Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelete

Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

                                                         1.   Általános rendelkezések 

1. § A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzatára, Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire, továbbá Ercsi Város Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének felügyelete alá tartozó költségvetési szervek:

1. az Ercsi Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) gazdálkodásának végrehajtó szerveként működő Ercsi Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, mely önálló címet alkot,

2. az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei, melyek címeket alkotnak az alábbiak szerint:

1. az Ercsi Napfény Óvoda, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

2. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

3. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

4. az Ercsi Egészségügyi Központ, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

5. az Ercsi Szociális Szolgálat, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el.

3. § Az Önkormányzat költségvetése a 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban befolyó bevételek és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadások előirányzatait tartalmazza.

2. A gazdálkodás rendje

4. § (1)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2020. évi költségvetése

a) bevételi  előirányzatának  főösszegét                              1.691.830.470 Ft-ban,

b) kiadási  előirányzatának   főösszegét                              1.691.830.470 Ft-ban

    állapítja meg a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2)  A  Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetése

a) költségvetési kiadási főösszegét                                           1.691.830.470 Ft-ban

b) költségvetési bevételi főösszegét                                          1.330.041.499 Ft-ban

c) költségvetési egyenlegét                                                        -361.788.971 Ft-ban

d) finanszírozási kiadását                                                           -100.000.000 Ft-ban

e) költségvetési hiányát                                                             -261.788.971 Ft-ban

    állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat 261.788.971 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozását az előző évi 261.788.971 Ft pénzmaradványból finanszírozza, melyre a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

5. §  Az Önkormányzat 2020. évi bevételei előirányzatának főösszege:    1.691.830.470 Ft,                                                      ezen belül:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről               422.888.903 Ft,

b) közhatalmi bevételek                                                                    657.280.000 Ft,

c) működési bevételek                                                                        91.224.734 Ft,

d) működési célú átvett bevételek                                                        

e) felhalmozási bevételek                                                                  158.647.862 Ft,

f) belföldi finanszírozás bevételei                                                       361.788.971 Ft.

6. §  Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatát címrendenként e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., és  6. melléklete tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat 2020. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 1.691.830.470 Ft,                                                                  ezen belül:

     a) a működési kiadások előirányzatának összege                            1.286.525.760 Ft,

         ebből:

         1. személyi jellegű kiadások                                                             533.981.966 Ft,

         2. munkaadót terhelő járulékok                                                        100.293.064 Ft,

         3. dologi kiadások                                                                             484.521.346 Ft,

         4. ellátottak pénzbeli juttatásai                                                              7.140.000 Ft,

         5. működési célú pénzeszköz átadás                                                120.276.000 Ft,

         6. általános tartalék                                                                                              0 Ft

         7. céltartalék                                                                                         40.313.384 Ft.

b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege                                 405.304.710 Ft,

    ebből:

    1. beruházások                                                                                        298.638.634 Ft,

    2. felújítások                                                                                                               0 Ft,          

    3. felhalmozási céltartalék                                                                            6.666.076 Ft,

    4. felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                                                    0 Ft,

    5. felhalmozási kölcsön törlesztése                                                                            0 Ft,

    6. finanszírozási kiadás                                                                            100.000.000 Ft.

8. § (1) A rendelet részét képezik a jogszabályban előírt kötelező bevételi előirányzatokat bemutató mellékletek, melyek a következők:

a) az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit bemutató 1. melléklet;

b) az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési bevételeit bemutató 2. melléklet;

c) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési bevételeit bemutató 3. melléklet;

d) az Ercsi Egészségügyi Központ működési bevételeit bemutató 4. melléklet, 

e) az Ercsi Szociális Szolgálat működési bevételeit bemutató 5. melléklet;

f) az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit összevontan tartalmazó 6. melléklet.

(2) A rendelet részét képezik a jogszabályban előírt kötelező kiadási előirányzatokat, mérlegeket bemutató mellékletek, melyek a következők:

a) az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését bemutató 7. melléklet;

b) az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezését bemutató 8. melléklet;

c) az Ercsi Napfény Óvoda működési kiadásait bemutató 9. melléklet;

d) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda működési kiadásait bemutató 10. melléklet;

e) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásait bemutató11. melléklet;

f) az Ercsi Egészségügyi Központ működési kiadásait bemutató 12. melléklet;

g) az Ercsi Szociális Szolgálat működési kiadásait bemutató 13. melléklet,

h) az Önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásait bemutató 14. melléklet,

i) az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését bemutató 15. melléklet,

j) az Ercsi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait bemutató 16. melléklet;

k) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 17. melléklet;

l) az Ercsi Napfény Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 18. melléklet;

m)az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásait bemutató 19. melléklet;

n) az Ercsi Egészségügyi Központ felhalmozási kiadásait bemutató 20. melléklet;

o) az Ercsi Szociális Szolgálat felhalmozási kiadásait bemutató 21. melléklet;

p) az Önkormányzat tartalékának részletezését bemutató 22. melléklet;

q) az Önkormányzat működési célú pénzeszköz-átadását bemutató 23. melléklet

r) az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait bemutató 24. melléklet;

s) az Önkormányzat 2020. évi szociális juttatásai előirányzatának részletezését bemutató 25. melléklet;

t) az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi engedélyezett létszámkeretét bemutató 26. melléket;

u) az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató 27. melléklet;

v) az Önkormányzat korrigált saját bevételeit és a hitelfelvétel felső határát bemutató 28. melléklet;

w)  az Önkormányzat pályázaton elnyert támogatásait tartalmazó 29. melléklet;

x) az Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen bemutató 30. melléklet;

y) az Önkormányzat 2020. évi likviditási tervét tartalmazó 31. melléklet;

z) az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát tartalmazó 32. melléklet.

9. § (1) A kötelezően ellátandó feladatokat az Önkormányzat elsősorban az Ercsi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó szervezetek, más jogi és természetes személyek közreműködésével valósítja meg. E feladatokat központi költségvetési támogatásból és azt kiegészítve az Önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

(2) Az önként vállalt feladatokat az Önkormányzat elsősorban az Ercsi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó szervezetek, más jogi és természetes személyek működésével valósítja meg. E feladatokat az erre a célra igényelhető központi költségvetési támogatásból és azt kiegészítve az Önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

10. § (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 1152 fő, melyből 106 fő közalkalmazott, 22 fő köztisztviselő, 1 fő foglalkoztatási jogviszonyban álló  és 20 fő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény hatálya alá tartozó munkavállaló.

(2)  A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

      a) Ercsi Város Önkormányzat             1 fő foglalkoztatási jogviszonyban álló,

                                                                  1 fő  teljes munkaidős munkavállaló,                                      

                                                                20  fő részmunkaidős közfoglalkoztatott,

     b) Ercsi Polgármesteri Hivatal           22 fő teljes munkaidős köztisztviselő,  

                                                                 2 fő teljes munkaidős munkavállaló,

     c) Ercsi Napfény Óvoda                    29 fő teljes munkaidős közalkalmazott,

     d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda             27 fő teljes munkaidős közalkalmazott,

     e) Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és

                   Könyvtár                               7 fő teljes munkaidős közalkalmazott,

                                                                1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott.                 

     g) Ercsi Egészségügyi Központ       14 fő teljes munkaidős közalkalmazott. 

     h) Ercsi Szociális Szolgálat           27 fő teljes munkaidős közalkalmazott,     

                                                             1 fő részmunkaidős (4 órás)közalkalmazott.

                  Összesen:                      152 fő.

11. § (1) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2020. évben 45.000,- Ft.

(2) Az Önkormányzatnál és az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, más munkavállalók (ideértve a polgármestert is) illetményének (bérének) bankszámlára utalásával kapcsolatos költségek kompenzálására minden munkavállalót bruttó 12.000.-Ft/év költség hozzájárulás illet meg.

(3) Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és kegyeleti juttatás céljára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. és 237. §-a alapján a köztisztviselők részére a költségvetésben elkülönített keretösszeg szerepel, melynek felhasználásáról a jegyző dönt.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak 30% illetménykiegészítésben részesíthetők, melyről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

12. § (1) A 23. mellékletben szereplő támogatások folyósítására kizárólag támogatási szerződés alapján kerülhet sor.  A szerződésben szükséges rögzíteni különösen: a támogatás összegét, célját, a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, az elszámolási kötelezettséget, a támogató ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és a támogatásnak nem a meghatározott cél szerinti felhasználása esetén a következményt.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. A támogatási szerződés csak abban az estben írható alá, ha a támogatott igazolja, hogy köztartozása nincs és 2019. évi beszámolóját a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzétette. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottságot az elszámolások ellenőrzésére. Az ellenőrzés eredményéről a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

13. § A Képviselő-testület előirányzat átcsoportosítási jogát nem ruházza át.

14. § Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak teljesítéséért a polgármester felelős, a felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználásáról a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

15. § (1) A polgármesteri keret 22. melléklet szerinti előirányzatának felhasználásáról a polgármester a felhasználást követő rendes Képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A polgármester az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatain belül a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében – kivéve a közbeszerzési ajánlattételi felhívások elfogadását és a beérkezett közbeszerzési ajánlatok elbírálását, melyekhez külön képviselő-testületi határozat szükséges – az Önkormányzat nevében önállóan vállalhat kötelezettséget (pld. megrendeléseket foganatosíthat, egyéb jognyilatkozatokat tehet, szerződést, megállapodást köthet).

(3) Az Önkormányzat beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendjéről szóló szabályzata alapján lefolytatandó eljárások esetében az ajánlatkérő nevében – amennyiben  a szükséges pénzügyi előirányzat a költségvetésben rendelkezésre áll – teljes körűen a polgármester jár el, folytatja le a eljárást és bírálja el az ajánlatot, dönt az ajánlatokról. Az erre vonatkozó eljárás és döntés jogát a Képviselő testület átruházza a polgármesterre.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szervei nevében a költségvetési szervek vezetői vállalnak – a költségvetési előirányzatokon belül önállóan – kötelezettséget. 

(5)  Szabad pénzügyi előirányzat, a tervezett kifizetés időpontjában megfelelő mértékű pénzeszköz (likvid fedezet) rendelkezésre állásának hiányában kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor és az pénzügyileg nem ellen jegyezhető.

(6) A Humán Bizottság részére biztosított keret 22. melléklet szerinti előirányzatának felhasználásáról a bizottság dönt, melyről a Képviselő-testületet annak legközelebbi ülésén tájékoztatja.

16. § Az Önkormányzathoz befolyó bevételi többlet összege értékpapírba, lekötött betétbe fektethető az önkormányzat számláját kezelő pénzintézetnél.  Az erre vonatkozó döntést a Képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

17. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek olyan vagyontárgyai, melyek értéket már nem képviselnek és leselejtezésre kerültek, értékesíthetők. Az Önkormányzat nevében hozandó erre vonatkozó döntést a Képviselő-testület átruházza a polgármesterre, a költségvetési szervek vezetői e döntést saját hatáskörben hozzák meg. 

18. § A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alapba befolyó bevételeket 2020-ban köztisztasági, környezetvédelmi feladatokra fordítja, amelyről a polgármester dönt a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben.

19. § A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérbeadásából befolyó, elkülönítetten nyilvántartott bevételeket az önkormányzati lakások és helyiségek karbantartására, felújítására fordítja. A Képviselő- testület az erre vonatkozó döntését átruházza a polgármesterre.

20. § Amennyiben az Önkormányzat által tervezett bevételek nem a tervezett bevételi előirányzat szerint teljesülnek, a költségvetési rendeletet teljes egészében felül kell vizsgálni és az előirányzatokat újra kell tervezni.

Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

   Záradék: Ez a rendelet 2020. február 7. napján kihirdetésre került.