Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete
A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2024. 04. 22- 2024. 04. 22Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete
A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Baracs Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)
(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)
(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Baracs Község Önkormányzata az összes bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:)
2. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2024. április 22-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Baracs Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
351 157 499 Ft |
354 318 480 Ft |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
120 314 481 Ft |
120 314 481 Ft |
1.2. |
Köznevelési feladatok támogatása |
120 627 766 Ft |
120 627 766 Ft |
1.3. |
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
102 102 394 Ft |
102 102 394 Ft |
1.4. |
Kulturális feladatok támogatása |
8 112 858 Ft |
11 273 839 Ft |
2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
59 053 533 Ft |
59 053 533 Ft |
2.1. |
Társadalombiztosítási Alaptól |
174 000 Ft |
174 000 Ft |
2.2. |
Iparűzési adókedvezmény miatti működési célú támogatás |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
2.3. |
Elkülönített állami pénzalaptól |
2 045 826 Ft |
2 045 826 Ft |
2.4. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
51 833 707 Ft |
51 833 707 Ft |
3. |
Közhatalmi bevételek |
122 500 000 Ft |
122 500 000 Ft |
3.1. |
3.1. Magánszemélyek kommunális adója |
12 000 000 Ft |
12 000 000 Ft |
3.2. |
3.2. Iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
110 000 000 Ft |
110 000 000 Ft |
3.3. |
3.3. Talajterhelési díj |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
4. |
Működési bevételek |
41 799 823 Ft |
42 284 112 Ft |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 570 000 Ft |
3 570 000 Ft |
4.3. |
Bérleti és lízing díjak |
24 000 629 Ft |
24 000 629 Ft |
4.4. |
Ellátási díjak |
9 367 475 Ft |
9 748 805 Ft |
4.5. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 811 719 Ft |
4 914 678 Ft |
5. |
Felhalmozási célú bevételek |
161 337 761 Ft |
161 337 761 Ft |
5.1. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
49 920 Ft |
49 920 Ft |
5.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
161 287 841 Ft |
161 287 841 Ft |
6 |
Finanszírozási bevételek |
112 249 854 Ft |
132 716 664 Ft |
6.1. |
Maradvány igénybevétele |
100 000 000 Ft |
120 466 810 Ft |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
12 249 854 Ft |
12 249 854 Ft |
Összesen |
848 098 470 Ft |
872 210 550 Ft |
2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
Működési bevételek |
710 000 Ft |
710 000 Ft |
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
1.2. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
2 |
Maradvány igénybevétele |
100 000 Ft |
117 499 Ft |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
85 268 451 Ft |
87 191 396 Ft |
Összesen |
86 078 451 Ft |
88 018 895 Ft |
3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2024. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Működési bevételek |
10 167 652 Ft |
10 571 969 Ft |
1.1. |
Ellátási díjak |
9 051 180 Ft |
9 369 540 Ft |
1.2. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 116 472 Ft |
1 202 429 Ft |
2. |
Maradvány igénybevétele |
1 000 000 Ft |
909 058 Ft |
3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
198 206 956 Ft |
200 535 452 Ft |
Összesen |
209 374 608 Ft |
212 016 479 Ft |
4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2024. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Működési bevételek |
12 993 336 Ft |
16 049 513 Ft |
1.1. |
Ellátási díjak |
10 396 800 Ft |
12 981 498 Ft |
1.2. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 596 536 Ft |
3 068 015 Ft |
2. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
510 255 Ft |
510 255 Ft |
3. |
Maradvány igénybevétele |
1 000 000 Ft |
2 104 912 Ft |
4. |
Központi, irányító szervi támogatás |
97 568 788 Ft |
98 465 436 Ft |
Összesen |
112 072 379 Ft |
117 130 116 Ft |
2. melléklet a 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Baracs Község Önkormányzata 2024. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
88 900 Ft |
88 900 Ft |
1.1. |
1.1. Hirdetési díjbevétel |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
1.2. |
1.2. Általános forgalmi adó |
18 900 Ft |
18 900 Ft |
2. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
30 202 937 Ft |
30 202 937 Ft |
2.1. |
Bérleti díjak |
24 000 629 Ft |
24 000 629 Ft |
2.2. |
Készletértékesítés |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
2.3. |
Védőnői Rendszer üzemeltetésével kapcsolatos bevételek |
4 833 707 Ft |
4 833 707 Ft |
2.3. |
Általános forgalmi adó |
1 318 601 Ft |
1 318 601 Ft |
3. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
4 445 000 Ft |
4 445 000 Ft |
3.1. |
Temetői szolgáltatások ellenértéke |
3 500 000 Ft |
3 500 000 Ft |
3.2. |
Általános forgalmi adó |
945 000 Ft |
945 000 Ft |
4. |
Gyermekétkeztetés |
11 896 693 Ft |
14 663 483 Ft |
4.1. |
Iskolai intézményi gyermekétkeztetés |
9 367 475 Ft |
9 748 805 Ft |
4.2 |
Általános forgalmi adó |
2 529 218 Ft |
4 914 678 Ft |
5. |
Működési célú egyéb bevételek |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
Összesen |
51 633 530 Ft |
54 400 320 Ft |
2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3. és 4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2024. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Óvodai, bölcsődei étkezés, gondozás |
10 167 652 Ft |
10 571 969 Ft |
1.1. |
Ellátási díjak |
9 051 180 Ft |
9 369 540 Ft |
1.2. |
Általános forgalmi adó |
1 116 472 Ft |
1 202 429 Ft |
Összesen |
10 167 652 Ft |
10 571 969 Ft |
4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2024. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként
Megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Szociális étkezés |
12 993 336 Ft |
13 452 977 Ft |
1.1. |
Ellátási díjak |
9 616 800 Ft |
11 363 018 Ft |
1.2. |
Általános forgalmi adó |
2 596 536 Ft |
471 479 Ft |
2. |
Házi segítségnyújtás |
780 000 Ft |
1 618 480 Ft |
3. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
510 255 Ft |
510 255 Ft |
3.1. |
Közfoglalkoztatás támogatása |
510 255 Ft |
510 255 Ft |
Összesen |
13 503 591 Ft |
13 963 232 Ft |
3. melléklet a 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Baracs Község Önkormányzata 2024. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai
Szakfeladat |
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
|||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújitások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Költségvetési |
|||
I. Kötelező feladatok |
||||||||||||
I./1) Önkormányzati jogalkotás |
2024. évi eredeti |
35 556 152 Ft |
5 177 300 Ft |
41 825 985 Ft |
278 310 Ft |
1 885 390 Ft |
84 723 137 Ft |
|||||
2024. évi módosított |
35 556 152 Ft |
5 177 300 Ft |
41 825 985 Ft |
278 310 Ft |
1 885 390 Ft |
84 723 137 Ft |
||||||
I./2) Köztemető fenntartás és működtetés |
2024. évi eredeti |
7 722 119 Ft |
7 722 119 Ft |
|||||||||
2024. évi módosított |
8 204 719 Ft |
8 204 719 Ft |
||||||||||
I./3) Közfoglalkoztatás |
2024. évi eredeti |
3 022 800 Ft |
196 482 Ft |
3 219 282 Ft |
||||||||
2024. évi módosított |
3 022 800 Ft |
196 482 Ft |
3 219 282 Ft |
|||||||||
I./4) Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
2024. évi eredeti |
4 267 200 Ft |
162 903 841 Ft |
24 000 000 Ft |
191 171 041 Ft |
|||||||
2024. évi módosított |
4 267 200 Ft |
178 036 527 Ft |
24 000 000 Ft |
206 303 727 Ft |
||||||||
I./5) Települési hulladék begyűjtése |
2024. évi eredeti |
4 389 120 Ft |
4 389 120 Ft |
|||||||||
2024. évi módosított |
4 389 120 Ft |
4 389 120 Ft |
||||||||||
I./6) Közvilágítás |
2024. évi eredeti |
13 208 000 Ft |
13 208 000 Ft |
|||||||||
2024. évi módosított |
13 208 000 Ft |
13 208 000 Ft |
||||||||||
I./7) Város- és községgazdálkodás |
2024. évi eredeti |
9 723 586 Ft |
1 318 066 Ft |
9 613 945 Ft |
20 655 597 Ft |
|||||||
2024. évi módosított |
9 723 586 Ft |
1 318 066 Ft |
10 096 545 Ft |
21 138 197 Ft |
||||||||
I./8) Háziorvosi alapellátás |
2024. évi eredeti |
5 142 223 Ft |
5 142 223 Ft |
|||||||||
2024. évi módosított |
5 321 008 Ft |
5 321 008 Ft |
||||||||||
I./9) Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
2024. évi eredeti |
6 676 207 Ft |
894 907 Ft |
7 571 114 Ft |
||||||||
2024. évi módosított |
6 676 207 Ft |
894 907 Ft |
7 571 114 Ft |
|||||||||
I./10) Intézményi gyermekétkeztetés |
2024. évi eredeti |
24 224 520 Ft |
24 224 520 Ft |
|||||||||
2024. évi módosított |
25 464 040 Ft |
25 464 040 Ft |
||||||||||
I./11) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2024. évi eredeti |
192 332 Ft |
192 332 Ft |
|||||||||
2024. évi módosított |
192 332 Ft |
192 332 Ft |
||||||||||
I./12) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
2024. évi eredeti |
10 316 390 Ft |
10 316 390 Ft |
|||||||||
2024. évi módosított |
10 798 990 Ft |
10 798 990 Ft |
||||||||||
I./13) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2024. évi eredeti |
324 000 Ft |
4 509 707 Ft |
4 833 707 Ft |
||||||||
2024. évi módosított |
324 000 Ft |
4 509 707 Ft |
4 833 707 Ft |
|||||||||
I./14) Települési támogatás |
2024. évi eredeti |
4 850 000 Ft |
4 850 000 Ft |
|||||||||
2024. évi módosított |
4 850 000 Ft |
4 850 000 Ft |
||||||||||
I./15) Zöldterület-kezelés |
2024. évi eredeti |
4 794 885 Ft |
2 500 000 Ft |
7 294 885 Ft |
||||||||
2024. évi módosított |
4 794 885 Ft |
2 500 000 Ft |
7 294 885 Ft |
|||||||||
I./16) Könyvtári szolgáltatások |
2024. évi eredeti |
88 011 Ft |
88 011 Ft |
|||||||||
2024. évi módosított |
88 011 Ft |
88 011 Ft |
||||||||||
I./17) Könyvtári állomány gyarapítása |
2024. évi eredeti |
962 280 Ft |
962 280 Ft |
|||||||||
2024. évi módosított |
962 280 Ft |
962 280 Ft |
||||||||||
I./18) Önkormányzat által nyújtott lakástámogatások |
2024. évi eredeti |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
|||||||||
2024. évi módosított |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
||||||||||
I./19) Fogorvosi alapellátás |
2024. évi eredeti |
1 950 270 Ft |
1 600 000 Ft |
3 550 270 Ft |
||||||||
2024. évi módosított |
2 432 870 Ft |
1 600 000 Ft |
4 032 870 Ft |
|||||||||
I./20) Fogorvosi ügyeleti ellátás |
2024. évi eredeti |
666 000 Ft |
666 000 Ft |
|||||||||
2024. évi módosított |
666 000 Ft |
666 000 Ft |
||||||||||
I./21) Háziorvosi ügyeleti ellátás |
2024. évi eredeti |
641 550 Ft |
641 550 Ft |
|||||||||
2024. évi módosított |
641 550 Ft |
641 550 Ft |
||||||||||
I/22) Ifjúság-egészségügyi gondozás |
2024. évi eredeti |
174 000 Ft |
174 000 Ft |
|||||||||
2024. évi módosított |
174 000 Ft |
174 000 Ft |
||||||||||
I/23) Központi költségvetéssel szembeni elszámolások, elvonások, befizetések |
2024. évi eredeti |
2 974 089 Ft |
12 249 854 Ft |
15 223 943 Ft |
||||||||
2024. évi módosított |
2 974 089 Ft |
12 249 854 Ft |
15 223 943 Ft |
|||||||||
I/24) Család- és gyermekjólét |
2024. évi eredeti |
4 320 000 Ft |
4 320 000 Ft |
|||||||||
2024. évi módosított |
4 320 000 Ft |
4 320 000 Ft |
||||||||||
I/25) Vízellátással kapcsolatos közmű |
2024. évi eredeti |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
|||||||||
2024. évi módosított |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
||||||||||
I/26) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
2024. évi eredeti |
10 485 120 Ft |
10 485 120 Ft |
|||||||||
2024. évi módosított |
10 485 120 Ft |
10 485 120 Ft |
||||||||||
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel: |
||||||||||||
I./27) Baracsi Polgármesteri Hivatal |
2024. évi eredeti |
85 268 451 Ft |
85 268 451 Ft |
|||||||||
2024. évi módosított |
87 191 396 Ft |
87 191 396 Ft |
||||||||||
I./28) Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde |
2024. évi eredeti |
198 206 956 Ft |
198 206 956 Ft |
|||||||||
2024. évi módosított |
200 535 452 Ft |
200 535 452 Ft |
||||||||||
I./29) Baracsi Népjóléti Intézmény |
2024. évi eredeti |
97 568 788 Ft |
97 568 788 Ft |
|||||||||
2024. évi módosított |
98 465 436 Ft |
98 465 436 Ft |
||||||||||
II. Önként vállalt feladatok |
||||||||||||
II./1) Civil szervezetek működési támogatása |
2024. évi eredeti |
7 000 000 Ft |
7 000 000 Ft |
|||||||||
2024. évi módosított |
7 000 000 Ft |
7 000 000 Ft |
||||||||||
II./2) Sportlétesítmények működtetése |
2024. évi eredeti |
2 382 266 Ft |
2 382 266 Ft |
|||||||||
2024. évi módosított |
2 864 866 Ft |
2 864 866 Ft |
||||||||||
II./3) Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
2024. évi eredeti |
4 700 000 Ft |
18 947 368 Ft |
23 647 368 Ft |
||||||||
2024. évi módosított |
4 700 000 Ft |
18 947 368 Ft |
23 647 368 Ft |
|||||||||
Összesen |
2024. évi eredeti |
55 302 745 Ft |
7 586 755 Ft |
146 090 803 Ft |
4 850 000 Ft |
20 737 519 Ft |
9 100 000 Ft |
162 903 841 Ft |
27 400 000 Ft |
412 241 417 Ft |
1 885 390 Ft |
848 098 470 Ft |
2024. évi módosított |
55 302 745 Ft |
7 586 755 Ft |
149 922 108 Ft |
4 850 000 Ft |
20 737 519 Ft |
9 100 000 Ft |
178 036 527 Ft |
27 400 000 Ft |
417 389 506 Ft |
1 885 390 Ft |
872 210 550 Ft |
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai
Funkció |
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
|||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújitások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Költségvetési |
|||
1.1. Önkormányzati jogalkotás |
2024. évi eredeti |
60 110 435 Ft |
8 140 106 Ft |
16 427 910 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 400 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
86 078 451 Ft |
2024. évi módosított |
60 110 435 Ft |
8 140 106 Ft |
18 368 354 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 400 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
88 018 895 Ft |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2024. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai
Funkció |
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
|||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújitások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Költségvetési |
|||
1. Óvodai intézményi gyermekétkeztetés |
2024. évi eredeti |
9 073 210 Ft |
1 186 717 Ft |
20 927 060 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31 186 987 Ft |
2024. évi módosított |
9 073 210 Ft |
1 186 717 Ft |
22 367 240 Ft |
32 627 167 Ft |
||||||||
2. Óvodai nevelés |
2024. évi eredeti |
97 125 644 Ft |
12 975 834 Ft |
10 739 374 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
120 840 852 Ft |
2024. évi módosított |
97 125 644 Ft |
12 975 834 Ft |
10 739 374 Ft |
120 840 852 Ft |
||||||||
3. Bölcsődei nevelés |
2024. évi eredeti |
38 764 032 Ft |
5 201 324 Ft |
5 265 857 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
49 231 213 Ft |
2024. évi módosított |
38 764 032 Ft |
5 201 324 Ft |
5 670 113 Ft |
49 635 469 Ft |
||||||||
4. Bölcsődei intézményi gyermekétkeztetés |
2024. évi eredeti |
0 Ft |
0 Ft |
6 151 626 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 151 626 Ft |
2024. évi módosított |
6 544 818 Ft |
6 544 818 Ft |
||||||||||
5. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
2024. évi eredeti |
0 Ft |
0 Ft |
963 930 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 963 930 Ft |
2024. évi módosított |
1 368 173 Ft |
1 000 000 Ft |
2 368 173 Ft |
|||||||||
Összesen |
2024. évi eredeti |
144 962 886 Ft |
19 363 875 Ft |
44 047 847 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
209 374 608 Ft |
2024. évi módosított |
144 962 886 Ft |
19 363 875 Ft |
46 689 718 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
212 016 479 Ft |
4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2024. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai
Funkció |
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
|||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújitások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Költségvetési |
|||
1. Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás |
2024. évi eredeti |
25 004 372 Ft |
3 321 768 Ft |
952 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 278 640 Ft |
2024. évi módosított |
25 004 373 Ft |
3 321 768 Ft |
952 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 278 641 Ft |
|
2. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás |
2024. évi eredeti |
16 489 325 Ft |
2 214 812 Ft |
5 118 100 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
26 322 237 Ft |
2024. évi módosított |
16 489 326 Ft |
2 214 812 Ft |
5 759 082 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
26 963 220 Ft |
|
3. Közművelődési intézmények és közösségi színterek működtetése |
2024. évi eredeti |
11 142 138 Ft |
1 519 678 Ft |
4 391 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
580 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 632 816 Ft |
2024. évi módosított |
11 142 139 Ft |
1 519 678 Ft |
5 672 963 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
580 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 914 780 Ft |
|
4. Házi segítségnyújtás |
2024. évi eredeti |
16 934 548 Ft |
2 272 691 Ft |
317 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 524 739 Ft |
2024. évi módosított |
16 934 549 Ft |
2 272 691 Ft |
317 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 524 740 Ft |
|
5. Szociális étkezés |
2024. évi eredeti |
4 958 689 Ft |
715 830 Ft |
12 747 104 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 421 623 Ft |
2024. évi módosított |
4 958 690 Ft |
715 830 Ft |
15 881 889 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 556 409 Ft |
|
6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2024. évi eredeti |
789 667 Ft |
102 657 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
892 324 Ft |
2024. évi módosított |
789 668 Ft |
102 657 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
892 325 Ft |
|
Összesen |
2024. évi eredeti |
75 318 739 Ft |
10 147 436 Ft |
23 526 204 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 080 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
112 072 379 Ft |
2024. évi módosított |
75 318 745 Ft |
10 147 437 Ft |
28 583 934 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 080 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
117 130 116 Ft |
4. melléklet a 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Baracs Község Önkormányzata 2024. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
1. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
2 500 000 Ft |
2 500 001 Ft |
1.1. Repülőtér erdősítés |
2 500 000 Ft |
2 500 001 Ft |
2. Fogorvosi alapellátás |
1 600 000 Ft |
1 600 001 Ft |
2.1. Fogászati kezelőegység beszerzés |
1 600 000 Ft |
1 600 001 Ft |
3. Közutak, hidak építése, fenntartása, üzemeltetése |
162 903 841 Ft |
168 980 626 Ft |
3.1. TOP Belterületi utak fejlesztése, Liget sor |
161 287 841 Ft |
161 287 842 Ft |
3.2. Fűzfa utca felújítás, vízelvezetés tervezés |
1 616 000 Ft |
7 692 784 Ft |
3.3. Széchenyi köz aszfaltozás |
0 Ft |
5 055 902 Ft |
3.4. Vasút utca salakozás |
0 Ft |
1 000 000 Ft |
3.5. Széchenyi utcai hidak felújítása |
0 Ft |
1 000 000 Ft |
3.6. Széchenyi utca útburkolat javítófestés |
0 Ft |
2 000 000 Ft |
4. Vízellátással kapcsolatos közmű |
5 000 000 Ft |
5 000 001 Ft |
4.1. Duna-part víz-, szennyvíz közmű tervezés |
5 000 000 Ft |
5 000 001 Ft |
Összesen |
172 003 841 Ft |
178 080 629 Ft |
5. melléklet a 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Baracs Község Önkormányzata 2024. évi tervezett pénzügyi mérlege
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
---|---|---|---|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
353 377 325 Ft |
356 538 306 Ft |
2 |
Közhatalmi bevételek |
122 500 000 Ft |
122 500 000 Ft |
3 |
Működési bevételek |
46 633 530 Ft |
47 117 819 Ft |
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
52 000 000 Ft |
52 000 000 Ft |
5 |
Finanszírozási bevétel |
112 249 854 Ft |
132 716 664 Ft |
6 |
Működési bevételek összesen: |
686 760 709 Ft |
710 872 789 Ft |
7 |
Személyi juttatás |
55 302 745 Ft |
55 302 745 Ft |
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 586 755 Ft |
7 586 755 Ft |
9 |
Dologi kiadások |
146 090 803 Ft |
149 922 108 Ft |
10 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 850 000 Ft |
4 850 000 Ft |
11 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 737 519 Ft |
20 737 519 Ft |
12 |
Költségvetési tartalék |
1 885 390 Ft |
1 885 390 Ft |
13 |
Finanszírozási kiadások |
412 241 417 Ft |
417 389 506 Ft |
14 |
Működési kiadások összesen: |
648 694 629 Ft |
657 674 023 Ft |
15 |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
49 920 Ft |
49 920 Ft |
16 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
161 287 841 Ft |
161 287 841 Ft |
17 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
161 337 761 Ft |
161 337 761 Ft |
18 |
Beruházások, felújítások |
196 003 841 Ft |
211 136 527 Ft |
19 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
20 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
199 403 841 Ft |
214 536 527 Ft |
21 |
Bevételek összesen: |
848 098 470 Ft |
872 210 550 Ft |
22 |
Kiadások összesen: |
848 098 470 Ft |
872 210 550 Ft |
2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett pénzügyi mérlege
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
---|---|---|---|
1 |
Működési bevételek |
710 000 Ft |
710 000 Ft |
2 |
Finanszírozási bevétel |
85 368 451 Ft |
87 308 895 Ft |
3 |
Működési bevételek összesen: |
86 078 451 Ft |
88 018 895 Ft |
4 |
Személyi juttatás |
60 110 435 Ft |
60 110 435 Ft |
5 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 140 106 Ft |
8 140 106 Ft |
6 |
Dologi kiadások |
16 427 910 Ft |
18 368 354 Ft |
7 |
Működési kiadások összesen: |
84 678 451 Ft |
86 618 895 Ft |
8 |
Beruházás |
1 400 000 Ft |
1 400 000 Ft |
9 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
1 400 000 Ft |
1 400 000 Ft |
10 |
Bevételek összesen: |
86 078 451 Ft |
88 018 895 Ft |
11 |
Kiadások összesen: |
86 078 451 Ft |
88 018 895 Ft |
3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2024. évi tervezett pénzügyi mérlege
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
---|---|---|---|
1 |
Működési bevételek |
10 167 652 Ft |
10 571 969 Ft |
2 |
Finanszírozási bevétel |
199 206 956 Ft |
201 444 510 Ft |
3 |
Működési bevételek összesen: |
209 374 608 Ft |
212 016 479 Ft |
4 |
Személyi juttatás |
144 962 886 Ft |
144 962 886 Ft |
5 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 363 875 Ft |
19 363 875 Ft |
6 |
Dologi kiadások |
44 047 847 Ft |
46 689 718 Ft |
7 |
Működési kiadások összesen: |
208 374 608 Ft |
211 016 479 Ft |
8 |
Beruházás |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
9 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
10 |
Bevételek összesen: |
209 374 608 Ft |
212 016 479 Ft |
11 |
Kiadások összesen: |
209 374 608 Ft |
212 016 479 Ft |
4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2024. évi tervezett pénzügyi mérlege
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
---|---|---|---|
1 |
Működési bevétel |
13 503 591 Ft |
16 559 768 Ft |
2 |
Finanszírozási bevétel |
98 568 788 Ft |
100 570 348 Ft |
3 |
Működési bevételek összesen: |
112 072 379 Ft |
117 130 116 Ft |
4 |
Személyi juttatás |
75 318 739 Ft |
75 318 739 Ft |
5 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 147 436 Ft |
10 147 436 Ft |
6 |
Dologi kiadások |
23 526 204 Ft |
28 583 941 Ft |
7 |
Működési kiadások összesen: |
108 992 379 Ft |
114 050 116 Ft |
8 |
Beruházás |
3 080 000 Ft |
3 080 000 Ft |
9 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
3 080 000 Ft |
3 080 000 Ft |
10 |
Bevételek összesen: |
112 072 379 Ft |
117 130 116 Ft |
11 |
Kiadások összesen: |
112 072 379 Ft |
117 130 116 Ft |
6. melléklet a 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Baracs Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
356 538 306 |
29 711 525 |
29 711 525 |
29 711 525 |
29 711 525 |
29 711 525 |
29 711 525 |
29 711 525 |
29 711 525 |
29 711 525 |
29 711 525 |
29 711 525 |
29 711 531 |
356 538 306 |
Közhatalmi bevételek |
122 500 000 |
0 |
30 625 000 |
30 625 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 625 000 |
30 625 000 |
0 |
0 |
0 |
122 500 000 |
Általános működési bevételek |
52 117 819 |
4 302 794 |
4 302 794 |
4 302 794 |
4 302 794 |
4 302 794 |
4 302 794 |
4 383 509 |
4 383 509 |
4 383 509 |
4 383 509 |
4 383 509 |
4 383 510 |
52 117 819 |
Átvett pénzeszközök |
47 000 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
20 000 000 |
0 |
2 500 000 |
20 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
47 000 000 |
Felhalmozási bevételek |
161 337 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 337 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 337 761 |
Finanszírozási bevételek |
132 716 664 |
12 249 854 |
0 |
0 |
20 466 810 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 716 664 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
872 210 550 |
46 264 173 |
64 639 319 |
67 139 319 |
74 481 129 |
295 352 080 |
36 514 319 |
54 095 034 |
64 720 034 |
65 720 034 |
35 095 034 |
34 095 034 |
34 095 041 |
872 210 550 |
Személyi juttatások |
55 302 745 |
4 608 562 |
4 608 562 |
4 608 562 |
4 608 562 |
4 608 562 |
4 608 562 |
4 608 562 |
4 608 562 |
4 608 562 |
4 608 562 |
4 608 562 |
4 608 563 |
55 302 745 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 586 755 |
632 230 |
632 230 |
632 230 |
632 230 |
632 230 |
632 230 |
632 230 |
632 230 |
632 230 |
632 230 |
632 230 |
632 225 |
7 586 755 |
Dologi kiadások |
149 922 108 |
12 493 509 |
12 493 509 |
12 493 509 |
12 493 509 |
12 493 509 |
12 493 509 |
12 493 509 |
12 493 509 |
12 493 509 |
12 493 509 |
12 493 509 |
12 493 509 |
149 922 108 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 737 519 |
1 728 133 |
1 728 133 |
1 728 133 |
1 728 133 |
1 728 133 |
1 728 133 |
1 728 133 |
1 728 133 |
1 728 133 |
1 728 133 |
1 728 133 |
1 728 056 |
20 737 519 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 850 000 |
0 |
0 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
210 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
3 800 000 |
105 000 |
4 850 000 |
Beruházás, felújítás |
187 136 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 566 343 |
7 566 343 |
0 |
0 |
0 |
172 003 841 |
0 |
0 |
187 136 527 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
27 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 000 |
0 |
3 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 400 000 |
Finanszírozási kiadások |
417 389 506 |
34 782 458 |
34 782 458 |
34 782 458 |
34 782 458 |
34 782 458 |
34 782 458 |
34 782 458 |
34 782 458 |
34 782 458 |
34 782 458 |
34 782 458 |
34 782 468 |
417 389 506 |
Költségvetési tartalék |
1 885 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 885 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 885 390 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
872 210 550 |
54 244 892 |
54 244 892 |
54 349 892 |
54 349 892 |
87 801 625 |
62 021 235 |
57 749 892 |
54 349 892 |
54 349 892 |
226 353 733 |
58 044 892 |
54 349 821 |
872 210 550 |
2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
Működési bevételek |
710 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
110 000 |
150 000 |
150 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
710 000 |
Finanszírozási bevételek |
87 308 895 |
7 275 741 |
7 275 741 |
7 275 741 |
7 275 741 |
7 275 741 |
7 275 741 |
7 275 741 |
7 275 741 |
7 275 741 |
7 275 741 |
7 275 741 |
7 275 744 |
87 308 895 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
88 018 895 |
7 275 741 |
7 275 741 |
7 375 741 |
7 375 741 |
7 385 741 |
7 425 741 |
7 425 741 |
7 375 741 |
7 275 741 |
7 275 741 |
7 275 741 |
7 275 744 |
88 018 895 |
Személyi juttatások |
60 110 435 |
5 009 203 |
5 009 203 |
5 009 203 |
5 009 203 |
5 009 203 |
5 009 203 |
5 009 203 |
5 009 203 |
5 009 203 |
5 009 203 |
5 009 203 |
5 009 202 |
60 110 435 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 140 106 |
678 342 |
678 342 |
678 342 |
678 342 |
678 342 |
678 342 |
678 342 |
678 342 |
678 342 |
678 342 |
678 342 |
678 344 |
8 140 106 |
Dologi kiadások |
18 368 354 |
1 530 696 |
1 530 696 |
1 530 696 |
1 530 696 |
1 530 696 |
1 530 696 |
1 530 696 |
1 530 696 |
1 530 696 |
1 530 696 |
1 530 696 |
1 530 698 |
18 368 354 |
Felhalmozási kiadások |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
88 018 895 |
7 218 241 |
7 218 241 |
7 218 241 |
7 218 241 |
8 618 241 |
7 218 241 |
7 218 241 |
7 218 241 |
7 218 241 |
7 218 241 |
7 218 241 |
7 218 244 |
88 018 895 |
3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
Működési bevételek |
10 571 969 |
961 088 |
961 088 |
961 088 |
961 088 |
961 088 |
961 088 |
961 088 |
961 088 |
961 088 |
961 088 |
961 089 |
10 571 969 |
|
Finanszírozási bevételek |
201 444 510 |
16 787 043 |
16 787 043 |
16 787 043 |
16 787 043 |
16 787 043 |
16 787 043 |
16 787 043 |
16 787 043 |
16 787 043 |
16 787 043 |
16 787 043 |
16 787 043 |
201 444 510 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
212 016 479 |
17 748 131 |
17 748 131 |
17 748 131 |
17 748 131 |
17 748 131 |
17 748 131 |
17 748 131 |
16 787 043 |
17 748 131 |
17 748 131 |
17 748 131 |
17 748 132 |
212 016 479 |
Személyi juttatások |
144 962 886 |
12 080 240 |
12 080 240 |
12 080 240 |
12 080 240 |
12 080 240 |
12 080 240 |
12 080 240 |
12 080 240 |
12 080 240 |
12 080 240 |
12 080 240 |
12 080 246 |
144 962 886 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 363 875 |
1 613 655 |
1 613 655 |
1 613 655 |
1 613 655 |
1 613 655 |
1 613 655 |
1 613 655 |
1 613 655 |
1 613 655 |
1 613 655 |
1 613 655 |
1 613 670 |
19 363 875 |
Dologi kiadások |
46 689 718 |
3 890 810 |
3 890 810 |
3 890 810 |
3 890 810 |
3 890 810 |
3 890 810 |
3 890 810 |
3 890 810 |
3 890 810 |
3 890 810 |
3 890 810 |
3 890 810 |
46 689 718 |
Felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
212 016 479 |
17 584 705 |
17 584 705 |
17 584 705 |
17 584 705 |
18 584 705 |
17 584 705 |
17 584 705 |
17 584 705 |
17 584 705 |
17 584 705 |
17 584 705 |
17 584 726 |
212 016 479 |
4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
Működési bevételek |
16 559 768 |
1 379 981 |
1 379 981 |
1 379 981 |
1 379 981 |
1 379 981 |
1 379 981 |
1 379 981 |
1 379 981 |
1 379 981 |
1 379 981 |
1 379 981 |
1 379 981 |
16 559 768 |
Finanszírozási bevételek |
100 570 348 |
8 380 862 |
8 380 862 |
8 380 862 |
8 380 862 |
8 380 862 |
8 380 862 |
8 380 862 |
8 380 862 |
8 380 862 |
8 380 862 |
8 380 862 |
8 380 862 |
100 570 348 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
117 130 116 |
9 760 843 |
9 760 843 |
9 760 843 |
9 760 843 |
9 760 843 |
9 760 843 |
9 760 843 |
9 760 843 |
9 760 843 |
9 760 843 |
9 760 843 |
9 760 843 |
117 130 116 |
Személyi juttatások |
75 318 739 |
6 276 562 |
6 276 562 |
6 276 562 |
6 276 562 |
6 276 562 |
6 276 562 |
6 276 562 |
6 276 562 |
6 276 562 |
6 276 562 |
6 276 562 |
6 276 557 |
75 318 739 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 147 436 |
845 620 |
845 620 |
845 620 |
845 620 |
845 620 |
845 620 |
845 620 |
845 620 |
845 620 |
845 620 |
845 620 |
845 616 |
10 147 436 |
Dologi kiadások |
28 583 941 |
2 381 995 |
2 381 995 |
2 381 995 |
2 381 995 |
2 381 995 |
2 381 995 |
2 381 995 |
2 381 995 |
2 381 995 |
2 381 995 |
2 381 995 |
2 381 995 |
28 583 941 |
Felhalmozási kiadások |
3 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
580 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 080 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
117 130 116 |
9 504 177 |
9 504 177 |
9 504 177 |
9 504 177 |
10 084 177 |
9 504 177 |
9 504 177 |
12 004 177 |
9 504 177 |
9 504 177 |
9 504 177 |
9 504 168 |
117 130 116 |