Az Önkormányzat feladatellátása a költségvetésben tervezettnek megfelelően alakult.

Baracs Község Önkormányzatának három önállóan működő költségvetési szerve a Baracsi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), a Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda és Bölcsőde) és a Baracsi Népjóléti Intézmény (a továbbiakban: BNI).

I. Bevételek:

A költségvetési bevételek alakulását vizsgálva a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés intézményenként: Baracs Község Önkormányzata 98,6 %, Hivatal 100 %, Óvoda és Bölcsőde 99,9 %, BNI 99,9 %.

Az intézményi ellátási díjbevételek teljesítése az módosított előirányzathoz viszonyítva az Önkormányzatnál 97,2 %, az Óvoda és Bölcsőde esetén 98,7 %, a BNI esetében 99,5 %. A szociális étkeztetésben részesülők átlagos statisztikai létszáma 37 fő, a házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak átlagos statisztikai létszáma 7 fő, az iskolai intézményi étkezés átlagosan 95 fő, az Óvodában az óvodai étkezés átlagosan 75 fő, a bölcsődei intézményi gyermekétkeztetés átlagosan 16 fő kihasználtsággal üzemel.

A tulajdonosi bevételeknél a teljesítés aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,9 %. Itt számoljuk el a bérleti díjakat, lakások és a nem lakóingatlanok bérleti díját, a vagyon üzemeltetéséből származó bevételeket. Tulajdonosi bevételek 29.131.705 Ft-tal teljesültek.

Az Önkormányzat esetében a szolgáltatások ellenértékénél tartjuk nyilván a sírhely értékesítés és temető-fenntartási díjak összegét, a Baracsi Szó újságban megjelentetett hirdetések díját, valamint az ágaprítás szolgáltatás díjait. A Hivatal esetében a szolgáltatások ellenértékénél tartjuk nyilván a családi események, valamint a fénymásolás szolgáltatások díját. A szolgáltatások ellenértéke intézményi összesen 4.696.532 Ft-tal teljesült

Helyi adók esetében a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés a magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában 94 %, iparűzési adó vonatkozásában 97,95 %, egyéb közhatalmi bevételek: pótlék, bírság, talajterhelési díj vonatkozásában 74,45 %.

A felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről az első lakáshoz jutók támogatásának visszafizetése.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei jogcímen összesen 168.000 Ft finanszírozást kaptunk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől, melyet iskola-egészségügyi ellátás finanszírozására fordítottunk.

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei jogcímen intézményi összesen 13.080.966 Ft támogatást tudtunk igénybe venni a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási, valamint a nyári diákmunka programokban, melyek együttesen az Önkormányzat, valamint a BNI intézményénél valósultak meg.

Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele a 2026. január havi állami támogatások megelőlegezését tartalmazza.

II. Kiadások:

A költségvetési kiadások alakulását vizsgálva a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés intézményenként: az Önkormányzat vonatkozásában 84,61 %, a Hivatalnál 99,6 %, az Óvoda és Bölcsőde esetén 99,1 %, valamint a BNI esetében 98,4 %.

A személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok vonatkozásában a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés az Önkormányzatnál 99,7 %, a Hivatal esetén 100 %, az Óvoda és Bölcsődénél 99,9 %, a BNI esetén 99,9 %.

Dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzatokhoz viszonyítva az Önkormányzat esetében 94,9 %, a Hivatal vonatkozásában 97,6 %, az Óvoda és Bölcsőde esetén 95,9 %, valamint a BNI-nél 93,9 %.

Intézményeink üzemeltetésénél törekedtünk a takarékosságra.

Első lakáshoz jutók részére 150.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtottunk.

Az Önkormányzat által ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen 1.723.300 Ft támogatást biztosítottunk.

Az Önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései a szolidaritási hozzájárulás jogcímen és a helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján meghatározott, a Területfejlesztési Alapba befizetési kötelezettséget tartalmazza mindösszesen 26.142.603 Ft összegben.

Az Önkormányzatnál beruházásra 15.825.963 Ft-ot, felújításra 20.646.359 Ft-ot, beruházásra a Hivatalnál 88.300 Ft-ot, az Óvoda és Bölcsődénél 1.561.091 Ft-ot, a BNI-nél 376.960 Ft-ot fordítottunk. A beruházások, felújítások intézményenkénti részletezését a költségvetési rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése teljesítése a 2024. decemberében befolyt, a 2025. január hónapra vonatkozó állami támogatások megelőlegezését, arra vonatkozó visszafizetési kötelezettség teljesítését tartalmazza.

Az intézményenkénti maradványkimutatás az 4. számú mellékletben szerepel.

Az Önkormányzatban a maradvány kötött részét képező feladatok és összegek:

Év végi záró pénzkészlet intézményenként: