Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 18- 2021. 09. 18Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § (1) Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
- a) bevételi előirányzatának főösszege 1.893.435.183 Ft,
- b) kiadási előirányzatának főösszege 1.893.435.183 Ft,
a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése
- a) költségvetési kiadási főösszege 1.893.435.183 Ft,
- b) költségvetési bevételi főösszege 1.506.679.330 Ft,
- c) költségvetési egyenlege 365.470.557 Ft,
- d) finanszírozási kiadása 21.285.296 Ft,
költségvetési hiánya 386.755.853 Ft.
(3) Az Önkormányzat 386.755.853 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozását az előző évi 386.755.853 Ft maradványból finanszírozza, melyről - a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben - a polgármester dönt.
5. § Az Önkormányzat 2021. évi bevételei előirányzatának főösszege: 1.893.435.183 Ft, ezen belül:
- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 698.308.203 Ft,
- b) közhatalmi bevételek 645.590.000 Ft,
- c) működési bevételek 101.454.627 Ft,
- d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft,
- e) felhalmozási bevételek 61.326.500 Ft,
belföldi finanszírozás bevételei”
2. § Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az Önkormányzat 2021. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 1.893.435.183 Ft, ezen belül:
- a) a működési kiadások előirányzat összege 1.742.127.794 Ft, ebből:
- aa) személyi jellegű kiadások 623.158.550 Ft,
- ab) munkaadót terhelő járulékok 102.134.994 Ft,
- ac) dologi kiadások 572.609.657 Ft,
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.700.000 Ft,
- ae) működési célú pénzeszköz átadás 345.450.519 Ft,
- af) általános tartalék 23.329.620 Ft,
- ag) működési céltartalék 67.744.454 Ft.
- b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 151.307.389 Ft, ebből:
- ba) beruházások 101.898.919 Ft,
- bb) felújítások 17.647.098 Ft,
- bc) felhalmozási céltartalék 10.476.076 Ft,
- bd) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft
- be) felhalmozási célú kölcsön törlesztés 0 Ft
- bf) finanszírozási kiadás 21.285.296 Ft.”
3. § Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 157 fő, melyből 103 fő közalkalmazott, 22 fő köztisztviselő, 1 fő foglalkoztatási jogviszonyban álló és 31 fő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény hatálya alá tartozó munkavállaló.
(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:
- a) Ercsi Város Önkormányzat 1 fő foglalkoztatási jogviszonyban álló, 1 fő teljes munkaidős munkavállaló, 20 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott,
- b) Ercsi Polgármesteri Hivatal 25 fő teljes munkaidős köztisztviselő, 2 fő teljes munkaidős munkavállaló,
- c) Ercsi Napfény Óvoda 30 fő teljes munkaidős közalkalmazott,
- d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda 28 fő teljes munkaidős közalkalmazott,
- e) Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 7 fő teljes munkaidős munkavállaló, 1 fő részmunkaidős (4 órás) munkavállaló.
- f) Ercsi Egészségügyi Központ 14 fő teljes munkaidős közalkalmazott.
- g) Ercsi Szociális Szolgálat 27 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott.
- h) Ercsi Mini Bölcsőde 5 fő teljes munkaidős közalkalmazott 1 fő részmunkaidős közalkalmazott
Összesen: 163 fő.”
4. § (1) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
(27) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
(28) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
(29) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
(30) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
(31) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
(32) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
(33) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet a 33. melléklet szerinti 33. melléklettel egészül ki.
(34) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet a 34. melléklet szerinti 34. melléklettel egészül ki.
(35) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet a 35. melléklet szerinti 35. melléklettel egészül ki.
(36) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet a 36. melléklet szerinti 36. melléklettel egészül ki.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet
„1. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételei
adatok Ft-ban
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | változás +- | 2021.07.31. módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|
B | C | D | ||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 199 135 581 | 7 965 423 | 207 101 004 |
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 218 359 700 | 8 734 388 | 227 094 088 |
3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 96 331 003 | 3 853 240 | 100 184 243 |
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 18 306 120 | 732 245 | 19 038 365 |
5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | - | 20 805 117 | 20 805 117 |
6 | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 532 132 404 | 42 090 413 | 574 222 817 |
7 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | - | 6 404 386 | 6 404 386 |
8 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | - | ||
9 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | |||
10 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 532 132 404 | 48 494 799 | 580 627 203 |
11 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | |||
12 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | |||
13 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | - | ||
14 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | |||
15 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | - | ||
16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | - | ||
17 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 57 316 000 | - | 57 316 000 |
18 | ebből: építményadó (B34) | 40 603 000 | - | 40 603 000 |
19 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 16 713 000 | - | 16 713 000 |
20 | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 580 000 000 | - | 580 000 000 |
21 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 580 000 000 | - | 580 000 000 |
22 | Gépjárműadók (B354) | - | - | |
23 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | - | - | |
24 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 7 026 000 | - | 7 026 000 |
25 | ebből: talajterhelési díj (B355) | 7 026 000 | - | 7 026 000 |
26 | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 587 026 000 | - | 587 026 000 |
27 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 1 248 000 | - | 1 248 000 |
28 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | - | ||
29 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | - | ||
30 | Közhatalmi bevételek (B3) | 645 590 000 | - | 645 590 000 |
31 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | - | ||
32 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 248 818 | - | 1 248 818 |
33 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | - | ||
34 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 3 445 518 | - | 3 445 518 |
35 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 2 106 935 | ||
36 | Tulajdonosi bevételek (B404) | 45 770 908 | - | 45 770 908 |
37 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 31 518 350 | - | 31 518 350 |
38 | Ellátási díjak (B405) | - | ||
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 5 440 216 | 14 245 000 | 19 685 216 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | - | ||
41 | Kamatbevételek (B408) | - | - | |
42 | Egyéb működési bevételek (B411) | - | ||
43 | Működési bevételek (B4) | 55 905 460 | 14 245 000 | 70 150 460 |
44 | Ingatlanok értékesítése (B52) | 52 500 000 | 8 826 500 | 61 326 500 |
45 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | - | ||
46 | Felhalmozási bevételek (B5) | 52 500 000 | 8 826 500 | 61 326 500 |
47 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | - | - | |
48 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) | - | - | |
49 | ebből: háztartások (B64) | - | ||
50 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | - | ||
51 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | - | ||
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | - | - | |
53 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | - | ||
54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - | ||
55 | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 1 286 127 864 | 71 566 299 | 1 357 694 163 |
56 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | - | ||
57 | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | - | ||
58 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 355 137 977 | - 9 195 937 | 345 942 040 |
59 | Maradvány igénybevétele (B813) | 355 137 977 | - 9 195 937 | 345 942 040 |
60 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | - | ||
61 | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | - | - | |
62 | Finanszírozási bevételek (B8) | 355 137 977 | - 9 195 937 | 345 942 040 |
63 | Bevételek mindösszesen: | 1 641 265 841 | 62 370 362 | 1 703 636 203” |
2. melléklet
„2. melléklet
Ercsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételei
adatok Ft-ban
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | változás +- | 2021.07.31. módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|
B | C | D | ||
1 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 726 000 | 726 000 | |
2 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 12 000 | 12 000 | |
3 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 196 020 | 196 000 | |
4 | Működési bevételek (B4) | 922 020 | - | 922 000 |
5 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | |||
6 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | |||
7 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | |||
8 | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 922 020 | 922 000 | |
9 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | - | 37 831 | 37 831 |
10 | Maradvány igénybevétele (B813) | 37 831 | 37 831 | |
11 | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | |||
12 | Finanszírozási bevételek (B8) | - | 37 831 | 37 831 |
13 | Bevételek mindösszesen: | 922 020 | 37 831 | 959 831” |
3. melléklet
„3. melléklet
Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetésének bevételei
adatok Ft-ban
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | változás +- | 2021.07.31. módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|
B | C | D | ||
1 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 290 000 | 1 290 000 | |
2 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | |||
3 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 124 520 | 124 520 | |
4 | Működési bevételek (B4) | 1 290 000 | 124 520 | 1 414 520 |
5 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | |||
6 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | |||
7 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | |||
8 | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 1 290 000 | 124 520 | 1 414 520 |
9 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | - | 26 899 | 26 899 |
10 | Maradvány igénybevétele (B813) | - | 26 899 | 26 899 |
11 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | |||
12 | Finanszírozási bevételek (B8) | - | 26 899 | 26 899 |
13 | Bevételek mindösszesen: | 1 290 000 | 151 419 | 1 441 419” |
4. melléklet
„4. melléklet
Ercsi Egészségügyi Központ 2021. évi költségvetésének bevételei
adatok Ft-ban
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | változás +- | 2021.07.31. módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|
B | C | D | ||
1 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 117 681 000 | 117 681 000 | |
2 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 117 681 000 | 117 681 000 | |
3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 117 681 000 | 117 681 000 | |
4 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 500 000 | 34 100 | 534 100 |
5 | Működési bevételek (B4) | 118 181 000 | 34 100 | 118 215 100 |
6 | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 118 181 000 | 34 100 | 118 215 100 |
7 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | - | 36 521 445 | 36 521 445 |
8 | Maradvány igénybevétele (B813) | 36 521 445 | 36 521 445 | |
9 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | |||
10 | Finanszírozási bevételek (B8) | - | 36 521 445 | 36 521 445 |
11 | Bevételek mindösszesen: | 118 181 000 | 36 555 545 | 154 736 545” |
5. melléklet
„5. melléklet
Ercsi Szociális Szolgálat 2021. évi költségvetésének bevételei
adatok Ft-ban
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | változás +- | 2021.07.31. módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|
B | C | D | ||
1 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 612 800 | 200 | 1 613 000 |
2 | Ellátási díjak (B405) | 24 998 385 | - 385 | 24 998 000 |
3 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 117 233 | 117 233 | |
4 | Egyéb működési bevételek (B411) | - | ||
5 | Működési bevételek (B4) | 26 611 185 | 117 048 | 26 728 233 |
6 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | - | ||
7 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | - | ||
8 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | - | ||
9 | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 26 611 185 | 117 048 | 26 728 233 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | - | 3 968 294 | 3 968 294 |
11 | Maradvány igénybevétele (B813) | - | 3 968 294 | 3 968 294 |
12 | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | - | ||
13 | Finanszírozási bevételek (B8) | - | 3 968 294 | 3 968 294 |
14 | Bevételek mindösszesen: | 26 611 185 | 4 085 342 | 30 696 527” |
6. melléklet
„6. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása
adatok Ft-ban
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | változás +- | 2021.07.31. módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|
B | C | D | ||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 199 135 581 | 7 965 423 | 207 101 004 |
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 218 359 700 | 8 734 388 | 227 094 088 |
3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 96 331 003 | 3 853 240 | 100 184 243 |
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 18 306 120 | 732 245 | 19 038 365 |
5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | - | 20 805 117 | 20 805 117 |
6 | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 532 132 404 | 42 090 413 | 574 222 817 |
7 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 117 681 000 | 6 404 386 | 124 085 386 |
8 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | - | - | - |
9 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | - | - | - |
10 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 649 813 404 | 48 494 799 | 698 308 203 |
11 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | - | - | |
12 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | - | - | |
13 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | - | - | |
14 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | - | - | |
15 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | - | - | |
16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | - | - | |
17 | Vagyoni tipusú adók (B34) | 57 316 000 | - | 57 316 000 |
18 | ebből: építményadó (B34) | 40 603 000 | - | 40 603 000 |
19 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 16 713 000 | - | 16 713 000 |
20 | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 580 000 000 | - | 580 000 000 |
21 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 580 000 000 | - | 580 000 000 |
22 | Gépjárműadók (B354) | - | - | - |
23 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | - | - | - |
24 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 7 026 000 | - | 7 026 000 |
25 | ebből: talajterhelési díj (B355) | 7 026 000 | - | 7 026 000 |
26 | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 587 026 000 | - | 587 026 000 |
27 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 1 248 000 | - | 1 248 000 |
28 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | - | - | - |
29 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | - | - | - |
30 | Közhatalmi bevételek (B3) | 645 590 000 | - | 645 590 000 |
31 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | - | - | - |
32 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 5 377 618 | 1 556 211 | 6 933 829 |
33 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 12 000 | - | 12 000 |
34 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 3 445 518 | - | 3 445 518 |
35 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 2 106 935 | - | |
36 | Tulajdonosi bevételek (B404) | 45 770 908 | - | 45 770 908 |
37 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 31 518 350 | - | 31 518 350 |
38 | Ellátási díjak (B405) | 24 998 385 | - 385 | 24 998 000 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 5 636 236 | 14 670 136 | 20 306 372 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | - | - | - |
41 | Kamatbevételek (B408) | - | - | - |
42 | Egyéb működési bevételek (B411) | - | - | - |
43 | Működési bevételek (B4) | 85 228 665 | 16 225 982 | 101 454 627 |
44 | Ingatlanok értékesítése (B52) | 52 500 000 | 8 826 500 | 61 326 500 |
45 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | - | - | - |
46 | Felhalmozási bevételek (B5) | 52 500 000 | 8 826 500 | 61 326 500 |
47 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | - | - | - |
48 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) | - | - | - |
49 | ebből: háztartások (B64) | - | - | - |
50 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | - | - | - |
51 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | - | - | - |
52 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | - | - | - |
53 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | - | - | - |
54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - | - | - |
55 | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 1 433 132 069 | 73 547 261 | 1 506 679 330 |
56 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | - | - | - |
57 | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | - | - | - |
58 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 355 137 977 | 31 617 876 | 386 755 853 |
59 | Maradvány igénybevétele (B813) | 355 137 977 | 31 617 876 | 386 755 853 |
60 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | - | - | - |
61 | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | - | - | - |
62 | Finanszírozási bevételek (B8) | 355 137 977 | 31 617 876 | 386 755 853 |
63 | Bevételek mindösszesen: | 1 788 270 046 | 105 165 137 | 1 893 435 183” |
7. melléklet
„7. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként
adatok Ft-ban
kiemelt előirány-zat száma | Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | változás +- | 2021.07.31. módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | D | ||
1 | 042220 Erdőgazdálkodás | ||||
2 | K3 | Dologi kiadások | 5 977 128 | - | 5 977 128 |
3 | Összesen: | 5 977 128 | - | 5 977 128 | |
4 | |||||
5 | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | ||||
6 | K3 | Dologi kiadások | 30 667 790 | - 2 722 525 | 27 945 265 |
7 | Összesen: | 30 667 790 | - 2 722 525 | 27 945 265 | |
8 | |||||
9 | 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás | ||||
10 | K3 | Dologi kiadások | 41 929 050 | - 13 000 000 | 28 929 050 |
11 | Összesen: | 41 929 050 | - 13 000 000 | 28 929 050 | |
12 | - | ||||
13 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | - | |||
14 | K3 | Dologi kiadások | 9 105 900 | - 225 450 | 8 880 450 |
15 | Összesen: | 9 105 900 | - 225 450 | 8 880 450 | |
16 | |||||
17 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése) | ||||
18 | K3 | Dologi kiadások | 8 045 450 | 2 000 000 | 10 045 450 |
19 | Összesen: | 8 045 450 | 2 000 000 | 10 045 450 | |
20 | |||||
21 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | ||||
22 | K1 | Személyi juttatások | 20 349 400 | - | 20 349 400 |
23 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 232 907 | - | 3 232 907 |
24 | K3 | Dologi kiadások | 88 570 150 | - 9 546 213 | 79 023 937 |
25 | K5 | Egyéb működési célú támogatás | 1 500 000 | - | 1 500 000 |
26 | K5 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 71 508 515 | 71 508 515 | |
27 | K5 | Egyéb elvonások, befizetések | 138 836 648 | 138 836 648 | |
28 | Összesen: | 113 652 457 | 200 798 950 | 314 451 407 | |
29 | |||||
30 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | ||||
31 | K3 | Dologi kiadások | 10 145 006 | - 3 367 640 | 6 777 366 |
32 | K5 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 9 978 856 | 9 978 856 | |
33 | Összesen: | 10 145 006 | 6 611 216 | 16 756 222 | |
34 | |||||
35 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | ||||
36 | K1 | Személyi juttatások | 7 000 000 | 2 970 000 | 9 970 000 |
37 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 085 000 | 460 350 | 1 545 350 |
38 | K3 | Dologi kiadások | 70 085 499 | - 20 455 029 | 49 630 470 |
39 | K5 | Egyéb működési célú támogatás | 24 000 000 | - | 24 000 000 |
40 | Összesen: | 102 170 499 | - 17 024 679 | 85 145 820 | |
41 | |||||
42 | 064010 Közvilágítás | ||||
43 | K3 | Dologi kiadások | 25 552 400 | - | 25 552 400 |
44 | Összesen: | 25 552 400 | - | 25 552 400 | |
45 | |||||
46 | 031030 Közrend rendjének fenntartása | ||||
47 | K5 | Egyéb működési célú támogatás | - | - | |
48 | Összesen: | - | - | ||
49 | |||||
50 | 096020 Iskolai intézményi étkeztetés | ||||
51 | K3 | Dologi kiadások | 67 265 262 | - 14 941 242 | 52 324 020 |
52 | Összesen: | 67 265 262 | - 14 941 242 | 52 324 020 | |
53 | |||||
54 | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | ||||
55 | K1 | Személyi juttatások | 360 000 | - | 360 000 |
56 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 800 | - | 55 800 |
57 | K3 | Dologi kiadások | - | - | |
58 | K5 | Egyéb működési célú támogatás | - | - | |
59 | Összesen: | 415 800 | - | 415 800 | |
60 | |||||
61 | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | ||||
62 | Személyi juttatások | 3 181 300 | - | 3 181 300 | |
63 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 502 102 | - | 502 102 | |
64 | K3 | Dologi kiadások | 9 080 500 | - 5 080 500 | 4 000 000 |
65 | Összesen: | 12 763 902 | - 5 080 500 | 7 683 402 | |
66 | |||||
67 | 072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása | ||||
68 | K5 | Egyéb működési célú támogatás | 60 035 000 | 9 141 500 | 69 176 500 |
69 | Összesen: | 60 035 000 | 9 141 500 | 69 176 500 | |
70 | |||||
71 | 076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet) | ||||
72 | K5 | Egyéb működési célú támogatás | 7 050 000 | - | 7 050 000 |
73 | Összesen: | 7 050 000 | - | 7 050 000 | |
74 | |||||
75 | 104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése | ||||
76 | K3 | Dologi kiadások | 3 014 980 | - | 3 014 980 |
77 | Összesen: | 3 014 980 | - | 3 014 980 | |
78 | |||||
79 | K4 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |||
80 | ebből: BURSA ösztöndíj | 1 040 000 | - | 1 040 000 | |
81 | |||||
82 | ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás | 600 000 | - | 600 000 | |
83 | ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély | 4 460 000 | - | 4 460 000 | |
84 | ebből: Temetési segély | 600 000 | - | 600 000 | |
85 | ebből: Köztemetés | 1 000 000 | - | 1 000 000 | |
86 | Összesen: | 7 700 000 | - | 7 700 000 | |
87 | |||||
88 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||||
89 | K1 | Személyi juttatások 5 fő | 8 071 536 | 457 393 | 8 528 929 |
90 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 251 088 | - | 1 251 088 |
91 | K3 | Dologi kiadások | 381 000 | - | 381 000 |
92 | Összesen: | 9 703 624 | 457 393 | 10 161 017 | |
93 | - | ||||
94 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | - | |||
95 | K5 | Egyéb működési célú támogatás | - | 4 750 000 | 4 750 000 |
96 | Összesen: | - | 4 750 000 | 4 750 000 | |
97 | - | ||||
98 | 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | - | |||
99 | K5 | Egyéb működési célú támogatás | - | 300 000 | 300 000 |
100 | Összesen: | - | 300 000 | 300 000 | |
101 | |||||
102 | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység | ||||
103 | K5 | Egyéb működési célú támogatás | - | 18 350 000 | 18 350 000 |
104 | Összesen: | - | 18 350 000 | 18 350 000 | |
105 | |||||
106 | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | ||||
107 | K5 | Egyéb működési célú támogatás | - | - | |
108 | Összesen: | - | - | ||
109 | |||||
110 | 013320 Köztemető-fenntartása és működtetése | ||||
111 | K3 | Dologi kiadások | 3 810 000 | - | 3 810 000 |
112 | Összesen: | 3 810 000 | - | 3 810 000 | |
113 | |||||
114 | Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen | 519 004 247 | 210 699 960 | 729 704 207 | |
115 | K1 | Személyi juttatások | 38 962 236 | 3 427 393 | 42 389 629 |
116 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 126 897 | 460 350 | 6 587 247 |
117 | K3 | Dologi kiadások | 373 630 114 | - 67 338 598 | 306 291 516 |
118 | K4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 7 700 000 | - | 7 700 000 |
119 | K5 | Egyéb működési célú támogatás | 92 585 000 | 252 865 519 | 345 450 519 |
120 | K9 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | - | 21 285 296 | 21 285 296 |
121 | Önkormányzat mindösszesen: | 519 004 247 | 210 699 960 | 729 704 207” |
8. melléklet
„8. melléklet
Az Ercsi Polgármesteri Hivatal mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2021. évi működési kiadásai
adatok Ft-ban
kiemelt előirány-zat száma | Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | változás +- | 2021.07.31. módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | ||
1 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | ||||
2 | K1 | Személyi juttatások 21 fő | 86 784 925 | - 824 277 | 85 960 648 |
3 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 997 413 | 643 971 | 15 641 384 |
4 | K3 | Dologi kiadások | 32 543 410 | 37 421 | 32 580 831 |
5 | Összesen: | 134 325 748 | - 142 885 | 134 182 863 | |
6 | |||||
7 | 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | ||||
8 | K1 | Személyi juttatások 3 fő | 10 739 750 | - 6 756 | 10 732 994 |
9 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 765 911 | 187 063 | 1 952 974 |
10 | Összesen: | 12 505 661 | 180 307 | 12 685 968 | |
11 | - | ||||
12 | Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen: | 146 831 410 | 37 421 | 146 868 831 | |
13 | K1 | Személyi juttatások 24fő | 97 524 675 | - 831 033 | 96 693 642 |
14 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 763 325 | 831 033 | 17 594 358 |
15 | K3 | Dologi kiadások | 32 543 410 | 37 421 | 32 580 831 |
16 | Polgármesteri Hivatal mindöszesen: | 146 831 410 | 37 421 | 146 868 831” |
9. melléklet
„9. melléklet
az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban
adatok Ft-ban
kiemelt előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | változás +- | 2021.07.31. módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | ||
1 | Napfény Óvoda | ||||
2 | K1 | Személyi juttatások 30 fő | 103 987 000 | 375 700 | 104 362 700 |
3 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 888 000 | 478 594 | 18 366 594 |
4 | K3 | Dologi kiadások | 40 506 000 | 922 789 | 41 428 789 |
5 | Összesen: | 162 381 000 | 1 777 083 | 164 158 083” |
10. melléklet
„10. melléklet
az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban
adatok Ft-ban
kiemelt előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés,kiemelt előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | változás +- | 2021.07.31. módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | ||
1 | Hétszínvirág Óvoda | ||||
2 | K1 | Személyi juttatások 28 fő | 104 141 000 | 717 000 | 104 858 000 |
3 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 394 000 | 113 385 | 18 507 385 |
4 | K3 | Dologi kiadások | 39 679 000 | 201 869 | 39 880 869 |
5 | Összesen: | 162 214 000 | 1 032 254 | 163 246 254” |
11. melléklet
„11. melléklet
az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban
adatok Ft-ban
kiemelt előirányzat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | változás +- | 2021.07.31. módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | ||
1 | Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár | ||||
2 | K1 | Személyi juttatások 7,5 fő | 24 009 000 | - | 24 009 000 |
3 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 789 000 | - | 3 789 000 |
4 | K3 | Dologi kiadások | 38 401 000 | 151 419 | 38 552 419 |
5 | Összesen | 66 199 000 | 151 419 | 66 350 419” |
12. melléklet
„12. melléklet
az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban
adatok Ft-ban
kiemelt előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | változás +- | 2021.07.31. módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | ||
1 | Egészségügyi Központ | ||||
2 | K1 | Személyi juttatások 14 fő | 140 302 000 | 18 055 545 | 158 357 545 |
3 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 873 000 | - | 21 873 000 |
4 | K3 | Dologi kiadások | 21 772 000 | 18 500 000 | 40 272 000 |
5 | Összesen | 183 947 000 | 36 555 545 | 220 502 545” |
13. melléklet
„13. melléklet
az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban
adatok Ft-ban
kiemelt előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | változás +- | 2021.07.31. módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | ||
1 | Szociális Szolgálat | ||||
2 | K1 | Személyi juttatások 28,5 fő | 80 930 000 | 3 968 294 | 84 898 294 |
3 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 241 000 | - | 14 241 000 |
4 | K3 | Dologi kiadások | 70 886 000 | 117 233 | 71 003 233 |
5 | Összesen | 166 057 000 | 4 085 527 | 170 142 527” |
14. melléklet
„14. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban
adatok Ft-ban
kiemelt előirány-zat száma | Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | változás +- | 2021.07.31. módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | K1 | Személyi juttatások | 589 855 911 | 33 302 639 | 623 158 550 |
2 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 99 075 221 | 3 059 773 | 102 134 994 |
3 | K3 | Dologi kiadások | 617 417 524 | - 44 807 848 | 572 609 657 |
4 | K4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 7 700 000 | - | 7 700 000 |
5 | K5 | Egyéb működési célú támogatás | 92 585 000 | 252 865 519 | 345 450 519 |
6 | K5 | Tartalék | 137 256 663 | - 35 706 513 | 101 550 150 |
7 | K6 | Beruházások | 244 379 726 | - 133 116 807 | 101 898 919 |
8 | K7 | Felújítások | - | 8 283 098 | 17 647 098 |
9 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | - | - | - |
10 | K9 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 21 285 296 | 21 285 296 | |
11 | Működési kiadás összesen: | 1 788 270 046 | 105 165 157 | 1 893 435 183” |
15. melléklet
„15. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként
adatok Ft-ban
kiemelt előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve | 2021. évi eredeti előirányzat | változás +- | 2021.07.31. módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | ||
1 | Ercsi Város Önkormányzat | ||||
2 | K6 | Beruházások | |||
3 | TOP-1.4.1. Minibölcsőde (régi) | 31 867 917 | - | 31 867 917 | |
4 | TOP-1.2.1. Dunapart | 33 766 267 | - | 33 766 267 | |
5 | TOP-5.3.1. | 4 690 000 | - | 4 690 000 | |
6 | TOP-2.1.1 Tiszti Klub (visszafizetés) | 137 969 308 | - 137 969 308 | 0 | |
7 | TOP-5.2.1 Tótlik akcióterv | 12 567 316 | - | 12 567 316 | |
8 | TOP-5.1.2 (visszafizetés) | 867 340 | - 867 340 | 0 | |
9 | 3 db üzletrész megvásárlás | 3 000 | - | 3 000 | |
10 | VP6-19.3.17 (3089313461 azonosító sz.) | 1 073 793 | - | 1 073 793 | |
11 | Szv.telepen gázkazán beszerzés, beüzemelés díja | 1 655 074 | 1 655 074 | ||
12 | Szv.telepen vezérlő és szenzor csere | 628 542 | 628 542 | ||
13 | Kispuszta szv.átemelő rekonstrukció | 1 838 960 | 1 838 960 | ||
14 | Szv.átemelő szivattyú felújítás/5 db | 1 084 224 | 1 084 224 | ||
15 | Pedrollo mosószivattyú beüz.díja | 458 978 | 458 978 | ||
16 | Fűnyíró / közhasznú | 53 848 | 53 848 | ||
17 | |||||
18 | Ingatlan vásárlás | - | |||
19 | Összesen: | 222 804 941 | - 133 117 022 | 89 687 919 | |
20 | - | ||||
21 | K7 | Felújítás | - | ||
22 | Utóülepítő Műtárgy kotró felújítás | - | 811 530 | 811 530 | |
23 | Ivóvíz töltővez. meghibás. helyreáll. díja | - | 6 204 933 | 6 204 933 | |
24 | ROBUSCHI fúvófokozat felújítása | - | 1 266 635 | 1 266 635 | |
25 | - | - | |||
26 | - | - | |||
27 | - | - | |||
28 | - | - | |||
29 | - | ||||
30 | Összesen: | - | 8 283 098 | 8 283 098 | |
31 | - | ||||
32 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívűlre | - | |||
33 | Összesen: | - | - | ||
34 | Felhalmozási célú kölcsön törlesztése | - | - | ||
35 | Felhalmozási kiadások összesen: | 222 804 941 | - 124 833 924 | 97 971 017” |
16. melléklet
„16. melléklet
Ercsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként
adatok Ft-ban
kiemelt előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve | 2021. évi eredeti előirányzat | változás +- | 2021.07.31. módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | ||
1 | Ercsi Polgármesteri Hivatal | ||||
2 | K6 | Beruházás | |||
3 | Licence díj | 340 000 | - | 340 000 | |
4 | |||||
5 | Összesen: | 340 000 | - | 340 000 | |
6 | |||||
7 | K6 | Kisértékű tárgyieszköz beszerzése | |||
8 | Monitor, szék | 800 000 | - | 800 000 | |
9 | Irattárba polcok | 600 000 | - | 600 000 | |
10 | Beruházási célú áfa | 469 800 | 200 | 470 000 | |
11 | Összesen: | 1 869 800 | 200 | 1 870 000 | |
12 | - | ||||
13 | Mindösszesen: | 2 209 800 | 200 | 2 210 000” |
17. melléklet
„17. melléklet
Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként
adatok Ft-ban
kiemelt előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve | 2021. évi eredeti előirányzat | változás +- | 2021.07.31. módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | ||
1 | Beruházás | - | |||
2 | K6 | Kisértékű tárgyieszköz beszerzése | 2 699 000 | - | 2 699 000 |
3 | K7 | Egyéb tárgyieszköz felújítás | 6 198 000 | - | 6 198 000 |
4 | |||||
5 | Összesen: | 8 897 000 | - | 8 897 000” |
18. melléklet
„18. melléklet
Ercsi Napfény Óvoda 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként
adatok Ft-ban
kiemelt előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve | 2021. évi eredeti előirányzat | változás +- | 2021.07.31. módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | ||
1 | Ercsi Napfény Óvoda | ||||
2 | K6 | Beruházás | 2 286 000 | 2 286 000 | |
3 | K7 | Egyéb tárgyieszköz felújítás | 2 451 000 | 2 451 000 | |
4 | - | ||||
5 | Összesen: | 4 737 000 | 4 737 000” |
19. melléklet
„19. melléklet
Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként
adatok Ft-ban
kiemelt előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve | 2021. évi eredeti előirányzat | változás +- | 2021.07.31. módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | ||
1 | Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár | ||||
2 | K6 | Beruházás | 1 415 000 | - | 1 415 000 |
3 | Összesen: | 1 415 000 | - | 1 415 000 | |
4 | |||||
5 | K7 | Felújítás | 715 000 | - | 715 000 |
6 | Összesen: | 715 000 | - | 715 000 | |
7 | |||||
8 | Mindösszesen: | 2 130 000 | - | 2 130 000” |
20. melléklet
„20. melléklet
Ercsi Egészségügyi Központ 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként
adatok Ft-ban
kiemelt előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve | 2021. évi eredeti előirányzat | változás +- | 2021.07.31. módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | ||
1 | Egészségügyi Központ | ||||
2 | K6 | Kisértékű tárgyieszköz beszerzés | 1 305 500 | - 500 | 1 305 000 |
3 | Beruházási célú áfa | 352 485 | 515 | 353 000 | |
4 | Összesen: | 1 657 985 | 15 | 1 658 000” |
21. melléklet
„21. melléklet
Ercsi Szociális Szolgálat 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként
adatok Ft-ban
kiemelt előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve | 2021. évi eredeti előirányzat | változás +- | 2021.07.31. módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | ||
1 | Ercsi Szociális Szolgálat | ||||
2 | K6 | Beruházás | 1 943 000 | - | 1 943 000 |
3 | Kisértékű tárgyieszköz beszerzés | ||||
4 | |||||
5 | Összesen: | 1 943 000 | - | 1 943 000” |
22. melléklet
„22. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi tartalékának részletezése
adatok Ft-ban
kiemelt előirányzat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve | 2021. évi eredeti előirányzat | változás +- | 2021.07.31. módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | ||
1 | K5 | Céltartalék: | 122 918 710 | - 44 698 180 | 78 220 530 |
2 | Környezetvédelmi alap | - | |||
3 | Környezetvédelmi alap | 7 591 706 | - 277 475 | 7 314 231 | |
4 | vízeszközhaszn díj elkülönítése | 55 193 778 | - 13 948 876 | 41 244 902 | |
5 | PM keret | 1 000 000 | - | 1 000 000 | |
6 | TOP-1.4.1. Minibölcsőde 6 hó (bér) | 8 766 150 | - 8 766 150 | 0 | |
7 | TOP-1.4.1. Minibölcsőde 6 hó (gyermekétkeztetés) 14 fő | 1 621 000 | - 1 621 000 | 0 | |
8 | Ercsi Kinizsi SE pályázat tám. evezős | 6 666 076 | - | 6 666 076 | |
9 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | 20 000 000 | - 18 400 000 | 1 600 000 | |
10 | Üres álláshelyek betöltésére illetmény elkülönítés | 17 000 000 | - 1 684 679 | 15 315 321 | |
11 | Fogorvosi szék beszerzés (1/2 rész) | 3 810 000 | - | 3 810 000 | |
12 | Szakértői díjak | 1 270 000 | - | 1 270 000 | |
13 | K5 | Általános tartalék | 14 337 953 | 8 991 667 | 23 329 620 |
14 | 14 337 953 | 8 991 667 | 23 329 620 | ||
15 | Tartalék mindösszesen | 137 256 663 | - 35 706 513 | 101 550 150” |
23. melléklet
„23. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai
adatok Ft-ban
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | |
|---|---|---|
B | C | |
1 | Önkormányzat és intézmények működési bevételei | 3 592 107 |
2 | 1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése: | 292 107 |
3 | 1.1 Sportcsarnok költésgtérítés | 1 450 000 |
4 | 1.2 Művelődésu Ház és Könyvtár | 1 850 000 |
5 | Közhatalmi bevételek | 7 664 397 |
6 | 1. Magánszemélyek kommunális adójánál (5 fő) | 39 000 |
7 | 2. Iprűzési adó (144 vállalkozó) | 6 796 556 |
8 | 3. Gépjárműadó (51 fő) | 828 841 |
9 | Összesen: | 11 256 504” |
24. melléklet
„24. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat 2021. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése
adatok Ft-ban
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | változás +- | 2021.07.31. módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|
B | C | D | ||
1 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |||
2 | BURSA ösztöndíj | 1 040 000 | - | 1 040 000 |
3 | Betegséggel kapcsolatos ellátás | 600 000 | - | 600 000 |
4 | Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély | 4 460 000 | - | 4 460 000 |
5 | Temetés isegély | 600 000 | - | 600 000 |
6 | Köztemetés | 1 000 000 | - | 1 000 000 |
7 | Összesen: | 7 700 000 | - | 7 700 000” |
25. melléklet
„25. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám kerete 2021-ben
Intézmény neve | 2021. január 1-én költségvetési létszám fő | teljes munkaidős | részmunkaidős | |
|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | |
1 | Ercsi Város Önkormányzat | 22 | 1 | 21 |
2 | köztisztviselő | 1 | 1 | 0 |
3 | közcélú foglalkoztatott | 20 | 0 | 20 |
4 | munka törvénykönyv hatálya alá tartozó | 1 | 0 | 1 |
5 | Polgármesteri Hivatal | 27 | 27 | 0 |
6 | köztisztviselő | 25 | 25 | 0 |
7 | munka törvénykönyv hatályaalá tartozó | 2 | 2 | 0 |
8 | Napfény Óvoda (közalkalmazott) | 30 | 30 | 0 |
9 | Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott) | 28 | 28 | 0 |
10 | Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár | 8 | 7 | 1 |
11 | Egészségügyi Központ | 14 | 14 | 0 |
12 | Szociális Szolgálat | 28 | 27 | 1 |
13 | Ercsi Mini Bölcsőde | 6 | 5 | 1 |
14 | Összes létszám: | 163 | 139 | 24” |
26. melléklet
„26. melléklet
Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató melléklet
adatok Ft-ban
Ellátandó tevékenység,szakfeladat | Normatív állami támogatás | Saját forrás | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | |
1 | I. Általános feladatok támogatása | 207 101 004 | 589 272 646 | 796 373 650 |
2 | Települési önkormányzatok működésének támogatása | 207 101 004 | 589 272 646 | 796 373 650 |
3 | II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 290 767 131 | 106 917 448 | 397 684 579 |
4 | Ebből: | |||
5 | Napfény Óvoda | 113 547 044 | 50 611 039 | 164 158 083 |
6 | Hétszínvirág Óvoda | 113 547 044 | 49 699 210 | 163 246 254 |
7 | Óvodai és iskolai étkeztetés | 61 720 793 | 5 544 469 | 67 265 262 |
8 | Rászorúló gyermekek szünidei étkeztetése | 1 952 250 | 1 062 730 | 3 014 980 |
9 | III. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | 0 | ||
10 | IV. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 36 511 200 | 133 631 327 | 170 142 527 |
11 | V. Kulturális feladatok támogatása | 19 038 365 | 47 312 054 | 66 350 419 |
12 | ||||
13 | Általános működési támogatás összesen: | 553 417 700 | 877 133 475 | 1 430 551 175 |
14 | ||||
15 | Egészségügyi Központ | 149 681 000 | 70 821 545 | 220 502 545 |
16 | Mindösszesen: | 703 098 700 | 947 955 020 | 1 651 053 720” |
27. melléklet
„27. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása 2021-2022-2023-2024-ben
adatok Ft-ban
1 | Megnevezés | 2021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 |
3 | Helyi adóból származó bevételek | 580 000 000 | 585 000 000 | 590 000 000 | 595 000 000 |
4 | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel | 31 518 350 | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 |
5 | Az osztalék a koncessziós díj és a hozam bevétel | ||||
6 | A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 52 500 000 | 24 500 000 | 24 500 000 | 24 500 000 |
7 | Bírság, pótlék és díjbevétel | 1 248 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
8 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | 0 | 0 | 0 |
9 | Saját bevételek összesen: | 665 266 350 | 642 800 000 | 647 800 000 | 652 800 000 |
10 | Saját bevétel 50%-a | 332 633 175 | 321 400 000 | 323 900 000 | 326 400 000 |
11 | Fizetési kötelezettség (ÁHT-n belül kapott kölcsön törlesztése) | - | |||
12 | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 332 633 175 | 321 400 000 | 323 900 000 | 326 400 000 |
13 | Hitelfelvétel felső határa | 166 316 588 | 160 700 000 | 161 950 000 | 163 200 000” |
28. melléklet
„28. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat pályázaton elnyert támogatás 2021. évben
adatok Ft-ban
Megnevezés | Bevétel | Kiadás | ||
|---|---|---|---|---|
Önrész | Önrésszel növelt | |||
2 | ||||
3 | TOP-4.3.1 Tótlik rehab. | 658 846 | 658 846 | |
4 | TOP-1.2.1 Dunapart | 162 119 | 162 119 | |
5 | TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpár út építése | 4 193 524 | 4 193 524 | |
6 | TOP-1.4.1. Minibölcsőde | 12 695 560 | 12 695 560 | |
7 | TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése | 75 677 | 75 677 | |
8 | TOP-2.1.1 Tiszti Klub | 137 969 308 | - | |
9 | TOP-5.2.1 Tótlik akció terv | 12 567 316 | 12 567 316 | |
10 | TOP-5.1.2 pályázat helyi foglalkozt.tám | - | - | |
11 | TOP-5.3.1 a helyi identitás és kohézió erősítése Adony térs. | 4 690 000 | 4 690 000 | |
12 | EFOP- 1.2.11.16 | 38 589 647 | 38 589 647 | |
13 | Összesen | 211 601 997 | - | 73 632 689” |
29. melléklet
„29. melléklet
Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2021. évi költségvetésének bevételei
adatok Ft-ban
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | változás +- | 2021.07.31. módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|
B | C | D | ||
1 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 56 587 | 56 587 | |
2 | Ellátási díjak (B405) | |||
3 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 15 279 | 15 279 | |
4 | Egyéb működési bevételek (B411) | |||
5 | Működési bevételek (B4) | - | 71 866 | 71 866 |
6 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | |||
7 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | |||
8 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | |||
9 | Költségvetési bevételek (B1-B7) | - | 71 866 | 71 866 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | - | 130 003 | 130 003 |
11 | Maradvány igénybevétele (B813) | - | 130 003 | 130 003 |
12 | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | |||
13 | Finanszírozási bevételek (B8) | - | 130 003 | 130 003 |
14 | Bevételek mindösszesen: | - | 201 869 | 201 869” |
30. melléklet
„30. melléklet
Ercsi Napfény Óvoda 2021. évi költségvetésének bevételei
adatok Ft-ban
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | változás +- | 2021.07.31. módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|
B | C | D | ||
1 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 625 324 | 625 324 | |
2 | Ellátási díjak (B405) | |||
3 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 168 124 | 168 124 | |
4 | Egyéb működési bevételek (B411) | |||
5 | Működési bevételek (B4) | - | 793 448 | 793 448 |
6 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | |||
7 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | |||
8 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | |||
9 | Költségvetési bevételek (B1-B7) | - | 793 448 | 793 448 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | - | 129 341 | 129 341 |
11 | Maradvány igénybevétele (B813) | - | 129 341 | 129 341 |
12 | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | |||
13 | Finanszírozási bevételek (B8) | - | 129 341 | 129 341 |
14 | Bevételek mindösszesen: | - | 922 789 | 922 789” |
31. melléklet
„31. melléklet
Ercsi Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetésének bevételei
adatok Ft-ban
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | változás +- | 2021.07.31. módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|
B | C | D | ||
1 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 840 000 | 840 000 | |
2 | Ellátási díjak (B405) | |||
3 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | |||
4 | Egyéb működési bevételek (B411) | |||
5 | Működési bevételek (B4) | - | 840 000 | 840 000 |
6 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | |||
7 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | |||
8 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | |||
9 | Költségvetési bevételek (B1-B7) | - | 840 000 | 840 000 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | - | - | - |
11 | Maradvány igénybevétele (B813) | - | - | 0 |
12 | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | |||
13 | Finanszírozási bevételek (B8) | - | - | - |
14 | Bevételek mindösszesen: | - | 840 000 | 840 000” |
32. melléklet
„32. melléklet
az Ercsi Mini Bölcsőde költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban
adatok Ft-ban
kiemelt előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés,kiemelt előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | változás +- | 2021.07.31. módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | ||
1 | Ercsi Mini Bölcsőde | ||||
2 | K1 | Személyi juttatások 5,5 fő | 7 589 740 | 7 589 740 | |
3 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 176 410 | 1 176 410 | |
4 | K3 | Dologi kiadások | 2 600 000 | 2 600 000 | |
5 | Összesen: | - | 11 366 150 | 11 366 150” |
33. melléklet
„33. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
adatok Ft-ban
Megnevezés | Eredeti előirányzat | változás +- | 2021.07.31. módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | változás +- | 2021.07.31. módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | E | F | G | H | ||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 649 813 404 | 48 494 799 | 698 308 203 | Működési kiadások | |||
2. | Közhatalmi bevételek (B3) | 645 590 000 | - | 645 590 000 | Személyi juttatások | 589 855 911 | 33 302 639 | 623 158 550 |
3. | Működési bevételek (B4) | 85 228 665 | 16 225 982 | 101 454 627 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 99 075 221 | 3 059 773 | 102 134 994 |
4. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | - | - | - | Dologi kiadások | 617 417 524 | - 44 807 848 | 572 609 657 |
5. | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 7 700 000 | - | 7 700 000 | ||||
6. | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 1 380 632 069 | 64 720 781 | 1 445 352 830 | Működési célú pénzeszköz átadás | 92 585 000 | 252 865 519 | 345 450 519 |
7. | Finanszírozási bevételek (B8) | 355 137 977 | 31 617 876 | 386 755 853 | Működési általános tartalékok | 126 780 587 | - 35 706 513 | 91 074 074 |
8. | Működési céltartalékok | - | ||||||
9. | Működési bevételek mindösszesen: | 1 735 770 046 | 96 338 657 | 1 832 108 683 | Működési kiadások mindösszesen: | 1 533 414 244 | 208 713 570 | 1 742 127 794 |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | - | - | Felhalmozási kiadások | ||||
2. | Felhalmozási bevételek (B5) | 52 500 000 | 8 826 500 | 61 326 500 | Beruházások | 244 379 726 | - 133 116 807 | 101 898 919 |
3. | Felújítások | - | 8 283 098 | 17 647 098 | ||||
4. | Finanszírozási bevételek (B8) | - | Felhalmozási céltartalékok | 10 476 076 | - | 10 476 076 | ||
5. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | - | - | |||||
6. | Felhalmozási célú kölcsön törlesztés | - | - | |||||
7. | Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 52 500 000 | 8 826 500 | 61 326 500 | Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 254 855 802 | - 124 833 709 | 130 022 093 |
8. | Finanszírozási bevételek (B8) | - | Finanszírozási kiadás | - | 21 285 296 | 21 285 296 | ||
9. | Bevételek mindösszesen: | 1 788 270 046 | 105 165 157 | 1 893 435 183 | Kiadások mindösszesen: | 1 788 270 046 | 105 165 157 | 1 893 435 183” |
34. melléklet
„34. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terv
adatok ezer Ft-ban
Megnevezés | Január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szept. | október | november | december | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzat közhatalmi bevételei | 3 000 | 2 500 | 350 000 | 1 700 | 1 040 | 1 700 | 1 650 | 3 000 | 260 000 | 3 000 | 3 000 | 15 000 | 645 590 |
Int. működési bevételek | 7 000 | 7 105 | 7 105 | 7 105 | 7 105 | 7 105 | 7 105 | 7 122 | 7 109 | 7 105 | 7 152 | 7 111 | 85 229 |
Központi ktsgvetési tám | 52 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 66 813 | 649 813 | |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 3 500 | 24 500 | 24 500 | 52 500 | |||||||||
Támogatásértékű bevételek | - | - | |||||||||||
Felhalmozási célú támogatások | - | ||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | 29 594 | 29 594 | 29 595 | 29 595 | 29 595 | 29 595 | 29 595 | 29 595 | 29 595 | 29 595 | 29 595 | 29 595 | 355 138 |
előző havi záró pénzállomány | 355 138 | 278 183 | 118 367 | 443 628 | 396 146 | 342 341 | 310 763 | 256 508 | 227 492 | 434 699 | 392 307 | 364 790 | 340 138 |
Bevételek összesen | 394 732 | 372 882 | 564 067 | 541 028 | 492 886 | 464 241 | 408 113 | 379 725 | 583 196 | 533 399 | 491 054 | 468 309 | 1 788 270 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 49 154 | 49 154 | 49 156 | 49 154 | 49 154 | 49 156 | 49 154 | 49 154 | 49 155 | 49 154 | 49 155 | 49 156 | 589 856 |
Munkaadót terhelő járulékok | 8 256 | 8 256 | 8 256 | 8 256 | 8 256 | 8 257 | 8 256 | 8 256 | 8 257 | 8 256 | 8 256 | 8 257 | 99 075 |
Dologi kiadások | 51 000 | 51 000 | 52 000 | 51 139 | 55 000 | 51 000 | 51 139 | 51 000 | 51 000 | 51 139 | 51 000 | 51 000 | 617 417 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 500 | 500 | 1 020 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1 020 | 520 | 540 | 600 | 600 | 7 700 |
Működési célú pénzeszköz átadás | 7 003 | 7 003 | 8 766 | 7 753 | 7 003 | 8 765 | 7 003 | 7 003 | 8 765 | 7 753 | 7 003 | 8 765 | 92 585 |
Beruházások | 3 | 137 969 | 408 | 13 000 | 14 000 | 19 000 | 19 000 | 18 000 | 14 000 | 9 000 | 244 380 | ||
Felújítás | - | ||||||||||||
Tartalék felhasználás | 633 | 633 | 833 | 14 980 | 16 532 | 16 700 | 16 453 | 17 800 | 16 800 | 15 250 | 10 250 | 10 393 | 137 257 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívűlre | - | ||||||||||||
Hitel törlesztés | - | ||||||||||||
Kiadások összesen | 116 549 | 254 515 | 120 439 | 144 882 | 150 545 | 153 478 | 151 605 | 152 233 | 148 497 | 141 092 | 126 264 | 128 171 | 1 788 270 |
Egyenleg | 278 183 | 118 367 | 443 628 | 396 146 | 342 341 | 310 763 | 256 508 | 227 492 | 434 699 | 392 307 | 364 790 | 340 138 | - |
” |
35. melléklet
„35. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
adatok Ft-ban
sorszám | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
1. | I. Működési költségvetési bevételek | |||
2. | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 649 813 404 | 649 813 404 | - |
3. | 1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 199 135 581 | 199 135 581 | |
4. | 1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 218 359 700 | 218 359 700 | |
5. | 1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 96 331 003 | 96 331 003 | |
6. | 1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 18 306 120 | 18 306 120 | |
7. | 1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 117 681 000 | 117 681 000 | |
8. | 2. Közhatalmi bevételek | 645 590 000 | 645 590 000 | |
9. | 3. Működési bevétel | 85 228 665 | 85 228 665 | |
10. | 4. Működési célú átvett pénzzeszköz államháztartáson kívülről | - | ||
5. Finanszírozási bevételek | 355 137 977 | 143 535 980 | 211 601 997 | |
11. | I. Működési költségvetési bevételek összesen | 1 735 770 046 | 1 524 168 049 | 211 601 997 |
12. | II. Felhalmozási költségvetési bevételek | |||
13. | 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
14. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | |||
15. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | |||
16. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | |||
17. | 6. Felhalmozási bevételek (B5) | 52 500 000 | 52 500 000 | - |
18. | 7. Finanszírozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - | ||
19. | II. Felhalmozási költségvetás bevételei összesen | 52 500 000 | 52 500 000 | - |
20. | Költségvetési bevételek (I+…II) | 1 788 270 046 | 1 576 668 049 | 211 601 997 |
21. | Költségvetési egyenleg | - 355 137 977 | - 143 535 980 | - 211 601 997 |
22. | Ebből: Működési egyenleg | - 143 535 980 | - 143 535 980 | - |
23. | Felhalmozási egyenleg | - 211 601 997 | - | - 211 601 997 |
24. | III. Finanszírozási bevételek | - | ||
25. | 8. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 355 137 977 | 143 535 980 | 211 601 997 |
26. | 8.1 Költségvetési maradvány | 355 137 977 | 143 535 980 | 211 601 997 |
8.2 Finanszírozási bevétel | - | - | - | |
27. | III. Finanszírozási bevételek összesen | 355 137 977 | 143 535 980 | 211 601 997 |
28. | Bevételek összesen (I+…III) | 1 788 270 046 | 1 576 668 049 | 211 601 997” |
36. melléklet
„36. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
adatok Ft-ban
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | |
|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | |
1 | I. Működési költségvetési kiadás | |||
2 | 1. Személyi juttatások | 589 855 911 | 589 855 911 | - |
3 | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 99 075 221 | 99 075 221 | - |
4 | 3. Dologi kiadások | 617 417 524 | 585 935 177 | 31 482 347 |
5 | 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 7 700 000 | 7 700 000 | |
6 | 5. Egyéb működési célú támogatás | 92 585 000 | 31 050 000 | 61 535 000 |
7 | 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre | 8 550 000 | 7 050 000 | 1 500 000 |
8 | 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre | 84 035 000 | 24 000 000 | 60 035 000 |
9 | 6. Tartalék | 126 780 587 | 90 172 634 | 36607953 |
10 | I. Működési költségvetési kiadások összesen: | 1 533 414 244 | 1 403 788 944 | 129 625 300 |
11 | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | |||
12 | 6. Beruházás kiadásai (ÁFA-val) | 244 379 726 | 210 613 459 | 33 766 267 |
13 | 7. Felújítás kiadásai (ÁFA-val) | - | - | |
14 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadás | |||
15 | 8.1 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | |||
16 | 8.2 Felhalmozási kiadás államháztartáson kívülre | |||
17 | 8.3 Kölcsön nyújtása, törlesztése | - | - | |
18 | 9. Felhalmozási céltartalék | 10 476 076 | 10476076 | |
19 | II. Felhalmozás költségvetési kiadásai összesen | 254 855 802 | 210 613 459 | 44 242 343 |
20 | Költségvetési kiadások összesen I+II) | 1 788 270 046 | 1 614 402 403 | 173 867 643 |
21 | III. Finanszírozási kiadások | - | - | |
22 | Kiadások összesen (I+…III) | 1 788 270 046 | 1 614 402 403 | 173 867 643” |