Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 01

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

2020.07.01.

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

Előszállás Nagyközség Önkormányzata
Előszállási Polgármesteri Hivatal
Előszállási Patakparti Óvoda
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

2. § (1) A képviselő-testület önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei főösszegét 378.675.560. forintban, azaz Háromszázhetvennyolc millió hatszázhetvenötezer ötszázhatvan forintban állapítja meg, kiadási főösszegét 350.054.721 forintban, azaz Háromszázötven millió ötvennégyezer hétszázhuszonegy forintban állapítja meg.

Költségvetési bevételek összesen: 332.439.164 Ft
Költségvetési kiadások: 343.868.018 Ft
Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele: 47.675.240 Ft
államháztartáson belüli megelőlegezések: 7.134.819 Ft
külső finanszírozására szolgáló bevételek:
Finanszírozási bevételek:
Működési célú hitelfelvétel: - Ft
Felhalmozási célú hitelfelvétel: - Ft
Finanszírozási kiadások: Ft
Működési célú hiteltörlesztés: - Ft
Felhalmozási célú hiteltörlesztés: - Ft
Működési célú államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetése 6.186.703 Ft.

3. § (1) Az önkormányzat 2019. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím csoportonként részletezettségben az 1. melléklet tartalmazza, intézmények főbb bevételi jogcímenkénti alakulását 2., 16., 20. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adati teljesítési szinten:

a) B1. Működési célú támogatások áll.h. belülről: 203.173.560 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások áll.h.belülről 46.747.311 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek:: 52.359.194 Ft

d) B4 Működési bevételek: 27.671.799 Ft

e) B5. Felhalmozási célú bevételek: 2.312.300 Ft

f) B6. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Ft

g) B7. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 175.000 Ft.

4. § (1) Az önkormányzat 2019. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege: 257.543.150 forint.

Működési kiadások teljesítéséből
a) K1.Személyi jellegű kiadások: 131.565.743 Ft
b) K2.Munkaadókat terhelő járulékok: 25.031.400 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 89.565.007 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.308.080 Ft
e) K5. Egyéb működési c. kiadások: 5.072.920 Ft.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a 2., 16., 20. melléklet szerint, kormányzati funkció szerinti felsorolásban a 8., 17., 21. melléklet szerint állapítja meg.

5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait a 6. melléklet tükrözi.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 86.304.868 forint.

amelyből:
a) K6. Beruházások: 80.860.199 Ft
b) K7. Felújítás: 5.464.669 Ft
c) K8. Egyéb felhalmozási c. kiadások: - Ft

6. § Az önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegének alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

7. § Előszállás Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek alakulását a 4. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A képviselő–testület az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Előszállási Polgármesteri Hivatal 2019. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Előszállási Patakparti Óvoda 2019. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat és intézményei 2019. évi gazdálkodása során keletkezett maradvány kimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek, bevételeit, kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi mutatószámok feladatmutatók alapján járó támogatás elszámolását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet 2020. július 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 12/2019.(IX.19.), a 16/2019.(XI.30.) és a 10/2020.(VI.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított, Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.25.) önkormányzati rendelete az előzőekben hivatkozott módosításaival együtt, mely e rendelet 1-21. számú mellékletei szerint végrehajtottnak tekintendő.