Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2025. 04. 26- 2025. 04. 26Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról
[1] Baracs Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi gazdálkodására vonatkozó költségvetési előirányzatok és azok felhasználásának módosítása.
[2] Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága és Népjóléti Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet [1] preambulumbekezdése helyébe a következő preambulumbekezdés lép:
„[1] Baracs Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi gazdálkodására vonatkozó költségvetési előirányzatok és azok felhasználásának módosítása.”
2. § A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Baracs Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevétel: 835.646.442 Ft, ebből
aa) működési bevételek: 645.050.645 Ft,
ab) felhalmozási bevételek: 56.267.202 Ft,
ac) finanszírozási bevételek: 134.328.595 Ft.
b) Kiadás: 835.646.442 Ft, ebből
ba) személyi juttatás 83.038.626 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulék: 10.559.778 Ft,
bc) dologi kiadás: 156.046.752 Ft,
bd) társadalom- és szoc.pol. juttatás: 4.960.000 Ft,
be) működési célú pénzeszköz átadás: 23.373.107 Ft,
bf) beruházási kiadás: 2.826.770 Ft,
bg) felújítási kiadás: 82.540.198 Ft,
bh) költségvetési tartalék: 1.700.000 Ft,
bi) központi költségvetéssel szembeni finanszírozási kiadások: 13.146.521 Ft,
bj) költségvetési szervek támogatása: 420.449.546 Ft,
bk) beruházási célú hiteltörlesztés: 18.947.368 Ft,
bl) egyéb felhalmozási kiadások: 18.057.776 Ft.
c) Engedélyezett létszámkeret 12 fő, ebből
ca) Önkormányzati jogalkotás 1 fő
cb) Közművelődési intézmények működtetése 1 fő
cc) Város- és községgazdálkodás m.n.s szolgáltatások 2 fő
cd) Közfoglalkoztatás 9 fő
(2) A Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevétel: 92.887.207 Ft, ebből
aa) működési bevételek: 710.000 Ft,
ab) finanszírozási bevétel: 126.130 Ft,
ac) önkormányzati támogatás: 92.051.077 Ft.
b) Kiadás: 92.887.207 Ft, ebből
ba) személyi juttatás: 66.958.760 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulék: 8.176.339 Ft,
bc) dologi kiadás: 17.129.358 Ft,
bd) felhalmozási kiadások: 622.750 Ft,
c) Engedélyezett létszámkeret 9 fő, ebből önkormányzati igazgatási tevékenység 9 fő.
(3) A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevétel: 234.509.803 Ft, ebből
aa) működési bevételek: 8.389.205 Ft,
ab) finanszírozási bevétel: 506.049 Ft,
ac) önkormányzati támogatás: 225.614.549 Ft.
b) Kiadás: 234.509.803 Ft, ebből
ba) személyi juttatás: 165.295.495 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulék: 20.536.831 Ft,
bc) dologi kiadás: 47.677.477 Ft,
bd) felhalmozási kiadások: 1.000.000 Ft.
c) Engedélyezett létszámkeret 22 fő, ebből:
ca) óvodai intézményi étkezés 2 fő,
cb) óvodai nevelés 14 fő,
cc) bölcsődei nevelés 6 fő.
(4) A Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevétel: 118.245.902 Ft, ebből
aa) működési bevételek: 14.521.830 Ft,
ab) finanszírozási bevétel: 940.152 Ft,
ac) önkormányzati támogatás: 102.783.920 Ft.
b) Kiadás: 118.245.902 Ft, ebből
ba) személyi juttatás 81.906.946 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulék: 10.057.015 Ft,
bc) dologi kiadás: 25.821.941 Ft,
bd) felhalmozási kiadások: 460.000 Ft.
c) Engedélyezett létszámkeret 13 fő, ebből:
ca) Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 1 fő,
cb) Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás 6 fő,
cc) Közművelődési intézmények működtetése 2 fő,
cd) Házi segítségnyújtás 3 fő,
ce) Szociális étkezés 1 fő.
(5) Baracs Község Önkormányzata az összes bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevételek: 835.646.442 Ft + 836.130 Ft + 8.895.254 Ft + 15.461.982 Ft = 860.839.808 Ft,
b) Kiadások: 415.196.896 Ft + 92.887.207 Ft + 234.509.803 Ft + 118.245.902 Ft = 860.839.808 Ft.”
3. § (1) A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Baracs Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételei forrásonként és felhalmozási cél szerint:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
393 822 282 Ft |
397 984 927 Ft |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
116 652 815 Ft |
120 327 755 Ft |
|
1.2. |
Köznevelési feladatok támogatása |
139 734 212 Ft |
139 734 212 Ft |
|
1.3. |
Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása |
70 264 930 Ft |
70 761 830 Ft |
|
1.4. |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
40 260 335 Ft |
40 260 335 Ft |
|
1.5. |
Kulturális feladatok támogatása |
8 119 497 Ft |
8 119 497 Ft |
|
1.6. |
Működési célú kiegészítő támogatások |
18 790 493 Ft |
18 781 298 Ft |
|
2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
9 554 793 Ft |
16 075 978 Ft |
|
2.1. |
Társadalombiztosítási Alaptól |
168 000 Ft |
168 000 Ft |
|
2.2. |
Elkülönített állami pénzalaptól |
2 386 793 Ft |
8 907 978 Ft |
|
2.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
7 000 000 Ft |
7 000 000 Ft |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
140 500 000 Ft |
140 500 000 Ft |
|
3.1. |
3.1. Magánszemélyek kommunális adója |
20 000 000 Ft |
20 000 000 Ft |
|
3.2. |
3.2. Iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
120 000 000 Ft |
120 000 000 Ft |
|
3.3. |
3.3. Talajterhelési díj |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
|
4. |
Működési bevételek |
90 034 853 Ft |
90 489 740 Ft |
|
4.1. |
Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke |
7 106 785 Ft |
7 106 785 Ft |
|
4.2. |
Tulajdonosi bevételek |
25 135 877 Ft |
26 252 731 Ft |
|
4.3. |
Ellátási díjak |
9 131 045 Ft |
9 806 083 Ft |
|
4.4. |
Egyéb működési bevételek |
45 663 864 Ft |
44 144 599 Ft |
|
4.5. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 997 282 Ft |
3 179 542 Ft |
|
5. |
Felhalmozási célú bevételek |
56 267 202 Ft |
56 267 202 Ft |
|
5.1. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
99 840 Ft |
99 840 Ft |
|
5.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
56 167 362 Ft |
56 167 362 Ft |
|
6 |
Finanszírozási bevételek |
133 146 521 Ft |
134 328 595 Ft |
|
6.1. |
Maradvány igénybevétele |
120 000 000 Ft |
121 182 074 Ft |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
13 146 521 Ft |
13 146 521 Ft |
|
Összesen |
823 325 651 Ft |
835 646 442 Ft |
|
2. Baracs Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett bevételei forrásonként és felhalmozási cél szerint:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
Működési bevételek |
710 000 Ft |
710 000 Ft |
|
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
|
1.2. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
|
2 |
Maradvány igénybevétele |
400 000 Ft |
126 130 Ft |
|
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
92 051 077 Ft |
92 051 077 Ft |
|
Összesen |
93 161 077 Ft |
92 887 207 Ft |
|
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi tervezett bevételei forrásonként és felhalmozási cél szerint:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Működési bevételek |
7 458 840 Ft |
8 389 205 Ft |
|
1.1. |
Ellátási díjak |
6 516 425 Ft |
7 365 925 Ft |
|
1.2. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
942 415 Ft |
1 023 280 Ft |
|
2. |
Maradvány igénybevétele |
700 000 Ft |
506 049 Ft |
|
3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
223 986 477 Ft |
225 614 549 Ft |
|
Összesen |
232 145 317 Ft |
234 509 803 Ft |
|
4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi tervezett bevételei forrásonként és felhalmozási cél szerint:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Működési bevételek |
13 568 220 Ft |
14 521 830 Ft |
|
1.1. |
Ellátási díjak |
10 926 000 Ft |
11 879 610 Ft |
|
1.2. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 642 220 Ft |
2 642 220 Ft |
|
2. |
Maradvány igénybevétele |
800 000 Ft |
940 152 Ft |
|
3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
102 737 539 Ft |
102 783 920 Ft |
|
Összesen |
117 105 759 Ft |
118 245 902 Ft |
|
2. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Baracs Község Önkormányzata 2025. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
88 900 Ft |
88 900 Ft |
|
1.1. |
Hirdetési díjbevétel |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
|
1.2. |
Általános forgalmi adó |
18 900 Ft |
18 900 Ft |
|
2. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
27 026 662 Ft |
28 143 516 Ft |
|
2.1. |
Bérleti díjak |
25 135 877 Ft |
26 252 731 Ft |
|
2.2. |
Védőnői Rendszer üzemeltetésével kapcsolatos bevételek |
1 836 785 Ft |
1 836 785 Ft |
|
2.3. |
Általános forgalmi adó |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
|
3. |
Város- és községgazdálkodás |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
|
3.1. |
Ágaprítás szolgáltatás |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
3.2. |
Általános forgalmi adó |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
|
4. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
5 405 000 Ft |
5 405 000 Ft |
|
4.1. |
Temetői szolgáltatások ellenértéke |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
|
4.2. |
Általános forgalmi adó |
405 000 Ft |
405 000 Ft |
|
5. |
Gyermekétkeztetés |
11 596 427 Ft |
12 453 725 Ft |
|
5.1. |
Iskolai intézményi gyermekétkeztetés |
9 131 045 Ft |
9 806 083 Ft |
|
5.2 |
Általános forgalmi adó |
2 465 382 Ft |
2 647 642 Ft |
|
6. |
Működési célú egyéb bevételek |
45 663 864 Ft |
44 144 599 Ft |
|
Összesen |
90 034 853 Ft |
90 489 740 Ft |
|
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
710 000 Ft |
710 000 Ft |
|
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
|
1.2. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
|
Összesen |
710 000 Ft |
710 000 Ft |
|
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Óvodai, bölcsődei étkezés, gondozás |
7 458 840 Ft |
8 389 205 Ft |
|
1.1. |
Ellátási díjak |
6 516 425 Ft |
7 365 925 Ft |
|
1.2. |
Általános forgalmi adó |
942 415 Ft |
1 023 280 Ft |
|
Összesen |
7 458 840 Ft |
8 389 205 Ft |
|
4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként:
|
Megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Szociális étkezés |
12 428 220 Ft |
13 381 830 Ft |
|
1.1. |
Ellátási díjak |
9 786 000 Ft |
10 739 610 Ft |
|
1.2. |
Általános forgalmi adó |
2 642 220 Ft |
2 642 220 Ft |
|
2. |
Házi segítségnyújtás |
1 140 000 Ft |
1 140 000 Ft |
|
Összesen |
13 568 220 Ft |
14 521 830 Ft |
|
3. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Baracs Község Önkormányzata 2025. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai:
|
Szakfeladat |
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
|||||||
|
Személyi |
Munkaadót |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Beruházások |
Felújitások |
Egyéb |
Finanszírozási |
Költségvetési |
|||
|
I. Kötelező feladatok |
||||||||||||
|
I./1) Önkormányzati jogalkotás |
2025. évi eredeti |
50 650 108 Ft |
7 246 609 Ft |
26 279 015 Ft |
241 725 Ft |
1 700 000 Ft |
86 117 457 Ft |
|||||
|
2025. évi módosított |
53 003 414 Ft |
7 552 539 Ft |
25 047 115 Ft |
511 725 Ft |
1 700 000 Ft |
87 814 793 Ft |
||||||
|
I./2) Köztemető fenntartás és működtetés |
2025. évi eredeti |
8 027 670 Ft |
8 027 670 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
8 027 670 Ft |
8 027 670 Ft |
||||||||||
|
I./3) Közfoglalkoztatás |
2025. évi eredeti |
3 740 752 Ft |
243 149 Ft |
3 983 901 Ft |
||||||||
|
2025. évi módosított |
11 277 312 Ft |
733 025 Ft |
12 010 337 Ft |
|||||||||
|
I./4) Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
2025. évi eredeti |
2 921 000 Ft |
75 776 968 Ft |
78 697 968 Ft |
||||||||
|
2025. évi módosított |
2 921 000 Ft |
75 776 968 Ft |
78 697 968 Ft |
|||||||||
|
I./5) Települési hulladék begyűjtése |
2025. évi eredeti |
4 086 000 Ft |
4 086 000 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
4 086 000 Ft |
4 086 000 Ft |
||||||||||
|
I./6) Közvilágítás |
2025. évi eredeti |
21 711 285 Ft |
21 711 285 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
21 711 285 Ft |
21 711 285 Ft |
||||||||||
|
I./7) Város- és községgazdálkodás |
2025. évi eredeti |
12 341 877 Ft |
1 318 444 Ft |
12 430 555 Ft |
26 090 876 Ft |
|||||||
|
2025. évi módosított |
12 341 877 Ft |
1 318 444 Ft |
12 430 555 Ft |
26 090 876 Ft |
||||||||
|
I./8) Háziorvosi alapellátás |
2025. évi eredeti |
213 945 Ft |
6 740 800 Ft |
6 954 745 Ft |
||||||||
|
2025. évi módosított |
213 945 Ft |
6 740 800 Ft |
6 954 745 Ft |
|||||||||
|
I./9) Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése, társadalmi részvétel fejlesztés |
2025. évi eredeti |
6 202 078 Ft |
955 770 Ft |
17 470 000 Ft |
24 627 848 Ft |
|||||||
|
2025. évi módosított |
6 202 078 Ft |
955 770 Ft |
17 470 000 Ft |
24 627 848 Ft |
||||||||
|
I./10) Intézményi gyermekétkeztetés |
2025. évi eredeti |
23 365 681 Ft |
23 365 681 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
24 279 167 Ft |
24 279 167 Ft |
||||||||||
|
I./11) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2025. évi eredeti |
95 345 Ft |
95 345 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
104 425 Ft |
104 425 Ft |
||||||||||
|
I./12) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
2025. évi eredeti |
10 677 500 Ft |
10 677 500 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
10 677 500 Ft |
10 677 500 Ft |
||||||||||
|
I./13) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2025. évi eredeti |
2 199 715 Ft |
2 199 715 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
2 199 715 Ft |
2 199 715 Ft |
||||||||||
|
I./14) Települési támogatás |
2025. évi eredeti |
4 900 000 Ft |
4 900 000 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
4 900 000 Ft |
4 900 000 Ft |
||||||||||
|
I./15) Zöldterület-kezelés |
2025. évi eredeti |
3 175 000 Ft |
3 175 000 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
3 175 000 Ft |
3 175 000 Ft |
||||||||||
|
I./16) Könyvtári szolgáltatások |
2025. évi eredeti |
88 900 Ft |
88 900 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
88 900 Ft |
88 900 Ft |
||||||||||
|
I./17) Könyvtári állomány gyarapítása |
2025. évi eredeti |
1 041 400 Ft |
1 041 400 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
1 041 400 Ft |
1 041 400 Ft |
||||||||||
|
I./18) Önkormányzat által nyújtott lakástámogatások |
2025. évi eredeti |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
||||||||||
|
I./19) Fogorvosi alapellátás |
2025. évi eredeti |
1 280 160 Ft |
3 590 000 Ft |
4 870 160 Ft |
||||||||
|
2025. évi módosított |
1 280 160 Ft |
3 590 000 Ft |
4 870 160 Ft |
|||||||||
|
I./20) Fogorvosi ügyeleti ellátás |
2025. évi eredeti |
666 000 Ft |
666 000 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
666 000 Ft |
666 000 Ft |
||||||||||
|
I/21) Ifjúság-egészségügyi gondozás |
2025. évi eredeti |
162 000 Ft |
162 000 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
162 000 Ft |
162 000 Ft |
||||||||||
|
I/22) Központi költségvetéssel szembeni elszámolások, elvonások, befizetések |
2025. évi eredeti |
1 119 782 Ft |
14 657 776 Ft |
13 146 521 Ft |
28 924 079 Ft |
|||||||
|
2025. évi módosított |
1 119 782 Ft |
14 657 776 Ft |
13 146 521 Ft |
28 924 079 Ft |
||||||||
|
I/23) Bölcsődei gondozás, nevelés |
2025. évi eredeti |
4 314 000 Ft |
4 314 000 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
4 314 000 Ft |
4 314 000 Ft |
||||||||||
|
I/23) Család- és gyermekjólét |
2025. évi eredeti |
5 040 000 Ft |
6 000 000 Ft |
11 040 000 Ft |
||||||||
|
2025. évi módosított |
5 040 000 Ft |
6 000 000 Ft |
11 040 000 Ft |
|||||||||
|
I/25) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
2025. évi eredeti |
12 801 600 Ft |
12 801 600 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
12 801 600 Ft |
12 801 600 Ft |
||||||||||
|
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel: |
||||||||||||
|
I./26) Baracsi Polgármesteri Hivatal |
2025. évi eredeti |
92 051 077 Ft |
92 051 077 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
92 051 077 Ft |
92 051 077 Ft |
||||||||||
|
I./27) Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde |
2025. évi eredeti |
223 986 477 Ft |
223 986 477 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
225 614 549 Ft |
225 614 549 Ft |
||||||||||
|
I./28) Baracsi Népjóléti Intézmény |
2025. évi eredeti |
102 737 539 Ft |
102 737 539 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
102 783 920 Ft |
102 783 920 Ft |
||||||||||
|
II. Önként vállalt feladatok |
||||||||||||
|
II./1) Civil szervezetek működési támogatása |
2025. évi eredeti |
9 000 000 Ft |
9 000 000 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
9 000 000 Ft |
9 000 000 Ft |
||||||||||
|
II./2) Sportlétesítmények működtetése |
2025. évi eredeti |
2 880 360 Ft |
2 880 360 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
2 880 360 Ft |
2 880 360 Ft |
||||||||||
|
II./3) Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
2025. évi eredeti |
1 703 700 Ft |
18 947 368 Ft |
20 651 068 Ft |
||||||||
|
2025. évi módosított |
1 703 700 Ft |
18 947 368 Ft |
20 651 068 Ft |
|||||||||
|
Összesen |
2025. évi eredeti |
73 148 760 Ft |
9 763 972 Ft |
156 356 086 Ft |
4 900 000 Ft |
23 163 107 Ft |
3 590 000 Ft |
81 776 968 Ft |
18 057 776 Ft |
450 868 982 Ft |
1 700 000 Ft |
823 325 651 Ft |
|
2025. évi módosított |
83 038 626 Ft |
10 559 778 Ft |
156 046 752 Ft |
4 900 000 Ft |
23 433 107 Ft |
3 590 000 Ft |
81 776 968 Ft |
18 057 776 Ft |
452 543 435 Ft |
1 700 000 Ft |
835 646 442 Ft |
|
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai:
|
Funkció |
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
|||||||
|
Személyi |
Munkaadót terhelő |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Beruházások |
Felújitások |
Egyéb |
Finanszírozási |
Költségvetési |
|||
|
1.1. |
2025. évi eredeti |
66 958 760 Ft |
8 176 339 Ft |
17 466 838 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
559 140 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
93 161 077 Ft |
|
2025. évi módosított |
66 958 760 Ft |
8 176 339 Ft |
17 129 357 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
622 751 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
92 887 207 Ft |
|
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai:
|
Funkció |
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
|||||||
|
Személyi |
Munkaadót terhelő |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Beruházások |
Felújitások |
Egyéb |
Finanszírozási |
Költségvetési |
|||
|
1. Óvodai |
2025. évi eredeti |
10 700 838 Ft |
1 300 109 Ft |
22 882 860 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
34 883 807 Ft |
|
2025. évi módosított |
10 700 838 Ft |
1 300 109 Ft |
24 736 425 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
36 737 372 Ft |
|
|
2. Óvodai nevelés |
2025. évi eredeti |
107 987 179 Ft |
13 450 750 Ft |
12 927 255 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
134 365 184 Ft |
|
2025. évi módosított |
107 987 179 Ft |
13 450 750 Ft |
12 927 255 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
134 365 184 Ft |
|
|
3.Óvodai nevelés, ellátás |
2025. évi eredeti |
35 000 Ft |
9 100 Ft |
723 138 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 767 238 Ft |
|
2025. évi módosított |
35 000 Ft |
9 100 Ft |
723 138 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 767 238 Ft |
|
|
4. Sajátos |
2025. évi eredeti |
3 440 000 Ft |
447 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 887 200 Ft |
|
2025. évi módosított |
3 440 000 Ft |
447 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 887 200 Ft |
|
|
5. Bölcsődei |
2025. évi eredeti |
43 132 478 Ft |
5 329 672 Ft |
2 102 332 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 564 482 Ft |
|
2025. évi módosított |
43 132 478 Ft |
5 329 672 Ft |
2 102 332 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 564 482 Ft |
|
|
6. Bölcsődei |
2025. évi eredeti |
0 Ft |
0 Ft |
6 677 406 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 677 406 Ft |
|
2025. évi módosított |
0 Ft |
0 Ft |
7 188 327 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 188 327 Ft |
|
|
Összesen |
2025. évi eredeti |
165 295 495 Ft |
20 536 831 Ft |
45 312 991 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
232 145 317 Ft |
|
2025. évi módosított |
165 295 495 Ft |
20 536 831 Ft |
47 677 477 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
234 509 803 Ft |
|
4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai:
|
Funkció |
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
|||||||
|
Személyi |
Munkaadót terhelő |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Beruházások |
Felújitások |
Egyéb |
Finanszírozási |
Költségvetési |
|||
|
1. Üzemeltetési és egyéb |
2025. évi eredeti |
29 709 466 Ft |
3 648 957 Ft |
863 600 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
34 282 023 Ft |
|
2025. évi módosított |
29 709 466 Ft |
3 648 957 Ft |
863 600 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
34 282 023 Ft |
|
|
2. Család- és |
2025. évi eredeti |
13 373 293 Ft |
1 639 620 Ft |
5 247 140 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 260 053 Ft |
|
2025. évi módosított |
13 373 293 Ft |
1 639 620 Ft |
5 247 140 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 260 053 Ft |
|
|
3. Közművelődési intézmények és közösségi |
2025. évi eredeti |
12 672 835 Ft |
1 556 495 Ft |
5 008 220 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
400 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 637 550 Ft |
|
2025. évi módosított |
12 672 835 Ft |
1 556 495 Ft |
5 008 220 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
400 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 637 550 Ft |
|
|
4. Házi |
2025. évi eredeti |
20 231 624 Ft |
2 484 875 Ft |
323 850 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23 040 349 Ft |
|
2025. évi módosított |
20 231 624 Ft |
2 484 875 Ft |
323 850 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23 040 349 Ft |
|
|
5. Szociális |
2025. évi eredeti |
5 919 728 Ft |
727 068 Ft |
13 238 988 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 885 784 Ft |
|
2025. évi módosított |
5 919 728 Ft |
727 068 Ft |
14 379 131 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 025 927 Ft |
|
|
Összesen |
2025. évi eredeti |
81 906 946 Ft |
10 057 015 Ft |
24 681 798 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
460 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
117 105 759 Ft |
|
2025. évi módosított |
81 906 946 Ft |
10 057 015 Ft |
25 821 941 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
460 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
118 245 902 Ft |
|
4. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Funkció, pénzeszköz átadás megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
301 725 Ft |
571 725 Ft |
|
1.1. |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
|
1.2. |
TÖOSZ tagdíj |
91 725 Ft |
91 725 Ft |
|
1.3. |
Mezőföldi HÍD Térségfejlesztő Egyesület tagdíj |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
1.4. |
Duna Településszövetség |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
1.5. |
1Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
1.6. |
Települési főépítészi feladatellátás miatti működési célú pénzeszköz átadás |
0 Ft |
270 000 Ft |
|
2. |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
4 900 000 Ft |
4 900 000 Ft |
|
2.1. |
Települési támogatás |
3 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
|
2.2. |
Idősek karácsonyi segélyezése |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
|
2.3. |
Újszülöttek támogatása |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|
3. |
Civil szervezetek programtámogatása |
9 000 000 Ft |
9 000 001 Ft |
|
3.1. |
Civil szervezetek támogatása |
9 000 000 Ft |
9 000 001 Ft |
|
4. |
Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok |
3 400 000 Ft |
3 400 001 Ft |
|
4.1. |
Első lakáshoz jutók támogatása |
3 400 000 Ft |
3 400 001 Ft |
|
5. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 059 782 Ft |
1 059 782 Ft |
|
5.1. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
1 059 782 Ft |
1 059 782 Ft |
|
6. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
12 801 600 Ft |
12 801 600 Ft |
|
Összesen |
31 463 107 Ft |
31 733 109 Ft |
5. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Baracs Község Önkormányzata 2025. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Fogorvosi alapellátás |
3 590 000 Ft |
3 590 000 Ft |
|
1.1. |
Fogászati kezelőegység beszerzés |
3 590 000 Ft |
3 590 000 Ft |
|
2. |
Közutak, hidak építése, fenntartása, üzemeltetése |
75 776 968 Ft |
75 776 968 Ft |
|
2.1. |
TOP Belterületi utak fejlesztése, Liget sor II. ütem |
56 167 362 Ft |
56 167 362 Ft |
|
2.2. |
Fűzfa utca felújítás, vízelvezetés tervezés |
9 769 836 Ft |
9 769 836 Ft |
|
2.3. |
Bocskai-Deák Ferenc utca csomópont felújítás |
2 167 770 Ft |
2 167 770 Ft |
|
2.4. |
KAP - Szent István utca fejlesztése |
4 572 000 Ft |
4 572 000 Ft |
|
2.5. |
Vasút utca salakozás |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
2.6. |
Széchenyi utcai hidak felújítása |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
2.7. |
Széchenyi utca útburkolat javítófestés |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
|
3. |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
6 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
|
3.1. |
ÖNO vizesblokk felújítás |
6 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
|
Összesen |
85 366 968 Ft |
85 366 968 Ft |
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
||
|
1.1. |
Vízforraló |
6 690 Ft |
6 690 Ft |
|
1.2. |
Irodai székek beszerzése |
552 450 Ft |
552 450 Ft |
|
1.3. |
Függöny és -karnis |
0 Ft |
63 611 Ft |
|
Összesen |
559 140 Ft |
622 751 Ft |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
||
|
1.1. |
Mosógép |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
1.2. |
Multifunckionális nyomtató |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
|
1.3. |
Szúnyogháló csoport-terasz ajtókra |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
|
1.4. |
Mosókonyhába beépített zárható szekrény |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
Összesen |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Közművelődési intézmények és közösségi színterek működtetése |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|
1.1. |
Laptop Faluház Irodába |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|
2. |
Más szerv részére végzett üzemeltetési szolgáltatás |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
|
2.1. |
Elektromos sövénynyíró |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
|
Összesen |
460 000 Ft |
460 000 Ft |
6. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Baracs Község Önkormányzata 2025. évi tervezett pénzügyi mérlege:
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|---|---|---|---|
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
396 377 075 Ft |
407 060 905 Ft |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
140 500 000 Ft |
140 500 000 Ft |
|
4 |
Működési bevételek |
90 034 853 Ft |
90 489 740 Ft |
|
5 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
7 000 000 Ft |
7 000 000 Ft |
|
6 |
Finanszírozási bevétel |
133 146 521 Ft |
134 328 595 Ft |
|
7 |
Működési bevételek összesen: |
767 058 449 Ft |
779 379 240 Ft |
|
8 |
Személyi juttatás |
73 148 760 Ft |
83 038 626 Ft |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 763 972 Ft |
10 559 778 Ft |
|
10 |
Dologi kiadások |
156 356 086 Ft |
156 046 752 Ft |
|
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 900 000 Ft |
4 900 000 Ft |
|
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 163 107 Ft |
23 433 107 Ft |
|
13 |
Költségvetési tartalék |
1 700 000 Ft |
1 700 000 Ft |
|
14 |
Finanszírozási kiadások |
450 868 982 Ft |
452 543 435 Ft |
|
15 |
Működési kiadások összesen: |
719 900 907 Ft |
732 221 698 Ft |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
99 840 Ft |
99 840 Ft |
|
17 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
56 167 362 Ft |
56 167 362 Ft |
|
18 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
56 267 202 Ft |
56 267 202 Ft |
|
19 |
Beruházások, felújítások |
100 024 744 Ft |
100 024 744 Ft |
|
20 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
|
21 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
103 424 744 Ft |
103 424 744 Ft |
|
22 |
Bevételek összesen: |
823 325 651 Ft |
835 646 442 Ft |
|
23 |
Kiadások összesen: |
823 325 651 Ft |
835 646 442 Ft |
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett pénzügyi mérlege:
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|---|---|---|---|
|
2 |
Működési bevételek |
710 000 Ft |
710 000 Ft |
|
3 |
Finanszírozási bevétel |
92 451 077 Ft |
92 177 207 Ft |
|
4 |
Működési bevételek összesen: |
93 161 077 Ft |
92 887 207 Ft |
|
5 |
Személyi juttatás |
66 958 760 Ft |
66 958 760 Ft |
|
6 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 176 339 Ft |
8 176 339 Ft |
|
7 |
Dologi kiadások |
17 466 838 Ft |
17 129 357 Ft |
|
8 |
Működési kiadások összesen: |
92 601 937 Ft |
92 264 456 Ft |
|
9 |
Beruházás |
559 140 Ft |
622 751 Ft |
|
10 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
559 140 Ft |
622 751 Ft |
|
11 |
Bevételek összesen: |
93 161 077 Ft |
92 887 207 Ft |
|
12 |
Kiadások összesen: |
93 161 077 Ft |
92 887 207 Ft |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi tervezett pénzügyi mérlege:
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|---|---|---|---|
|
2 |
Működési bevételek |
7 458 840 Ft |
8 389 205 Ft |
|
3 |
Finanszírozási bevétel |
224 686 477 Ft |
226 120 598 Ft |
|
4 |
Működési bevételek összesen: |
232 145 317 Ft |
234 509 803 Ft |
|
5 |
Személyi juttatás |
165 295 495 Ft |
165 295 495 Ft |
|
6 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 536 831 Ft |
20 536 831 Ft |
|
7 |
Dologi kiadások |
45 312 991 Ft |
47 677 477 Ft |
|
8 |
Működési kiadások összesen: |
231 145 317 Ft |
233 509 803 Ft |
|
9 |
Beruházás |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
10 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
11 |
Bevételek összesen: |
232 145 317 Ft |
234 509 803 Ft |
|
12 |
Kiadások összesen: |
232 145 317 Ft |
234 509 803 Ft |
4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi tervezett pénzügyi mérlege:
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|---|---|---|---|
|
2 |
Működési bevétel |
13 568 220 Ft |
14 521 830 Ft |
|
3 |
Finanszírozási bevétel |
103 537 539 Ft |
103 724 072 Ft |
|
4 |
Működési bevételek összesen: |
117 105 759 Ft |
118 245 902 Ft |
|
5 |
Személyi juttatás |
81 906 946 Ft |
81 906 946 Ft |
|
6 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 057 015 Ft |
10 057 015 Ft |
|
7 |
Dologi kiadások |
24 681 798 Ft |
25 821 941 Ft |
|
8 |
Működési kiadások összesen: |
116 645 759 Ft |
117 785 902 Ft |
|
9 |
Beruházás |
460 000 Ft |
460 000 Ft |
|
10 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
460 000 Ft |
460 000 Ft |
|
11 |
Bevételek összesen: |
117 105 759 Ft |
118 245 902 Ft |
|
12 |
Kiadások összesen: |
117 105 759 Ft |
118 245 902 Ft |
7. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési év |
|||
|
A többéves kihatással járó feladat megnevezése |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Felhalmozási célú hitel visszafizetés |
18 947 368 Ft |
9 473 686 Ft |
28 421 054 Ft |
|
Felhalmozási célú hitel kamat fizetés |
1 703 700 Ft |
197 526 Ft |
1 901 226 Ft |
|
Összesen |
20 651 068 Ft |
9 671 212 Ft |
30 322 280 Ft |
8. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Baracs Község Önkormányzata 2025. évi tervezett létszám előirányzata:
|
Funkció |
2025. évi nyitó létszám |
2025. évi módosított létszám |
|
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
|
Város- és községgazdálkodás |
2 |
2 |
|
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
1 |
1 |
|
Közfoglalkoztatás |
7 |
9 |
|
Összesen: |
11 |
13 |
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett létszám előirányzata:
|
Funkció |
2025. évi nyitó létszám |
2025. évi módosított létszám |
|
Önkormányzati jogalkotás |
9 |
9 |
|
Összesen: |
9 |
9 |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi tervezett létszám előirányzata:
|
Funkció |
2025. évi nyitó létszám |
2025. évi módosított létszám |
|
Óvodai intézményi étkezés |
2 |
2 |
|
Óvodai nevelés |
14 |
14 |
|
Bölcsődei nevelés |
6 |
6 |
|
Összesen: |
22 |
22 |
4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi tervezett létszám előirányzata:
|
Funkció |
2025. évi nyitó létszám |
2025. évi módosított létszám |
|
Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás |
6 |
6 |
|
Család és gyermekjóléti szolgáltatás |
2 |
1 |
|
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
2 |
2 |
|
Házi segítségnyújtás |
3 |
3 |
|
Szociális étkezés |
1 |
1 |
|
Összesen: |
14 |
13 |
9. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti |
|
Költségvetési tartalék |
1 700 000 Ft |
10. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Baracs Község Önkormányzata 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve:
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
|
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
397 984 927 |
32 818 525 |
32 818 525 |
32 818 525 |
32 818 525 |
36 981 170 |
32 818 525 |
32 818 525 |
32 818 525 |
32 818 525 |
32 818 525 |
32 818 525 |
32 818 507 |
397 984 927 |
|
Közhatalmi bevételek |
140 500 000 |
0 |
35 125 000 |
35 125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 125 000 |
35 125 000 |
0 |
0 |
0 |
140 500 000 |
|
Általános működési bevételek |
90 489 740 |
7 468 288 |
7 468 288 |
7 883 682 |
7 468 288 |
7 468 288 |
7 468 288 |
7 489 300 |
7 555 064 |
7 555 064 |
7 555 064 |
7 555 064 |
7 555 062 |
90 489 740 |
|
Átvett pénzeszközök |
16 075 978 |
0 |
0 |
910 960 |
5 000 000 |
0 |
2 541 254 |
2 541 254 |
0 |
2 541 254 |
2 541 254 |
0 |
0 |
16 075 976 |
|
Felhalmozási bevételek |
56 267 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 267 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 267 202 |
|
Finanszírozási bevételek |
134 328 595 |
13 146 521 |
0 |
0 |
0 |
120 000 000 |
0 |
1 182 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 328 597 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
835 646 442 |
53 433 334 |
75 411 813 |
76 738 167 |
45 286 813 |
220 716 660 |
42 828 067 |
44 031 155 |
75 498 589 |
78 039 843 |
42 914 843 |
40 373 589 |
40 373 569 |
835 646 442 |
|
Személyi juttatások |
83 038 626 |
6 095 730 |
6 095 730 |
6 095 730 |
6 095 730 |
6 095 730 |
6 095 730 |
7 744 041 |
7 744 041 |
7 744 041 |
7 744 041 |
7 744 041 |
7 744 041 |
83 038 626 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 559 778 |
813 660 |
813 660 |
813 660 |
813 660 |
813 660 |
813 660 |
946 303 |
946 303 |
946 303 |
946 303 |
946 303 |
946 303 |
10 559 778 |
|
Dologi kiadások |
156 046 752 |
13 029 600 |
13 029 600 |
13 029 600 |
12 936 871 |
13 002 635 |
13 002 635 |
13 002 635 |
13 002 635 |
13 002 635 |
13 002 635 |
13 002 635 |
13 002 636 |
156 046 752 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
23 433 107 |
1 933 610 |
1 933 610 |
1 893 392 |
1 963 610 |
1 963 610 |
1 963 610 |
1 963 610 |
1 963 610 |
1 963 610 |
1 963 610 |
1 963 610 |
1 963 615 |
23 433 107 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 900 000 |
0 |
0 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
210 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
3 800 000 |
155 000 |
4 900 000 |
|
Beruházás, felújítás |
85 366 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 366 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
85 366 968 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
18 057 776 |
1 221 000 |
1 221 000 |
4 626 776 |
1 221 000 |
1 221 000 |
1 221 000 |
1 221 000 |
1 221 000 |
1 221 000 |
1 221 000 |
1 221 000 |
1 221 000 |
18 057 776 |
|
Finanszírozási kiadások |
452 543 435 |
37 572 415 |
37 572 415 |
37 572 415 |
37 572 415 |
37 572 415 |
37 572 415 |
39 246 868 |
37 572 415 |
37 572 415 |
37 572 415 |
37 572 415 |
37 572 417 |
452 543 435 |
|
Költségvetési tartalék |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
835 646 442 |
60 666 015 |
60 666 015 |
64 136 573 |
60 708 286 |
141 841 018 |
60 879 050 |
64 229 457 |
62 555 004 |
62 555 004 |
68 555 004 |
66 250 004 |
62 605 012 |
835 646 442 |
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve:
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
|
Működési bevételek |
710 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
110 000 |
150 000 |
150 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
710 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
92 177 207 |
7 704 256 |
7 704 256 |
7 704 256 |
7 704 256 |
7 430 386 |
7 704 256 |
7 704 256 |
7 704 256 |
7 704 256 |
7 704 256 |
7 704 256 |
7 704 261 |
92 177 207 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
92 887 207 |
7 704 256 |
7 704 256 |
7 804 256 |
7 804 256 |
7 540 386 |
7 854 256 |
7 854 256 |
7 804 256 |
7 704 256 |
7 704 256 |
7 704 256 |
7 704 261 |
92 887 207 |
|
Személyi juttatások |
66 958 760 |
5 579 895 |
5 579 895 |
5 579 895 |
5 579 895 |
5 579 895 |
5 579 895 |
5 579 895 |
5 579 895 |
5 579 895 |
5 579 895 |
5 579 895 |
5 579 915 |
66 958 760 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 176 339 |
680 765 |
681 415 |
681 415 |
681 415 |
681 415 |
681 415 |
681 415 |
681 415 |
681 415 |
681 415 |
681 415 |
681 424 |
8 176 339 |
|
Dologi kiadások |
17 129 357 |
1 455 570 |
1 455 570 |
1 455 570 |
1 455 570 |
1 455 570 |
1 455 570 |
1 399 325 |
1 399 325 |
1 399 325 |
1 399 325 |
1 399 325 |
1 399 312 |
17 129 357 |
|
Felhalmozási kiadások |
622 751 |
6 690 |
0 |
63 611 |
0 |
552 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
622 751 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
92 887 207 |
7 722 920 |
7 716 880 |
7 780 491 |
7 716 880 |
8 269 330 |
7 716 880 |
7 660 635 |
7 660 635 |
7 660 635 |
7 660 635 |
7 660 635 |
7 660 651 |
92 887 207 |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve:
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
|
Működési bevételek |
8 389 205 |
621 570 |
621 570 |
621 570 |
621 570 |
621 570 |
621 570 |
776 630 |
776 630 |
776 630 |
776 630 |
776 630 |
776 635 |
8 389 205 |
|
Finanszírozási bevételek |
226 120 598 |
18 723 843 |
18 723 843 |
18 723 843 |
18 723 843 |
18 529 892 |
18 723 843 |
18 995 188 |
18 995 188 |
18 995 188 |
18 995 188 |
18 995 188 |
18 995 551 |
226 120 598 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
234 509 803 |
19 345 413 |
19 345 413 |
19 345 413 |
19 345 413 |
19 151 462 |
19 345 413 |
19 771 818 |
19 771 818 |
19 771 818 |
19 771 818 |
19 771 818 |
19 772 186 |
234 509 803 |
|
Személyi juttatások |
165 295 495 |
13 774 624 |
13 774 624 |
13 774 624 |
13 774 624 |
13 774 624 |
13 774 624 |
13 774 624 |
13 774 624 |
13 774 624 |
13 774 624 |
13 774 624 |
13 774 631 |
165 295 495 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 536 831 |
1 711 403 |
1 711 403 |
1 711 403 |
1 711 403 |
1 711 403 |
1 711 403 |
1 711 403 |
1 711 403 |
1 711 403 |
1 711 403 |
1 711 403 |
1 711 398 |
20 536 831 |
|
Dologi kiadások |
47 677 477 |
3 776 083 |
3 776 083 |
3 776 083 |
3 776 083 |
3 776 083 |
3 776 083 |
4 170 159 |
4 170 159 |
4 170 159 |
4 170 159 |
4 170 159 |
4 170 184 |
47 677 477 |
|
Felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
234 509 803 |
19 262 110 |
19 262 110 |
19 262 110 |
19 262 110 |
20 262 110 |
19 262 110 |
19 656 186 |
19 656 186 |
19 656 186 |
19 656 186 |
19 656 186 |
19 656 213 |
234 509 803 |
4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve:
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
|
Működési bevételek |
14 521 830 |
1 130 685 |
1 130 685 |
1 130 685 |
1 130 685 |
1 249 886 |
1 249 886 |
1 249 886 |
1 249 886 |
1 249 886 |
1 249 886 |
1 249 886 |
1 249 888 |
14 521 830 |
|
Finanszírozási bevételek |
103 724 072 |
8 628 128 |
8 628 128 |
8 628 128 |
8 628 128 |
8 814 661 |
8 628 128 |
8 628 128 |
8 628 128 |
8 628 128 |
8 628 128 |
8 628 128 |
8 628 131 |
103 724 072 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
118 245 902 |
9 758 813 |
9 758 813 |
9 758 813 |
9 758 813 |
10 064 547 |
9 878 014 |
9 878 014 |
9 878 014 |
9 878 014 |
9 878 014 |
9 878 014 |
9 878 019 |
118 245 902 |
|
Személyi juttatások |
81 906 946 |
7 275 579 |
7 275 579 |
6 735 579 |
6 735 579 |
6 735 579 |
6 735 579 |
6 735 579 |
6 735 579 |
6 735 579 |
6 735 579 |
6 735 579 |
6 735 577 |
81 906 946 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 057 015 |
888 085 |
888 085 |
828 085 |
828 085 |
828 085 |
828 085 |
828 085 |
828 085 |
828 085 |
828 085 |
828 085 |
828 080 |
10 057 015 |
|
Dologi kiadások |
25 821 941 |
2 065 733 |
2 065 733 |
2 055 033 |
2 055 033 |
2 197 551 |
2 197 551 |
2 197 551 |
2 197 551 |
2 197 551 |
2 197 551 |
2 197 551 |
2 197 552 |
25 821 941 |
|
Felhalmozási kiadások |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
118 245 902 |
10 229 397 |
10 229 397 |
9 618 697 |
9 618 697 |
10 221 215 |
9 761 215 |
9 761 215 |
9 761 215 |
9 761 215 |
9 761 215 |
9 761 215 |
9 761 209 |
118 245 902 |