Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 01- 2023. 09. 02Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése)
2. § Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az Önkormányzat 2023. évi bevételei előirányzatának főösszege: 3.005.079.914 Ft, ezen belül:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 868.316.554 Ft,
b) közhatalmi bevételek 779.900.000 Ft,
c) működési bevételek 172.658.515 Ft,
d) működési célú átvett bevételek 0 Ft,
e) felhalmozási bevételek 329.459.645 Ft,
f) belföldi finanszírozás bevételei 854.745.200 Ft.”
3. § Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 3.005.079.914 Ft, ezen belül:
a) a működési kiadások előirányzatának összege 2.167.628.686 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások 864.781.644 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulékok 122.058.917 Ft,
ac) dologi kiadások 934.428.524 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.740.000 Ft,
ae) működési célú pénzeszköz átadás 171.959.614 Ft,
af) működési céltartalék 1.688.440 Ft.
ag) működési általános tartalék 64.971.547 Ft.
b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 766.822.638 Ft, ebből:
ba) beruházások 663.340.199 Ft,
bb) felújítások 5.449.459 Ft,
bc) felhalmozási céltartalék 95.441.980 Ft,
bd) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft,
be) felhalmozási kölcsön törlesztése 0 Ft,
bf) finanszírozási kiadás 70.628.590 Ft.”
4. § (1) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1 |
211 406 705 |
211 406 705 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.2 |
189 585 000 |
189 585 000 |
|
3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - új sor (B1131) lett az 1.3.2.1, 1.3.2.2.valamint az 1.3.2.3, 1.3.2.15 és 1.3.3. , 1.3.4 |
83 479 977 |
83 479 977 |
|
4. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása (B113) 1.3.2.1 és az 1.3.2.2 |
8 719 198 |
- 8 719 198 |
- |
5. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása új sor (B1132) lett a B114 1.4.1 helyett és 1.4.2 helyett |
50 651 315 |
50 651 315 |
|
6. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat kivételével - támogatása (B113) 1.3.2.3-1.3.2.15 |
6 090 500 |
- 6 090 500 |
- |
7. |
Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása (B113) 1.3.3 |
39 668 394 |
- 39 668 394 |
- |
8. |
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (B113) 1.3.4 |
29 001 885 |
- 29 001 885 |
- |
9. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (B114) 1.4.1- |
49 377 935 |
- 49 377 935 |
- |
10. |
Szünidei étkeztetés támogatása (B114) 1.4.2 |
1 273 380 |
- 1 273 380 |
- |
11. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása új sor (B114) lett a (B115) helyett |
19 746 601 |
19 746 601 |
|
12. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
18 759 601 |
- 18 759 601 |
- |
13. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
2 010 000 |
2 010 000 |
14. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
553 882 598 |
2 997 000 |
556 879 598 |
15. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
- |
80 696 985 |
80 696 985 |
16. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
- |
- |
17. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
3 680 027 |
3 680 027 |
|
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
553 882 598 |
83 693 985 |
637 576 583 |
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
|||
20. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
|||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
210 377 645 |
210 377 645 |
22. |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
210 377 645 |
210 377 645 |
|
23. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
- |
- |
- |
24. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
210 377 645 |
210 377 645 |
25. |
Vagyoni tipusú adók összesen: (B34) |
65 000 000 |
- |
65 000 000 |
26. |
ebből: építményadó (B34) |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
27. |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
28. |
Termékek és szolgáltatások adói összesen: (B35) |
713 200 000 |
- |
713 200 000 |
29. |
ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
705 000 000 |
705 000 000 |
|
30. |
ezen belül: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
705 000 000 |
705 000 000 |
|
31. |
ebből: Idegenforgalmi adók (B35) |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
32. |
ebből: Gépjárműadók (B354) |
- |
- |
|
33. |
ezen belül: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
- |
- |
|
34. |
ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
4 700 000 |
- |
4 700 000 |
35. |
ezen belül: talajterhelési díj (B355) |
4 700 000 |
4 700 000 |
|
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
37. |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
|||
38. |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
|||
39. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
779 900 000 |
- |
779 900 000 |
40. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
|||
41. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
7 450 923 |
7 450 923 |
|
42. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
|||
43. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
12 206 000 |
12 206 000 |
|
44. |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
- |
- |
|
45. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
54 413 000 |
54 413 000 |
|
46. |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)(Fejérviz) |
40 274 000 |
40 274 000 |
|
47. |
Térítési díjak (B405) |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
48. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) (Nőtlen T.sz.áfa is) |
38 961 000 |
- 7 450 923 |
31 510 077 |
49. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
||
50. |
Kamatbevételek (B408) |
- |
17 764 309 |
17 764 309 |
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
456 000 |
456 000 |
52. |
Egyéb működési bevételek (B411) (HÉSZ Iváncsa 8.500.000, - ) |
8 500 000 |
- |
8 500 000 |
53. |
Működési bevételek (B4) |
117 680 000 |
18 220 309 |
135 900 309 |
54. |
Ingatlanok értékesítése (B52) - (Nőtlen tiszti szálló, telek) |
119 082 000 |
119 082 000 |
|
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
|||
56. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
119 082 000 |
- |
119 082 000 |
57. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
- |
- |
58. |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
- |
- |
- |
59. |
ebből: háztartások (B64) |
- |
- |
- |
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
- |
- |
61. |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
- |
- |
- |
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
- |
- |
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
|||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
65. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
1 570 544 598 |
312 291 939 |
1 882 836 537 |
66. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
|||
67. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
|||
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
- |
- |
- |
69. |
Maradvány igénybevétele (B813): ebből: viziközmű 94.973.439 Ft, környezetvédelmi alap: 688.440 Ft, Költségvetési számla : 152.670.860 Ft, Költségvetési számla (eü.finanszírozási) : 81.729.984 Ft pályázatok maradványa: 423.445.993 Ft, |
753 508 716 |
- 54 459 806 |
699 048 910 |
70. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
70 628 590 |
70 628 590 |
|
71. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
- |
- |
- |
72. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
753 508 716 |
16 168 784 |
769 677 500 |
73. |
Bevételek mindösszesen: |
2 324 053 314 |
328 460 723 |
2 652 514 037 |
2. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
- |
- |
- |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
- |
- |
3. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
800 000 |
- 570 897 |
229 103 |
4. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
|||
5. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
570 897 |
570 897 |
|
6. |
Kamat bevételek (B408) |
143 119 |
143 119 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 115 946 |
1 115 946 |
|
8. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
200 000 |
200 000 |
|
9. |
Működési bevételek (B4) |
1 000 000 |
1 259 065 |
2 259 065 |
10. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
|||
11. |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
|||
12. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
13. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
1 000 000 |
1 259 065 |
2 259 065 |
14. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
493 632 |
493 632 |
|
15. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
- |
493 632 |
493 632 |
16. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
493 632 |
493 632 |
|
17. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
493 632 |
493 632 |
|
18. |
Bevételek mindösszesen: |
1 000 000 |
1 752 697 |
2 752 697 |
3. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
|||
2. |
Ellátási díjak (B405) |
|||
3. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
|||
4. |
Kamatbevételek (B408) |
68 660 |
68 660 |
|
5. |
Működési bevételek (B4) |
- |
68 660 |
68 660 |
6. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
|||
7. |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
|||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
9. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
- |
68 660 |
68 660 |
10. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
342 858 |
342 858 |
|
11. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
- |
342 858 |
342 858 |
12. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
342 858 |
342 858 |
|
13. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
- |
342 858 |
342 858 |
14. |
Bevételek mindösszesen: |
- |
411 518 |
411 518 |
4. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
|||
2. |
Ellátási díjak (B405) |
|||
3. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
|||
4. |
Kamatbevételek (B408) |
45 859 |
45 859 |
|
5. |
Működési bevételek (B4) |
- |
45 859 |
45 859 |
6. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
|||
7. |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
|||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
9. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
- |
45 859 |
45 859 |
10. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
546 192 |
546 192 |
|
11. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
- |
546 192 |
546 192 |
12. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
546 192 |
546 192 |
|
13. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
- |
546 192 |
546 192 |
14. |
Bevételek mindösszesen: |
- |
592 051 |
592 051 |
5. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) - Petőfi Pályázat |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások (B1) |
1 500 000 |
- |
1 500 000 |
3. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 590 000 |
1 590 000 |
|
4. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
760 000 |
760 000 |
|
5. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
200 000 |
200 000 |
|
6. |
Kamat bevételek (B408) |
111 622 |
111 622 |
|
7. |
Működési bevételek (B4) |
1 790 000 |
111 622 |
1 901 622 |
8. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
|||
9. |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
|||
10. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
11. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
3 290 000 |
111 622 |
3 401 622 |
12. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
42 360 |
42 360 |
|
13. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
- |
42 360 |
42 360 |
14. |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
42 360 |
42 360 |
|
15. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
42 360 |
42 360 |
|
16. |
Bevételek mindösszesen: |
3 290 000 |
153 982 |
3 443 982 |
6. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
231 234 671 |
- 1 994 700 |
229 239 971 |
2. |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
231 234 671 |
- 1 994 700 |
229 239 971 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
231 234 671 |
- 1 994 700 |
229 239 971 |
4. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
500 000 |
100 000 |
600 000 |
5. |
Kamatbevételek (B408) |
|||
6. |
Működési bevételek (B4) |
500 000 |
100 000 |
600 000 |
7. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
231 734 671 |
- 1 894 700 |
229 839 971 |
8. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
81 778 379 |
81 778 379 |
|
9. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
- |
81 778 379 |
81 778 379 |
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
81 778 379 |
81 778 379 |
|
11. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
- |
81 778 379 |
81 778 379 |
12. |
Bevételek mindösszesen: |
231 734 671 |
79 883 679 |
311 618 350 |
7. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
|||
2. |
Ellátási díjak (B405) |
21 986 400 |
21 986 400 |
|
3. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
5 936 600 |
5 936 600 |
|
4. |
Kamatbevételek (B408) |
|||
5. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
|||
6. |
Működési bevételek (B4) |
27 923 000 |
- |
27 923 000 |
7. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
|||
8. |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
|||
9. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
10. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
27 923 000 |
- |
27 923 000 |
11. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 541 976 |
1 541 976 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
- |
1 541 976 |
1 541 976 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
1 541 976 |
1 541 976 |
|
14. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
- |
1 541 976 |
1 541 976 |
15. |
Bevételek mindösszesen: |
27 923 000 |
1 541 976 |
29 464 976 |
8. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
- |
- |
- |
2. |
Ellátási díjak (B405) |
3 960 000 |
3 960 000 |
|
3. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
|||
4. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
|||
5. |
Működési bevételek (B4) |
3 960 000 |
- |
3 960 000 |
6. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
|||
7. |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
|||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
9. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
3 960 000 |
- |
3 960 000 |
10. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
322 303 |
322 303 |
|
11. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
- |
322 303 |
322 303 |
12. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
322 303 |
322 303 |
|
13. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
- |
322 303 |
322 303 |
14. |
Bevételek mindösszesen: |
3 960 000 |
322 303 |
4 282 303 |
9. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1 |
211 406 705 |
- |
211 406 705 |
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.2 |
189 585 000 |
- |
189 585 000 |
3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - új sor (B1131) lett az 1.3.2.1, 1.3.2.2.valamint az 1.3.2.3, 1.3.2.15 és 1.3.3. , 1.3.4 |
- |
83 479 977 |
83 479 977 |
4. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása (B113) 1.3.2.1 és az 1.3.2.2 |
8 719 198 |
- 8 719 198 |
- |
5. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása új sor (B1132) lett a B114 1.4.1 helyett és 1.4.2 helyett |
- |
50 651 315 |
50 651 315 |
6. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat kivételével - támogatása (B113) 1.3.2.3-1.3.2.15 |
6 090 500 |
- 6 090 500 |
- |
7. |
Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása (B113) 1.3.3 |
39 668 394 |
- 39 668 394 |
- |
8. |
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (B113) 1.3.4 |
29 001 885 |
- 29 001 885 |
- |
9. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (B114) 1.4.1- |
49 377 935 |
- 49 377 935 |
- |
10. |
Szünidei étkeztetés támogatása (B114) 1.4.2 |
1 273 380 |
- 1 273 380 |
- |
11. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása új sor (B114) lett a (B115) helyett |
- |
19 746 601 |
19 746 601 |
12. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
18 759 601 |
- 18 759 601 |
- |
13. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
2 010 000 |
2 010 000 |
14. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
553 882 598 |
2 997 000 |
556 879 598 |
15. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
232 734 671 |
78 702 285 |
311 436 956 |
16. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
- |
- |
17. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
- |
3 680 027 |
3 680 027 |
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
786 617 269 |
81 699 285 |
868 316 554 |
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
- |
20. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
- |
- |
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
210 377 645 |
210 377 645 |
22. |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
- |
210 377 645 |
210 377 645 |
23. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
- |
- |
- |
24. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
210 377 645 |
210 377 645 |
25. |
Vagyoni tipusú adók összesen: (B34) |
65 000 000 |
- |
65 000 000 |
26. |
ebből: építményadó (B34) |
45 000 000 |
- |
45 000 000 |
27. |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
20 000 000 |
- |
20 000 000 |
28. |
Termékek és szolgáltatások adói összesen: (B35) |
709 700 000 |
- |
709 700 000 |
29. |
ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
705 000 000 |
- |
705 000 000 |
30. |
ezen belül: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
705 000 000 |
- |
705 000 000 |
31. |
ebből: Idegenforgalmi adó (B53) |
3 500 000 |
- |
3 500 000 |
32. |
ebből: Gépjárműadók (B354) |
- |
- |
- |
33. |
ezen belül: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
- |
- |
- |
34. |
ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
4 700 000 |
- |
4 700 000 |
35. |
ezen belül: talajterhelési díj (B355) |
4 700 000 |
- |
4 700 000 |
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 700 000 |
- |
1 700 000 |
37. |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
- |
- |
- |
38. |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
- |
- |
- |
39. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
779 900 000 |
- |
779 900 000 |
40. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
- |
41. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
2 890 000 |
6 980 026 |
9 870 026 |
42. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
- |
- |
- |
43. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
12 206 000 |
570 897 |
12 776 897 |
44. |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
- |
- |
- |
45. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
54 413 000 |
- |
54 413 000 |
46. |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
40 274 000 |
- |
40 274 000 |
47. |
Térítési díjak (B405) |
29 546 400 |
- |
29 546 400 |
48. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
45 297 600 |
- 7 450 923 |
37 846 677 |
49. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
- |
50. |
Kamatbevételek (B408) |
- |
18 133 569 |
18 133 569 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
456 000 |
456 000 |
|
51. |
Egyéb működési bevételek (B411) (HÉSZ -Iváncsa, PH. Bevétel...) |
8 500 000 |
1 115 946 |
9 615 946 |
52. |
Működési bevételek (B4) |
152 853 000 |
19 805 515 |
172 658 515 |
53. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
119 082 000 |
- |
119 082 000 |
54. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
|||
55. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
119 082 000 |
- |
119 082 000 |
56. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
- |
- |
57. |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
- |
- |
- |
58. |
ebből: háztartások (B64) |
|||
59. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
|||
60. |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
|||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
- |
- |
62. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
|||
63. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
64. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
1 838 452 269 |
311 882 445 |
2 150 334 714 |
65. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
|||
66. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
|||
67. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
- |
85 067 700 |
85 067 700 |
68. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
753 508 716 |
30 607 894 |
784 116 610 |
69. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
70 628 590 |
70 628 590 |
|
70. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
- |
- |
- |
71. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
753 508 716 |
101 236 484 |
854 745 200 |
72. |
Bevételek mindösszesen: |
2 591 960 985 |
413 118 929 |
3 005 079 914 |
10. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
cofog |
megnevezés |
személyi juttatások |
munkaadókat terhelő járulékok |
dologi kiadások |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
átadott pénzeszközök |
összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
|||
042220 |
Erdőgazdálkodás |
- |
|||||
eredeti előirányzat |
14 716 000 |
14 716 000 |
|||||
módosítás +/- |
- |
||||||
2023. 08.29. módosított előirányzat |
14 716 000 |
14 716 000 |
|||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
- |
|||||
eredeti előirányzat |
30 877 340 |
30 877 340 |
|||||
módosítás +/- |
- |
||||||
2023. 08.29. módosított előirányzat |
30 877 340 |
30 877 340 |
|||||
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
||||||
eredeti előirányzat |
33 014 880 |
33 014 880 |
|||||
módosítás +/- |
- |
||||||
2023. 08.29. módosított előirányzat |
33 014 880 |
33 014 880 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||
eredeti előirányzat |
12 226 725 |
12 226 725 |
|||||
módosítás +/- |
|||||||
2023. 08.29. módosított előirányzat |
12 226 725 |
12 226 725 |
|||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése) |
||||||
eredeti előirányzat |
46 006 784 |
46 006 784 |
|||||
módosítás +/- |
- |
||||||
2023. 08.29. módosított előirányzat |
46 006 784 |
46 006 784 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||||
eredeti előirányzat |
41 824 406 |
5 437 173 |
84 718 480 |
500 000 |
132 480 059 |
||
módosítás +/- |
2 260 445 |
1 000 000 |
3 260 445 |
||||
2023. 08.29. módosított előirányzat |
41 824 406 |
5 437 173 |
86 978 925 |
- |
1 500 000 |
135 740 504 |
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
eredeti előirányzat |
153 522 240 |
153 522 240 |
|||||
módosítás +/- |
- |
||||||
2023. 08.29. módosított előirányzat |
153 522 240 |
- |
153 522 240 |
||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||||
eredeti előirányzat |
14 170 000 |
1 842 100 |
33 785 800 |
49 797 900 |
|||
módosítás +/- |
17 764 309 |
17 764 309 |
|||||
2023. 08.29. módosított előirányzat |
14 170 000 |
1 842 100 |
51 550 109 |
- |
- |
67 562 209 |
|
064010 |
Közvilágítás |
||||||
eredeti előirányzat |
26 933 045 |
26 933 045 |
|||||
módosítás +/- |
- |
||||||
2023. 08.29. módosított előirányzat |
26 933 045 |
26 933 045 |
|||||
091220 |
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
||||||
eredeti előirányzat |
360 000 |
46 800 |
406 800 |
||||
módosítás +/- |
- |
||||||
2023. 08.29. módosított előirányzat |
360 000 |
46 800 |
- |
- |
- |
406 800 |
|
096015 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
||||||
eredeti előirányzat |
74 873 112 |
74 873 112 |
|||||
módosítás +/- |
- |
||||||
2023. 08.29. módosított előirányzat |
74 873 112 |
74 873 112 |
|||||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||||||
eredeti előirányzat |
3 056 000 |
397 280 |
5 334 000 |
8 787 280 |
|||
módosítás +/- |
|||||||
2023. 08.29. módosított előirányzat |
3 056 000 |
397 280 |
5 334 000 |
- |
- |
8 787 280 |
|
072210 |
Járóbeteg gyógyító szakellátása |
||||||
eredeti előirányzat |
74 430 187 |
74 430 187 |
|||||
módosítás +/- |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
2023. 08.29. módosított előirányzat |
75 430 187 |
75 430 187 |
|||||
076090 |
Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet) |
||||||
eredeti előirányzat |
7 284 000 |
7 284 000 |
|||||
módosítás +/- |
|||||||
2023. 08.29. módosított előirányzat |
7 284 000 |
7 284 000 |
|||||
104037 |
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
||||||
eredeti előirányzat |
1 273 380 |
1 273 380 |
|||||
módosítás +/- |
- |
||||||
2023. 08.29. módosított előirányzat |
1 273 380 |
1 273 380 |
|||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||||
eredeti előirányzat |
7 740 000 |
7 740 000 |
|||||
módosítás +/- |
- |
||||||
2023. 08.29. módosított előirányzat |
7 740 000 |
7 740 000 |
|||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||
eredeti előirányzat |
5 400 000 |
702 000 |
381 000 |
6 483 000 |
|||
módosítás +/- |
3 407 000 |
273 027 |
3 680 027 |
||||
2023. 05.30. módosított előirányzat |
8 807 000 |
975 027 |
381 000 |
- |
- |
10 163 027 |
|
Diákfoglalkoztatás |
|||||||
eredeti előirányzat |
174 000 |
22 620 |
196 620 |
||||
módosítás +/- |
|||||||
2023. 08.29. módosított előirányzat |
174 000 |
22 620 |
- |
- |
- |
196 620 |
|
84031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
- |
|||||
eredeti előirányzat |
|||||||
módosítás +/- |
5 800 000 |
5 800 000 |
|||||
2023. 08.29. módosított előirányzat |
5 800 000 |
5 800 000 |
|||||
84040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
- |
|||||
eredeti előirányzat |
|||||||
módosítás +/- |
200 000 |
200 000 |
|||||
2023. 08.29. módosított előirányzat |
200 000 |
200 000 |
|||||
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység |
- |
- |
||||
eredeti előirányzat |
|||||||
módosítás +/- |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||
2023. 08.29. módosított előirányzat |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||
081045 |
Szabadidőssport tevékenység |
- |
- |
||||
eredeti előirányzat |
|||||||
módosítás +/- |
|||||||
2023. 08.29. módosított előirányzat |
|||||||
013320 |
Köztemető-fenntartása és működtetése |
||||||
eredeti előirányzat |
4 142 390 |
4 142 390 |
|||||
módosítás +/- |
- |
||||||
2023. 08.29. módosított előirányzat |
4 142 390 |
- |
- |
4 142 390 |
|||
összesen: |
|||||||
eredeti előirányzat |
64 984 406 |
8 447 973 |
521 805 176 |
7 740 000 |
82 214 187 |
685 191 742 |
|
módosítás +/- |
3 407 000 |
273 027 |
20 024 754 |
- |
12 000 000 |
35 704 781 |
|
2023. 08.29. módosított előirányzat |
68 391 406 |
8 721 000 |
541 829 930 |
7 740 000 |
94 214 187 |
720 896 523 |
11. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
kiemelt előirányzat száma |
Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
B |
C |
D |
E |
F |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
117 938 512 |
- 6 605 000 |
111 333 512 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 639 240 |
20 639 240 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
38 498 000 |
7 486 109 |
45 984 109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
728 469 |
728 469 |
|
Összesen: |
177 075 752 |
1 609 578 |
178 685 330 |
|
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
14 756 000 |
14 756 000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 582 300 |
- |
2 582 300 |
K3 |
Dologi kiadások |
431 000 |
431 000 |
|
Összesen: |
17 769 300 |
- |
17 769 300 |
|
066020 Városgazdálkodás |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
46 244 690 |
46 244 690 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 092 821 |
8 092 821 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 191 000 |
4 191 000 |
|
Összesen: |
58 528 511 |
- |
58 528 511 |
|
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen: |
253 373 562 |
1 609 578 |
254 983 140 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
178 939 202 |
- 6 605 000 |
172 334 202 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 314 360 |
- |
31 314 360 |
K3 |
Dologi kiadások |
43 120 000 |
7 486 109 |
50 606 109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
728 469 |
728 469 |
|
Polgármesteri Hivatal mindöszesen: |
253 373 562 |
1 609 578 |
254 983 140 |
12. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
B |
C |
D |
E |
F |
Napfény Óvoda |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
150 065 807 |
150 065 807 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 756 420 |
19 756 420 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
70 930 400 |
411 518 |
71 341 918 |
Összesen: |
240 752 627 |
411 518 |
241 164 145 |
13. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés,kiemelt előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
B |
C |
D |
E |
F |
Hétszínvirág Óvoda |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
110 386 562 |
110 386 562 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 595 753 |
14 595 753 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
59 635 350 |
592 051 |
60 227 401 |
Összesen: |
184 617 665 |
592 051 |
185 209 716 |
14. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
B |
C |
D |
E |
F |
Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
32 186 634 |
875 000 |
33 061 634 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 246 720 |
112 000 |
4 358 720 |
K3 |
Dologi kiadások |
59 126 000 |
2 163 982 |
61 289 982 |
Összesen |
95 559 354 |
3 150 982 |
98 710 336 |
15. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
B |
C |
D |
E |
F |
Egészségügyi Központ |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
200 265 737 |
- 6 363 960 |
193 901 777 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 089 646 |
- 849 815 |
25 239 831 |
K3 |
Dologi kiadások |
38 678 000 |
3 072 005 |
41 750 005 |
K5 |
Működési célú támogatás törlesztése ÁHT-n belül (p.mar.rendezése…) |
- |
77 016 958 |
77 016 958 |
Összesen |
265 033 383 |
72 875 188 |
337 908 571 |
16. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
B |
C |
D |
E |
F |
Szociális Szolgálat |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
106 152 200 |
106 152 200 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 047 286 |
14 047 286 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
93 229 000 |
1 541 976 |
94 770 976 |
Összesen |
213 428 486 |
1 541 976 |
214 970 462 |
17. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
B |
C |
D |
E |
F |
Ercsi Mini Bölcsőde |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
30 488 056 |
30 488 056 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 025 547 |
4 025 547 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
12 289 900 |
322 303 |
12 612 203 |
Összesen |
46 803 503 |
322 303 |
47 125 806 |
18. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
kiemelt előirány-zat száma |
Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
B |
C |
D |
E |
F |
K1 |
Személyi juttatások |
873 468 604 |
- 8 686 960 |
864 781 644 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
122 523 705 |
- 464 788 |
122 058 917 |
K3 |
Dologi kiadások |
898 813 826 |
35 614 698 |
934 428 524 |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
7 740 000 |
- |
7 740 000 |
K5 |
Egyéb működési célú támogatás |
82 214 187 |
89 745 427 |
171 959 614 |
K5 |
Tartalék |
146 671 324 |
15 430 643 |
162 101 967 |
K6 |
Beruházások |
455 079 880 |
208 260 319 |
663 340 199 |
K7 |
Felújítások |
5 449 459 |
2 591 000 |
8 040 459 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
- |
- |
- |
K9 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
- |
70 628 590 |
70 628 590 |
Működési és felhalmozási kiadás összesen: |
2 591 960 985 |
413 118 929 |
3 005 079 914 |
19. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
kiemelt előirányzat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
B |
C |
D |
E |
F |
Ercsi Város Önkormányzat |
||||
K6 |
Beruházások |
|||
Képviselő Testületi határozatok alapján: |
||||
17/2023.(01.24.)Kt.hat. RRF-1.1.2-21-2022-00039 Új bölcsöde közbesz. többlet miatt |
16 239 137 |
16 239 137 |
||
21/2023.(01.24.) Kt.hat.TOP-Plusz-1.2.1-21.FE1-2022-00031 2 opció elkülönítés |
1 809 750 |
1 809 750 |
||
22/2023. (01.24.) Kt.hat.TOP-Plusz-1.2.1-21.FE1-2022-00031 3 opció elkülönítés |
1 073 150 |
1 073 150 |
||
Összesen: |
19 122 037 |
19 122 037 |
||
2022. évről áthúzódó pályázati maradványból megvalósuló beruházások: |
||||
TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 |
17 216 136 |
17 216 136 |
||
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00013 Városközpont komplex megújulása |
405 419 375 |
405 419 375 |
||
TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00006 |
683 401 |
683 401 |
||
TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053 |
127 081 |
127 081 |
||
összesen: |
423 445 993 |
- |
423 445 993 |
|
2022. évi maradványból megvalósuló beruházások: |
||||
0 |
- |
- |
||
összesen: |
- |
- |
||
2023. évi pályázatokból megvalósuló beruházások |
||||
RRF-1.1.2-21-2022-00039 |
208 117 200 |
208 117 200 |
||
összesen: |
208 117 200 |
208 117 200 |
||
K6 |
Összesen: |
442 568 030 |
208 117 200 |
650 685 230 |
K7 |
Felújítás |
|||
Ercsi Szennyvízhálózat 3. számú átemelő meghibásodásának javítása - javítása a használati díj terhére 2023-2037évi GFT terhére |
531 459 |
531 459 |
||
131/2023. (IV.24.) Kt.hat. Budai Nagy Antal utca 4. fsz.2. önkormányzati lakás felújítási munkálatira - Általános tartalék terhére |
- |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
K7 |
Összesen: |
531 459 |
1 500 000 |
2 031 459 |
- |
- |
|||
K8 Összesen: |
- |
- |
- |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
70 628 590 |
70 628 590 |
|
K9 Összesen: |
- |
70 628 590 |
70 628 590 |
|
- |
- |
- |
||
Felhalmozási kiadások összesen: |
443 099 489 |
280 245 790 |
723 345 279 |
20. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
kiemelt előirányzat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
B |
C |
D |
E |
F |
K6 |
Beruházás - Adó program licence, kazán vásárlás |
3 700 000 |
143 119 |
3 843 119 |
K7 |
Felújítás |
- |
- |
- |
Mindösszesen: |
3 700 000 |
143 119 |
3 843 119 |
21. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
B |
C |
D |
E |
F |
K6 |
Beruházás |
173 000 |
173 000 |
|
K7 |
Felújítás (lift felújításra: 635.000,- tető javítás vihar miatt) |
- |
1 091 000 |
1 091 000 |
Összesen: |
173 000 |
1 091 000 |
1 264 000 |
22. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
B |
C |
D |
E |
F |
K5 |
Céltartalék: |
|||
1. |
Környezetvédelmi alap |
688 440 |
688 440 |
|
2. |
Vizeszközhaszn díj elkülönítése (záró egyenleg: 94.973.439,- Ft - ebből a 3. átemelő javítására 531.459 Ft a felújításoknál szerepel) |
94 441 980 |
94 441 980 |
|
3. |
PM keret |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
4. |
Civil szervezetek támogatási keretéből felhasználás: |
|||
71/2023. (III.8.) Kt.hat. Ercsi Kinizsi SE támogatása |
- 4 000 000 |
|||
85/2023. (III.28.) Kt.hat. Sina Pogárőr Egyesület támogatása |
- 500 000 |
|||
86/2023. (III.28.) Kt.hat. Ercsi Polgári Őrség támogatása |
- 1 400 000 |
|||
87/2023. (III.28.) Kt.hat. "Zöldövezet" Alapítvány támogatása |
- 1 500 000 |
|||
88/2023. (III.28.) Kt.hat. Honvéd Nyugállományúak Klubja támogatása |
- 200 000 |
|||
89/2023. (III.28.) Kt.hat. Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület támogatása |
- 300 000 |
|||
90/2023. (III.28.) Kt.hat. Ercsi Egészséges Életmód Egyesület támogatása |
- 500 000 |
|||
94/2023. (III.28.) Kt.hat. Ercsi Eötvös József Nyugdíjas Klub Egyesület támogatása |
- 400 000 |
|||
95/2023. (III.28.) Kt.hat. Ercsi Katana SE támogatása |
- 100 000 |
|||
114/2023. (IV.3.) Kt.hat. Sinatelepért Egyesület támogatása |
- 650 000 |
|||
115/2023. (IV.3.) Kt.hat. Ercsi Római Katolikus Plébánia támogatása |
- 250 000 |
|||
76/2023. (III.8.) Kt.hat. Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért közhasznú szervezet támogatása |
- 200 000 |
|||
összesen: |
10 000 000 |
- 10 000 000 |
- |
|
135/2023. (IV.24.) Kt.hat. VP6-19.2.1-96-4-17 "Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi fejlesztések" pályázathoz önrész átvezetése céltartalékba |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Cétartalék összesen: |
106 130 420 |
- 9 000 000 |
97 130 420 |
|
K5 |
Általános tartalék |
- |
||
1. |
Szabad tartalék |
- |
||
2. |
Általános tartalék keret terhére felhasználás: |
|||
72/2023. (III.8.) Kt.hat. Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felvonó javításának költségeire |
- 635 000 |
|||
131/2023. (IV.24.) Kt.hat. Budai Nagy Antal utca 4. fsz.2. önkormányzati lakás felújítási munkálatira |
- 1 500 000 |
|||
135/2023. (IV.24.) Kt.hat. VP6-19.2.1-96-4-17 "Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi fejlesztések" pályázathoz önrész átvezetése céltartalékba |
- 1 000 000 |
|||
182/2023. (VI.27.) Kt.hat. Ercsi Rendőrőrs támogatása |
- 1 000 000 |
|||
185/2023. (VI.27.) Kt.hat. Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatás nyújtása önrész előfinanszírozásra |
- 1 000 000 |
|||
3. |
A Magyar Védőnői rendszer 2023. 07.01-től átalakításra került. Kikerültek a védőnők az önkormányzati fennhatóság alól. Az intézményvezető foglalkoztatási formájában is változás történt, így az intézmény költségvetése módosul, az intézmény részére biztosítandó önkormányzati támogatás csökkent, mely összeg tartalékba kerül |
7 008 491 |
||
4. |
2022. évi önkormányzati pénzmaradvány rendezése a beszámolóhoz |
22 557 152 |
||
összesen: |
40 540 904 |
24 430 643 |
64 971 547 |
|
Általános tartalék összesen: |
40 540 904 |
24 430 643 |
64 971 547 |
|
Tartalék mindösszesen |
146 671 324 |
15 430 643 |
162 101 967 |
23. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
változás +- |
2023.08.29. Módeosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
változás +- |
2023.08.29. Módeosított előirányzat |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
786 617 269 |
81 699 285 |
868 316 554 |
Személyi juttatások |
K1 |
873 468 604 |
- 8 686 960 |
864 781 644 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
779 900 000 |
- |
779 900 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
122 523 705 |
- 464 788 |
122 058 917 |
3. |
Működési bevételek |
B4 |
152 853 000 |
19 805 515 |
172 658 515 |
Dologi kiadások |
K3 |
898 813 826 |
35 614 698 |
934 428 524 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
K4 |
7 740 000 |
- |
7 740 000 |
5. |
- |
Működési célú pénzeszköz átadás |
K5 |
82 214 187 |
89 745 427 |
171 959 614 |
||||
6. |
Működési általános tartalékok |
K51 |
40 540 904 |
24 430 643 |
64 971 547 |
|||||
7. |
Működési céltartalékok |
K51 |
11 688 440 |
- 10 000 000 |
1 688 440 |
|||||
8. |
||||||||||
9. |
Működési bevételek mindösszesen: |
1 719 370 269 |
101 504 800 |
1 820 875 069 |
Működési kiadások mindösszesen: |
2 036 989 666 |
130 639 020 |
2 167 628 686 |
||
10. |
||||||||||
11. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
210 377 645 |
210 377 645 |
Beruházások |
K6 |
455 079 880 |
208 260 319 |
663 340 199 |
12. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
119 082 000 |
- |
119 082 000 |
Felújítások |
K7 |
5 449 459 |
2 591 000 |
8 040 459 |
13. |
Felhalmozási céltartalékok |
K51 |
94 441 980 |
1 000 000 |
95 441 980 |
|||||
14. |
Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások |
- |
- |
|||||||
15. |
Felhalmozási célú kölcsön törlesztés |
- |
- |
|||||||
16. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
- |
- |
|||||
17. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
119 082 000 |
210 377 645 |
329 459 645 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
554 971 319 |
211 851 319 |
766 822 638 |
||
18. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
753 508 716 |
101 236 484 |
854 745 200 |
Finanszírozási kiadások |
F9 |
- |
70 628 590 |
70 628 590 |
19. |
Bevételek mindösszesen: |
2 591 960 985 |
413 118 929 |
3 005 079 914 |
Kiadások mindösszesen: |
2 591 960 985 |
413 118 929 |
3 005 079 914 |
24. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
Intézmény neve |
2023. január 1-én költségvetési létszám |
teljes munkaidős |
részmunkaidős |
2023. július 1-én költségvetési létszám |
teljes munkaidős |
részmunkaidős |
|---|---|---|---|---|---|---|
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
|
B |
C |
D |
E |
C |
D |
D |
Ercsi Város Önkormányzat |
15 |
5 |
10 |
15 |
5 |
10 |
Választott tisztségviselők (polgármester, 2 fő alpolgármester, 1 fő tanácsnok) |
4 |
2 |
2 |
4 |
2 |
2 |
közfoglalkoztatott |
8 |
2 |
6 |
8 |
2 |
6 |
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
megbízási díjas |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
Polgármesteri Hivatal |
38 |
37 |
1 |
38 |
37 |
1 |
köztisztviselő |
26 |
25 |
1 |
26 |
25 |
1 |
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
12 |
12 |
0 |
12 |
12 |
0 |
Napfény Óvoda (közalkalmazott) |
31 |
31 |
0 |
31 |
31 |
0 |
Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott) |
28 |
28 |
0 |
28 |
28 |
0 |
Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár |
8 |
7 |
1 |
8 |
7 |
1 |
Egészségügyi Központ |
15 |
15 |
0 |
12 |
12 |
0 |
Szociális Szolgálat |
28 |
27 |
1 |
28 |
27 |
1 |
Mini Bölcsöde |
6 |
5 |
1 |
6 |
5 |
1 |
Összes létszám: |
169 |
155 |
14 |
166 |
152 |
14 |