Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

A 2023. évi költségvetésről

Hatályos: 2023. 02. 21- 2023. 05. 22

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

A 2023. évi költségvetésről

2023.02.21.

Baracs Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés bevételeket és kiadásokat szervenként számadatokkal és szöveges értékeléssel e rendelet mellékleteiben az alábbi címrend szerint állapítja meg:

a) Az 1. címrendben az önállóan működő és gazdálkodó Baracs Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait állapítja meg.

b) A 2. címrendben az önállóan működő és gazdálkodó Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait állapítja meg.

c) A 3. címrendben az önállóan működő Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde bevételeit és kiadásait, állapítja meg.

d) A 4. címrendben az önállóan működő Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeit és kiadásait állapítja meg.

2. § (1) Baracs Község Önkormányzata pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Polgármesteri Hivatal látja el.

(2) A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Polgármesteri Hivatal látja el az alapító okiratban foglaltak szerint.

(3) A Baracsi Népjóléti Intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Polgármesteri Hivatal látja el az alapító okiratban foglaltak szerint.

3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § szerint meghatározott mellékletek alkotják.

4. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 132 §-ban foglalt kötelezettség alapján a 2023. évi köztisztviselői illetményalapot 55.000 Ft-ban állapítja meg.

5. § (1) Baracs Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevételek 980.607.957 Ft, ebből

aa) működési bevételek: 492.826.377 Ft,

ab) felhalmozási bevételek: 316.841.265 Ft,

ac) finanszírozási bevételek: 170.940.315Ft.

b) Kiadás: 980.607.957 Ft, ebből

ba) személyi juttatás: 66.267.628 Ft,

bb) munkaadót terhelő járulék: 8.739.672 Ft,

bc) dologi kiadás: 141.570.421 Ft,

bd) társadalom- és szoc.pol. juttatás: 5.100.000 Ft,

be) működési célú pénzeszköz átadás: 16.528.986Ft,

bf) beruházási kiadás: 52.300.000 Ft,

bg) felújítási kiadás: 336.406.944 Ft,

bh) költségvetési tartalék: 1.528.277 Ft,

bi) központi költségvetéssel szembeni finanszírozási kiadások: 9.940.315 Ft,

bj) költségvetési szervek támogatása: 319.878.346 Ft,

bk) beruházási célú hiteltörlesztés: 18.947.368 Ft,

bl) egyéb felhalmozási kiadások: 3.400.000 Ft.

c) Engedélyezett létszámkeret 10 fő, ebből

ca) Önkormányzati jogalkotás 1 fő

cb) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 2 fő

cc) Közművelődési intézmények működtetése 1 fő

cd) Város- és községgazdálkodás m.n.s szolgáltatások 2 fő

ce) közfoglalkoztatás 4 fő

(2) A Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevétel: 82.865.778 Ft, ebből

aa) működési bevételek: 610.000 Ft,

ab) finanszírozási bevétel: 500.000 Ft,

ac) önkormányzati támogatás: 81.755.778 Ft.

b) Kiadás: 82.865.778 Ft, ebből

ba) személyi juttatás: 55.268.800 Ft,

bb) munkaadót terhelő járulék: 7.381.688 Ft,

bc) dologi kiadás: 19.608.290 Ft,

bd) felhalmozási kiadások: 481.000 Ft,

be) egyéb működési kiadások: 126.000 Ft.

c) Engedélyezett létszámkeret 9 fő, ebből önkormányzati igazgatási tevékenység 9 fő.

(3) A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevétel: 164.203.316 Ft, ebből

aa) működési bevételek: 9.514.339 Ft,

ab) finanszírozási bevétel: 1.500.000 Ft,

ac) önkormányzati támogatás: 153.188.977 Ft.

b) Kiadás: 164.203.316 Ft, ebből

ba) személyi juttatás: 103.912.921 Ft,

bb) munkaadót terhelő járulék: 14.472.980 Ft,

bc) dologi kiadás: 44.355.416 Ft,

bd) felhalmozási kiadások: 1.462.000 Ft.

c) Engedélyezett létszámkeret 20 fő, ebből:

ca) óvodai intézményi étkezés 2 fő,

cb) óvodai nevelés 12 fő,

cc) bölcsődei nevelés 6 fő.

(4) A Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevétel: 99.220.727 Ft, ebből

aa) működési bevételek: 13.487.136 Ft,

ab) finanszírozási bevétel: 800.000 Ft,

ac) önkormányzati támogatás: 84.933.591 Ft.

b) Kiadás: 99.220.727 Ft, ebből

ba) személyi juttatás: 56.559.070 Ft,

bb) munkaadót terhelő járulék: 7.835.837 Ft,

bc) dologi kiadás: 31.125.820 Ft,

bd) felhalmozási kiadások: 3.700.000 Ft.

c) Engedélyezett létszámkeret 15 fő, ebből:

ca) Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 3 fő,

cb) Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás 5 fő,

cc) Közművelődési intézmények működtetése 2 fő,

cd) Házi segítségnyújtás 2 fő,

ce) Szociális étkezés 1 fő,

cf) Közfoglalkoztatás 2 fő.

(5) Baracs Község Önkormányzata az összes bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevételek: 980.607.957 Ft + 1.110.000 Ft + 11.014.339 Ft + 14.287.136 Ft = 1.007.019.432 Ft,

b) Kiadások: 660.729.611 Ft + 82.865.778 Ft + 164.203.316 Ft + 99.220.727 Ft = 1.007.019.432 Ft.

6. § Baracs Község Önkormányzata a többéves kihatással járó feladatokat és előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) felhalmozási célú hitel tőketörlesztése összesen: 66.315.790 Ft, ebből:

aa) 2023. évben 18.947.368 Ft

ab) 2024. évben 18.947.368 Ft

ac) 2025. évben 18.947.368 Ft

ad) 2026. évben 9.473.686 Ft

b) felhalmozási célú hitel kamata összesen 12.772.788 Ft, ebből:

ba) 2023. évben 10.600.000 Ft

bb) 2024. évben 1.251.000 Ft

bc) 2025. évben 724.262 Ft

bd) 2026. évben 197.526 Ft

c) Összesen a hitel és a kamat összesen 79.088.578 Ft, ebből:

ca) 2023. évben 29.547.368 Ft

cb) 2024. évben 20.198.368 Ft

cc) 2025. évben 19.671.630 Ft

cd) 2026. évben 9.671.212 Ft

7. § Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételeinek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

8. § E rendelet módosítására az Ávr-ben foglaltakat kell alkalmazni.

9. § A tartalékkerettel való rendelkezés jogát, a jóváhagyott előirányzatok és a költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát, a bevételi többlet felhasználásának módját és az arról való rendelkezési jogot a képviselőtestület saját hatáskörében tartja.

10. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nv) 13. § (1) §-ban foglalt szabályozási kötelezettségre figyelemmel: 10.000.000 Ft feletti vagyont értékesíteni, a használat illetve a hasznosítás jogát átengedni – ha törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, indokolt esetben, versenytárgyalás úján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.

11. § Az Áht. 48. §-ban foglalt felhatalmazás alapján: A támogatott szervezetnek elszámolási kötelezettséget határoz meg a teljes támogatási összegre 2023. január 15-ig.

12. § Az önkormányzat – közbeszerzési értékhatár alatti – beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése alapján Baracs Község Önkormányzata „Beszerzések lebonyolításának szabályzata” tartalmazza.

13. § (1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha a költségvetési szerve elismert tartozásállománya 30 napot meghaladta, mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.

(2) A kirendelés kezdeményezésére a polgármester jogosult.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati biztos jelölését saját hatáskörében tartja.

(4) Az önkormányzati biztos jelölésére az Ávr.-ben foglaltakat kell alkalmazni.

(5) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő kiadások 50 %-át az önkormányzati költségvetés biztosítja, 50 %-ot a költségvetési szervnek kell biztosítani.

(6) A gazdálkodási jogosultság speciális változása: a Bizonylati Szabályzatban foglaltaktól eltérő jogosultságot eredményez a kötelezettségvállalási, utalványozási jogkörrel rendelkező aláírása az önkormányzati biztoséval érvényes.

(7) Az önkormányzati biztos tevékenysége a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti kezdeményezést követő eljárás kezdő időpontját követő 3. nap.

14. § A 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemterv e rendelet 10.melléklete.

15. § E rendelet mellékletei az Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a következők:

a) 1. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi tervezett bevételek forrásonként, működési felhalmozási cél szerint,

b) 2. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi működési bevételek címenként és szakfeladatonként

c) 3. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadások

d) 4. melléklet Baracs Község Önkormányzata Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és működési célú pénzeszköz átadás

e) 5. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi felhalmozási kiadások célonként

f) 6. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

g) 7. melléklet Baracs Község Önkormányzata Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai

h) 8. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei Létszám előirányzat

i) 9. melléklet Baracs Község Önkormányzata Tartalék

j) 10. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei Előirányzat, felhasználási ütemterv

k) 11. melléklet Baracs Község Önkormányzata Közvetett támogatások

16. § Ez a rendelet 2023. február 21-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

1. Baracs Község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint.

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	248 507 853 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 712 941 Ft
1.2.	Köznevelési feladatok támogatása	59 559 900 Ft
1.3.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	75 095 598 Ft
1.4.	Kulturális feladatok támogatása	8 139 414 Ft
1.5.	Működési célú kiegészítő költségvetési támogatások	0 Ft
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel	55 863 200 Ft
2.1.	Társadalombiztosítási Alaptól	19 195 200 Ft
2.2.	Iparűzési adókedvezmény miatti működési célú támogatás	10 000 000 Ft
2.3.	Elkülönített állami pénzalaptól	1 278 000 Ft
2.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	25 390 000 Ft
3.	Közhatalmi bevételek	112 500 000 Ft
3.1.	3.1. Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000 Ft
3.2.	3.2. Iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	100 000 000 Ft
3.3.	3.3. Talajterhelési díj	500 000 Ft
3.4.	Termőföld béreadás miatt szja	0 Ft
4.	Működési bevételek	34 955 324 Ft
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000 Ft
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	820 000 Ft
4.3.	Bérleti és lízing díjak	22 100 155 Ft
4.4.	Ellátási díjak	9 252 180 Ft
4.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 732 989 Ft
5.	Felhalmozási célú bevételek	357 841 265 Ft
5.1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	49 920 Ft
5.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	357 791 345 Ft
7.	Finanszírozási bevételek	170 940 315 Ft
7.1.	Előző évi maradvány igénybevétele	161 000 000 Ft
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 940 315 Ft
Összesen		980 607 957 Ft

2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
2	Működési bevételek	610 000 Ft
2.1.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000 Ft
2.2.	Egyéb működési bevételek	10 000 Ft
3	Előző évi maradvány igénybevétele	500 000 Ft
4.	Központi, irányító szervi támogatás	81 755 778 Ft
Összesen		82 865 778 Ft

3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2023. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Működési bevételek	9 514 339 Ft
1.1.	Ellátási díjak	8 492 880 Ft
1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 021 459 Ft
1.3.	Áfa visszatérítés	0 Ft
2.	Maradvány igénybevétele	1 500 000 Ft
3.	Központi, irányító szervi támogatás	153 188 977 Ft
Összesen		164 203 316 Ft

4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2023. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1.	Működési bevételek	12 779 976 Ft
1.1.	Ellátási díjak	10 228 800 Ft
1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 551 176 Ft
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	707 160 Ft
3.	Maradvány igénybevétele	800 000 Ft
4.	Központi, irányító szervi támogatás	84 933 591 Ft
Összesen		99 220 727 Ft

2. melléklet az 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek címenként és szakfeladatonként

1. Baracs Község Önkormányzata 2023. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati jogalkotás	25 400 Ft
1.1.	1.1. Hirdetési díjbevétel	20 000 Ft
1.2.	1.2. Általános forgalmi adó	5 400 Ft
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	22 163 655 Ft
2.1.	Bérleti díjak	22 100 155 Ft
2.2.	Készletértékesítés	50 000 Ft
2.3.	Általános forgalmi adó	13 500 Ft
2.4.	Közvetített szolgáltatások	0 Ft
3.	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 016 000 Ft
3.1.	Temetői szolgáltatások ellenértéke	800 000 Ft
3.2.	Általános forgalmi adó	216 000 Ft
4.	Gyermekétkeztetés	11 750 269 Ft
4.1.	Iskolai étkeztetés	9 252 180 Ft
4.2	Általános forgalmi adó	2 498 089 Ft
Összesen		34 955 324 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati jogalkotás	610 000 Ft
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000 Ft
1.2.	Egyéb működési bevételek	10 000 Ft
Összesen		610 000 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2023. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Óvodai, bölcsődei étkezés, gondozás	9 514 339 Ft
1.1.	Ellátási díjak	8 492 880 Ft
1.2.	Általános forgalmi adó	1 021 459 Ft
1.3.	Áfa visszatérítés	0 Ft
Összesen		9 514 339 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2023. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként

	Megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Szociális étkezés	11 999 976 Ft
1.1.	Ellátási díjak	9 448 800 Ft
1.2.	Általános forgalmi adó	2 551 176 Ft
2.	Házi segítségnyújtás	780 000 Ft
4.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	707 160 Ft
4.1.	Közfoglalkoztatás támogatása	707 160 Ft
Összesen		13 487 136 Ft

3. melléklet az 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási, felhalmozási kiadások

1. Baracs Község Önkormányzata 2023. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai

1	Szakfeladat	Előirányzat	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Tartalék	Összesen
2	Szakfeladat	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújitások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Költségvetési	Összesen
3	I. Kötelező feladatok
4	I./1) Önkormányzati jogalkotás	2023. évi eredeti	35 176 754	4 947 978	33 324 950		770 000					1 528 277	75 747 959
6	I./2) Köztemető fenntartás és működtetés	2023. évi eredeti			6 080 862								6 080 862
8	I./3) Közfoglalkoztatás	2023. évi eredeti	1 610 286	209 337									1 819 623
10	I./4) Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	2023. évi eredeti			3 810 000				293 791 305				297 601 305
12	I./5) Települési hulladék begyűjtése	2023. évi eredeti			3 810 000								3 810 000
14	I./6) Közvilágítás	2023. évi eredeti			13 208 000								13 208 000
16	I./7) Város- és községgazdálkodás	2023. évi eredeti	9 959 668	1 082 077	8 330 250								19 371 995
18	I./8) Háziorvosi alapellátás	2023. évi eredeti			5 156 200								5 156 200
20	I./9) Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2023. évi eredeti	4 661 015	761 932									5 422 947
22	I./10) Iskolai étkeztetés	2023. évi eredeti			24 957 405								24 957 405
24	I./11) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2023. évi eredeti			202 032								202 032
26	I./13) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2023. évi eredeti			8 204 330			1 200 000	10 174 265	3 400 000			22 978 595
28	I./14) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2023. évi eredeti	14 859 905	1 738 348	4 459 570								21 057 823
30	I./15) Települési támogatás	2023. évi eredeti				5 100 000							5 100 000
32	I./16) Zöldterület-kezelés	2023. évi eredeti			4 064 000			49 500 000					53 564 000
34	I./17) Könyvtári szolgáltatások	2023. évi eredeti			127 000								127 000
36	I./18) Könyvtári állomány gyarapítása	2023. évi eredeti			814 800								814 800
38	I./19) Önkormányzat által nyújtott lakástámogatások	2023. évi eredeti											0
40	I./20) Fogorvosi alapellátás	2023. évi eredeti			1 983 943			1 600 000					3 583 943
42	I./21) Fogorvosi ügyeleti ellátás	2023. évi eredeti			662 040								662 040
44	I./22) Háziorvosi ügyeleti ellátás	2023. évi eredeti			4 965 840								4 965 840
46	I/24) Központi költségvetéssel szembeni elszámolások, elvonások, befizetések	2023. évi eredeti					1 758 986				9 940 315		11 699 301
48	I/25) Család- és gyermekjólét	2023. évi eredeti			4 320 000				32 441 374				36 761 374
50	I/27) Vízellátással kapcsolatos közmű	2023. évi eredeti											0
52	I/ Óvodai nevelés, ellátás	2023. évi eredeti											0
54	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel:
55	I./25) Baracsi Polgármesteri Hivatal	2023. évi eredeti									81 755 778		81 755 778
57	I./26) Baracsi Négy Vándor Óvoda	2023. évi eredeti									153 188 977		153 188 977
59	I./27) Baracsi Népjóléti Intézmény	2023. évi eredeti									84 933 591		84 933 591
61	II. Önként vállalt feladatok
62	II./1) Civil szervezetek működési támogatása	2023. évi eredeti					7 000 000						7 000 000
64	II./2) Sportlétesítmények működtetése	2023. évi eredeti			2 489 200								2 489 200
65	II./3) Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2023. évi eredeti			10 600 000						18 947 368		29 547 368
66	II./4) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2023. évi eredeti					7 000 000						7 000 000
67	Összesen	2023. évi eredeti	66 267 628	8 739 672	141 570 421	5 100 000	16 528 986	52 300 000	336 406 944	3 400 000	348 766 029	1 528 277	980 607 957

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai

Funkció

Előirányzat

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújitások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Költségvetési

1.1. Önkormányzati jogalkotás

2023. évi eredeti

55 268 800 Ft

7 381 688 Ft

19 608 290 Ft

0 Ft

126 000 Ft

481 000 Ft

0 Ft

82 865 778 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2023. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai

Funkció

Előirányzat

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújitások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Költségvetési

1. Óvodai intézményi gyermekétkeztetés

2023. évi eredeti

7 524 407 Ft

1 447 298 Ft

20 927 060 Ft

0 Ft

29 898 765 Ft

2. Óvodai nevelés

2023. évi eredeti

64 624 167 Ft

8 683 788 Ft

10 151 090 Ft

0 Ft

83 459 045 Ft

3. Bölcsődei nevelés

2023. évi eredeti

31 764 347 Ft

4 341 894 Ft

6 525 640 Ft

0 Ft

42 631 881 Ft

4. Bölcsődei intézményi gyermekétkeztetés

2023. évi eredeti

0 Ft

6 151 626 Ft

0 Ft

6 151 626 Ft

5.Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

2023. évi eredeti

0 Ft

600 000 Ft

0 Ft

1 462 000 Ft

0 Ft

2 062 000 Ft

Összesen

2023. évi eredeti

103 912 921 Ft

14 472 980 Ft

44 355 416 Ft

0 Ft

1 462 000 Ft

0 Ft

164 203 317 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2023. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai

Funkció

Előirányzat

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújitások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Költségvetési

1. Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás

2023. évi eredeti

17 635 575 Ft

2 976 990 Ft

952 500 Ft

0 Ft

21 565 065 Ft

2. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

2023. évi eredeti

11 012 355 Ft

1 190 796 Ft

6 218 400 Ft

0 Ft

3 700 000 Ft

0 Ft

22 121 551 Ft

3. Közművelődési intézmények és közösségi színterek működtetése

2023. évi eredeti

8 997 046 Ft

1 190 796 Ft

11 252 200 Ft

0 Ft

21 440 042 Ft

4. Házi segítségnyújtás

2023. évi eredeti

14 100 900 Ft

1 786 194 Ft

347 500 Ft

0 Ft

16 234 594 Ft

5. Szociális étkezés

2023. évi eredeti

4 078 050 Ft

595 492 Ft

12 355 220 Ft

0 Ft

17 028 762 Ft

6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2023. évi eredeti

735 144 Ft

95 569 Ft

0 Ft

830 713 Ft

Összesen

2023. évi eredeti

56 559 070 Ft

7 835 837 Ft

31 125 820 Ft

0 Ft

3 700 000 Ft

0 Ft

99 220 727 Ft

4. melléklet az 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Baracs Község Önkormányzata 2023. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

Szakfeladat	Pénzeszköz átadás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
1. Önkormányzati jogalkotás		1 220 000 Ft
	1.1. oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	450 000 Ft
	1.2. TÖOSZ tagdíj	120 000 Ft
	1.3. Mezőföldi HÍD Térségfejlesztő Egyesület tagdíj	50 000 Ft
	1.4. DVT tagdíj	500 000 Ft
	1.5. Duna Településszövetség	50 000 Ft
	1.6. Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület	50 000 Ft

2. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		5 100 000 Ft
	2.1. Települési támogatás	3 600 000 Ft
	2.2. Idősek karácsonyi segélyezése	1 500 000 Ft

3. Civil szervezetek programtámogatása		7 000 000 Ft
	3.1. Civil szervezetek támogatása	7 000 000 Ft

4. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok		3 400 000 Ft
	4.1. Első lakáshoz jutók támogatása	3 400 000 Ft

5. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		1 308 986 Ft
	5.1. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	1 308 986 Ft

6.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - lakosság részére, díjhoz nyújtott támogatás			7 000 000 Ft
	1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - lakosság részére, díjhoz nyújtott támogatás	7 000 000 Ft
Összesen		25 028 986 Ft

5. melléklet az 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások célonként

1. Baracs Község Önkormányzata 2023. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	60 874 265 Ft
1.1. Repülőtér erdősítés	49 500 000 Ft
1.2. Energetikai felújítás Posta-Gyógyszertár épületrész	10 174 265 Ft
1.3. Lőtér bővítés	1 200 000 Ft
4. Fogorvosi alapellátás	1 600 000 Ft
4.1. Fogászati kezelőegység beszerzés	1 600 000 Ft
6. Közutak, hidak építése, fenntartása, üzemeltetése	293 791 305 Ft
6.4. Baracs-Nagyvenyim összekötő út pályázati támogatás rész	268 791 305 Ft
6.5. Baracs-Nagyvenyim összekötő út önerő	25 000 000 Ft
7. Család- és gyermekjólét	32 441 374 Ft
7.1. ÖNO energetika hivatali projektmenedzsment	600 000 Ft
7.2. ÖNO energetika projektmenedzsment	307 000 Ft
7.3. TOP-ÖNO épületrész energetika felújítási tevékenység	30 518 374 Ft
7.4. ÖNO felújítás marketingtevékenység	1 016 000 Ft
Összesen	388 706 944 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1. Önkormányzati jogalkotás
1.1. Monitorok, lapscanner	381 000 Ft
1.2. Fűtés kiegészítésére berendezés	100 000 Ft
Összesen	481 000 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2023. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1. Óvodai nevelés
1.1. Számítógép konfiguráció	250 000 Ft
1.2. Fa gyermekszékek cseréje 1 csoportra	500 000 Ft
1.3. Árnyékosításhoz napvitorlák	712 000 Ft
Összesen	1 462 000 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2023. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1. Család-és gyermekjóléti szolgáltatás
1.1. 2 iroda műpadló csere	900 000 Ft
1.2. Mosdók felújítása	2 000 000 Ft
1.3. Mosógép	200 000 Ft
1.4. Függönyök, karnisok	600 000 Ft
Összesen	3 700 000 Ft

6. melléklet az 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Pénzügyi mérleg

1. Baracs Község Önkormányzata 2023. évi tervezett pénzügyi mérlege

	A	B
		Eredeti
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 555 053 Ft
2	2. Közhatalmi bevételek	112 500 000 Ft
3	3. Működési bevételek	64 771 324 Ft
4	4. Működési célú pénzeszköz átvétel	47 000 000 Ft
5	5. Finanszírozási bevétel	170 940 315 Ft
7	6. Működési bevételek összesen:	663 766 692 Ft
8	7. Személyi juttatás	66 267 628 Ft
9	8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 739 672 Ft
10	9. Dologi kiadások	141 570 421 Ft
11	10. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 100 000 Ft
12	11. Egyéb működési célú kiadások	16 528 986 Ft
13	12. Költségvetési tartalék	1 528 277 Ft
14	13. Finanszírozási kiadások	348 766 029 Ft
15	14. Működési kiadások összesen:	588 501 013 Ft
16	15. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	49 920 Ft
17	16. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	316 791 345 Ft
18	17. Felhalmozási célú bevételek összesen:	316 841 265 Ft
19	18. Beruházások, felújítások	388 706 944 Ft
20	19. Egyéb felhalmozási kiadások	3 400 000 Ft
21	20. Felhalmozási célú kiadások összesen:	392 106 944 Ft
22	21. Bevételek összesen:	980 607 957 Ft
23	22. Kiadások összesen:	980 607 957 Ft

2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett pénzügyi mérlege

	A	B
		Eredeti
1	1. Működési bevételek	610 000 Ft
2	2. Finanszírozási bevétel	82 255 778 Ft
3	3. Működési bevételek összesen:	82 865 778 Ft
4	4. Személyi juttatás	55 268 800 Ft
5	5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 381 688 Ft
6	6. Dologi kiadások	19 608 290 Ft
7	7. Egyéb működési kiadások	126 000 Ft
8	8. Működési kiadások összesen:	82 384 778 Ft
10	8. Beruházás	481 000 Ft
11	9. Felhalmozási célú kiadások összesen:	481 000 Ft
13	10. Bevételek összesen:	82 865 778 Ft
14	11. Kiadások összesen:	82 865 778 Ft

3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2023. évi tervezett pénzügyi mérlege

	A	B
		Eredeti
1	1. Működési bevételek	9 514 339 Ft
2	2. Finanszírozási bevétel	154 688 977 Ft
3	3. Működési bevételek összesen:	164 203 316 Ft
4	4. Személyi juttatás	103 912 921 Ft
5	5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 472 980 Ft
6	6. Dologi kiadások	44 355 416 Ft
7	7. Működési kiadások összesen:	162 741 317 Ft
8	8. Beruházás	1 462 000 Ft
9	9. Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 462 000 Ft
10	10. Bevételek összesen:	164 203 316 Ft
11	11. Kiadások összesen:	164 203 316 Ft

4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2023. évi tervezett pénzügyi mérlege

	A	B
		Eredeti
1	1. Működési bevétel	13 487 136 Ft
2	2. Finanszírozási bevétel	85 733 591 Ft
3	3. Működési bevételek összesen:	99 220 727 Ft
4	4. Személyi juttatás	56 559 070 Ft
5	5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 835 837 Ft
6	6. Dologi kiadások	31 125 820 Ft
7	7. Működési kiadások összesen:	95 520 727 Ft
10	8. Beruházás	3 700 000 Ft
11	9. Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 700 000 Ft
13	8. Bevételek összesen:	99 220 727 Ft
14	9. Kiadások összesen:	99 220 727 Ft

7. melléklet az 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Baracs Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

	A	B	C	D	E	F
1	A többéves kihatással járó feladat megnevezése
2		2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
3	Felhalmozási célú hitel visszafizetés	18 947 368	18 947 368	18 947 368	9 473 686	66 315 790
4	Felhalmozási célú hitel kamat fizetés	10 600 000	1 251 000	724 262	197 526	12 772 788
5	Összesen	29 547 368	20 198 368	19 671 630	9 671 212	79 088 578

8. melléklet az 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Létszám

1. Baracs Község Önkormányzatának 2023. évi tervezett létszám előirányzata

Kormányzati funkció	2023. évi nyitó létszám (fő)	2023. évi engedélyezett létszámkeret (fő)
A	B	C
1. Önkormányzati jogalkotás	1	1
2. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2	2
3. Város- és községgazdálkodás	2	2
4. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	1	1
5. Közfoglalkoztatás	4	4
6. Összesen:	10	10

2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett létszám előirányzata

Kormányzati funkció	2023. évi nyitó létszám (fő)	2023. évi engedélyezett létszámkeret (fő)
A	B	C
1. Önkormányzati jogalkotás	9	9
2. Összesen:	9	9

3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2023. évi tervezett létszám előirányzata

Kormányzati funkció	2023. évi nyitó létszám (fő)	2023. évi engedélyezett létszámkeret (fő)
A	B	C
1. Óvodai intézményi étkezés	2	2
2. Óvodai nevelés	12	12
3. Bölcsődei nevelés	6	6
4. Összesen:	20	20

4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2023. évi tervezett létszám előirányzata

Kormányzati funkció	2023. évi nyitó létszám (fő)	2023. évi engedélyezett létszámkeret (fő)
A	B	C
1. Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás	5	5
2. Család és gyermekjóléti szolgáltatás	3	3
3. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2	2
4. Házi segítségnyújtás	2	2
5. Szociális étkezés	1	1
6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	2
2. Összesen:	15	15

9. melléklet az 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Baracs Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett tartaléka

Megnevezés	Összeg
A	B
1. Költségvetési tartalék	1 528 277 Ft
2. Tartalék összesen:	1 528 277 Ft

10. melléklet az 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

1. Baracs Község Önkormányzata 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
2	1. Működési bevételek	268 555 053	22 379 585	22 379 585	22 379 585	22 379 585	22 379 585	22 379 585	22 379 585	22 379 585	22 379 585	22 379 585	22 379 585	22 379 618	268 555 053
3	2. Közhatalmi bevételek	112 500 000	3 875 000	3 875 000	36 000 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	37 750 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	112 500 000
4	3. Általános működési támogatás	64 771 324	5 397 610	5 397 610	5 397 610	5 397 610	5 397 610	5 397 610	5 397 610	5 397 610	5 397 610	5 397 610	5 397 610	5 397 614	64 771 324
5	4. Átvett pénzeszközök	47 000 000	3 916 665	3 916 665	3 916 665	3 916 665	3 916 665	3 916 665	3 916 665	3 916 665	3 916 665	3 916 665	3 916 665	3 916 685	47 000 000
6	5. Felhalmozási bevételek	316 841 265	316 795 505	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	316 841 265
7	6. Finanszírozási bevételek	170 940 315	9 940 315				161 000 000								170 940 315
8	7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	980 607 957	362 304 680	35 573 020	67 698 020	35 573 020	196 573 020	35 573 020	35 573 020	69 448 020	35 573 020	35 573 020	35 573 020	35 573 077	980 607 957
9	8. Személyi juttatások	66 267 628	4 703 830	4 703 830	9 614 663	4 703 830	4 703 830	4 703 830	4 703 830	4 703 830	4 703 830	4 703 830	9 614 664	4 703 830	66 267 627
10	9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 739 672	619 883	619 883	1 270 421	619 883	619 883	619 883	619 883	619 883	619 883	619 883	1 270 421	619 883	8 739 672
11	10. Dologi kiadások	141 570 421	11 797 535	11 797 535	11 797 535	11 797 535	11 797 535	11 797 535	11 797 535	11 797 535	11 797 535	11 797 535	11 797 535	11 797 535	141 570 421
12	11. Egyéb működési célú kiadások	16 528 986	1 377 415	1 377 415	1 377 415	1 377 415	1 377 415	1 377 415	1 377 415	1 377 415	1 377 415	1 377 415	1 377 415	1 377 421	16 528 986
13	12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 100 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 800 000	300 000	5 100 000
14	13. Beruházás, felújítás	388 706 944				297 413 909	49 500 000	40 593 035	1 200 000						388 706 944
15	14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 400 000				1 000 000				1 500 000		900 000			3 400 000
16	15. Finanszírozási kiadások	348 766 029	29 063 836	29 063 836	29 063 836	29 063 836	29 063 836	29 063 836	29 063 836	29 063 836	29 063 836	29 063 836	29 063 836	29 063 836	348 766 029
17	16. Költségvetési tartalék	1 528 277									1 528 277				1 528 277
18	17. KIADÁSOK ÖSSZESEN	980 607 957	47 862 499	47 862 499	53 423 870	346 276 408	97 362 499	88 455 534	49 062 499	49 362 499	49 390 776	48 762 499	54 923 871	47 862 505	980 607 957

2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.
2	1. Működési bevételek	610 000	30 000	30 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	30 000	30 000	30 000	30 000
3	2. Finanszírozási bevételek	82 255 778	6 854 648	6 854 648	6 854 648	6 854 648	6 854 648	6 854 648	6 854 648	6 854 648	6 854 648	6 854 648	6 854 648
4	3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 865 778	6 884 648	6 884 648	6 934 648	6 934 648	6 934 648	6 934 648	6 934 648	6 884 648	6 884 648	6 884 648	6 884 648
5	4. Személyi juttatások	55 268 800	3 738 771	3 738 771	8 940 547	3 738 771	3 738 771	3 738 771	3 738 771	3 738 771	3 738 771	3 738 771	8 940 547
6	5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 381 688	516 912	516 912	1 106 283	516 912	516 912	516 912	516 912	516 912	516 912	516 912	1 106 283
7	6. Dologi kiadások	19 608 290	1 634 024	1 634 024	1 634 024	1 634 024	1 634 024	1 634 024	1 634 024	1 634 024	1 634 024	1 634 024	1 634 024
8	7. Egyéb működési célú kiadások	126 000	126 000
9	8. Felhalmozási kiadások	481 000			100 000	190 500				190 500
10	9. KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 865 778	6 015 707	5 889 707	11 780 854	6 080 207	5 889 707	5 889 707	5 889 707	6 080 207	5 889 707	5 889 707	11 680 854

3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
2	1. Működési bevételek	9 514 339	792 860	792 860	792 860	792 860	792 860	792 860	792 860	792 860	792 860	792 860	792 860	792 879	9 514 339
3	2. Finanszírozási bevételek	154 688 977	12 890 748	12 890 748	12 890 748	12 890 748	12 890 748	12 890 748	12 890 748	12 890 748	12 890 748	12 890 748	12 890 748	12 890 749	154 688 977
4	3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	164 203 316	13 683 608	13 683 608	13 683 608	13 683 608	13 683 608	13 683 608	13 683 608	13 683 608	13 683 608	13 683 608	13 683 608	13 683 628	164 203 316
5	4. Személyi juttatások	103 912 921	7 470 486	7 470 486	14 604 030	7 470 486	7 470 486	7 470 486	7 470 486	7 470 486	7 470 486	7 470 486	14 604 031	7 470 486	103 912 921
6	5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 472 980	1 039 482	1 039 482	2 039 080	1 039 482	1 039 482	1 039 482	1 039 482	1 039 482	1 039 482	1 039 482	2 039 081	1 039 481	14 472 980
7	6. Dologi kiadások	44 355 416	3 696 280	3 696 280	3 696 280	3 696 280	3 696 280	3 696 280	3 696 280	3 696 280	3 696 280	3 696 280	3 696 280	3 696 336	44 355 416
8	7. Felhalmozási kiadások	1 462 000				250 000	500 000	712 000							1 462 000
9	8. KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 203 316	12 206 248	12 206 248	20 339 390	12 456 248	12 706 248	12 918 248	12 206 248	12 206 248	12 206 248	12 206 248	20 339 392	12 206 303	164 203 316

4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
2	1. Működési bevételek	13 487 136	1 123 928	1 123 928	1 123 928	1 123 928	1 123 928	1 123 928	1 123 928	1 123 928	1 123 928	1 123 928	1 123 928	1 123 928	13 487 136
3	2. Finanszírozási bevételek	85 733 591	7 144 466	7 144 466	7 144 466	7 144 466	7 144 466	7 144 466	7 144 466	7 144 466	7 144 466	7 144 466	7 144 466	7 144 465	85 733 591
4	3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 220 727	8 268 394	8 268 394	8 268 394	8 268 394	8 268 394	8 268 394	8 268 394	8 268 394	8 268 394	8 268 394	8 268 394	8 268 393	99 220 727
5	4. Személyi juttatások	56 559 070	3 936 608	3 936 608	8 596 493	3 936 608	3 936 608	3 936 608	3 936 608	3 936 608	3 936 608	3 936 608	8 596 493	3 936 612	56 559 070
6	5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 835 837	490 120	490 120	1 467 319	490 120	490 120	490 120	490 120	490 120	490 120	490 120	1 467 319	490 119	7 835 837
7	6. Dologi kiadások	31 125 820	2 593 820	2 593 820	2 593 820	2 593 820	2 593 820	2 593 820	2 593 820	2 593 820	2 593 820	2 593 820	2 593 820	2 593 800	31 125 820
8	7. Felhalmozási kiadások	3 700 000				900 000	800 000	2 000 000							3 700 000
9	8. KIADÁSOK ÖSSZESEN	99 220 727	7 020 548	7 020 548	12 657 632	7 920 548	7 820 548	9 020 548	7 020 548	7 020 548	7 020 548	7 020 548	12 657 632	7 020 531	99 220 727