Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete

az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 03- 2023. 04. 03

Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete

az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.03.

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése)

„a) bevételi előirányzatának főösszege 2.770.075.500 Ft
b) kiadási előirányzatának főösszege 2.770.075.500 Ft”

[a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.]

2. § Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Az Önkormányzat 2022. évi bevételei előirányzatának főösszege: 2.770.075.500 Ft, ezen belül:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 991.708.235 Ft,

b) közhatalmi bevételek 651.400.000 Ft,

c) működési bevételek 153.739.202 Ft,

d) működési célú átvett pénzeszközök 190.000 Ft,

e) felhalmozási bevételek 128.636.504 Ft,

f) belföldi finanszírozás bevételei 426.443.441 Ft

g) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 417.958.118 Ft.”

3. § Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 2.770.075.500 Ft, ezen belül:

a) a működési kiadások előirányzat összege 2.021.424.316 Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadások 803.250.285 Ft,

ab) munkaadót terhelő járulékok 112.242.889 Ft,

ac) dologi kiadások 770.155.271 Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.783.000 Ft,

ae) működési célú pénzeszköz átadás 150.943.355 Ft,

af) általános tartalék 60.659.955 Ft,

ag) működési céltartalék 116.389.561 Ft.

b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 748.651.184 Ft, ebből:

ba) beruházások 571.477.503 Ft,

bb) felújítások 28.986.939 Ft,

bc) felhalmozási céltartalék 6.666.076 Ft,

bd) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft,

be) felhalmozási célú kölcsön törlesztés 0 Ft,

bf) finanszírozási kiadás 21.520.666 Ft,

bg) egyéb felhalmozási célú kiadás 120.000.000 Ft.”

4. § (1) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(27) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(28) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2023. április 3-án lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételei
adatok Ft-ban

sorszám

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

változás +-

2022.05.31. módosított előirányzat

változás +-

2022.11.29. módosított előirányzat

változás +-

2023.03.28. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

204 464 055

8 003 559

212 467 614

-

212 467 614

- 8 003 559

204 464 055

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

253 444 830

9 058 256

262 503 086

-

262 503 086

- 18 454 855

244 048 231

3.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

110 462 925

19 524 683

129 987 608

-

129 987 608

11 783 637

141 771 245

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

18 682 146

747 286

19 429 432

-

19 429 432

- 747 286

18 682 146

5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

-

-

-

27 316 567

27 316 567

25 076 566

52 393 133

6.

Iparűzési adóra biztosított rendkívüli támogatás B116

24 734 817

24 734 817

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

587 053 956

37 333 784

624 387 740

27 316 567

651 704 307

34 389 320

686 093 627

8.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

-

50 749 570

50 749 570

4 725 285

55 474 855

9 171 842

64 646 697

9.

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

-

10.

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

50 749 570

50 749 570

4 725 285

55 474 855

-

55 474 855

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

587 053 956

88 083 354

675 137 310

32 041 852

707 179 162

43 561 162

750 740 324

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

14.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

-

-

417 958 118

417 958 118

-

417 958 118

15.

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

417 958 118

417 958 118

-

417 958 118

16.

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

-

17.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

-

417 958 118

417 958 118

-

417 958 118

18.

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

65 000 000

-

65 000 000

-

65 000 000

-

65 000 000

19.

ebből: építményadó (B34)

45 000 000

45 000 000

-

45 000 000

-

45 000 000

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

20 000 000

20 000 000

-

20 000 000

-

20 000 000

21.

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

580 000 000

-

580 000 000

-

580 000 000

-

580 000 000

22.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

580 000 000

580 000 000

-

580 000 000

-

580 000 000

23.

Gépjárműadók (B354)

-

24.

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

-

25.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

4 700 000

-

4 700 000

-

4 700 000

-

4 700 000

26.

ebből: talajterhelési díj (B355)

4 700 000

4 700 000

-

4 700 000

-

4 700 000

27.

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

584 700 000

-

584 700 000

-

584 700 000

-

584 700 000

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

1 700 000

1 700 000

-

1 700 000

-

1 700 000

29.

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

30.

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

31.

Közhatalmi bevételek (B3)

651 400 000

-

651 400 000

-

651 400 000

-

651 400 000

32.

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

-

-

-

-

33.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

8 661

28 555

37 216

5 623 239

5 660 455

-

5 660 455

34.

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

35.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

11 248 212

957 811

12 206 023

-

12 206 023

-

12 206 023

36.

ebből: államháztartáson belül (B403)

3 423 815

3 423 815

-

3 423 815

-

3 423 815

37.

Tulajdonosi bevételek (B404)

44 412 535

44 412 535

- 11 535 241

32 877 294

-

32 877 294

38.

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

31 711 510

31 711 510

-

31 711 510

-

31 711 510

39.

Térítési díjak (B405)

3 600 000

3 600 000

-

3 600 000

-

3 600 000

40.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

51 469 777

0

51 469 777

-

51 469 777

-

51 469 777

41.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

-

-

-

-

42.

Kamatbevételek (B408)

-

360 703

360 703

5 308 555

5 669 258

-

5 669 258

43.

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

44.

Egyéb működési bevételek (B411)

603 447

603 447

-

603 447

45.

Működési bevételek (B4)

110 739 185

1 347 069

112 086 254

-

112 086 254

-

112 086 254

46.

Ingatlanok értékesítése (B52)

128 609 395

128 609 395

-

128 609 395

-

128 609 395

47.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

48.

Felhalmozási bevételek (B5)

128 609 395

128 609 395

-

128 609 395

-

128 609 395

49.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

-

50.

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)

-

51.

ebből: háztartások (B64)

52.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

53.

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

54.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

-

-

-

-

-

-

-

55.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

56.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

57.

Költségvetési bevételek (B1-B7)

1 477 802 536

89 430 423

1 567 232 959

449 999 970

2 017 232 929

43 561 162

2 060 794 091

58.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)

59.

Belföldi értékpapírok bevételei (B812)

60.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

364 215 478

364 215 478

- 1 494 464

362 721 014

-

362 721 014

61.

Maradvány igénybevétele (B813)

364 215 478

364 215 478

- 1 494 464

362 721 014

-

362 721 014

62.

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

63.

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

-

64.

Finanszírozási bevételek (B8)

364 215 478

-

364 215 478

- 1 494 464

362 721 014

-

362 721 014

65.

Bevételek mindösszesen:

1 842 018 014

89 430 423

1 931 448 437

448 505 506

2 379 953 943

43 561 162

2 423 515 105
”

2. melléklet az 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet
Ercsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételei
adatok Ft-ban

sorszám

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

változás +-

2022.05.31. módosított előirányzat

változás +-

2022.11.29. módosított előirányzat

változás +-

2023.03.28. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

3 825 000

3 825 000

9 530 792

13 355 792

- 2 950 168

10 405 624

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

3 825 000

-

3 825 000

9 530 792

13 355 792

- 2 950 168

10 405 624

3.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

730 000

730 000

- 451 376

278 624

-

278 624

4.

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

5.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

382 328

382 328

141 664

523 992

6.

Kamat bevételek (B408)

69 048

69 048

99 195

168 243

7.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

197 100

197 100

-

197 100

15 335

212 435

8.

Működési bevételek (B4)

927 100

-

927 100

-

927 100

256 194

1 183 294

9.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés(B53)

27 109

27 109

10.

Felhalmozási bevételek (B5)

27 109

27 109

11.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

12.

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

13.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

14.

Költségvetési bevételek (B1-B7)

4 752 100

-

4 752 100

9 530 792

14 282 892

- 2 666 865

11 616 027

15.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

26 472

26 472

-

26 472

-

26 472

16.

Maradvány igénybevétele (B813)

-

26 472

26 472

-

26 472

-

26 472

17.

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

18.

Finanszírozási bevételek (B8)

26 472

26 472

-

26 472

-

26 472

19.

Bevételek mindösszesen:

4 752 100

26 472

4 778 572

9 530 792

14 309 364

- 2 666 865

11 642 499
”

3. melléklet az 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet
Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetésének bevételei
adatok Ft-ban

sorszám

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

változás +-

2022.05.31. módosított előirányzat

változás +-

2022.11.29. módosított előirányzat

változás +-

2023.03.28. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)

3 555 387

3 555 387

-

3 555 387

2.

Működési célú támogatások (B1)

0

3 555 387

3 555 387

-

3 555 387

3.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

1 290 000

1 290 000

- 79 582

1 210 418

1 205 272

2 415 690

4.

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

5.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

-

51 210

51 210

2 126

53 336

6.

Kamat bevételek (B408)

-

28 372

28 372

27 967

56 339

7.

Működési bevételek (B4)

1 290 000

-

1 290 000

-

1 290 000

1 235 365

2 525 365

8.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

9.

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

10.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

11.

Költségvetési bevételek (B1-B7)

1 290 000

-

1 290 000

-

1 290 000

1 235 365

2 525 365

12.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

97 275

97 275

-

97 275

-

97 275

13.

Maradvány igénybevétele (B813)

-

97 275

97 275

97 275

97 275

14.

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

15.

Finanszírozási bevételek (B8)

97 275

97 275

-

97 275

-

97 275

16.

Bevételek mindösszesen:

1 290 000

97 275

1 387 275

3 555 387

4 942 662

1 235 365

6 178 027
”

4. melléklet az 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet
Ercsi Egészségügyi Központ 2022. évi költségvetésének bevételei
adatok Ft-ban

sorszám

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

változás +-

2022.05.31. módosított előirányzat

változás +-

2022.11.29. módosított előirányzat

változás +-

2023.03.28. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

193 840 000

193 840 000

-

193 840 000

33 166 900

227 006 900

2.

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

193 840 000

193 840 000

-

193 840 000

33 166 900

227 006 900

3.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

193 840 000

-

193 840 000

-

193 840 000

33 166 900

227 006 900

4.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

500 000

500 000

106 200

606 200

63 500

669 700

5.

Kamatbevételek (B408)

-

1 195 361

1 195 361

1 761 861

2 957 222

6.

Működési bevételek (B4)

500 000

-

500 000

1 301 561

1 801 561

1 825 361

3 626 922

7.

Költségvetési bevételek (B1-B7)

194 340 000

-

194 340 000

1 301 561

195 641 561

34 992 261

230 633 822

8.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

61 071 374

61 071 374

-

61 071 374

-

61 071 374

9.

Maradvány igénybevétele (B813)

61 071 374

61 071 374

-

61 071 374

-

61 071 374

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

11.

Finanszírozási bevételek (B8)

61 071 374

61 071 374

-

61 071 374

-

61 071 374

12.

Bevételek mindösszesen:

194 340 000

61 071 374

255 411 374

1 301 561

256 712 935

34 992 261

291 705 196
”

5. melléklet az 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet
Ercsi Szociális Szolgálat 2022. évi költségvetésének bevételei
adatok Ft-ban

sorszám

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

változás +-

2022.05.31. módosított előirányzat

változás +-

2022.11.29. módosított előirányzat

változás +-

2023.03.28. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

2 500 000

2 500 000

354 400

2 854 400

2.

Ellátási díjak (B405)

24 736 500

24 736 500

- 2 950 000

21 786 500

4 030 000

25 816 500

3.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

430 000

430 000

156 000

586 000

4.

Kamatbevételek (B408)

20 000

20 000

43 000

63 000

5.

Egyéb működési bevételek (B411)

6.

Működési bevételek (B4)

24 736 500

0

24 736 500

-

24 736 500

4 583 400

29 319 900

7.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

-

-

8.

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

-

-

9.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

-

-

10.

Költségvetési bevételek (B1-B7)

24 736 500

0

24 736 500

-

24 736 500

4 583 400

29 319 900

11.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

2 384 995

2 384 995

-

2 384 995

-

2 384 995

12.

Maradvány igénybevétele (B813)

-

2 384 995

2 384 995

-

2 384 995

-

2 384 995

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

14.

Finanszírozási bevételek (B8)

-

2 384 995

2 384 995

-

2 384 995

-

2 384 995

15.

Bevételek mindösszesen:

24 736 500

2 384 995

27 121 495

-

27 121 495

4 583 400

31 704 895
”

6. melléklet az 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet
Ercsi Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetésének bevételei
adatok Ft-ban

sorszám

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

változás +-

2022.05.31. módosított előirányzat

változás +-

202211.29. módosított előirányzat

változás +-

2023.03.28. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

3 780 000

3 780 000

- 1 500 000

2 280 000

- 320 000

1 960 000

2.

Ellátási díjak (B405)

520 000

520 000

1 490 000

2 010 000

300 000

2 310 000

3.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

10 000

10 000

20 000

30 000

4.

Egyéb működési bevételek (B411)

5.

Működési bevételek (B4)

4 300 000

0

4 300 000

-

4 300 000

-

4 300 000

6.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

7.

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

8.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

9.

Költségvetési bevételek (B1-B7)

4 300 000

0

4 300 000

-

4 300 000

-

4 300 000

10.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

33 954

33 954

-

33 954

-

33 954

11.

Maradvány igénybevétele (B813)

-

33 954

33 954

33 954

33 954

12.

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

13.

Finanszírozási bevételek (B8)

-

33 954

33 954

33 954

33 954

14.

Bevételek mindösszesen:

4 300 000

33 954

4 333 954

4 333 954

-

4 333 954
”

7. melléklet az 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása
adatok Ft-ban

sorszám

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

változás +-

2022.05.31. módosított előirányzat

változás +-

2022.11.29. módosított előirányzat

változás +-

2023.03.28. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

204 464 055

8 003 559

212 467 614

-

212 467 614

- 8 003 559

204 464 055

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

253 444 830

9 058 256

262 503 086

-

262 503 086

- 18 454 855

244 048 231

3.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

110 462 925

19 524 683

129 987 608

-

129 987 608

11 783 637

141 771 245

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

18 682 146

747 286

19 429 432

-

19 429 432

- 747 286

18 682 146

5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

-

-

-

27 316 567

27 316 567

25 076 566

52 393 133

6.

Iparűzési adóra biztosított rendkívüli támogatás B116

24 734 817

24 734 817

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

587 053 956

37 333 784

624 387 740

27 316 567

651 704 307

34 389 320

686 093 627

8.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

197 665 000

50 749 570

248 414 570

17 811 464

266 226 034

39 388 574

305 614 608

9.

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

-

-

-

10.

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

-

50 749 570

50 749 570

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

784 718 956

88 083 354

872 802 310

45 128 031

917 930 341

73 777 894

991 708 235

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

-

-

-

-

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

-

-

-

-

-

14.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

-

417 958 118

417 958 118

-

417 958 118

15.

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

-

417 958 118

417 958 118

-

417 958 118

16.

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

-

-

-

-

-

17.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

-

417 958 118

417 958 118

-

417 958 118

18.

Vagyoni tipusú adók (B34)

65 000 000

-

65 000 000

-

65 000 000

-

65 000 000

19.

ebből: építményadó (B34)

45 000 000

-

45 000 000

-

45 000 000

-

45 000 000

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

20 000 000

-

20 000 000

-

20 000 000

-

20 000 000

21.

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

580 000 000

-

580 000 000

-

580 000 000

-

580 000 000

22.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

580 000 000

-

580 000 000

-

580 000 000

-

580 000 000

23.

Gépjárműadók (B354)

-

-

-

-

-

24.

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

-

-

-

-

-

25.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

4 700 000

-

4 700 000

-

4 700 000

-

4 700 000

26.

ebből: talajterhelési díj (B355)

4 700 000

-

4 700 000

-

4 700 000

-

4 700 000

27.

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

584 700 000

-

584 700 000

-

584 700 000

-

584 700 000

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

1 700 000

-

1 700 000

-

1 700 000

-

1 700 000

29.

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

-

-

-

-

-

30.

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

-

-

-

-

-

31.

Közhatalmi bevételek (B3)

651 400 000

-

651 400 000

-

651 400 000

-

651 400 000

32.

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

-

-

-

-

-

33.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

6 308 661

700 081

7 008 742

6 198 481

13 064 458

1 303 172

14 367 630

34.

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

35.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

11 248 212

957 811

12 206 023

382 328

12 588 351

156 664

12 730 015

36.

ebből: államháztartáson belül (B403)

3 423 815

-

3 423 815

37.

Tulajdonosi bevételek (B404)

44 412 535

-

44 412 535

- 11 535 241

32 877 294

-

32 877 294

38.

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

31 711 510

-

31 711 510

39.

Ellátási díjak (B405)

28 856 500

-

28 856 500

- 1 460 000

27 396 500

4 330 000

31 726 500

40.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

51 666 877

0

51 666 877

491 210

52 300 852

193 461

52 494 313

41.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

-

-

-

-

42.

Kamatbevételek (B408)

-

360 835

360 835

6 623 587

6 984 422

1 940 581

8 925 003

43.

Egyéb működési bevételek (B411)

-

603 447

603 447

-

603 447

44.

Működési bevételek (B4)

142 492 785

2 018 727

144 511 512

1 303 812

145 815 324

7 923 878

153 739 202

45.

Ingatlanok értékesítése (B52)

128 609 395

-

128 609 395

-

128 609 395

-

128 609 395

46.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

-

27 109

27 109

47.

Felhalmozási bevételek (B5)

128 609 395

-

128 609 395

-

128 609 395

27 109

128 636 504

48.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

-

-

-

49.

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)

-

50.

ebből: háztartások (B64)

-

51.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

-

190 000

190 000

52.

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

-

53.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

-

190 000

190 000

54.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

-

55.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

-

56.

Költségvetési bevételek (B1-B7)

1 707 221 136

90 102 081

1 797 323 217

464 389 961

2 261 713 178

81 918 881

2 343 632 059

57.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)

-

58.

Belföldi értékpapírok bevételei (B812)

-

59.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

364 215 478

-

364 215 478

- 1 494 464

362 721 014

-

362 721 014

60.

Maradvány igénybevétele (B813)

364 215 478

63 722 427

427 937 905

- 1 494 464

426 443 441

-

426 443 441

61.

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

-

62.

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

-

63.

Finanszírozási bevételek (B8)

364 215 478

63 722 427

427 937 905

- 1 494 464

426 443 441

-

426 443 441

64.

Bevételek mindösszesen:

2 071 436 614

153 824 508

2 225 261 122

462 895 497

2 688 156 619

81 918 881

2 770 075 500
”

8. melléklet az 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként
adatok Ft-ban

sorszám

kiemelt előirány-zat száma

Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

változás +-

2022.05.31. módosított előirányzat

változás +-

2022.11.29. módosított előirányzat

változás +-

2023.03.28. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

042220 Erdőgazdálkodás

2.

K3

Dologi kiadások

16 240 919

16 240 919

-

16 240 919

- 3 000 000

13 240 919

3.

Összesen:

16 240 919

-

16 240 919

-

16 240 919

- 3 000 000

13 240 919

4.

5.

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

6.

K3

Dologi kiadások

30 877 340

30 877 340

-

30 877 340

2 000 000

32 877 340

7.

Összesen:

30 877 340

-

30 877 340

-

30 877 340

2 000 000

32 877 340

8.

9.

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás

10.

K3

Dologi kiadások

33 014 880

33 014 880

-

33 014 880

-

33 014 880

11.

Összesen:

33 014 880

-

33 014 880

-

33 014 880

-

33 014 880

12.

13.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

14.

K3

Dologi kiadások

17 042 900

17 042 900

-

17 042 900

-

17 042 900

15.

Összesen:

17 042 900

-

17 042 900

-

17 042 900

-

17 042 900

16.

17.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)

18.

K3

Dologi kiadások

7 352 284

7 352 284

-

7 352 284

26 076 566

33 428 850

19.

Összesen:

7 352 284

-

7 352 284

-

7 352 284

26 076 566

33 428 850

20.

21.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

22.

K1

Személyi juttatások

24 991 200

24 991 200

4 711 450

29 702 650

-

29 702 650

23.

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 338 856

3 338 856

1 437 400

4 776 256

-

4 776 256

24.

K3

Dologi kiadások

85 577 749

- 5 743 577

79 834 172

1 380 000

81 214 172

-

81 214 172

25.

K5

Egyéb működési célú támogatás

1 500 000

1 500 000

-

1 500 000

-

1 500 000

26.

Összesen:

115 407 805

- 5 743 577

109 664 228

7 528 850

117 193 078

-

117 193 078

27.

28.

018010, 018020 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

29.

k3

30.

K3

Dologi kiadások (K5)

110 873 846

7 047 645

117 921 491

-

117 921 491

-

117 921 491

31.

Összesen:

110 873 846

7 047 645

117 921 491

-

117 921 491

-

117 921 491

32.

33.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

34.

K1

Személyi juttatások

8 470 000

8 470 000

-

8 470 000

972 000

9 442 000

35.

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 101 100

1 101 100

-

1 101 100

98 000

1 199 100

36.

K3

Dologi kiadások

57 099 200

57 099 200

-

57 099 200

-

57 099 200

37.

Egyéb működési célú támogatás

-

-

-

-

-

38.

Összesen:

66 670 300

-

66 670 300

-

66 670 300

1 070 000

67 740 300

39.

40.

064010 Közvilágítás

41.

K3

Dologi kiadások

27 305 000

27 305 000

27 305 000

27 305 000

42.

Összesen:

27 305 000

-

27 305 000

27 305 000

27 305 000

43.

44.

Ukrajnai helyzethez

45.

K3

Dologi kiadások

-

2 240 000

2 240 000

-

2 240 000

46.

Összesen:

-

2 240 000

2 240 000

-

2 240 000

47.

48.

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

49.

K3

Dologi kiadások

58 420 000

15 813 119

74 233 119

-

74 233 119

-

74 233 119

50.

Összesen:

58 420 000

15 813 119

74 233 119

-

74 233 119

-

74 233 119

51.

52.

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

53.

K1

Személyi juttatások

360 000

360 000

-

360 000

-

360 000

54.

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

46 800

46 800

-

46 800

-

46 800

55.

K3

Dologi kiadások

-

-

-

-

-

56.

K5

Egyéb működési célú támogatás

-

-

-

-

-

57.

Összesen:

406 800

-

406 800

-

406 800

-

406 800

58.

59.

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

60.

K1

Személyi juttatások

2 837 000

2 837 000

-

2 837 000

-

2 837 000

61.

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

377 810

377 810

-

377 810

-

377 810

62.

K3

Dologi kiadások

5 334 000

5 334 000

-

5 334 000

-

5 334 000

63.

K5

Egyéb működési célú támogatás

200 000

200 000

64.

Összesen:

8 548 810

-

8 548 810

-

8 548 810

200 000

8 748 810

65.

66.

072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása

67.

K5

Egyéb működési célú támogatás

68 541 461

68 541 461

-

68 541 461

-

68 541 461

68.

Összesen:

68 541 461

-

68 541 461

-

68 541 461

-

68 541 461

69.

70.

076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)

71.

K5

Egyéb működési célú támogatás

8 625 000

8 625 000

1 313 000

9 938 000

-

9 938 000

72.

Összesen:

8 625 000

-

8 625 000

1 313 000

9 938 000

-

9 938 000

73.

74.

104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése

75.

K3

Dologi kiadások

2 540 000

2 540 000

-

2 540 000

-

2 540 000

76.

Összesen:

2 540 000

-

2 540 000

-

2 540 000

-

2 540 000

77.

78.

K4

107060, 106020 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

79.

ebből: BURSA ösztöndíj

1 080 000

40 000

1 120 000

-

1 120 000

-

1 120 000

80.

-

-

81.

ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás

600 000

3 000

603 000

-

603 000

-

603 000

82.

ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély

4 460 000

-

4 460 000

-

4 460 000

- 460 000

4 000 000

83.

ebből: Temetés isegély

600 000

-

600 000

-

600 000

-

600 000

84.

ebből: Köztemetés

1 000 000

-

1 000 000

-

1 000 000

460 000

1 460 000

85.

Összesen:

7 740 000

43 000

7 783 000

-

7 783 000

-

7 783 000

86.

87.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

88.

K1

Személyi juttatások 5 fő

10 840 000

1 585 676

12 425 676

3 071 247

15 496 923

3 599 269

19 096 192

89.

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 409 200

1 409 200

-

1 409 200

-

1 409 200

90.

K3

Dologi kiadások

762 000

762 000

154 038

916 038

-

916 038

91.

Összesen:

13 011 200

1 585 676

14 596 876

3 225 285

17 822 161

3 599 269

21 421 430

92.

93.

084031 Civil szervezetek működési támogatása, 018030 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

94.

K5

Egyéb működési célú támogatás

3 550 000

3 550 000

2 950 000

6 500 000

300 000

6 800 000

95.

Összesen:

3 550 000

-

3 550 000

2 950 000

6 500 000

300 000

6 800 000

96.

97.

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

98.

K5

Egyéb működési célú támogatás

-

300 000

300 000

-

300 000

99.

Összesen:

-

-

-

300 000

300 000

-

300 000

100.

101.

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység

102.

K5

Egyéb működési célú támogatás

14 500 000

14 500 000

-

14 500 000

-

14 500 000

103.

Összesen:

14 500 000

-

14 500 000

-

14 500 000

-

14 500 000

104.

105.

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

106.

K5

Egyéb működési célú támogatás

-

107.

Összesen:

108.

109.

…. Diákmunka - átvezetve a PH-ba

110.

K1

Személyi juttatások

1 500 000

1 500 000

- 1 500 000

-

111.

Összesen:

-

1 500 000

1 500 000

- 1 500 000

-

112.

113.

013320 Köztemető-fenntartása és működtetése

114.

K3

Dologi kiadások

3 810 000

3 810 000

-

3 810 000

-

3 810 000

115.

Összesen:

3 810 000

-

3 810 000

-

3 810 000

-

3 810 000

116.

117.

Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen

614 478 544

18 745 863

633 224 408

19 057 135

652 281 543

28 745 835

681 027 378

118.

K1

Személyi juttatások

47 498 200

1 585 676

49 083 876

9 282 697

58 366 573

3 071 269

61 437 842

119.

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 273 766

-

6 273 766

1 437 400

7 711 166

98 000

7 809 166

120.

K3

Dologi kiadások

456 250 117

17 117 187

473 367 305

3 774 038

477 141 343

25 076 566

502 217 909

121.

K4

Ellátottak pénzbeni juttatásai

7 740 000

43 000

7 783 000

-

7 783 000

-

7 783 000

122.

K5

Egyéb működési célú támogatás

96 716 461

-

96 716 461

4 563 000

101 279 461

500 000

101 779 461

123.

-

124.

Önkormányzat mindösszesen:

614 478 544

18 745 863

633 224 408

19 057 135

652 281 543

28 745 835

681 027 378
”

9. melléklet az 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet
Az Ercsi Polgármesteri Hivatal mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2022. évi működési kiadásai
adatok Ft-ban

sorszám

kiemelt előirány-zat száma

Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

változás +-

2022.05.31. módosított előirányzat

változás +-

2022.11.29. módosított előirányzat

változás +-

2023.03.28. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2.

K1

Személyi juttatások 22 fő (diák.fogl.is)

93 684 000

26 472

93 710 472

6 943 578

100 654 050

- 443 578

100 210 472

3.

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 590 170

17 590 170

1 754 748

19 344 918

- 1 754 748

17 590 170

4.

K3

Dologi kiadások

41 060 800

41 060 800

832 466

41 893 266

- 4 640 163

37 253 103

5.

Összesen:

152 334 970

26 472

152 361 442

9 530 792

161 892 234

- 6 838 489

155 053 745

6.

7.

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

8.

K1

Személyi juttatások 3 fő

14 658 000

14 658 000

-

14 658 000

- 5 000 000

9 658 000

9.

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 040 540

2 040 540

-

2 040 540

-

2 040 540

10.

K3

Dologi kiadások

-

-

-

-

266 000

266 000

11.

Összesen:

16 698 540

-

16 698 540

-

16 698 540

- 4 734 000

11 964 540

12.

13.

066020 Városgazdálkodás

14.

K1

Személyi juttatások 13 fő

47 747 450

47 747 450

-

47 747 450

47 747 450

15.

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 747 169

6 747 169

-

6 747 169

6 747 169

16.

K3

Dologi kiadások

9 525 185

9 525 185

-

9 525 185

- 370 000

9 155 185

17.

Összesen:

64 019 804

-

64 019 804

-

64 019 804

- 370 000

63 649 804

18.

19.

016010 Országgyűlési választás

20.

K1

Személyi juttatások

-

-

2 519 208

2 519 208

21.

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

361 072

361 072

22.

K3

Dologi kiadások

-

-

702 466

702 466

23.

Összesen:

-

-

-

-

-

3 582 746

3 582 746

24.

25.

013210 Népszámlálás

26.

K1

Személyi juttatások

-

-

5 299 202

5 299 202

27.

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

1 393 676

1 393 676

28.

K3

Dologi kiadások

-

-

400 000

400 000

29.

Összesen:

-

-

-

-

-

7 092 878

7 092 878

30.

31.

074040 Járványügyi intézkedések

32.

K3

Dologi kiadások

-

-

100 000

100 000

33.

Összesen:

-

-

-

-

-

100 000

100 000

34.

35.

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:

233 053 314

26 472

233 079 786

9 530 792

242 610 578

- 1 166 865

241 443 713

36.

K1

Személyi juttatások 38 fő

156 089 450

26 472

156 115 922

6 943 578

163 059 500

2 374 832

165 434 332

37.

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 377 879

-

26 377 879

1 754 748

28 132 627

-

28 132 627

38.

K3

Dologi kiadások

50 585 985

-

50 585 985

832 466

51 418 451

- 3 541 697

47 876 754

39.

Polgármesteri Hivatal mindöszesen:

233 053 314

26 472

233 079 786

9 530 792

242 610 578

- 1 166 865

241 443 713
”

10. melléklet az 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet
az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban
adatokban Ft-ban

sorszám

kiemelt előirány-zat száma

Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

változás +-

2022.05.31. módosított előirányzat

változás +-

2022.11.29. módosított előirányzat

változás +-

2023.03.28. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Napfény Óvoda

2.

K1

Személyi juttatások 30 fő

109 205 231

90 824

109 296 055

1 423 000

110 719 055

-

110 719 055

3.

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 439 680

-

14 439 680

448 245

14 887 925

-

14 887 925

4.

K3

Dologi kiadások

41 955 325

671 658

42 626 983

2 251

42 629 234

2 745 766

45 375 000

5.

Összesen:

165 600 236

762 482

166 362 718

1 873 496

168 236 214

2 745 766

170 981 980
”

11. melléklet az 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet
az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban
adatok Ft-ban

sorszám

kiemelt előirány-zat száma

Költségvetési szervek (címek ) megnevezés,kiemelt előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

változás +-

2022.05.31. módosított előirányzat

változás +-

2022.11.29. módosított előirányzat

változás +-

2023.03.28. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Hétszínvirág Óvoda

2.

K1

Személyi juttatások 28 fő

116 173 780

17 533

116 191 313

-

116 191 313

-

116 191 313

3.

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 327 591

15 327 591

-

15 327 591

-

15 327 591

4.

K3

Dologi kiadások

37 573 450

37 573 450

- 182 695

37 390 755

- 163 000

37 227 755

5.

Összesen:

169 074 821

17 533

169 092 354

- 182 695

168 909 659

- 163 000

168 746 659
”

12. melléklet az 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet
az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban
adatok Ft-ban

sorszám

kiemelt előirány-zat száma

Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

változás +-

2022.05.31. módosított előirányzat

változás +-

2022.11.29. módosított előirányzat

változás +-

2023.03.28. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár

2.

K1

Személyi juttatások 7,5 fő

26 922 597

97 275

27 019 872

1 567 214

28 587 086

-

28 587 086

3.

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 499 938

-

3 499 938

493 673

3 993 611

-

3 993 611

4.

K3

Dologi kiadások

43 472 845

-

43 472 845

1 494 500

44 967 345

2 735 365

47 702 710

5.

Összesen

73 895 380

97 275

73 992 655

3 555 387

77 548 042

2 735 365

80 283 407
”

13. melléklet az 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet
az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban
adatok Ft-ban

sorszám

kiemelt előirány-zat száma

Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

változás +-

2022.05.31. módosított előirányzat

változás +-

2022.11.29. módosított előirányzat

változás +-

2023.03.28. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Egészségügyi Központ

2.

K1

Személyi juttatások 14 fő

176 990 955

- 1 651 000

175 339 955

1 301 561

176 641 516

20 887 012

197 528 528

3.

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 134 824

-

23 134 824

-

23 134 824

2 657 000

25 791 824

4.

K3

Dologi kiadások

21 394 218

1 651 000

23 045 218

-

23 045 218

7 807 298

30 852 516

5.

K5

Működési célú támogatás törlesztése ÁHT-n belül

49 163 894

49 163 894

-

49 163 894

-

49 163 894

6.

Összesen

221 519 997

49 163 894

270 683 891

1 301 561

271 985 452

31 351 310

303 336 762
”

14. melléklet az 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet
az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban
adatok Ft-ban

sorszám

kiemelt előirány-zat száma

Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

változás +-

2022.05.31. módosított előirányzat

változás +-

2022.11.29. módosított előirányzat

változás +-

2023.03.28. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Szociális Szolgálat

2.

K1

Személyi juttatások 28,5 fő

93 358 100

93 358 100

-

93 358 100

4 006 400

97 364 500

3.

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 325 553

12 325 553

-

12 325 553

577 000

12 902 553

4.

K3

Dologi kiadások

51 189 705

51 189 705

-

51 189 705

-

51 189 705

5.

Összesen

156 873 358

-

156 873 358

-

156 873 358

4 583 400

161 456 758
”

15. melléklet az 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet
az Ercsi Mini Bölcsőde költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban
adatok Ft-ban

sorszám

kiemelt előirány-zat száma

Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

változás +-

2022.05.31. módosított előirányzat

változás +-

2022.11.29. módosított előirányzat

változás +-

2023.03.28. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Ercsi Mini Bölcsőde

2.

K1

Személyi juttatások 6 fő

25 027 629

25 027 629

960 000

25 987 629

-

25 987 629

3.

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 307 592

3 307 592

90 000

3 397 592

-

3 397 592

4.

K3

Dologi kiadások

7 712 922

7 712 922

7 712 922

7 712 922

5.

Összesen

36 048 143

-

36 048 143

1 050 000

37 098 143

-

37 098 143
”

16. melléklet az 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban
adatok Ft-ban

sorszám

kiemelt előirány-zat száma

Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

változás +-

2022.05.31. módosított előirányzat

változás +-

2022.11.29. módosított előirányzat

változás +-

2023.03.28. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

K1

Személyi juttatások

751 265 942

166 780

751 432 722

21 478 050

772 910 772

30 339 513

803 250 285

2.

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

104 686 823

-

104 686 823

4 224 066

108 910 889

3 332 000

112 242 889

3.

K3

Dologi kiadások

710 134 567

19 439 845

729 574 413

5 920 560

735 494 973

34 660 298

770 155 271

4.

K4

Ellátottak pénzbeni juttatásai

7 740 000

43 000

7 783 000

-

7 783 000

-

7 783 000

5.

K5

Egyéb működési célú támogatás

96 716 461

49 163 894

145 880 355

4 563 000

150 443 355

500 000

150 943 355

6.

K5

Tartalék

141 221 052

37 746 594

178 967 646

- 592 207

178 375 439

5 340 153

183 715 592

7.

K6

Beruházások

233 871 060

23 286 039

257 157 099

304 907 231

562 064 330

9 413 173

571 477 503

8.

K7

Felújítások

25 800 709

2 457 689

28 258 398

2 394 797

30 653 195

- 1 666 256

28 986 939

9.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

-

-

-

120 000 000

120 000 000

-

120 000 000

10.

K9

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

21 520 666

21 520 666

-

21 520 666

-

21 520 666

11.

Működési kiadás összesen:

2 071 436 614

153 824 507

2 225 261 122

462 895 497

2 688 156 619

81 918 881

2 770 075 500
”

17. melléklet az 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként
adatok Ft-ban

sorszám

kiemelt előirány-zat száma

Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve

2022. évi eredeti előirányzat

változás +-

2022.05.31. módosított előirányzat

változás +-

2022.11.29. módosított előirányzat

változás +-

2023.03.28. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Ercsi Város Önkormányzat

2.

K6

Beruházások

3.

TOP-1.4.1. Minibölcsőde (régi)

14 150 242

14 150 242

-

14 150 242

2 475 174

16 625 416

4.

TOP-1.4.1. Minibölcsőde (új)

113 972 700

113 972 700

- 113 972 700

-

-

-

5.

TOP-1.2.1. Dunapart

162 119

162 119

162 119

162 119

6.

TOP-4.3.1 Tótlik rehab

683 401

683 401

683 401

683 401

7.

TOP-3.1.1 Kerékpárút

13 822 939

13 822 939

13 822 939

13 822 939

8.

TOP-5.2.1 Tótlik akcióterv

12 567 316

12 567 316

12 567 316

12 567 316

9.

TOP Plusz-2.1.1-21 Önormányzati épületek energetikai korszerűsítése - admin.költségekre

4 000 000

4 000 000

10.

TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése

1 780 982

1 780 982

1 780 982

1 780 982

11.

Útjavítás+Csónakházhoz vezető út

11 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

12.

Ipari Park

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

13.

VP6-19.3.1-17 (Templom tér)

4 802 642

4 802 642

4 802 642

4 802 642

14.

Térfigyelőkamera beszerzés

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

15.

EFOP- 1.2.11.16

17 847 014

17 847 014

17 847 014

17 847 014

16.

Fő utca 20. eszköz vásárlás

1 000 000

1 000 000

-

1 000 000

17.

Élhető települések - városközpont

417 958 118

417 958 118

-

417 958 118

18.

Pavilonok vásárlása

1 133 915

1 133 915

-

1 133 915

19.

Szennyvíz átemelő szivattyú csere

-

11 417 300

11 417 300

-

11 417 300

-

11 417 300

20.

K6 Összesen:

211 789 355

11 417 300

223 206 655

306 119 333

529 325 988

6 475 174

535 801 162

21.

22.

K7

Felújítás

23.

Fő u. 18.

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

24.

VP6-19.2.-96-6-21 "Helyi fejlesztések támogatása" Budai N.A. 1567/1 hrsz.

1 000 000

1 000 000

-

1 000 000

25.

-

26.

K7 Összesen:

3 000 000

-

3 000 000

1 000 000

4 000 000

-

4 000 000

27.

28.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre (B84) (TOP-1.4.1 Új Bölcsi elállás)

120 000 000

120 000 000

-

120 000 000

30.

-

31.

B8 Összesen:

-

120 000 000

120 000 000

-

120 000 000

32.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

-

21 520 666

21 520 666

-

21 520 666

-

21 520 666

33.

K9 Összesen:

-

21 520 666

21 520 666

-

21 520 666

-

21 520 666

34.

-

35.

Felhalmozási kiadások összesen:

214 789 355

32 937 966

247 727 321

427 119 333

674 846 654

6 475 174

681 321 828
”

18. melléklet az 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet
Ercsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként
adatok Ft-ban

sorszám

kiemelt előirány-zat száma

Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve

2022. évi eredeti előirányzat

változás +-

2022.05.31. módosított előirányzat

változás +-

2022.11.29. módosított előirányzat

változás +-

2023.03.28. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

K6

Beruházás

10 422 955

- 72 695

10 350 260

-

10 350 260

-

10 350 260

2.

K7

Felújítás

-

72 695

72 695

-

72 695

-

72 695

3.

Mindösszesen:

10 422 955

-

10 422 955

-

10 422 955

-

10 422 955
”

19. melléklet az 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet
Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként
adatok Ft-ban

sorszám

kiemelt előirány-zat száma

Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve

2022. évi eredeti előirányzat

változás +-

2022.05.31. módosított előirányzat

változás +-

2022.11.29. módosított előirányzat

változás +-

2023.03.28. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

-

1.

K6

Beruházás

2 222 500

2 222 500

- 1 212 102

1 010 398

368 000

1 378 398

2.

K7

Felújítás

3 216 910

3 216 910

1 394 797

4 611 707

-

4 611 707

3.

Összesen:

5 439 410

-

5 439 410

182 695

5 622 105

368 000

5 990 105
”

20. melléklet az 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet
Ercsi Napfény Óvoda 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként
adatok Ft-ban

sorszám

kiemelt előirány-zat száma

Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve

2022. évi eredeti előirányzat

változás +-

2022.05.31. módosított előirányzat

változás +-

2022.11.29. módosított előirányzat

változás +-

2023.03.28. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

K6

Beruházás

3 492 500

3 492 500

-

3 492 500

- 2 356 208

1 136 292

2.

K7

Felújítás

381 000

381 000

-

381 000

- 381 000

-

Összesen:

3 873 500

-

3 873 500

-

3 873 500

- 2 737 208

1 136 292
”

21. melléklet az 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet
Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként
adatok Ft-ban

sorszám

kiemelt előirány-zat száma

Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve

2022. évi eredeti előirányzat

változás +-

2022.05.31. módosított előirányzat

változás +-

2022.11.29. módosított előirányzat

változás +-

2023.03.28. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

K6

Beruházás

3 028 950

3 028 950

-

3 028 950

1 285 256

4 314 206

2.

K7

Felújítás

11 967 591

11 967 591

-

11 967 591

- 1 285 256

10 682 335

3.

Összesen:

14 996 541

-

14 996 541

-

14 996 541

-

14 996 541
”

22. melléklet az 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet
Ercsi Egészségügyi Központ 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként
adatok Ft-ban

sorszám

kiemelt előirány-zat száma

Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve

2022. évi eredeti előirányzat

változás +-

2022.05.31. módosított előirányzat

változás +-

2022.11.29. módosított előirányzat

változás +-

2023.03.28. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

K6

Beuházás

-

11 907 480

11 907 480

-

11 907 480

3 640 951

15 548 431

2.

K7

Felújítás

3.

Összesen:

-

11 907 480

11 907 480

-

11 907 480

3 640 951

15 548 431
”

23. melléklet az 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet
Ercsi Szociális Szolgálat 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként
adatok Ft-ban

sorszám

kiemelt előirány-zat száma

Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve

2022. évi eredeti előirányzat

változás +-

2022.05.31. módosított előirányzat

változás +-

2022.11.29. módosított előirányzat

változás +-

2023.03.28. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

K6

Beruházás

2 362 200

2 362 200

-

2 362 200

-

2 362 200

2.

K7

Felújítás

9 620 202

9 620 202

9 620 202

9 620 202

3.

Összesen:

11 982 402

-

11 982 402

-

11 982 402

-

11 982 402
”

24. melléklet az 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

„24. melléklet
Ercsi Mini Bölcsőde 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként
adatok Ft-ban

sorszám

kiemelt előirány-zat száma

Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve

2022. évi eredeti előirányzat

változás +-

2022.05.31. módosított előirányzat

változás +-

2022.11.29. módosított előirányzat

változás +-

2023.03.28. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

K6

Beruházás

552 600

33 954

586 554

586 554

586 554

2.

K7

Felújítás

-

3.

Összesen:

552 600

33 954

586 554

586 554

586 554
”

25. melléklet az 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi tartalékának részlezetése
adatok Ft-ban

sorszám

kiemelt előirány-zat száma

Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve

2022. évi eredeti előirányzat

változás +-

2022.05.31. módosított előirányzat

változás +-

2022.11.29. módosított előirányzat

változás +-

2023.03.28. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

K5

Céltartalék:

123 499 688

- 11 417 300

112 082 388

6 729 172

118 811 560

4 244 077

123 055 637

2.

Környezetvédelmi alap

-

3.

Környezetvédelmi alap

7 652 532

7 652 532

7 652 532

7 652 532

4.

vízeszközhaszn díj elkülönítése

75 949 884

- 11 417 300

64 532 584

64 532 584

64 532 584

5.

PM keret

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

6.

Ercsi Kinizsi SE pályázat tám. evezős

6 666 076

6 666 076

6 666 076

- 6 666 076

-

7.

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

6 950 000

6 950 000

- 3 250 000

3 700 000

-

3 700 000

8.

Szakértői díjak

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

9.

Üres álláshelyek betöltésére illetmény elkülönítés (bruttó) (alpolgármesterek)

23 281 196

23 281 196

- 9 070 095

14 211 101

-

14 211 101

10.

TOP-1.4.1.Új minibölcsi pályázattól elállás miatti rendezés

- 6 027 300

- 6 027 300

-

- 6 027 300

11.

Iparűzési adó kedvezmény miatti állami támogatás (B115-ről)

25 076 567

25 076 567

-

25 076 567

12.

Iparűzési adó kedvezmény miatti rendkívüli tám. (B116-ról)

24 734 817

24 734 817

13.

Normatív állami támogatásokban bekövetkezett változások

- 15 422 063

- 15 422 063

14.

LEADER VP6-19.3.1-17. támogatás (B16-ról)

1 597 399

1 597 399

15.

16.

K5

Általános tartalék

17 721 364

49 163 894

66 885 258

- 7 321 379

59 563 879

1 096 076

60 659 955

17.

Jutalom (bruttó)

11 752 693

11 752 693

-

11 752 693

-

11 752 693

18.

Szabad tartalék

5 968 671

5 968 671

- 5 826 915

141 756

-

141 756

19.

2021. évi pénzmaradvány korrigálása

- 1 494 464

- 1 494 464

-

- 1 494 464

20.

TOP-5.2.1-15 megbízási díjainak rendezése

- 1 070 000

- 1 070 000

21.

céltartalékból átvezetés

2 666 076

2 666 076

22.

Medikopter Alapítvány támogatása

- 300 000

- 300 000

23.

Sportcsarnok-Iskola riasztórendszerre

- 200 000

- 200 000

24.

Eü.maradvány átvezetés

49 163 894

49 163 894

-

49 163 894

-

49 163 894

25.

Tartalék mindösszesen

141 221 052

37 746 594

178 967 646

- 592 207

178 375 439

5 340 153

183 715 592
”

26. melléklet az 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése
adatok Ft-ban

sor-szám

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

változás +-

2022.05.31. módosított előirányzat

változás +-

2022.11.29. módosított előirányzat

változás +-

2023.03.28. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

I

J

1.

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2.

BURSA ösztöndíj

1 080 000

40 000

1 120 000

-

1 120 000

-

1 120 000

3.

Betegséggel kapcsolatos ellátás

600 000

3 000

603 000

-

603 000

-

603 000

4.

Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély

4 460 000

-

4 460 000

-

4 460 000

- 460 000

4 000 000

5.

Temetési segély

600 000

-

600 000

-

600 000

-

600 000

6.

Köztemetés

1 000 000

-

1 000 000

-

1 000 000

460 000

1 460 000

7.

Összesen:

7 740 000

43 000

7 783 000

-

7 783 000

-

7 783 000
”

27. melléklet az 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

„36. melléklet
Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételei
adatok Ft-ban

sor-szám

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

változás +-

2022.05.31. módosított előirányzat

változás +-

2022.11.29. módosított előirányzat

változás +-

2023.03.28. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

I

J

1.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

2.

Ellátási díjak (B405)

3.

Kamatbevételek (B408)

15 000

15 000

4.

Egyéb működési bevételek (B411)

5.

Működési bevételek (B4)

-

-

-

15 000

15 000

6.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

190 000

190 000

7.

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

8.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

190 000

190 000

9.

Költségvetési bevételek (B1-B7)

-

-

-

205 000

205 000

10.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

17 533

17 533

-

17 533

-

17 533

11.

Maradvány igénybevétele (B813)

-

17 533

17 533

17 533

17 533

12.

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

-

-

13.

Finanszírozási bevételek (B8)

-

17 533

17 533

17 533

-

17 533

13.

Bevételek mindösszesen:

-

17 533

17 533

17 533

205 000

222 533
”

28. melléklet az 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

„37. melléklet
Ercsi Napfény Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételei
adatok Ft-ban

sorszám

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

változás +-

2022.05.31. módosított előirányzat

változás +-

2022.11.29.módosított előirányzat

változás +-

2023.03.28. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

I

J

1.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

671 526

671 526

- 142 765

528 761

-

528 761

2.

Ellátási díjak (B405)

-

-

3.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

142 765

142 765

-

142 765

4.

Kamatbevételek (B408)

132

132

2 251

2 383

8 558

10 941

5.

Működési bevételek (B4)

-

671 658

671 658

2 251

673 909

8 558

682 467

6.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

7.

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

8.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

9.

Költségvetési bevételek (B1-B7)

-

671 658

671 658

2 251

673 909

8 558

682 467

10.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

90 824

90 824

-

90 824

-

90 824

11.

Maradvány igénybevétele (B813)

-

90 824

90 824

90 824

90 824

12.

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

13.

Finanszírozási bevételek (B8)

-

90 824

90 824

90 824

90 824

14.

Bevételek mindösszesen:

-

762 482

762 482

2 251

764 733

8 558

773 291
”