Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 09. 01- 2023. 11. 30

Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.09.01.

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzatára, Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire, továbbá Ercsi Város Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) felügyelete alá tartozó költségvetési szervek:

a) az Ercsi Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) gazdálkodásának végrehajtó szerveként működő Ercsi Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, mely önálló címet alkot,

b) az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei, melyek címeket alkotnak az alábbiak szerint:

c) az Ercsi Napfény Óvoda, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

d) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

e) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

f) az Ercsi Egészségügyi Központ, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

g) az Ercsi Szociális Szolgálat, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

h) az Ercsi Mini Bölcsőde, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el.

3. § Az Önkormányzat költségvetése a 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakban befolyó bevételek és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadások előirányzatait tartalmazza.

2. A gazdálkodás rendje

4. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése

a)¹ bevételi előirányzatának főösszege 3.005.079.914 Ft

b)² kiadási előirányzatának főösszege 3.005.079.914 Ft

5. §³ Az Önkormányzat 2023. évi bevételei előirányzatának főösszege: 3.005.079.914 Ft, ezen belül:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 868.316.554 Ft,

b) közhatalmi bevételek 779.900.000 Ft,

c) működési bevételek 172.658.515 Ft,

d) működési célú átvett bevételek 0 Ft,

e) felhalmozási bevételek 329.459.645 Ft,

f) belföldi finanszírozás bevételei 854.745.200 Ft.

6. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatát címrendenként e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6.,7., 8., 9. melléklete tartalmazza.

7. §⁴ Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 3.005.079.914 Ft, ezen belül:

a) a működési kiadások előirányzatának összege 2.167.628.686 Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadások 864.781.644 Ft,

ab) munkaadót terhelő járulékok 122.058.917 Ft,

ac) dologi kiadások 934.428.524 Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.740.000 Ft,

ae) működési célú pénzeszköz átadás 171.959.614 Ft,

af) működési céltartalék 1.688.440 Ft.

ag) működési általános tartalék 64.971.547 Ft.

b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 766.822.638 Ft, ebből:

ba) beruházások 663.340.199 Ft,

bb) felújítások 5.449.459 Ft,

bc) felhalmozási céltartalék 95.441.980 Ft,

bd) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft,

be) felhalmozási kölcsön törlesztése 0 Ft,

bf) finanszírozási kiadás 70.628.590 Ft.

8. § (1) A rendelet részét képezik a jogszabályban előírt kötelező bevételi előirányzatokat bemutató mellékletek, melyek a következők:

a) az Önkormányzat bevételeit bemutató 1. melléklet;

b) az Ercsi Polgármesteri Hivatal bevételeit bemutató 2. melléklet;

c) az Ercsi Napfény Óvoda bevételeit bemutató 3. melléklet;

d) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda bevételeit bemutató 4. melléklet;

e) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit bemutató 5. melléklet;

f) az Ercsi Egészségügyi Központ bevételeit bemutató 6. melléklet;

g) az Ercsi Szociális Szolgálat bevételeit bemutató 7. melléklet;

h) az Ercsi Mini Bölcsőde bevételeit bemutató 8. melléklet;

i) az Önkormányzat és intézményei bevételeit összevontan tartalmazó 9. melléklet.

(2) A rendelet részét képezik a jogszabályban előírt kötelező kiadási előirányzatokat, mérlegeket bemutató mellékletek, melyek a következők:

1. az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését bemutató 10. melléklet;

2. az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezését bemutató 11. melléklet;

3. az Ercsi Napfény Óvoda működési kiadásait bemutató 12. melléklet;

4. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda működési kiadásait bemutató 13. melléklet;

5. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásait bemutató 14. melléklet;

6. az Ercsi Egészségügyi Központ működési kiadásait bemutató 15. melléklet;

7. az Ercsi Szociális Szolgálat működési kiadásait bemutató 16. melléklet;

8. az Ercsi Mini Bölcsőde működési kiadásait bemutató 17. melléklet;

9. az Önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási kiadásait bemutató 18. melléklet;

10. az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését bemutató 19. melléklet;

11. az Ercsi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait bemutató 20. melléklet;

12. az Ercsi Napfény Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 21. melléklet;

13. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 22. melléklet;

14. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásait bemutató 23. melléklet;

15. az Ercsi Egészségügyi Központ felhalmozási kiadásait bemutató 24. melléklet;

16. az Ercsi Szociális Szolgálat felhalmozási kiadásait bemutató 25. melléklet;

17. az Ercsi Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásait bemutató 26. melléklet;

18. az Önkormányzat tartalékának részletezését bemutató 27. melléklet;

19. az Önkormányzat 2023. évi szociális juttatásai előirányzatának részletezését bemutató 28. melléklet;

20. az Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen bemutató 29. melléklet;

21. az Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait bemutató 30. melléklet;

22. az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi engedélyezett létszámkeretét bemutató 31. melléklet;

23. az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató 32. melléklet;

24. az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit bemutató 33. melléklet;

25. az Önkormányzat pályázaton elnyert támogatásait tartalmazó 34. melléklet;

26. az Önkormányzat 2023. évi likviditási tervét tartalmazó 35. melléklet;

27. az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontást tartalmazó 36. melléklet;

28. az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontást tartalmazó 37. melléklet.

9. § (1) A kötelezően ellátandó feladatokat az Önkormányzat elsősorban az Ercsi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó szervezetek, más jogi és természetes személyek közreműködésével valósítja meg. E feladatokat központi költségvetési támogatásból és azt kiegészítve az Önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

(2) Az önként vállalt feladatokat az Önkormányzat elsősorban az Ercsi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó szervezetek, más jogi és természetes személyek közreműködésével valósítja meg. E feladatokat az erre a célra igényelhető központi költségvetési támogatásból és azt kiegészítve az Önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

10. § (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 163 fő, melyből 87 fő közalkalmazott, 26 fő köztisztviselő, 15 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló, 21 fő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény hatálya alá tartozó munkavállaló, közfoglalkoztatott 8 fő, választott tisztségviselő 4 fő, megbízásos jogviszony 2 fő.

(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

a) Ercsi Város Önkormányzat 4 fő választott tisztségviselő,

b) 8 fő közfoglalkoztatott (2 fő teljes és 6 fő részmunkaidős),

c) 1 fő munkavállaló (részmunkaidő),

d) 2 fő megbízási díjas

e) Ercsi Polgármesteri Hivatal 25 fő teljes munkaidős köztisztviselő,

f) 1 fő részmunkaidős köztisztviselő,

g) 12 fő teljes munkaidős munkavállaló,

h) Ercsi Napfény Óvoda 31 fő teljes munkaidős közalkalmazott,

i) Ercsi Hétszínvirág Óvoda 28 fő teljes munkaidős közalkalmazott,

j) Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és

k) Könyvtár 7 fő teljes munkaidős munkavállaló,

l) 1 fő részmunkaidős (4 órás) munkavállaló.

m) Ercsi Egészségügyi Központ 15 fő teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló.

n) Ercsi Szociális Szolgálat 27 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott.

Összesen: 163 fő.

11. § (1) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2023. évben 60.000,- Ft.

(2) Az Önkormányzatnál és az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, más munkavállalók (ideértve a polgármestert is) illetményének (bérének) bankszámlára utalásával kapcsolatos költségek kompenzálására minden munkavállalót bruttó 12.000.-Ft/ év költség hozzájárulás illet meg.

(3) Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és kegyeleti juttatás céljára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. és 237. §-a alapján a köztisztviselők részére a költségvetésben elkülönített keretösszeg szerepel, melynek felhasználásáról a jegyző dönt.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak maximum 40.000,-Ft-ig terjedő illetménykiegészítésben részesíthetők, melyről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

12. § (1) Az államháztartáson kívüli szervezetek támogatására elkülönített keretből támogatások folyósítására kizárólag támogatási szerződés alapján kerülhet sor. A szerződésben szükséges rögzíteni különösen: a támogatás összegét, célját, a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, az elszámolási kötelezettséget, a támogató ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és a támogatásnak nem a meghatározott cél szerinti felhasználása esetén a következményt.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. A támogatási szerződés csak abban az esetben írható alá, ha a támogatott igazolja, hogy köztartozása nincs és 2022. évi beszámolóját a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzétette. Az elszámolások ellenőrzésére a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság jogosult. Az ellenőrzés eredményéről a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

13. § A Képviselő-testület előirányzat átcsoportosítási jogát - e rendeletben meghatározottak kivételével - nem ruházza át.

14. § Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak teljesítéséért a polgármester felelős, a felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználásáról a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

15. § (1) A polgármesteri keret 27. melléklet szerinti előirányzatának felhasználásáról a polgármester a felhasználást követő rendes képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A polgármester az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatain belül a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében – kivéve a közbeszerzési ajánlattételi felhívásokra érkező ajánlatok elbírálást, melyekhez külön képviselő-testületi határozat szükséges – az Önkormányzat nevében önállóan vállalhat kötelezettséget (például megrendeléseket foganatosíthat, egyéb jognyilatkozatokat tehet, szerződést, megállapodást köthet).

(3) Az Önkormányzat beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendjéről szóló szabályzata alapján lefolytatandó eljárások esetében az ajánlatkérő nevében – amennyiben a szükséges pénzügyi előirányzat a költségvetésben rendelkezésre áll – teljes körűen a polgármester jár el, folytatja le az eljárást és bírálja el az ajánlatot, dönt az ajánlatokról. Az erre vonatkozó eljárást a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester folytatja le és hozza meg - szintén a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben - a döntést.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szervei nevében a költségvetési szervek vezetői vállalnak – a költségvetési előirányzatokon belül önállóan – kötelezettséget.

(5) Szabad pénzügyi előirányzat, a tervezett kifizetés időpontjában megfelelő mértékű pénzeszköz (likvid fedezet) rendelkezésre állásának hiányában sem az önkormányzatnál, sem annak költségvetési szerveinél kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor és az pénzügyileg nem ellenjegyezhető.

16. § Az Önkormányzathoz befolyó bevételi többlet összege értékpapírba, lekötött betétbe fektethető az Önkormányzat számláját kezelő pénzintézetnél. Az erre vonatkozó döntést a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester hozza meg.

17. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek olyan vagyontárgyai, melyek értéket már nem képviselnek és leselejtezésre kerültek, értékesíthetők. Az Önkormányzat nevében az erre vonatkozó döntést a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester hozza meg, a költségvetési szervek vezetői e döntést saját hatáskörükben hozzák meg.

18. § A Környezetvédelmi Alapba befolyó bevételek 2023-ban köztisztasági, környezetvédelmi feladatokra fordítandók, amelyről a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

19. § A lakások és helyiségek bérbeadásából befolyó, elkülönítetten nyilvántartott bevételek az önkormányzati lakások és helyiségek karbantartására, felújítására fordítandók. Az erre vonatkozó döntésről a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

20. § Amennyiben az Önkormányzat által tervezett bevételek nem a tervezett bevételi előirányzat szerint teljesülnek, a költségvetési rendeletet teljes egészében felül kell vizsgálni és az előirányzatokat újra kell tervezni.

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁵

Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1	211 406 705		211 406 705
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.2	189 585 000		189 585 000
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - új sor (B1131) lett az 1.3.2.1, 1.3.2.2.valamint az 1.3.2.3, 1.3.2.15 és 1.3.3. , 1.3.4		83 479 977	83 479 977
4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása (B113) 1.3.2.1 és az 1.3.2.2	8 719 198	- 8 719 198	-
5.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása új sor (B1132) lett a B114 1.4.1 helyett és 1.4.2 helyett		50 651 315	50 651 315
6.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat kivételével - támogatása (B113) 1.3.2.3-1.3.2.15	6 090 500	- 6 090 500	-
7.	Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása (B113) 1.3.3	39 668 394	- 39 668 394	-
8.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (B113) 1.3.4	29 001 885	- 29 001 885	-
9.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (B114) 1.4.1-	49 377 935	- 49 377 935	-
10.	Szünidei étkeztetés támogatása (B114) 1.4.2	1 273 380	- 1 273 380	-
11.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása új sor (B114) lett a (B115) helyett		19 746 601	19 746 601
12.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 759 601	- 18 759 601	-
13.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	2 010 000	2 010 000
14.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	553 882 598	2 997 000	556 879 598
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	80 696 985	80 696 985
16.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-
17.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		3 680 027	3 680 027
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	553 882 598	83 693 985	637 576 583
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	210 377 645	210 377 645
22.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		210 377 645	210 377 645
23.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	-
24.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	210 377 645	210 377 645
25.	Vagyoni tipusú adók összesen: (B34)	65 000 000	-	65 000 000
26.	ebből: építményadó (B34)	45 000 000		45 000 000
27.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	20 000 000		20 000 000
28.	Termékek és szolgáltatások adói összesen: (B35)	713 200 000	-	713 200 000
29.	ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351)	705 000 000		705 000 000
30.	ezen belül: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	705 000 000		705 000 000
31.	ebből: Idegenforgalmi adók (B35)	3 500 000		3 500 000
32.	ebből: Gépjárműadók (B354)	-		-
33.	ezen belül: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-		-
34.	ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	4 700 000	-	4 700 000
35.	ezen belül: talajterhelési díj (B355)	4 700 000		4 700 000
36.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 700 000		1 700 000
37.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)
38.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)
39.	Közhatalmi bevételek (B3)	779 900 000	-	779 900 000
40.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)
41.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		7 450 923	7 450 923
42.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)
43.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	12 206 000		12 206 000
44.	ebből: államháztartáson belül (B403)	-		-
45.	Tulajdonosi bevételek (B404)	54 413 000		54 413 000
46.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)(Fejérviz)	40 274 000		40 274 000
47.	Térítési díjak (B405)	3 600 000		3 600 000
48.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) (Nőtlen T.sz.áfa is)	38 961 000	- 7 450 923	31 510 077
49.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			-
50.	Kamatbevételek (B408)	-	17 764 309	17 764 309
51.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	456 000	456 000
52.	Egyéb működési bevételek (B411) (HÉSZ Iváncsa 8.500.000, - )	8 500 000	-	8 500 000
53.	Működési bevételek (B4)	117 680 000	18 220 309	135 900 309
54.	Ingatlanok értékesítése (B52) - (Nőtlen tiszti szálló, telek)	119 082 000		119 082 000
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
56.	Felhalmozási bevételek (B5)	119 082 000	-	119 082 000
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-	-	-
58.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-	-	-
59.	ebből: háztartások (B64)	-	-	-
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-
61.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	-
62.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)
65.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 570 544 598	312 291 939	1 882 836 537
66.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)
67.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	-	-
69.	Maradvány igénybevétele (B813): ebből: viziközmű 94.973.439 Ft, környezetvédelmi alap: 688.440 Ft, Költségvetési számla : 152.670.860 Ft, Költségvetési számla (eü.finanszírozási) : 81.729.984 Ft pályázatok maradványa: 423.445.993 Ft,	753 508 716	- 54 459 806	699 048 910
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		70 628 590	70 628 590
71.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-	-	-
72.	Finanszírozási bevételek (B8)	753 508 716	16 168 784	769 677 500
73.	Bevételek mindösszesen:	2 324 053 314	328 460 723	2 652 514 037

2. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁶

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	-	-
3.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	800 000	- 570 897	229 103
4.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)
5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		570 897	570 897
6.	Kamat bevételek (B408)		143 119	143 119
7.	Egyéb működési bevételek (B411)		1 115 946	1 115 946
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	200 000		200 000
9.	Működési bevételek (B4)	1 000 000	1 259 065	2 259 065
10.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
11.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)
12.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
13.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 000 000	1 259 065	2 259 065
14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		493 632	493 632
15.	*Maradvány igénybevétele (B813)*	-	493 632	493 632
16.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		493 632	493 632
17.	Finanszírozási bevételek (B8)		493 632	493 632
18.	Bevételek mindösszesen:	1 000 000	1 752 697	2 752 697

3. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁷

Ercsi Napfény Óvoda 2023. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
2.	Ellátási díjak (B405)
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
4.	Kamatbevételek (B408)		68 660	68 660
5.	Működési bevételek (B4)	-	68 660	68 660
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
7.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
9.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	-	68 660	68 660
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		342 858	342 858
11.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	342 858	342 858
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		342 858	342 858
13.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	342 858	342 858
14.	Bevételek mindösszesen:	-	411 518	411 518

4. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁸

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2023. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
2.	Ellátási díjak (B405)
3.	Egyéb működési bevételek (B411)
4.	Kamatbevételek (B408)		45 859	45 859
5.	Működési bevételek (B4)	-	45 859	45 859
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
7.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
9.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	-	45 859	45 859
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		546 192	546 192
11.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	546 192	546 192
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		546 192	546 192
13.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	546 192	546 192
14.	Bevételek mindösszesen:	-	592 051	592 051

5. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁹

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) - Petőfi Pályázat	1 500 000		1 500 000
2.	Működési célú támogatások (B1)	1 500 000	-	1 500 000
3.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 590 000		1 590 000
4.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	760 000		760 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	200 000		200 000
6.	Kamat bevételek (B408)		111 622	111 622
7.	Működési bevételek (B4)	1 790 000	111 622	1 901 622
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
9.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)
10.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
11.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 290 000	111 622	3 401 622
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		42 360	42 360
13.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	42 360	42 360
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)		42 360	42 360
15.	Finanszírozási bevételek (B8)		42 360	42 360
16.	Bevételek mindösszesen:	3 290 000	153 982	3 443 982

6. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Ercsi Egészségügyi Központ 2023. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	231 234 671	- 1 994 700	229 239 971
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	231 234 671	- 1 994 700	229 239 971
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	231 234 671	- 1 994 700	229 239 971
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	500 000	100 000	600 000
5.	Kamatbevételek (B408)
6.	Működési bevételek (B4)	500 000	100 000	600 000
7.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	231 734 671	- 1 894 700	229 839 971
8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		81 778 379	81 778 379
9.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	*81 778 379*	*81 778 379*
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		81 778 379	81 778 379
11.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	81 778 379	81 778 379
12.	Bevételek mindösszesen:	231 734 671	79 883 679	311 618 350

7. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹¹

Ercsi Szociális Szolgálat 2023. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
2.	Ellátási díjak (B405)	21 986 400		21 986 400
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 936 600		5 936 600
4.	Kamatbevételek (B408)
5.	Egyéb működési bevételek (B411)
6.	Működési bevételek (B4)	27 923 000	-	27 923 000
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
8.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)
9.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
10.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	27 923 000	-	27 923 000
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 541 976	1 541 976
12.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	1 541 976	1 541 976
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		1 541 976	1 541 976
14.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	1 541 976	1 541 976
15.	Bevételek mindösszesen:	27 923 000	1 541 976	29 464 976

8. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹²

Ercsi Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	-	-
2.	Ellátási díjak (B405)	3 960 000		3 960 000
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
4.	Egyéb működési bevételek (B411)
5.	Működési bevételek (B4)	3 960 000	-	3 960 000
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
7.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
9.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 960 000	-	3 960 000
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		322 303	322 303
11.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	322 303	322 303
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		322 303	322 303
13.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	322 303	322 303
14.	Bevételek mindösszesen:	3 960 000	322 303	4 282 303

9. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹³

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1	211 406 705	-	211 406 705
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.2	189 585 000	-	189 585 000
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - új sor (B1131) lett az 1.3.2.1, 1.3.2.2.valamint az 1.3.2.3, 1.3.2.15 és 1.3.3. , 1.3.4	-	83 479 977	83 479 977
4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása (B113) 1.3.2.1 és az 1.3.2.2	8 719 198	- 8 719 198	-
5.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása új sor (B1132) lett a B114 1.4.1 helyett és 1.4.2 helyett	-	50 651 315	50 651 315
6.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat kivételével - támogatása (B113) 1.3.2.3-1.3.2.15	6 090 500	- 6 090 500	-
7.	Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása (B113) 1.3.3	39 668 394	- 39 668 394	-
8.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (B113) 1.3.4	29 001 885	- 29 001 885	-
9.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (B114) 1.4.1-	49 377 935	- 49 377 935	-
10.	Szünidei étkeztetés támogatása (B114) 1.4.2	1 273 380	- 1 273 380	-
11.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása új sor (B114) lett a (B115) helyett	-	19 746 601	19 746 601
12.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 759 601	- 18 759 601	-
13.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	2 010 000	2 010 000
14.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	553 882 598	2 997 000	556 879 598
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	232 734 671	78 702 285	311 436 956
16.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-
17.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	3 680 027	3 680 027
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	786 617 269	81 699 285	868 316 554
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-	-	-
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	210 377 645	210 377 645
22.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	210 377 645	210 377 645
23.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	-
24.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	210 377 645	210 377 645
25.	Vagyoni tipusú adók összesen: (B34)	65 000 000	-	65 000 000
26.	ebből: építményadó (B34)	45 000 000	-	45 000 000
27.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	20 000 000	-	20 000 000
28.	Termékek és szolgáltatások adói összesen: (B35)	709 700 000	-	709 700 000
29.	ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351)	705 000 000	-	705 000 000
30.	ezen belül: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	705 000 000	-	705 000 000
31.	ebből: Idegenforgalmi adó (B53)	3 500 000	-	3 500 000
32.	ebből: Gépjárműadók (B354)	-	-	-
33.	ezen belül: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-	-	-
34.	ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	4 700 000	-	4 700 000
35.	ezen belül: talajterhelési díj (B355)	4 700 000	-	4 700 000
36.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 700 000	-	1 700 000
37.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-	-	-
38.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-	-	-
39.	Közhatalmi bevételek (B3)	779 900 000	-	779 900 000
40.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-
41.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 890 000	6 980 026	9 870 026
42.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	-	-	-
43.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	12 206 000	570 897	12 776 897
44.	ebből: államháztartáson belül (B403)	-	-	-
45.	Tulajdonosi bevételek (B404)	54 413 000	-	54 413 000
46.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	40 274 000	-	40 274 000
47.	Térítési díjak (B405)	29 546 400	-	29 546 400
48.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45 297 600	- 7 450 923	37 846 677
49.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-
50.	Kamatbevételek (B408)	-	18 133 569	18 133 569
	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	456 000	456 000
51.	Egyéb működési bevételek (B411) (HÉSZ -Iváncsa, PH. Bevétel...)	8 500 000	1 115 946	9 615 946
52.	Működési bevételek (B4)	152 853 000	19 805 515	172 658 515
53.	Ingatlanok értékesítése (B52)	119 082 000	-	119 082 000
54.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
55.	Felhalmozási bevételek (B5)	119 082 000	-	119 082 000
56.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-	-	-
57.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-	-	-
58.	ebből: háztartások (B64)
59.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
60.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-
62.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
63.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)
64.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 838 452 269	311 882 445	2 150 334 714
65.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)
67.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	85 067 700	85 067 700
68.	Maradvány igénybevétele (B813)	753 508 716	30 607 894	784 116 610
69.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		70 628 590	70 628 590
70.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-	-	-
71.	Finanszírozási bevételek (B8)	753 508 716	101 236 484	854 745 200
72.	Bevételek mindösszesen:	2 591 960 985	413 118 929	3 005 079 914

10. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

adatok Ft-ban

cofog	megnevezés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	átadott pénzeszközök	összesen:
		K1	K2	K3	K4	K5
042220	Erdőgazdálkodás						-
	eredeti előirányzat			14 716 000			14 716 000
	módosítás +/-						-
	2023. 08.29. módosított előirányzat			14 716 000			14 716 000
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása						-
	eredeti előirányzat			30 877 340			30 877 340
	módosítás +/-						-
	2023. 08.29. módosított előirányzat			30 877 340			30 877 340
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás
	eredeti előirányzat			33 014 880			33 014 880
	módosítás +/-						-
	2023. 08.29. módosított előirányzat			33 014 880			33 014 880
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	eredeti előirányzat			12 226 725			12 226 725
	módosítás +/-
	2023. 08.29. módosított előirányzat			12 226 725			12 226 725
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)
	eredeti előirányzat			46 006 784			46 006 784
	módosítás +/-						-
	2023. 08.29. módosított előirányzat			46 006 784			46 006 784
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	eredeti előirányzat	41 824 406	5 437 173	84 718 480		500 000	132 480 059
	módosítás +/-			2 260 445		1 000 000	3 260 445
	2023. 08.29. módosított előirányzat	41 824 406	5 437 173	86 978 925	-	1 500 000	135 740 504
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	eredeti előirányzat			153 522 240			153 522 240
	módosítás +/-						-
	2023. 08.29. módosított előirányzat			153 522 240		-	153 522 240
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	eredeti előirányzat	14 170 000	1 842 100	33 785 800			49 797 900
	módosítás +/-			17 764 309			17 764 309
	2023. 08.29. módosított előirányzat	14 170 000	1 842 100	51 550 109	-	-	67 562 209
064010	Közvilágítás
	eredeti előirányzat			26 933 045			26 933 045
	módosítás +/-						-
	2023. 08.29. módosított előirányzat			26 933 045			26 933 045
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
	eredeti előirányzat	360 000	46 800				406 800
	módosítás +/-						-
	2023. 08.29. módosított előirányzat	360 000	46 800	-	-	-	406 800
096015	Iskolai intézményi étkeztetés
	eredeti előirányzat			74 873 112			74 873 112
	módosítás +/-						-
	2023. 08.29. módosított előirányzat			74 873 112			74 873 112
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
	eredeti előirányzat	3 056 000	397 280	5 334 000			8 787 280
	módosítás +/-
	2023. 08.29. módosított előirányzat	3 056 000	397 280	5 334 000	-	-	8 787 280
072210	Járóbeteg gyógyító szakellátása
	eredeti előirányzat					74 430 187	74 430 187
	módosítás +/-					1 000 000	1 000 000
	2023. 08.29. módosított előirányzat					75 430 187	75 430 187
076090	Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)
	eredeti előirányzat					7 284 000	7 284 000
	módosítás +/-
	2023. 08.29. módosított előirányzat					7 284 000	7 284 000
104037	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése
	eredeti előirányzat			1 273 380			1 273 380
	módosítás +/-						-
	2023. 08.29. módosított előirányzat			1 273 380			1 273 380
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	eredeti előirányzat				7 740 000		7 740 000
	módosítás +/-						-
	2023. 08.29. módosított előirányzat				7 740 000		7 740 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	eredeti előirányzat	5 400 000	702 000	381 000			6 483 000
	módosítás +/-	3 407 000	273 027				3 680 027
	2023. 05.30. módosított előirányzat	8 807 000	975 027	381 000	-	-	10 163 027
	Diákfoglalkoztatás
	eredeti előirányzat	174 000	22 620				196 620
	módosítás +/-
	2023. 08.29. módosított előirányzat	174 000	22 620	-	-	-	196 620
84031	Civil szervezetek működési támogatása						-
	eredeti előirányzat
	módosítás +/-					5 800 000	5 800 000
	2023. 08.29. módosított előirányzat					5 800 000	5 800 000
84040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása						-
	eredeti előirányzat
	módosítás +/-					200 000	200 000
	2023. 08.29. módosított előirányzat					200 000	200 000
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység					-	-
	eredeti előirányzat
	módosítás +/-					4 000 000	4 000 000
	2023. 08.29. módosított előirányzat					4 000 000	4 000 000
081045	Szabadidőssport tevékenység					-	-
	eredeti előirányzat
	módosítás +/-
	2023. 08.29. módosított előirányzat
013320	Köztemető-fenntartása és működtetése
	eredeti előirányzat			4 142 390			4 142 390
	módosítás +/-						-
	2023. 08.29. módosított előirányzat			4 142 390	-	-	4 142 390
	összesen:
	eredeti előirányzat	64 984 406	8 447 973	521 805 176	7 740 000	82 214 187	685 191 742
	módosítás +/-	3 407 000	273 027	20 024 754	-	12 000 000	35 704 781
	2023. 08.29. módosított előirányzat	68 391 406	8 721 000	541 829 930	7 740 000	94 214 187	720 896 523

11. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Az Ercsi Polgármesteri Hivatal mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2023. évi működési kiadásai

adatok Ft-ban

kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
B	C	D	E	F
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
K1	Személyi juttatások	117 938 512	- 6 605 000	111 333 512
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 639 240		20 639 240
K3	Dologi kiadások	38 498 000	7 486 109	45 984 109
K5	Egyéb működési célú kiadások		728 469	728 469
	Összesen:	177 075 752	1 609 578	178 685 330

	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
K1	Személyi juttatások	14 756 000		14 756 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 582 300	-	2 582 300
K3	Dologi kiadások	431 000		431 000
	Összesen:	17 769 300	-	17 769 300

	066020 Városgazdálkodás
K1	Személyi juttatások	46 244 690		46 244 690
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 092 821		8 092 821
K3	Dologi kiadások	4 191 000		4 191 000
	Összesen:	58 528 511	-	58 528 511

	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	253 373 562	1 609 578	254 983 140
K1	Személyi juttatások	178 939 202	- 6 605 000	172 334 202
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 314 360	-	31 314 360
K3	Dologi kiadások	43 120 000	7 486 109	50 606 109
K5	Egyéb működési célú kiadások		728 469	728 469
	Polgármesteri Hivatal mindöszesen:	253 373 562	1 609 578	254 983 140

12. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁶

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv 2023. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
B	C	D	E	F
	*Napfény Óvoda*
K1	Személyi juttatások	150 065 807		150 065 807
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 756 420		19 756 420
K3	Dologi kiadások	70 930 400	411 518	71 341 918
	Összesen:	240 752 627	411 518	241 164 145

13. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁷

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv 2023. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés,kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
B	C	D	E	F
	*Hétszínvirág Óvoda*
K1	Személyi juttatások	110 386 562		110 386 562
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 595 753		14 595 753
K3	Dologi kiadások	59 635 350	592 051	60 227 401
	Összesen:	184 617 665	592 051	185 209 716

14. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁸

az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2023. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
B	C	D	E	F
	*Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár*
K1	Személyi juttatások	32 186 634	875 000	33 061 634
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 246 720	112 000	4 358 720
K3	Dologi kiadások	59 126 000	2 163 982	61 289 982
	Összesen	95 559 354	3 150 982	98 710 336

15. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁹

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv 2023. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
B	C	D	E	F
	*Egészségügyi Központ*
K1	Személyi juttatások	200 265 737	- 6 363 960	193 901 777
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 089 646	- 849 815	25 239 831
K3	Dologi kiadások	38 678 000	3 072 005	41 750 005
K5	Működési célú támogatás törlesztése ÁHT-n belül (p.mar.rendezése…)	-	77 016 958	77 016 958
	Összesen	265 033 383	72 875 188	337 908 571

16. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²⁰

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv 2023. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
B	C	D	E	F
	*Szociális Szolgálat*
K1	Személyi juttatások	106 152 200		106 152 200
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 047 286		14 047 286
K3	Dologi kiadások	93 229 000	1 541 976	94 770 976
	Összesen	213 428 486	1 541 976	214 970 462

17. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²¹

az Ercsi Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2023. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
B	C	D	E	F
	*Ercsi Mini Bölcsőde*
K1	Személyi juttatások	30 488 056		30 488 056
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 025 547		4 025 547
K3	Dologi kiadások	12 289 900	322 303	12 612 203
	Összesen	46 803 503	322 303	47 125 806

18. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²²

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei 2023. évi működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
B	C	D	E	F
K1	Személyi juttatások	873 468 604	- 8 686 960	864 781 644
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 523 705	- 464 788	122 058 917
K3	Dologi kiadások	898 813 826	35 614 698	934 428 524
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 740 000	-	7 740 000
K5	Egyéb működési célú támogatás	82 214 187	89 745 427	171 959 614
K5	Tartalék	146 671 324	15 430 643	162 101 967
K6	Beruházások	455 079 880	208 260 319	663 340 199
K7	Felújítások	5 449 459	2 591 000	8 040 459
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-
K9	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	-	70 628 590	70 628 590
	Működési és felhalmozási kiadás összesen:	2 591 960 985	413 118 929	3 005 079 914

19. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²³

Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
B	C	D	E	F
	Ercsi Város Önkormányzat

K6	Beruházások

	Képviselő Testületi határozatok alapján:

	17/2023.(01.24.)Kt.hat. RRF-1.1.2-21-2022-00039 Új bölcsöde közbesz. többlet miatt	16 239 137		16 239 137
	21/2023.(01.24.) Kt.hat.TOP-Plusz-1.2.1-21.FE1-2022-00031 2 opció elkülönítés	1 809 750		1 809 750
	22/2023. (01.24.) Kt.hat.TOP-Plusz-1.2.1-21.FE1-2022-00031 3 opció elkülönítés	1 073 150		1 073 150
	Összesen:	19 122 037		19 122 037

	2022. évről áthúzódó pályázati maradványból megvalósuló beruházások:
	TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016	17 216 136		17 216 136
	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00013 Városközpont komplex megújulása	405 419 375		405 419 375
	TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00006	683 401		683 401
	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053	127 081		127 081

	összesen:	423 445 993	-	423 445 993

	2022. évi maradványból megvalósuló beruházások:
	0		-	-
	összesen:		-	-

	2023. évi pályázatokból megvalósuló beruházások
	RRF-1.1.2-21-2022-00039		208 117 200	208 117 200
	összesen:		208 117 200	208 117 200


K6	Összesen:	442 568 030	208 117 200	650 685 230

K7	Felújítás
	Ercsi Szennyvízhálózat 3. számú átemelő meghibásodásának javítása - javítása a használati díj terhére 2023-2037évi GFT terhére	531 459		531 459
	131/2023. (IV.24.) Kt.hat. Budai Nagy Antal utca 4. fsz.2. önkormányzati lakás felújítási munkálatira - Általános tartalék terhére	-	1 500 000	1 500 000
K7	Összesen:	531 459	1 500 000	2 031 459



			-	-
	K8 Összesen:	-	-	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	-	70 628 590	70 628 590
	K9 Összesen:	-	70 628 590	70 628 590
		-	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen:	443 099 489	280 245 790	723 345 279

20. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²⁴

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
B	C	D	E	F

K6	Beruházás - Adó program licence, kazán vásárlás	3 700 000	143 119	3 843 119
K7	Felújítás	-	-	-
	Mindösszesen:	3 700 000	143 119	3 843 119

21. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Napfény Óvoda 2023. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D

1.	K6	Beruházás	3 556 000
2.	K7	Felújítás	2 286 000
		Összesen:	5 842 000

22. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2023. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
			-
1.	K6	Beruházás	2 089 150
2.	K7	Felújítás	254 000
3.		Összesen:	2 343 150

23. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²⁵

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár 2023. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
B	C	D	E	F

K6	Beruházás	173 000		173 000
K7	Felújítás (lift felújításra: 635.000,- tető javítás vihar miatt)	-	1 091 000	1 091 000
	Összesen:	173 000	1 091 000	1 264 000

24. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Egészségügyi Központ 2023. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D

1.	K6	Beuházás	1 000 000
2.	K7	Felújítás	-
3.		Összesen:	1 000 000

25. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Szociális Szolgálat 2023. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D

1.	K6	Beruházás	1 870 000
2.	K7	Felújítás	1 778 000
3.		Összesen:	3 648 000

26. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Mini Bölcsőde 2023. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D

1.	K6	Beruházás	123 700
2.	K7	Felújítás	600 000
3.		Összesen:	723 700

27. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²⁶

Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi tartalékának részlezetése

adatok Ft-ban

kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
B	C	D	E	F
K5	Céltartalék:
1.	Környezetvédelmi alap	688 440		688 440

2.	Vizeszközhaszn díj elkülönítése (záró egyenleg: 94.973.439,- Ft - ebből a 3. átemelő javítására 531.459 Ft a felújításoknál szerepel)	94 441 980		94 441 980

3.	PM keret	1 000 000		1 000 000

4.	Civil szervezetek támogatási keretéből felhasználás:
	71/2023. (III.8.) Kt.hat. Ercsi Kinizsi SE támogatása		- 4 000 000
	85/2023. (III.28.) Kt.hat. Sina Pogárőr Egyesület támogatása		- 500 000
	86/2023. (III.28.) Kt.hat. Ercsi Polgári Őrség támogatása		- 1 400 000
	87/2023. (III.28.) Kt.hat. "Zöldövezet" Alapítvány támogatása		- 1 500 000
	88/2023. (III.28.) Kt.hat. Honvéd Nyugállományúak Klubja támogatása		- 200 000
	89/2023. (III.28.) Kt.hat. Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület támogatása		- 300 000
	90/2023. (III.28.) Kt.hat. Ercsi Egészséges Életmód Egyesület támogatása		- 500 000
	94/2023. (III.28.) Kt.hat. Ercsi Eötvös József Nyugdíjas Klub Egyesület támogatása		- 400 000
	95/2023. (III.28.) Kt.hat. Ercsi Katana SE támogatása		- 100 000
	114/2023. (IV.3.) Kt.hat. Sinatelepért Egyesület támogatása		- 650 000
	115/2023. (IV.3.) Kt.hat. Ercsi Római Katolikus Plébánia támogatása		- 250 000
	76/2023. (III.8.) Kt.hat. Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért közhasznú szervezet támogatása		- 200 000
	összesen:	10 000 000	- 10 000 000	-

	135/2023. (IV.24.) Kt.hat. VP6-19.2.1-96-4-17 "Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi fejlesztések" pályázathoz önrész átvezetése céltartalékba		1 000 000	1 000 000

	Cétartalék összesen:	106 130 420	- 9 000 000	97 130 420

K5	Általános tartalék			-

1.	Szabad tartalék		-

2.	Általános tartalék keret terhére felhasználás:
	72/2023. (III.8.) Kt.hat. Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felvonó javításának költségeire		- 635 000
	131/2023. (IV.24.) Kt.hat. Budai Nagy Antal utca 4. fsz.2. önkormányzati lakás felújítási munkálatira		- 1 500 000
	135/2023. (IV.24.) Kt.hat. VP6-19.2.1-96-4-17 "Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi fejlesztések" pályázathoz önrész átvezetése céltartalékba		- 1 000 000
	182/2023. (VI.27.) Kt.hat. Ercsi Rendőrőrs támogatása		- 1 000 000
	185/2023. (VI.27.) Kt.hat. Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatás nyújtása önrész előfinanszírozásra		- 1 000 000

3.	A Magyar Védőnői rendszer 2023. 07.01-től átalakításra került. Kikerültek a védőnők az önkormányzati fennhatóság alól. Az intézményvezető foglalkoztatási formájában is változás történt, így az intézmény költségvetése módosul, az intézmény részére biztosítandó önkormányzati támogatás csökkent, mely összeg tartalékba kerül		7 008 491
4.	2022. évi önkormányzati pénzmaradvány rendezése a beszámolóhoz		22 557 152
	összesen:	40 540 904	24 430 643	64 971 547

	Általános tartalék összesen:	40 540 904	24 430 643	64 971 547


	Tartalék mindösszesen	146 671 324	15 430 643	162 101 967

28. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2023. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
2	BURSA ösztöndíj	1 080 000
3	Betegséggel kapcsolatos ellátás	400 000
4	Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	3 000 000
5	Temetési segély	800 000
6	Köztemetés	2 460 000
7
8	Összesen:	7 740 000

29. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²⁷

Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerű kimutatásban

adatok Ft-ban

	Megnevezés		Eredeti előirányzat	változás +-	2023.08.29. Módeosított előirányzat	Megnevezés		Eredeti előirányzat	változás +-	2023.08.29. Módeosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	786 617 269	81 699 285	868 316 554	Személyi juttatások	K1	873 468 604	- 8 686 960	864 781 644
2.	Közhatalmi bevételek	B3	779 900 000	-	779 900 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	122 523 705	- 464 788	122 058 917
3.	Működési bevételek	B4	152 853 000	19 805 515	172 658 515	Dologi kiadások	K3	898 813 826	35 614 698	934 428 524
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	Ellátottak pénzbeni juttatásai	K4	7 740 000	-	7 740 000
5.					-	Működési célú pénzeszköz átadás	K5	82 214 187	89 745 427	171 959 614
6.						Működési általános tartalékok	K51	40 540 904	24 430 643	64 971 547
7.						Működési céltartalékok	K51	11 688 440	- 10 000 000	1 688 440
8.
9.	Működési bevételek mindösszesen:		1 719 370 269	101 504 800	1 820 875 069	Működési kiadások mindösszesen:		2 036 989 666	130 639 020	2 167 628 686
10.
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	210 377 645	210 377 645	Beruházások	K6	455 079 880	208 260 319	663 340 199
12.	Felhalmozási bevételek	B5	119 082 000	-	119 082 000	Felújítások	K7	5 449 459	2 591 000	8 040 459
13.						Felhalmozási céltartalékok	K51	94 441 980	1 000 000	95 441 980
14.						Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások		-		-
15.						Felhalmozási célú kölcsön törlesztés		-		-
16.						Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	-	-
17.	Felhalmozási bevételek összesen:		119 082 000	210 377 645	329 459 645	Felhalmozási kiadások összesen:		554 971 319	211 851 319	766 822 638
18.	Finanszírozási bevételek	B8	753 508 716	101 236 484	854 745 200	Finanszírozási kiadások	F9	-	70 628 590	70 628 590
19.	Bevételek mindösszesen:		2 591 960 985	413 118 929	3 005 079 914	Kiadások mindösszesen:		2 591 960 985	413 118 929	3 005 079 914

30. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat és intézmények működési bevételei	67 839 177
2.	1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése:	292 000
3.	1.1 Sportcsarnok költségtérítés	1 450 000
4.	1.2 Művelődési Ház és Könyvtár	292 000
5.	1.3 Intézményi gyermekétkeztetés	66 775 177
6.	1.4 Időskorúak ellátásánál	772 000
7.	Közhatalmi bevételek	7 202 600
8.	1. Magánszemélyek kommunális adójánál (4 fő mentesség)	27 600
9.	2. Iparűzési adó (287 fő vállalkozó 1%)	7 175 000
10.	Összesen:	75 041 777

31. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²⁸

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám kerete 2023. évben

adatok Ft-ban

Intézmény neve	2023. január 1-én költségvetési létszám	teljes munkaidős	részmunkaidős	2023. július 1-én költségvetési létszám	teljes munkaidős	részmunkaidős
	fő	fő	fő	fő	fő	fő
B	C	D	E	C	D	D
Ercsi Város Önkormányzat	15	5	10	15	5	10
Választott tisztségviselők (polgármester, 2 fő alpolgármester, 1 fő tanácsnok)	4	2	2	4	2	2
közfoglalkoztatott	8	2	6	8	2	6
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1	0	1	1	0	1
megbízási díjas	2	1	1	2	1	1
Polgármesteri Hivatal	38	37	1	38	37	1
köztisztviselő	26	25	1	26	25	1
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	12	12	0	12	12	0
Napfény Óvoda (közalkalmazott)	31	31	0	31	31	0
Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)	28	28	0	28	28	0
Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	8	7	1	8	7	1
Egészségügyi Központ	15	15	0	12	12	0
Szociális Szolgálat	28	27	1	28	27	1
Mini Bölcsöde	6	5	1	6	5	1
Összes létszám:	169	155	14	166	152	14

32. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak állami finanszírozását bemutató melléklet 2023. évre vonatkozóan

adatok Ft-ban

sorszám	Ellátandó tevékenység,szakfeladat	Normatív állami támogatás	Saját forrás, intézményi bevételek	Önkormányzati hozzájárulás	Bevételek összesen:	Kiadások összesen:
A	B	C	D	E	F
1.	I. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1	211 406 705		156 827 216	368 233 921	365 568 823
10.
11.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.2	189 585 000	-	250 306 554	439 891 554	433 555 442
12.	ebből: Napfény Óvoda	93 349 950	-	156 033 016	249 382 966	246 594 627
13.	Hétszínvirág Óvoda	96 235 050	-	94 273 538	190 508 588	186 960 815
14.
1.	III. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 1.3	83 479 977	31 883 000	149 240 712	264 603 689	264 603 689
10.	ebből: Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - Család és gyermekjóléti szolgálat 1.3.2	8 719 198
11.	A települési önkormányzatok által bíztosított egyes szociális szakosított ellátások , valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 1.3.4	29 001 885	27 923 000
12.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - szoc.étk., személyi gond., szoc.segítés, időskorúak nappali ellátása 1.3.2	6 090 500
13.	Szociális feladatokra összesen:	43 811 583	27 923 000	145 341 903	217 076 486	217 076 486
14.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 1.3.3	39 668 394	3 960 000	3 898 809	47 527 203	47 527 203
1.
10.
11.	IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.4	50 651 315	3 600 000	21 895 177	76 146 492	76 146 492
12.	ebből: Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 1.4.1	49 377 935	3 600 000	21 895 177	74 873 112	74 873 112
13.	Szünidei étkeztetés támogatása 1.4.2	1 273 380	-	-	1 273 380	1 273 380
14.
1.	V. Települési önkormányzatok Kulturális feladatainak támogatása 1.5	18 759 601	3 290 000	73 682 753	95 732 354	95 732 354
10.
11.	Általános működési támogatás összesen (I. -V.):	553 882 598	38 773 000	651 952 412	1 244 608 010	1 235 606 800
12.
13.	Egészségügyi Központ - OEP finanszírozás	231 234 671	500 000	34 298 712	266 033 383	266 033 383
14.	Mindösszesen:	785 117 269	39 273 000	686 251 124	1 510 641 393	1 501 640 183

33. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása 2023-2024-2025-2026. években

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2023	2024	2025	2026
sorszám	Megnevezés		2024	2025	2026
1.	Helyi adóból származó bevételek (B3)	779 900 000	779 900 000	779 900 000	779 900 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel (B5)	119 082 000	-	-	-
3.	Az osztalék a koncessziós díj és a hozam bevétel	-	-	-	-
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	-	-	-	-
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
7.	Saját bevételek összesen:	898 982 000	779 900 000	779 900 000	779 900 000
8.	Saját bevétel 50%-a	449 491 000	389 950 000	389 950 000	389 950 000
9.	Fizetési kötelezettség (ÁHT-n belül kapott kölcsön törlesztése)	-
10.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	449 491 000	389 950 000	389 950 000	389 950 000
11.	Hitelfelvétel felső határa	224 745 500	194 975 000	194 975 000	194 975 000

34. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat pályázaton elnyert támogatásai

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
sorszám	Megnevezés	Bevétel	Önrész	Önrésszel növelt

1.	2022. évről áthúzódó pályázati maradványból megvalósuló beruházások:
2.	TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016	17 216 136		17 216 136
3.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00013 Városközpont komplex megújulása	405 419 375		405 419 375
4.	TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00006	683 401		683 401
5.	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053	127 081		127 081
6.	összesen:	423 445 993
7.				-
8.				-
9.				-
10.				-
			-	423 445 993

35. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási (likviditási) terve

adatok Ft-ban

Megnevezés			január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek		eredeti eilőirányzat
Önkormányzat közhatalmi bevételei	B3	779 900 000	-	-	389 950 000						389 950 000				779 900 000	779 900 000
Int. működési bevételek	B4	152 853 000	12 738 000	12 738 000	12 738 000	12 738 000	12 738 000	12 738 000	12 738 000	12 738 000	12 738 000	12 738 000	12 738 000	12 735 000	152 853 000	152 853 000
Központi ktsgvetési támogatások	B1	786 617 269	65 551 439	65 551 439	65 551 439	65 551 439	65 551 439	65 551 439	65 551 439	65 551 439	65 551 439	65 551 439	65 551 440	65 551 439	786 617 269	786 617 269
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	B5	119 082 000							119 082 000						119 082 000	119 082 000
Támogatásértékű bevételek															-	-
Felhalmozási célú támogatások															-	-
Belföldi finanszírozás bevételei (tartalmazza a pályazati pénzeket is)	B8	753 508 716	753 508 716												753 508 716	753 508 716
előző havi záró pénzállomány				650 678 580	600 878 233	883 983 203	772 746 170	684 916 034	559 535 922	563 540 959	222 463 996	279 623 828	191 793 692	103 963 557	17 458 584	-
Bevételek összesen		2 591 960 985	831 798 155	728 968 019	1 069 117 672	962 272 642	851 035 609	763 205 473	756 907 361	641 830 398	690 703 435	357 913 267	270 083 132	182 249 996	2 591 960 985	2 591 960 985
Kiadások
Személyi juttatások	K1	873 468 604	73 215 342	73 215 342	73 215 342	73 215 342	73 215 342	73 215 342	73 215 342	73 215 342	73 215 342	73 215 342	73 215 341	68 099 843	873 468 604	873 468 604
Munkaadót terhelő járulékok	K2	122 523 705	10 487 868	10 487 868	10 487 868	10 487 868	10 487 868	10 487 868	10 487 868	10 487 869	10 487 868	10 487 868	10 487 868	7 157 156	122 523 705	122 523 705
Dologi kiadások	K3	898 813 826	76 059 577	38 029 788	95 074 471	95 074 471	76 059 577	89 059 577	50 059 577	76 059 577	89 059 577	76 059 577	76 059 578	62 158 479	898 813 826	898 813 826
Ellátottak pénzbeni juttatásai	K4	7 740 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	7 740 000	7 740 000
Működési célú pénzeszköz átadás	K5	82 214 187	5 711 788	5 711 788	5 711 788	10 103 791	5 711 788	5 711 788	5 711 788	5 711 788	10 103 790	5 711 788	5 711 788	10 600 514	82 214 187	82 214 187
Beruházások	K6	455 079 880	15 000 000					21 303 150		200 000 000	218 776 730				455 079 880	455 079 880
Felújítás	K7	5 449 459						3 246 826	2 202 633	-					5 449 459	5 449 459
Tartalék felhasználás	K51	146 671 324							50 000 000	80 540 904				16 130 420	146 671 324	146 671 324
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívűlre															-	-
Hitel törlesztés															-	-
Kiadások összesen		2 591 960 985	181 119 575	128 089 786	185 134 469	189 526 472	166 119 575	203 669 551	192 322 208	446 660 480	402 288 307	166 119 575	166 119 575	164 791 412	2 591 960 985	2 591 960 985
Egyenleg			650 678 580	600 878 233	883 983 203	772 746 170	684 916 034	559 535 922	564 585 153	195 169 918	288 415 128	191 793 692	103 963 557	17 458 584	-

36. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A	B		C	D	E
1.	I. Működési költségvetési bevételek
2.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		786 617 269	786 617 269	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	211 406 705	211 406 705	0
4.	1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	189 585 000	189 585 000	0
5.	1.3 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	B113	83 479 977	83 479 977	0
	1.4 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B114	50 651 315	50 651 315	0
6.	1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B115	18 759 601	18 759 601	0
7.	1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	232 734 671	232 734 671	0
8.	2. Közhatalmi bevételek	B3	779 900 000	-	779 900 000
9.	3. Működési bevétel	B4	152 853 000	152 853 000
10.	4. Működési célú átvett pénzzeszköz államháztartáson kívülről		-
	5. Finanszírozási bevételek
11.	I. Működési költségvetési bevételek összesen	B	1 719 370 269	939 470 269	779 900 000
12.	II. Felhalmozási költségvetési bevételek
13.	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)
17.	6. Felhalmozási bevételek (B5)		119 082 000		119 082 000
18.	7. Finanszírozási célú átvett pénzeszközök (B7)		-
19.	II. Felhalmozási költségvetás bevételei összesen		119 082 000	-	119 082 000
20.	Költségvetési bevételek (I+…II)		1 838 452 269	939 470 269	898 982 000
21.	Költségvetési egyenleg		-	-
22.	Ebből: Működési egyenleg		-	-
23.	Felhalmozási egyenleg		-
24.	III. Finanszírozási bevételek		753 508 716	753 508 716	-
25.	8. Költségvetési hiány belső finanszírozása		753 508 716	753 508 716
26.	8.1 Költségvetési maradvány		753 508 716	753 508 716
	8.2 Finanszírozási bevétel		-	-	0
27.	III. Finanszírozási bevételek összesen		753 508 716	753 508 716	-
28.	Bevételek összesen (I+…III)		2 591 960 985	1 692 978 985	898 982 000

37. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A	B		C	D	E
1.	I. Működési költségvetési kiadás
2.	1. Személyi juttatások	K1	873 468 604	864 698 604	8 770 000
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	122 523 705	121 383 605	1 140 100
4.	3. Dologi kiadások	K3	898 813 826	888 907 826	9 906 000
5.	4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	K4	7 740 000	7 740 000
6.	5. Egyéb működési célú támogatás	K5	82 214 187		82 214 187
7.	5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	K5
8.	5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	K5
9.	6. Tartalék	K5	146 671 324	40 540 904	106 130 420
10.	I. Működési költségvetési kiadások összesen:		2 131 431 646	1 923 270 939	208 160 707
11.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
12.	6. Beruházás kiadásai (ÁFA-val)	K6	455 079 880	455 079 880	0
13.	7. Felújítás kiadásai (ÁFA-val)	K7	5 449 459	5 449 459	0
14.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadás
15.	8.1 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
16.	8.2 Felhalmozási kiadás államháztartáson kívülre
17.	8.3 Kölcsön nyújtása, törlesztése
18.	9. Felhalmozási céltartalék
19.	II. Felhalmozás költségvetési kiadásai összesen		460 529 339	460 529 339	0
20.	Költségvetési kiadások összesen I+II)		2 591 960 985	2 383 800 278	208 160 707
21.	III. Finanszírozási kiadások		-	-	-
22.	Kiadások összesen (I+…III)		2 591 960 985	2 383 800 278	208 160 707

A 4. § a) pontja az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § b) pontja az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 7. § az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁵

Az 1. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 4. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 5. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 6. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 7. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 8. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 9. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 10. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 11. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 12. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 13. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 14. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 15. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 16. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 17. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 18. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 19. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 20. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 23. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 27. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 29. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 31. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.