Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

                                                            Általános rendelkezések 

1.§ A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és annak szerveire, továbbá az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2.§ Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének felügyelete alá tartozó költségvetési szervek:

a)Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerveként működő Ercsi Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, mely önálló címet alkot,

b)Az önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei, melyek címeket alkotnak az alábbiak szerint:

1. A Napfény Óvoda, mint költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el,

2. A Hétszínvirág Óvoda, mint költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el,

3. Az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár, mint költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el,

4. Az Egészségügyi Központ, mint költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el,

5. A Szociális Szolgálat, mint költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

3.§ Az önkormányzat költségvetése a 2014. január 1. és december 31. közötti időszakban befolyó bevételeket és ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat tartalmazza.

A gazdálkodás rendje

4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési bevétele:                                1.529.851 e Ft

      (2) Az Önkormányzat költségvetési kiadása:                                 1.689.174 e Ft

      (3) A költségvetési hiány (nem külső finanszírozású)                       159.323 e Ft

      (4) A hiány összege az előző évi 159.323 e Ft pénzmaradványból finanszírozható, melyre a képviselő-testület        felhatalmazza a polgármestert. 

5.§  Az Önkormányzat 2014. évi bevételeinek főösszege:    1.689.174 e Ft

ezen belül:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről       465.974 e Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  378.674 e Ft

c) Közhatalmi bevételek                                                      582.200 e Ft

d) Működési bevételek                                                          86.843 e Ft

e) Működési célú átvett bevételek                                           14.500 e Ft

f) Felhalmozási bevételek                                                        1.660 e Ft

g) Belföldi finanszírozás bevételei                                           159.323 e Ft

6. §  Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit címrendenként e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., és  6. melléklete tartalmazza.

7.§ Az Önkormányzat 2014. évi kiadásainak főösszege:                              1.689.174 e Ft   

         ezen belül: a) a működési kiadások előirányzat összege                     1.130.573 e Ft

                ebből: 1.személyi jellegű kiadások                                                399.132 e Ft

                           2.munkaadót terhelő járulékok                                           106.829 e Ft

                           3.dologi kiadások                                                              414.636 e Ft

                           4.működési célú pénzeszköz átadás                                    47.526 e Ft

                           5.ellátottak pénzbeli juttatásai                                            117.080 e Ft

                           6.tartalék                                                                           45.370 e Ft

                         b) a felhalmozási kiadások előirányzat összege                        558.601 e Ft

            ebből:       1.beruházások                                                                     532.901 e Ft

                2. felújítások                                                                          7.405 e Ft                     

                3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                               18.295 e Ft

8.§ (1) A rendelet szerves részét képezik a jogszabályban előírt kötelező bevételeket bemutató mellékletek, melyek           a következők:

                a) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit bemutató 1. melléklet

    b) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési bevételeit bemutató 2.  melléklet

    c) Az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési bevételeit bemutató 3. melléklet

    d) Az Egészségügyi Központ működési bevételeit bemutató 4. melléklet 

    e) A Szociális Szolgálat működési bevételeit bemutató 5. melléklet

      f) Az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit összevontan tartalmazó 6.      melléklet

    (2) A rendelet szerves részét képezik a jogszabályban előírt kötelező kiadásokat, mérlegeket bemutató     mellékletek, melyek a következők:

     a) Az Ercsi Város Önkormányzat költségvetési működési kiadásainak részletetését bemutató 7. melléklet

     b) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezését bemutató 8. melléklet

     c) A Napfény Óvoda működési kiadásait bemutató 9. melléklet

     d) A Hétszínvirág Óvoda működési kiadásait bemutató 10. melléklet

     e) Az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásait bemutató 11. melléklet

     f) Az Egészségügyi Központ működési kiadásait bemutató 12. melléklet 

         g) A Szociális Szolgálat működési kiadásait bemutató 13. melléklet

     h) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásait bemutató 14. melléklet

          i) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését bemutató 15. melléklet

      j)A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait bemutató 16. melléklet

    k)Az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásait bemutató 17. melléklet

    l)Az Egészségügyi Központ felhalmozási kiadásait bemutató 18. melléklet

   m)A Szociális Szolgálat felhalmozási kiadásait bemutató 19. melléklet

   n)Az Önkormányzat tartalékának részletezését bemutató 20. melléklet

   o)Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását bemutató 21. mellékelt

   p)Az Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásait bemutató 22. melléklet

   q)Az Önkormányzat 2014. évi szociális juttatásai előirányzatának részletezését bemutató 23. melléklet

   r)Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi engedélyezett létszámkeretét bemutató 24. melléket

   s)Az európai uniós támogatásokból megvalósuló projekteket bemutató 25. melléklet

   t)Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató 26. melléklet

   u)Az önkormányzat korrigált saját bevételeit és a hitelfelvétel felső határát bemutató 27. számú melléklet

   v)Az Önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen bemutató 28.     melléklet.

  w)Az Önkormányzat 2018. évi likvidítási tervét tartalmazó 29. melléklet

  x)Könyvvizsgálói vélemény a 2014. évi költségvetési tervezetről, mely a 30. melléklet.

9.§ (1) A kötelező alapfeladatokat az önkormányzat elsősorban a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdasági társaságok közreműködésével valósítja meg. E feladatokat az állami normatívákból és azt kiegészítve az önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

(2) Az önként vállalt feladatokat az önkormányzat elsősorban a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdasági társaságok közreműködésével valósítja meg. E feladatokat az igényelhető állami normatívákból és azt kiegészítve az önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

10.§ (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 214 fő, melyből 103 fő közalkalmazott, 25 fő köztisztviselő és 86 fő a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló.

                (2)  A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

                     a) Ercsi Város Önkormányzat                      11 fő  teljes munkaidős munkavállaló          

                                                                                      75 fő  részmunkaidős közfoglalkoztatott

         b) Ercsi Polgármesteri Hivatal                      32 fő teljes munkaidős   

         c) Napfény Óvoda                                       34 fő teljes munkaidős

         d) Hétszínvirág Óvoda                                 15 fő teljes munkaidős

      f) Eötvös J. Művelődési Ház és Könyvtár      6 fő teljes munkaidős 

                                                                                     1 fő részmunkaidős ( 4 órás)

                     g) Egészségügyi Központ                          12 fő teljes munkaidős             

                     h) Szociális Szolgálat                                 27 fő teljes munkaidős

                                                                                     1 fő részmunkaidős (4 órás)   

                     Összesen:                                                 214 fő

11.§  (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2014. évben 38.650.-Ft.

(2) Az önkormányzatnál a köznevelési törvény 74.§ (4) bekezdése szerinti működtetési feladatok érdekében foglalkoztatottak és az önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott munkavállalók illetményének (bérének) bankszámlára utalásával kapcsolatos költségek kompenzálására a munkavállalót bruttó 12.000.-Ft/ év költség hozzájárulás illet meg.

(3) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és más munkavállalói – ideértve a polgármestert is – 2014. évi cafetéria kerete bruttó 200.000.-Ft/év. 

(4) Az önkormányzatnál a köznevelési törvény 74.§ (4) bekezdése szerinti működtetési feladatok érdekében foglalkoztatott munkavállalókat és az önkormányzat költségvetési intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottakat 2014. január 1-től 5.000.-Ft/hó/fő Erzsébet étkezési utalvány illeti meg a leadott igények alapján.

(5) Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és kegyeleti juttatás céljára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-a alapján a köztisztviselők részére a költségvetésben elkülönített keretösszeg került megállapításra. 

12.§ (1) A 21. mellékletben szereplő támogatások folyósítására kizárólag támogatási szerződés alapján kerülhet sor.  A szerződésben szükséges rögzíteni különösen: a támogatás összegét, célját, a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, az elszámolási kötelezettséget, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és nem a meghatározott cél szerinti felhasználása esetén a következményt.

     (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések megkötésére. A támogatási szerződés csak abban az estben írható alá, ha a támogatott igazolja, hogy köztartozása nincs és 2013. évi beszámolóját a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzétette. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottságot az elszámolások ellenőrzésére. Az ellenőrzés eredményéről a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

13.§ A Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítási jogát nem ruházza át. 

14.§  (1) A felhalmozási célú kiadások teljesítéséért a polgármester felelős, a felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználásáról a Pénzügyi, Gazdálkodási és Fejlesztési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. 

15.§ (1) A polgármesteri keret 20. melléklet szerinti előirányzatának felhasználásáról a polgármester a féléves, háromnegyedéves és az éves beszámoló előterjesztésekor tájékoztatja a Képviselő-testületet.

       (2) A polgármester a költségvetési kiadási előirányzatokon belül a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében – kivéve a közbeszerzés alá tartozó eseteket, melyekhez külön képviselő-testületi határozat szükséges – az önkormányzat nevében önállóan vállalhat kötelezettséget (pld. megrendeléseket foganatosíthat, egyéb jognyilatkozatokat tehet, szerződést, megállapodást köthet).

     (3) Az önkormányzat költségvetési szervei nevében a költségvetési szervek vezetői vállalnak – a költségvetési előirányzatokon belül -  kötelezettséget. 

16.§ Az önkormányzathoz befutó bevételi többlet összege értékpapírba, lekötött betétbe fektethető az önkormányzat számláját kezelő pénzintézetnél.  Az erre vonatkozó döntést a Képviselő-testület átruházza a polgármesterre. 

17.§ A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alapba befolyó bevételeket 2014-ben a szennyvíztisztító telep és a csatornahálózat korszerűsítésére fordítja. 

18.§ A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérbeadásából befolyó, elkülönítetten nyilvántartott bevételeket az önkormányzati lakások és helyiségek karbantartására, felújítására fordítja. A Képviselő-testület az erre vonatkozó döntését átruházza a polgármesterre.

Záró rendelkezések

19.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 (2) Hatályát veszti a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról szóló 40/2003. (XII.17.) önkormányzati rendelet 4.§ (1), (2) bekezdése és 5. §-a.

                                      Szabó Tamás                                          dr. Feik Csaba

                                      polgármester                                                          jegyző                                                                                                                  

Záradék: Ez a rendelet 2014. február 06-án kihirdetésre került.