Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16- 2023. 08. 31Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzatára, Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire, továbbá Ercsi Város Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) felügyelete alá tartozó költségvetési szervek:
a) az Ercsi Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) gazdálkodásának végrehajtó szerveként működő Ercsi Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, mely önálló címet alkot,
b) az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei, melyek címeket alkotnak az alábbiak szerint:
c) az Ercsi Napfény Óvoda, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,
d) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,
e) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,
f) az Ercsi Egészségügyi Központ, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,
g) az Ercsi Szociális Szolgálat, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,
h) az Ercsi Mini Bölcsőde, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el.
3. § Az Önkormányzat költségvetése a 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakban befolyó bevételek és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadások előirányzatait tartalmazza.
2. A gazdálkodás rendje
4. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése
a) bevételi előirányzatának főösszege 2.591.960.985 Ft
b) kiadási előirányzatának főösszege 2.591.960.985 Ft
5. § Az Önkormányzat 2023. évi bevételei előirányzatának főösszege: 2.591.960.985 Ft, ezen belül:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 786.617.269 Ft,
b) közhatalmi bevételek 779.900.000 Ft,
c) működési bevételek 152.853.000 Ft,
d) működési célú átvett bevételek 0 Ft,
e) felhalmozási bevételek 119.082.000 Ft,
f) belföldi finanszírozás bevételei 753.508.716 Ft.
6. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatát címrendenként e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6.,7., 8., 9. melléklete tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 2.591.960.985 Ft, ezen belül:
a) a működési kiadások előirányzatának összege 2.036.989.666 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások 873.468.604 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulékok 122.523.705 Ft,
ac) dologi kiadások 898.813.826 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.740.000 Ft,
ae) működési célú pénzeszköz átadás 82.214.187 Ft,
af) működési céltartalék 11.688.440 Ft.
ag) működési általános tartalék 40.540.904 Ft.
b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 554.971.319 Ft, ebből:
ba) beruházások 455.079.880 Ft,
bb) felújítások 5.449.459 Ft, bc) felhalmozási céltartalék 94.441.980 Ft,
bc) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft,
bd) felhalmozási kölcsön törlesztése 0 Ft,
be) finanszírozási kiadás 0 Ft.
8. § (1) A rendelet részét képezik a jogszabályban előírt kötelező bevételi előirányzatokat bemutató mellékletek, melyek a következők:
a) az Önkormányzat bevételeit bemutató 1. melléklet;
b) az Ercsi Polgármesteri Hivatal bevételeit bemutató 2. melléklet;
c) az Ercsi Napfény Óvoda bevételeit bemutató 3. melléklet;
d) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda bevételeit bemutató 4. melléklet;
e) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit bemutató 5. melléklet;
f) az Ercsi Egészségügyi Központ bevételeit bemutató 6. melléklet;
g) az Ercsi Szociális Szolgálat bevételeit bemutató 7. melléklet;
h) az Ercsi Mini Bölcsőde bevételeit bemutató 8. melléklet;
i) az Önkormányzat és intézményei bevételeit összevontan tartalmazó 9. melléklet.
(2) A rendelet részét képezik a jogszabályban előírt kötelező kiadási előirányzatokat, mérlegeket bemutató mellékletek, melyek a következők:
1. az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését bemutató 10. melléklet;
2. az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezését bemutató 11. melléklet;
3. az Ercsi Napfény Óvoda működési kiadásait bemutató 12. melléklet;
4. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda működési kiadásait bemutató 13. melléklet;
5. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásait bemutató 14. melléklet;
6. az Ercsi Egészségügyi Központ működési kiadásait bemutató 15. melléklet;
7. az Ercsi Szociális Szolgálat működési kiadásait bemutató 16. melléklet;
8. az Ercsi Mini Bölcsőde működési kiadásait bemutató 17. melléklet;
9. az Önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási kiadásait bemutató 18. melléklet;
10. az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését bemutató 19. melléklet;
11. az Ercsi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait bemutató 20. melléklet;
12. az Ercsi Napfény Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 21. melléklet;
13. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 22. melléklet;
14. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásait bemutató 23. melléklet;
15. az Ercsi Egészségügyi Központ felhalmozási kiadásait bemutató 24. melléklet;
16. az Ercsi Szociális Szolgálat felhalmozási kiadásait bemutató 25. melléklet;
17. az Ercsi Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásait bemutató 26. melléklet;
18. az Önkormányzat tartalékának részletezését bemutató 27. melléklet;
19. az Önkormányzat 2023. évi szociális juttatásai előirányzatának részletezését bemutató 28. melléklet;
20. az Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen bemutató 29. melléklet;
21. az Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait bemutató 30. melléklet;
22. az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi engedélyezett létszámkeretét bemutató 31. melléklet;
23. az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató 32. melléklet;
24. az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit bemutató 33. melléklet;
25. az Önkormányzat pályázaton elnyert támogatásait tartalmazó 34. melléklet;
26. az Önkormányzat 2023. évi likviditási tervét tartalmazó 35. melléklet;
27. az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontást tartalmazó 36. melléklet;
28. az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontást tartalmazó 37. melléklet.
9. § (1) A kötelezően ellátandó feladatokat az Önkormányzat elsősorban az Ercsi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó szervezetek, más jogi és természetes személyek közreműködésével valósítja meg. E feladatokat központi költségvetési támogatásból és azt kiegészítve az Önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.
(2) Az önként vállalt feladatokat az Önkormányzat elsősorban az Ercsi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó szervezetek, más jogi és természetes személyek közreműködésével valósítja meg. E feladatokat az erre a célra igényelhető központi költségvetési támogatásból és azt kiegészítve az Önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.
10. § (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 163 fő, melyből 87 fő közalkalmazott, 26 fő köztisztviselő, 15 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló, 21 fő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény hatálya alá tartozó munkavállaló, közfoglalkoztatott 8 fő, választott tisztségviselő 4 fő, megbízásos jogviszony 2 fő.
(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:
a) Ercsi Város Önkormányzat 4 fő választott tisztségviselő,
b) 8 fő közfoglalkoztatott (2 fő teljes és 6 fő részmunkaidős),
c) 1 fő munkavállaló (részmunkaidő),
d) 2 fő megbízási díjas
e) Ercsi Polgármesteri Hivatal 25 fő teljes munkaidős köztisztviselő,
f) 1 fő részmunkaidős köztisztviselő,
g) 12 fő teljes munkaidős munkavállaló,
h) Ercsi Napfény Óvoda 31 fő teljes munkaidős közalkalmazott,
i) Ercsi Hétszínvirág Óvoda 28 fő teljes munkaidős közalkalmazott,
j) Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és
k) Könyvtár 7 fő teljes munkaidős munkavállaló,
l) 1 fő részmunkaidős (4 órás) munkavállaló.
m) Ercsi Egészségügyi Központ 15 fő teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló.
n) Ercsi Szociális Szolgálat 27 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott.
Összesen: 163 fő.
11. § (1) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2023. évben 60.000,- Ft.
(2) Az Önkormányzatnál és az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, más munkavállalók (ideértve a polgármestert is) illetményének (bérének) bankszámlára utalásával kapcsolatos költségek kompenzálására minden munkavállalót bruttó 12.000.-Ft/ év költség hozzájárulás illet meg.
(3) Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és kegyeleti juttatás céljára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. és 237. §-a alapján a köztisztviselők részére a költségvetésben elkülönített keretösszeg szerepel, melynek felhasználásáról a jegyző dönt.
(4) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak maximum 40.000,-Ft-ig terjedő illetménykiegészítésben részesíthetők, melyről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
12. § (1) Az államháztartáson kívüli szervezetek támogatására elkülönített keretből támogatások folyósítására kizárólag támogatási szerződés alapján kerülhet sor. A szerződésben szükséges rögzíteni különösen: a támogatás összegét, célját, a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, az elszámolási kötelezettséget, a támogató ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és a támogatásnak nem a meghatározott cél szerinti felhasználása esetén a következményt.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. A támogatási szerződés csak abban az esetben írható alá, ha a támogatott igazolja, hogy köztartozása nincs és 2022. évi beszámolóját a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzétette. Az elszámolások ellenőrzésére a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság jogosult. Az ellenőrzés eredményéről a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.
13. § A Képviselő-testület előirányzat átcsoportosítási jogát - e rendeletben meghatározottak kivételével - nem ruházza át.
14. § Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak teljesítéséért a polgármester felelős, a felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználásáról a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
15. § (1) A polgármesteri keret 27. melléklet szerinti előirányzatának felhasználásáról a polgármester a felhasználást követő rendes képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A polgármester az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatain belül a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében – kivéve a közbeszerzési ajánlattételi felhívásokra érkező ajánlatok elbírálást, melyekhez külön képviselő-testületi határozat szükséges – az Önkormányzat nevében önállóan vállalhat kötelezettséget (például megrendeléseket foganatosíthat, egyéb jognyilatkozatokat tehet, szerződést, megállapodást köthet).
(3) Az Önkormányzat beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendjéről szóló szabályzata alapján lefolytatandó eljárások esetében az ajánlatkérő nevében – amennyiben a szükséges pénzügyi előirányzat a költségvetésben rendelkezésre áll – teljes körűen a polgármester jár el, folytatja le az eljárást és bírálja el az ajánlatot, dönt az ajánlatokról. Az erre vonatkozó eljárást a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester folytatja le és hozza meg - szintén a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben - a döntést.
(4) Az Önkormányzat költségvetési szervei nevében a költségvetési szervek vezetői vállalnak – a költségvetési előirányzatokon belül önállóan – kötelezettséget.
(5) Szabad pénzügyi előirányzat, a tervezett kifizetés időpontjában megfelelő mértékű pénzeszköz (likvid fedezet) rendelkezésre állásának hiányában sem az önkormányzatnál, sem annak költségvetési szerveinél kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor és az pénzügyileg nem ellenjegyezhető.
16. § Az Önkormányzathoz befolyó bevételi többlet összege értékpapírba, lekötött betétbe fektethető az Önkormányzat számláját kezelő pénzintézetnél. Az erre vonatkozó döntést a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester hozza meg.
17. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek olyan vagyontárgyai, melyek értéket már nem képviselnek és leselejtezésre kerültek, értékesíthetők. Az Önkormányzat nevében az erre vonatkozó döntést a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester hozza meg, a költségvetési szervek vezetői e döntést saját hatáskörükben hozzák meg.
18. § A Környezetvédelmi Alapba befolyó bevételek 2023-ban köztisztasági, környezetvédelmi feladatokra fordítandók, amelyről a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
19. § A lakások és helyiségek bérbeadásából befolyó, elkülönítetten nyilvántartott bevételek az önkormányzati lakások és helyiségek karbantartására, felújítására fordítandók. Az erre vonatkozó döntésről a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
20. § Amennyiben az Önkormányzat által tervezett bevételek nem a tervezett bevételi előirányzat szerint teljesülnek, a költségvetési rendeletet teljes egészében felül kell vizsgálni és az előirányzatokat újra kell tervezni.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
C |
1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1 |
211 406 705 |
2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.2 |
189 585 000 |
3. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása (B113) 1.3.2.1-1.3.2.2 |
8 719 198 |
4. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat kivételével - támogatása (B113) 1.3.2.3-1.3.2.15 |
6 090 500 |
5. |
Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása (B113) 1.3.3 |
39 668 394 |
6. |
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (B113) 1.3.4 |
29 001 885 |
7. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (B114) 1.4.1 |
49 377 935 |
8. |
Szünidei étkeztetés támogatása (B114) 1.4.2 |
1 273 380 |
9. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B115) 1.5 |
18 759 601 |
10. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
11. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
553 882 598 |
12. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
- |
13. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
14. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
|
15. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
553 882 598 |
16. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
|
17. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
|
18. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
19. |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
|
20. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
- |
21. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
22. |
Vagyoni tipusú adók összesen: (B34) |
65 000 000 |
23. |
ebből: építményadó (B34) |
45 000 000 |
24. |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
20 000 000 |
25. |
Termékek és szolgáltatások adói összesen: (B35) |
713 200 000 |
26. |
ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
705 000 000 |
27. |
ezen belül: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
705 000 000 |
28. |
ebből: Idegenforgalmi adók (B35) |
3 500 000 |
29. |
ebből: Gépjárműadók (B354) |
- |
30. |
ezen belül: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
- |
31. |
ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
4 700 000 |
32. |
ezen belül: talajterhelési díj (B355) |
4 700 000 |
33. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 700 000 |
34. |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
|
35. |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
|
36. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
779 900 000 |
37. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
|
38. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
|
39. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
|
40. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
12 206 000 |
41. |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
- |
42. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
54 413 000 |
43. |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)(Fejérviz) |
40 274 000 |
44. |
Térítési díjak (B405) |
3 600 000 |
45. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) (Nőtlen T.sz.áfa is) |
38 961 000 |
46. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
|
47. |
Kamatbevételek (B408) |
- |
48. |
Egyéb működési bevételek (B411) (HÉSZ Iváncsa) |
8 500 000 |
49. |
Működési bevételek (B4) |
117 680 000 |
50. |
Ingatlanok értékesítése (B52) - (Nőtlen tiszti szálló, telek) |
119 082 000 |
51. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
|
52. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
119 082 000 |
53. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
54. |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
- |
55. |
ebből: háztartások (B64) |
- |
56. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
57. |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
- |
58. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
59. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
|
60. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
|
61. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
1 570 544 598 |
62. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
|
63. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
|
64. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
- |
65. |
Maradvány igénybevétele (B813): ebből: viziközmű 94.973.439 Ft, környezetvédelmi alap: 688.440 Ft, Költségvetési számla : 152.670.860 Ft, Költségvetési számla (eü.finanszírozási) : 81.729.984 Ft pályázatok maradványa: 423.445.993 Ft, |
753 508 716 |
66. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
|
67. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
- |
68. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
753 508 716 |
69. |
Bevételek mindösszesen: |
2 324 053 314 |
2. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
C |
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
- |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
3. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
800 000 |
4. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
|
5. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
|
6. |
Kamat bevételek (B408) |
|
7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
200 000 |
8. |
Működési bevételek (B4) |
1 000 000 |
9. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
|
10. |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
|
11. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|
12. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
1 000 000 |
13. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
|
14. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
- |
15. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
|
16. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
|
17. |
Bevételek mindösszesen: |
1 000 000 |
3. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
C |
1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
|
2. |
Ellátási díjak (B405) |
|
3. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
|
4. |
Kamatbevételek (B408) |
|
5. |
Működési bevételek (B4) |
- |
6. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
|
7. |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|
9. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
- |
10. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
|
11. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
- |
12. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
|
13. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
- |
14. |
Bevételek mindösszesen: |
- |
4. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
C |
1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
|
2. |
Ellátási díjak (B405) |
|
3. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
|
4. |
Működési bevételek (B4) |
- |
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
|
6. |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|
8. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
- |
9. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
|
10. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
- |
11. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
|
12. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
- |
13. |
Bevételek mindösszesen: |
- |
5. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
C |
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) - Petőfi Pályázat |
1 500 000 |
2. |
Működési célú támogatások (B1) |
1 500 000 |
3. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 590 000 |
4. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
760 000 |
5. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
200 000 |
6. |
Kamat bevételek (B408) |
|
7. |
Működési bevételek (B4) |
1 790 000 |
8. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
|
9. |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
|
10. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|
11. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
3 290 000 |
12. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
|
13. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
- |
14. |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
|
15. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
|
16. |
Bevételek mindösszesen: |
3 290 000 |
6. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
C |
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
231 234 671 |
2. |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
231 234 671 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
231 234 671 |
4. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
500 000 |
5. |
Kamatbevételek (B408) |
|
6. |
Működési bevételek (B4) |
500 000 |
7. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
231 734 671 |
8. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
|
9. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
- |
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
|
11. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
- |
12. |
Bevételek mindösszesen: |
231 734 671 |
7. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
C |
1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
|
2. |
Ellátási díjak (B405) |
21 986 400 |
3. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
5 936 600 |
4. |
Kamatbevételek (B408) |
|
5. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
|
6. |
Működési bevételek (B4) |
27 923 000 |
7. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
|
8. |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
|
9. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|
10. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
27 923 000 |
11. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
- |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
|
14. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
- |
15. |
Bevételek mindösszesen: |
27 923 000 |
8. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
C |
1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
- |
2. |
Ellátási díjak (B405) |
3 960 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
||
3. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
|
4. |
Működési bevételek (B4) |
3 960 000 |
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
|
6. |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|
8. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
3 960 000 |
9. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
|
10. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
- |
11. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
|
12. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
- |
13. |
Bevételek mindösszesen: |
3 960 000 |
9. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
C |
1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1 |
211 406 705 |
2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.2 |
189 585 000 |
3. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása (B113) 1.3.2.1-1.3.2.2 |
8 719 198 |
4. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat kivételével - támogatása (B113) 1.3.2.3-1.3.2.15 |
6 090 500 |
5. |
Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása (B113) 1.3.3 |
39 668 394 |
6. |
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (B113) 1.3.4 |
29 001 885 |
7. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (B114) 1.4.1 |
49 377 935 |
8. |
Szünidei étkeztetés támogatása (B114) 1.4.2 |
1 273 380 |
9. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B115) 1.5 |
18 759 601 |
10. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
11. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
553 882 598 |
12. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
232 734 671 |
13. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
14. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
- |
15. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
786 617 269 |
16. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
17. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
18. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
19. |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
- |
20. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
- |
21. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
22. |
Vagyoni tipusú adók összesen: (B34) |
65 000 000 |
23. |
ebből: építményadó (B34) |
45 000 000 |
24. |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
20 000 000 |
25. |
Termékek és szolgáltatások adói összesen: (B35) |
709 700 000 |
26. |
ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
705 000 000 |
27. |
ezen belül: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
705 000 000 |
28. |
ebből: Idegenforgalmi adó (B53) |
3 500 000 |
29. |
ebből: Gépjárműadók (B354) |
- |
30. |
ezen belül: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
- |
31. |
ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
4 700 000 |
32. |
ezen belül: talajterhelési díj (B355) |
4 700 000 |
33. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 700 000 |
34. |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
- |
35. |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
- |
36. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
779 900 000 |
37. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
38. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
2 890 000 |
39. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
- |
40. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
12 206 000 |
41. |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
- |
42. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
54 413 000 |
43. |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
40 274 000 |
44. |
Térítési díjak (B405) |
29 546 400 |
45. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
45 297 600 |
46. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
47. |
Kamatbevételek (B408) |
- |
48. |
Egyéb működési bevételek (B411) (HÉSZ -Iváncsa) |
8 500 000 |
49. |
Működési bevételek (B4) |
152 853 000 |
50. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
119 082 000 |
51. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
|
52. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
119 082 000 |
53. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
54. |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
- |
55. |
ebből: háztartások (B64) |
|
56. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
|
57. |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
|
58. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
59. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
|
60. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
|
61. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
1 838 452 269 |
62. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
|
63. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
|
64. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
- |
65. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
753 508 716 |
66. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
|
67. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
- |
68. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
753 508 716 |
69. |
Bevételek mindösszesen: |
2 591 960 985 |
10. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
cofog |
megnevezés |
személyi juttatások |
munkaadókat terhelő járulékok |
dologi kiadások |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
átadott pénzeszközök |
összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
|||
2. |
042220 |
Erdőgazdálkodás |
14 716 000 |
14 716 000 |
||||
3. |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
30 877 340 |
30 877 340 |
||||
4. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
33 014 880 |
33 014 880 |
||||
5. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
12 226 725 |
12 226 725 |
||||
6. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése) |
46 006 784 |
46 006 784 |
||||
7. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
41 824 406 |
5 437 173 |
84 718 480 |
500 000 |
132 480 059 |
|
8. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
153 522 240 |
153 522 240 |
||||
9. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
14 170 000 |
1 842 100 |
33 785 800 |
49 797 900 |
||
10. |
064010 |
Közvilágítás |
26 933 045 |
26 933 045 |
||||
12. |
091220 |
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
360 000 |
46 800 |
406 800 |
|||
096015 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
74 873 112 |
74 873 112 |
|||||
13. |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
3 056 000 |
397 280 |
5 334 000 |
8 787 280 |
||
14. |
072210 |
Járóbeteg gyógyító szakellátása (2022. évi szintjén) |
74 430 187 |
74 430 187 |
||||
15. |
076090 |
Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet) |
7 284 000 |
7 284 000 |
||||
16. |
104037 |
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
1 273 380 |
1 273 380 |
||||
17. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
7 740 000 |
7 740 000 |
||||
18. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 400 000 |
702 000 |
381 000 |
6 483 000 |
||
Diákfoglalkoztatás |
174 000 |
22 620 |
196 620 |
|||||
19. |
84031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
- |
|||||
20. |
84040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
- |
|||||
21. |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység |
- |
- |
||||
081045 |
Szabadidőssport tevékenység |
- |
- |
|||||
22. |
013320 |
Köztemető-fenntartása és működtetése |
4 142 390 |
4 142 390 |
||||
23. |
összesen: |
64 984 406 |
8 447 973 |
521 805 176 |
7 740 000 |
82 214 187 |
685 191 742 |
11. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirányzat száma |
Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||
2. |
K1 |
Személyi juttatások |
117 938 512 |
3. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 639 240 |
4. |
K3 |
Dologi kiadások |
38 498 000 |
5. |
Összesen: |
177 075 752 |
|
6. |
|||
7. |
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
||
8. |
K1 |
Személyi juttatások |
14 756 000 |
9. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 582 300 |
10. |
K3 |
Dologi kiadások |
431 000 |
11. |
Összesen: |
17 769 300 |
|
12. |
|||
13. |
066020 Városgazdálkodás |
||
14. |
K1 |
Személyi juttatások |
46 244 690 |
15. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 092 821 |
16. |
K3 |
Dologi kiadások |
4 191 000 |
17. |
Összesen: |
58 528 511 |
|
18. |
|||
19. |
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen: |
253 373 562 |
|
20. |
K1 |
Személyi juttatások |
178 939 202 |
21. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 314 360 |
22. |
K3 |
Dologi kiadások |
43 120 000 |
23. |
Polgármesteri Hivatal mindöszesen: |
253 373 562 |
12. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
az intézmény összes kiadása |
intézményi saját bevétel |
normatív állami támogatás |
önkormányzati kiegészítés |
önkormányzati kiegészítés %-ban |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Napfény Óvoda |
|||||||
2. |
K1 |
Személyi juttatások |
150 065 807 |
|||||
3. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 756 420 |
|||||
4. |
K3 |
Dologi kiadások |
70 930 400 |
|||||
5. |
Összesen: |
240 752 627 |
246 594 627 |
- |
93 349 950 |
156 033 016 |
63 |
|
13. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés,kiemelt előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
az intézmény összes kiadása |
intézményi saját bevétel |
normatív állami támogatás |
önkormányzati kiegészítés |
önkormányzati kiegészítés %-ban |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Hétszínvirág Óvoda |
|||||||
2. |
K1 |
Személyi juttatások |
110 386 562 |
|||||
3. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 595 753 |
|||||
4. |
K3 |
Dologi kiadások |
59 635 350 |
|||||
5. |
Összesen: |
184 617 665 |
186 960 815 |
0 |
96 235 050 |
94 273 538 |
50 |
|
14. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
az intézmény összes kiadása |
intézményi saját bevétel |
normatív állami támogatás |
önkormányzati kiegészítés |
önkormányzati kiegészítés %-ban |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||
2. |
K1 |
Személyi juttatások |
32 186 634 |
|||||
3. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 246 720 |
|||||
4. |
K3 |
Dologi kiadások |
59 126 000 |
|||||
5. |
Összesen |
95 559 354 |
95 732 354 |
3 290 000 |
18 759 601 |
73 682 753 |
77 |
|
15. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
az intézmény összes kiadása |
intézményi saját bevétel |
normatív állami támogatás |
önkormányzati kiegészítés |
önkormányzati kiegészítés %-ban |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Egészségügyi Központ |
|||||||
2. |
K1 |
Személyi juttatások |
200 265 737 |
|||||
3. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 089 646 |
|||||
4. |
K3 |
Dologi kiadások |
38 678 000 |
|||||
5. |
K5 |
Működési célú támogatás törlesztése ÁHT-n belül |
- |
|||||
6. |
Összesen |
265 033 383 |
266 033 383 |
500 000 |
231 234 671 |
34 298 712 |
13 |
|
16. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
az intézmény összes kiadása |
intézményi saját bevétel |
normatív állami támogatás |
önkormányzati kiegészítés |
önkormányzati kiegészítés %-ban |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Szociális Szolgálat |
|||||||
2. |
K1 |
Személyi juttatások |
106 152 200 |
|||||
3. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 047 286 |
|||||
4. |
K3 |
Dologi kiadások |
93 229 000 |
|||||
5. |
Összesen |
213 428 486 |
217 076 486 |
27 923 000 |
43 811 583 |
145 341 903 |
68 |
17. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
az intézmény összes kiadása |
intézményi saját bevétel |
normatív állami támogatás |
önkormányzati kiegészítés |
önkormányzati kiegészítés %-ban |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Ercsi Mini Bölcsőde |
|||||||
2. |
K1 |
Személyi juttatások |
30 488 056 |
|||||
3. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 025 547 |
|||||
4. |
K3 |
Dologi kiadások |
12 289 900 |
|||||
5. |
Összesen |
46 803 503 |
47 527 203 |
3 960 000 |
39 668 394 |
3 898 809 |
8 |
18. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
873 468 604 |
2. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
122 523 705 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
898 813 826 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
7 740 000 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú támogatás |
82 214 187 |
6. |
K5 |
Tartalék |
146 671 324 |
7. |
K6 |
Beruházások |
455 079 880 |
8. |
K7 |
Felújítások |
5 449 459 |
9. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
- |
10. |
K9 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
|
11. |
Működési és felhalmozási kiadás összesen: |
2 591 960 985 |
19. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirányzat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2023. évi eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1 |
Ercsi Város Önkormányzat |
||
2 |
|||
3 |
K6 |
Beruházások |
|
4 |
|||
5 |
Képviselő Testületi határozatok alapján: |
||
6 |
|||
7 |
351/2023.(01.24.)Kt.hat. RRF-1.1.2-21-2022-00039 Új bölcsöde közbesz. többlet miatt |
16 239 137 |
|
8 |
355/2023.(01.24.) Kt.hat.TOP-Plusz-1.2.1-21.FE1-2022-00031 2 opció elkülönítés |
1 809 750 |
|
9 |
356/2023. (01.24.) Kt.hat.TOP-Plusz-1.2.1-21.FE1-2022-00031 3 opció elkülönítés |
1 073 150 |
|
10 |
Összesen: |
19 122 037 |
|
11 |
|||
12 |
2022. évről áthúzódó pályázati maradványból megvalósuló beruházások: |
||
13 |
TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 |
17 216 136 |
|
14 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00013 Városközpont komplex megújulása |
405 419 375 |
|
15 |
TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00006 |
683 401 |
|
16 |
TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053 |
127 081 |
|
17 |
összesen: |
423 445 993 |
|
18 |
|||
19 |
K6 |
Összesen: |
442 568 030 |
20 |
|||
21 |
K7 |
Felújítás |
|
22 |
Ercsi Szennyvízhálózat 3. számú átemelő meghibásodásának javítása - javítása a használati díj terhére 2023-2037évi GFT terhére |
531 459 |
|
23 |
|||
24 |
K7 |
Összesen: |
531 459 |
25 |
|||
28 |
B8 Összesen: |
- |
|
29 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
|
30 |
K9 Összesen: |
- |
|
31 |
- |
||
32 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
443 099 489 |
20. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirányzat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2023. évi eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
K6 |
Beruházás - Adó program licence, kazán vásárlás |
3 700 000 |
2. |
K7 |
Felújítás |
- |
3. |
Mindösszesen: |
3 700 000 |
21. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirányzat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2023. évi eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
K6 |
Beruházás |
3 556 000 |
2. |
K7 |
Felújítás |
2 286 000 |
Összesen: |
5 842 000 |
22. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2023. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
- |
|||
1. |
K6 |
Beruházás |
2 089 150 |
2. |
K7 |
Felújítás |
254 000 |
3. |
Összesen: |
2 343 150 |
23. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2023. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
K6 |
Beruházás |
173 000 |
2. |
K7 |
Felújítás |
- |
3. |
Összesen: |
173 000 |
24. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirányzat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2023. évi eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
K6 |
Beuházás |
1 000 000 |
2. |
K7 |
Felújítás |
- |
3. |
Összesen: |
1 000 000 |
25. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirányzat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2023. évi eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
K6 |
Beruházás |
1 870 000 |
2. |
K7 |
Felújítás |
1 778 000 |
3. |
Összesen: |
3 648 000 |
26. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirányzat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2023. évi eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
K6 |
Beruházás |
123 700 |
2. |
K7 |
Felújítás |
600 000 |
3. |
Összesen: |
723 700 |
27. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2023. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
K5 |
Céltartalék: |
|
2. |
Környezetvédelmi alap |
688 440 |
|
3. |
|||
4. |
Vizeszközhaszn díj elkülönítése (záró egyenleg: 94.973.439,- Ft - ebből a 3. átemelő javítására 531.459 Ft a felújításoknál szerepel) |
94 441 980 |
|
5. |
|||
6. |
PM keret |
1 000 000 |
|
9. |
Civil szervezetek támogatási kerete |
10 000 000 |
|
10. |
|||
24. |
Cétartalék összesen: |
106 130 420 |
|
25. |
|||
26. |
K5 |
Általános tartalék |
- |
27. |
|||
28. |
Szabad tartalék |
||
29. |
Általános tartalék |
40 540 904 |
|
30. |
|||
31. |
Általános tartalék összesen: |
40 540 904 |
|
32. |
|||
33. |
Tartalék mindösszesen |
146 671 324 |
28. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
C |
1 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
2 |
BURSA ösztöndíj |
1 080 000 |
3 |
Betegséggel kapcsolatos ellátás |
400 000 |
4 |
Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély |
3 000 000 |
5 |
Temetési segély |
800 000 |
6 |
Köztemetés |
2 460 000 |
7 |
||
8 |
Összesen: |
7 740 000 |
29. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
A |
B |
E |
F |
|||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
786 617 269 |
Személyi juttatások |
K1 |
873 468 604 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
779 900 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
122 523 705 |
3. |
Működési bevételek |
B4 |
152 853 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
898 813 826 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
K4 |
7 740 000 |
5. |
Működési célú pénzeszköz átadás |
K5 |
82 214 187 |
|||
Működési általános tartalékok |
K51 |
40 540 904 |
||||
7. |
Működési céltartalékok |
K51 |
11 688 440 |
|||
8. |
||||||
9. |
Működési bevételek mindösszesen: |
1 719 370 269 |
Működési kiadások mindösszesen: |
2 036 989 666 |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
Beruházások |
K6 |
455 079 880 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
119 082 000 |
Felújítások |
K7 |
5 449 459 |
3. |
Felhalmozási céltartalékok |
K51 |
94 441 980 |
|||
4. |
Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások |
- |
||||
5. |
Felhalmozási célú kölcsön törlesztés |
- |
||||
6. |
||||||
7. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
119 082 000 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
554 971 319 |
||
8. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
753 508 716 |
Finanszírozási kiadások |
- |
|
9. |
Bevételek mindösszesen: |
2 591 960 985 |
Kiadások mindösszesen: |
2 591 960 985 |
30. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
C |
1. |
Önkormányzat és intézmények működési bevételei |
67 839 177 |
2. |
1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése: |
292 000 |
3. |
1.1 Sportcsarnok költségtérítés |
1 450 000 |
4. |
1.2 Művelődési Ház és Könyvtár |
292 000 |
5. |
1.3 Intézményi gyermekétkeztetés |
66 775 177 |
6. |
1.4 Időskorúak ellátásánál |
772 000 |
7. |
Közhatalmi bevételek |
7 202 600 |
8. |
1. Magánszemélyek kommunális adójánál (4 fő mentesség) |
27 600 |
9. |
2. Iparűzési adó (287 fő vállalkozó 1%) |
7 175 000 |
10. |
Összesen: |
75 041 777 |
31. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Intézmény neve |
2023. január 1-én költségvetési létszám |
teljes munkaidős |
részmunkaidős |
|---|---|---|---|---|
fő |
fő |
fő |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Ercsi Város Önkormányzat |
15 |
5 |
10 |
2 |
Választott tisztségviselők (polgármester, 2 fő alpolgármester, 1 fő tanácsnok) |
4 |
2 |
2 |
3 |
közfoglalkoztatott |
8 |
2 |
6 |
4 |
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
1 |
0 |
1 |
5 |
megbízási díjas |
2 |
1 |
1 |
6 |
Polgármesteri Hivatal |
38 |
37 |
1 |
7 |
köztisztviselő |
26 |
25 |
1 |
8 |
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
12 |
12 |
0 |
9 |
Napfény Óvoda (közalkalmazott) |
31 |
31 |
0 |
10 |
Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott) |
28 |
28 |
0 |
11 |
Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár |
8 |
7 |
1 |
12 |
Egészségügyi Központ |
15 |
15 |
0 |
13 |
Szociális Szolgálat |
28 |
27 |
1 |
14 |
Összes létszám: |
163 |
150 |
13 |
32. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Ellátandó tevékenység,szakfeladat |
Normatív állami támogatás |
Saját forrás, intézményi bevételek |
Önkormányzati hozzájárulás |
Bevételek összesen: |
Kiadások összesen: |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1 |
211 406 705 |
156 827 216 |
368 233 921 |
365 568 823 |
|
10. |
||||||
11. |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.2 |
189 585 000 |
- |
250 306 554 |
439 891 554 |
433 555 442 |
12. |
ebből: Napfény Óvoda |
93 349 950 |
- |
156 033 016 |
249 382 966 |
246 594 627 |
13. |
Hétszínvirág Óvoda |
96 235 050 |
- |
94 273 538 |
190 508 588 |
186 960 815 |
14. |
||||||
1. |
III. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 1.3 |
83 479 977 |
31 883 000 |
149 240 712 |
264 603 689 |
264 603 689 |
10. |
ebből: Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - Család és gyermekjóléti szolgálat 1.3.2 |
8 719 198 |
||||
11. |
A települési önkormányzatok által bíztosított egyes szociális szakosított ellátások , valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 1.3.4 |
29 001 885 |
27 923 000 |
|||
12. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - szoc.étk., személyi gond., szoc.segítés, időskorúak nappali ellátása 1.3.2 |
6 090 500 |
||||
13. |
Szociális feladatokra összesen: |
43 811 583 |
27 923 000 |
145 341 903 |
217 076 486 |
217 076 486 |
14. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 1.3.3 |
39 668 394 |
3 960 000 |
3 898 809 |
47 527 203 |
47 527 203 |
1. |
||||||
10. |
||||||
11. |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.4 |
50 651 315 |
3 600 000 |
21 895 177 |
76 146 492 |
76 146 492 |
12. |
ebből: Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 1.4.1 |
49 377 935 |
3 600 000 |
21 895 177 |
74 873 112 |
74 873 112 |
13. |
Szünidei étkeztetés támogatása 1.4.2 |
1 273 380 |
- |
- |
1 273 380 |
1 273 380 |
14. |
||||||
1. |
V. Települési önkormányzatok Kulturális feladatainak támogatása 1.5 |
18 759 601 |
3 290 000 |
73 682 753 |
95 732 354 |
95 732 354 |
10. |
||||||
11. |
Általános működési támogatás összesen (I. -V.): |
553 882 598 |
38 773 000 |
651 952 412 |
1 244 608 010 |
1 235 606 800 |
12. |
||||||
13. |
Egészségügyi Központ - OEP finanszírozás |
231 234 671 |
500 000 |
34 298 712 |
266 033 383 |
266 033 383 |
14. |
Mindösszesen: |
785 117 269 |
39 273 000 |
686 251 124 |
1 510 641 393 |
1 501 640 183 |
33. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
1. |
Helyi adóból származó bevételek (B3) |
779 900 000 |
779 900 000 |
779 900 000 |
779 900 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel (B5) |
119 082 000 |
- |
- |
- |
3. |
Az osztalék a koncessziós díj és a hozam bevétel |
- |
- |
- |
- |
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
- |
- |
- |
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
- |
- |
- |
- |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
- |
- |
- |
7. |
Saját bevételek összesen: |
898 982 000 |
779 900 000 |
779 900 000 |
779 900 000 |
8. |
Saját bevétel 50%-a |
449 491 000 |
389 950 000 |
389 950 000 |
389 950 000 |
9. |
Fizetési kötelezettség (ÁHT-n belül kapott kölcsön törlesztése) |
- |
|||
10. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
449 491 000 |
389 950 000 |
389 950 000 |
389 950 000 |
11. |
Hitelfelvétel felső határa |
224 745 500 |
194 975 000 |
194 975 000 |
194 975 000 |
34. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
|
|---|---|---|---|---|
Önrész |
Önrésszel növelt |
|||
1. |
2022. évről áthúzódó pályázati maradványból megvalósuló beruházások: |
|||
2. |
TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 |
17 216 136 |
17 216 136 |
|
3. |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00013 Városközpont komplex megújulása |
405 419 375 |
405 419 375 |
|
4. |
TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00006 |
683 401 |
683 401 |
|
5. |
TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053 |
127 081 |
127 081 |
|
6. |
összesen: |
423 445 993 |
||
7. |
- |
|||
8. |
- |
|||
9. |
- |
|||
10. |
- |
|||
- |
423 445 993 |
|||
35. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
eredeti eilőirányzat |
||||||||||||||||
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
B3 |
779 900 000 |
- |
- |
389 950 000 |
389 950 000 |
779 900 000 |
779 900 000 |
|||||||||
Int. működési bevételek |
B4 |
152 853 000 |
12 738 000 |
12 738 000 |
12 738 000 |
12 738 000 |
12 738 000 |
12 738 000 |
12 738 000 |
12 738 000 |
12 738 000 |
12 738 000 |
12 738 000 |
12 735 000 |
152 853 000 |
152 853 000 |
|
Központi ktsgvetési támogatások |
B1 |
786 617 269 |
65 551 439 |
65 551 439 |
65 551 439 |
65 551 439 |
65 551 439 |
65 551 439 |
65 551 439 |
65 551 439 |
65 551 439 |
65 551 439 |
65 551 440 |
65 551 439 |
786 617 269 |
786 617 269 |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
B5 |
119 082 000 |
119 082 000 |
119 082 000 |
119 082 000 |
||||||||||||
Támogatásértékű bevételek |
- |
- |
|||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások |
- |
- |
|||||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei (tartalmazza a pályazati pénzeket is) |
B8 |
753 508 716 |
753 508 716 |
753 508 716 |
753 508 716 |
||||||||||||
előző havi záró pénzállomány |
650 678 580 |
600 878 233 |
883 983 203 |
772 746 170 |
684 916 034 |
559 535 922 |
563 540 959 |
222 463 996 |
279 623 828 |
191 793 692 |
103 963 557 |
17 458 584 |
- |
||||
Bevételek összesen |
2 591 960 985 |
831 798 155 |
728 968 019 |
1 069 117 672 |
962 272 642 |
851 035 609 |
763 205 473 |
756 907 361 |
641 830 398 |
690 703 435 |
357 913 267 |
270 083 132 |
182 249 996 |
2 591 960 985 |
2 591 960 985 |
||
Kiadások |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
K1 |
873 468 604 |
73 215 342 |
73 215 342 |
73 215 342 |
73 215 342 |
73 215 342 |
73 215 342 |
73 215 342 |
73 215 342 |
73 215 342 |
73 215 342 |
73 215 341 |
68 099 843 |
873 468 604 |
873 468 604 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
122 523 705 |
10 487 868 |
10 487 868 |
10 487 868 |
10 487 868 |
10 487 868 |
10 487 868 |
10 487 868 |
10 487 869 |
10 487 868 |
10 487 868 |
10 487 868 |
7 157 156 |
122 523 705 |
122 523 705 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
898 813 826 |
76 059 577 |
38 029 788 |
95 074 471 |
95 074 471 |
76 059 577 |
89 059 577 |
50 059 577 |
76 059 577 |
89 059 577 |
76 059 577 |
76 059 578 |
62 158 479 |
898 813 826 |
898 813 826 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
K4 |
7 740 000 |
645 000 |
645 000 |
645 000 |
645 000 |
645 000 |
645 000 |
645 000 |
645 000 |
645 000 |
645 000 |
645 000 |
645 000 |
7 740 000 |
7 740 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
K5 |
82 214 187 |
5 711 788 |
5 711 788 |
5 711 788 |
10 103 791 |
5 711 788 |
5 711 788 |
5 711 788 |
5 711 788 |
10 103 790 |
5 711 788 |
5 711 788 |
10 600 514 |
82 214 187 |
82 214 187 |
|
Beruházások |
K6 |
455 079 880 |
15 000 000 |
21 303 150 |
200 000 000 |
218 776 730 |
455 079 880 |
455 079 880 |
|||||||||
Felújítás |
K7 |
5 449 459 |
3 246 826 |
2 202 633 |
- |
5 449 459 |
5 449 459 |
||||||||||
Tartalék felhasználás |
K51 |
146 671 324 |
50 000 000 |
80 540 904 |
16 130 420 |
146 671 324 |
146 671 324 |
||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívűlre |
- |
- |
|||||||||||||||
Hitel törlesztés |
- |
- |
|||||||||||||||
Kiadások összesen |
2 591 960 985 |
181 119 575 |
128 089 786 |
185 134 469 |
189 526 472 |
166 119 575 |
203 669 551 |
192 322 208 |
446 660 480 |
402 288 307 |
166 119 575 |
166 119 575 |
164 791 412 |
2 591 960 985 |
2 591 960 985 |
||
Egyenleg |
650 678 580 |
600 878 233 |
883 983 203 |
772 746 170 |
684 916 034 |
559 535 922 |
564 585 153 |
195 169 918 |
288 415 128 |
191 793 692 |
103 963 557 |
17 458 584 |
- |
||||
36. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
I. Működési költségvetési bevételek |
||||
2. |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
786 617 269 |
786 617 269 |
0 |
|
3. |
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
211 406 705 |
211 406 705 |
0 |
4. |
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
189 585 000 |
189 585 000 |
0 |
5. |
1.3 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B113 |
83 479 977 |
83 479 977 |
0 |
1.4 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B114 |
50 651 315 |
50 651 315 |
0 |
|
6. |
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B115 |
18 759 601 |
18 759 601 |
0 |
7. |
1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
232 734 671 |
232 734 671 |
0 |
8. |
2. Közhatalmi bevételek |
B3 |
779 900 000 |
- |
779 900 000 |
9. |
3. Működési bevétel |
B4 |
152 853 000 |
152 853 000 |
|
10. |
4. Működési célú átvett pénzzeszköz államháztartáson kívülről |
- |
|||
5. Finanszírozási bevételek |
|||||
11. |
I. Működési költségvetési bevételek összesen |
B |
1 719 370 269 |
939 470 269 |
779 900 000 |
12. |
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
||||
13. |
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
14. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
||||
15. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
||||
16. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
||||
17. |
6. Felhalmozási bevételek (B5) |
119 082 000 |
119 082 000 |
||
18. |
7. Finanszírozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
|||
19. |
II. Felhalmozási költségvetás bevételei összesen |
119 082 000 |
- |
119 082 000 |
|
20. |
Költségvetési bevételek (I+…II) |
1 838 452 269 |
939 470 269 |
898 982 000 |
|
21. |
Költségvetési egyenleg |
- |
- |
||
22. |
Ebből: Működési egyenleg |
- |
- |
||
23. |
Felhalmozási egyenleg |
- |
|||
24. |
III. Finanszírozási bevételek |
753 508 716 |
753 508 716 |
- |
|
25. |
8. Költségvetési hiány belső finanszírozása |
753 508 716 |
753 508 716 |
||
26. |
8.1 Költségvetési maradvány |
753 508 716 |
753 508 716 |
||
8.2 Finanszírozási bevétel |
- |
- |
0 |
||
27. |
III. Finanszírozási bevételek összesen |
753 508 716 |
753 508 716 |
- |
|
28. |
Bevételek összesen (I+…III) |
2 591 960 985 |
1 692 978 985 |
898 982 000 |
37. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
I. Működési költségvetési kiadás |
||||
2. |
1. Személyi juttatások |
K1 |
873 468 604 |
864 698 604 |
8 770 000 |
3. |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
122 523 705 |
121 383 605 |
1 140 100 |
4. |
3. Dologi kiadások |
K3 |
898 813 826 |
888 907 826 |
9 906 000 |
5. |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
K4 |
7 740 000 |
7 740 000 |
|
6. |
5. Egyéb működési célú támogatás |
K5 |
82 214 187 |
82 214 187 |
|
7. |
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
K5 |
|||
8. |
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
K5 |
|||
9. |
6. Tartalék |
K5 |
146 671 324 |
40 540 904 |
106 130 420 |
10. |
I. Működési költségvetési kiadások összesen: |
2 131 431 646 |
1 923 270 939 |
208 160 707 |
|
11. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
||||
12. |
6. Beruházás kiadásai (ÁFA-val) |
K6 |
455 079 880 |
455 079 880 |
0 |
13. |
7. Felújítás kiadásai (ÁFA-val) |
K7 |
5 449 459 |
5 449 459 |
0 |
14. |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
||||
15. |
8.1 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||||
16. |
8.2 Felhalmozási kiadás államháztartáson kívülre |
||||
17. |
8.3 Kölcsön nyújtása, törlesztése |
||||
18. |
9. Felhalmozási céltartalék |
||||
19. |
II. Felhalmozás költségvetési kiadásai összesen |
460 529 339 |
460 529 339 |
0 |
|
20. |
Költségvetési kiadások összesen I+II) |
2 591 960 985 |
2 383 800 278 |
208 160 707 |
|
21. |
III. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|
22. |
Kiadások összesen (I+…III) |
2 591 960 985 |
2 383 800 278 |
208 160 707 |