Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete

a 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2026. 05. 22- 2026. 05. 23

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete

a 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról

2026.05.22.

[1] Baracs Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi gazdálkodására vonatkozó költségvetési előirányzatok és azok felhasználásának módosítása.

[2] Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága és Népjóléti Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Baracs Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevételek: 1.150.177.601 Ft, ebből

aa) működési bevételek: 778.816.407 Ft,

ab) felhalmozási bevételek: 229.160.955 Ft,

ac) finanszírozási bevételek: 142.200.239 Ft..

b) Kiadás: 1.150.177.601 Ft ebből

ba) személyi juttatás 85.069.259 Ft,

bb) munkaadót terhelő járulék: 10.355.021 Ft,

bc) dologi kiadás: 183.219.633 Ft,

bd) működési célú pénzeszköz átadás: 33.155.444 Ft,

be) működési célú pénzeszköz átadás: 33.155.444 Ft,

bf) beruházási kiadás: 18.332.899 Ft,

bg) felújítási kiadás: 252.658.398 Ft,

bh) költségvetési tartalék: 1.700.000 Ft,

bi) költségvetési szervek támogatása: 528.987.381 Ft,

bj) költségvetési szervek támogatása: 516.825.447 Ft,

bk) beruházási célú hiteltörlesztés: 9.473.684 Ft,

bl) egyéb felhalmozási kiadások: 3.400.000 Ft.

c) Engedélyezett létszámkeret 12 fő, ebből

ca) Önkormányzati jogalkotás 1 fő

cb) Közművelődési intézmények működtetése 1 fő

cc) Város- és községgazdálkodás m.n.s szolgáltatások 2 fő

cd) Közfoglalkoztatás 8 fő

(2) A Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevétel: 141.911.308 Ft, ebből

aa) működési bevételek: 920.000 Ft,

ab) ffinanszírozási bevétel: 1.814.526 Ft,

ac) önkormányzati támogatás: 136.911.052 Ft.

b) Kiadás: 141.911.308 Ft, ebből

ba) személyi juttatás: 101.727.951 Ft,

bb) munkaadót terhelő járulék: 12.211.007 Ft,

bc) dologi kiadás: 21.485.566 Ft,

bd) felhalmozási kiadások: 6.486.784 Ft,

c) Engedélyezett létszámkeret 9 fő, ebből önkormányzati igazgatási tevékenység 9 fő.

(3) A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevétel: 276.524.671 Ft, ebből

aa) működési bevételek: 6.353.336 Ft,

ab) finanszírozási bevétel: 700.000 Ft,

ac) önkormányzati támogatás: 268.356.809 Ft.

b) Kiadás: 276.524.671 Ft, ebből

ba) személyi juttatás: 194.954.894 Ft,

bb) munkaadót terhelő járulék: 24.891.024 Ft,

bc) dologi kiadás: 53.193.360 Ft,

bd) felhalmozási kiadások: 3.485.394 Ft.

c) Engedélyezett létszámkeret 22 fő, ebből:

ca) óvodai intézményi étkezés 2 fő,

cb) óvodai nevelés 14 fő,

cc) bölcsődei nevelés 6 fő.

(4) A Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevétel: 141.785.724 Ft, ebből

aa) működési bevételek: 16.368.983 Ft,

ab) finanszírozási bevétel: 1.697.221 Ft,

ac) önkormányzati támogatás: 123.719.520 Ft.

b) Kiadás: 141.785.724 Ft, ebből

ba) személyi juttatás: 95.415.171 Ft,

bb) munkaadót terhelő járulék: 11.945.892 Ft,

bc) dologi kiadás: 33.124.661 Ft,

bd) felhalmozási kiadások: 1.300.000 Ft.

c) Engedélyezett létszámkeret 13 fő, ebből:

ca) Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 1 fő,

cb) Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás 6 fő,

cc) Közművelődési intézmények működtetése 2 fő,

cd) Házi segítségnyújtás 3 fő,

ce) Szociális étkezés 1 fő.

(5) Baracs Község Önkormányzata az összes bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevételek: 1.150.177.601 Ft + 5.000.256 Ft + 8.167.862 Ft + 18.066.204 Ft = 1.181.411.923 Ft,

b) Kiadások: 621.190.220 Ft + 141.911.308 Ft + 276.524.671 Ft + 141.785.724 Ft = 1.181.411.923 Ft.”

2. § (1) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

1. Baracs Község Önkormányzata 2026. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint:

	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	433 147 060 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 465 615 Ft
1.2.	Köznevelési feladatok támogatása	153 889 330 Ft
1.3.	Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	69 725 600 Ft
1.4.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	53 907 184 Ft
1.5.	Kulturális feladatok támogatása	8 159 331 Ft
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel	13 970 666 Ft
2.1.	Társadalombiztosítási Alaptól	178 800 Ft
2.2.	Elkülönített állami pénzalaptól	9 791 866 Ft
2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 000 000 Ft
3.	Közhatalmi bevételek	153 000 000 Ft
3.1.	Magánszemélyek kommunális adója	22 000 000 Ft
3.2.	Iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	130 000 000 Ft
3.3.	Egyéb közhatalmi bevételek, bírság, pótlék, talajterhelési díj	1 000 000 Ft
4.	Működési bevételek	150 405 961 Ft
4.1.	Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 237 910 Ft
4.2.	Tulajdonosi bevételek	34 217 000 Ft
4.3.	Ellátási díjak	7 238 680 Ft
4.4.	Egyéb működési bevételek	99 280 027 Ft
4.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 432 344 Ft
5.	Felhalmozási célú bevételek	38 249 760 Ft
5.1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	149 760 Ft
5.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	38 100 000 Ft
6.	Finanszírozási bevételek	127 325 882 Ft
6.1.	Maradvány igénybevétele	110 000 000 Ft
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 325 882 Ft
Összesen		916 099 329 Ft

2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2026. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint:

	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat
1	Működési bevételek	920 000 Ft
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	900 000 Ft
1.2.	Egyéb működési bevételek	20 000 Ft
2.	Maradvány igénybevétele	200 000 Ft
3.	Központi, irányító szervi támogatás	123 225 570 Ft
Összesen		124 345 570 Ft

3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2026. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint:

	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat
1.	Működési bevételek	6 353 336 Ft
1.1.	Ellátási díjak	5 959 320 Ft
1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	394 016 Ft
2.	Maradvány igénybevétele	700 000 Ft
3.	Központi, irányító szervi támogatás	260 668 094 Ft
Összesen		267 721 430 Ft

4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2026. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint:

	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat
1.	Működési bevételek	16 368 983 Ft
1.1.	Ellátási díjak	13 314 160 Ft
1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 054 823 Ft
2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 200 000 Ft
3.	Központi, irányító szervi támogatás	121 600 619 Ft
Összesen		139 169 602 Ft

2. melléklet a 10/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek címenként és szakfeladatonként

1. Baracs Község Önkormányzata 2026. évi tervezett működési bevételei kormányzati funkciónként:

	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati jogalkotás	88 900 Ft
1.1.	Hirdetési díjbevétel	70 000 Ft
1.2.	Általános forgalmi adó	18 900 Ft
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	36 184 911 Ft
2.1.	Bérleti díjak	34 217 000 Ft
2.2.	Védőnői Rendszer üzemeltetésével kapcsolatos bevételek	1 967 911 Ft
3.	Város- és községgazdálkodás	254 000 Ft
3.1.	Ágaprítás szolgáltatás	200 000 Ft
3.2.	Általános forgalmi adó	54 000 Ft
4.	Köztemető-fenntartás és -működtetés	5 405 000 Ft
4.1.	Temetői szolgáltatások ellenértéke	5 000 000 Ft
4.2.	Általános forgalmi adó	405 000 Ft
5.	Gyermekétkeztetés	9 193 124 Ft
5.1.	Iskolai intézményi gyermekétkeztetés	7 238 680 Ft
5.2	Általános forgalmi adó	1 954 444 Ft
6.	Működési célú egyéb bevételek	99 280 027 Ft
Összesen		150 405 962 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2026. évi tervezett működési bevételei kormányzati funkciónként:

	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati jogalkotás	920 000 Ft
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	920 000 Ft
Összesen		920 000 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2026. évi tervezett működési bevételei kormányzati funkciónként:

	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat
1.	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés	1 408 176 Ft
1.1.	Ellátási díjak	1 108 800 Ft
1.2.	Általános forgalmi adó	299 376 Ft
2.	Bölcsődei gondozás	4 500 000 Ft
3.	Bölcsődei intézményi gyermekétkeztetés	445 160 Ft
3.1.	Ellátási díjak	350 520 Ft
3.2.	Általános forgalmi adó	94 640 Ft
Összesen		6 353 336 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2026. évi tervezett működési bevételei kormányzati funkciónként:

	Megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat
1.	Szociális étkezés	14 368 983 Ft
1.1.	Ellátási díjak	11 314 160 Ft
1.2.	Általános forgalmi adó	3 054 823 Ft
2.	Házi segítségnyújtás	2 000 000 Ft
Összesen		16 368 983 Ft

3. melléklet a 10/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási, felhalmozási kiadások

1. Baracs Község Önkormányzata 2026. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai:

Szakfeladat

Előirányzat

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

Személyi
juttatások

Munkaadót
terhelő
járulékok és
szociális adó

Dologi
kiadások

Ellátottak
pénzbeli
juttatásai

Egyéb
működési
célú
kiadások

Beruhá-zások

Felújitások

Egyéb
felhalmozási célú
kiadások

Finanszí-
rozási
kiadások

Költség-
vetési

Kötelező feladatok

I/1.

Önkormányzati jogalkotás

2026. évi
eredeti

49 506 450 Ft

7 332 951 Ft

25 201 050 Ft

0 Ft

241 725 Ft

0 Ft

762 000 Ft

0 Ft

1 700 000 Ft

84 744 176 Ft

2026. évi
módosított

51 634 600 Ft

7 612 951 Ft

24 976 050 Ft

0 Ft

241 725 Ft

0 Ft

762 000 Ft

0 Ft

1 700 000 Ft

86 927 326 Ft

I/2.

Köztemető
fenntartás és
működtetés

2026. évi
eredeti

0 Ft

7 551 420 Ft

0 Ft

7 551 420
Ft

2026. évi
módosított

0 Ft

7 551 420 Ft

0 Ft

7 551 420
Ft

I/3.

Közfoglalkoz-
tatás

2026. évi
eredeti

12 476 138 Ft

810 949 Ft

0 Ft

13 287 087 Ft

2026. évi
módosított

12 476 138 Ft

810 949 Ft

0 Ft

13 287 087 Ft

I/4.

Közutak, hidak üzemeltetése,
fenntartása

2026. évi
eredeti

0 Ft

3 048 000 Ft

0 Ft

5 737 089 Ft

0 Ft

8 785 089
Ft

2026. évi
módosított

0 Ft

3 048 000 Ft

0 Ft

5 737 089 Ft

0 Ft

8 785 089
Ft

I/5.

Települési
hulladék
begyűjtése

2026. évi
eredeti

0 Ft

2 286 000 Ft

0 Ft

2 286 000
Ft

2026. évi
módosított

0 Ft

2 286 000 Ft

0 Ft

2 286 000
Ft

I/6.

Közvilágítás

2026. évi
eredeti

0 Ft

19 177 000 Ft

0 Ft

19 177 000 Ft

2026. évi
módosított

0 Ft

19 177 000 Ft

0 Ft

19 177 000 Ft

I/7.

Város- és
községgazdál-kodás

2026. évi
eredeti

12 636 948 Ft

743 152 Ft

12 701 700 Ft

0 Ft

26 081 800 Ft

2026. évi
módosított

13 636 948 Ft

1 023 152 Ft

12 701 700 Ft

0 Ft

27 361 800 Ft

I/8.

Háziorvosi
alapellátás

2026. évi
eredeti

246 029 Ft

0 Ft

10 432 800 Ft

0 Ft

10 678 829 Ft

2026. évi
módosított

246 029 Ft

0 Ft

11 932 800 Ft

0 Ft

12 178 829 Ft

I/9.

Közművelődési intézmények,
közösségi
színterek
működtetése

2026. évi
eredeti

7 075 544 Ft

907 969 Ft

11 176 000 Ft

0 Ft

2 032 000 Ft

0 Ft

21 191 514 Ft

2026. évi
módosított

7 075 544 Ft

907 969 Ft

11 176 000 Ft

0 Ft

2 032 000 Ft

0 Ft

21 191 514 Ft

I/10.

Közösségi - társadalmi részvétel fejlesztés

2026. évi
eredeti

0 Ft

19 050 000 Ft

0 Ft

19 050 000 Ft

2026. évi
módosított

0 Ft

19 050 000 Ft

0 Ft

19 050 000 Ft

I/11.

Intézményi
gyermekétkez-
tetés

2026. évi
eredeti

0 Ft

34 271 217 Ft

0 Ft

34 271 217 Ft

2026. évi
módosított

0 Ft

34 271 217 Ft

0 Ft

34 271 217 Ft

I.12.

)Intézményen
kívüli gyermekétkeztetés

2026. évi
eredeti

0 Ft

84 910 Ft

0 Ft

84 910 Ft

2026. évi
módosított

0 Ft

84 910 Ft

0 Ft

84 910 Ft

I/13.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

2026. évi
eredeti

0 Ft

14 336 220 Ft

0 Ft

3 400 000 Ft

0 Ft

17 736 220 Ft

2026. évi
módosított

0 Ft

14 526 720 Ft

0 Ft

3 400 000 Ft

0 Ft

17 926 720 Ft

I/14.

Család- és
nővédelmi
egészségügyi gondozás

2026. évi
eredeti

0 Ft

2 147 911 Ft

0 Ft

2 147 911
Ft

2026. évi
módosított

0 Ft

2 147 911 Ft

0 Ft

2 147 911
Ft

I/15.

Települési
támogatás

2026. évi
eredeti

0 Ft

6 500 000 Ft

0 Ft

6 500 000
Ft

2026. évi
módosított

0 Ft

6 500 000 Ft

0 Ft

6 500 000
Ft

I/16.

Támogatási
célú,
finanszírozási művelet

2026. évi
eredeti

0 Ft

480 000 Ft

0 Ft

480 000 Ft

2026. évi
módosított

0 Ft

480 000 Ft

0 Ft

480 000 Ft

I/17.

Zöldterület-kezelés

2026. évi
eredeti

0 Ft

3 651 250 Ft

0 Ft

3 651 250
Ft

2026. évi
módosított

0 Ft

3 651 250 Ft

0 Ft

3 651 250
Ft

I/18.

Könyvtári szolgáltatások

2026. évi
eredeti

0 Ft

1 143 000 Ft

0 Ft

1 143 000
Ft

2026. évi
módosított

0 Ft

1 143 000 Ft

0 Ft

1 143 000
Ft

I/19.

Könyvtári
állomány
gyarapítása

2026. évi
eredeti

0 Ft

254 000 Ft

0 Ft

254 000 Ft

2026. évi
módosított

0 Ft

254 000 Ft

0 Ft

254 000 Ft

I/20.

Önkormányzat által nyújtott
lakástámoga-
tások

2026. évi
eredeti

0 Ft

2026. évi
módosított

0 Ft

I/21.

Fogorvosi
alapellátás

2026. évi
eredeti

0 Ft

1 143 000 Ft

0 Ft

1 143 000 Ft

2026. évi
módosított

0 Ft

1 693 000 Ft

0 Ft

1 693 000 Ft

I/22.

Fogorvosi ügyeleti ellátás

2026. évi
eredeti

0 Ft

754 745 Ft

0 Ft

754 745 Ft

2026. évi
módosított

0 Ft

1 654 745 Ft

0 Ft

1 654 745 Ft

I/23.

Ifjúság-
egészségügyi gondozás

2026. évi
eredeti

0 Ft

178 800 Ft

0 Ft

178 800 Ft

2026. évi
módosított

0 Ft

178 800 Ft

0 Ft

178 800 Ft

I/24.

Központi
költségvetéssel szembeni
elszámolások, elvonások,
befizetések

2026. évi
eredeti

0 Ft

17 325 882 Ft

0 Ft

17 325 882 Ft

2026. évi
módosított

0 Ft

9 184 319 Ft

0 Ft

17 325 882 Ft

0 Ft

26 510 201 Ft

I/25.

Bölcsődei
gondozás,
nevelés

2026. évi
eredeti

0 Ft

4 680 000 Ft

0 Ft

4 680 000 Ft

2026. évi
módosított

0 Ft

4 680 000 Ft

0 Ft

4 680 000 Ft

I/26.

Család- és
gyermekjólét

2026. évi
eredeti

0 Ft

4 032 000 Ft

0 Ft

6 000 000 Ft

0 Ft

10 032 000 Ft

2026. évi
módosított

0 Ft

4 032 000 Ft

0 Ft

6 000 000 Ft

0 Ft

10 032 000 Ft

I/27.

Szennyvíz
gyűjtése,
tisztítása,
elhelyezése

2026. évi
eredeti

0 Ft

13 411 200 Ft

0 Ft

13 411 200 Ft

2026. évi
módosított

0 Ft

14 249 400 Ft

0 Ft

14 249 400 Ft

I/28.

Település-
fejlesztési
projektek és
támogatásuk

2026. évi
eredeti

0 Ft

18 332 899 Ft

226 137 847 Ft

0 Ft

244 470 746 Ft

2026. évi
módosított

0 Ft

18 332 899 Ft

238 127 309 Ft

0 Ft

256 460 208 Ft

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel:

I/29.

Baracsi
Polgármesteri Hivatal

2026. évi
eredeti

0 Ft

134 351 052 Ft

0 Ft

134 351 052 Ft

2026. évi
módosított

0 Ft

136 911 052 Ft

0 Ft

136 911 052 Ft

I/30.

Baracsi Négy
Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde

2026. évi
eredeti

0 Ft

260 034 875 Ft

0 Ft

260 034 875 Ft

2026. évi
módosított

0 Ft

268 356 809 Ft

0 Ft

268 356 809 Ft

I/31.

Baracsi
Népjóléti
Intézmény

2026. évi
eredeti

0 Ft

122 439 520 Ft

0 Ft

122 439 520 Ft

2026. évi
módosított

0 Ft

123 719 520 Ft

0 Ft

123 719 520 Ft

II.

Önként vállalt feladatok

II/1.

Civil
szervezetek
működési
támogatása

2026. évi
eredeti

0 Ft

9 000 000 Ft

0 Ft

9 000 000 Ft

2026. évi
módosított

0 Ft

9 000 000 Ft

0 Ft

9 000 000 Ft

II/2.

Sportlétesít-
mények
működtetése

2026. évi
eredeti

0 Ft

2 628 900 Ft

0 Ft

2 628 900 Ft

2026. évi
módosított

0 Ft

2 628 900 Ft

0 Ft

2 628 900 Ft

II/3.

Forgatási és
befektetési
célú
finanszírozási műveletek

2026. évi
eredeti

0 Ft

374 211 Ft

0 Ft

9 473 684 Ft

0 Ft

9 847 895 Ft

2026. évi
módosított

0 Ft

374 211 Ft

0 Ft

9 473 684 Ft

0 Ft

9 847 895 Ft

Összesen

2026. évi
eredeti

81 941 109 Ft

9 795 021 Ft

180 304 133 Ft

6 500 000 Ft

23 132 925 Ft

18 332 899 Ft

240 668 936 Ft

3 400 000 Ft

543 625 013 Ft

1 700 000 Ft

1 109 400 036 Ft

2026. évi
módosított

85 069 259 Ft

10 355 021 Ft

183 219 633 Ft

6 500 000 Ft

33 155 444 Ft

18 332 899 Ft

252 658 398 Ft

3 400 000 Ft

555 786 947 Ft

1 700 000 Ft

1 150 177 601 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2026. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai:

Funkció

Előirányzat

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

Személyi
juttatások

Munkaadót
terhelő
járulékok
és szociális adó

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

Egyéb
működési célú
kiadások

Beruházások

Felújitások

Egyéb
felhalmozási célú
kiadások

Finanszírozási
kiadások

Költség-
vetési

Önkormányzati
jogalkotás

2026. évi
eredeti

97 155 821 Ft

12 027 707 Ft

19 800 740 Ft

0 Ft

6 486 784 Ft

0 Ft

135 471 052 Ft

2026. évi
módosított

99 155 821 Ft

12 027 707 Ft

20 491 792 Ft

0 Ft

6 486 784 Ft

0 Ft

138 162 104 Ft

Országgyűlési,
önkormányzati és
európai
parlamenti
képviselő-
választásokhoz
kapcsolódó
tevékenységek

2026. évi
eredeti

0 Ft

2026. évi
módosított

2 572 130 Ft

183 300 Ft

993 774 Ft

0 Ft

3 749 204 Ft

Összesen

2026. évi
eredeti

97 155 821 Ft

12 027 707 Ft

19 800 740 Ft

0 Ft

6 486 784 Ft

0 Ft

135 471 052 Ft

2026. évi
módosított

101 727 951 Ft

12 211 007 Ft

21 485 566 Ft

0 Ft

6 486 784 Ft

0 Ft

141 911 308 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2026. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai:

Funkció

Előirányzat

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

Személyi
juttatások

Munkaadót
terhelő
járulékok és szociális
adó

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

Egyéb
működési célú
kiadások

Beruházások

Felújitá-sok

Egyéb
felhalmo-
zási célú
kiadások

Finanszí-
rozási
kiadások

Költség
-vetési

Óvodai intézményi
gyermekétkeztetés

2026. évi
eredeti

7 226 694 Ft

848 470 Ft

27 367 230 Ft

0 Ft

35 442 394 Ft

2026. évi
módosított

7 358 603 Ft

885 405 Ft

27 367 230 Ft

0 Ft

35 611 238 Ft

Óvodai nevelés

2026. évi
eredeti

128 721 114 Ft

16 173 196 Ft

14 352 900 Ft

0 Ft

1 000 000 Ft

4 000 000 Ft

0 Ft

164 247 209 Ft

2026. évi
módosított

134 098 810 Ft

17 293 196 Ft

14 987 900 Ft

0 Ft

1 000 000 Ft

1 815 394 Ft

0 Ft

169 195 299 Ft

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

2026. évi
eredeti

35 000 Ft

9 100 Ft

1 574 800 Ft

0 Ft

370 000 Ft

0 Ft

1 988 900 Ft

2026. évi
módosított

35 000 Ft

9 100 Ft

1 574 800 Ft

0 Ft

370 000 Ft

0 Ft

1 988 900 Ft

Sajátos nevelés igényű gyermekek óvodainevelése

2026. évi
eredeti

3 260 000 Ft

0 Ft

3 260 000 Ft

2026. évi
módosított

3 260 000 Ft

0 Ft

3 260 000 Ft

Bölcsődei nevelés

2026. évi
eredeti

47 202 481 Ft

5 863 323 Ft

2 298 700 Ft

0 Ft

300 000 Ft

0 Ft

55 664 504 Ft

2026. évi
módosított

50 202 481 Ft

6 703 323 Ft

2 778 226 Ft

0 Ft

300 000 Ft

0 Ft

59 984 030 Ft

Bölcsődei intézményi gyermekétkeztetés

2026. évi
eredeti

0 Ft

6 485 204 Ft

0 Ft

6 485 204 Ft

2026. évi
módosított

0 Ft

6 485 204 Ft

0 Ft

6 485 204 Ft

Összesen

2026. évi
eredeti

186 445 289 Ft

22 894 089 Ft

52 078 834 Ft

0 Ft

1 670 000 Ft

4 000 000 Ft

0 Ft

267 088 211 Ft

2026. évi
módosított

194 954 894 Ft

24 891 024 Ft

53 193 360 Ft

0 Ft

1 670 000 Ft

1 815 394 Ft

0 Ft

276 524 671 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2026. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai:

Funkció

Előirányzat

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

Személyi
juttatások

Munkaadót
terhelő
járulékok és szociális
adó

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

Egyéb
működési
célú
kiadások

Beruházások

Felújitások

Egyéb
felhalmo-
zási
célú
kiadások

Finanszí-
rozási
kiadások

Költség-vetési

Üzemeltetési és
egyéb
szolgáltatás

2026. évi
eredeti

32 956 626 Ft

0 Ft

1 270 000 Ft

0 Ft

34 226 626 Ft

2026. évi
módosított

33 956 626 Ft

0 Ft

1 270 000 Ft

0 Ft

35 226 626 Ft

Család- és
gyermekjóléti
szolgáltatás

2026. évi
eredeti

15 811 337 Ft

11 665 892 Ft

5 535 850 Ft

0 Ft

400 000 Ft

0 Ft

33 413 079 Ft

2026. évi
módosított

15 811 337 Ft

11 945 892 Ft

5 641 561 Ft

0 Ft

400 000 Ft

0 Ft

33 798 790 Ft

Közművelődési
intézmények és
közösségi
színterek
működtetése

2026. évi
eredeti

14 414 327 Ft

0 Ft

8 729 600 Ft

0 Ft

250 000 Ft

500 000 Ft

0 Ft

23 893 927 Ft

2026. évi
módosított

14 414 327 Ft

0 Ft

8 729 600 Ft

0 Ft

250 000 Ft

500 000 Ft

0 Ft

23 893 927 Ft

Házi
segítségnyújtás

2026. évi
eredeti

24 625 923 Ft

0 Ft

381 000 Ft

0 Ft

150 000 Ft

0 Ft

25 156 923 Ft

2026. évi
módosított

24 625 923 Ft

0 Ft

381 000 Ft

0 Ft

150 000 Ft

0 Ft

25 156 923 Ft

Sztociális
étkezés

2026. évi
eredeti

6 606 958 Ft

0 Ft

16 710 990 Ft

0 Ft

23 317 948 Ft

2026. évi
módosított

6 606 958 Ft

0 Ft

17 102 500 Ft

0 Ft

23 709 458 Ft

Összesen

2026. évi
eredeti

94 415 171 Ft

11 665 892 Ft

32 627 440 Ft

0 Ft

800 000 Ft

500 000 Ft

0 Ft

140 008 503 Ft

2026. évi
módosított

95 415 171 Ft

11 945 892 Ft

33 124 661 Ft

0 Ft

800 000 Ft

500 000 Ft

0 Ft

141 785 723 Ft

4. melléklet a 10/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Baracs Község Önkormányzata 2026. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

1. Baracs Község Önkormányzata

	Funkció, pénzeszköz átadás megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati jogalkotás	721 725 Ft	721 725 Ft
1.1.	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	120 000 Ft	120 000 Ft
1.2.	TÖOSZ tagdíj	91 725 Ft	91 725 Ft
1.3.	Mezőföldi HÍD Térségfejlesztő Egyesület tagdíj	50 000 Ft	50 000 Ft
1.4.	Duna Településszövetség	50 000 Ft	50 000 Ft
1.5.	Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület	50 000 Ft	50 000 Ft
1.6.	Települési főépítészi feladatellátáshoz hozzájárulás	360 000 Ft	360 000 Ft
2.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
2.1.	Települési támogatás	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
2.2.	Idősek karácsonyi segélyezése	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
2.3.	Újszülöttek támogatása	500 000 Ft	500 000 Ft
3.	Civil szervezetek programtámogatása	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft
3.1.	3Civil szervezetek támogatása	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft
4.	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 400 000 Ft	3 400 000 Ft
4.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 400 000 Ft	3 400 000 Ft
5.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0 Ft	4 670 838 Ft
5.1.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	0 Ft	4 670 838 Ft
6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - lakosság részére, díjhoz nyújtott támogatás	13 411 200 Ft	14 249 400 Ft
	Összesen	33 032 925 Ft	38 541 963 Ft

5. melléklet a 10/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások célonként

1. Baracs Község Önkormányzata 2026. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként:

	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
1.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	66 832 899 Ft	78 822 361 Ft
1.1.	VKJP- teherautó beszerzés (részösszeg)	8 832 899 Ft	8 832 899 Ft
1.2.	VKJP - térfigyelő kamerarandszer fejlesztése	9 500 000 Ft	9 500 000 Ft
1.3.	MFP - közvilágítás korszerűsítése	48 500 000 Ft	48 500 000 Ft
1.4.	VKJP II. Széchenyi utca járdafelújítás	0 Ft	11 989 462 Ft
2.	Közutak, hidak építése, fenntartása, üzemeltetése	183 374 936 Ft	183 374 936 Ft
2.1.	TOP Belterületi utak fejlesztése, Liget sor II. ütem	38 100 000 Ft	38 100 000 Ft
2.2.	KAP - Szent István utca fejlesztése	139 537 847 Ft	139 537 847 Ft
2.3.	Vasút utca felújítás	2 737 089 Ft	2 737 089 Ft
2.4.	Széchenyi utcai hidak felújítása	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
2.5.	Széchenyi utca útburkolat javítófestés	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
3.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
3.1.	3.1. ÖNO vizesblokk felújítás	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
3.2.	4. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 032 000 Ft	2 032 000 Ft
4.1.	4.1. Faluház 2 db bejárati ajtó cseréje	2 032 000 Ft	2 032 000 Ft
5.	5. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	762 000 Ft	762 000 Ft
5.1.	5.1. Polgármesteri Hivatal bejárati ajtó cseréje	762 000 Ft	762 000 Ft
	Összesen	259 001 835 Ft	270 991 297 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2026. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként:

	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati jogalkotás
1.1.	Laminálógép	19 050 Ft	19 050 Ft
1.2.	Irodai székek beszerzése	571 500 Ft	571 500 Ft
1.3.	Számítógépek szoftver-harder fejlesztése	3 175 000 Ft	3 175 000 Ft
1.4.	Légkondícionáló berendezések	2 721 234 Ft	2 721 234 Ft
	Összesen	6 486 784 Ft	6 486 784 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2026. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként:

	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5 000 000 Ft	2 815 394 Ft
1.1.	5. csoportszobához épület átalakítás	4 000 000 Ft	1 815 394 Ft
1.2.	5. csoportszoba felszerelése	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	370 000 Ft	370 000 Ft
2.2.	Szárítógép, porszívógép	370 000 Ft	370 000 Ft
3.	Bölcsődei ellátás	300 000 Ft	300 000 Ft
3.1.	Számítógép konfiguráció	300 000 Ft	300 000 Ft
	Összesen	5 670 000 Ft	3 485 394 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2026. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként:

	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
1.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft
1.1.	Laptop/számítógép beszerzés (családsegítői feladatellátás)	400 000 Ft	400 000 Ft
2.	Házi segítségnyújtás	150 000 Ft	150 000 Ft
2.1.	Irodaszék vezetői irodába	150 000 Ft	150 000 Ft
3.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	750 000 Ft	750 000 Ft
3.1.	Faluház színpad függönyös háttér	250 000 Ft	250 000 Ft
3.2.	Faluház öltözők világítás korszerűsítés	500 000 Ft	500 000 Ft
	Összesen	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft

6. melléklet a 10/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Pénzügyi mérleg

1. Baracs Község Önkormányzata 2026. évi tervezett pénzügyi mérlege:

	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 506 150 Ft	514 412 690 Ft
2	Közhatalmi bevételek	153 000 000 Ft	153 000 000 Ft
3	Működési bevételek	108 257 290 Ft	107 253 958 Ft
4	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
5	Finanszírozási bevétel	127 325 882 Ft	142 200 239 Ft
6	Működési bevételek összesen:	890 089 321 Ft	920 866 886 Ft
7	Személyi juttatás	81 941 109 Ft	85 069 259 Ft
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 795 021 Ft	10 355 021 Ft
9	Dologi kiadások	180 304 133 Ft	183 219 633 Ft
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
11	Egyéb működési célú kiadások	23 132 925 Ft	33 155 444 Ft
12	Költségvetési tartalék	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
13	Finanszírozási kiadások	543 625 013 Ft	555 786 947 Ft
14	Működési kiadások összesen:	846 998 201 Ft	875 786 304 Ft
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	149 760 Ft	149 760 Ft
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	219 160 955 Ft	229 160 955 Ft
17	Felhalmozási célú bevételek összesen:	219 310 715 Ft	229 310 715 Ft
18	Beruházások, felújítások	259 001 835 Ft	270 991 297 Ft
19	Egyéb felhalmozási kiadások	3 400 000 Ft	3 400 000 Ft
20	Felhalmozási célú kiadások összesen:	262 401 835 Ft	274 391 297 Ft
21	Bevételek összesen:	1 109 400 036 Ft	1 150 177 601 Ft
22	Kiadások összesen:	1 109 400 036 Ft	1 150 177 601 Ft

2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2026. évi tervezett pénzügyi mérlege:

	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	Működési célú támogatások Áht-n belülről	0 Ft	3 749 204 Ft
2	Működési bevételek	920 000 Ft	920 000 Ft
3	Finanszírozási bevétel	134 551 052 Ft	137 242 104 Ft
4	Működési bevételek összesen:	135 471 052 Ft	141 911 308 Ft
5	Személyi juttatás	97 155 821 Ft	101 727 951 Ft
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 027 707 Ft	12 211 007 Ft
7	Dologi kiadások	19 800 740 Ft	21 485 566 Ft
8	Működési kiadások összesen:	128 984 268 Ft	135 424 524 Ft
9	Beruházás	6 486 784 Ft	6 486 784 Ft
10	Felhalmozási célú kiadások összesen:	6 486 784 Ft	6 486 784 Ft
11	Bevételek összesen:	135 471 052 Ft	141 911 308 Ft
12	Kiadások összesen:	135 471 052 Ft	141 911 308 Ft

3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2026. évi tervezett pénzügyi mérlege:

	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	Működési bevételek	6 353 336 Ft	6 353 336 Ft
2	Finanszírozási bevétel	260 734 875 Ft	270 171 335 Ft
3	Működési bevételek összesen:	267 088 211 Ft	276 524 671 Ft
4	Személyi juttatás	186 445 289 Ft	194 954 894 Ft
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 894 089 Ft	24 891 024 Ft
6	Dologi kiadások	52 078 834 Ft	53 193 360 Ft
7	Működési kiadások összesen:	261 418 212 Ft	273 039 277 Ft
8	Beruházás, felújítás	5 670 000 Ft	3 485 394 Ft
9	Felhalmozási célú kiadások összesen:	5 670 000 Ft	3 485 394 Ft
10	Bevételek összesen:	267 088 211 Ft	276 524 671 Ft
11	Kiadások összesen:	267 088 211 Ft	276 524 671 Ft

4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2026. évi tervezett pénzügyi mérlege:

	Megnevezés	Eredeti
1	Működési bevétel	16 368 983 Ft	16 368 983 Ft
2	Finanszírozási bevétel	123 639 520 Ft	125 416 741 Ft
3	Működési bevételek összesen:	140 008 503 Ft	141 785 724 Ft
4	Személyi juttatás	94 415 171 Ft	95 415 171 Ft
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 665 892 Ft	11 945 892 Ft
6	Dologi kiadások	32 627 440 Ft	33 124 661 Ft
7	Működési kiadások összesen:	138 708 503 Ft	140 485 724 Ft
8	Beruházás	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
9	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
10	Bevételek összesen:	140 008 503 Ft	141 785 724 Ft
11	Kiadások összesen:	140 008 503 Ft	141 785 723 Ft

7. melléklet a 10/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

1. Baracs Község Önkormányzata 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban):

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	514 412 690	41 458 845	41 458 845	41 458 845	41 458 845	43 572 162	43 572 162	43 572 162	43 572 162	43 572 162	43 572 162	43 572 162	43 572 176	514 412 690
3	Közhatalmi bevételek	153 000 000	100 000	100 000	72 519 370	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	79 480 630	100 000	100 000	100 000	153 000 000
4	Általános működési bevételek	107 253 958	9 021 440	9 021 440	9 021 440	9 021 440	10 237 214	9 021 440	6 802 334	9 021 440	9 021 440	9 021 440	9 021 440	9 021 450	107 253 958
5	Átvett pénzeszközök	4 149 760	12 480	12 480	2 012 480	12 480	12 480	12 480	12 480	12 480	12 480	2 012 480	12 480	12 480	4 149 760
6	Felhalmozási bevételek	229 160 955			58 500 000			38 100 000					132 560 955		229 160 955
7	Finanszírozási bevételek	142 200 239				127 325 882	14 874 357								142 200 239
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 150 177 601	50 592 765	50 592 765	183 512 135	177 918 647	68 796 213	90 806 082	50 486 976	52 706 082	132 086 712	54 706 082	185 267 037	52 706 106	1 150 177 601
9	Személyi juttatások	85 069 259	6 953 426	6 953 426	6 953 426	8 003 426	6 953 426	6 953 426	7 579 056	7 579 056	7 579 056	7 579 056	5 029 056	6 953 423	85 069 259
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 355 021	832 501	832 501	832 501	969 001	832 501	832 501	944 501	944 501	944 501	944 501	613 001	832 510	10 355 021
11	Dologi kiadások	183 219 633	15 025 344	15 025 344	15 025 344	15 025 344	15 025 344	15 025 344	15 025 344	15 615 344	15 615 344	15 615 344	15 615 344	15 580 849	183 219 633
12	Egyéb működési célú kiadások	33 155 444	1 927 744	1 927 744	1 927 744	1 927 744	1 927 744	1 927 744	1 927 744	3 932 248	3 932 248	3 932 248	3 932 248	3 932 244	33 155 444
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000		200 000	300 000	300 000	400 000	250 000	400 000	300 000	250 000	350 000	750 000	3 000 000	6 500 000
14	Beruházás, felújítás	270 991 297		2 155 190	8 832 899	4 724 410	62 489 462	9 500 000	38 100 000	2 794 000	139 537 847	2 857 489			270 991 297
15	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 400 000										3 400 000			3 400 000
16	Finanszírozási kiadások	555 786 947	45 302 084	45 302 084	45 302 084	45 302 084	59 648 624	45 302 084	43 117 478	45 302 084	45 302 084	45 302 084	45 302 084	45 302 089	555 786 947
17	Költségvetési tartalék	1 700 000									1 700 000				1 700 000
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 150 177 601	70 041 099	72 396 289	79 173 998	76 252 009	147 277 101	79 791 099	107 094 123	76 467 233	214 861 080	79 980 722	71 241 733	75 601 115	1 150 177 601

2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban):

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
2	Működési célú támogatás Áht-n belülről	3 749 204		3 749 204											3 749 204
3	Működési bevételek	920 000	2 000	2 000	4 000	4 000	200 000	300 000	150 000	150 000	100 000	4 000	4 000		920 000
4	Finanszírozási bevételek	137 242 104	11 212 587	11 212 587	13 212 587	11 212 587	11 903 639	11 212 587	11 212 587	11 212 587	11 212 587	11 212 587	11 212 587	11 212 595	137 242 104
5	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	141 911 308	11 214 587	14 963 791	13 216 587	11 216 587	12 103 639	11 512 587	11 362 587	11 362 587	11 312 587	11 216 587	11 216 587	11 212 595	141 911 308
6	Személyi juttatások	101 727 951	8 096 318	8 096 318	10 096 318	10 668 448	8 096 318	8 096 318	8 096 318	8 096 318	8 096 318	8 096 318	8 096 318	8 096 323	101 727 951
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 211 007	1 002 310	1 002 310	1 002 310	1 185 610	1 002 310	1 002 310	1 002 310	1 002 310	1 002 310	1 002 310	1 002 307	1 002 300	12 211 007
8	Dologi kiadások	21 485 566	1 650 100	1 650 100	1 650 100	1 650 100	1 650 100	1 650 100	1 930 900	1 930 900	1 930 900	1 930 900	1 930 900	1 930 466	21 485 566
9	Felhalmozási kiadások	6 486 784				590 550	5 896 234								6 486 784
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 911 308	10 748 728	10 748 728	12 748 728	14 094 708	16 644 962	10 748 728	11 029 528	11 029 528	11 029 528	11 029 528	11 029 525	11 029 089	141 911 308

3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban):

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1
2	Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
3	Működési bevételek	6 353 336	529 445	529 445	529 445	529 445	529 445	529 445	529 445	529 445	529 445	529 445	529 445	529 441	6 353 336
4	Finanszírozási bevételek	270 171 335	21 727 906	21 727 906	28 727 906	21 727 906	26 348 972	21 727 906	19 543 300	21 727 906	21 727 906	21 727 906	21 727 906	21 727 909	270 171 335
5	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	276 524 671	22 257 351	22 257 351	29 257 351	22 257 351	26 878 417	22 257 351	20 072 745	22 257 351	22 257 351	22 257 351	22 257 351	22 257 350	276 524 671
6	Személyi juttatások	194 954 894	14 802 690	14 802 690	23 312 295	20 015 667	14 802 690	14 802 690	14 802 690	14 802 690	14 802 690	14 802 690	18 402 695	14 802 717	194 954 894
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 891 024	1 808 864	1 808 864	3 805 799	2 528 585	1 808 864	1 808 864	1 808 864	1 808 864	1 808 864	1 808 864	2 276 864	1 808 866	24 891 024
8	Dologi kiadások	53 193 360	4 339 900	4 339 900	4 339 900	4 339 900	4 339 900	4 339 900	4 525 655	4 525 655	4 525 655	4 525 655	4 525 655	4 525 685	53 193 360
9	Felhalmozási kiadások	3 485 394					2 815 394		670 000						3 485 394
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN	276 524 671	20 951 454	20 951 454	31 457 994	26 884 152	23 766 848	20 951 454	21 807 209	21 137 209	21 137 209	21 137 209	25 205 214	21 137 268	276 524 671

4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban):

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1
2	Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
3	Működési bevételek	16 368 983	1 364 080	1 364 080	1 364 080	1 364 080	1 364 080	1 364 080	1 364 080	1 364 080	1 364 080	1 364 080	1 364 080	1 364 103	16 368 983
4	Finanszírozási bevételek	125 416 741	10 303 293	10 303 293	11 303 293	11 080 514	10 303 293	10 303 293	10 303 293	10 303 293	10 303 293	10 303 293	10 303 293	10 303 297	125 416 741
5	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	141 785 724	11 667 373	11 667 373	12 667 373	12 444 594	11 667 373	11 667 373	11 667 373	11 667 373	11 667 373	11 667 373	11 667 373	11 667 400	141 785 724
6	Személyi juttatások	95 415 171	7 867 930	7 867 930	8 867 930	7 867 930	7 867 930	7 867 930	7 867 930	7 867 930	7 867 930	7 867 930	7 867 930	7 867 941	95 415 171
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 945 892	972 158	972 158	1 252 158	972 158	972 158	972 158	972 158	972 158	972 158	972 158	972 158	972 154	11 945 892
8	Dologi kiadások	33 124 661	2 718 953	2 718 953	2 718 953	2 718 953	3 216 174	2 718 953	2 718 953	2 718 953	2 718 953	2 718 953	2 718 953	2 718 957	33 124 661
9	Felhalmozási kiadások	1 300 000					800 000		500 000						1 300 000
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 785 723	11 559 041	11 559 041	12 839 041	11 559 041	12 856 262	11 559 041	12 059 041	11 559 041	11 559 041	11 559 041	11 559 041	11 559 052	141 785 724