Önkormányzati rendelet

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelete

Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

§ A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzatára, Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire, továbbá Ercsi Város Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének felügyelete alá tartozó költségvetési szervek:

az Ercsi Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) gazdálkodásának végrehajtó szerveként működő Ercsi Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, mely önálló címet alkot,

az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei, melyek címeket alkotnak az alábbiak szerint:

1. az Ercsi Napfény Óvoda, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

2. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

3. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

4. az Ercsi Egészségügyi Központ, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

5. az Ercsi Szociális Szolgálat, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el.

3. § Az Önkormányzat költségvetése a 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban befolyó bevételek és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadások előirányzatait tartalmazza.

2. A gazdálkodás rendje

4. § (1)Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2020. évi költségvetése

a) bevételi előirányzatának főösszegét 1.691.830.470 Ft-ban,

b) kiadási előirányzatának főösszegét 1.691.830.470 Ft-ban

állapítja meg a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetése

a) költségvetési kiadási főösszegét 1.691.830.470 Ft-ban

b) költségvetési bevételi főösszegét 1.330.041.499 Ft-ban

c) költségvetési egyenlegét -361.788.971 Ft-ban

d) finanszírozási kiadását -100.000.000 Ft-ban

e) költségvetési hiányát -261.788.971 Ft-ban

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat 261.788.971 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozását az előző évi 261.788.971 Ft pénzmaradványból finanszírozza, melyre a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

5. § Az Önkormányzat 2020. évi bevételei előirányzatának főösszege: 1.691.830.470 Ft, ezen belül:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 422.888.903 Ft,

b) közhatalmi bevételek 657.280.000 Ft,

c) működési bevételek 91.224.734 Ft,

d) működési célú átvett bevételek

e) felhalmozási bevételek 158.647.862 Ft,

f) belföldi finanszírozás bevételei 361.788.971 Ft.

6. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatát címrendenként e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., és 6. melléklete tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat 2020. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 1.691.830.470 Ft, ezen belül:

a) a működési kiadások előirányzatának összege 1.286.525.760 Ft,

ebből:

1. személyi jellegű kiadások 533.981.966 Ft,

2. munkaadót terhelő járulékok 100.293.064 Ft,

3. dologi kiadások 484.521.346 Ft,

4. ellátottak pénzbeli juttatásai 7.140.000 Ft,

5. működési célú pénzeszköz átadás 120.276.000 Ft,

6. általános tartalék 0 Ft

7. céltartalék 40.313.384 Ft.

b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 405.304.710 Ft,

ebből:

1. beruházások 298.638.634 Ft,

2. felújítások 0 Ft,

3. felhalmozási céltartalék 6.666.076 Ft,

4. felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft,

5. felhalmozási kölcsön törlesztése 0 Ft,

6. finanszírozási kiadás 100.000.000 Ft.

8. § (1) A rendelet részét képezik a jogszabályban előírt kötelező bevételi előirányzatokat bemutató mellékletek, melyek a következők:

a) az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit bemutató 1. melléklet;

b) az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési bevételeit bemutató 2. melléklet;

c) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési bevételeit bemutató 3. melléklet;

d) az Ercsi Egészségügyi Központ működési bevételeit bemutató 4. melléklet,

e) az Ercsi Szociális Szolgálat működési bevételeit bemutató 5. melléklet;

f) az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit összevontan tartalmazó 6. melléklet.

(2) A rendelet részét képezik a jogszabályban előírt kötelező kiadási előirányzatokat, mérlegeket bemutató mellékletek, melyek a következők:

a) az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését bemutató 7. melléklet;

b) az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezését bemutató 8. melléklet;

c) az Ercsi Napfény Óvoda működési kiadásait bemutató 9. melléklet;

d) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda működési kiadásait bemutató 10. melléklet;

e) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásait bemutató11. melléklet;

f) az Ercsi Egészségügyi Központ működési kiadásait bemutató 12. melléklet;

g) az Ercsi Szociális Szolgálat működési kiadásait bemutató 13. melléklet,

h) az Önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásait bemutató 14. melléklet,

i) az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését bemutató 15. melléklet,

j) az Ercsi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait bemutató 16. melléklet;

k) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 17. melléklet;

l) az Ercsi Napfény Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 18. melléklet;

m)az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásait bemutató 19. melléklet;

n) az Ercsi Egészségügyi Központ felhalmozási kiadásait bemutató 20. melléklet;

o) az Ercsi Szociális Szolgálat felhalmozási kiadásait bemutató 21. melléklet;

p) az Önkormányzat tartalékának részletezését bemutató 22. melléklet;

q) az Önkormányzat működési célú pénzeszköz-átadását bemutató 23. melléklet

r) az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait bemutató 24. melléklet;

s) az Önkormányzat 2020. évi szociális juttatásai előirányzatának részletezését bemutató 25. melléklet;

t) az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi engedélyezett létszámkeretét bemutató 26. melléket;

u) az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató 27. melléklet;

v) az Önkormányzat korrigált saját bevételeit és a hitelfelvétel felső határát bemutató 28. melléklet;

w) az Önkormányzat pályázaton elnyert támogatásait tartalmazó 29. melléklet;

x) az Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen bemutató 30. melléklet;

y) az Önkormányzat 2020. évi likviditási tervét tartalmazó 31. melléklet;

z) az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát tartalmazó 32. melléklet.

9. § (1) A kötelezően ellátandó feladatokat az Önkormányzat elsősorban az Ercsi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó szervezetek, más jogi és természetes személyek közreműködésével valósítja meg. E feladatokat központi költségvetési támogatásból és azt kiegészítve az Önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

(2) Az önként vállalt feladatokat az Önkormányzat elsősorban az Ercsi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó szervezetek, más jogi és természetes személyek működésével valósítja meg. E feladatokat az erre a célra igényelhető központi költségvetési támogatásból és azt kiegészítve az Önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

10. § (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 1152 fő, melyből 106 fő közalkalmazott, 22 fő köztisztviselő, 1 fő foglalkoztatási jogviszonyban álló és 20 fő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény hatálya alá tartozó munkavállaló.

(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

a) Ercsi Város Önkormányzat 1 fő foglalkoztatási jogviszonyban álló,

1 fő teljes munkaidős munkavállaló,

20 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott,

b) Ercsi Polgármesteri Hivatal 22 fő teljes munkaidős köztisztviselő,

2 fő teljes munkaidős munkavállaló,

c) Ercsi Napfény Óvoda 29 fő teljes munkaidős közalkalmazott,

d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda 27 fő teljes munkaidős közalkalmazott,

e) Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és

Könyvtár 7 fő teljes munkaidős közalkalmazott,

1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott.

g) Ercsi Egészségügyi Központ 14 fő teljes munkaidős közalkalmazott.

h) Ercsi Szociális Szolgálat 27 fő teljes munkaidős közalkalmazott,

1 fő részmunkaidős (4 órás)közalkalmazott.

Összesen: 152 fő.

11. § (1) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2020. évben 45.000,- Ft.

(2) Az Önkormányzatnál és az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, más munkavállalók (ideértve a polgármestert is) illetményének (bérének) bankszámlára utalásával kapcsolatos költségek kompenzálására minden munkavállalót bruttó 12.000.-Ft/év költség hozzájárulás illet meg.

(3) Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és kegyeleti juttatás céljára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. és 237. §-a alapján a köztisztviselők részére a költségvetésben elkülönített keretösszeg szerepel, melynek felhasználásáról a jegyző dönt.

(4) ^{^[1]}

12. § (1) A 23. mellékletben szereplő támogatások folyósítására kizárólag támogatási szerződés alapján kerülhet sor. A szerződésben szükséges rögzíteni különösen: a támogatás összegét, célját, a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, az elszámolási kötelezettséget, a támogató ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és a támogatásnak nem a meghatározott cél szerinti felhasználása esetén a következményt.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. A támogatási szerződés csak abban az estben írható alá, ha a támogatott igazolja, hogy köztartozása nincs és 2019. évi beszámolóját a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzétette. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottságot az elszámolások ellenőrzésére. Az ellenőrzés eredményéről a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

13. § A Képviselő-testület előirányzat átcsoportosítási jogát nem ruházza át.

14. § Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak teljesítéséért a polgármester felelős, a felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználásáról a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

15. § (1) A polgármesteri keret 22. melléklet szerinti előirányzatának felhasználásáról a polgármester a felhasználást követő rendes Képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A polgármester az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatain belül a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében – kivéve a közbeszerzési ajánlattételi felhívások elfogadását és a beérkezett közbeszerzési ajánlatok elbírálását, melyekhez külön képviselő-testületi határozat szükséges – az Önkormányzat nevében önállóan vállalhat kötelezettséget (pld. megrendeléseket foganatosíthat, egyéb jognyilatkozatokat tehet, szerződést, megállapodást köthet).

(3) Az Önkormányzat beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendjéről szóló szabályzata alapján lefolytatandó eljárások esetében az ajánlatkérő nevében – amennyiben a szükséges pénzügyi előirányzat a költségvetésben rendelkezésre áll – teljes körűen a polgármester jár el, folytatja le a eljárást és bírálja el az ajánlatot, dönt az ajánlatokról. Az erre vonatkozó eljárás és döntés jogát a Képviselő testület átruházza a polgármesterre.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szervei nevében a költségvetési szervek vezetői vállalnak – a költségvetési előirányzatokon belül önállóan – kötelezettséget.

(5) Szabad pénzügyi előirányzat, a tervezett kifizetés időpontjában megfelelő mértékű pénzeszköz (likvid fedezet) rendelkezésre állásának hiányában kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor és az pénzügyileg nem ellen jegyezhető.

(6) A Humán Bizottság részére biztosított keret 22. melléklet szerinti előirányzatának felhasználásáról a bizottság dönt, melyről a Képviselő-testületet annak legközelebbi ülésén tájékoztatja.

16. § Az Önkormányzathoz befolyó bevételi többlet összege értékpapírba, lekötött betétbe fektethető az önkormányzat számláját kezelő pénzintézetnél. Az erre vonatkozó döntést a Képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

17. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek olyan vagyontárgyai, melyek értéket már nem képviselnek és leselejtezésre kerültek, értékesíthetők. Az Önkormányzat nevében hozandó erre vonatkozó döntést a Képviselő-testület átruházza a polgármesterre, a költségvetési szervek vezetői e döntést saját hatáskörben hozzák meg.

18. § A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alapba befolyó bevételeket 2020-ban köztisztasági, környezetvédelmi feladatokra fordítja, amelyről a polgármester dönt a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben.

19. § A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérbeadásából befolyó, elkülönítetten nyilvántartott bevételeket az önkormányzati lakások és helyiségek karbantartására, felújítására fordítja. A Képviselő- testület az erre vonatkozó döntését átruházza a polgármesterre.

20. § Amennyiben az Önkormányzat által tervezett bevételek nem a tervezett bevételi előirányzat szerint teljesülnek, a költségvetési rendeletet teljes egészében felül kell vizsgálni és az előirányzatokat újra kell tervezni.

Záró rendelkezések

21. § ^[2] Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Tamás	Dr. Feik Csaba
polgármester	jegyző

Záradék: Ez a rendelet 2020. február 7. napján kihirdetésre került.

	1. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételei
		adatok Ft-ban
sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	-
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	220 013 595
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	96 216 888
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 533 420
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	326 763 903
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	326 763 903
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-
14.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-
17.	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	57 447 000
18.	ebből: építményadó (B34)	40 380 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	17 067 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	567 833 000
21.	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	567 833 000
22.	Gépjárműadók (B354)	25 000 000
23.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	25 000 000
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	4 600 000
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	4 600 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	597 433 000
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 400 000
28.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)
29.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)
30.	Közhatalmi bevételek (B3)	657 280 000
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 586 000
33.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	11 000
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 664 000
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 877 000
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	40 127 719
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	26 816 000
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 521 945
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
40.	Kamatbevételek (B408)	-
41.	Egyéb működési bevételek (B411)
42.	Működési bevételek (B4)	58 899 664
43.	Ingatlanok értékesítése (B52)	158 647 862
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
45.	Felhalmozási bevételek (B5)	158 647 862
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-
47.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-
48.	ebből: háztartások (B64)
49.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
50.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-
52.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
53.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)
54.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 201 591 429
55.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)
56.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)
57.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	261 788 971
58.	Maradvány igénybevétele (B813)	261 788 971
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
60.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	100 000 000
61.	Finanszírozási bevételek (B8)	361 788 971
62.	Bevételek mindösszesen:	1 563 380 400

	2. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételei
		adatok Ft-ban
sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 441 000
2.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 000
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	389 070
4.	Működési bevételek (B4)	1 842 070
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
6.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 842 070
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)
12.	Finanszírozási bevételek (B8)
13.	Bevételek mindösszesen:	1 842 070

	3. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetésének bevételei
		adatok Ft-ban
sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 290 000
2.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
4.	Működési bevételek (B4)	1 290 000
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
6.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 290 000
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)
12.	Finanszírozási bevételek (B8)
13.	Bevételek mindösszesen:	1 290 000

	4. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Egészségügyi Központ 2020. évi költségvetésének bevételei
		adatok Ft-ban
sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	96 125 000
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	96 125 000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	96 125 000
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	120 000
5.	Működési bevételek (B4)	96 245 000
6.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	96 245 000
7.	Bevételek mindösszesen:	96 245 000

	5. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Szociális Szolgálat 2020. évi költségvetésének bevételei
		adatok Ft-ban
sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 721 000
2.	Ellátási díjak (B405)	27 364 000
3.	Egyéb működési bevételek (B411)
4.	Működési bevételek (B4)	29 085 000
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
6.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	29 085 000
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	-
13.	Bevételek mindösszesen:	29 085 000

	6. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása
		adatok Ft-ban
sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	-
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	220 013 595
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	96 216 888
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 533 420
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	326 763 903
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	96 125 000
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	422 888 903
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-
14.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-
17.	Vagyoni tipusú adók (B34)	57 447 000
18.	ebből: építményadó (B34)	40 380 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	17 067 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	567 833 000
21.	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	567 833 000
22.	Gépjárműadók (B354)	25 000 000
23.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	25 000 000
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	4 600 000
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	4 600 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	597 433 000
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 400 000
28.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-
29.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-
30.	Közhatalmi bevételek (B3)	657 280 000
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 158 000
33.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	23 000
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 664 000
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 877 000
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	40 127 719
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	26 816 000
38.	Ellátási díjak (B405)	27 364 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 911 015
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-
41.	Kamatbevételek (B408)	-
42.	Egyéb működési bevételek (B411)	-
43.	Működési bevételek (B4)	91 224 734
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	158 647 862
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-
46.	Felhalmozási bevételek (B5)	158 647 862
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-
48.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-
49.	ebből: háztartások (B64)	-
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-
51.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-
53.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-
54.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-
55.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 330 041 499
56.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-
57.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-
58.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	261 788 971
59.	Maradvány igénybevétele (B813)	261 788 971
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-
61.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	100 000 000
62.	Finanszírozási bevételek (B8)	261 788 971
63.	Bevételek mindösszesen:	1 691 830 470

		7. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

			adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		042220 Erdőgazdálkodás
2.	K3	Dologi kiadások	7 737 930
3.		Összesen:	7 737 930
4.
5.		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
6.	K3	Dologi kiadások	16 051 360
7.		Összesen:	16 051 360
8.
9.		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
10.	K3	Dologi kiadások	49 418 748
11.		Összesen:	49 418 748
12.
13.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
14.	K3	Dologi kiadások	7 698 740
15.		Összesen:	7 698 740
16.
17.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)
18.	K3	Dologi kiadások	6 172 200
19.		Összesen:	6 172 200
20.
21.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
22.	K1	Személyi juttatások	35 486 912
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 315 210
24.	K3	Dologi kiadások	72 964 112
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 500 000
26.		Összesen:	116 266 234
27.
28.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
29.	K3	Dologi kiadások	300 000
30.		Összesen:	300 000
31.
32.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
33.	K1	Személyi juttatások	7 000 000
34.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 225 000
35.	K3	Dologi kiadások	47 358 996
		Egyéb működési célú támogatás	24 000 000
36.		Összesen:	55 583 996
37.
38.		064010 Közvilágítás
39.	K3	Dologi kiadások	17 780 000
40.		Összesen:	17 780 000
41.
42.		031030 Közrend rendjének fenntartása
43.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-
44.		Összesen:	-
45.
46.		096020 Iskolai intézményi étkeztetés
47.	K3	Dologi kiadások	48 173 640
48.		Összesen:	48 173 640
49.
50.		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
51.	K1	Személyi juttatások	360 000
52.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 000
53.	K3	Dologi kiadások	-
54.	K5	Egyéb működési célú támogatás	50 000
55.		Összesen:	473 000
56.
57.		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
58.		Személyi juttatások	3 327 600
59.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	574 692
60.	K3	Dologi kiadások	4 381 500
61.		Összesen:	8 283 792
62.
63.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása
64.	K5	Egyéb működési célú támogatás	50 769 000
65.		Összesen:	50 769 000
66.
67.		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)
68.	K5	Egyéb működési célú támogatás	5 057 000
69.		Összesen:	5 057 000
70.
71.		104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése
72.	K3	Dologi kiadások	4 616 641
73.		Összesen:	4 616 641
74.
75.	K4	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
76.		ebből: BURSA ösztöndíj	1 640 000
77.			-
78.		ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	600 000
79.		ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	3 800 000
80.		ebből: Temetés isegély	500 000
81.		ebből: Köztemetés	600 000
82.		Összesen:	7 140 000
83.
84.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
85.	K1	Személyi juttatások 5 fő	6 483 748
86.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 134 656
87.	K3	Dologi kiadások	381 000
88.		Összesen:	7 999 404
89.
90.		084031 Civil szervezetek működési támogatása
91.	K5	Egyéb működési célú támogatás	14 400 000
92.		Összesen:	14 400 000
93.
94.		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
95.	K5	Egyéb működési célú támogatás	300 000
96.		Összesen:	300 000
97.
98.		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység
99.	K5	Egyéb működési célú támogatás	24 200 000
100.		Összesen:	24 200 000
101.
102.		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
103.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-
104.		Összesen:	-
105.
106.		013320 Köztemető-fenntartása és működtetése
107.	K3	Dologi kiadások	3 810 000
108.		Összesen:	3 810 000
109.
110.		Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	452 231 684
111.	K1	Személyi juttatások	52 658 260
112.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 312 558
113.	K3	Dologi kiadások	286 844 866
114.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 140 000
115.	K5	Egyéb működési célú támogatás	120 276 000
116.			100 000 000
117.		Önkormányzat mindösszesen:	576 231 684

		8. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Az Ercsi Polgármesteri Hivatal mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2020. évi működési kiadásai

			adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2.	K1	Személyi juttatások 21 fő	81 001 000
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 582 506
4.	K3	Dologi kiadások	31 970 480
5.		Összesen:	128 553 986
6.
7.		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
8.	K1	Személyi juttatások 2 fő	10 139 000
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 864 000
10.		Összesen:	12 003 000
11.
12.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	140 556 986
13.	K1	Személyi juttatások 24fő	91 140 000
14.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 446 506
15.	K3	Dologi kiadások	31 970 480
16.		Polgármesteri Hivatal mindöszesen:	140 556 986

			9. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez
		az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban
					adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.		Napfény Óvoda 151 fő		110 006 798	52 070 203	32,1
2.	K1	Személyi juttatások 30 fő	104 772 000

3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 087 000

4.	K3	Dologi kiadások	37 218 000
5.		Összesen:	162 077 000

			10. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez
		az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban
					adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés,kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.		Hétszínvirág Óvoda 140 fő		110 006 798	42 996 203	28,1
2.	K1	Személyi juttatások 28 fő	101 586 000

3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 474 000

4.	K3	Dologi kiadások	31 943 000
5.		Összesen:	153 003 000

			11. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez
		az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban
					adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.		Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár		10 533 420	46 669 580	81,6
2.	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	24 139 000
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 296 000
4.	K3	Dologi kiadások	28 768 000
5.		Összesen	57 203 000

			12. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez
		az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban
					adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	OEP finanszírozás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.		Egészségügyi Központ		96 125 000	15 864 000	14,2
2.	K1	Személyi juttatások 14 fő	76 266 000
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 491 000
4.	K3	Dologi kiadások	22 232 000
5.		Összesen	111 989 000

			13. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez
		az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban
					adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.		Szociális Szolgálat		96 216 888	48 934 818	33,7
2.	K1	Személyi juttatások 28,5 fő	83 420 706
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 186 000
4.	K3	Dologi kiadások	45 545 000
5.		Összesen	145 151 706

		14. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban
			adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások	533 981 966
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 293 064
3.	K3	Dologi kiadások	484 521 346
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 140 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	120 276 000
6.	K5	Tartalék	46 979 460
7.	K6	Beruházások	298 638 634
8.	K7	Felújítások	-
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-
10.	K9	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	100 000 000
11.		Működési kiadás összesen:	1 691 830 470

		15. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

		adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Ercsi Város Önkormányzat
2.	K6	Beruházások
3.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde bútor	7 500 000
4.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde	22 157 917
5.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde szaniter	2 200 000
6.		TOP-1.2.1. Dunapart	33 258 267
7.		TOP-4.3.1. Tótlik (utak, szoclakások)	32 046 431
8.		TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése	29 889 036
9.		TOP-2.1.1 Tiszti Klub	146 250 000
10.		TOP-5.2.1 Tótlik akcióterv	4 470 999
11.		TOP-3.1.1. Kerékpárút (visszafizetés)	4 193 524
14.		Tótlik pótmunka	4 445 000
15.		VP6-19.3.17 (Templom tér)	1 058 000
16.			-
17.		Összesen:	287 469 174
18.
19.	K7	Felújítás
20.			-
21.			-
22.			-
23.			-
24.			-
25.			-
26.			-
27.
28.		Összesen:	-
29.
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívűlre
		Összesen:	-
		Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-
		Felhalmozási kiadások összesen:	287 469 174

		16. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2020. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

		adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Ercsi Polgármesteri Hivatal
2.	K6	Beruházás
3.		WinSzoc szoftver	398 000
7.
8.		Összesen:	398 000
9.
10.	K6	Kisértékű tárgyieszköz beszerzése
11.		Telefon készülék, szünetmentes táp	300 000
12.		Irattárba polcok	700 000
13.		Beruházási célú áfa	377 460
14.		Összesen:	1 377 460
15.
16.		Mindösszesen:	1 775 460

		17. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2020. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

		adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
		Beruházás	-
1.	K6	Kisértékű tárgyieszköz beszerzése	1 762 000
2.	K7	Egyéb tárgyieszköz felújítás	254 000
3.		Összesen:	2 016 000

		18. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Napfény Óvoda 2020. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

		adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Ercsi Napfény Óvoda
2.	K6	Beruházás	635 000
5.	K7	Egyéb tárgyieszköz felújítás	2 731 000
6.			-
		Összesen:	3 366 000

		19. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár 2020. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

		adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár
2.	K6	Beruházás	-
		Összesen:	-
4.	K6	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés
5.		eszköz beszerzés	381 000
6.		Összesen:	381 000
7.
8.		Mindösszesen:	381 000

		20. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Egészségügyi Központ 2020. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

		adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Egészségügyi Központ
6.	K6	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés
7.		egyéb eszközbeszerzés	953 000
8.		Összesen:	953 000

		21. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Szociális Szolgálat 2020. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

		adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Ercsi Szociális Szolgálat
2.	K6	Beruházás	2 678 000
6.	K6	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés
7.		eszköz beszerzés
8.		Összesen:	2 678 000

		22. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi tartalékának részlezetése
		adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	K5	Céltartalék:	46 979 460
2.		Környezetvédelmi alap	5 415 487
3.		vízeszközhaszn díj elkülönítése	33 897 897
6.		Polgármesteri keret	1 000 000
7.		Humán Bizottság kerete	-
8.		Polgármesteri keret Szoc.Bizottság	-
11.		Ercsi Kinizsi SE pályázat tám. Evezős	6 666 076
14.	K5	Általános tartalék	-
15.		Tartalék mindösszesen	46 979 460

	23. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása állaháztartáson kívülre, civilés egyéb szervezetek részére
		adatok Ft-ban
sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Ercsi Kinizsi Sportegyesület +Evezős szakosztály	24 200 000
2.	Ercsi Sportegyesület	5 000 000
3.	Eötvös József Nyugdíjas Klub	300 000
4.	Egészséges Életmód Egyesület	500 000
5.	Római Katolikus Egyházközség	300 000
6.	Ercsi Vízisport Egyesület	600 000
7.	Sinatelepért Egyesület	600 000
8.	Sina Polgárőr Egyesület	350 000
9.	Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület	250 000
10.	Honvéd Nyugállományúak Klubja	200 000
11.	Zorica Közhasznú Egyesület	1 200 000
13.	Ercsi Polgári Őrség	1 000 000
14.	Flim Elzett Vadásztársaság	500 000
16.	Ercsi Zöldövezet Alapítvány	2 500 000
17.	EKISA	100 000
21.	Katana SE	300 000
23.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	37 900 000

	24. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

	Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai
		adatok forintban
sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat és intézmények működési bevételei	3 592 107
2.	1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése:	292 107
3.	1.1 Sportcsarnok költésgtérítés	1 450 000
4.	1.2 Művelődésu Ház és Könyvtár	1 850 000
5.	Közhatalmi bevételek	7 664 397
6.	1. Magánszemélyek kommunális adójánál (5 fő)	39 000
7.	2. Iprűzési adó (144 vállalkozó)	6 796 556
8.	3. Gépjárműadó (51 fő)	828 841
9.	Összesen:	11 256 504

	25. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Város Önkormányzat 2020. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

	adatok Ft-ban
sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
2.	BURSA ösztöndíj	1 640 000
3.	Betegséggel kapcsolatos ellátás	600 000
4.	Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	3 800 000
5.	Temetés isegély	500 000
6.	Köztemetés	600 000
7	Összesen:	7 140 000

		26. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Város Önkormányzat és költségvettési szervei engedélyezett létszám kerete 2020-ban

sorszám	Intézmény neve	2020. január 1-én költségvetési létszám fő	teljes munkaidős	részmunkaidős
A	B	C	D	E
1.	Ercsi Város Önkormányzat	22	1	29
2.	köztisztviselő	1	1
3.	közcélú foglalkoztatott	20	0	28
4.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	1	0	1
5.	Polgármesteri Hivatal	24	24	0
6.	köztisztviselő	22	22	0
7.	munka törvénykönyv hatályaalá tartozó	2	2	0
8.	Napfény Óvoda (közalkalmazott)	29	29	0
9.	Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)	27	27	0
10.	Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	8	7	1
11.	Egészségügyi Központ	14	14	0
12.	Szociális Szolgálat	28	27	1
13.	Összes létszám:	152	129	31

	27. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató melléklet
		adatok Ft-ban
sorszám	Ellátandó tevékenység,szakfeladat	Normatív állami támogatás	Saját forrás	Összesen
A	B	C	D	E
1.	I. Általános feladatok támogatása	-	704 562 362	704 562 362
2.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	-	704 562 362	704 562 362
3.	II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	284 020 163	83 850 118	367 870 281
4.	Ebből:
5.	Napfény Óvoda	110 006 798	52 070 203	162 077 000
6.	Hétszínvirág Óvoda	110 006 798	42 996 203	153 003 000
7.	Óvodai és iskolai étkeztetés	62 216 483	- 14 042 843	48 173 640
8.	Rászorúló gyermekek szünidei étkeztetése	1 790 085	2 826 556	4 616 641
9.	III. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		-	-
10.	IV. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	32 210 320	112 941 386	145 151 706
11.	V. Kulturális feladatok támogatása	10 533 420	46 669 580	57 203 000
12.
13.	Általános működési támogatás összesen:	326 763 903	948 023 446	1 274 787 349
14.
15.	Egészségügyi Központ	96 125 000	15 864 000	111 989 000
16.	Mindösszesen:	422 888 903	963 887 446	1 386 776 349

	28. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
2020-2021-2022-2023-ban
					adatok Ft-ban
sorszám	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
sorszám	Megnevezés			2022	2023
1.	Helyi adóból származó bevételek	629 880 000	630 000 000	632 000 000	635 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel	26 816 000	27 000 000	27 200 000	27 150 000
3.	Az osztalék a koncessziós díj és a hozam bevétel	-		100 000	100 000
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	2 400 000	2 200 000	2 300 000	2 100 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
7.	Saját bevételek összesen:	659 096 000	659 200 000	661 600 000	664 350 000
8.	Saját bevétel 50%-a	329 548 000	329 600 000	330 800 000	332 175 000
9.	Fizetési kötelezettség (ÁHT-n belül kapott kölcsön törlesztése)	-
10.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	329 548 000	329 600 000	330 800 000	332 175 000
11.	Hitelfelvétel felső határa	164 774 000	164 800 000	165 400 000	166 087 500

29. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

	Ercsi Város Önkormányzat pályázaton elnyert támogatás 2020. évben

sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
sorszám	Megnevezés	Bevétel	Önrész	Önrésszel növelt

1.	TOP-4.3.1 Tótlik rehab.	658 846		658 846
2.	TOP-1.2.1 Dunapart	162 119		162 119
3.	TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpár út építése	4 193 524		4 193 524
4.	TOP-1.4.1. Minibölcsőde	12 695 560		12 695 560
5.	TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése	75 677		75 677
6.	TOP-2.1.1 Tiszti Klub	137 969 308		137 969 308
7.	TOP-5.2.1 Tótlik akció terv	5 620 102		5 620 102
8.	TOP-5.1.2 pályázat helyi foglalkozt.tám	-		-
9.	TOP-5.3.1	4 690 000		4 690 000
10.	EFOP- 1.2.11.16	7 247 062		7 247 062
	Összesen	173 312 198	-	173 312 198

		30. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez
	Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

				adatok Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés		Eredeti előirányzat
	A	B	C		D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	422 888 903	Működési kiadások
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	657 280 000	Személyi juttatások		533 981 966
3.	Működési bevételek (B4)	91 224 734	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		100 293 064
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	Dologi kiadások		484 521 346
5.			Ellátottak pénzbeni juttatásai		7 140 000
6.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 171 393 637	Működési célú pénzeszköz átadás		120 276 000
7.	Finanszírozási bevételek (B8)	261 788 971	Működési általános tartalékok		-
8.			Működési céltartalékok		-
9.	Működési bevételek mindösszesen:	1 433 182 608	Működési kiadások mindösszesen:		1 246 212 376

1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	Felhalmozási kiadások		Eredeti előirányzat
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	158 647 862	Beruházások		298 638 634
3.			Felújítások		-
4.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	Felhalmozási céltartalékok		46 979 460
5.			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		-
			Felhalmozási célú kölcsön törlesztés		-
7.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	158 647 862	Felhalmozási kiadások mindösszesen:		345 618 094
	Finanszírozási bevételek (B8)	100 000 000	Finanszírozási kiadás		100 000 000
8.	Bevételek mindösszesen:	1 691 830 470	Kiadások mindösszesen:		1 691 830 470

						31 melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terv
											adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
Bevételek
Önkormányzat közhatalmi bevételei		1 000	314 400	1 500	13 280	500			314 400	2 000	200	10 000	657 280
Int. működési bevételek	7 600	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	7 605	91 225
Központi ktsgvetési tám	30 500	35 671	35 672	35 672	35 671	35 672	35 671	35 672	35 672	35 672	35 672	35 672	422 889
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			64 800	17	18	73 017	18	17	18	20 708	17	18	158 648
Támogatásértékű bevételek					-								-
Felhalmozási célú támogatások													-
Belföldi finanszírozás bevételei	121 815	21 816	21 816	21 816	21 816	21 816	21 816	21 815	21 816	21 816	21 815	21 815	361 788
előző havi záró pénzállomány	261 789	292 471	234 290	549 446	425 918	375 170	384 642	267 614	203 586	453 958	409 643	345 814	251 789
Bevételek összesen	421 704	358 560	678 580	616 053	504 305	513 777	449 749	332 720	583 094	541 756	474 949	410 924	1 691 830
Kiadások
Személyi juttatások	40 651	44 848	44 848	44 849	44 848	44 849	44 848	44 848	44 849	44 848	44 848	44 848	533 982
Munkaadót terhelő járulékok	7 579	8 428	8 429	8 428	8 429	8 428	8 429	8 428	8 429	8 428	8 429	8 429	100 293
Dologi kiadások	60 385	60 376	36 376	36 376	36 376	36 376	36 376	36 376	36 376	36 376	36 376	36 376	484 521
Ellátottak pénzbeni juttatásai	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	7 140
Működési célú pénzeszköz átadás	20 023	10 023	9 023	9 023	9 023	9 023	9 023	9 023	9 023	9 023	9 023	9 023	120 276
Beruházások			29 863	29 864	29 864	29 864	29 864	29 864	29 864	29 864	29 864	29 864	298 639
Felújítás													-
Tartalék felhasználás				21 000			23 000			2 979			46 979
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívűlre													-
Hitel törlesztés				40 000		-	30 000					30 000	100 000
Kiadások összesen	129 233	124 270	129 134	190 135	129 135	129 135	182 135	129 134	129 136	132 113	129 135	159 135	1 691 830
Egyenleg	292 471	234 290	549 446	425 918	375 170	384 642	267 614	203 586	453 958	409 643	345 814	251 789	-

	32. melléklet a 2/2020.(II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
		adatok Ft-ban
sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A	B	C	D	E
1.	I. Működési költségvetési bevételek
2.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	422 888 903	422 888 903	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-
4.	1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 013 595	220 013 595
5.	1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	96 216 888	96 216 888
6.	1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 533 420	10 533 420
7.	1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	96 125 000	96 125 000
8.	2. Közhatalmi bevételek	657 280 000	657 280 000
9.	3. Működési bevétel	91 224 734	91 224 734
10.	4. Működési célú átvett pénzzeszköz államháztartáson kívülről	-
	5. Finanszírozási bevételek	261 788 971	261788971
11.	I. Működési költségvetési bevételek összesen	1 433 182 608	1 433 182 608	-
12.	II. Felhalmozási költségvetési bevételek
13.	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)
17.	6. Felhalmozási bevételek (B5)	158 647 862	158 647 862	-
18.	7. Finanszírozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-
19.	II. Felhalmozási költségvetás bevételei összesen	258 647 862	158 647 862	-
20.	Költségvetési bevételek (I+…II)	1 433 182 608	1 591 830 470	-
21.	Költségvetési egyenleg	- 361 788 971	- 188 476 773	- 173 312 198
22.	Ebből: Működési egyenleg	- 115 132 123	- 63 497 548	- 51 634 575
23.	Felhalmozási egyenleg	- 246 656 848	- 150 240 552	- 96 416 296
24.	III. Finanszírozási bevételek	-
25.	8. Költségvetési hiány belső finanszírozása	261 788 971	210 361 097	51 427 874
26.	8.1 Költségvetési maradvány	261 788 971	210 361 097	51 427 874
	8.2 Finanszírozási bevétel	100 000 000	100 000 000	-
27.	III. Finanszírozási bevételek összesen	361 788 971	361 788 971	-
28.	Bevételek összesen (I+…III)	1 691 830 470	1 802 191 567	- 218 507 321

Nemzeti Jogszabálytár

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II. 7.) önkormányzati rendelete

Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelete

Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020-03-06-tól 2020-04-30-ig