Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelete

A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 24- 2023. 10. 24

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelete

A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.10.24.

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Baracs Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) Bevételek 1.030.026.845 Ft, ebből

aa) működési bevételek: 512.081.550 Ft,

ab) felhalmozási bevételek: 128.195.714 Ft,

ac) finanszírozási bevételek: 389.749.581 Ft.

b) Kiadás: 1.030.026.845 Ft, ebből

ba) személyi juttatás: 70.101.855 Ft,

bb) munkaadót terhelő járulék: 9.652.701 Ft,

bc) dologi kiadás: 145.387.344 Ft,

bd) társadalom- és szoc.pol. juttatás: 5.100.000 Ft,

be) működési célú pénzeszköz átadás: 24.396.210 Ft,

bf) beruházási kiadás: 79.375.593 Ft,

bg) felújítási kiadás: 278.867.880 Ft,

bh) költségvetési tartalék: 2.109.277 Ft,

bi) központi költségvetéssel szembeni finanszírozási kiadások: 50.383.880 Ft,

bj) költségvetési szervek támogatása: 342.304.747 Ft,

bk) beruházási célú hiteltörlesztés: 18.947.368 Ft,

bl) egyéb felhalmozási kiadások: 3.400.000 Ft.”

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) Bevétel: 183.234.986 Ft, ebből

aa) működési bevételek: 10.066.179Ft,

ab) finanszírozási bevétel: 2.743.939 Ft,

ac) önkormányzati támogatás: 170.424.868 Ft.

b) Kiadás: 183.234.986 Ft, ebből

ba) személyi juttatás: 117.500.063 Ft,

bb) munkaadót terhelő járulék: 16.258.808 Ft,

bc) dologi kiadás: 48.008.970 Ft,

bd) felhalmozási kiadások: 1.467.145 Ft.”

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Baracs Község Önkormányzata az összes bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) Bevételek: 1.030.026.845 Ft + 1.896.849 Ft + 12.810.118 Ft + 15.472.508 Ft = 1.060.206.320 Ft,

b) Kiadások: 687.722.098 Ft + 87.022.707 Ft + 183.234.986 Ft + 102.226.529 Ft = 1.060.206.320 Ft.”

2. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja.

4. § Ez a rendelet 2023. október 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 18/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Baracs Község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint.

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	248 507 853 Ft	296 720 489 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 712 941 Ft	108 783 021 Ft
1.2.	Köznevelési feladatok támogatása	59 559 900 Ft	92 363 592 Ft
1.3.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	75 095 598 Ft	86 940 462 Ft
1.4.	Kulturális feladatok támogatása	8 139 414 Ft	8 633 414 Ft
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel	55 863 200 Ft	21 546 360 Ft
2.1.	Társadalombiztosítási Alaptól	19 195 200 Ft	9 684 600 Ft
2.2.	Iparűzési adókedvezmény miatti működési célú támogatás	10 000 000 Ft	0 Ft
2.3.	Elkülönített állami pénzalaptól	1 278 000 Ft	5 861 760 Ft
2.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	25 390 000 Ft	6 000 000 Ft
3.	Közhatalmi bevételek	112 500 000 Ft	122 500 000 Ft
3.1.	3.1. Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft
3.2.	3.2. Iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	100 000 000 Ft	110 000 000 Ft
3.3.	3.3. Talajterhelési díj	500 000 Ft	500 000 Ft
4.	Működési bevételek	34 955 324 Ft	31 314 701 Ft
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000 Ft	50 000 Ft
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	820 000 Ft	2 020 000 Ft
4.3.	Bérleti és lízing díjak	22 100 155 Ft	16 935 532 Ft
4.4.	Ellátási díjak	9 252 180 Ft	9 252 180 Ft
4.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 732 989 Ft	3 056 989 Ft
5.	Felhalmozási célú bevételek	357 841 265 Ft	168 195 714 Ft
5.1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	49 920 Ft	49 920 Ft
5.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	357 791 345 Ft	168 145 794 Ft
6	Finanszírozási bevételek	170 940 315 Ft	389 749 581 Ft
6.1.	Előző évi maradvány igénybevétele	161 000 000 Ft	379 809 266 Ft
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 940 315 Ft	9 940 315 Ft
Összesen		980 607 957 Ft	1 030 026 845 Ft

2. A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép:

„3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2023. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Működési bevételek	9 514 339 Ft	10 066 179 Ft
1.1.	Ellátási díjak	8 492 880 Ft	8 971 280 Ft
1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 021 459 Ft	1 094 899 Ft
2.	Maradvány igénybevétele	1 500 000 Ft	2 743 939 Ft
3.	Központi, irányító szervi támogatás	153 188 977 Ft	170 424 868 Ft
Összesen		164 203 316 Ft	183 234 986 Ft

2. melléklet a 18/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Baracs Község Önkormányzata 2023. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
1.	Önkormányzati jogalkotás	25 400 Ft	25 400 Ft
1.1.	1.1. Hirdetési díjbevétel	20 000 Ft	20 000 Ft
1.2.	1.2. Általános forgalmi adó	5 400 Ft	5 400 Ft
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	22 163 655 Ft	16 999 032 Ft
2.1.	Bérleti díjak	22 100 155 Ft	16 935 532 Ft
2.2.	Készletértékesítés	50 000 Ft	50 000 Ft
2.3.	Általános forgalmi adó	13 500 Ft	13 500 Ft
3.	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 016 000 Ft	2 540 000 Ft
3.1.	Temetői szolgáltatások ellenértéke	800 000 Ft	2 000 000 Ft
3.2.	Általános forgalmi adó	216 000 Ft	540 000 Ft
4.	Gyermekétkeztetés	11 750 269 Ft	11 750 269 Ft
4.1.	Iskolai intézményi gyermekétkeztetés	9 252 180 Ft	9 252 180 Ft
4.2	Általános forgalmi adó	2 498 089 Ft	2 498 089 Ft
Összesen		34 955 324 Ft	31 314 701 Ft

2. A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép:

„3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2023. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
1.	Óvodai, bölcsődei étkezés, gondozás	9 514 339 Ft	10 066 179 Ft
1.1.	Ellátási díjak	8 492 880 Ft	8 971 280 Ft
1.2.	Általános forgalmi adó	1 021 459 Ft	1 094 899 Ft
Összesen		9 514 339 Ft	10 066 179 Ft

3. melléklet a 18/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Baracs Község Önkormányzata 2023. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai

Szakfeladat

Előirányzat

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújitások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Költségvetési

I. Kötelező feladatok

I./1) Önkormányzati jogalkotás

2023. évi eredeti

35 176 754 Ft

4 947 978 Ft

33 324 950 Ft

770 000 Ft

1 528 277 Ft

75 747 959 Ft

2023. évi módosított

33 791 680 Ft

4 947 978 Ft

33 410 485 Ft

770 000 Ft

2 109 277 Ft

75 029 420 Ft

I./2) Köztemető fenntartás és működtetés

2023. évi eredeti

6 080 862 Ft

0 Ft

6 080 862 Ft

2023. évi módosított

6 080 862 Ft

3 023 720 Ft

9 104 582 Ft

I./3) Közfoglalkoztatás

2023. évi eredeti

1 610 286 Ft

209 337 Ft

1 819 623 Ft

2023. évi módosított

6 233 715 Ft

810 383 Ft

7 044 098 Ft

I./4) Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

2023. évi eredeti

3 810 000 Ft

293 791 305 Ft

297 601 305 Ft

2023. évi módosított

3 810 000 Ft

232 978 521 Ft

236 788 521 Ft

I./5) Települési hulladék begyűjtése

2023. évi eredeti

3 810 000 Ft

2023. évi módosított

3 810 000 Ft

I./6) Közvilágítás

2023. évi eredeti

13 208 000 Ft

0 Ft

13 208 000 Ft

2023. évi módosított

13 208 000 Ft

380 873 Ft

13 588 873 Ft

I./7) Város- és községgazdálkodás

2023. évi eredeti

9 959 668 Ft

1 082 077 Ft

8 330 250 Ft

19 371 995 Ft

2023. évi módosított

10 723 541 Ft

1 394 061 Ft

8 330 250 Ft

20 447 852 Ft

I./8) Háziorvosi alapellátás

2023. évi eredeti

5 156 200 Ft

0 Ft

5 156 200 Ft

2023. évi módosított

5 156 200 Ft

87 850 Ft

5 244 050 Ft

I./9) Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

2023. évi eredeti

4 661 015 Ft

761 932 Ft

5 422 947 Ft

2023. évi módosított

4 661 015 Ft

761 932 Ft

631 400 Ft

6 054 347 Ft

I./10) Iskolai étkeztetés

2023. évi eredeti

24 957 405 Ft

2023. évi módosított

26 110 343 Ft

I./11) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

2023. évi eredeti

202 032 Ft

2023. évi módosított

202 032 Ft

I./12) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

2023. évi eredeti

8 204 330 Ft

1 200 000 Ft

10 174 265 Ft

3 400 000 Ft

22 978 595 Ft

2023. évi módosított

8 295 770 Ft

22 175 470 Ft

10 424 265 Ft

3 400 000 Ft

44 295 505 Ft

I./13) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

2023. évi eredeti

14 859 905 Ft

1 738 348 Ft

4 459 570 Ft

21 057 823 Ft

2023. évi módosított

14 691 905 Ft

1 738 348 Ft

4 459 570 Ft

20 889 823 Ft

I./14) Települési támogatás

2023. évi eredeti

5 100 000 Ft

2023. évi módosított

5 100 000 Ft

I./15) Zöldterület-kezelés

2023. évi eredeti

4 064 000 Ft

49 500 000 Ft

53 564 000 Ft

2023. évi módosított

4 064 000 Ft

49 500 000 Ft

53 564 000 Ft

I./16) Könyvtári szolgáltatások

2023. évi eredeti

127 000 Ft

2023. évi módosított

621 000 Ft

I./17) Könyvtári állomány gyarapítása

2023. évi eredeti

814 800 Ft

2023. évi módosított

814 800 Ft

I./18) Önkormányzat által nyújtott lakástámogatások

2023. évi eredeti

0 Ft

2023. évi módosított

0 Ft

I./19) Fogorvosi alapellátás

2023. évi eredeti

1 983 943 Ft

1 600 000 Ft

3 583 943 Ft

2023. évi módosított

1 983 943 Ft

1 600 000 Ft

3 583 943 Ft

I./20) Fogorvosi ügyeleti ellátás

2023. évi eredeti

662 040 Ft

2023. évi módosított

1 419 760 Ft

I./21) Háziorvosi ügyeleti ellátás

2023. évi eredeti

4 965 840 Ft

2023. évi módosított

6 201 120 Ft

I/22) Központi költségvetéssel szembeni elszámolások, elvonások, befizetések

2023. évi eredeti

1 758 986 Ft

9 940 315 Ft

11 699 301 Ft

2023. évi módosított

9 626 210 Ft

50 383 880 Ft

60 010 090 Ft

I/23) Család- és gyermekjólét

2023. évi eredeti

4 320 000 Ft

32 441 374 Ft

36 761 374 Ft

2023. évi módosított

4 320 000 Ft

32 441 374 Ft

36 761 374 Ft

I/24) Vízellátással kapcsolatos közmű

2023. évi eredeti

0 Ft

2023. évi módosított

0 Ft

I/25) Óvodai nevelés, ellátás

2023. évi eredeti

0 Ft

2023. évi módosított

0 Ft

I/26) Vízellátással kapcsolatos közmű

2023. évi eredeti

0 Ft

2023. évi módosított

5 000 000 Ft

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel:

I./27) Baracsi Polgármesteri Hivatal

2023. évi eredeti

81 755 778 Ft

2023. évi módosított

85 125 858 Ft

I./28) Baracsi Négy Vándor Óvoda

2023. évi eredeti

153 188 977 Ft

2023. évi módosított

170 424 868 Ft

I./29) Baracsi Népjóléti Intézmény

2023. évi eredeti

84 933 591 Ft

2023. évi módosított

86 754 021 Ft

II. Önként vállalt feladatok

II./1) Civil szervezetek működési támogatása

2023. évi eredeti

7 000 000 Ft

2023. évi módosított

7 000 000 Ft

II./2) Sportlétesítmények működtetése

2023. évi eredeti

2 489 200 Ft

2023. évi módosított

2 489 200 Ft

II./3) Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

2023. évi eredeti

10 600 000 Ft

18 947 368 Ft

29 547 368 Ft

2023. évi módosított

10 600 000 Ft

18 947 368 Ft

29 547 368 Ft

II./4) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

2023. évi eredeti

7 000 000 Ft

2023. évi módosított

7 000 000 Ft

Összesen

2023. évi eredeti

66 267 628 Ft

8 739 672 Ft

141 570 421 Ft

5 100 000 Ft

16 528 986 Ft

52 300 000 Ft

336 406 944 Ft

3 400 000 Ft

348 766 029 Ft

1 528 277 Ft

980 607 957 Ft

2023. évi módosított

70 101 855 Ft

9 652 701 Ft

145 387 334 Ft

5 100 000 Ft

24 396 210 Ft

79 375 593 Ft

278 867 880 Ft

3 400 000 Ft

411 635 995 Ft

2 109 277 Ft

1 030 026 845 Ft

2. A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép:

„3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2023. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai

Funkció

Előirányzat

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújitások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Költségvetési

1. Óvodai intézményi gyermekétkeztetés

2023. évi eredeti

7 524 407 Ft

1 447 298 Ft

20 927 060 Ft

0 Ft

29 898 765 Ft

2023. évi módosított

8 483 629 Ft

1 197 574 Ft

20 927 060 Ft

0 Ft

30 608 263 Ft

2. Óvodai nevelés

2023. évi eredeti

64 624 167 Ft

8 683 788 Ft

10 151 090 Ft

0 Ft

83 459 045 Ft

2023. évi módosított

71 033 264 Ft

9 700 178 Ft

12 497 801 Ft

0 Ft

93 231 243 Ft

3. Bölcsődei nevelés

2023. évi eredeti

31 764 347 Ft

4 341 894 Ft

6 525 640 Ft

0 Ft

42 631 881 Ft

2023. évi módosított

37 983 170 Ft

5 361 056 Ft

7 832 483 Ft

0 Ft

350 055 Ft

0 Ft

51 526 764 Ft

4. Bölcsődei intézményi gyermekétkeztetés

2023. évi eredeti

0 Ft

6 151 626 Ft

0 Ft

6 151 626 Ft

2023. évi módosított

0 Ft

6 151 626 Ft

0 Ft

6 151 626 Ft

5.Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

2023. évi eredeti

0 Ft

600 000 Ft

0 Ft

1 462 000 Ft

0 Ft

2 062 000 Ft

2023. évi módosított

0 Ft

600 000 Ft

0 Ft

1 117 090 Ft

0 Ft

1 717 090 Ft

Összesen

2023. évi eredeti

103 912 921 Ft

14 472 980 Ft

44 355 416 Ft

0 Ft

1 462 000 Ft

0 Ft

164 203 316 Ft

2023. évi módosított

117 500 063 Ft

16 258 808 Ft

48 008 970 Ft

0 Ft

1 467 145 Ft

0 Ft

183 234 986 Ft

4. melléklet a 18/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Baracs Község Önkormányzata 2023. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	60 874 265 Ft	82 099 735 Ft
1.1. Repülőtér erdősítés	49 500 000 Ft	58 460 470 Ft
1.2. Energetikai felújítás Posta-Gyógyszertár épületrész	10 174 265 Ft	10 424 265 Ft
1.3. Lőtér bővítés	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
1.4. Takarékszövetkezet épülete vétel	0 Ft	11 430 000 Ft
1.5. Piac engedélyezési terv	0 Ft	585 000 Ft
2. Fogorvosi alapellátás	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft
2.1. Fogászati kezelőegység beszerzés	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft
3. Közutak, hidak építése, fenntartása, üzemeltetése	293 791 305 Ft	232 978 521 Ft
3.1. Baracs-Nagyvenyim összekötő út pályázati támogatás rész	268 791 305 Ft	199 161 588 Ft
3.2. Baracs-Nagyvenyim összekötő út önerő	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft
3.3. Duna-part aszfaltozás	0 Ft	8 816 933 Ft
4. Család- és gyermekjólét	32 441 374 Ft	32 441 374 Ft
4.1. ÖNO energetika hivatali projektmenedzsment	600 000 Ft	600 000 Ft
4.2. ÖNO energetika projektmenedzsment	307 000 Ft	307 000 Ft
4.3. TOP-ÖNO épületrész energetika felújítási tevékenység	30 518 374 Ft	30 518 374 Ft
4.4. TOP-ÖNO épületrész energetika felújítási tevékenység	1 016 000 Ft	1 016 000 Ft
5. Vízellátással kapcsolatos közmű	0 Ft	5 000 000 Ft
5.1. Duna-part víz-, szennyvíz közmű tervezés	0 Ft	5 000 000 Ft
6. Temetői szolgáltatások	0 Ft	3 023 720 Ft
6.1. Apátszállási temető partfal felújítás	0 Ft	3 023 720 Ft
7. Közvilágítás	0 Ft	380 873 Ft
Pesti utca közvilágítás bővítés	0 Ft	380 873 Ft
8. Háziorvosi alapellátás	0 Ft	87 850 Ft
8.1. I. rendelőbe szekrény, csaptelep	0 Ft	87 850 Ft
9. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0 Ft	631 400 Ft
9.1. Színpad világítás	0 Ft	125 800 Ft
9.2. Könyvtár klímaberendezés	0 Ft	505 600 Ft
Összesen	388 706 944 Ft	358 243 473 Ft

2. A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép:

„3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2023. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1. Óvodai nevelés	1 462 000 Ft	1 022 570 Ft
1.1. Számítógép konfiguráció	250 000 Ft	239 900 Ft
1.2. Fa gyermekszékek cseréje 1 csoportra	500 000 Ft	551 180 Ft
1.3. Árnyékosításhoz napvitorlák	712 000 Ft	0 Ft
1.4. Nyomtató	0 Ft	118 990 Ft
1.5. Mosogató	0 Ft	44 500 Ft
1.6. Vasaló	0 Ft	28 000 Ft
1.7. Porszívó	0 Ft	40 000 Ft
2. Bölcsődei nevelés, ellátás	0 Ft	444 575 Ft
2.1. Kültéri lámpatestek 6 db	0 Ft	82 620 Ft
2.2. Szúnyogháló	0 Ft	361 955 Ft
Összesen	1 462 000 Ft	1 467 145 Ft

5. melléklet a 18/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Baracs Község Önkormányzata 2023. évi tervezett pénzügyi mérlege

	A	B	C
		Eredeti	Módosított
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 555 053 Ft	312 266 849 Ft
2	2. Közhatalmi bevételek	112 500 000 Ft	122 500 000 Ft
3	3. Működési bevételek	64 771 324 Ft	31 314 701 Ft
4	4. Működési célú pénzeszköz átvétel	47 000 000 Ft	46 000 000 Ft
5	5. Finanszírozási bevétel	166 940 315 Ft	389 749 581 Ft
6	6. Működési bevételek összesen:	659 766 692 Ft	901 831 131 Ft
7	7. Személyi juttatás	66 267 628 Ft	70 101 855 Ft
8	8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 739 672 Ft	9 652 701 Ft
9	9. Dologi kiadások	141 570 421 Ft	145 387 334 Ft
10	10. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 100 000 Ft	5 100 000 Ft
11	11. Egyéb működési célú kiadások	16 528 986 Ft	24 396 210 Ft
12	12. Költségvetési tartalék	1 150 881 Ft	2 109 277 Ft
13	13. Finanszírozási kiadások	348 766 029 Ft	411 635 995 Ft
14	14. Működési kiadások összesen:	588 123 617 Ft	668 383 372 Ft
15	15. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	49 920 Ft	49 920 Ft
16	16. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	316 791 345 Ft	128 145 794 Ft
17	17. Felhalmozási célú bevételek összesen:	316 841 265 Ft	128 195 714 Ft
18	18. Beruházások, felújítások	385 084 340 Ft	358 243 473 Ft
19	19. Egyéb felhalmozási kiadások	3 400 000 Ft	3 400 000 Ft
20	20. Felhalmozási célú kiadások összesen:	388 484 340 Ft	361 643 473 Ft
21	21. Bevételek összesen:	976 607 957 Ft	1 030 026 845 Ft
22	22. Kiadások összesen:	976 607 957 Ft	1 030 026 845 Ft

2. A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép:

„3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2023. évi tervezett pénzügyi mérlege

	A	B	C
		Eredeti	Módosított
1	1. Működési bevételek	9 514 339 Ft	10 066 179 Ft
2	2. Finanszírozási bevétel	154 688 977 Ft	173 168 807 Ft
3	3. Működési bevételek összesen:	164 203 316 Ft	183 234 986 Ft
4	4. Személyi juttatás	103 912 921 Ft	117 500 063 Ft
5	5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 472 980 Ft	16 258 808 Ft
6	6. Dologi kiadások	44 355 416 Ft	48 008 970 Ft
7	7. Működési kiadások összesen:	162 741 317 Ft	181 767 841 Ft
8	8. Beruházás	1 462 000 Ft	1 467 145 Ft
9	9. Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 462 000 Ft	1 467 145 Ft
10	10. Bevételek összesen:	164 203 316 Ft	183 234 986 Ft
11	11. Kiadások összesen:	164 203 316 Ft	183 234 986 Ft

6. melléklet a 18/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Baracs Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

	A	B	C	D	E	F
1	A többéves kihatással járó feladat megnevezése
2		2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
3	Felhalmozási célú hitel visszafizetés	18 947 368 Ft	18 947 368 Ft	18 947 368 Ft	9 473 686 Ft	66 315 790 Ft
4	Felhalmozási célú hitel kamat fizetés	10 600 000 Ft	1 251 000 Ft	724 262 Ft	197 526 Ft	12 772 788 Ft
5	Összesen	29 547 368 Ft	20 198 368 Ft	19 671 630 Ft	9 671 212 Ft	79 088 578 Ft

”

7. melléklet a 18/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Baracs Község Önkormányzatának 2023. évi tervezett létszám előirányzata

Kormányzati funkció	2023. évi nyitó lészám	2023. évi engedélyezett létszámkeret
A	B	C
Önkormányzati jogalkotás	1	1
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2	0
Város- és községgazdálkodás	2	2
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	1	1
Közfoglalkoztatás	4	4
Összesen:	10	8

8. melléklet a 18/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Baracs Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett tartaléka

Megnevezés	Eredeti	Módosított
A	B	C
Költségvetési tartalék	1 528 277 Ft	2 109 277 Ft
Összesen:	1 528 277 Ft	2 109 277 Ft

”

9. melléklet a 18/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Baracs Község Önkormányzata 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	312 266 849 Ft	22 379 585 Ft	22 379 585 Ft	22 379 585 Ft	22 379 585 Ft	22 379 585 Ft	28 321 135 Ft	28 321 135 Ft	28 321 135 Ft	28 321 135 Ft	28 321 135 Ft	30 442 115 Ft	28 321 134 Ft	312 266 849 Ft
2. Közhatalmi bevételek	122 500 000 Ft	3 875 000 Ft	3 875 000 Ft	36 000 000 Ft	3 875 000 Ft	3 875 000 Ft	3 875 000 Ft	3 875 000 Ft	37 750 000 Ft	13 875 000 Ft	3 875 000 Ft	3 875 000 Ft	3 875 000 Ft	122 500 000 Ft
3. Általános működési bevételek	31 314 701 Ft	5 397 610 Ft	5 397 610 Ft	5 397 610 Ft	5 397 610 Ft	232 987 Ft	2 566 753 Ft	2 566 753 Ft	2 566 753 Ft	447 753 Ft	447 753 Ft	447 753 Ft	447 756 Ft	31 314 701 Ft
4. Átvett pénzeszközök	46 000 000 Ft	3 916 665 Ft	3 916 665 Ft	3 916 665 Ft	3 916 665 Ft	3 916 665 Ft	916 668 Ft	916 668 Ft	916 668 Ft	916 668 Ft	916 668 Ft	20 916 668 Ft	916 667 Ft	46 000 000 Ft
5. Felhalmozási bevételek	128 195 714 Ft	4 160 Ft	4 160 Ft	4 160 Ft	4 160 Ft	4 160 Ft	4 160 Ft	4 160 Ft	4 160 Ft	128 149 954 Ft	4 160 Ft	4 160 Ft	4 160 Ft	128 195 714 Ft
6. Finanszírozási bevételek	389 749 581 Ft	9 940 315 Ft				379 809 266 Ft								389 749 581 Ft
7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 030 026 845 Ft	45 513 335 Ft	35 573 020 Ft	67 698 020 Ft	35 573 020 Ft	410 217 663 Ft	35 683 716 Ft	35 683 716 Ft	69 558 716 Ft	171 710 510 Ft	33 564 716 Ft	55 685 696 Ft	33 564 717 Ft	1 030 026 845 Ft
8. Személyi juttatások	70 101 855 Ft	4 703 830 Ft	4 703 830 Ft	9 614 663 Ft	4 703 830 Ft	5 364 320 Ft	5 491 632 Ft	5 491 632 Ft	5 491 632 Ft	5 491 632 Ft	3 938 558 Ft	9 614 664 Ft	5 491 632 Ft	70 101 855 Ft
9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 652 701 Ft	619 883 Ft	619 883 Ft	1 270 421 Ft	619 883 Ft	619 883 Ft	843 250 Ft	843 250 Ft	843 250 Ft	843 250 Ft	843 250 Ft	843 250 Ft	843 248 Ft	9 652 701 Ft
10. Dologi kiadások	145 387 334 Ft	11 797 535 Ft	11 797 535 Ft	11 797 535 Ft	11 797 535 Ft	11 797 535 Ft	12 330 589 Ft	12 330 589 Ft	12 330 589 Ft	12 330 589 Ft	12 330 589 Ft	12 416 124 Ft	12 330 590 Ft	145 387 334 Ft
11. Egyéb működési célú kiadások	24 396 210 Ft	1 377 415 Ft	1 377 415 Ft	14 270 680 Ft	1 377 415 Ft	1 377 415 Ft	4 615 870 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	24 396 210 Ft
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 100 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	1 800 000 Ft	300 000 Ft	5 100 000 Ft
13. Beruházás, felújítás	358 243 473 Ft				246 184 192 Ft	49 500 000 Ft	40 593 035 Ft	1 450 000 Ft	15 604 500 Ft	380 873 Ft	4 530 873 Ft			358 243 473 Ft
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 400 000 Ft				1 000 000 Ft				1 500 000 Ft		900 000 Ft			3 400 000 Ft
15. Finanszírozási kiadások	411 635 995 Ft	29 063 836 Ft	29 063 836 Ft	29 063 836 Ft	29 063 836 Ft	29 063 836 Ft	32 124 387 Ft	32 124 387 Ft	32 124 387 Ft	32 124 387 Ft	32 124 387 Ft	73 570 491 Ft	32 124 390 Ft	411 635 995 Ft
16. Költségvetési tartalék	2 109 277 Ft									1 120 000 Ft	989 277 Ft			2 109 277 Ft
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 030 026 845 Ft	47 862 499 Ft	47 862 499 Ft	66 317 135 Ft	295 046 691 Ft	98 022 989 Ft	96 298 763 Ft	52 539 858 Ft	68 194 358 Ft	52 590 731 Ft	55 956 934 Ft	98 244 529 Ft	51 089 860 Ft	1 030 026 845 Ft

2. A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép:

„3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
1. Működési bevételek	10 066 179 Ft	792 860 Ft	792 860 Ft	792 860 Ft	792 860 Ft	792 860 Ft	792 860 Ft	792 860 Ft	792 860 Ft	930 820 Ft	930 820 Ft	930 820 Ft	930 839 Ft	10 066 179 Ft
2. Finanszírozási bevételek	173 168 807 Ft	12 890 748 Ft	12 890 748 Ft	12 890 748 Ft	12 890 748 Ft	12 890 748 Ft	15 387 504 Ft	15 387 504 Ft	15 387 504 Ft	15 638 139 Ft	15 638 139 Ft	15 638 139 Ft	15 638 138 Ft	173 168 807 Ft
3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 234 986 Ft	13 683 608 Ft	13 683 608 Ft	13 683 608 Ft	13 683 608 Ft	13 683 608 Ft	16 180 364 Ft	16 180 364 Ft	16 180 364 Ft	16 568 959 Ft	16 568 959 Ft	16 568 959 Ft	16 568 977 Ft	183 234 986 Ft
4. Személyi juttatások	117 500 063 Ft	7 470 486 Ft	7 470 486 Ft	14 604 030 Ft	7 470 486 Ft	7 470 486 Ft	10 284 892 Ft	10 284 892 Ft	10 284 892 Ft	10 284 892 Ft	10 284 892 Ft	10 794 815 Ft	10 794 814 Ft	117 500 063 Ft
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 258 808 Ft	1 039 482 Ft	1 039 482 Ft	2 039 080 Ft	1 039 482 Ft	1 039 482 Ft	1 415 674 Ft	1 415 674 Ft	1 415 674 Ft	1 415 674 Ft	1 415 674 Ft	1 491 714 Ft	1 491 716 Ft	16 258 808 Ft
6. Dologi kiadások	48 008 970 Ft	3 696 280 Ft	3 696 280 Ft	3 696 280 Ft	3 696 280 Ft	3 696 280 Ft	4 164 323 Ft	4 164 323 Ft	4 164 323 Ft	4 258 650 Ft	4 258 650 Ft	4 258 650 Ft	4 258 651 Ft	48 008 970 Ft
7. Felhalmozási kiadások	1 467 145 Ft				250 000 Ft	500 000 Ft	- Ft				717 145 Ft			1 467 145 Ft
8. KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 234 986 Ft	12 206 248 Ft	12 206 248 Ft	20 339 390 Ft	12 456 248 Ft	12 706 248 Ft	15 864 889 Ft	15 864 889 Ft	15 864 889 Ft	15 959 216 Ft	16 676 361 Ft	16 545 179 Ft	16 545 181 Ft	183 234 986 Ft