Az Önkormányzat feladatellátása a költségvetésben tervezettnek megfelelően alakult.

Baracs Község Önkormányzatának három önállóan működő költségvetési szerve a Baracsi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), a Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda és Bölcsőde) és a Baracsi Népjóléti Intézmény (a továbbiakban: BNI).

I. Bevételek:

A költségvetési bevételek alakulását vizsgálva a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés intézményenként: Baracs Község Önkormányzata 98,4 %, Hivatal 99,0 %, Óvoda és Bölcsőde 99,6 %, BNI 99,9 %.

Az intézményi ellátási díjbevételek teljesítése az módosított előirányzathoz viszonyítva az Önkormányzatnál 97,2 %, az Óvoda és Bölcsőde esetén 97,8 %, a BNI esetében 99,4 %. A szociális étkeztetésben részesülők átlagos statisztikai létszáma 39 fő, a házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak átlagos statisztikai létszáma 6 fő, az iskolai intézményi étkezés átlagosan 86 fő, az Óvodában az óvodai étkezés átlagosan 73 fő, a bölcsődei intézményi gyermekétkeztetés átlagosan 17 fő kihasználtsággal üzemel.

A tulajdonosi bevételeknél a teljesítés aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,35 %. Itt számoljuk el a bérleti díjakat, lakások és a nem lakóingatlanok bérleti díját, a vagyon üzemeltetéséből származó bevételeket. Tulajdonosi bevételek 24.089.593 Ft-tal teljesültek.

Az Önkormányzat esetében a szolgáltatások ellenértékénél tartjuk nyilván a sírhely értékesítés és temető-fenntartási díjak összegét, a Baracsi Szó újságban megjelentetett hirdetések díját, valamint az ágaprítás szolgáltatás díjait. A Hivatal esetében a szolgáltatások ellenértékénél tartjuk nyilván a családi események, valamint a fénymásolás szolgáltatások díját. A szolgáltatások ellenértéke intézményi összesen 5.431.705 Ft-tal teljesült

Helyi adók esetében a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés a magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában 94,42 %, iparűzési adó vonatkozásában 98,07 %, egyéb közhatalmi bevételek: pótlék, bírság, talajterhelési díj vonatkozásában 68,73 %.

A felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről az első lakáshoz jutók támogatásának visszafizetése.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei jogcímen összesen 162.000 Ft finanszírozást kaptunk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől, melyet iskola-egészségügyi ellátás finanszírozására fordítottunk.

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei jogcímen intézményi összesen 9.860.061 Ft támogatást tudtunk igénybe venni a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási, valamint a nyári diákmunka programokban, melyek együttesen az Önkormányzat, valamint a BNI intézményénél valósultak meg.

Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele a 2025. január havi állami támogatások megelőlegezését tartalmazza.

II. Kiadások:

A költségvetési kiadások alakulását vizsgálva a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés intézményenként: az Önkormányzat vonatkozásában 72 %, a Hivatalnál 98,8 %, az Óvoda és Bölcsőde esetén 99,3 %, valamint a BNI esetében 98,9 %.

A személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok vonatkozásában a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés az Önkormányzatnál 100 %, a Hivatal esetén 99,5 %, az Óvoda és Bölcsődénél 99,9 %, a BNI esetén 99,8 %.

Dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzatokhoz viszonyítva az Önkormányzat esetében 97,5 %, a Hivatal vonatkozásában 94,9 %, az Óvoda és Bölcsőde esetén 97,2 %, valamint a BNI-nél 95,9 %.

Intézményeink üzemeltetésénél törekedtünk a takarékosságra.

Első lakáshoz jutók részére 650.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtottunk.

Az Önkormányzat által ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen 2.185.000 Ft támogatást biztosítottunk.

Az Önkormányzatnál beruházásra 12.832.326 Ft-ot, felújításra 96.068.802 Ft-ot, beruházásra a Hivatalnál 1.053.670 Ft-ot, az Óvoda és Bölcsődénél 1.460.604 Ft-ot, a BNI-nél 618.348 Ft-ot fordítottunk. A beruházások, felújítások intézményenkénti részletezését a költségvetési rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése teljesítése a 2023. decemberében befolyt, a 2024. január hónapra vonatkozó állami támogatások megelőlegezését, arra vonatkozó visszafizetési kötelezettség teljesítését tartalmazza.

Az intézményenkénti maradványkimutatás az 5. számú mellékletben szerepel.

Az Önkormányzatban a maradvány kötött részét képező feladatok és összegek:

Év végi záró pénzkészletünk intézményenként: