Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Beloiannisz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 16-án fogadta el a
2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 21.) számú rendeletét. A képviselő-testület tájékozódott a teljesítésről az első félévi gazdálkodásról szóló tájékoztatókból.

Beloiannisz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) rendelet végrehajtásáról, a költségvetésben meghatározott feladatok, bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről, az önkormányzat vagyoni helyzetéről, a közvetett támogatásokról, a többéves kihatással járó döntésekről, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekről, az adósságot keletkeztető ügyletekről, a pénzkészletváltozásról, az önkormányzat költségvetési mérlegéről az alábbiak szerint számolunk be:

A 2022. évi beszámoló főösszegeinek alakulása:

Az Önkormányzat 2022. évi bevételi főösszege 340.372.374 Ft volt, ami az eredeti előirányzat 151,8 %-a.

Az önkormányzati bevételek teljesülése forrásonként a rendelet 2. mellékletében kerül részletesen bemutatásra.

Önkormányzatunknak a központi költségvetésből 51.028.011 Ft bevétele származott, mely
46 %-kal több, mint a betervezett bevétel.

Az Önkormányzat 2022. évben az alábbi többlet támogatásokat kapta:

B113. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.

B115. Működési célú központosított előirányzat:

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása:

8.949.693 Ft

B16. Egyéb működési célú támogatási bevétel áht. belülről

Önkormányzati szinten a közhatalmi bevételekből származó bevétel 7.047.630 Ft volt, mely
42 %-os teljesülést jelent az eredeti előirányzathoz képest. Ezen belül:

Összességében a működési bevételek 8.723.144 Ft-ra teljesültek a 7.239.547 Ft betervezetthez viszonyítva.

Az Önkormányzatnál képződött költségvetési maradvány igénybevétele 160.934.289 Ft összegben került elszámolásra.

A központi költségvetésből az Önkormányzatunkat megillető 2022. évi állami támogatás terhére 2021. december végén 1.665.500 Ft összegű előleg került leutalásra.

Az Önkormányzat 2022. évi kiadási főösszege 300.382.251 Ft, ami az eredeti előirányzat
133,9 %-a.

Az önkormányzati kiadások teljesülése forrásonként a rendelet 3. mellékletében kerül részletesen bemutatásra.

Személyi juttatások címen 24.344.126 Ft került kifizetésre, mely 27 %-kal több az eredeti előirányzathoz viszonyítva. Az emelkedés oka a dolgozók részére kifizetett ágazati pótlék összege, ami államilag finanszírozott, továbbá a közfoglalkoztatottak és a nyári diákmunkás részére fizetett bér.

A bérek, bérjellegű juttatások kifizetéséhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok
3.409.266 Ft összegben kerültek kifizetésre, 107 %-ra teljesültek.

Önkormányzat összevont dologi kiadások 68.959.404 Ft összegben kerültek kifizetésre, mely 114 %-os teljesítést jelent.

A dologi kiadásoknál jelentős, nem tervezett kiadás nem jelentkezett a 2022. évben, az emelkedés oka a tornaterem kivitelezés után befizetett fordított áfa volt, ami a dologi kiadások között jelentkezett.

Az Önkormányzatnál tervezett társadalmi, szociálpolitika és egyéb juttatások címen az Önkormányzat által folyósított ellátásokra, szociális segélyekre és egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatásokra 605.000 Ft került kifizetésre, amely 86%-os teljesülést jelent a tervezett előirányzathoz viszonyítva.

Önkormányzati szinten 2.670.476 Ft került kifizetésre működési feladatok ellátására államháztartáson belüli szervezetek részére.

Az alábbi kiadások teljesültek:

A 2021. évi beszámoló eredményeként 530.476 Ft tőke visszafizetési kötelezettség keletkezett.

Önkormányzat alapítványok, civil- és egyéb szervezetek részére 2.040.000 Ft, a nemzetiségi önkormányzat részére 100.000 Ft működési támogatást nyújtott.

A tartalék előirányzata az év közben kapott támogatások, pályázati források és a többletbevételek összegével került megemelésre. A tartalék a képviselő-testület év közben hozott döntéseire fedezetet nyújtott.

Az önkormányzatnál a következő beruházások valósultak meg:

Az önkormányzatnál a következő felújítások valósultak meg:

A központi költségvetésből kapott 2021. évben 1.142.413 Ft összegű állami támogatás előleg felhasználása, elszámolása a 2022. évi költségvetés végrehajtása során megtörtént.

Az önkormányzat vagyon változása a rendelet 6. mellékletében kerül részletesen bemutatásra.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése alapján tájékoztatásul bemutatásra kerülő mérlegeket, kimutatásokat az előterjesztés 1-10. mellékletei tartalmazzák.