az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A 2021. 1-5. hónap teljesítése alapján az alábbi előirányzat-módosítások váltak szükségessé:

Előszállás Nagyközség Önkormányzatánál 1. melléklet szerint:

Bevételek:

B11 Önkormányzatok működési támogatásai (Elszámolásból származó bevételek B116), a 2020. évi normatíva elszámolása során önkormányzatunkat még 1.127.320,- Ft támogatás illeti meg a 2020. évi zárszámadásban leírtak alapján.

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzat emelkedik 548.882,- Ft összegben (továbbszámlázott szolgáltatás Garden Büfé)

B407. ÁFA visszatérülés előirányzat emelkedik 112.000 Ft-tal (2020. évi áfa bevallás alapján)

B8 Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele előirányzat emelkedik 3.358.520 Ft összeggel (2020. évi zárszámadás alapján)

Kiadások:

K1.-K2. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata között átcsoportosítás történt: 148.932 ,- Ft összegben, a SZÉP kártya juttatás miatt.

K3. 3. Dologi kiadások: 1 894 502,- Ft-tal

K6. 1. Beruházási kiadások: -7 686 304,- Ft-tal

K7. Felújítási kiadások 10.938.524,- Ft-tal

változik.

.

Eredeti előirányzat: 334.844.592 Ft

Javasolt módosítás 5.146.722 Ft

Módosított előirányzat: 339.991.314 Ft

Előszállási Polgármesteri Hivatalnál: 2. melléklet szerint:

Bevételek:

B4 Működési bevétel előirányzata emelkedik 30.000,-Ft-tal

esküvői szolgáltatások miatt

B817 Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele emelkedett 4.443.651,- Ft-tal

Kiadások:

K1. 1. Személyi juttatások 23.200,- Ft-tal

K2. 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális kiadások 6.800,- Ft-tal

K3. 3. Dologi kiadások: 4.443.651,- Ft-tal

módosult.

Eredeti előirányzat: 49.666.026 Ft

Javasolt módosítás: 4.473.651 Ft

Módosított előirányzat: 54.139.677 Ft

Előszállási Patakparti Óvodánál: 3. melléklet szerint:

Bevételek:

B817 2.1 Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele emelkedett 2.281.394,- Ft-tal

Kiadások:

K3. 3. Dologi kiadások: 2.281.394,- Ft-tal

módosult.

Eredeti előirányzata: 101.915.660 Ft

Javasolt módosítás: 2.281.394 Ft

Módosított előirányzat: 104.197.054 Ft