Önkormányzati rendelet

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelete

Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

§ A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzatára, Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire, továbbá Ercsi Város Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének felügyelete alá tartozó költségvetési szervek:

az Ercsi Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) gazdálkodásának végrehajtó szerveként működő Ercsi Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, mely önálló címet alkot,

az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei, melyek címeket alkotnak az alábbiak szerint:

1. az Ercsi Napfény Óvoda, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

2. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

3. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

4. az Ercsi Egészségügyi Központ, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

5. az Ercsi Szociális Szolgálat, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el.

3. § Az Önkormányzat költségvetése a 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban befolyó bevételek és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadások előirányzatait tartalmazza.

2. A gazdálkodás rendje

4. § ^[1] (1) Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése

a) bevételi előirányzatának főösszege 1.636.239.769 Ft,

b) kiadási előirányzatának főösszege 1.636.239.769 Ft,

a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése

a) költségvetési kiadási főösszege 1.636.239.769 Ft,

b) költségvetési bevételi főösszege 1.274.450.798 Ft,

c) költségvetési egyenlege -361.788.971 Ft,

d) finanszírozási kiadása 100.000.000 Ft,

e) költségvetési hiánya 261.788.971 Ft.

(3) Az Önkormányzat 793.091.238 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozását az előző évi 793.091.238 Ft maradványból finanszírozza, melyről – a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben – a polgármester dönt.

5. § ^[2] Az Önkormányzat 2020. évi bevételei előirányzatának főösszege: 1.636.239.769 Ft,

ezen belül:

a)működési célú támogatások államháztartáson belülről 431.658.545 Ft,

b)közhatalmi bevételek 632.280.000 Ft,

c)működési bevételek 92.679.347 Ft,

d)működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft,

e)felhalmozási bevételek 100.615.398 Ft,

belföldi finanszírozás bevételei 379.006.479

6. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatát címrendenként e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., és 6. melléklete tartalmazza.

7. § ^{^[3]Módosította: 7/2020. (IV.30.) ök. rendelet. Hatályos: 2020.05.01.} Az Önkormányzat 2019. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 1.636.239.769 Ft,

ezen belül:

a) a működési kiadások előirányzat összege 1.230.935.059 Ft, ebből:

1. személyi jellegű kiadások 498.611.500 Ft,

2. munkaadót terhelő járulékok 94.566.096 Ft,

3. dologi kiadások 496.886.687 Ft,

4. ellátottak pénzbeli juttatásai 8.440.000 Ft,

5. működési célú pénzeszköz átadás 92.117.392 Ft,

6. általános tartalék 0 Ft,

7. működési céltartalék 40.313.384 Ft.

b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 405.304.710 Ft,

ebből:

1. beruházások 298.638.634 Ft,

2. felújítások 0 Ft,

3. felhalmozási céltartalék 6.666.076 Ft,

4. felhalmozási célú kölcsön törlesztés 100.000.000 Ft.

8. § (1) A rendelet részét képezik a jogszabályban előírt kötelező bevételi előirányzatokat bemutató mellékletek, melyek a következők:

a) az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit bemutató 1. melléklet;

b) az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési bevételeit bemutató 2. melléklet;

c) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési bevételeit bemutató 3. melléklet;

d) az Ercsi Egészségügyi Központ működési bevételeit bemutató 4. melléklet,

e) az Ercsi Szociális Szolgálat működési bevételeit bemutató 5. melléklet;

f) az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit összevontan tartalmazó 6. melléklet.

(2) A rendelet részét képezik a jogszabályban előírt kötelező kiadási előirányzatokat, mérlegeket bemutató mellékletek, melyek a következők:

a) az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését bemutató 7. melléklet;

b) az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezését bemutató 8. melléklet;

c) az Ercsi Napfény Óvoda működési kiadásait bemutató 9. melléklet;

d) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda működési kiadásait bemutató 10. melléklet;

e) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásait bemutató11. melléklet;

f) az Ercsi Egészségügyi Központ működési kiadásait bemutató 12. melléklet;

g) az Ercsi Szociális Szolgálat működési kiadásait bemutató 13. melléklet,

h) az Önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásait bemutató 14. melléklet,

i) az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését bemutató 15. melléklet,

j) az Ercsi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait bemutató 16. melléklet;

k) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 17. melléklet;

l) az Ercsi Napfény Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 18. melléklet;

m)az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásait bemutató 19. melléklet;

n) az Ercsi Egészségügyi Központ felhalmozási kiadásait bemutató 20. melléklet;

o) az Ercsi Szociális Szolgálat felhalmozási kiadásait bemutató 21. melléklet;

p) az Önkormányzat tartalékának részletezését bemutató 22. melléklet;

q) az Önkormányzat működési célú pénzeszköz-átadását bemutató 23. melléklet

r) az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait bemutató 24. melléklet;

s) az Önkormányzat 2020. évi szociális juttatásai előirányzatának részletezését bemutató 25. melléklet;

t) az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi engedélyezett létszámkeretét bemutató 26. melléket;

u) az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató 27. melléklet;

v) az Önkormányzat korrigált saját bevételeit és a hitelfelvétel felső határát bemutató 28. melléklet;

w) az Önkormányzat pályázaton elnyert támogatásait tartalmazó 29. melléklet;

x) az Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen bemutató 30. melléklet;

y) az Önkormányzat 2020. évi likviditási tervét tartalmazó 31. melléklet;

z) az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát tartalmazó 32. melléklet.

9. § (1) A kötelezően ellátandó feladatokat az Önkormányzat elsősorban az Ercsi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó szervezetek, más jogi és természetes személyek közreműködésével valósítja meg. E feladatokat központi költségvetési támogatásból és azt kiegészítve az Önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

(2) Az önként vállalt feladatokat az Önkormányzat elsősorban az Ercsi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó szervezetek, más jogi és természetes személyek működésével valósítja meg. E feladatokat az erre a célra igényelhető központi költségvetési támogatásból és azt kiegészítve az Önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

10. § ^[4](1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 149 fő, melyből 106 fő közalkalmazott, 19 fő köztisztviselő, 1 fő foglalkoztatási jogviszonyban álló és 20 fő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállaló.

(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

a) Ercsi Város Önkormányzat 1 fő foglalkoztatási jogviszonyban álló,

1 fő teljes munkaidős munkavállaló,

20 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott,

b) Ercsi Polgármesteri Hivatal 19 fő teljes munkaidős köztisztviselő,

2 fő teljes munkaidős munkavállaló,

c) Ercsi Napfény Óvoda 29 fő teljes munkaidős közalkalmazott,

d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda 27 fő teljes munkaidős közalkalmazott,

e) Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és

Könyvtár 7 fő teljes munkaidős közalkalmazott,

1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott.

f) Ercsi Egészségügyi Központ 14 fő teljes munkaidős közalkalmazott.

g) Ercsi Szociális Szolgálat 27 fő teljes munkaidős közalkalmazott,

1 fő részmunkaidős (4 órás)közalkalmazott.

Összesen: 149 fő.

11. § (1) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2020. évben 45.000,- Ft.

(2) Az Önkormányzatnál és az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, más munkavállalók (ideértve a polgármestert is) illetményének (bérének) bankszámlára utalásával kapcsolatos költségek kompenzálására minden munkavállalót bruttó 12.000.-Ft/év költség hozzájárulás illet meg.

(3) Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és kegyeleti juttatás céljára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. és 237. §-a alapján a köztisztviselők részére a költségvetésben elkülönített keretösszeg szerepel, melynek felhasználásáról a jegyző dönt.

(4) ^{^[5]}

12. § (1) A 23. mellékletben szereplő támogatások folyósítására kizárólag támogatási szerződés alapján kerülhet sor. A szerződésben szükséges rögzíteni különösen: a támogatás összegét, célját, a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, az elszámolási kötelezettséget, a támogató ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és a támogatásnak nem a meghatározott cél szerinti felhasználása esetén a következményt.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. A támogatási szerződés csak abban az estben írható alá, ha a támogatott igazolja, hogy köztartozása nincs és 2019. évi beszámolóját a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzétette. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottságot az elszámolások ellenőrzésére. Az ellenőrzés eredményéről a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

13. § A Képviselő-testület előirányzat átcsoportosítási jogát nem ruházza át.

14. § Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak teljesítéséért a polgármester felelős, a felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználásáról a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

15. § (1) A polgármesteri keret 22. melléklet szerinti előirányzatának felhasználásáról a polgármester a felhasználást követő rendes Képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A polgármester az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatain belül a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében – kivéve a közbeszerzési ajánlattételi felhívások elfogadását és a beérkezett közbeszerzési ajánlatok elbírálását, melyekhez külön képviselő-testületi határozat szükséges – az Önkormányzat nevében önállóan vállalhat kötelezettséget (pld. megrendeléseket foganatosíthat, egyéb jognyilatkozatokat tehet, szerződést, megállapodást köthet).

(3) Az Önkormányzat beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendjéről szóló szabályzata alapján lefolytatandó eljárások esetében az ajánlatkérő nevében – amennyiben a szükséges pénzügyi előirányzat a költségvetésben rendelkezésre áll – teljes körűen a polgármester jár el, folytatja le a eljárást és bírálja el az ajánlatot, dönt az ajánlatokról. Az erre vonatkozó eljárás és döntés jogát a Képviselő testület átruházza a polgármesterre.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szervei nevében a költségvetési szervek vezetői vállalnak – a költségvetési előirányzatokon belül önállóan – kötelezettséget.

(5) Szabad pénzügyi előirányzat, a tervezett kifizetés időpontjában megfelelő mértékű pénzeszköz (likvid fedezet) rendelkezésre állásának hiányában kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor és az pénzügyileg nem ellen jegyezhető.

(6) A Humán Bizottság részére biztosított keret 22. melléklet szerinti előirányzatának felhasználásáról a bizottság dönt, melyről a Képviselő-testületet annak legközelebbi ülésén tájékoztatja.

16. § Az Önkormányzathoz befolyó bevételi többlet összege értékpapírba, lekötött betétbe fektethető az önkormányzat számláját kezelő pénzintézetnél. Az erre vonatkozó döntést a Képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

17. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek olyan vagyontárgyai, melyek értéket már nem képviselnek és leselejtezésre kerültek, értékesíthetők. Az Önkormányzat nevében hozandó erre vonatkozó döntést a Képviselő-testület átruházza a polgármesterre, a költségvetési szervek vezetői e döntést saját hatáskörben hozzák meg.

18. § A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alapba befolyó bevételeket 2020-ban köztisztasági, környezetvédelmi feladatokra fordítja, amelyről a polgármester dönt a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben.

19. § A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérbeadásából befolyó, elkülönítetten nyilvántartott bevételeket az önkormányzati lakások és helyiségek karbantartására, felújítására fordítja. A Képviselő- testület az erre vonatkozó döntését átruházza a polgármesterre.

20. § Amennyiben az Önkormányzat által tervezett bevételek nem a tervezett bevételi előirányzat szerint teljesülnek, a költségvetési rendeletet teljes egészében felül kell vizsgálni és az előirányzatokat újra kell tervezni.

Záró rendelkezések

21. § ^[6] Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Tamás	Dr. Feik Csaba
polgármester	jegyző

Záradék: Ez a rendelet 2020. február 7. napján kihirdetésre került.

	1. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez ^[7]

Ercsi Város Önkormányzat 2020 évi költségvetésének bevételei
			adatok Ft-ban
	sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	változás +-	2020.04.30. módosított előirányzat
	A	B	C	E	F
	1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	-	324 065	324 065
	2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	220 013 595		220 013 595
	3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	96 216 888	5 910 747	102 127 635
	4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 533 420	416 892	10 950 312
	5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-		-
	6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	326 763 903	6 651 704	333 415 607
	7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	-	-
	8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-		-
	9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	-
	10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	326 763 903	6 651 704	333 415 607
	11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			-
	12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			-
	13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-		-
	14.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)			-
	15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-		-
	16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-		-
	17.	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	57 447 000		57 447 000
	18.	ebből: építményadó (B34)	40 380 000		40 380 000
	19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	17 067 000		17 067 000
	20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	567 833 000		567 833 000
	21.	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	567 833 000		567 833 000
	22.	Gépjárműadók (B354)	25 000 000	- 25 000 000	-
	23.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	25 000 000		25 000 000
	24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	4 600 000		4 600 000
	25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	3 000 000		3 000 000
	26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	597 433 000	- 25 000 000	572 433 000
	27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 400 000		2 400 000
	28.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-		-
	29.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-		-
	30.	Közhatalmi bevételek (B3)	657 280 000	- 25 000 000	632 280 000
	31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-		-
	32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 586 000		1 586 000
	33.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	11 000		11 000
	34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 664 000		4 664 000
	35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 877 000		1 877 000
	36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	40 127 719		40 127 719
	37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	26 816 000		26 816 000
	38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 521 945		12 521 945
	39.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-		-
	40.	Kamatbevételek (B408)	-		-
	41.	Egyéb működési bevételek (B411)	-		-
	42.	Működési bevételek (B4)	58 899 664	-	58 899 664
	43.	Ingatlanok értékesítése (B52)	158 647 862	- 58 032 464	100 615 398
	44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-		-
	45.	Felhalmozási bevételek (B5)	158 647 862	- 58 032 464	100 615 398
	46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-		-
	47.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-		-
	48.	ebből: háztartások (B64)	-		-
	49.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-		-
	50.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-		-
	51.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-		-
	52.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-		-
	53.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-		-
	46.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 201 591 429	- 76 380 760	1 125 210 669
	47.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-		-
	48.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-		-
	49.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	261 788 971	3 739 411	265 528 382
	50.	Maradvány igénybevétele (B813)	261 788 971	3 739 411	265 528 382
	51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-
	52.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	100 000 000		100 000 000
	53.	Finanszírozási bevételek (B8)	361 788 971	3 739 411	365 528 382
	54	Bevételek mindösszesen:	1 563 380 400	- 72 641 349	1 490 739 051

2. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2020 évi költségvetésének bevételei
		adatok Ft-ban
sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	változás +-	2020.04.30. módosított előirányzat
A	B	C	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		2 117 938	2 117 938
2.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)		2 117 938	2 117 938
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		2 117 938	2 117 938
5.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 441 000		1 441 000
6.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 000		12 000
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	389 070		389 070
8.	Működési bevételek (B4)	1 842 070		1 842 070
9.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			-
10.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)			-
11.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			-
12.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 842 070		1 842 070
13.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		77 822	77 822
14.	Maradvány igénybevétele (B813)	-		-
15.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			-
16.	Finanszírozási bevételek (B8)		77 822	77 822
17.	Bevételek mindösszesen:	1 842 070	2 195 760	4 037 830

	3. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetésének bevételei
		adatok Ft-ban
sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	változás +-	2020.04.30. módosított előirányzat
A	B	C	E	F
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 290 000	597 458	1 887 458
2.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			-
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			-
2.	Működési bevételek (B4)	1 290 000	597 458	1 887 458
1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			-
2.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)			-
3.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			-
3.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 290 000	597 458	1 887 458
4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		114 802	114 802
5.	Maradvány igénybevétele (B813)	-		-
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)			-
7.	Finanszírozási bevételek (B8)		114 802	114 802
8.	Bevételek mindösszesen:	1 290 000	712 260	2 002 260

	4. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Egészségügyi Központ 2020. évi költségvetésének bevételei
		adatok Ft-ban
sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	változás +-	2020.04.30. módosított előirányzat
A	B	C	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	96 125 000		96 125 000
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	96 125 000		96 125 000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	96 125 000		96 125 000
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	120 000		120 000
5.	Működési bevételek (B4)	96 245 000		96 245 000
6.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	96 245 000		96 245 000
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		8 740 394	8 740 394
8.	Finanszírozási bevételek (B8)		8 740 394	8 740 394
9.	Bevételek mindösszesen:	96 245 000	8 740 394	104 985 394

	5. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Szociális Szolgálat 2020. évi költségvetésének bevételei
		adatok Ft-ban
sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	változás +-	2020.04.30. módosított előirányzat
A	B	C	E	F
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 721 000	467 612	2 188 612
2.	Ellátási díjak (B405)	27 364 000		27 364 000
3.	Egyéb működési bevételek (B411)			-
4.	Működési bevételek (B4)	29 085 000	467 612	29 552 612
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			-
6.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)			-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			-
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	29 085 000	467 612	29 552 612
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		4 288 728	4 288 728
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-		-
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			-
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	4 288 728	4 288 728
13.	Bevételek mindösszesen:	29 085 000	4 756 340	33 841 340

6. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása
		adatok Ft-ban
sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	változás +-	2020.04.30. módosított előirányzat
A	B	C	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	-	324 065	324 065
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	220 013 595	-	220 013 595
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	96 216 888	5 910 747	102 127 635
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 533 420	416 892	10 950 312
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	326 763 903	6 651 704	333 415 607
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	96 125 000	2 117 938	98 242 938
8.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	-	2 117 938	2 117 938
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	-
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	422 888 903	8 769 642	431 658 545
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-		-
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-		-
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-		-
14.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-		-
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-		-
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-		-
17.	Vagyoni tipusú adók (B34)	57 447 000		57 447 000
18.	ebből: építményadó (B34)	40 380 000		40 380 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	17 067 000		17 067 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	567 833 000		567 833 000
21.	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	567 833 000		567 833 000
22.	Gépjárműadók (B354)	25 000 000	- 25 000 000	-
23.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	25 000 000	- 25 000 000	-
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	4 600 000		4 600 000
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	4 600 000		4 600 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	597 433 000		597 433 000
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 400 000		2 400 000
28.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-		-
29.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-		-
30.	Közhatalmi bevételek (B3)	657 280 000	- 25 000 000	632 280 000
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-		-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 158 000	1 454 613	7 612 613
33.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	23 000		23 000
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 664 000		4 664 000
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 877 000		1 877 000
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	40 127 719		40 127 719
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	26 816 000		26 816 000
38.	Ellátási díjak (B405)	27 364 000		27 364 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 911 015		12 911 015
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-		-
41.	Kamatbevételek (B408)	-		-
42.	Egyéb működési bevételek (B411)	-		-
43.	Működési bevételek (B4)	91 224 734	1 454 613	92 679 347
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	158 647 862	- 58 032 464	100 615 398
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-		-
46.	Felhalmozási bevételek (B5)	158 647 862	- 58 032 464	100 615 398
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-		-
48.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-		-
49.	ebből: háztartások (B64)	-		-
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-		-
51.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-		-
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-		-
53.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-		-
54.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-		-
55.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 330 041 499	- 72 808 209	1 257 233 290
56.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-		-
57.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-		-
58.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	261 788 971	17 217 508	279 006 479
59.	Maradvány igénybevétele (B813)	261 788 971	17 217 508	279 006 479
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-		-
61.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	100 000 000		100 000 000
62.	Finanszírozási bevételek (B8)	261 788 971	17 217 508	279 006 479
63.	Bevételek mindösszesen:	1 691 830 470	- 55 590 701	1 636 239 769

		7. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

			adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	változás +-	2020.04.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		042220 Erdőgazdálkodás
2.	K3	Dologi kiadások	7 737 930		7 737 930
3.		Összesen:	7 737 930		7 737 930
4.					-
5.		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			-
6.	K3	Dologi kiadások	16 051 360		16 051 360
7.		Összesen:	16 051 360		16 051 360
8.					-
9.		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás			-
10.	K3	Dologi kiadások	49 418 748		49 418 748
11.		Összesen:	49 418 748		49 418 748
12.					-
13.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			-
14.	K3	Dologi kiadások	7 698 740		7 698 740
15.		Összesen:	7 698 740		7 698 740
16.					-
17.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)			-
18.	K3	Dologi kiadások	6 172 200	-	6 172 200
19.		Összesen:	6 172 200	-	6 172 200
20.					-
21.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			-
22.	K1	Személyi juttatások	35 486 912	- 10 636 572	24 850 340
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 315 210	- 1 683 956	4 631 254
24.	K3	Dologi kiadások	72 964 112	303 864	73 267 976
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 500 000	- 1 200 000	300 000
26.		Összesen:	116 266 234	- 13 216 664	103 049 570
27.					-
28.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			-
29.	K3	Dologi kiadások	300 000	3 739 411	4 039 411
30.		Összesen:	300 000	3 739 411	4 039 411
31.					-
32.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			-
33.	K1	Személyi juttatások	7 000 000	- 1 909 600	5 090 400
34.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 225 000	- 295 988	929 012
35.	K3	Dologi kiadások	47 358 996		47 358 996
		Egyéb működési célú támogatás	24 000 000		24 000 000
36.		Összesen:	55 583 996	- 2 205 588	53 378 408
37.					-
38.		064010 Közvilágítás			-
39.	K3	Dologi kiadások	17 780 000		17 780 000
40.		Összesen:	17 780 000	-	17 780 000
41.					-
42.		031030 Közrend rendjének fenntartása			-
43.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-		-
44.		Összesen:	-		-
45.					-
46.		096020 Iskolai intézményi étkeztetés			-
47.	K3	Dologi kiadások	48 173 640		48 173 640
48.		Összesen:	48 173 640		48 173 640
49.					-
50.		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			-
51.	K1	Személyi juttatások	360 000		360 000
52.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 000		63 000
53.	K3	Dologi kiadások	-		-
54.	K5	Egyéb működési célú támogatás	50 000		50 000
55.		Összesen:	473 000		473 000
56.					-
57.		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			-
58.		Személyi juttatások	3 327 600	- 40 000	3 287 600
59.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	574 692	- 6 200	568 492
60.	K3	Dologi kiadások	4 381 500		4 381 500
61.		Összesen:	8 283 792	- 46 200	8 237 592
62.					-
63.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása			-
64.	K5	Egyéb működési célú támogatás	50 769 000	391 392	51 160 392
65.		Összesen:	50 769 000	391 392	51 160 392
66.					-
67.		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)			-
68.	K5	Egyéb működési célú támogatás	5 057 000		5 057 000
69.		Összesen:	5 057 000		5 057 000
70.					-
71.		104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése			-
72.	K3	Dologi kiadások	4 616 641		4 616 641
73.		Összesen:	4 616 641		4 616 641
74.					-
75.	K4	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			-
76.		ebből: BURSA ösztöndíj	1 640 000		1 640 000
77.			-		-
78.		ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	600 000		600 000
79.		ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	3 800 000	1 300 000	5 100 000
80.		ebből: Temetés isegély	500 000		500 000
81.		ebből: Köztemetés	600 000		600 000
82.		Összesen:	7 140 000	1 300 000	8 440 000
83.					-
84.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			-
85.	K1	Személyi juttatások 5 fő	6 483 748		6 483 748
86.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 134 656		1 134 656
87.	K3	Dologi kiadások	381 000		381 000
88.		Összesen:	7 999 404	-	7 999 404
89.					-
90.		084031 Civil szervezetek működési támogatása			-
91.	K5	Egyéb működési célú támogatás	14 400 000	- 12 828 125	1 571 875
92.		Összesen:	14 400 000	- 12 828 125	1 571 875
93.					-
94.		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			-
95.	K5	Egyéb működési célú támogatás	300 000	- 300 000	-
96.		Összesen:	300 000	- 300 000	-
97.					-
98.		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység			-
99.	K5	Egyéb működési célú támogatás	24 200 000	- 14 100 000	10 100 000
100.		Összesen:	24 200 000	- 14 100 000	10 100 000
101.					-
102.		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			-
103.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-		-
104.		Összesen:	-		-
105.					-
106.		013320 Köztemető-fenntartása és működtetése			-
107.	K3	Dologi kiadások	3 810 000		3 810 000
108.		Összesen:	3 810 000		3 810 000
109.					-
110.		Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	452 231 684	- 37 265 774	414 965 910
111.	K1	Személyi juttatások	52 658 260	- 12 586 172	40 072 088
112.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 312 558	- 1 986 144	7 326 414
113.	K3	Dologi kiadások	286 844 866	4 043 275	290 888 141
114.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 140 000	1 300 000	8 440 000
115.	K5	Egyéb működési célú támogatás	120 276 000	- 28 036 733	92 239 267
116.			100 000 000		100 000 000
117.		Önkormányzat mindösszesen:	576 231 684	- 37 265 774	538 965 910

		8. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Az Ercsi Polgármesteri Hivatal mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2020. évi működési kiadásai

			adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	változás +-	2020.04.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2.	K1	Személyi juttatások 22 fő	81 001 000	- 6 315 572	74 685 428
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 582 506	- 1 399 368	14 183 138
4.	K3	Dologi kiadások	31 970 480	25 453	31 995 933
5.		Összesen:	128 553 986	- 7 689 487	120 864 499
6.					-
7.		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			-
8.	K1	Személyi juttatások 3 fő	10 139 000		10 139 000
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 864 000		1 864 000
10.		Összesen:	12 003 000	-	12 003 000
11.
12.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	140 556 986	- 7 689 487	132 867 499
13.	K1	Személyi juttatások 25 fő	91 140 000	- 6 315 572	84 824 428
14.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 446 506	- 1 399 368	16 047 138
15.	K3	Dologi kiadások	31 970 480	25 453	31 995 933
16.		Polgármesteri Hivatal mindöszesen:	140 556 986	- 7 689 487	132 867 499

		9. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

		az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban
					adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	változás +-	2020.04.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Napfény Óvoda 151 fő
2.	K1	Személyi juttatások 29 fő	104 772 000	- 8 899 921	95 872 079
					-
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 087 000	- 1 544 487	18 542 513
					-
4.	K3	Dologi kiadások	37 218 000	478 410	37 696 410
5.		Összesen:	162 077 000	- 9 965 998	152 111 002

		10. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

		az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban
					adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés,kiemelt előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	változás +-	2020.04.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Hétszínvirág Óvoda 140 fő
2.	K1	Személyi juttatások 28 fő	101 586 000	- 6 382 834	95 203 166
					-
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 474 000	- 1 151 247	18 322 753
					-
4.	K3	Dologi kiadások	31 943 000	167 484	32 110 484
5.		Összesen:	153 003 000	- 7 366 597	145 636 403

		11. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

		az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban
					adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	változás +-	2020.04.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár
2.	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	24 139 000	- 2 113 505	22 025 495
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 296 000	- 365 497	3 930 503
4.	K3	Dologi kiadások	28 768 000	- 3 351 740	25 416 260
5.		Összesen	57 203 000	- 5 830 742	51 372 258

		12. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

		az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban
					adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	változás +-	2020.04.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Egészségügyi Központ
2.	K1	Személyi juttatások 14 fő	76 266 000	312 072	76 578 072
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 491 000	15 289	13 506 289
4.	K3	Dologi kiadások	22 232 000	6 000 000	28 232 000
5.		Összesen	111 989 000	6 327 361	118 316 361

		13. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

		az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban
					adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	változás +-	2020.04.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Szociális Szolgálat
2.	K1	Személyi juttatások 28,5 fő	83 420 706	510 466	83 931 172
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 186 000	687 611	16 873 611
4.	K3	Dologi kiadások	45 545 000	5 002 459	50 547 459
5.		Összesen	145 151 706	6 200 536	151 352 242

		14. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban
			adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	változás +-	2020.04.30. módosított előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások	533 981 966	- 35 475 466	498 506 500
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 293 064	- 5 743 843	94 549 221
3.	K3	Dologi kiadások	484 521 346	12 365 341	496 886 687
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 140 000	1 300 000	8 440 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	120 276 000	- 28 036 733	92 239 267
6.	K5	Tartalék	46 979 460	-	46 979 460
7.	K6	Beruházások	298 638 634	-	298 638 634
8.	K7	Felújítások	-	-	-
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-		-
10.	K9	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	100 000 000		100 000 000
11.		Működési kiadás összesen:	1 691 830 470	- 55 590 701	1 636 239 769

		15. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

		adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Ercsi Város Önkormányzat
2.	K6	Beruházások
3.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde bútor	7 500 000
4.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde	22 157 917
5.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde szaniter	2 200 000
6.		TOP-1.2.1. Dunapart	33 258 267
7.		TOP-4.3.1. Tótlik (utak, szoclakások)	32 046 431
8.		TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése	29 889 036
9.		TOP-2.1.1 Tiszti Klub	146 250 000
10.		TOP-5.2.1 Tótlik akcióterv	4 470 999
11.		TOP-3.1.1. Kerékpárút (visszafizetés)	4 193 524
14.		Tótlik pótmunka	4 445 000
15.		VP6-19.3.17 (Templom tér)	1 058 000
16.			-
17.		Összesen:	287 469 174
18.
19.	K7	Felújítás
20.			-
21.			-
22.			-
23.			-
24.			-
25.			-
26.			-
27.
28.		Összesen:	-
29.
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívűlre
		Összesen:	-
		Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-
		Felhalmozási kiadások összesen:	287 469 174

		16. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2020. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

		adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Ercsi Polgármesteri Hivatal
2.	K6	Beruházás
3.		WinSzoc szoftver	398 000
7.
8.		Összesen:	398 000
9.
10.	K6	Kisértékű tárgyieszköz beszerzése
11.		Telefon készülék, szünetmentes táp	300 000
12.		Irattárba polcok	700 000
13.		Beruházási célú áfa	377 460
14.		Összesen:	1 377 460
15.
16.		Mindösszesen:	1 775 460

		17. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2020. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

		adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
		Beruházás	-
1.	K6	Kisértékű tárgyieszköz beszerzése	1 762 000
2.	K7	Egyéb tárgyieszköz felújítás	254 000
3.		Összesen:	2 016 000

		18. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Napfény Óvoda 2020. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

		adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Ercsi Napfény Óvoda
2.	K6	Beruházás	635 000
5.	K7	Egyéb tárgyieszköz felújítás	2 731 000
6.			-
		Összesen:	3 366 000

		19. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár 2020. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

		adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár
2.	K6	Beruházás	-
		Összesen:	-
4.	K6	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés
5.		eszköz beszerzés	381 000
6.		Összesen:	381 000
7.
8.		Mindösszesen:	381 000

		20. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Egészségügyi Központ 2020. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

		adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Egészségügyi Központ
6.	K6	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés
7.		egyéb eszközbeszerzés	953 000
8.		Összesen:	953 000

		21. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Szociális Szolgálat 2020. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

		adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Ercsi Szociális Szolgálat
2.	K6	Beruházás	2 678 000
6.	K6	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés
7.		eszköz beszerzés
8.		Összesen:	2 678 000

		22. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi tartalékának részlezetése
		adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	K5	Céltartalék:	46 979 460
2.		Környezetvédelmi alap	5 415 487
3.		vízeszközhaszn díj elkülönítése	33 897 897
6.		Polgármesteri keret	1 000 000
7.		Humán Bizottság kerete	-
8.		Polgármesteri keret Szoc.Bizottság	-
11.		Ercsi Kinizsi SE pályázat tám. Evezős	6 666 076
14.	K5	Általános tartalék	-
15.		Tartalék mindösszesen	46 979 460

	23. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása állaháztartáson kívülre, civilés egyéb szervezetek részére
		adatok Ft-ban
sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	változás +-	2020.04.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Ercsi Kinizsi Sportegyesület +Evezős szakosztály	24 200 000	- 14 100 000	10 100 000
2.	Ercsi Sportegyesület	5 000 000	- 5 000 000
3.	Harcművészetek Egyesülete	-	-
3.	Eötvös József Nyugdíjas Klub	300 000	- 300 000
4.	Egészséges Életmód Egyesület	500 000	- 500 000
5.	Római Katolikus Egyházközség	300 000	- 300 000
6.	Ercsi Vízisport Egyesület	600 000	- 600 000
7.	Sinatelepért Egyesület	600 000	- 600 000
8.	Sina Polgárőr Egyesület	350 000	-	350 000
9.	Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület	250 000	- 350 000
10.	Honvéd Nyugállományúak Klubja	200 000	- 200 000
11.	Zorica Közhasznú Egyesület	1 200 000	- 1 200 000
12.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	-	-
13.	Ercsi Polgári Őrség	1 000 000	-	1 000 000
14.	Flim Elzett Vadásztársaság	500 000	- 500 000
15.	Suzuki L.C.	-	-
16.	Ercsi Zöldövezet Alapítvány	2 500 000	- 3 500 000
17.	EKISA	100 000	- 100 000
18.	Szityebox Egyesület	-
19.	SOTE Játszóház Alapítvány	-
20.	Cseppforrás Tánc csoport	-
21.	Katana SE	300 000	- 300 000
22.	Harcművészetek Egyesülete	0
23.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	37 900 000	- 27 550 000	11 450 000

	24. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

	Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai
		adatok forintban
sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat és intézmények működési bevételei	3 592 107
2.	1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése:	292 107
3.	1.1 Sportcsarnok költésgtérítés	1 450 000
4.	1.2 Művelődésu Ház és Könyvtár	1 850 000
5.	Közhatalmi bevételek	7 664 397
6.	1. Magánszemélyek kommunális adójánál (5 fő)	39 000
7.	2. Iprűzési adó (144 vállalkozó)	6 796 556
8.	3. Gépjárműadó (51 fő)	828 841
9.	Összesen:	11 256 504

	25. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Város Önkormányzat 2019. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

	adatok Ft-ban
sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	változás +-	2020.04.30. módosított előirányzat
A	B	C
1.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
2.	BURSA ösztöndíj	1 640 000		1 640 000
3.				-
3.	Betegséggel kapcsolatos ellátás	600 000		600 000
4.	Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	3 800 000	1 300 000	5 100 000
5.	Temetés isegély	500 000		500 000
6.	Köztemetés	600 000		600 000
7	Összesen:	7 140 000	1 300 000	8 440 000

	26. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Város Önkormányzat és költségvettési szervei engedélyezett létszám kerete 2020-ban

sorszám	Intézmény neve	2020. január 1-én költségvetési létszám fő	teljes munkaidős	részmunkaidős	változás +-	2020. április 30-án költségvetési létszám fő
A	B	C	D	E	F
1.	Ercsi Város Önkormányzat	22	1	21		22
2.	köztisztviselő	1	1			1
3.	közcélú foglalkoztatott	20	-	20		20
4.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	1	-	1		1
5.	Polgármesteri Hivatal	24	23	-	-3	21
6.	köztisztviselő	22	21	-	-3	19
7.	munka törvénykönyv hatályaalá tartozó	2	2	-		2
8.	Napfény Óvoda (közalkalmazott)	29	29	-		29
9.	Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)	27	27	-		27
10.	Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	8	7	1		8
11.	Egészségügyi Központ	14	14	-		14
12.	Szociális Szolgálat	28	27	1		28
13.	Összes létszám:	152	128	23	- 3	149

	27. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató melléklet
		adatok Ft-ban
sorszám	Ellátandó tevékenység,szakfeladat	Normatív állami támogatás	Saját forrás	Összesen
A	B	C	D	E
1.	I. Általános feladatok támogatása	-	704 562 362	704 562 362
2.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	-	704 562 362	704 562 362
3.	II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	284 020 163	83 850 118	367 870 281
4.	Ebből:
5.	Napfény Óvoda	110 006 798	52 070 203	162 077 000
6.	Hétszínvirág Óvoda	110 006 798	42 996 203	153 003 000
7.	Óvodai és iskolai étkeztetés	62 216 483	- 14 042 843	48 173 640
8.	Rászorúló gyermekek szünidei étkeztetése	1 790 085	2 826 556	4 616 641
9.	III. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		-	-
10.	IV. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	32 210 320	112 941 386	145 151 706
11.	V. Kulturális feladatok támogatása	10 533 420	46 669 580	57 203 000
12.
13.	Általános működési támogatás összesen:	326 763 903	948 023 446	1 274 787 349
14.
15.	Egészségügyi Központ	96 125 000	15 864 000	111 989 000
16.	Mindösszesen:	422 888 903	963 887 446	1 386 776 349

	28. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
2020-2021-2022-2023-ban
					adatok Ft-ban
sorszám	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
sorszám	Megnevezés			2022	2023
1.	Helyi adóból származó bevételek	629 880 000	630 000 000	632 000 000	635 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel	26 816 000	27 000 000	27 200 000	27 150 000
3.	Az osztalék a koncessziós díj és a hozam bevétel	-		100 000	100 000
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	2 400 000	2 200 000	2 300 000	2 100 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
7.	Saját bevételek összesen:	659 096 000	659 200 000	661 600 000	664 350 000
8.	Saját bevétel 50%-a	329 548 000	329 600 000	330 800 000	332 175 000
9.	Fizetési kötelezettség (ÁHT-n belül kapott kölcsön törlesztése)	-
10.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	329 548 000	329 600 000	330 800 000	332 175 000
11.	Hitelfelvétel felső határa	164 774 000	164 800 000	165 400 000	166 087 500

29. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

	Ercsi Város Önkormányzat pályázaton elnyert támogatás 2020. évben

sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
sorszám	Megnevezés	Bevétel	Önrész	Önrésszel növelt

1.	TOP-4.3.1 Tótlik rehab.	658 846		658 846
2.	TOP-1.2.1 Dunapart	162 119		162 119
3.	TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpár út építése	4 193 524		4 193 524
4.	TOP-1.4.1. Minibölcsőde	12 695 560		12 695 560
5.	TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése	75 677		75 677
6.	TOP-2.1.1 Tiszti Klub	137 969 308		137 969 308
7.	TOP-5.2.1 Tótlik akció terv	5 620 102		5 620 102
8.	TOP-5.1.2 pályázat helyi foglalkozt.tám	-		-
9.	TOP-5.3.1	4 690 000		4 690 000
10.	EFOP- 1.2.11.16	7 247 062		7 247 062
	Összesen	173 312 198	-	173 312 198

	30. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2020. évi költségvetésének bevételei
		adatok Ft-ban
sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	változás +-	2020.04.30. módosított előirányzat
A	B	C	E	F
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	-	-
2.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			-
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			-
2.	Működési bevételek (B4)	-	-	-
1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			-
2.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)			-
3.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			-
3.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	-	-	-
4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		167 484	167 484
5.	Maradvány igénybevétele (B813)	-		-
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)			-
7.	Finanszírozási bevételek (B8)		167 484	167 484
8.	Bevételek mindösszesen:	-	167 484	167 484

	31. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Napfény Óvoda 2020 évi költségvetésének bevételei
		adatok Ft-ban
sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	változás +-	2020.04.30. módosított előirányzat
A	B	C	E	F
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	389 543	389 543
2.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			-
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			-
2.	Működési bevételek (B4)	-	389 543	389 543
1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			-
2.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)			-
3.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			-
3.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	-	389 543	389 543
4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		88 867	88 867
5.	Maradvány igénybevétele (B813)	-		-
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)			-
7.	Finanszírozási bevételek (B8)		88 867	88 867
8.	Bevételek mindösszesen:	-	478 410	478 410

	32. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

					adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	változás +-	2020.04.30. módosított előirányzat	Megnevezés		Eredeti előirányzat	változás +-	2020.04.30. módosított előirányzat
A	B			C		D
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	422 888 903	8 769 642	431 658 545	Működési kiadások
Közhatalmi bevételek (B3)	657 280 000	- 25 000 000	632 280 000	Személyi juttatások		533 981 966	- 35 475 466	498 506 500
Működési bevételek (B4)	91 224 734	1 454 613	92 679 347	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		100 293 064	- 5 743 843	94 549 221
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	Dologi kiadások		484 521 346	12 365 341	496 886 687
			-	Ellátottak pénzbeni juttatásai		7 140 000	1 300 000	8 440 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 171 393 637	- 14 775 745	1 156 617 892	Működési célú pénzeszköz átadás		120 276 000	- 28 036 733	92 239 267
Finanszírozási bevételek (B8)	261 788 971	17 217 508	279 006 479	Működési általános tartalékok		-	-	-
				Működési céltartalékok		-	-	-
Működési bevételek mindösszesen:	1 433 182 608	2 441 763	1 435 624 371	Működési kiadások mindösszesen:		1 246 212 376	- 55 590 701	1 190 621 675

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	Felhalmozási kiadások		Eredeti előirányzat
Felhalmozási bevételek (B5)	158 647 862	-58 032 464	100 615 398	Beruházások		298 638 634	-	298 638 634
			-	Felújítások		-	-	-
Finanszírozási bevételek (B8)	-	-	-	Felhalmozási céltartalékok		46 979 460	-	46 979 460
			-	Felhalmozási célú kölcsön törlesztés		-		-
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	158 647 862	- 58 032 464	100 615 398	Felhalmozási kiadások mindösszesen:		345 618 094	-	345 618 094
Finanszírozási bevételek (B8)	100 000 000		100 000 000	Finanszírozási kiadás		100 000 000		100 000 000
Bevételek mindösszesen:	1 691 830 470	- 55 590 701	1 636 239 769	Kiadások mindösszesen:		1 691 830 470	- 55 590 701	1 636 239 769

Nemzeti Jogszabálytár

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II. 7.) önkormányzati rendelete

Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelete

Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020-05-01-tól 2020-08-26-ig