Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Beloiannisz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 15-én fogadta el a
2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 17.) számú rendeletét. A képviselő-testület tájékozódott a teljesítésről az első félévi gazdálkodásról szóló tájékoztatókból.

Beloiannisz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) rendelet végrehajtásáról, a költségvetésben meghatározott feladatok, bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről, az önkormányzat vagyoni helyzetéről, a közvetett támogatásokról, a többéves kihatással járó döntésekről, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekről, az adósságot keletkeztető ügyletekről, a pénzkészletváltozásról, az önkormányzat költségvetési mérlegéről az alábbiak szerint számolunk be:

A 2023. évi beszámoló főösszegeinek alakulása:

Az Önkormányzat 2023. évi bevételi főösszege 153.200.738 Ft volt, ami az eredeti előirányzat 133,6 %-a.

Az önkormányzati bevételek teljesülése forrásonként a rendelet 2. mellékletében kerül részletesen bemutatásra.

Önkormányzatunknak a központi költségvetésből 54.401.273 Ft bevétele származott, mely
28 %-kal több, mint a betervezett bevétel.

Az Önkormányzat 2023. évben az alábbi többlet támogatásokat kapta:

B113. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása:

B16. Egyéb működési célú támogatási bevétel áht. belülről

Önkormányzati szinten a közhatalmi bevételekből származó bevétel 12.188.541 Ft volt, mely
80 %-os teljesülést jelent az eredeti előirányzathoz képest. Ezen belül:

Összességében a működési bevételek 17.979.417 Ft-ra teljesültek a 9.320.499 Ft betervezetthez viszonyítva, a többlet bevétel oka a DRV Zrt által fizetett eszközhasználati díj és ennek áfa összege.

Az Önkormányzatnál képződött költségvetési maradvány igénybevétele 39.990.123 Ft összegben került elszámolásra.

A központi költségvetésből az Önkormányzatunkat megillető 2024. évi állami támogatás terhére 2023. december végén 1.641.551 Ft összegű előleg került leutalásra.

Az Önkormányzat 2023. évi kiadási főösszege 94.435.882 Ft, ami az eredeti előirányzat
82,4 %-a.

Az önkormányzati kiadások teljesülése forrásonként a rendelet 3. mellékletében kerül részletesen bemutatásra.

Személyi juttatások címen 27.069.880 Ft került kifizetésre, mely 20 %-kal több az eredeti előirányzathoz viszonyítva. Az emelkedés oka a dolgozók részére kifizetett ágazati pótlék összege, ami államilag finanszírozott, továbbá a közfoglalkoztatottak és a nyári diákmunkás részére fizetett bér.

A bérek, bérjellegű juttatások kifizetéséhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok
3.612.552 Ft összegben kerültek kifizetésre, 107 %-ra teljesültek.

Önkormányzat összevont dologi kiadások 35.906.451 Ft összegben kerültek kifizetésre, mely 84 %-os teljesítést jelent.

A dologi kiadásoknál jelentős megtakarítás a kiadásk 84 %-os teljesülése az Önkormányzat takarékos gazdálkodásának eredménye.

Az Önkormányzatnál tervezett társadalmi, szociálpolitika és egyéb juttatások címen az Önkormányzat által folyósított ellátásokra, szociális segélyekre és egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatásokra 647.500 Ft került kifizetésre, továbbá 381.417 Ft értékben szociális tűzifa került kiosztásra a rászorulok részére.

Önkormányzati szinten 3.742.780 Ft került kifizetésre működési feladatok ellátására államháztartáson belüli szervezetek részére.

Az alábbi kiadások teljesültek:

A 2022. évi beszámoló eredményeként 133.009 Ft tőke visszafizetési kötelezettség keletkezett.

Besnyő településsel közösen ellátandó fogorvosi feladatok kiadásaira az Önkormányzatot terhelő 609.771 Ft került kifizetésre.

Önkormányzat alapítványok, civil- és egyéb szervezetek részére 3.000.000 Ft működési támogatást nyújtott.

A tartalék a képviselő-testület év közben hozott döntéseire fedezetet nyújtott.

Az önkormányzatnál a következő beruházások valósultak meg:

Az önkormányzatnál a következő felújítások valósultak meg:

A központi költségvetésből kapott 2022. évben 1.142.413 Ft összegű állami támogatás előleg felhasználása, elszámolása a 2023. évi költségvetés végrehajtása során megtörtént.

Az önkormányzat vagyon változása a rendelet 6. mellékletében kerül részletesen bemutatásra.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése alapján tájékoztatásul bemutatásra kerülő mérlegeket, kimutatásokat az előterjesztés 1-10. mellékletei tartalmazzák.