Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete

A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 22- 2024. 04. 23

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete

A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról

2024.04.22.

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Baracs Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) Bevételek 872.210.550 Ft, ebből

aa) működési bevételek: 578.156.125 Ft,

ab) felhalmozási bevételek: 161.337.761 Ft,

ac) finanszírozási bevételek: 132.716.664 Ft.

b) Kiadás: 872210.550 Ft, ebből

ba) személyi juttatás: 55.302.745 Ft,

bb) munkaadót terhelő járulék: 7.586.755 Ft,

bc) dologi kiadás: 149.922.108 Ft,

bd) társadalom- és szoc.pol. juttatás: 4.850.000 Ft,

be) működési célú pénzeszköz átadás: 20.737.519 Ft,

bf) beruházási kiadás: 9.100.000 Ft,

bg) felújítási kiadás: 178.036.527 Ft,

bh) költségvetési tartalék: 1.885.390 Ft,

bi) központi költségvetéssel szembeni finanszírozási kiadások: 12.249.854 Ft,

bj) költségvetési szervek támogatása: 386.192.284 Ft,

bk) beruházási célú hiteltörlesztés: 18.947.368 Ft,

bl) egyéb felhalmozási kiadások: 27.400.000 Ft.”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) Bevétel: 88.018.895 Ft, ebből

aa) működési bevételek: 710.000 Ft,

ab) finanszírozási bevétel: 117.499 Ft,

ac) önkormányzati támogatás: 87.191.396 Ft.

b) Kiadás: 88.018.895 Ft, ebből

ba) személyi juttatás: 60.110.435 Ft,

bb) munkaadót terhelő járulék: 8.140.106 Ft,

bc) dologi kiadás: 18.368.354 Ft,

bd) felhalmozási kiadások: 1.400.000 Ft,”

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) Bevétel: 212.016.479 Ft, ebből

aa) működési bevételek: 10.571.969 Ft,

ab) finanszírozási bevétel: 909.058 Ft,

ac) önkormányzati támogatás: 200.535.452 Ft.

b) Kiadás: 212.016.479 Ft, ebből

ba) személyi juttatás: 144.962.886 Ft,

bb) munkaadót terhelő járulék: 19.363.875 Ft,

bc) dologi kiadás: 46.689.718 Ft,

bd) felhalmozási kiadások: 1.000.000 Ft.”

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) Bevétel: 117.130.116 Ft, ebből

aa) működési bevételek: 16.559.768 Ft,

ab) finanszírozási bevétel: 2.104.912 Ft,

ac) önkormányzati támogatás: 98.465.436 Ft.

b) Kiadás: 117.130.116 Ft, ebből

ba) személyi juttatás: 75.318.739 Ft,

bb) munkaadót terhelő járulék: 10.147.436 Ft,

bc) dologi kiadás: 28.583.934 Ft,

bd) felhalmozási kiadások: 3.080.000 Ft.”

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Baracs Község Önkormányzata az összes bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) Bevételek: 872.210.550 Ft + 827.499 Ft + 11.481.027 Ft + 18.664.680 Ft = 903.183.756 Ft,

b) Kiadások: 468.018.266 Ft + 88.018.895 Ft + 212.016.479 Ft + 117.130.116 Ft = 903.183.756 Ft.”

2. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet 2024. április 22-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Baracs Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	351 157 499 Ft	354 318 480 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 314 481 Ft	120 314 481 Ft
1.2.	Köznevelési feladatok támogatása	120 627 766 Ft	120 627 766 Ft
1.3.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	102 102 394 Ft	102 102 394 Ft
1.4.	Kulturális feladatok támogatása	8 112 858 Ft	11 273 839 Ft
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel	59 053 533 Ft	59 053 533 Ft
2.1.	Társadalombiztosítási Alaptól	174 000 Ft	174 000 Ft
2.2.	Iparűzési adókedvezmény miatti működési célú támogatás	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
2.3.	Elkülönített állami pénzalaptól	2 045 826 Ft	2 045 826 Ft
2.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	51 833 707 Ft	51 833 707 Ft
3.	Közhatalmi bevételek	122 500 000 Ft	122 500 000 Ft
3.1.	3.1. Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft
3.2.	3.2. Iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	110 000 000 Ft	110 000 000 Ft
3.3.	3.3. Talajterhelési díj	500 000 Ft	500 000 Ft
4.	Működési bevételek	41 799 823 Ft	42 284 112 Ft
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000 Ft	50 000 Ft
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 570 000 Ft	3 570 000 Ft
4.3.	Bérleti és lízing díjak	24 000 629 Ft	24 000 629 Ft
4.4.	Ellátási díjak	9 367 475 Ft	9 748 805 Ft
4.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 811 719 Ft	4 914 678 Ft
5.	Felhalmozási célú bevételek	161 337 761 Ft	161 337 761 Ft
5.1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	49 920 Ft	49 920 Ft
5.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	161 287 841 Ft	161 287 841 Ft
6	Finanszírozási bevételek	112 249 854 Ft	132 716 664 Ft
6.1.	Maradvány igénybevétele	100 000 000 Ft	120 466 810 Ft
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 249 854 Ft	12 249 854 Ft
Összesen		848 098 470 Ft	872 210 550 Ft

2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	Működési bevételek	710 000 Ft	710 000 Ft
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000 Ft	700 000 Ft
1.2.	Egyéb működési bevételek	10 000 Ft	10 000 Ft
2	Maradvány igénybevétele	100 000 Ft	117 499 Ft
3	Központi, irányító szervi támogatás	85 268 451 Ft	87 191 396 Ft
Összesen		86 078 451 Ft	88 018 895 Ft

3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2024. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Működési bevételek	10 167 652 Ft	10 571 969 Ft
1.1.	Ellátási díjak	9 051 180 Ft	9 369 540 Ft
1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 116 472 Ft	1 202 429 Ft
2.	Maradvány igénybevétele	1 000 000 Ft	909 058 Ft
3.	Központi, irányító szervi támogatás	198 206 956 Ft	200 535 452 Ft
Összesen		209 374 608 Ft	212 016 479 Ft

4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2024. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Működési bevételek	12 993 336 Ft	16 049 513 Ft
1.1.	Ellátási díjak	10 396 800 Ft	12 981 498 Ft
1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 596 536 Ft	3 068 015 Ft
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	510 255 Ft	510 255 Ft
3.	Maradvány igénybevétele	1 000 000 Ft	2 104 912 Ft
4.	Központi, irányító szervi támogatás	97 568 788 Ft	98 465 436 Ft
Összesen		112 072 379 Ft	117 130 116 Ft

2. melléklet a 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Baracs Község Önkormányzata 2024. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati jogalkotás	88 900 Ft	88 900 Ft
1.1.	1.1. Hirdetési díjbevétel	70 000 Ft	70 000 Ft
1.2.	1.2. Általános forgalmi adó	18 900 Ft	18 900 Ft
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	30 202 937 Ft	30 202 937 Ft
2.1.	Bérleti díjak	24 000 629 Ft	24 000 629 Ft
2.2.	Készletértékesítés	50 000 Ft	50 000 Ft
2.3.	Védőnői Rendszer üzemeltetésével kapcsolatos bevételek	4 833 707 Ft	4 833 707 Ft
2.3.	Általános forgalmi adó	1 318 601 Ft	1 318 601 Ft
3.	Köztemető-fenntartás és -működtetés	4 445 000 Ft	4 445 000 Ft
3.1.	Temetői szolgáltatások ellenértéke	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
3.2.	Általános forgalmi adó	945 000 Ft	945 000 Ft
4.	Gyermekétkeztetés	11 896 693 Ft	14 663 483 Ft
4.1.	Iskolai intézményi gyermekétkeztetés	9 367 475 Ft	9 748 805 Ft
4.2	Általános forgalmi adó	2 529 218 Ft	4 914 678 Ft
5.	Működési célú egyéb bevételek	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
Összesen		51 633 530 Ft	54 400 320 Ft

2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3. és 4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2024. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Óvodai, bölcsődei étkezés, gondozás	10 167 652 Ft	10 571 969 Ft
1.1.	Ellátási díjak	9 051 180 Ft	9 369 540 Ft
1.2.	Általános forgalmi adó	1 116 472 Ft	1 202 429 Ft
Összesen		10 167 652 Ft	10 571 969 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2024. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként

	Megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Szociális étkezés	12 993 336 Ft	13 452 977 Ft
1.1.	Ellátási díjak	9 616 800 Ft	11 363 018 Ft
1.2.	Általános forgalmi adó	2 596 536 Ft	471 479 Ft
2.	Házi segítségnyújtás	780 000 Ft	1 618 480 Ft
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	510 255 Ft	510 255 Ft
3.1.	Közfoglalkoztatás támogatása	510 255 Ft	510 255 Ft
Összesen		13 503 591 Ft	13 963 232 Ft

3. melléklet a 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Baracs Község Önkormányzata 2024. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai

Szakfeladat

Előirányzat

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújitások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Költségvetési

I. Kötelező feladatok

I./1) Önkormányzati jogalkotás

2024. évi eredeti

35 556 152 Ft

5 177 300 Ft

41 825 985 Ft

278 310 Ft

1 885 390 Ft

84 723 137 Ft

2024. évi módosított

35 556 152 Ft

5 177 300 Ft

41 825 985 Ft

278 310 Ft

1 885 390 Ft

84 723 137 Ft

I./2) Köztemető fenntartás és működtetés

2024. évi eredeti

7 722 119 Ft

2024. évi módosított

8 204 719 Ft

I./3) Közfoglalkoztatás

2024. évi eredeti

3 022 800 Ft

196 482 Ft

3 219 282 Ft

2024. évi módosított

3 022 800 Ft

196 482 Ft

3 219 282 Ft

I./4) Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

2024. évi eredeti

4 267 200 Ft

162 903 841 Ft

24 000 000 Ft

191 171 041 Ft

2024. évi módosított

4 267 200 Ft

178 036 527 Ft

24 000 000 Ft

206 303 727 Ft

I./5) Települési hulladék begyűjtése

2024. évi eredeti

4 389 120 Ft

2024. évi módosított

4 389 120 Ft

I./6) Közvilágítás

2024. évi eredeti

13 208 000 Ft

2024. évi módosított

13 208 000 Ft

I./7) Város- és községgazdálkodás

2024. évi eredeti

9 723 586 Ft

1 318 066 Ft

9 613 945 Ft

20 655 597 Ft

2024. évi módosított

9 723 586 Ft

1 318 066 Ft

10 096 545 Ft

21 138 197 Ft

I./8) Háziorvosi alapellátás

2024. évi eredeti

5 142 223 Ft

2024. évi módosított

5 321 008 Ft

I./9) Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

2024. évi eredeti

6 676 207 Ft

894 907 Ft

7 571 114 Ft

2024. évi módosított

6 676 207 Ft

894 907 Ft

7 571 114 Ft

I./10) Intézményi gyermekétkeztetés

2024. évi eredeti

24 224 520 Ft

2024. évi módosított

25 464 040 Ft

I./11) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

2024. évi eredeti

192 332 Ft

2024. évi módosított

192 332 Ft

I./12) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

2024. évi eredeti

10 316 390 Ft

2024. évi módosított

10 798 990 Ft

I./13) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

2024. évi eredeti

324 000 Ft

4 509 707 Ft

4 833 707 Ft

2024. évi módosított

324 000 Ft

4 509 707 Ft

4 833 707 Ft

I./14) Települési támogatás

2024. évi eredeti

4 850 000 Ft

2024. évi módosított

4 850 000 Ft

I./15) Zöldterület-kezelés

2024. évi eredeti

4 794 885 Ft

2 500 000 Ft

7 294 885 Ft

2024. évi módosított

4 794 885 Ft

2 500 000 Ft

7 294 885 Ft

I./16) Könyvtári szolgáltatások

2024. évi eredeti

88 011 Ft

2024. évi módosított

88 011 Ft

I./17) Könyvtári állomány gyarapítása

2024. évi eredeti

962 280 Ft

2024. évi módosított

962 280 Ft

I./18) Önkormányzat által nyújtott lakástámogatások

2024. évi eredeti

3 400 000 Ft

2024. évi módosított

3 400 000 Ft

I./19) Fogorvosi alapellátás

2024. évi eredeti

1 950 270 Ft

1 600 000 Ft

3 550 270 Ft

2024. évi módosított

2 432 870 Ft

1 600 000 Ft

4 032 870 Ft

I./20) Fogorvosi ügyeleti ellátás

2024. évi eredeti

666 000 Ft

2024. évi módosított

666 000 Ft

I./21) Háziorvosi ügyeleti ellátás

2024. évi eredeti

641 550 Ft

2024. évi módosított

641 550 Ft

I/22) Ifjúság-egészségügyi gondozás

2024. évi eredeti

174 000 Ft

2024. évi módosított

174 000 Ft

I/23) Központi költségvetéssel szembeni elszámolások, elvonások, befizetések

2024. évi eredeti

2 974 089 Ft

12 249 854 Ft

15 223 943 Ft

2024. évi módosított

2 974 089 Ft

12 249 854 Ft

15 223 943 Ft

I/24) Család- és gyermekjólét

2024. évi eredeti

4 320 000 Ft

2024. évi módosított

4 320 000 Ft

I/25) Vízellátással kapcsolatos közmű

2024. évi eredeti

5 000 000 Ft

2024. évi módosított

5 000 000 Ft

I/26) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

2024. évi eredeti

10 485 120 Ft

2024. évi módosított

10 485 120 Ft

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel:

I./27) Baracsi Polgármesteri Hivatal

2024. évi eredeti

85 268 451 Ft

2024. évi módosított

87 191 396 Ft

I./28) Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde

2024. évi eredeti

198 206 956 Ft

2024. évi módosított

200 535 452 Ft

I./29) Baracsi Népjóléti Intézmény

2024. évi eredeti

97 568 788 Ft

2024. évi módosított

98 465 436 Ft

II. Önként vállalt feladatok

II./1) Civil szervezetek működési támogatása

2024. évi eredeti

7 000 000 Ft

2024. évi módosított

7 000 000 Ft

II./2) Sportlétesítmények működtetése

2024. évi eredeti

2 382 266 Ft

2024. évi módosított

2 864 866 Ft

II./3) Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

2024. évi eredeti

4 700 000 Ft

18 947 368 Ft

23 647 368 Ft

2024. évi módosított

4 700 000 Ft

18 947 368 Ft

23 647 368 Ft

Összesen

2024. évi eredeti

55 302 745 Ft

7 586 755 Ft

146 090 803 Ft

4 850 000 Ft

20 737 519 Ft

9 100 000 Ft

162 903 841 Ft

27 400 000 Ft

412 241 417 Ft

1 885 390 Ft

848 098 470 Ft

2024. évi módosított

55 302 745 Ft

7 586 755 Ft

149 922 108 Ft

4 850 000 Ft

20 737 519 Ft

9 100 000 Ft

178 036 527 Ft

27 400 000 Ft

417 389 506 Ft

1 885 390 Ft

872 210 550 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai

Funkció

Előirányzat

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújitások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Költségvetési

1.1. Önkormányzati jogalkotás

2024. évi eredeti

60 110 435 Ft

8 140 106 Ft

16 427 910 Ft

0 Ft

1 400 000 Ft

0 Ft

86 078 451 Ft

2024. évi módosított

60 110 435 Ft

8 140 106 Ft

18 368 354 Ft

0 Ft

1 400 000 Ft

0 Ft

88 018 895 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2024. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai

Funkció

Előirányzat

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújitások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Költségvetési

1. Óvodai intézményi gyermekétkeztetés

2024. évi eredeti

9 073 210 Ft

1 186 717 Ft

20 927 060 Ft

0 Ft

31 186 987 Ft

2024. évi módosított

9 073 210 Ft

1 186 717 Ft

22 367 240 Ft

32 627 167 Ft

2. Óvodai nevelés

2024. évi eredeti

97 125 644 Ft

12 975 834 Ft

10 739 374 Ft

0 Ft

120 840 852 Ft

2024. évi módosított

97 125 644 Ft

12 975 834 Ft

10 739 374 Ft

120 840 852 Ft

3. Bölcsődei nevelés

2024. évi eredeti

38 764 032 Ft

5 201 324 Ft

5 265 857 Ft

0 Ft

49 231 213 Ft

2024. évi módosított

38 764 032 Ft

5 201 324 Ft

5 670 113 Ft

49 635 469 Ft

4. Bölcsődei intézményi gyermekétkeztetés

2024. évi eredeti

0 Ft

6 151 626 Ft

0 Ft

6 151 626 Ft

2024. évi módosított

6 544 818 Ft

5. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

2024. évi eredeti

0 Ft

963 930 Ft

0 Ft

1 000 000 Ft

0 Ft

1 963 930 Ft

2024. évi módosított

1 368 173 Ft

1 000 000 Ft

2 368 173 Ft

Összesen

2024. évi eredeti

144 962 886 Ft

19 363 875 Ft

44 047 847 Ft

0 Ft

1 000 000 Ft

0 Ft

209 374 608 Ft

2024. évi módosított

144 962 886 Ft

19 363 875 Ft

46 689 718 Ft

0 Ft

1 000 000 Ft

0 Ft

212 016 479 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2024. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai

Funkció

Előirányzat

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújitások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Költségvetési

1. Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás

2024. évi eredeti

25 004 372 Ft

3 321 768 Ft

952 500 Ft

0 Ft

29 278 640 Ft

2024. évi módosított

25 004 373 Ft

3 321 768 Ft

952 500 Ft

0 Ft

29 278 641 Ft

2. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

2024. évi eredeti

16 489 325 Ft

2 214 812 Ft

5 118 100 Ft

0 Ft

2 500 000 Ft

0 Ft

26 322 237 Ft

2024. évi módosított

16 489 326 Ft

2 214 812 Ft

5 759 082 Ft

0 Ft

2 500 000 Ft

0 Ft

26 963 220 Ft

3. Közművelődési intézmények és közösségi színterek működtetése

2024. évi eredeti

11 142 138 Ft

1 519 678 Ft

4 391 000 Ft

0 Ft

580 000 Ft

0 Ft

17 632 816 Ft

2024. évi módosított

11 142 139 Ft

1 519 678 Ft

5 672 963 Ft

0 Ft

580 000 Ft

0 Ft

18 914 780 Ft

4. Házi segítségnyújtás

2024. évi eredeti

16 934 548 Ft

2 272 691 Ft

317 500 Ft

0 Ft

19 524 739 Ft

2024. évi módosított

16 934 549 Ft

2 272 691 Ft

317 500 Ft

0 Ft

19 524 740 Ft

5. Szociális étkezés

2024. évi eredeti

4 958 689 Ft

715 830 Ft

12 747 104 Ft

0 Ft

18 421 623 Ft

2024. évi módosított

4 958 690 Ft

715 830 Ft

15 881 889 Ft

0 Ft

21 556 409 Ft

6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2024. évi eredeti

789 667 Ft

102 657 Ft

0 Ft

892 324 Ft

2024. évi módosított

789 668 Ft

102 657 Ft

0 Ft

892 325 Ft

Összesen

2024. évi eredeti

75 318 739 Ft

10 147 436 Ft

23 526 204 Ft

0 Ft

3 080 000 Ft

0 Ft

112 072 379 Ft

2024. évi módosított

75 318 745 Ft

10 147 437 Ft

28 583 934 Ft

0 Ft

3 080 000 Ft

0 Ft

117 130 116 Ft

4. melléklet a 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Baracs Község Önkormányzata 2024. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 500 000 Ft	2 500 001 Ft
1.1. Repülőtér erdősítés	2 500 000 Ft	2 500 001 Ft
2. Fogorvosi alapellátás	1 600 000 Ft	1 600 001 Ft
2.1. Fogászati kezelőegység beszerzés	1 600 000 Ft	1 600 001 Ft
3. Közutak, hidak építése, fenntartása, üzemeltetése	162 903 841 Ft	168 980 626 Ft
3.1. TOP Belterületi utak fejlesztése, Liget sor	161 287 841 Ft	161 287 842 Ft
3.2. Fűzfa utca felújítás, vízelvezetés tervezés	1 616 000 Ft	7 692 784 Ft
3.3. Széchenyi köz aszfaltozás	0 Ft	5 055 902 Ft
3.4. Vasút utca salakozás	0 Ft	1 000 000 Ft
3.5. Széchenyi utcai hidak felújítása	0 Ft	1 000 000 Ft
3.6. Széchenyi utca útburkolat javítófestés	0 Ft	2 000 000 Ft
4. Vízellátással kapcsolatos közmű	5 000 000 Ft	5 000 001 Ft
4.1. Duna-part víz-, szennyvíz közmű tervezés	5 000 000 Ft	5 000 001 Ft
Összesen	172 003 841 Ft	178 080 629 Ft

5. melléklet a 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Baracs Község Önkormányzata 2024. évi tervezett pénzügyi mérlege

	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	353 377 325 Ft	356 538 306 Ft
2	Közhatalmi bevételek	122 500 000 Ft	122 500 000 Ft
3	Működési bevételek	46 633 530 Ft	47 117 819 Ft
4	Működési célú pénzeszköz átvétel	52 000 000 Ft	52 000 000 Ft
5	Finanszírozási bevétel	112 249 854 Ft	132 716 664 Ft
6	Működési bevételek összesen:	686 760 709 Ft	710 872 789 Ft
7	Személyi juttatás	55 302 745 Ft	55 302 745 Ft
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 586 755 Ft	7 586 755 Ft
9	Dologi kiadások	146 090 803 Ft	149 922 108 Ft
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 850 000 Ft	4 850 000 Ft
11	Egyéb működési célú kiadások	20 737 519 Ft	20 737 519 Ft
12	Költségvetési tartalék	1 885 390 Ft	1 885 390 Ft
13	Finanszírozási kiadások	412 241 417 Ft	417 389 506 Ft
14	Működési kiadások összesen:	648 694 629 Ft	657 674 023 Ft
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	49 920 Ft	49 920 Ft
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	161 287 841 Ft	161 287 841 Ft
17	Felhalmozási célú bevételek összesen:	161 337 761 Ft	161 337 761 Ft
18	Beruházások, felújítások	196 003 841 Ft	211 136 527 Ft
19	Egyéb felhalmozási kiadások	3 400 000 Ft	3 400 000 Ft
20	Felhalmozási célú kiadások összesen:	199 403 841 Ft	214 536 527 Ft
21	Bevételek összesen:	848 098 470 Ft	872 210 550 Ft
22	Kiadások összesen:	848 098 470 Ft	872 210 550 Ft

2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett pénzügyi mérlege

	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	Működési bevételek	710 000 Ft	710 000 Ft
2	Finanszírozási bevétel	85 368 451 Ft	87 308 895 Ft
3	Működési bevételek összesen:	86 078 451 Ft	88 018 895 Ft
4	Személyi juttatás	60 110 435 Ft	60 110 435 Ft
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 140 106 Ft	8 140 106 Ft
6	Dologi kiadások	16 427 910 Ft	18 368 354 Ft
7	Működési kiadások összesen:	84 678 451 Ft	86 618 895 Ft
8	Beruházás	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
9	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
10	Bevételek összesen:	86 078 451 Ft	88 018 895 Ft
11	Kiadások összesen:	86 078 451 Ft	88 018 895 Ft

3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2024. évi tervezett pénzügyi mérlege

	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	Működési bevételek	10 167 652 Ft	10 571 969 Ft
2	Finanszírozási bevétel	199 206 956 Ft	201 444 510 Ft
3	Működési bevételek összesen:	209 374 608 Ft	212 016 479 Ft
4	Személyi juttatás	144 962 886 Ft	144 962 886 Ft
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 363 875 Ft	19 363 875 Ft
6	Dologi kiadások	44 047 847 Ft	46 689 718 Ft
7	Működési kiadások összesen:	208 374 608 Ft	211 016 479 Ft
8	Beruházás	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
9	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
10	Bevételek összesen:	209 374 608 Ft	212 016 479 Ft
11	Kiadások összesen:	209 374 608 Ft	212 016 479 Ft

4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2024. évi tervezett pénzügyi mérlege

	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	Működési bevétel	13 503 591 Ft	16 559 768 Ft
2	Finanszírozási bevétel	98 568 788 Ft	100 570 348 Ft
3	Működési bevételek összesen:	112 072 379 Ft	117 130 116 Ft
4	Személyi juttatás	75 318 739 Ft	75 318 739 Ft
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 147 436 Ft	10 147 436 Ft
6	Dologi kiadások	23 526 204 Ft	28 583 941 Ft
7	Működési kiadások összesen:	108 992 379 Ft	114 050 116 Ft
8	Beruházás	3 080 000 Ft	3 080 000 Ft
9	Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 080 000 Ft	3 080 000 Ft
10	Bevételek összesen:	112 072 379 Ft	117 130 116 Ft
11	Kiadások összesen:	112 072 379 Ft	117 130 116 Ft

6. melléklet a 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Baracs Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	356 538 306	29 711 525	29 711 525	29 711 525	29 711 525	29 711 525	29 711 525	29 711 525	29 711 525	29 711 525	29 711 525	29 711 525	29 711 531	356 538 306
Közhatalmi bevételek	122 500 000	0	30 625 000	30 625 000	0	0	0	0	30 625 000	30 625 000	0	0	0	122 500 000
Általános működési bevételek	52 117 819	4 302 794	4 302 794	4 302 794	4 302 794	4 302 794	4 302 794	4 383 509	4 383 509	4 383 509	4 383 509	4 383 509	4 383 510	52 117 819
Átvett pénzeszközök	47 000 000	0	0	2 500 000	20 000 000	0	2 500 000	20 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	47 000 000
Felhalmozási bevételek	161 337 761	0	0	0	0	161 337 761	0	0	0	0	0	0	0	161 337 761
Finanszírozási bevételek	132 716 664	12 249 854	0	0	20 466 810	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	132 716 664
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	872 210 550	46 264 173	64 639 319	67 139 319	74 481 129	295 352 080	36 514 319	54 095 034	64 720 034	65 720 034	35 095 034	34 095 034	34 095 041	872 210 550
Személyi juttatások	55 302 745	4 608 562	4 608 562	4 608 562	4 608 562	4 608 562	4 608 562	4 608 562	4 608 562	4 608 562	4 608 562	4 608 562	4 608 563	55 302 745
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 586 755	632 230	632 230	632 230	632 230	632 230	632 230	632 230	632 230	632 230	632 230	632 230	632 225	7 586 755
Dologi kiadások	149 922 108	12 493 509	12 493 509	12 493 509	12 493 509	12 493 509	12 493 509	12 493 509	12 493 509	12 493 509	12 493 509	12 493 509	12 493 509	149 922 108
Egyéb működési célú kiadások	20 737 519	1 728 133	1 728 133	1 728 133	1 728 133	1 728 133	1 728 133	1 728 133	1 728 133	1 728 133	1 728 133	1 728 133	1 728 056	20 737 519
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 850 000	0	0	105 000	105 000	105 000	210 000	105 000	105 000	105 000	105 000	3 800 000	105 000	4 850 000
Beruházás, felújítás	187 136 527	0	0	0	0	7 566 343	7 566 343	0	0	0	172 003 841	0	0	187 136 527
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	27 400 000	0	0	0	0	24 000 000	0	3 400 000	0	0	0	0	0	27 400 000
Finanszírozási kiadások	417 389 506	34 782 458	34 782 458	34 782 458	34 782 458	34 782 458	34 782 458	34 782 458	34 782 458	34 782 458	34 782 458	34 782 458	34 782 468	417 389 506
Költségvetési tartalék	1 885 390	0	0	0	0	1 885 390	0	0	0	0	0	0	0	1 885 390
KIADÁSOK ÖSSZESEN	872 210 550	54 244 892	54 244 892	54 349 892	54 349 892	87 801 625	62 021 235	57 749 892	54 349 892	54 349 892	226 353 733	58 044 892	54 349 821	872 210 550

2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
Működési bevételek	710 000	0	0	100 000	100 000	110 000	150 000	150 000	100 000	0	0	0	0	710 000
Finanszírozási bevételek	87 308 895	7 275 741	7 275 741	7 275 741	7 275 741	7 275 741	7 275 741	7 275 741	7 275 741	7 275 741	7 275 741	7 275 741	7 275 744	87 308 895
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 018 895	7 275 741	7 275 741	7 375 741	7 375 741	7 385 741	7 425 741	7 425 741	7 375 741	7 275 741	7 275 741	7 275 741	7 275 744	88 018 895
Személyi juttatások	60 110 435	5 009 203	5 009 203	5 009 203	5 009 203	5 009 203	5 009 203	5 009 203	5 009 203	5 009 203	5 009 203	5 009 203	5 009 202	60 110 435
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 140 106	678 342	678 342	678 342	678 342	678 342	678 342	678 342	678 342	678 342	678 342	678 342	678 344	8 140 106
Dologi kiadások	18 368 354	1 530 696	1 530 696	1 530 696	1 530 696	1 530 696	1 530 696	1 530 696	1 530 696	1 530 696	1 530 696	1 530 696	1 530 698	18 368 354
Felhalmozási kiadások	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 018 895	7 218 241	7 218 241	7 218 241	7 218 241	8 618 241	7 218 241	7 218 241	7 218 241	7 218 241	7 218 241	7 218 241	7 218 244	88 018 895

3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
Működési bevételek	10 571 969	961 088	961 088	961 088	961 088	961 088	961 088	961 088		961 088	961 088	961 088	961 089	10 571 969
Finanszírozási bevételek	201 444 510	16 787 043	16 787 043	16 787 043	16 787 043	16 787 043	16 787 043	16 787 043	16 787 043	16 787 043	16 787 043	16 787 043	16 787 043	201 444 510
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 016 479	17 748 131	17 748 131	17 748 131	17 748 131	17 748 131	17 748 131	17 748 131	16 787 043	17 748 131	17 748 131	17 748 131	17 748 132	212 016 479
Személyi juttatások	144 962 886	12 080 240	12 080 240	12 080 240	12 080 240	12 080 240	12 080 240	12 080 240	12 080 240	12 080 240	12 080 240	12 080 240	12 080 246	144 962 886
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 363 875	1 613 655	1 613 655	1 613 655	1 613 655	1 613 655	1 613 655	1 613 655	1 613 655	1 613 655	1 613 655	1 613 655	1 613 670	19 363 875
Dologi kiadások	46 689 718	3 890 810	3 890 810	3 890 810	3 890 810	3 890 810	3 890 810	3 890 810	3 890 810	3 890 810	3 890 810	3 890 810	3 890 810	46 689 718
Felhalmozási kiadások	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 016 479	17 584 705	17 584 705	17 584 705	17 584 705	18 584 705	17 584 705	17 584 705	17 584 705	17 584 705	17 584 705	17 584 705	17 584 726	212 016 479

4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
Működési bevételek	16 559 768	1 379 981	1 379 981	1 379 981	1 379 981	1 379 981	1 379 981	1 379 981	1 379 981	1 379 981	1 379 981	1 379 981	1 379 981	16 559 768
Finanszírozási bevételek	100 570 348	8 380 862	8 380 862	8 380 862	8 380 862	8 380 862	8 380 862	8 380 862	8 380 862	8 380 862	8 380 862	8 380 862	8 380 862	100 570 348
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117 130 116	9 760 843	9 760 843	9 760 843	9 760 843	9 760 843	9 760 843	9 760 843	9 760 843	9 760 843	9 760 843	9 760 843	9 760 843	117 130 116
Személyi juttatások	75 318 739	6 276 562	6 276 562	6 276 562	6 276 562	6 276 562	6 276 562	6 276 562	6 276 562	6 276 562	6 276 562	6 276 562	6 276 557	75 318 739
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 147 436	845 620	845 620	845 620	845 620	845 620	845 620	845 620	845 620	845 620	845 620	845 620	845 616	10 147 436
Dologi kiadások	28 583 941	2 381 995	2 381 995	2 381 995	2 381 995	2 381 995	2 381 995	2 381 995	2 381 995	2 381 995	2 381 995	2 381 995	2 381 995	28 583 941
Felhalmozási kiadások	3 080 000	0	0	0	0	580 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	3 080 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 130 116	9 504 177	9 504 177	9 504 177	9 504 177	10 084 177	9 504 177	9 504 177	12 004 177	9 504 177	9 504 177	9 504 177	9 504 168	117 130 116