Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 04

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

A 2021. harmadik negyedév teljesítése alapján az alábbi előirányzat-módosítások váltak szükségessé:

Előszállás Nagyközség Önkormányzatánál 1.. melléklet szerint:

Bevételek:

B11 Önkormányzatok működési támogatásai jogcím bevétele emelkedik 1.428.750,- Ft összegben, a szociális tüzifa pályázaton nyert összeggel,

B.3. Közhatalmi bevételek előirányzata emelkedik 4.375.769,- Ft-tal az iparűzési adó bevétel emelkedése miatt.

B.5. Felhalmozási költségvetési bevételek előirányzat emelkedik 66.043.724,- Ft -tal a pályázati támogatások miatt:

temetői utak, járdák felújítása: 4.999.588 Ft

traktor pályázat 14.999.998 Ft

Hunyadi utca pályázat 16.784.929 Ft

óvodai étkeztetési pályázat 29.259.239 Ft

Kiadások:

K1-3. 3. Működési kiadások: 3.163.750,- Ft-tal

K6. -7. Felhalmozási kiadások:. 68.684.493,- Ft-tal

változik.

Módosított előirányzat: 352.802.380 Ft

Javasolt módosítás: 71.848.243 Ft

Módosított előirányzat 424.650.623 Ft

Előszállási Polgármesteri Hivatalnál 2.. melléklet szerint:

Bevételek:

B1-7. Működési költségvetési bevételek előirányzata emelkedik 105.000,- Ft-tal, az esküvői szolgálatatások összegével.

Kiadások:

K1. személyi juttatások kiadásai emelkedik 81.200,- Ft-tal

K2. munkaadókat terhelő járulékok: 23.800,- Ft-tal

K3.-K6. A dologi és a beruházási kiadások között átcsoportosítás történt: A dologi kiadások előirányzata 126.400-,- Ft-tal csökken, a beruházások előirányzata: 126.400,- Ft-tal emelkedik.

Módosított előirányzat: 54.139.677 Ft

Javasolt módosítás: 105.000 Ft

Módosított előirányzat 54.244.677 Ft

Előszállási Patakparti Óvodánál 3.. melléklet szerint:

Kiadások

K3.-K6. A dologi és a beruházási kiadások között átcsoportosítás történt: A dologi kiadások előirányzata 193.679-,- Ft-tal csökken, a beruházások előirányzata: 193.679,- Ft-tal emelkedik

Módosított előirányzat: 104.197.054 Ft

Javasolt módosítás: - Ft

Módosított előirányzat 104.197.054 Ft