Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 05- 2023. 05. 05Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai teljesítése
1. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:
a) Előszállás Nagyközség Önkormányzata,
b) Előszállási Polgármesteri Hivatal,
c) Előszállási Patakparti Óvoda.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei főösszegét 540.980.721. forintban, azaz Ötszáznegyvenmillió-kilencszáznyolcvanezer-hétszázhuszonegy forintban állapítja meg, kiadási főösszegét 477.143.506 forintban, azaz Négyszázhetvenhétmillió-egyszáznegyvenháromezer-ötszázhat forintban állapítja meg a következők szerint:
(2) Költségvetési bevételek összesen: 488.056.798 Ft.
(3) Költségvetési kiadások: 468.922.830 Ft.
(4) Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
a) előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele: 49.912.814 Ft,
b) államháztartáson belüli megelőlegezések: 9.233.926 Ft.
(5) Külső finanszírozására szolgáló bevételek: 0 Ft.
(6) Finanszírozási bevételek: 0 Ft.
(7) Működési célú hitelfelvétel: 0 Ft.
(8) Felhalmozási célú hitelfelvétel: 0 Ft.
(9) Finanszírozási kiadások: 153.868.033 Ft.
(10) Működési célú hiteltörlesztés: 0 Ft.
(11) Felhalmozási célú hiteltörlesztés: 0 Ft.
(12) Működési célú államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8.220.676 Ft.
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím csoportonként részletezettségben az 1. melléklet tartalmazza, intézmények főbb bevételi jogcímenkénti alakulását a 2. melléklet, a 16. melléklet és a 20. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adati teljesítési szinten:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 293.004.685 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 105.806.575 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 40.466.116 Ft,
d) B4 Működési bevételek: 45.932.922 Ft,
e) B5. Felhalmozási célú bevételek: 2.846.500 Ft,
f) B6. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft,
g) B7. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft.
2. Tájékoztató adatok
4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege: 363.625.963 forint. A működési kiadások teljesítése a következő:
a) K1. Személyi jellegű kiadások: 183.179.070 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 24.777.741 Ft,
c) K3 Dologi kiadások: 145.411.563 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.520.199 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 3.737.390 Ft,
f) K8. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 511.641 Ft.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a 2. melléklet, a 16. melléklet és a 20. melléklet szerint, kormányzati funkció szerinti felsorolásban a 8. melléklet, a 17. melléklet és a 21. melléklet szerint állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait a 6. melléklet tükrözi.
(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 105.296.867 forint, amelyből:
a) K6. Beruházások: 41.339.729 Ft,
b) K7. Felújítás: 63.445.497 Ft,
c) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 511.641 Ft.
6. § Az önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegének alakulását a 3. melléklet tartalmazza.
7. § Előszállás Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek alakulását a 4. melléklet tartalmazza.
8. § (1) A képviselő–testület az önkormányzat 2022. évi saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségekről a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő–testület az önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek, bevételeit, kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő–testület az önkormányzat 2022. évi céljelleggel nyújtott támogatásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő–testület az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő–testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő–testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi gazdálkodása során keletkezett maradvány kimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő–testület az önkormányzat 2022. évi mutatószámok feladatmutatók alapján járó támogatás elszámolását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő–testület az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő–testület az önkormányzat által nyújtott 2022. évi közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő–testület az Előszállási Polgármesteri Hivatal 2022. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő–testület az Előszállási Patakparti Óvoda 2022. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
10. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet.