az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Általános indokolás

Szöveges beszámoló

Előszállás Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2020. évi gazdálkodásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. §. (1) bekezdése, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 7. §-ának (1) bekezdése értelmében az Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi gazdálkodásának alakulásáról az alábbiak szerint számolok be:

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzatunk kötelező feladatainak ellátását a 2020. évben, az Előszállási Patakparti Óvoda és az Előszállási Polgármesteri Hivatal költségvetési szervek működtetésével biztosította.

II. Bevételek és kiadások alakulása

Előszállás Nagyközség Önkormányzata:

Az intézmény bevételei 100 %-ra, összegszerűen 360 240 600 forint összegben teljesültek.

Az önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 182 725 038 forint összegben realizálódott, az alábbiak szerint:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 84.339.411 forint,

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 54 582 445 Ft,

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyerekétkeztetési feladatinak támogatása: 48 134 104 forint,

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 4 253 788 forint,

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: 1 200 150 forint,

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 41 775 416 forint.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételek

,

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: 19 299 813 forint, mely tartalmazza Magyar Falu pályázati támogatást 18 569 813 Ft összegben.

Közhatalmi bevételek

100 %-ban, összegszerűen 44 546 351 forint összegben realizálódtak, az alábbiak szerint:

Vagyoni típusú adók

(magánszemélyek kommunális adója): 12 691 980 forint,

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység

után fizetett helyi iparűzési adó: 30 033 883 forint,

Gépjárműadó (helyben maradó része): 2020. évi költségvetés tervezésekor még számoltunk a gépjárműadó bevételével, de évközben az erre befolyt összeget teljes egészében át kellett utalnunk a Magyar Államkincstár által megadott bankszámlára, így Önkormányzatunknak „gépjárműadó” bevétele 2020. évben nem keletkezett.

Egyéb közhatalmi bevételek

: 1 820 488 forint, melyből

talajterhelési díj:

1 257 054 Ft.

Működési bevételek

, 14.068.075 forint összeg, az alábbiak szerint:

Szolgáltatások ellenértéke: 3 969 200 forint,

Közvetített szolgáltatások ellenértéke: 260 145 forint,

Tulajdonosi bevételek: 623 681 forint,

Ellátási díjak 4 991 136 forint

Kiszámlázott forgalmi adó: 2 666 510 forint,

Kamatbevétel: 63 forint.

Az Önkormányzatnál az intézményi ellátási díjak bevétele a ténylegesen befizetett szociális étkezési térítési díjakból áll. Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele a házi orvosi szolgálatnál az internet és a telefondíj költsége, illetve az Egészségháznál tovább-számlázásra kerülő közüzemi díjakból tevődik össze. A tulajdonosi bevételek a lakbér- és helyiségbér díját tartalmazzák.

Felhalmozási bevételek:

1412/8 hrsz. ingatlan és a 0246/2. hrsz ingatlan vételára.

Felhalmozási célú támogatások:

pályázati támogatások (fittnes park, könyvtár pályázati támogatás, óvoda udvar)

A finanszírozási bevételek: Államháztartáson belüli megelőlegezések összege: 8 357 043 forint.

Kiadások alakulása:

Költségvetési kiadások 86% -ban, összegszerűen 309 641 961 forint összegben teljesültek.

Személyi jellegű juttatások

95%-ban, 60 577 566 forint összegben realizálódtak. E kiemelt kiadási jogcím tartalmazza az önkormányzatnál alkalmazott közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak, a választott tisztségviselők, foglalkoztatásával kapcsolatos kiadást, ezen belül az alábbiakat:

Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 47 453 902 forint,

Külső személyi juttatások: 13 123 664 forint, ezen belül választott tisztségviselők juttatásai 13 027 340 forint.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

99%-ban, összegszerűen 10 203 906 forintban realizálódott.

Dologi és egyéb folyó kiadások

80%-ban, összegszerűen 72 312 836 forint összegben realizálódott. Az önkormányzat dologi kiadása, az alábbiak szerint alakult:

Készletbeszerzés: 7792 527 forint,

Kommunikációs szolgáltatások: 1 353 969 forint,

Szolgáltatási kiadások: 49 010 148 forint,

Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások 8 275 forint,

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 12 360 576 forint,

Ellátottak pénzbeli juttatásai

97 %-ban, összegszerűen 6 989 330 forintra teljesült. Ezen kiadási jogcím az alábbi juttatásokat tartalmazza:

Egyéb nem intézményi ellátások: 6 308 080 forint, ebből: köztemetés 93 980 forint,.

Egyéb működési célú kiadások

96 %-ban, összegszerűen 5 072 920 forint összegben teljesültek, az alábbiak szerint:

Előszállási Sportegyesület részére átadott működési célú pénzeszköz: 1 000 000 forint.

Polgárőrség támogatása: 250 000 forint,

Előszállás Gyermek és Ifjúsági Alapítvány részére adott támogatás: 1 500 000 forint,

Országos Mentőszolgálat Alapítvány: 50 000 forint,

Horgászegyesület: 50 000 forint,

Végsővár Alapítvány: 50 000 forint,

Daruszentmiklós Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 50 000 forint,

Né-Ká-Med támogatása: 1 074 000 forint

Dunaújvárosi Vizitársulat 473 955 forint

Települési Önkormányzatok Országos Szövetesége: 57 425 Ft

Közép-Dunavidéki Ök. 229 700 Ft

Felhalmozási célú kiadások

50 %-ban, összegszerűen 28 786 766 forint összegben realizálódtak, az alábbiak szerint.

- Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások 2020. évben teljesült összege: 125 452 722 Ft, mely tartalmazza az államháztartáson belüli megelőlegezéseket, (2019. december hónapban utalt nettó finanszírozás előleg visszafizetését) az Előszállási Polgármesteri Hivatal és az Előszállási Patakparti Óvoda támogatását.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 7 134 819 Ft

Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása: 118 317 903 Ft

Ebből:

Előszállási Polgármesteri Hivatal támogatása: 49 316 455 Ft

Előszállási Patakparti Óvoda támogatása: 69 001 448 Ft

Előszállási Polgármesteri Hivatal 2020. évi gazdálkodása

Bevételek alakulása

Esküvői szolgáltatásból 190.000 Ft bevétel keletkezett.

Központi irányító szervi működési támogatás: 49.316.455 Ft

Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele: 1 499 077 Ft

Kiadások alakulása:

Működési kiadások:

1.1. A kiemelt működési kiadások alakulása kiadási jogcímek szerint

Felhalmozási kiadások:

2020. évben az Előszállási Polgármesteri Hivatalnál felhalmozási kiadás.

laptop beszerzés

irodai forgószékek beszerzése

Összes felhalmozási kiadás: 486 460 Ft

Előszállási Patakparti Óvoda 2020. évi gazdálkodása

Bevételek alakulása

Központi irányító szervi működési támogatás: 669 001 448 Ft

Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele: 1 551 587 Ft

Működési bevételek 2020. évi alakulása

Működési bevételek:

szolgáltatások ellenértéke

: ide tartozik az alkalmazottak étkezési térítési díjai és a vendégétkezés

ellátási díjak:

iskolás és óvodás gyermek étkezési térítési díja

kiszámlázott áfa:

térítési díjak, szolgáltatások áfáit tartalmazza.

Kiadások alakulása:

Működési kiadások:

1.1. A kiemelt működési kiadások alakulása kiadási jogcímek szerint

Beruházások

Panasonic telefon beszerzés

gőztisztító beszerzés

fagyasztó, hűtő beszerzés

szünetmentes tápegység

redőny szerelés

konyha eszközök beszerzése

Összes felhalmozási kiadás: 711 827 Ft.

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának pénzügyi helyzetét összefoglalva elmondható, hogy a szigorodó központi intézkedések, állami támogatások elvonása mellett is valamennyi alapfeladat ellátását biztosítani tudta a Képviselőtestület, a működési kiadásokon túl jelentős összeget fordítva a szociális támogatásokra és a fejlesztésekre is.

2020. évben a költségvetés végrehajtása során a tárgyévi fizetési kötelezettség nem lépte túl a jóváhagyott keretet. Tárgyéven túli fizetési kötelezettséget az Önkormányzat csak olyan mértékig vállalt fel, melyben az ismert feltételek mellett a finanszírozás teljesíthető.

Kérem a képviselő-testületet a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, rendelet-tervezet, szöveges értékelés megvitatására, és azt követően annak elfogadására, és a rendelet megalkotására.

Előszállás, 2021. május 27.