Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatás-és hatásköreiről szóló 1991. évi. XX. törvény 138.§ (1) bekezdésnek k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A rendelet hatálya kiterjed az Ercsi Város Önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó Ercsi Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat más költségvetési szerveire.

2. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet (a továbbiakban: zárszámadás) a 2015. január 1. és december 31. közötti időszakban befolyt bevételeket és ezen időszak alatt teljesített kiadásokat tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület a zárszámadást az 1-34. mellékletekben foglaltak szerint

2.699.134 ezer Ft bevétellel,

2.531.323 ezer Ft kiadással,

167.811 ezer Ft maradvánnyal, ebből 31.291 szabad maradvánnyal,

valamint összesen  192  fő foglalkoztatottal

jóváhagyja.

(2) Ercsi Város Önkormányzat bevételeit elkülönítetten az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal bevételeit elkülönítetten a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit elkülönítetten a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az Ercsi Egészségügyi Központ bevételeit elkülönítetten a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az Ercsi Szociális Szolgálat bevételeit elkülönítetten az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Ercsi Napfény Óvoda bevételeit elkülönítetten a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda bevételeit elkülönítetten a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az Ercsi Város Önkormányzat és intézményei bevételeit összevontan a 8. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ercsi Város Önkormányzat működési kiadásait – ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletező kimutatást – a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési kiadásait – ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletező kimutatást – a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Ercsi Napfény Óvoda működési kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

(4) Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda működési kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

(5) Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.

(6) Az Ercsi Egészségügyi Központ működési kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(7) Az Ercsi Szociális Szolgálat működési kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

(8) Ercsi Város Önkormányzat és intézményei működési kiadásait összevontan a 16. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Ercsi Város Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését 660.942 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezéssel a 17. melléklet tartalmazza.

(2) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait 6.799 ezer Ft főösszegben a 18. melléklet tartalmazza.

(3) Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda felhalmozási kiadásait 1.198 ezer Ft főösszegben a 19. melléklet tartalmazza.

(4) Az Ercsi Napfény Óvoda felhalmozási kiadásait 393 ezer Ft főösszegben a 20. melléklet tartalmazza.

(5) Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásait 482 ezer Ft főösszegben az 21. melléklet tartalmazza.

(6) Az Ercsi Egészségügyi központ felhalmozási kiadásait 358 ezer Ft főösszegben a 22. melléklet tartalmazza.

(7) Az Ercsi Szociális Szolgálat felhalmozási kiadásait 1.294 ezer Ft főösszegben a 23. melléklet tartalmazza.

(8) Ercsi Város Önkormányzat tartalékának alakulását a 24. melléklet tartalmazza.

(9) Ercsi Város Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási kiadásainak alakulását a 25. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Ercsi Város Önkormányzat által nyújtott működési célú pénzeszköz átadások, egyéb támogatások részletezését a 26. melléklet rögzíti.

(2) Ercsi Város Önkormányzat által nyújtott szociális juttatások teljesítését a 27. melléklet rögzíti.

7. § (1)  A 2015. évi létszám alakulása a 28. mellékletben található.

(2) Az európai uniós támogatásokból megvalósult projektek bemutatását a 29. melléklet rögzíti.

(3) A 2015 évi közvetett támogatások a 30. mellékletben találhatók.

(4) Az önkormányzat korrigált saját bevételeinek és a hitelfelvétel felső határának bemutatását a 31. melléklet tartalmazza.

8. § Ercsi Város Önkormányzat és intézményei vagyoni helyzete alakulásának bemutatását forgalomképesség szerint a 32. melléklet tartalmazza.

9. §  Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 0-ra leírt immateriális javak és tárgyi eszközök állományát a 33. melléklet tartalmazza.

10.§ Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi mérlegét, maradvány kimutatását és eredmény kimutatását a 34. melléklet tartalmazza. 

11. § Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi összevont bevételeinek és kiadásainak alakulása a 35. mellékletben található.

12. § Ercsi Város Önkormányzat konszolidált beszámolóját a 36. melléklet tartalmazza.

13. §  A könyvvizsgálói záradék jelen rendelet 37. mellékletét képezi.

14. § Ercsi Város Önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 1. függeléke tartalmazza.

15. §. Ercsi Város Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 2. függelék tartalmazza.

16. § Ercsi Város Önkormányzat részesedéseinek változását a 3. függelék tartalmazza.

17. § Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok működéséből származó rövid- és hosszúlejáratú kötelezettségeket a 4. függelék tartalmazza.

Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelete.

Záradék: Ez a rendelet 2016. április 28. napján kihirdetésre került.