Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (V.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 10

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (V.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

2017.05.10.

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

Előszállás Nagyközség Önkormányzata
Előszállási Polgármesteri Hivatal
Előszállási Patakparti Óvoda
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

2. § (1) A képviselő-testület önkormányzat 2016. évi költségvetési teljesítésének bevételei főösszegét 378.585 ezer forintban, azaz Háromszázhetvenegyezer-száztizenkettő ezer forintban állapítja meg, kiadási főösszegét 368.514. ezer forintban, azaz Kettőszáznyolcvanezer-kettőszáznegyvenhét ezer forintban állapítja meg.

Költségvetési bevételek összesen: 265.994 eFt
Költségvetési kiadások: 278.883 eFt
Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele
működési célra: 22.413 eFt
felhalmozási célra: - eFt
államháztartáson belüli megelőlegezések: 5.865 eFt
Költségvetés külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:
Finanszírozási bevételek:
Működési célú hitelfelvétel: - eFt
Felhalmozási célú hitelfelvétel: - eFt
Finanszírozási kiadások: 84.313 eFt
Működési célú hiteltörlesztés: - eFt
Felhalmozási célú hiteltörlesztés: - eFt
Működési célú államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetése: 5.318 eFt

3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím csoportonként részletezettségben az 1. melléklet tartalmazza, intézmények főbb bevételi jogcímenkénti alakulását 2., 16., 20. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adati teljesítési szinten:

a) B1. Működési célú támogatások áll.h. belülről: 198.433 eFt

b) B1. Felhalmozási célú támogatások áll.h.belülről: 6.465 eFt

c) B3. Közhatalmi bevételek:: 40.497 eFt

d) B4 Működési bevételek: 18.222 eFt

e) B5. Felhalmozási célú bevételek: 2.217 eFt

4. § (1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege: 260.222 ezer forint.

Működési kiadások teljesítéséből
a) K1.Személyi jellegű kiadások: 120.697 eFt
b) K2.Munkaadókat terhelő járulékok: 30.517 eFt
c) K3 Dologi kiadások: 87.602 eFt
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.205 eFt
e) K5. Egyéb működési c. kiadások: 8.236 eFt
f) K9. Finanszírozási kiadások összege: 84.313 eFt
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait az 1., 16., 20. melléklet szerint, kormányzati funkció szerinti felsorolásban a 6., 17., 21. melléklet szerint állapítja meg.

5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait a 6. melléklet tükrözi.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 28.626 ezer forint.

amelyből:
a) K6. Beruházások: 22.636 eFt
b) K7. Felújítás: 5.977 eFt
c) K8. Egyéb felhalmozási c. kiadások: 13 eFt

6. § Az önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegének alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

7. § Előszállás Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek alakulását a 4. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A képviselő–testület az önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Előszállási Polgármesteri Hivatal 2016. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Előszállási Patakparti Óvoda 2016. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat és intézményei 2016. évi gazdálkodása során keletkezett maradvány kimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek, bevételeit, kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi mutatószámok feladatmutatók alapján járó támogatás elszámolását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet 2017. május 10-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 14/2016.(IX.27.), a 18/2016.(XI.25.) és a 4/2017.(V.8.) önkormányzati rendeletekkel módosított, Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.17.) számú önkormányzati rendelete az előzőekben hivatkozott módosításaival együtt, mely e rendelet 1-21. számú mellékletei szerint végrehajtottnak tekintendő.