Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 06. 09- 2023. 06. 09

Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.06.09.

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatás-és hatásköreiről szóló 1991. évi. XX. törvény 138. § (1) bekezdésnek k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Ercsi Város Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat) és az Ercsi Város Önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó Ercsi Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat más költségvetési szerveire.

2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet (a továbbiakban: zárszámadás) a 2022 január 1. és december 31. közötti időszakban befolyt bevételeket és ezen időszak alatt teljesített kiadásokat tartalmazza.

3. § (1) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a zárszámadást az 1–38. mellékletekben foglaltak szerint

a) 2.765.014.777,-Ft bevétellel,

b) 1.981.005.061,-Ft kiadással,

c) 784.009.716,-Ft maradvánnyal,

d) valamint összesen 169 fő foglalkoztatottal jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat bevételeit elkülönítetten az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal bevételeit elkülönítetten a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit elkülönítetten a 3. melléklet tartalmazza

(5) Az Ercsi Egészségügyi Központ bevételeit elkülönítetten a 4. melléklet tartalmazza

(6) Az Ercsi Szociális Szolgálat bevételeit elkülönítetten az 5. melléklet tartalmazza

(7) Az Ercsi Mini Bölcsőde bevételeit elkülönítetten a 6. melléklet tartalmazza

(8) Az Ercsi Napfény Óvoda bevételeit elkülönítetten a 7. melléklet tartalmazza

(9) Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda bevételeit elkülönítetten a 8. melléklet tartalmazza

(10) Az Önkormányzat és intézményei bevételeit összevontan a 9. melléklet tartalmazza

4. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait – ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletező kimutatást – a 10. melléklet tartalmazza

(2) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési kiadásait – ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletező kimutatást – a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az Ercsi Napfény Óvoda működési kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

(4) Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda működési kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az Ercsi Egészségügyi Központ működési kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

(7) Az Ercsi Szociális Szolgálat működési kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

(8) Az Ercsi Mini Bölcsőde működési kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.

5. § (1) 1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését 174.147.227,-Ft főösszegben, célonkénti részletezéssel a 18. melléklet tartalmazza.

(2) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait 6.065.294,-Ft főösszegben a 19. melléklet tartalmazza.

(3) Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda felhalmozási kiadásait 5.989.656,-Ft főösszegben a 20. melléklet tartalmazza.

(4) Az Ercsi Napfény Óvoda felhalmozási kiadásait 1.135.199,-Ft főösszegben a 21. melléklet tartalmazza.

(5) Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásait 10.953.995,-Ft főösszegben az 22. melléklet tartalmazza.

(6) Az Ercsi Egészségügyi Központ felhalmozási kiadásait 5.653.092,- Ft főösszegben a 23. melléklet tartalmazza.

(7) Az Ercsi Szociális Szolgálat felhalmozási kiadásait 6.872.526,-Ft főösszegben a 24. melléklet tartalmazza.

(8) Az Ercsi Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásait 125.196,-Ft főösszegben a 25. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat tartalékának alakulását a 26. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási kiadásainak alakulását a 27. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott működési célú pénzeszköz átadások, egyéb támogatások részletezését a 28. melléklet rögzíti.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott szociális juttatások teljesítését a 29. melléklet rögzíti.

7. § (1) A 2022. évi létszám alakulása a 30. mellékletben található.

(2) Az európai uniós támogatásokból megvalósult projektek bemutatását a 31. melléklet rögzíti.

(3) A 2022. évi közvetett támogatások a 32. mellékletben találhatók.

(4) Az Önkormányzat korrigált saját bevételeinek és a hitelfelvétel felső határának bemutatását a 33. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat vagyoni helyzete alakulásának bemutatását forgalomképesség szerint a 34. melléklet tartalmazza.

9. § Az Ercsi Polgármesteri Hivatal vagyoni helyzete alakulásának bemutatását forgalomképesség szerint a 35. melléklet tartalmazza.

10. § Az Ercsi Napfény Óvoda vagyoni helyzete alakulásának bemutatását forgalomképesség szerint a 36. melléklet tartalmazza.

11. § Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda vagyoni helyzete alakulásának bemutatását forgalomképesség szerint a 37. melléklet tartalmazza.

12. § Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár vagyoni helyzete alakulásának bemutatását forgalomképesség szerint a 38. melléklet tartalmazza.

13. § Az Ercsi Egészségügyi Központ vagyoni helyzete alakulásának bemutatását forgalomképesség szerint a 39. melléklet tartalmazza.

14. § Az Ercsi Szociális Szolgálat vagyoni helyzete alakulásának bemutatását forgalomképesség szerint a 40. melléklet tartalmazza.

15. § Az Ercsi Mini Bölcsőde vagyoni helyzete alakulásának bemutatását forgalomképesség szerint a 41. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat és intézményei vagyoni helyzete alakulásának bemutatását forgalomképesség szerint a 42. melléklet tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat és intézményei 0-ra leírt immateriális javainak és tárgyi eszközeinek állományát a 43. melléklet tartalmazza.

18. § Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi mérlegét a 44. melléklet tartalmazza.

19. § Az Önkormányzat 2022. évi maradványkimutatását a 45. melléklet tartalmazza.

20. § Az Önkormányzat 2022. évi eredménykimutatását a 46. melléklet tartalmazza.

21. § Az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi mérlegét a 47. melléklet tartalmazza.

22. § Az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi maradványkimutatását a 48. melléklet tartalmazza.

23. § Az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredménykimutatását a 49. melléklet tartalmazza.

24. § Az Ercsi Napfény Óvoda 2022. évi mérlegét az 50. melléklet tartalmazza.

25. § Az Ercsi Napfény Óvoda 2022. évi maradványkimutatását az 51. melléklet tartalmazza.

26. § Az Ercsi Napfény Óvoda 2022. évi eredménykimutatását az 52. melléklet tartalmazza.

27. § Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2022. évi mérlegét az 53. melléklet tartalmazza.

28. § Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2022. évi maradványkimutatását az 54. melléklet tartalmazza.

29. § Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2022. évi eredménykimutatását az 55. melléklet tartalmazza.

30. § Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi mérlegét az 56. melléklet tartalmazza.

31. § Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi maradványkimutatását az 57. melléklet tartalmazza.

32. § Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi eredménykimutatását az 58. melléklet tartalmazza.

33. § Az Ercsi Egészségügyi Központ 2022. évi mérlegét az 59. melléklet tartalmazza.

34. § Az Ercsi Egészségügyi Központ 2022. évi maradványkimutatását a 60. melléklet tartalmazza.

35. § Az Ercsi Egészségügyi Központ 2022. évi eredménykimutatását a 61. melléklet tartalmazza.

36. § Az Ercsi Szociális Szolgálat 2022. évi mérlegét a 62. melléklet tartalmazza.

37. § Az Ercsi Szociális Szolgálat 2022. évi maradványkimutatását a 63. melléklet tartalmazza.

38. § Az Ercsi Szociális Szolgálat 2022. évi eredménykimutatását a 64. melléklet tartalmazza.

39. § Az Ercsi Mini Bölcsőde 2022. évi mérlegét a 65. melléklet tartalmazza.

40. § Az Ercsi Mini Bölcsőde 2022. évi maradványkimutatását a 66. melléklet tartalmazza.

41. § Az Ercsi Mini Bölcsőde 2022. évi eredménykimutatását a 67. melléklet tartalmazza.

42. § Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi összevont bevételeinek és kiadásainak alakulása a 68. mellékletben található.

43. § Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 69. melléklet tartalmazza.

44. § Az Önkormányzat részesedéseinek változását a 70. melléklet tartalmazza.

45. § Az Önkormányzat 2022. évi összevont konszolidált beszámolóját (K1-K8) a 71. melléklet tartalmazza.

46. § Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját (B1-B7) a 72. melléklet tartalmazza.

47. § Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját (K9 finanszírozási kiadások) a 73. melléklet tartalmazza.

48. § Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját (B8 finanszírozási bevételek) a 74. melléklet tartalmazza.

49. § Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját (konszolidált mérleg) a rendelet 75. melléklet tartalmazza.

50. § Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját (konszolidált eredménykimutatás) a 76. melléklet tartalmazza.

51. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 77. melléklet tartalmazza.

52. § Ez a rendelet 2023. június 9-én lép hatályba.

53. § Hatályát veszti az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételeinek teljesítése

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	204 464 055	204 464 055	204 464 055	100%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	253 444 830	244 048 231	244 048 231	100%
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	110 462 925	141 771 245	141 771 245	100%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 682 146	18 682 146	18 682 146	100%
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	52 393 133	52 393 133	100%
6.	Iparűzési adóra biztosított rendkívüli támogatás (B116)	-	24 734 817	24 734 817	100%
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	587 053 956	686 093 627	686 093 627	100%
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	70 895 354	70 895 354	100%
9.	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		8 942 072	9 571 392	107%
10.	ebből: központi költségvetési szervektől előirányzatok (B16)		1 432 000		0%
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésü előirányzatok (B16)		280 000	280 000	100%
12.	ebből: központi és fejezeti kezelésű előirányzatok , EU-s prog. (B16)		2 475 174	2 475 174	100%
13.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16 )				0%
14.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		8 602 214	9 404 894	109%
15.	ebből: társulások és költségvetési szerveik		49 163 894	49 163 894	100%
16.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	587 053 956	756 988 981	756 988 981	100%
17.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-	-
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	421 718 013	421 718 013	100%
20.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	421 718 013	421 718 013	100%
21.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-
22.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	421 718 013	421 718 013	100%
23.	Vagyoni tipusú adók (B34)	65 000 000	65 000 000	64 035 552	99%
24.	ebből: építményadó (B34)	45 000 000	45 000 000	47 759 862	106%
25.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	20 000 000	20 000 000	16 275 690	81%
26.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	580 000 000	580 000 000	666 743 332	115%
27.	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	580 000 000	580 000 000	693 855 390	120%
28.	Gépjárműadók (B354)	-	-	-	0%
29.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-	-	-	0%
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó(B355)	4 700 000	4 700 000	-	0%
31.	ebből: talajterhelési díj (B355)	4 700 000	4 700 000	-	0%
32.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	584 700 000	584 700 000	666 743 332	114%
33.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 700 000	1 700 000	4 781 208	281%
34.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)			38 000
35.	ebből: egyéb bírság (B36)			15 000
36.	ebből: egyéb települési adók ( B36 )- talajterhelési díj	1 700 000	1 700 000	3 008 248
37.	Közhatalmi bevételek (B3)	651 400 000	651 400 000	735 560 092	113%
38.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-	0%
39.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 661	15 210 967	15 210 967	100%
40.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 248 212	12 206 023	11 062 415	91%
41.	Tulajdonosi bevételek (B404)	44 412 535	39 347 917	39 347 917	100%
42.	Ellátási díjak (B405)	3 600 000	3 600 000	2 729 632	76%
43.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 469 777	51 469 777	20 107 637	39%
44.	Kamatbevételek (B408)	-	16 838 030	16 838 030	100%
45.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	0%
46.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	615 387	615 387
47.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	4 262 709	4 284 608	101%
48.	Működési bevételek (B4)	110 739 185	143 550 810	110 196 593	77%
49.	Ingatlanok értékesítése (B52)	128 609 395	128 609 395	9 259 843	7%
50.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53)	-	7 874	7 874	100%
51.	Felhalmozási bevételek (B5)	128 609 395	128 617 269	9 267 717	7%
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)				0%
53.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)				0%
54.	ebből: háztartások (B64)				0%
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				0%
56.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	0%
57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-			0%
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				0%
59.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 477 802 536	2 102 275 073	2 033 731 396	97%
60.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-	-	-	0%
61.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-	-	-	0%
62.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	364 215 478	362 721 014	362 721 014	100%
63.	Maradvány igénybevétele (B813)	364 215 478	362 721 014	362 721 014	100%
64.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	22 807 624	22 155 304	0%
65.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	364 215 478	385 528 638	384 876 318	100%
66.	Finanszírozási bevételek (B8)	364 215 478	385 528 638	384 876 318	100%
67.	Bevételek mindösszesen:	1 842 018 014	2 487 803 711	2 418 607 714	97%

2. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal bevételeinek alakulása 2022. évben

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési támogatás bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 825 000	10 405 624	10 405 624	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 825 000	10 405 624	10 405 624	100%
3.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	730 000	278 624	257 956	93%
5.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	-	523 992	523 992	100%
7.	ebből: államháztartáson belül (B403)			-
8.	Tulajdonosi bevételek (B404)
9.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	197 100	212 435	212 435	100%
10.	Kamat bevételek (B408)	-	168 243	168 243	100%
11.	Egyéb működési bevét (B411)
12.	Működési bevételek (B4)	927 100	1 183 294	1 162 626	98%
13.	Egyéb tárgyi eszköz értékeítés (B53)	-	27 109	27 109	100%
14.	Felhalmozási bevételek (B5)	-	27 109	27 109
15.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 752 100	11 616 027	11 595 359	100%
16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	26 472	26 472	100%
17.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	26 472	26 472	100%
18.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	238 724 169	240 224 169	209 712 234	87%
19.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	238 724 169	240 250 641	209 738 706	87%
20.	Finanszírozási bevételek (B8)	238 724 169	240 250 641	209 738 706	87%
21.	Bevételek mindösszesen:	243 476 269	251 866 668	221 334 065	88%

3. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár bevételeinek alakulása 2022. évben

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1	Egyéb működési célú támogatások bevételi ÁHT-n belülről (B16)	-	3 555 387	3 555 387	100%
2	Működési célú támogatások (B1)	-	3 555 387	3 555 387	100%
3	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 290 000	2 415 690	2 453 816	102%
4	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	-			0%
5	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-	53 336	51 210	96%
6	Kamat bevételek (B408)	-	56 339	56 339	100%
7	Egyéb működési bevétel (B411)				0%
8	Működési bevételek (B4)	1 290 000	2 525 365	2 561 365	101%
12	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			-
13	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)
14	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-
15	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 290 000	6 080 752	6 116 752	101%
16	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	97 275	97 275	100%
17	Maradvány igénybevétele (B813)	-	97 275	97 275	100%
18	Központi, irányitó szervi támogatás (B816)	87 601 921	89 101 921	77 039 558	86%
19	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	87 601 921	89 199 196	77 136 833	86%
20	Finanszírozási bevételek (B8)	87 601 921	89 199 196	77 136 833	86%
18	Bevételek mindösszesen:	88 891 921	95 279 948	83 253 585	87%

4. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Egészségügyi Központ bevételeinek alakulása 2022. évben

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapja (B14)	-	-
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	193 840 000	227 006 900	227 092 100	100%
4.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	193 840 000	227 006 900	227 092 100	100%
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193 840 000	227 006 900	227 092 100	100%
6.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	500 000	669 700	740 400	111%
7.	Kamatbevételek (B408)	-	2 957 222	4 563 555	154%
8.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	18 721	0%
9.	Működési bevételek (B4)	500 000	3 626 922	5 322 676	147%
10.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	194 340 000	230 633 822	232 414 776	101%
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	61 071 374	61 071 374	100%
12.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	61 071 374	61 071 374	100%
13.	Központi,irányitó szervi támogatás (B816)	27 179 997	27 179 997	82 297 010	303%
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	27 179 997	88 251 371	143 368 384	162%
15.	Finanszírozási bevételek (B8)	27 179 997	88 251 371	143 368 384	162%
16.	Bevételek mindösszesen:	221 519 997	318 885 193	375 783 160	118%

5. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Szociális Szolgálat bevételeinek alakulása 2022. évben

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások ÁHB (B16)	-	-
2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 854 400	2 854 400	100%
3.	Ellátási díjak (B405)	24 736 500	25 816 500	25 851 138	100%
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-	586 000	586 212	100%
5.	Kamatbevételek (B408)	-	63 000	63 913	101%
6.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	106 894	0%
7.	Működési bevételek (B4)	24 736 500	29 319 900	29 462 557	100%
8.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (B53)				0%
9.	Felhalmozási bevételek (B5)				0%
10.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-		0%
11.	Működésű célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-		0%
12.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	24 736 500	29 319 900	29 462 557	100%
13.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	2 384 995	2 384 995	100%
14.	Maradvány igénybevétele (B813)		2 384 995	2 384 995	100%
15.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	141 734 265	151 034 265	141 197 448	93%
16.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	141 734 265	153 419 260	143 582 443	94%
17.	Finanszírozási bevételek (B8)	141 734 265	153 419 260	143 582 443	94%
18.	Bevételek mindösszesen:	166 470 765	182 739 160	173 045 000	95%

6. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Mini Bölcsőde bevételeinek alakulása 2022. évben

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
A	B	C	D		F
1	Szolgáltatás ellenértéke (B402)	3 780 000	1 960 000	-	0%
2	Ellátási díjak (B405)	520 000	2 310 000	2 291 696	99%
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-	30 000	22 895	76%
4	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	-	0%
5	Működési bevételek (B4)	4 300 000	4 300 000	2 314 591	54%
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	0%
7	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	-	-	-	0%
8	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	0%
9	Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 300 000	4 300 000	2 314 591	54%
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		33 954	33 954	100%
11	Maradvány igénybevétele (B813)	-	33 954	33 954	100%
12	Központi,irányító szervi támogatás (B816)	32 300 743	33 350 743	32 777 446	98%
13	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	32 300 743	33 384 697	32 811 400	98%
14	Finanszírozási bevételek (B8)	32 300 743	33 384 697	32 811 400	98%
15	Bevételek mindösszesen:	36 600 743	37 684 697	35 125 991	93%

7. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Napfény Óvoda bevételeinek alakulása 2022. évben

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		528 761	528 761	100%
2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		142 765	142 765	100%
3.	Kamatbevételek (B408)		10 941	10 941	100%
4.	Működési bevétel (B4)	-	682 467	682 467	100%
5.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	-	682 467	682 467	100%
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	90 824	90 824	100%
7.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	90 824	90 824	100%
8.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	169 473 736	176 094 981	171 501 249	97%
9.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	169 473 736	176 185 805	171 592 073	97%
10.	Finanszírozási bevételek (B8)	169 473 736	176 185 805	171 592 073	97%
11.	Bevételek mindösszesen:	169 473 736	176 868 272	172 274 540	97%

8. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Hétszínvirág Óvoda bevételeinek alakulása 2022. évben

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
A	B	C	D		F
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		-	-	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		-	-	0%
3.	Szolgáltatás ellenértéke (B402)		-	-	0%
4.	Kamatbevételek (B408)		15 000	15 028	100%
5.	Működési bevételek (B4)		15 000	15 028	100%
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	190 000	190 000	100%
7.	ebből: egyéb civil szervezettől (B65)	-	190 000	190 000	100%
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	190 000	190 000	100%
9.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	-	205 000	205 028	100%
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		17 533	17 533	100%
11.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	17 533	17 533	100%
12.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	174 514 231	174 514 231	159 533 864	91%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	174 514 231	174 531 764	159 551 397	91%
14.	Finanszírozási bevételek (B8)	174 514 231	174 531 764	159 551 397	91%
15.	Bevételek mindösszesen:	174 514 231	174 736 764	159 756 425	91%

9. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	204 464 055	204 464 055	204 464 055	100%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	253 444 830	244 048 231	244 048 231	100%
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	110 462 925	141 771 245	141 771 245	100%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 682 146	18 682 146	18 682 146	100%
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	52 393 133	52 393 133	100%
6.	Elszámolásból származó bevétel (B116)	-	24 734 817	24 734 817	100%
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	587 053 956	686 093 627	686 093 627	100%
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	197 665 000	311 863 265	82 795 478	27%
9.	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	3 825 000	12 254 818	12 884 138	105%
10.	ebből: központi költségvetési szervektől előirányzatok (B16)		3 492 887	2 060 887	59%
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésü előirányzatok (B16)		7 372 878	7 372 878	100%
12.	ebből: központi és fejezeti kezelésű előirányzatok , EU-s prog. (B16)	193 840 000	2 475 174	2 475 174	100%
13.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16 )		227 006 900	227 092 100	100%
14.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		10 096 714	10 899 394	108%
15.	ebből: társulások és költségvetési szerveik		49 163 894	49 163 894	100%
16.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	784 718 956	997 956 892	998 042 092	100%
17.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-	0%
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				0%
19.	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervei (B24)				0%
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	421 718 013	421 718 013	100%
21.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		421 718 013	421 718 013	100%
22.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	421 718 013	421 718 013	100%
23.	Vagyoni tipusú adók (B34)	65 000 000	65 000 000	64 035 552	99%
24.	ebből: építményadó (B34)	45 000 000	45 000 000	47 759 862	106%
25.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	20 000 000	20 000 000	16 275 690	81%
26.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	580 000 000	580 000 000	666 743 332	115%
27.	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	580 000 000	580 000 000	693 855 390	120%
28.	Gépjárműadók (B354)	-	-	-	0%
29.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-	-	-	0%
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó(B355)	4 700 000	4 700 000	-	0%
31.	ebből: talajterhelési díj (B355)	4 700 000	4 700 000	-	0%
32.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	584 700 000	584 700 000	666 743 332	114%
33.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 700 000	1 700 000	4 781 208	281%
34.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-	-	38 000	0%
35.	ebből: szabálysértési pénz-és helyszni bírság és a közl.sz (B36)	-	-		0%
36.	ebből: egyéb települési adók (B36)	1 700 000	1 700 000	3 008 248	177%
37.	ebből: egyéb bírság (B36)		-	15 000	0%
38.	Közhatalmi bevételek (B3)	651 400 000	651 400 000	735 560 092	113%
39.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-	0%
40.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 308 661	23 918 142	22 046 300	92%
41.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 248 212	12 730 015	11 586 407	91%
42.	Ellátási díjak (B405)	28 856 500	31 726 500	30 872 466	97%
43.	Tulajdonosi bevételek (B404)	44 412 535	39 347 917	39 347 917	100%
44.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 666 877	52 494 313	21 123 154	40%
45.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	0%
46.	Kamatbevételek (B408)	-	20 108 775	21 716 049	108%
47.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	615 387	615 387
48.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	4 262 709	4 303 329	101%
49.	Működési bevételek (B4)	142 492 785	185 203 758	151 611 009	82%
50.	Ingatlanok értékesítése (B52)	128 609 395	128 609 395	9 259 843	7%
51.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (B53)	-	34 983	34 983	100%
52.	Felhalmozási bevételek (B5)	128 609 395	128 644 378	9 294 826	7%
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-	-	-	0%
54.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)				0%
55.	ebből: háztartások (B64)	-	-	-	0%
56.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	190 000	190 000	100%
57.	ebből: nonprofit GT (B65)	-	-	-	0%
58.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	190 000	190 000	100%
59.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	190 000	190 000	100%
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-	0%
61.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	0%
62.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 707 221 136	2 385 113 041	2 316 416 032	97%
63.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-			0%
64.	Belföldi értékpapír bevételei (B812)	-	-	-	0%
65.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	364 215 478	426 443 441	426 443 441	100%
66.	Maradvány igénybevétele (B813)	364 215 478	426 443 441	426 409 487	100%
67.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	22 807 624	22 155 304	0%
68.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				0%
69.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	364 215 478	449 251 065	448 598 745	100%
70.	Finanszírozási bevételek (B8)	364 215 478	449 251 065	448 598 745	100%
71.	Bevételek mindösszesen:	2 071 436 614	2 834 364 106	2 765 014 777	98%

10. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat működési kiadásainak alakulása 2022. évben

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Kormányzati funkció szerinti bontás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1		042220 Erdőgazdálkodás
2	K3	Dologi kiadások	16 240 919	13 240 919	7 511 709	57%
3		Összesen:	16 240 919	13 240 919	7 511 709	57%
4
5		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
6	K3	Dologi kiadások	30 877 340	32 877 340	33 927 662	103%
7		Összesen:	30 877 340	32 877 340	33 927 662	103%
8
9		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
10	K3	Dologi kiadások	33 014 880	33 014 880	33 014 880	100%
11		Összesen:	33 014 880	33 014 880	33 014 880	100%
12
13		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
14	K3	Dologi kiadások	17 042 900	17 042 900	11 557 039	68%
15		Összesen:	17 042 900	17 042 900	11 557 039	68%
16
17		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)
18	K3	Dologi kiadások	7 352 284	33 428 850	38 997 102	117%
19		Összesen:	7 352 284	33 428 850	38 997 102	117%
20
21		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
22	K1	Személyi juttatások	24 991 200	32 702 650	31 963 067	98%
23	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 338 856	4 776 256	3 840 709	80%
24	K3	Dologi kiadások	85 577 749	91 214 172	90 444 261	99%
25	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 500 000	1 500 000	300 000	20%
26		Összesen:	115 407 805	130 193 078	126 548 037	97%
27
28		018010, 018020, 018030 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
29	K3	Dologi kiadások		29 218 822	741 803	3%
30	K5	Elvonások és befizetések	110 873 846	119 499 790	120 499 790	101%
31		Összesen:	110 873 846	148 718 612	121 241 593	82%
32
33		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
34	K1	Személyi juttatások	8 470 000	14 942 000	14 801 530	99%
35	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 101 100	1 199 100	1 924 877	161%
36	K3	Dologi kiadások	57 099 200	57 099 200	58 522 778	102%
37	K5	Egyéb működési célú támogatás	-	-	-	0%
38		Összesen:	66 670 300	73 240 300	75 249 185	103%
39
40		064010 Közvilágítás
41	K3	Dologi kiadások	27 305 000	27 305 000	28 783 879	105%
42		Összesen:	27 305 000	27 305 000	28 783 879	105%
43
44		107070 Ukrajnai helyzethez kapcsolódó kiadások
45	K3	Dologi kiadások	-	2 240 000	1 781 644	80%
46		Összesen:	-	2 240 000	1 781 644	80%
47
48		096015 Gyermek étkeztetés
49	K3	Dologi kiadások	58 420 000	64 233 119	63 059 483	98%
50		Összesen:	58 420 000	64 233 119	63 059 483	98%
51
52		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
53	K1	Személyi juttatások	360 000	360 000	295 950	82%
54	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 800	46 800	32 265	69%
55	K3	Dologi kiadások				0%
56	K5	Egyéb működési célú támogatás				0%
57		Összesen:	406 800	406 800	328 215	81%
58
59		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
60	K1	Személyi juttatások	2 837 000	2 837 000	1 867 032	66%
61	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	377 810	377 810	242 480	64%
62	K3	Dologi kiadások	5 334 000	5 334 000	4 457 942	84%
63	K5	Egyéb működési célú támogatás	-	200 000		0%
64		Összesen:	8 548 810	8 748 810	6 567 454	75%
65
66		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása
67	K5	Egyéb működési célú támogatás	68 541 461	68 541 461	68 541 456	100%
68		Összesen:	68 541 461	68 541 461	68 541 456	100%
69
70		(076090 018030 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)
71	K5	Egyéb működési célú támogatás	8 625 000	9 938 000	9 938 000	100%
72		Összesen:	8 625 000	9 938 000	9 938 000	100%
73
74
75		104037 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése
76	K3	Dologi kiadások	2 540 000	2 540 000	323 844	13%
77		Összesen:	2 540 000	2 540 000	323 844	13%
78
79		107060, 106020 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
80	K3	Dologi kiadások	-	-	108 817	0%
81	K4	Segélyezés: ebből: BURSA ösztöndíj	1 080 000	1 120 000	1 160 000	104%
82		ebből: Egyéb nem intézményi ellátások			1 723 827	0%
83		ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	600 000	603 000	114 000	19%
84		ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	4 460 000	4 000 000	632 961	16%
85		ebből: Temetési segély, települési támogatás	600 000	600 000	738 322	123%
86		ebből: Köztemetés	1 000 000	1 460 000	1 370 157	94%
88		Összesen:	7 740 000	7 783 000	5 848 084	75%
89
90		041231, 041233 Közfoglalkoztatás
91	K1	Személyi juttatások	10 840 000	10 596 192	10 779 021	102%
92	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 409 200	1 409 200	693 786	49%
93	K3	Dologi kiadások	762 000	916 038		0%
94		Összesen:	13 011 200	12 921 430	11 472 807	89%
95
96		084031 Civil szervezetek működési támogatása
97	K5	Egyéb működési célú támogatás	3 550 000	6 800 000	5 600 000	82%
98		Összesen:	3 550 000	6 800 000	5 600 000	82%
99
100		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
101	K5	Egyéb működési célú támogatás	-	300 000	300 000	100%
102		Összesen:	-	300 000	300 000	100%
103
104		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység, 081045 Szabadidősport támogatása
105	K5	Egyéb működési célú támogatás	14 500 000	14 500 000	15 100 000	104%
106		Összesen:	14 500 000	14 500 000	15 100 000	104%
107
108		013320 Köztemető-fenntartása és működtetése
109	K3	Dologi kiadások	3 810 000	3 810 000	3 810 000	100%
110		Összesen:	3 810 000	3 810 000	3 810 000	100%
118
119		082091 Közművelődés fejlesztése
120	K1	Személyi juttatások	-	-	1 519 521	-
121	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	197 975	-
122	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-
123		Összesen:	-	-	1 717 496	-
124
125		052080 Szennyvíz, 063080 Vízellátás
126	K3	Dologi kiadások	-	-	133 200	-
127		Összesen:	-	-	133 200	-
128
129
130
131		Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	*614 478 544*	*711 824 499*	*671 352 768*
132	K1	Személyi juttatások	47 498 200	61 437 842	61 226 121	100%
133	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 273 766	7 809 166	6 932 092	89%
134	K3	Dologi kiadások	456 250 117	413 515 240	377 176 042	91%
135	K5	Egyéb működési célú támogatás	96 716 461	221 279 251	220 279 246	100%
136	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 740 000	7 783 000	5 739 267	74%
137	K5	ÁHT-n belüli megelőlegezés				0%
138	K8	Felhalmozási célő támogatások ÁHT-n belülre				0%
139		*Önkormányzat mindösszesen:*	614 478 544	711 824 499	671 352 768	94%

11. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak alakulása 2022. évben

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Kormányzati funkció szerinti bontás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (018030)
2	K1	Személyi juttatások	93 684 000	121 210 472	120 403 908	99%
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 590 170	16 590 170	14 179 170	85%
4	K3	Dologi kiadások	41 060 800	37 253 103	37 177 565	100%
5		Összesen:	152 334 970	175 053 745	171 760 643	98%
6
7		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
8	K1	Személyi juttatások	14 658 000	9 658 000	5 910 427	61%
9	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 040 540	2 040 540	801 975	39%
10	K3	Dologi kiadások	-	266 000	265 430	100%
11		Összesen:	16 698 540	11 964 540	6 977 832	58%
12
13		066020 Városgazdálkodás
14	K1	Személyi juttatások	47 747 450	27 747 450	24 641 421	89%
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 747 169	6 747 169	2 462 118	36%
16	K3	Dologi kiadások	9 525 185	9 155 185	1 083 546	12%
17		Összesen:	64 019 804	43 649 804	28 187 085	65%
18
19		016010 Országgyűlési képviselő választás
20	K1	Személyi juttatások	-	2 519 208	2 519 208	100%
21	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	361 072	361 072	100%
22	K3	Dologi kiadások	-	702 466	699 393	100%
23		Összesen:	-	3 582 746	3 579 673	100%
24
25		013210 Népszámlálás
26	K1	Személyi juttatások	-	5 299 202	4 172 166	79%
27	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	1 393 676	-	0%
28	K3	Dologi kiadások	-	400 000	-	0%
29		Összesen:	-	7 092 878	4 172 166
30
31		074040 Járványügyi intézkedések
32	K1	Személyi juttatások	-	-	-	0%
33	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	0%
34	K3	Dologi kiadások	-	100 000	97 740	98%
35		Összesen:		100 000	97 740	98%
36
37		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	*233 053 314*	*241 443 713*	*214 775 139*	89%
38	K1	Személyi juttatások	*156 089 450*	*166 434 332*	*157 647 130*	95%
39	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*26 377 879*	*27 132 627*	*17 804 335*	66%
40	K3	Dologi kiadások	*50 585 985*	*47 876 754*	*39 323 674*	82%
41		*Polgármesteri Hivatal mindöszesen:*	*233 053 314*	*241 443 713*	*214 775 139*	*89%*

12. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Napfény Óvoda működési kiadásainak alakulása 2022. évben

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1		*Napfény Óvoda*
2	K1	Személyi juttatások	109 205 231	115 469 055	113 464 113	98%
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 439 680	15 051 925	14 689 381	98%
4	K3	Dologi kiadások	41 955 325	45 211 000	42 642 989	94%
5		Összesen:	165 600 236	175 731 980	170 796 483	97%

13. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Hétszínvirág Óvoda működési kiadásainak alakulása 2022. évben

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés,kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1		*Hétszínvirág Óvoda*
2	K1	Személyi juttatások	116 173 780	116 191 313	102 747 562	88%
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 327 591	14 927 591	14 163 801	95%
4	K3	Dologi kiadások	37 573 450	37 627 755	36 309 214	96%
5		Összesen:	169 074 821	168 746 659	153 220 577	91%

14. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásainak alakulása 2022. évben

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1		*Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár*
2	K1	Személyi juttatások	26 922 597	28 587 086	27 487 244	96%
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 499 938	3 993 611	3 569 350	89%
4	K3	Dologi kiadások	43 472 845	47 702 710	41 200 636	86%
5		Összesen	73 895 380	80 283 407	72 257 230	90%

15. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Egészségügyi Központ működési kiadásainak alakulás 2022. évben

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1		*Egészségügyi Központ*
2	K1	Személyi juttatások	176 990 955	198 328 528	195 335 353	98%
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 134 824	24 991 824	22 728 956	91%
4	K3	Dologi kiadások	21 394 218	30 852 516	21 123 486	68%
5	K5	Működési célú támogatások ÁHT-n belül (K505)	-	49 163 894	49 163 894	100%
6		Összesen	221 519 997	303 336 762	288 351 689	95%

16. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Szociális Szolgálat működési kiadásainak alakulás 2022. évben

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1		*Szociális Szolgálat*
2	K1	Személyi juttatások	93 358 100	106 109 500	102 962 544	97%
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 325 553	13 457 553	13 406 679	100%
4	K3	Dologi kiadások	51 189 705	51 189 705	48 261 275	94%
5		Összesen	156 873 358	170 756 758	164 630 498	96%

17. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Mini Bölcsőde működési kiadásainak alakulása 2022. évben

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1		*Mini Bölcsőde*
2	K1	Személyi juttatások	25 027 629	25 987 629	25 096 610	97%
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 307 592	3 397 592	3 303 387	97%
4	K3	Dologi kiadások	7 712 922	7 712 922	6 278 495	81%
5		Összesen	36 048 143	37 098 143	34 678 492	93%

18. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat felhalmozási kiadásainak alakulása 2022. évben

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek megnevezése, feladatok felsorolása	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.		Ercsi Város Önkormányzat
2.	K6	Beruházások
3.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	164 401 067	72 763 234	3 944 660	5%
4.		*teljesítésből:*
5.		TOP-1.2.1 Dunapart - pad, hulladék lerakó			802 450
6.		Budai N.A. u.4.fsz.2.			2 700 000
7.		Sinatelep - szennyvízátemelő			442 210
8.		*összesen:*			*3 944 660*
9.
10.	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	2 362 205	349 746 989	18 062 455	5%
11.		*teljesítésből:*
12.		Villanybojler			32 374
13.		Tiszti klub - garázsnyitó			80 819
14.		Falra szerelhető rozsdamentes ivókút			80 950
15.		Lapradiátor			70 000
16.		Lapradiátor (Kossuth u. 17.)			59 764
17.		Wolkswagen transzporter			4 200 000
18.		Szennyvízátemelő szivattyú csere			8 990 000
19.		I/20.V.kút -búvárszivattyú csere			1 045 445
20.		I/70. Szivattyúátemelés és tisztítás			1 880 909
21.		I/20.V.kút - frekvencia, búvárszivattyú			1 622 194
22.		*összesen:*			*18 062 455*
23.
24.	K67	Beruházások áfája	45 026 083	113 290 939	4 078 921	4%
25.		*teljesítésből (K62):*
26.		TOP-1.2.1 Dunapart - pad, hulladék lerakó			216 661
27.		Sinatelep - szennyvízátemelő			119 397
28.		*összesen(K62 után)*			*336 058*
29.
30.		*teljesítésből (K64):*
31.		Villanybojler			8 741
32.		Tiszti klub - garázsnyitó			21 821
33.		Falra szerelhető rozsdamentes ivókút			21 857
34.		Lapradiátor			18 900
35.		Lapradiátor (Kossuth u. 17.)			16 136
36.		Szennyvízátemelő szivattyú csere			2 427 300
37.		I/20.V.kút -búvárszivattyú csere			282 270
38.		I/70. Szivattyúátemelés és tisztítás			507 846
39.		I/20.V.kút - frekvencia, búvárszivattyú			437 992
40.		*összesen (K64 után)*			*3 742 863*
41.		*áfa összesen:*			*4 078 921*
42.
43.	K6	Beruházások összesen:	211 789 355	535 801 162	26 086 036	5%
44.
45.	K7	Felújítás
46.	K71	Ingatlonok felújítása	2 362 205			-
47.
48.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		4 894 205	4 659 767	95%
49.		*teljesítésből (K73):*
50.		Vasútállomáson játszótér felújítása			110 000
51.		Kamera rendszer fejlesztése közterületen			1 719 350
52.		AGT traktor felújítása			1 085 817
53.		Közterületeken játszótér felújítása			1 744 600
54.		*Összesen:*			*4 659 767*
55.
56.	K74	Felújítások áfája	637 795	1 321 437	1 228 438	93%
57.		*teljesítésből :*
64.		Kamera rendszer fejlesztése közterületen			464 225
65.		AGT traktor felújítása			293 171
66.		Közterületeken játszótér felújítása			471 042
67.		*Összesen (K73 után):*			*1 228 438*
69.
70.
71.	K7	Felújítások összesen:	3 000 000	6 215 642	5 888 205	95%
72.
73.	K8	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre (B4) TOP 1.4.1 Új Bölcsi ellátás	-	120 000 000	120 000 000	100%
74.	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	-	22 172 986	22 172 986	100%
75.		*Felhalmozási kiadások összesen:*	214 789 355	684 189 790	174 147 227	25%

19. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak alakulása 2022. évben

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.		Polgármesteri Hivatal
2.		Beruházás		-
3.	K61	Immateriális javak beszerzése	1 050 000	1 050 000	374 000	36%
4.	K63	Informatika eszközök beszerzése	4 257 051	4 199 811	3 589 857	85%
5.	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 900 000	2 900 000	811 962	28%
6.	K67	Beruházási célú áfa	2 215 904	2 200 449	1 289 475	59%
7.	K6	Beruházások összesen:	10 422 955	10 350 260	6 065 294	59%
8.
9.		Felújítás
10.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	57 240	-	0%
11.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	15 455	-	0%
12.	K7	Felújítások összesen:	-	72 695	-	0%
13.
14.		*Felhalmozási kiadások összesen:*	10 422 955	10 422 955	6 065 294	58%

20. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Hétszínvirág Óvoda felhalmozási kiadásainak alakulása 2022. évben

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.		Hétszínvirág Óvoda
2.		Beruházás
3.	K61	Immateriális javak beszerzése	45 000	-	-	0%
4.	K63	Informatika eszközök beszerzése	305 000	248 449	248 000	100%
5.	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 400 000	844 440	844 440	100%
6.	K67	Beruházási célú áfa	472 500	285 509	285 509	100%
7.	K6	Beruházások összesen:	2 222 500	1 378 398	1 377 949	100%
8.
9.		Felújítások
10.	K71	Ingatlanok felújítása	2 533 000	3 631 265	3 631 265	100%
11.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	0%
12.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	683 910	980 442	980 442	100%
13.	K7	Felújítások összesen:	3 216 910	4 611 707	4 611 707	100%
14.
15.
16.		*Felhalmozási kiadások összesen:*	5 439 410	5 990 105	5 989 656	100%

21. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Napfény Óvoda felhalmozási kiadásainak alakulása 2022. évben

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.		Ercsi Napfény Óvoda
2.		Beruházás
3.	K61	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
4.	K63	Informatika eszközök beszerzése	350 000	156 000	155 754	100%
5.	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 400 000	738 792	738 103	100%
6.	K67	Beruházási célú áfa	742 500	241 500	241 342	100%
7.	K6	Beruházások összesen:	3 492 500	1 136 292	1 135 199	100%
8.
9.		Felújítások
10.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	300 000	-	-	-
11.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000	-	-	-
12.	K7	Felújítások összesen:	381 000	-	-	-
13.
14.
15.		*Felhalmozási kiadások összesen:*	3 873 500	1 136 292	1 135 199	100%

22. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásainak alakulása 2022. évben

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.		Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár
2.		Beruházás
3.	K61	Immateriális javak beszerzése	285 000	285 000	58 674	21%
4.	K63	Informatika eszközök beszerzése	1 600 000	1 312 800	1 295 535	99%
5.	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	500 000	1 799 213	1 742 042	97%
6.	K67	Beruházási célú áfa	643 950	917 193	702 064	77%
7.	K6	Beruházások összesen:	3 028 950	4 314 206	3 798 315	88%
8.
9.		Felújítások
10.	K71	Ingatlanok felújítása	9 423 300	8 730 287	5 634 394	65%
11.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	0%
12.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 544 291	1 952 048	1 521 286	78%
13.	K7	Felújítások összesen:	11 967 591	10 682 335	7 155 680	67%
14.
15.
16.		*Felhalmozási kiadások összesen:*	14 996 541	14 996 541	10 953 995	73%

23. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Egészségügyi Központ felhalmozási kiadásainak alakulása 2022. évben

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.		Egészségügyi Központ
2.		Beruházás
3.	K61	Immateriális javak beszerzése	-	885 120	885 120	100%
4.	K63	Informatika eszközök beszerzése	-	3 015 586	3 015 425	100%
5.	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	-	8 932 822	1 141 732	13%
6.	K67	Beruházási célú áfa	-	2 714 903	610 815	22%
7.	K6	Beruházások összesen:	-	15 548 431	5 653 092	36%
8.
9.		Felújítások
10.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-		0%
11.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-		0%
12.	K7	Felújítások összesen:	-	-		0%
13.
14.
15.		*Felhalmozási kiadások összesen:*	-	15 548 431	5 653 092	36%

24. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Szociális Szolgálat felhalmozási kiadásainak alakulása 2022. évben

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.		Szociális Szolgálat
2.		Beruházás
3.	K61	Immateriális javak beszerzése	200 000	200 000	120 200	60%
4.	K63	Informatika eszközök beszerzése	660 000	660 000	460 829	70%
5.	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 000 000	1 143 000	1 057 383	93%
6.	K67	Beruházási célú áfa	502 200	359 200	285 493	79%
7.	K6	Beruházások összesen:	2 362 200	2 362 200	1 923 905	81%
8.
9.		Felújítások
10.	K71	Ingatlanok felújítása	5 497 013	7 374 962	3 896 552	53%
11.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	200 000	200 000	-	0%
12.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 538 194	2 045 240	1 052 069	51%
13.	K7	Felújítások összesen:	7 235 207	9 620 202	4 948 621	51%
14.
15.
16.		*Felhalmozási kiadások összesen:*	9 597 407	11 982 402	6 872 526	57%

25. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásainak alakulása 2022. évben

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.		Mini Bölcsöde
2.		Beruházás
3.	K61	Immateriális javak beszerzése	-	-	-	-
4.	K63	Informatika eszközök beszerzése	450 000	378 000	-	0%
5.	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	-	98 735	98 579	100%
6.	K67	Beruházási célú áfa	102 600	109 819	26 617	24%
7.	K6	Beruházások összesen:	552 600	586 554	125 196	21%
8.
9.		Felújítások
10.	K71	Ingatlanok felújítása	-	-	-
11.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-
12.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-	-
13.	K7	Felújítások összesen:	-	-	-	-
14.
15.
16.		*Felhalmozási kiadások összesen:*	552 600	586 554	125 196	21%

26. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi tartalékának alakulása

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	K5	Céltartalék:
2.		Környezetvédelmi alap	7 652 532	7 652 532
3.		Vízeszközhasználati díj elkülönítése	75 949 884	64 532 584
4.		Polgármesteri keret	1 000 000	1 000 000
5.		Ercsi Kinizsi SE pályázati támogatás - Evezős szakosztály	6 666 076	-
6.		Államháztartáson kívűli szervezetek támogatása	6 950 000	3 700 000
7.		Szakértői díjak	2 000 000	2 000 000
8.		Üres álláshelyek betöltésére illetmény elkülönítés (bruttó, alpolgármesterek)	23 281 196	14 211 101
10.		TOP-1.4.1 Minibölcsőde pályázattól elállás miatti rendezés	-	- 6 027 300
11.		Fogorvosi szék beszerzés (1/2) rész
12.		Iparűzési adó kedvezmény miatti állami támogatás (B115)	-	25 076 567
13.		Iparűzési adó kedvezmény miatti állami támogatás (B116)	-	24 734 817
14.		Normatív állami támogatásokban bekövetkezett változások	-	- 15 422 063
15.		LEADER VP6-19.3.1-17. támogatás (B16)	-	1 597 399
16.		Állami támogatások (B16) tartalékba helyezése (4.mód.)		6 248 657
17.		Felhalmozási bevételből (B25) tartalékba helyezés (4.mód.)		1 544 253
18.		Működési többletbevételekből (B4) tartalékba helyezés (4.mód.)		667 435
		Megelőlegezett támogatások (4.mód.)		8 105 304
19.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (B5) tartalékba helyezés (4.mód.)		7 874
20.		Céltartalékok összesen:	123 499 688	139 629 160
21.
22.	K5	Általános tartalék:
23.		Jutalom (bruttó)	11 752 693	11 752 693
24.		Szabad tartalék	5 968 671	141 756
25.		2021. évi pénzmaradvány korrigálása	-	- 1 494 464
26.		TOP-5.2.1-15 megbízási díjainak rendezése	-	- 1 070 000
27.		céltartalékból átvezetés	-	2 666 076
28.		Medicopter Alapítvány támogatása	-	- 300 000
29.		Sportcsarnok Iskola riasztórendszerre	-	- 200 000
30.		Egészségügyi Központ maradvány átvezetése	-	49 163 894
31.		Általános tartalék összesen:	17 721 364	60 659 955
32.
33.		Tartalékok mindösszesen:	141 221 052	200 289 115

27. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási kiadásainak alakulása összevontan 2022. évben

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	751 265 942	818 545 285	785 966 677	96%
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	104 686 823	110 761 889	96 597 981	87%
3.	K3	Dologi kiadások	710 134 567	681 688 602	612 315 811	90%
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 740 000	7 783 000	5 739 267	74%
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	96 716 461	270 443 145	269 443 140	100%
6.	K5	Tartalékok	141 221 052	200 289 115	-	0%
7.	K6	Beruházások	233 871 060	571 477 503	46 164 986	8%
8.	K7	Felújítások	25 800 709	31 202 581	22 604 213	72%
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	120 000 000	120 000 000	100%
10.	K9	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	22 172 986	22 172 986	100%
11.	K	Kiadások mindösszesen:	2 071 436 614	2 834 364 106	1 981 005 061	70%

28. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre, civil és egyéb szervezetek részére

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Ercsi Kinizsi Sportegyesület	14 500 000	14 500 000	14 500 000	100%
2.	Horgász Egyesület	300 000	300 000	300 000	100%
3.	Eötvös József Nyugdíjas Klub		300 000	300 000	100%
4.	Egészséges Életmód Egyesület	300 000	300 000	300 000	100%
5.	Ercsi Római Katolikus Plébánia		300 000	300 000	100%
6.	Sinatelepért Egyesület	450 000	450 000	450 000	100%
7.	Sina Polgárőr Egyesület	500 000	500 000	500 000	100%
8.	Honvéd Nyugállományúak Klubja	200 000	200 000	200 000	100%
9.	Ercsi Polgári Őrség	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100%
10.	Medicopter Alapítvány		300 000		0%
11.	Suzuki Lover Club Egyesület	100 000	100 000	100 000	100%
12.	Ercsi Zöldövezet Alapítvány		2 500 000	2 500 000	100%
13.	Ifjú Forrás Néptáncegyüttes - Magyarok Öröksége Alapítvány		150 000	150 000	100%
14.	Katana Harcművészeti Sport és Kulturális Egyesület	300 000	300 000	300 000	100%
15.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	18 050 000	21 600 000	21 300 000	99%

29. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évre tervezett szociális juttatásainak alakulása

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
2.	ebből: BURSA ösztöndíj	1 080 000	1 120 000	1 160 000	104%
3.	ebből: Téli rezsicsökkentés				0%
4.	ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	600 000	603 000	114 000	19%
5.	ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	4 460 000	4 000 000	632 961	16%
6.	ebből: Temetési segély, települési támogatás	600 000	600 000	738 322	123%
8.	ebből: Egyéb, nem intézményi ellátások			1 723 827	0%
9.	ebből: Köztemetés	1 000 000	1 460 000	1 370 157	94%
10.	Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:	7 740 000	7 783 000	5 739 267	74%

30. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám kerete 2022-ben

adatok Ft-bang

sorszám	Intézmény neve	2022. január 1-én engedélyezett létszám			2022. december 31-én betöltött létszám
A	B	összesen	teljes munkaidős	részmunkaidős	összesen	teljes munkaidős	részmunkaidős
1.	Ercsi Város Önkormányzat	22	1	21	9	2	7
2.	köztisztviselő	1	1		0	0	0
4.	közcélú foglalkoztatott	20	0	20	8	2	6
5.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	1		1	1		1

6.	Polgármesteri Hivatal	38	38	0	32	31	1
7.	köztisztviselő	26	26	0	27	26	1
8.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	12	12	0	5	5	0

9.	Napfény Óvoda	31	31	0	28	28	0
	közalkalmazott	31	31	0	28	28	0

10.	Hétszínvirág Óvoda	28	28	0	18	18	0
	közalkalmazott	28	28	0	18	18	0

11.	Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	8	7	1	8	8	0
	alkalmazott	8	7	1	5	5	0
	megbízási jogviszony				3	3	0

12.	Egészségügyi Központ	14	14	0	16	14	2
	egészségügyi szolgálati jogviszony	14	14	0	15	13	2
	megbízási jogviszony				1	1	0

13.	Szociális Szolgálat	28	27	1	22	22	0

14.	Mini Bölcsöde				6	5	1

15.	Összes létszám:	169	146	23	139	128	11

	Polgármester				1
	Alpolgármester				2
	Választott képviselői jogviszony				6

31. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló projektekről

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Elnyert támogatás	Saját forrásból kiegészítés	2020.évben felhasznált összeg	2020.évben felhasznált összeg	2021.évben felhasznált összeg	2022. évi teljesítés	Felhasználás összesen	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	TOP-1.2.1 Dunapart	250 000 000		228 804 000	-	27 133 589	1 019 111	256 956 700	162 119
2.	TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpár út építése	129 875 000	6 378 500	135 856 000	397 500		-	136 253 500	13 822 939
	TOP-1.4.1-15-FE-2016-00047 Bölcsöde						336 550	336 550
3.	TOP-1.4.1-16. Minibölcsőde -régi	75 000 000		31 468 000	8 700	13 875 373		45 352 073	16 625 416
4.	TOP-1.4.1-19-FE-2019-00031 Minibölcsőde - új - elállás	120 000 000			1 370 000	5 783 000	121 140 264	128 293 264	-
5.	TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése	74 999 000	- 26 266 611	24 343 000	24 389 389			48 732 389	1 780 982
6.	TOP-2.1.1 Tiszti Klub	150 000 000			8 280 692			8 280 692
7.	TOP-5.2.1-15-FEI-2016-00005 Tótlik akció terv	23 736 000		6 691 000	736 134		678 924	8 106 058	12 567 316
8.	TOP-5.1.2 pályázat helyi foglalkozt.tám	11 395 000		3 877 000	-			3 877 000
9.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	7 000 000		-	-			-
10.	TOP-4.3.1. támogatási szerződés elmaradott városrész felzárkoztatása - Tótlik	89 115 000	- 5 466 568	51 422 000	32 226 432			83 648 432	683 401
11.	TOP-5.3.1 A helyi identitás és kohézió erősítése	6 985 000		1 905 000	-	4 690 000		6 595 000
12.	EFOP-1.2.11-16-20-2017-00031 "Jövőforrás program Ercsiben"	85 952 180	- 15 307 188	37 514 000	13 630 304	18 588 028	912 660	70 644 992
13.	TOP Plusz 2.1.1-21. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - admin.költségekre							-	4 000 000
14.	TOP Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések"	417 958 118					12 538 743	12 538 743
15.	RRF-1.1.2-2022-00039 Új minibölcsi létrehozása, 2 csoportszoba						1 189 300	1 189 300
16.								-
17.								-
18.	Összesen:	1 435 015 298	- 40 661 867	521 880 000	81 039 151	70 069 990	137 815 552	810 804 693	49 642 173

32. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022.évi
A	B	C
1.	Önkormányzat és intézmények működési bevételei	-
2.	1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése(1 fő):	-
3.	Helyi adóbevételekből	30 000
4.	1. Magánszemélyek kommunális adójánál (5 fő)	30 000
5.	Összesen:	30 000

33. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat korrigált saját bevételeinek és a hitelfelvétel felső határának bemutatása 2022. évben

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022.
1.	Helyi adóból származó bevételek	730 778 884
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel	9 259 843
3.	Az osztalék a koncessziós díj és a hozam bevétel	-
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	7 874
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	4 781 208
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
7.	Saját bevételek összesen:	744 827 809
8.	Kötelezettségek	-
9.	Korrigált saját bevétel összesen:	744 827 809
10.	Hitelfelvétel felső határa	372 413 905

34. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat vagyoni helyzet alakulásának bemutatása forgalomképesség szerint 2022-ben

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
	Eszközök
1	A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
2	I. Immateriális javak	108 805 075	100 000 000
3	1 Vagyoni értékű jogok	108 805 075	100 000 000
4	c) korlátozottan forgalomképes	108 805 075	100 000 000
5
6	II. Tárgyi eszközök	9 508 962 605	9 391 819 168
7	1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 155 302 753	9 032 657 146
8	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	8 758 502 927	8 689 649 915
9	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- 925 840 227	- 975 608 856
10	d) Üzleti vagyon	1 322 640 053	1 318 616 087
11
12	2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	113 970 474	101 908 955
13	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	135 881 547	134 761 280
14	c) korlátozottan forgalomképes	3 238 267	- 14 525 396
15	d) Üzleti vagyon	- 25 149 340	- 18 326 929
16
17	4. Beruházások, felújítások	-	17 563 689
18	d) Üzleti vagyon	-	17 563 689
19
20	5. Tárgyi eszközök helyesbítése	239 689 378	239 689 378
21	c) korlátozottan forgalomképes	239 689 378	239 689 378
22
23	III. Befektetett pénzügyi eszközök	127 005 000	127 005 000
24	1 Tartós részesedések	126 622 000	126 622 000
25	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	125 821 000	125 821 000
26	d) Üzleti vagyon	801 000	801 000
27
28	2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	383 000	383 000
29	d) Üzleti vagyon	383 000	383 000
30
37	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	9 744 772 680	9 618 824 168
38
39	B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
40	1 Készletek	302 400	302 400
41		-	-
42	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK öszesen:	302 400	302 400
43
44	C/ Pénzeszközök
45	I. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	826 075	410 460
46	II. Forintszámlák	370 102 191	705 103 642
47	C/ PÉNZESZKÖZÖK összesen:	370 928 266	705 514 102
48
49	D/ Követelések
50	I Költségvetési évben esedékes követelések	489 142 851	493 461 661
51	III Követelés jellegű sajátos elszámolások	650 000	2 264 498
52	D/ Követelések összesen:	489 792 851	495 726 159
53
54	E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen:	- 47 997 916	14 438 302
55
56	F/ Aktív időbeli elszámolások összesen:	300 000	300 000
57
58	Eszközök összesen:	10 558 098 281	10 835 105 131

35. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal vagyoni helyzet alakulásának bemutatása forgalomképesség szerint 2022-ben

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
1	A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
2	1 Vagyoni értékű jogok	2 210 462	2 584 462
3	c) korlátozottan forgalomképes	2 186 462	2 560 462
4	d) üzleti vagyon	24 000	24 000
5	2 Szellemi termékek	39 900	39 900
6	c) korlátozottan forgalomképes	39 900	39 900
7	3 Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-
8	I Immateriális javak összesen:	2 250 362	2 624 362
9
10	II. Tárgyi eszközök
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 891 190	17 317 884
12	a) forgalomképtelen törzsvagyon	9 158 140	9 158 140
13	c) korlátozottan forgalomképes	9 733 050	8 159 744
14
15	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 240 571	7 554 382
16	a) forgalomképtelen törzsvagyon	- 5 893 930	- 5 893 930
17	c) korlátozottan forgalomképes	- 16 484 277	- 16 918 163
18	d) üzleti vagyon	29 618 778	30 366 475
19
20	4. Beruházások, felújítások	-	2 474 711
21	d) üzleti vagyon	-	2 474 711
22
23	II Tárgyi eszközök összesen:	26 131 761	27 346 977
24
25	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	28 382 123	29 971 339
26
27	B/I Készletek	-	-
28	B/II Értékpapírok	-	-
29	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK összesen:	-	-
30
31	C) PÉNZESZKÖZÖK
32
33	II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	5 435	-
34	III Forintszámlák	21 037	2 371 998
35	C) PÉNZESZKÖZÖK összesen:	26 472	2 371 998
36
37	D) KÖVETELÉSEK
38
39	I Költségvetési évben esedékes követelések	1 588 466	1 646 947
40	III Követelés jellegű sajátos elszámolások	-	50 000
41	D) KÖVETELÉSEK összesen:	1 588 466	1 696 947
42
43	E) EGYÉB SAJÁTOS eszközoldali elszámolások összesen:	2 164 985	9 553 037
44
45	F/ Aktív időbeli elszámolások összesen:	-	-
46
47	Eszközök összesen:	32 162 046	43 593 321

36. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Napfény Óvoda vagyoni helyzet alakulásának bemutatása forgalomképesség szerint 2022-ben

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
1	A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
2	1 Vagyoni értékű jogok	-	-
3	2 Szellemi termékek	-	-
4	c) korlátozottan forgalomképes	37 170	37 170
5	d) üzleti vagyon	- 37 170	- 37 170
6	3 Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-
7	I Immateriális javak összesen:	-	-
8
9	II. Tárgyi eszközök
10	1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	86 656 483	82 724 742
11	a) forgalomképtelen törzsvagyon	97 707 541	97 707 541
12	c) korlátozottan forgalomképes	- 11 256 817	- 15 188 558
13	d) üzleti vagyon	205 759	205 759
14
15	2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	840 879	1 393 425
16	a) forgalomképtelen törzsvagyon	882 770	882 770
17	c) korlátozottan forgalomképes	17 673 400	17 576 928
18	d) üzleti vagyon	- 17 715 291	- 17 066 273
19
20
21	4 Beruházások, felújítások	1 612 000	1 733 400
22	d) üzleti vagyon	1 612 000	1 733 400
23
24	II Tárgyi eszközök összesen:	89 109 362	85 851 567
25
26	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	89 109 362	85 851 567
27
28	I Készletek	-	-
29	II Értékpapírok	-	-
30	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK összesen:	-	-
31
32	C) PÉNZESZKÖZÖK
33
34	II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 655	-
35	III Forintszámlák	129 454	252 923
36	C) PÉNZESZKÖZÖK összesen:	132 109	252 923
37
38	D) Követelések
39
40	I Költségvetési évben esedékes követelések	31 750	31 750
41	III Követelés jellegű sajátso elszámolások	-	135 000
42	D) Követelések összesen:	31 750	166 750
43
44	E) Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások összesen:	-	8 029 497
45
46	F) Aktív időbeli elhatárolások összesen:	-	-
47
48	Eszközök összesen:	89 273 221	94 300 737

37. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Hétszínvirág Óvoda vagyoni helyzet alakulásának bemutatása forgalomképesség szerint 2022-ben

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
1	Eszközök
2	A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
3	I Immateriális javak	-	-
4	1 Vagyoni értékű jogok	-
5	2 Szellemi termékek	-
6	c) korlátozottan forgalomképes	37 170	37 170
7	d) üzleti vagyon	- 37 170	- 37 170
8
9	II Tárgyi eszközök	88 670 802	90 764 738
10	1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	86 167 040	84 756 742
11	a) forgalomképtelen törzsvagyon	99 678 599	99 678 599
12	c) korlátozottan forgalomképes	- 14 158 854	- 16 418 174
13	d) üzleti vagyon	647 295	1 496 317
14
15	2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 503 762	2 396 407
16	a) forgalomképtelen törzsvagyon	696 847	696 847
17	c) korlátozottan forgalomképes	4 564 460	4 397 315
18	d) üzleti vagyon	- 2 757 545	- 2 697 755
19
20	4 Beruházások, felújítások		3 611 589
21	d) üzleti vagyon	-	3 611 589
22
23	5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
24
25	II Tárgyi eszközök összesen:	88 670 802	90 764 738
26
27	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	88 670 802	90 764 738
28
29	I Készletek	-	-
30	II Értékpapírok	-	-
31	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK összesen:	-	-
32
33	C) PÉNZESZKÖZÖK
34	III Forintszámlák	17 533	396 192
35	C) PÉNZESZKÖZÖK összesen:	17 533	396 192
36
37	D) Követelések
38	III Követelés jellegű sajátos elszámolások	-	150 000
39	D) Követelések összesen:	-	150 000
40
41	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-	7 934 477
42
43	Eszközök összesen:	88 688 335	99 245 407

38. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár vagyoni helyzet alakulásának bemutatása forgalomképesség szerint 2022-ben

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
1	A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
2	I Immateriális javak	-	58 674
3	1 Vagyoni értékű jogok		58 674
4	c) korlátozottan forgalomképes		58 674
5		-
6	2 Szellemi termékek	-	-
7	c) korlátozottan forgalomképes	-	-
8	d) üzleti vagyon
9
10	II Tárgyi eszközök	197 718 297	202 570 054
11	1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	194 131 622	190 115 883
12	a) forgalomképtelen törzsvagyon	227 319 474	227 314 892
13	c) korlátozottan forgalomképes	- 33 658 181	- 37 591 468
14	d) üzleti vagyon	470 329	392 459
15
16	2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 586 675	3 351 980
17	a) forgalomképtelen törzsvagyon	- 1 486 332	- 1 486 332
18	c) korlátozottan forgalomképes	5 592 173	5 286 913
19	d) üzleti vagyon	- 519 166	- 448 601
20
21	4 Beruházások, felújítások	-	9 102 191
22	d) üzleti vagyon	-	9 102 191
23
24	5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
25
26	II Tárgyi eszközök összesen:	197 718 297	202 570 054
27
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	197 718 297	202 628 728
29
30	I Készletek	-	-
31	II Értékpapírok	-	-
32	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK összesen:	-	-
33
34	C) PÉNZESZKÖZÖK
35	II Pénztárak, csekkek betétkönyvek	70 000	-
36	III Forintszámlák	27 275	42 360
37	C) PÉNZESZKÖZÖK összesen:	97 275	42 360
38
39	D) Követelések
40	I Költségvetési évben esedékes követelések	272 428	272 428
41	D) Követelések összesen:	272 428	272 428
42
43	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-	8 230 269
44
45	Eszközök összesen:	198 088 000	211 173 785

39. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Egészségügyi Központ vagyoni helyzet alakulásának bemutatása forgalomképesség szerint 2022-ben

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
1	A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
2	I Immateriális javak	1 936 789	2 821 909
3	1 Vagyoni értékű jogok	1 916 016	2 801 136
4	c) korlátozottan forgalomképes	1 916 016	2 801 136
5		-
6	2 Szellemi termékek	20 773	20 773
7	c) korlátozottan forgalomképes	90 591	90 591
8	d) üzleti vagyon	- 69 818	- 69 818
9
10	II Tárgyi eszközök	2 748 139	6 224 064
11	1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	471 128	56 980
12	a) forgalomképtelen törzsvagyon	1 257 434	1 257 434
13	c) korlátozottan forgalomképes	- 786 306	- 1 200 454
14	d) üzleti vagyon	-	-
15
16	2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 277 011	2 009 927
17	a) forgalomképtelen törzsvagyon	- 1 642 164	- 1 642 164
18	c) korlátozottan forgalomképes	- 9 115 971	- 9 115 971
19	d) üzleti vagyon	13 035 146	12 768 062
20
21	4 Beruházások, felújítások	-	4 157 157
22	d) üzleti vagyon	-	4 157 157
23
24	5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
25
26	II Tárgyi eszközök összesen:	2 748 139	6 224 064
27
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	4 684 928	9 045 973
29
30	I Készletek	-	-
31	II Értékpapírok	-	-
32	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK összesen:	-	-
33
34	C) PÉNZESZKÖZÖK
35	II Pénztárak, csekkek betétkönyvek	61 245
36	III Forintszámlák	61 010 129	81 778 379
37	C) PÉNZESZKÖZÖK összesen:	61 071 374	81 778 379
38
39	D) Követelések
40	I Költségvetési évben esedékes követelések	4 800	4 800
41	D) Követelések összesen:	4 800	4 800
42
43	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-	1 350 305
44
45	Eszközök összesen:	65 761 102	92 179 457

40. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Szociális Szolgálat vagyoni helyzet alakulásának bemutatása forgalomképesség szerint 2022-ben

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
1	A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
2	I Immateriális javak	-	120 200
3	1 Vagyoni értékű jogok	-	120 200
4	c) korlátozottan forgalomképes	-	120 200
5		-
6	2 Szellemi termékek	-	-
7	c) korlátozottan forgalomképes	204 804	204 804
8	d) üzleti vagyon	- 204 804	- 204 804
9
10	II Tárgyi eszközök	65 191 279	68 917 732
11	1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	61 631 472	60 738 280
12	a) forgalomképtelen törzsvagyon	65 846 612	65 846 612
13	c) korlátozottan forgalomképes	- 4 215 140	- 5 108 332
14	d) üzleti vagyon	-	-
15
16	2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 559 807	3 247 690
17	a) forgalomképtelen törzsvagyon	459 326	459 326
18	c) korlátozottan forgalomképes	- 6 133 612	- 6 136 886
19	d) üzleti vagyon	9 234 093	8 925 250
20
21	4 Beruházások, felújítások	-	4 931 762
22	d) üzleti vagyon	-	4 931 762
23
24	5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
25
26	II Tárgyi eszközök összesen:	65 191 279	68 917 732
27
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	65 191 279	69 037 932
29
30	I Készletek	-	-
31	II Értékpapírok	-	-
32	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK összesen:	-	-
33
34	C) PÉNZESZKÖZÖK
35	II Pénztárak, csekkek betétkönyvek	28 150
36	III Forintszámlák	2 356 845	1 495 046
37	C) PÉNZESZKÖZÖK összesen:	2 384 995	1 495 046
38
39	D) Követelések
40	I Költségvetési évben esedékes követelések	1 763 780	459 314
41	III Követelés jellegű sajátos elszámolások	-	46 930
42	D) Követelések összesen:	1 763 780	506 244
43
44	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-	8 967 059
45
46	Eszközök összesen:	69 340 054	80 006 281

41. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Mini Bölcsőde vagyoni helyzet alakulásának bemutatása forgalomképesség szerint 2022-ben

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
1	A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
2	I Immateriális javak	-	-
3	1 Vagyoni értékű jogok	-	-
4	c) korlátozottan forgalomképes	-
5		-
6	2 Szellemi termékek	-	-
7	c) korlátozottan forgalomképes
8	d) üzleti vagyon
10	II Tárgyi eszközök	-	98 579
11	1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-
12	a) forgalomképtelen törzsvagyon
13	c) korlátozottan forgalomképes
14	d) üzleti vagyon	-	-
15
16	2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-
17	a) forgalomképtelen törzsvagyon
18	c) korlátozottan forgalomképes
19	d) üzleti vagyon
20
21	4 Beruházások, felújítások	-	98 579
22	d) üzleti vagyon	-	98 579
23
24	5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
26	II Tárgyi eszközök összesen:	-	98 579
27
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	-	98 579
29
30	I Készletek	-	-
31	II Értékpapírok	-	-
32	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK összesen:	-	-
33
34	C) PÉNZESZKÖZÖK
35	II Pénztárak, csekkek betétkönyvek	17 670
36	III Forintszámlák	16 284	112 303
37	C) PÉNZESZKÖZÖK összesen:	33 954	112 303
38
39	D) Követelések
40	I Költségvetési évben esedékes követelések		503 585
41	III Követelés jellegű sajátos elszámolások		210 000
42	D) Követelések összesen:	-	713 585
43
44	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-	1 053 969
46	Eszközök összesen:	33 954	1 978 436

42. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei vagyoni helyzet alakulásának bemutatása forgalomképesség szerint 2022-ben

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
1	Eszközök
2	A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
3	I. Immateriális javak	112 992 226	105 625 145
4	1 Vagyoni értékű jogok	112 931 553	105 564 472
5	c) korlátozottan forgalomképes	112 907 553	105 540 472
6	d) Üzleti vagyon	24 000	24 000
7
8	2 Szellemi termékek	60 673	60 673
9	c) korlátozottan forgalomképes	409 635	409 635
10	d) Üzleti vagyon	- 348 962	- 348 962
11
12	II. Tárgyi eszközök	9 978 532 245	9 873 592 879
13	1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 603 251 688	9 468 367 657
14	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	9 259 470 727	9 190 613 133
15	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- 980 182 475	- 1 042 956 098
16	d) Üzleti vagyon	1 323 963 436	1 320 710 622
17
18	2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	133 979 179	121 862 766
19	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	128 898 064	127 777 797
20	c) korlátozottan forgalomképes	- 665 560	- 19 435 260
21	d) Üzleti vagyon	5 746 675	13 520 229
22
23	4. Beruházások, felújítások	1 612 000	43 673 078
24	d) Üzleti vagyon	1 612 000	43 673 078
25
26	5. Tárgyi eszközök helyesbítése	239 689 378	239 689 378
27	c) korlátozottan forgalomképes	239 689 378	239 689 378
28
29	III. Befektetett pénzügyi eszközök	127 005 000	127 005 000
30	1 Tartós részesedések	126 622 000	126 622 000
31	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	125 821 000	125 821 000
32	d) Üzleti vagyon	801 000	801 000
33
34	2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	383 000	383 000
35	d) Üzleti vagyon	383 000	383 000
36
37	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	10 218 529 471	10 106 223 024
38
39	B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
40	1 Készletek	302 400	302 400
41
42	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK öszesen:	302 400	302 400
43
44	C/ Pénzeszközök
45	I. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 011 230	410 460
46	II. Forintszámlák	433 680 748	791 552 843
47	C/ PÉNZESZKÖZÖK összesen:	434 691 978	791 963 303
48
49	D/ Követelések
50	I Költségvetési évben esedékes követelések	492 804 075	496 380 485
51	III Követelés jellegű sajátos elszámolások	650 000	2 856 428
52	D/ Követelések összesen:	493 454 075	499 236 913
53
54	E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen:	- 45 832 931	59 556 915
55
56	F/ Aktív időbeli elszámolások összesen:	300 000	300 000
57
58	Eszközök összesen:	11 101 444 993	11 457 582 555

43. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 0-ra leírt immateriális javak és és tárgyi eszközök állományának alakulása 2022-ben

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2022. december 31.
1.		bruttó érték	értékcsökkenés	nettó érték
2.	Ercsi Város Önkormányzat
3.	Immateriális javak	755 000	755 000	-
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	106 426 089	106 426 089	-
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	167 111 614	167 111 614	-
6.	Összesen:	274 292 703	274 292 703	-
7.
8.	Ercsi Polghármesteri Hivatal
9.	Immateriális javak	21 206 485	21 206 485	-
10.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-
11.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 555 034	29 555 034	-
12.	Összesen:	50 761 519	50 761 519	-
13.
14.	Ercsi Napfény óvoda
15.	Immateriális javak	65 550	65 550	-
16.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-
17.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 951 586	4 951 586	-
18.	Összesen:	5 017 136	5 017 136	-
19.
20.	Ercsi Hétszínvirág Óvoda
21.	Immateriális javak	-	-	-
22.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-
23.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 043 194	5 043 194	-
24.	Összesen:	5 043 194	5 043 194	-
25.
26.	Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár			-
27.	Immateriális javak	296 250	296 250	-
28.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-
29.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 626 664	13 626 664	-
30.	Összesen:	13 922 914	13 922 914	-
31.
32.	Ercsi Egészségügyi Központ			-
33.	Immateriális javak	428 000	428 000	-
34.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-
35.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 314 064	14 314 064	-
36.	Összesen:	14 742 064	14 742 064	-
37.
38.	Ercsi Szociális Szolgálat			-
39.	Immateriális javak	33 000	33 000	-
40.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-
41.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 722 554	15 722 554	-
42.	Összesen:	15 755 554	15 755 554	-
43.
44.	Ercsi Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:			-
45.	Immateriális javak	22 784 285	22 784 285	-
46.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	106 426 089	106 426 089	-
47.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	250 324 710	250 324 710	-
48.	Összesen:	379 535 084	379 535 084	-

44. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi mérleg

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	108 805 075	100 000 000
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	108 805 075	100 000 000
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 155 302 753	9 032 657 146
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	113 970 474	101 908 955
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	-	17 563 689
6	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	239 689 378	239 689 378
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 508 962 605	9 391 819 168
8	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	126 622 000	126 622 000
9	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	126 622 000	126 622 000
10	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	383 000	383 000
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	127 005 000	127 005 000
12	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 744 772 680	9 618 824 168
13	B/I/1 Vásárolt készletek	302 400	302 400
14	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	302 400	302 400
15	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	302 400	302 400
16	C/II/1 Forintpénztár	826 075	410 460
17	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	826 075	410 460
18	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	207 682 794	248 762 396
19	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	162 419 397	456 341 246
20	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	370 102 191	705 103 642
21	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	370 928 266	705 514 102
22	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	404 875 268	404 875 268
23	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	62 450 015	62 450 015
24	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	313 503 435	313 503 435
25	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	28 921 818	28 921 818
26	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	59 180 955	63 499 765
27	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 987 802	6 261 371
28	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	34 350 429	32 686 245
29	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 811 422	2 454 403
30	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 902 395	10 968 839
31	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 128 907	11 128 907
32	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	25 086 628	25 086 628
33	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	25 086 628	25 086 628
34	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	489 142 851	493 461 661
35	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	-	-
36	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	-	-
37	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	-	-
38	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	-	1 162 178
	D/III/1c ebből készletekre adott előlegek	-	1 133 913
39	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	-	28 265
40	D/III/4 Forgótőke elszámolása	650 000	1 102 320
41	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	650 000	2 264 498
42	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	489 792 851	495 726 159
43	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 361 338	3 940 877
44	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	31 140	31 140
45	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-	65 585 274
46	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	2 392 478	69 557 291
47	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	- 50 637 870	- 55 366 465
48	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	- 50 637 870	- 55 366 465
49	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	-	-
50	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	247 476	247 476
51	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	247 476	247 476
52	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	- 47 997 916	14 438 302
53	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	300 000	300 000
54	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	300 000	300 000
55	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 558 098 281	10 835 105 131
56	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 699 150 469	12 699 150 469
57	G/II Nemzeti vagyon változásai	- 167 021 296	- 167 021 296
58	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	270 777 630	270 777 630
59	G/IV Felhalmozott eredmény	- 2 380 450 697	- 2 603 718 546
60	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	239 689 378	239 689 378
61	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 223 267 849	279 602 139
62	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	10 438 877 635	10 718 479 774
63	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	64 114	6 152 320
64	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	184 500	385 827
65	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 831 000	2 831 000
66	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	8 805 075	-
67	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 805 075	-
68	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	11 884 689	9 369 147
69	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 308	66 805
70	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	21 520 666	22 155 304
71	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	21 520 666	22 155 304
72	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	21 521 974	22 222 109
73	H/III/1 Kapott előlegek	5 942 051	4 943 337
74	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	755 000	-
75	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 438 817	3 412 649
76	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	9 135 868	8 355 986
77	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	42 542 531	39 947 242
78	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	76 678 115	76 678 115
79	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	76 678 115	76 678 115
80	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 558 098 281	10 835 105 131

45. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg

01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 033 731 396
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	823 327 009
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 210 404 387
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	384 876 318
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	895 579 475
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	- 510 703 157
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	699 701 230
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	-
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	-
C)	Összes maradvány (=A+B)	699 701 230
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	699 701 230
F)	*Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	-
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

46. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2022.évi eredménykimutatás

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak

1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	620 088 959	735 560 092
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 826 240	33 559 162
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	40 339 306	37 683 733
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	673 254 505	806 802 987
5.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	592 336 633	686 093 627
6.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 800 800	70 895 354
7.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	141 907 112	421 718 013
8.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	72 024 300	14 528 114
9.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	828 068 845	1 193 235 108
10.	10 Anyagköltség	6 094 226	8 859 453
11.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	216 720 577	280 829 779
12.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	3 922 322
13.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	222 814 803	293 611 554
14.	14 Bérköltség	15 547 323	20 845 194
15.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 834 912	40 380 927
16.	16 Bérjárulékok	4 605 426	6 932 092
17.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	51 987 661	68 158 213
18.	VI Értékcsökkenési leírás	284 537 426	143 810 319
19.	VII Egyéb ráfordítások	1 160 362 106	1 231 382 258
20.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	- 218 378 646	263 075 751
21.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kemetjellegű eredményszemléletű bevételek	-	16 838 030
22.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	-	16 838 030
23.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	36 570
24.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	4 889 203	275 072
25.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 889 203	311 642
26.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	- 4 889 203	16 526 388
27.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	- 223 267 849	279 602 139

47. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi mérleg

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 210 462	2 584 462
2.	A/I/2 Szellemi termékek	39 900	39 900
3.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 250 362	2 624 362
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 891 190	17 317 884
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 240 571	7 554 382
6.	A/II/4 Beruházások, felújítások	-	2 474 711
7.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 131 761	27 346 977
8.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	28 382 123	29 971 339
9.	C/II/1 Forintpénztár	5 435	-
10.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 435	-
11.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 037	2 371 998
12.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 037	2 371 998
13.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	26 472	2 371 998
14.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 588 466	1 646 947
15.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 250 765	1 296 812
16.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	337 701	350 135
17.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 588 466	1 646 947
18.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	-	50 000
19.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 588 466	1 696 947
20.	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	316 861	317 233
21.	E/I/2 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-	7 369 549
22.	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	316 861	7 686 782
23.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 848 124	1 866 255
24.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	1 848 124	1 866 255
25.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 164 985	9 553 037
26.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	32 162 046	43 593 321
27.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	70 246 648	70 246 648
28.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 621 810	4 621 810
29.	G/IV Felhalmozott eredmény	- 40 155 881	- 43 303 239
30.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 3 147 358	9 061 633
31.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	31 565 219	40 626 852
32.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	432 108	828 617
33.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	164 719	164 719
34.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	596 827	993 336
35.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-	44 767
36.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-	44 767
37.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-	1 928 366
38.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	596 827	2 966 469
39.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	32 162 046	43 593 321

48. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg

01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 595 359
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	220 840 433
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 209 245 074
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	209 738 706
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	209 738 706
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	493 632
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	-
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	-
C)	Összes maradvány (=A+B)	493 632
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	463 632
F)	*Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	-
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

49. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredménykimutatás

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak

1.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 060 749	827 995
2.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 000	-
3.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 062 749	827 995
4.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	141 156 497	209 712 234
5.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-	10 405 624
6.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	-	27 109
7.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	141 156 497	220 144 967
8.	10 Anyagköltség	2 803 542	6 989 797
9.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 140 923	25 684 623
10.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	21 944 465	32 674 420
11.	14 Bérköltség	86 972 571	141 334 970
12.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 132 584	16 312 160
13.	16 Bérjárulékok	17 029 831	17 804 335
14.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	113 134 986	175 451 465
15.	VI Értékcsökkenési leírás	5 580 958	3 186 603
16.	VII Egyéb ráfordítások	4 247 342	767 084
17.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	- 2 688 505	8 893 390
18.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3	168 243
19.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	168 243
20.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	458 856	-
21.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	458 856	-
22.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	- 458 853	168 243
23.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	- 3 147 358	9 061 633

50. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Napfény Óvoda 2022. évi mérleg

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
1.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	86 656 483	82 724 742
2.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	840 879	1 393 425
3.	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 612 000	1 733 400
4.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	89 109 362	85 851 567
5.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	89 109 362	85 851 567
6.	C/II/1 Forintpénztár	2 655	-
7.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 655	-
8.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	129 454	252 923
9.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	129 454	252 923
10.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	132 109	252 923
11.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	31 750	31 750
12.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	31 750	31 750
13.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	31 750	31 750
	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	-	135 000
14.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 750	166 750
15.	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-	8 172 262
16.	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	-	8 172 262
	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-	- 142 765
17.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-	8 029 497
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	89 273 221	94 300 737
19.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	161 778 334	161 778 334
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 556 036	4 556 036
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	- 71 095 192	- 77 464 434
22.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 6 369 242	4 993 568
23.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	88 869 936	93 863 504
24.	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	362 000	362 000
25.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-	30 168
26.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	362 000	392 168
27.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-	-
28.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	-	-
29.	H/III/1 Kapott előlegek	41 285	45 065
30.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	41 285	45 065
31.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	403 285	437 233
32.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	89 273 221	94 300 737

51. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Napfény Óvoda 2022. évi maradványkimutatása

	adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	682 467
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	171 931 682
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 171 249 215
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	171 592 073
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	171 592 073
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	342 858
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	-
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	-
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	342 858
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	342 858
18.	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	-
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-

52. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Napfény Óvoda 2022. évi eredménykimutatás

			adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak

1.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	625 324	528 761
2.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	625 324	528 761
3.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	157 338 602	171 501 249
4.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1	-
5.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	157 338 603	171 501 249
6.	10 Anyagköltség	2 832 716	3 458 222
7.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 473 459	31 164 111
8.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	24 306 175	34 622 333
9.	14 Bérköltség	103 281 663	110 929 214
10.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 264 000	2 534 899
11.	16 Bérjárulékok	18 004 594	14 689 381
12.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	124 550 257	128 153 494
13.	VI Értékcsökkenési leírás	8 837 118	4 151 652
14.	VII Egyéb ráfordítások	6 153 288	119 904
15.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	- 5 882 911	4 982 627
16.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	10 941
17.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	10 941
18.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	486 332	-
19.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	486 332	-
20.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	- 486 331	10 941
21.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	- 6 369 242	4 993 568

53. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2022. évi mérleg

			adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
1.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	86 167 040	84 756 742
2.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 503 762	2 396 407
3.	A/II/4 Beruházások, felújítások	-	3 611 589
4.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	88 670 802	90 764 738
5.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	88 670 802	90 764 738
6.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 533	396 192
7.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 533	396 192
8.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	17 533	396 192
9.	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	-	150 000
10.	D Követelések	-	150 000
11.	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	-	319
12.	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-	7 934 158
13.	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	-	7 934 477
14.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-	7 934 477
15.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	88 688 335	99 245 407
16.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	139 322 440	139 322 440
17.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 084 337	2 084 337
18.	G/IV Felhalmozott eredmény	- 52 125 754	- 52 718 442
19.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 592 688	10 557 072
20.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	88 688 335	99 245 407
21.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-	-
22.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	-	-
23.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	-	-
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	88 688 335	99 245 407

54. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2022. évi maradványkimutatása

	adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	205 028
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	159 210 233
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 159 005 205
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	159 551 397
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	159 551 397
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	546 192
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	-
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	-
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	546 192
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	546 192
18.	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	-
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-

55. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2022. évi eredménykimutatás

			adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
1.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	71 866	-
2.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	71 866	-
3.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	159 880 965	159 533 864
4.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	212 000	190 000
5.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	160 092 965	159 723 864
6.	10 Anyagköltség	3 215 758	3 872 926
7.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 759 483	25 767 506
8.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 975 241	29 640 432
9.	14 Bérköltség	98 426 932	92 692 011
10.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 128 644	10 055 551
11.	16 Bérjárulékok	17 710 778	14 163 801
12.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	125 266 354	116 911 363
13.	VI Értékcsökkenési leírás	5 401 765	2 629 769
14.	VII Egyéb ráfordítások	6 613 511	256
15.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	- 92 040	10 542 044
16.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	15 028
17.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	15 028
18.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	500 649	-
19.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	500 649	-
20.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	- 500 648	15 028
21.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	- 592 688	10 557 072

56. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi mérleg

			adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	-	58 674
2.	A/I Immateriális javak	-	58 674
3.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	194 131 622	190 115 883
4.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 586 675	3 351 980
5.	A/II/4 Beruházások, felújítások	-	9 102 191
6.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	197 718 297	202 570 054
7.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	197 718 297	202 628 728
8.	C/II/1 Forintpénztár	70 000	-
9.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	70 000	-
10.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 275	42 360
11.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 275	42 360
12.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	97 275	42 360
13.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	272 428	272 428
14.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	272 428	272 428
15.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	272 428	272 428
16.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	272 428	272 428
17.	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	-	8 281 479
18.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-	- 51 210
19.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-	8 230 269
20.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	198 088 000	211 173 785
21.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	340 480 733	340 480 733
22.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 541 457	7 541 457
23.	G/IV Felhalmozott eredmény	- 141 993 352	- 149 934 190
24.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 7 940 838	10 832 430
25.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	198 088 000	208 920 430
26.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-	1 091 305
27.	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	-	1 162 050
28.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	-	2 253 355
29.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-	-
30.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	-	-
31.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	-	2 253 355
32.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	198 088 000	211 173 785

57. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi maradványkimutatás

	adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 116 752
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	83 211 225
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 77 094 473
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	77 136 833
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	77 136 833
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	42 360
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	-
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	-
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	42 360
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	42 360
18.	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	-
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-

58. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház 2022. évi eredménykimutatás

			adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
1.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	879 254	2 453 816
2.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	879 254	2 453 816
3.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	45 592 383	77 039 558
4.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	610 900	3 555 387
5.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	46 203 283	80 594 945
6.	10 Anyagköltség	2 935 969	5 365 032
7.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 027 833	31 107 549
8.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 963 802	36 472 581
9.	14 Bérköltség	20 899 985	26 970 612
10.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 240 132	516 632
11.	16 Bérjárulékok	3 437 095	3 569 350
12.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	25 577 212	31 056 594
13.	VI Értékcsökkenési leírás	9 080 001	4 735 214
14.	VII Egyéb ráfordítások	3 159 383	8 281
15.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	- 7 697 861	10 776 091
16.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	56 339
17.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	56 339
18.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	242 978	-
19.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	242 978	-
20.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	- 242 977	56 339
21.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	- 7 940 838	10 832 430

59. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Egészségügyi Központ 2022.évi mérleg

			adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 916 016	2 801 136
2.	A/I/2 Szellemi termékek	20 773	20 773
3.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 936 789	2 821 909
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	471 128	56 980
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 277 011	2 009 927
6.	A/II/4 Beruházások, felújítások	-	4 157 157
7.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 748 139	6 224 064
8.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 684 928	9 045 973
9.	C/II/1 Forintpénztár	61 245	-
10.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	61 245	-
11.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	61 010 129	81 778 379
12.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	61 010 129	81 778 379
13.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	61 071 374	81 778 379
14.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	4 800	4 800
15.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 800	4 800
16.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	4 800	4 800
17.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 800	4 800
18.	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-	1 350 305
19.	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	-	1 350 305
20.	E Egyéb sajátos elszámolások	-	1 350 305
21.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	65 761 102	92 179 457
22.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	29 780 036	29 780 036
23.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 653 619	2 653 619
24.	G/IV Felhalmozott eredmény	9 284 393	33 296 205
25.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	24 011 812	26 384 305
26.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	65 729 860	92 114 165
27.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 242	65 292
28.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	31 242	65 292
29.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	31 242	65 292
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	65 761 102	92 179 457

60. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Egészségügyi központ 2022. évi maradványkimutatása

	adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	232 414 776
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	294 004 781
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 61 590 005
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	143 368 384
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	143 368 384
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	81 778 379
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	-
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	-
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	81 778 379
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	81 778 379
18.	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	-
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-

61. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Egészségügyi Központ 2022. évi eredménykimutatás

			adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
1.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	581 379	740 400
2.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	581 379	740 400
3.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	50 607 299	82 297 010
4.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	194 790 800	227 092 100
5.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	-	679 690
6.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	245 398 099	310 068 800
7.	10 Anyagköltség	2 860 185	2 882 693
8.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 363 846	17 514 653
9.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	20 224 031	20 397 346
10.	14 Bérköltség	161 867 896	181 017 225
11.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 312 045	14 318 128
12.	16 Bérjárulékok	23 194 740	22 728 956
13.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	197 374 681	218 064 309
14.	VI Értékcsökkenési leírás	2 505 215	681 232
15.	VII Egyéb ráfordítások	1 172 033	49 184 594
16.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	24 703 518	22 481 719
17.	20 Egyéb kapott kamatok és eredményszemléletű bevételek	-	3 902 586
18.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	-	3 902 586
19.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	691 706	-
20.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	691 706	-
21.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	- 691 706	3 902 586
22.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	24 011 812	26 384 305

62. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Szociális Szolgálat 2022. évi mérleg

			adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak

1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	-	120 200
2.	A/I Immateriális javak	-	120 200
3.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	61 631 472	60 738 280
4.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 559 807	3 247 690
5.	A/II/4 Beruházások, felújítások	-	4 931 762
6.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	65 191 279	68 917 732
7.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	65 191 279	69 037 932
8.	C/II/1 Forintpénztár	28 150	-
9.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	28 150	-
10.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 356 845	1 495 046
11.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 356 845	1 495 046
12.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	2 384 995	1 495 046
13.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 763 780	459 314
14.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 497 600	134 400
15.	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	263 591	322 552
16.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 589	2 362
17.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 763 780	459 314
18.	D/III/1 Adott előlegek	-	46 930
19.	D/III Követelés jellegű elszámolások	-	46 930
20.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 763 780	506 244
21.	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	-	9 553 044
22.	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	-	9 553 044
23.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-	- 585 985
24.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-	- 585 985
25.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-	8 967 059
26.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	69 340 054	80 006 281
27.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	108 612 368	108 612 368
28.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 771 337	2 771 337
29.	G/IV Felhalmozott eredmény	- 41 864 654	- 42 043 651
30.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 178 997	10 666 227
31.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	69 340 054	80 006 281
32.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-	-
33.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	-	-
34.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-	-
35.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	-	-
36.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	-	-
37.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	69 340 054	80 006 281

63. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Szociális Szolgálat 2022. évi maradványkimutatása

	adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 462 557
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	171 503 024
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 142 040 467
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	143 582 443
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	143 582 443
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 541 976
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	-
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	-
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	1 541 976
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 541 976
18.	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	-
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-

64. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Szociális Szolgálat 2022. évi eredménykimutatás

			adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
1.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	27 351 830	27 401 299
2.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	27 351 830	27 401 299
3.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	130 928 755	141 197 448
4.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	562 429	-
5.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	-	106 894
6.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	131 491 184	141 304 342
7.	10 Anyagköltség	10 424 196	13 290 636
8.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 279 129	26 753 866
9.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	35 703 325	40 044 502
10.	14 Bérköltség	87 164 643	100 281 372
11.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 618 739	2 681 172
12.	16 Bérjárulékok	15 222 092	13 406 679
13.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	111 005 474	116 369 223
14.	VI Értékcsökkenési leírás	4 175 529	1 688 311
15.	VII Egyéb ráfordítások	7 494 886	1 291
16.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	463 800	10 602 314
17.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	147	63 913
18.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	147	63 913
19.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	642 944	-
20.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	642 944	-
21.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	- 642 797	63 913
22.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	- 178 997	10 666 227

65. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Mini Bölcsőde 2022. évi mérleg

			adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
1.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-
2.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-
3.	A/II/4 Beruházások, felújítások	-	98 579
4.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	-	98 579
5.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	-	98 579
6.	C/II/1 Forintpénztár	17 670	-
7.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	17 670	-
8.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 284	112 303
9.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 284	112 303
10.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	33 954	112 303
11.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	-	503 585
12.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	-
13.	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	-	498 570
14.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	-	5 015
15.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	-	503 585
16.	D/III/1 Adott előlegek	-	210 000
17.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	-	210 000
18.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	-	713 585
19.	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-	1 081 879
20.	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	-	1 081 879
21.	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	-	- 27 910
22.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-	- 27 910
23.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-	1 053 969
24.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	33 954	1 978 436
25.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	-	-
26.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-	-
27.	G/IV Felhalmozott eredmény	-	33 954
28.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	33 954	1 944 482
29.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	33 954	1 978 436
30.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-	-
31.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	-	-
32.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-	-
33.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	-	-
34.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	-	-
35.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	33 954	1 978 436

66. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Mini Bölcsőde 2022. évi maradványkimutatása

	adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 314 591
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	34 803 688
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 32 489 097
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 811 400
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	32 811 400
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	322 303
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	-
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	-
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	322 303
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	322 303
18.	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	-
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-

67. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Mini Bölcsőde 2022. évi eredménykimutatás

			adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
1.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	-	2 790 266
2.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	-	2 790 266
3.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 102 811	32 777 446
4.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-	-
5.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	7 102 811	32 777 446
6.	10 Anyagköltség	371 076	1 049 120
7.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	379 058	4 174 113
8.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	750 134	5 223 233
9.	14 Bérköltség	5 226 939	24 123 685
10.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 294	972 925
11.	16 Bérjárulékok	837 825	3 303 387
12.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 089 058	28 399 997
13.	VI Értékcsökkenési leírás	-	-
14.	VII Egyéb ráfordítások	165 586	-
15.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	98 033	1 944 482
16.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	-	-
17.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	-	-
18.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	64 079	-
19.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	64 079	-
20.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	- 64 079	-
21.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	33 954	1 944 482

68. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásainak alakulása

						adatok Ft-ban
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előrányzat	Teljesítés	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előrányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E		F	G	H
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	784 718 956	997 956 892	998 042 092	Személyi juttatások (K1)		751 265 942	818 545 285	785 966 677
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	651 400 000	651 400 000	735 560 092	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		104 686 823	110 761 889	96 597 981
3.	Működési bevételek (B4)	142 492 785	185 203 758	151 611 009	Dologi kiadások (K3)		710 134 567	681 688 602	612 315 811
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	190 000	190 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		7 740 000	7 783 000	5 739 267
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	364 215 478	449 251 065	448 598 745	Egyéb működési célú kiadások (K5)		96 716 461	270 443 145	269 443 140
6.					Működési általános tartalékok (K513)		17 721 364	60 659 955	-
7.					Működési céltartalékok (K513)		116 833 612	138 077 033	-
9.	Működési bevételek mindösszesen:	1 942 827 219	2 284 001 715	2 334 001 938	Működési kiadások mindösszesen:		1 805 098 769	2 087 958 909	1 770 062 876
10.
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	421 718 013	421 718 013	Felhalmozási kiadások
12.	Felhalmozási bevételek (B5)	128 609 395	128 644 378	9 294 826	Beruházások(K6)		233 871 060	571 477 503	46 164 986
13.		-		-	Felújítások (K7)		25 800 709	31 202 581	22 604 213
14.	Finanszírozási bevételek (B8)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		-	120 000 000	120 000 000
					Felhalmozási célú kölcsön törlesztése		-	-	-
15.	Működési bevétel felhalmozási hiány kiegészítésére				Felhalmozási céltartalék (K513)		6 666 076	1 552 127	-
16.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	128 609 395	550 362 391	431 012 839	Felhalmozási kiadások mindösszesen:		266 337 845	724 232 211	188 769 199
17.	Finanszírozási bevételek	-			Finanszírozási kiadások (K9)		-	22 172 986	22 172 986
18.	Bevételek mindösszesen:	2 071 436 614	2 834 364 106	2 765 014 777	Kiadások mindösszesen:		2 071 436 614	2 834 364 106	1 981 005 061

69. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. Tv. 91. § (2) bekezdése alapján pénzeszközök változásáról

			adatok Ft-ban
sorszám	Megnevezés	Nyitó állomány 2022.01.01.	Záró állomány 2022.12.31.	Változás összege
1.	Lekötött betétek	-	-	-
2.	Pénztárak	1 011 230	410 460	- 600 770
3.	Forintszámlák	433 680 748	791 552 843	357 872 095
4.	Devizaszámlák	-	-	-
5.	Pénzeszközök összesen:	434 691 978	791 963 303	357 271 325

70. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. Tv. 91. § (2) bekezdése alapján részesedések változásáról

							adatok Ft-ban
sorszám	Gazdasági társaság neve	Önkormányzat tőke része - előző évek	Önkormányzat tőke része 2022.	Mérleg szerinti érték
		%	%	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31
1.	Törökkút Nonprofit Kft.	100	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.	Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.	100	100	110 063 000	110 063 000	110 063 000
3.	Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.	100	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000
4.	FEJÉRVÍZ Zrt.			10 000	10 000	10 000
5.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt.			171 000	171 000	171 000
					2 375 000	2 375 000
					3 000 000	3 003 000
6.	Részesedések mérleg szerinti értéke			121 244 000	126 619 000	126 622 000	126 622 000

71. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi összevont (konszolidált) beszámolója

				adatok Ft-ban
K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	622 271 992		622 271 992
2	Normatív jutalmak (K1102)
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 434 600		10 434 600
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 349 400		7 349 400
5	Jubileumi jutalom (K1106)	18 315 235		18 315 235
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 816 864		9 816 864
7	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 219 883		2 219 883
8	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 216 820		2 216 820
9	Szociális támogatások (K1112)	400 000		400 000
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 403 024		2 403 024
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	675 427 818		675 427 818
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	25 936 741		25 936 741
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 824 506		5 824 506
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 049 728		17 049 728
15	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	48 810 975		48 810 975
16	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	724 238 793		724 238 793
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	75 848 416		75 848 416
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	72 274 219		72 274 219
19	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	900 000		900 000
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 368 221		1 368 221
21	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 305 976		1 305 976
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 915 834		12 915 834
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 806 183		32 806 183
24	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	45 722 017		45 722 017
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 411 316		5 411 316
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 952 164		8 952 164
27	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 363 480		14 363 480
28	Közüzemi díjak (K331)	69 560 660		69 560 660
29	Vásárolt élelmezés (K332)	98 459 295		98 459 295
30	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 224 346		4 224 346
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 386 818		6 386 818
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 390 061		2 390 061
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 265 884		37 265 884
34	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	205 028 483		205 028 483
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 302 697		2 302 697
36	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	423 315 547		423 315 547
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 567 533		2 567 533
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 567 533		2 567 533
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 870 043		96 870 043
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 688 486		16 688 486
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	278 362		278 362
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 235 492		5 235 492
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	119 072 383		119 072 383
44	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	605 040 960		605 040 960
45	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+…+84) (K44)	114 000		114 000
46	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] ( K44)	114 000		114 000
47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	560 000		560 000
48	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	560 000		560 000
49	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 465 267		4 465 267
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	610 461		610 461
51	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] (K48)	1 370 157		1 370 157
52	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48)	738 322		738 322
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 139 267		5 139 267
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	14 625 940		14 625 940
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	104 873 850		104 873 850
56	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	119 499 790		119 499 790
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	49 163 894		49 163 894
58	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	10 938 000		10 938 000
59	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	981 350		981 350
60	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)
61	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	8 956 650		8 956 650
62	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 000 000		1 000 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	89 841 456		89 841 456
64	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	300 000		300 000
65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	52 296 092		52 296 092
66	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	26 561 788		26 561 788
67	ebből: háztartások (K512)	10 683 576		10 683 576
68	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	269 443 140		269 443 140
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 437 994		1 437 994
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	3 944 660		3 944 660
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 765 400		8 765 400
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 496 696		24 496 696
73	Részesedések beszerzése (>=197) (K65)	-		-
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 520 236		7 520 236
75	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	46 164 986		46 164 986
76	Ingatlanok felújítása (K71)	13 162 211		13 162 211
77	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	4 659 767		4 659 767
78	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 782 235		4 782 235
79	Felújítások (=202+...+205) (K7)	22 604 213		22 604 213
80	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)	120 000 000		120 000 000
81	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	120 000 000		120 000 000
82	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	120 000 000		120 000 000
83	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 868 479 775		1 868 479 775

72. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidált összeg
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	204 464 055	204 464 055
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	244 048 231	244 048 231
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	96 639 166	96 639 166
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	45 132 079	45 132 079
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	141 771 245	141 771 245
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 682 146	18 682 146
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	52 393 133	52 393 133
8	Elszámolásokból származó bevételek (B116)	24 734 817	24 734 817
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	686 093 627	686 093 627
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	311 948 465	311 948 465
11	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 060 887	2 060 887
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	12 884 138	12 884 138
13	ebből: egyéb központi és fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 475 174	2 475 174
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	7 372 878	7 372 878
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	227 092 100	227 092 100
16	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	49 163 894	49 163 894
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	-	-
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	998 042 092	998 042 092
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	421 718 013	421 718 013
20	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	421 718 013	421 718 013
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	421 718 013	421 718 013
22	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	64 035 552	64 035 552
23	ebből: építményadó (B34)	47 759 862	47 759 862
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	16 275 690	16 275 690
25	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	693 855 390	693 855 390
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	693 855 390	693 855 390
27	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	693 855 390	693 855 390
28	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	4 781 208	4 781 208
29	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	15 000	15 000
30	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	38 000	38 000
31	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	3 008 248	3 008 248
32	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	762 672 150	762 672 150
33	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	22 010 300	22 010 300
34	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 586 407	11 586 407
35	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	39 347 917	39 347 917
36	Ellátási díjak (B405)	30 932 989	30 932 989
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 139 496	21 139 496
38	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	21 716 049	21 716 049
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	21 716 049	21 716 049
40	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	615 387	615 387
41	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 281 430	4 281 430
42	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	362	362
43	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	151 629 975	151 629 975
44	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	9 259 843	9 259 843
45	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53)	34 983	34 983
46	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	9 294 826	9 294 826
47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65)	190 000	190 000
48	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	190 000	190 000
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	190 000	190 000
50	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 343 547 056	2 343 547 056

73. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	22 172 986		22 172 986
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	891 500 307	-891 500 307	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	913 673 293	-891 500 307	22 172 986
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	913 673 293	-891 500 307	22 172 986

74. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	426 443 441		426 443 441
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	426 443 441		426 443 441
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	22 155 304		22 155 304
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	891 500 307	-891 500 307	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	1 340 099 052	-891 500 307	448 598 745
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 340 099 052	-891 500 307	448 598 745

75. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	114 430 220	114 430 220
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 872 677 879	9 872 677 879
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	127 005 000	127 005 000
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 114 113 099	10 114 113 099
06	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	302 400	302 400
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	302 400	302 400
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	415 235	415 235
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	815 039 498	815 039 498
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	815 454 733	815 454 733
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	496 339 620	496 339 620
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	104 765 248	104 765 248
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	601 104 868	601 104 868
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	59 328 631	59 328 631
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	300 000	300 000
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 590 603 731	11 590 603 731
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 677 355 958	13 677 355 958
21	G/IV Felhalmozott eredmény	- 2 935 852 343	- 2 935 852 343
22	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	239 689 378	239 689 378
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	470 939 749	470 939 749
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	11 452 132 742	11 452 132 742
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	19 669 787	19 669 787
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	23 769 850	23 769 850
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	18 353 237	18 353 237
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	61 792 874	61 792 874
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	76 678 115	76 678 115
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 590 603 731	11 590 603 731

76. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	762 672 150	-	762 672 150
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	68 301 699	-	68 301 699
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	37 683 733	-	37 683 733
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	868 657 582	-	868 657 582
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 535 716 949	- 849 623 322	686 093 627
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	312 138 465	-	312 138 465
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	421 718 013	-	421 718 013
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	15 213 014	-	15 213 014
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 284 786 441	- 849 623 322	1 435 163 119
13	10 Anyagköltség	45 756 708	-	45 756 708
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	442 989 105	-	442 989 105
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 922 322	-	3 922 322
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	492 668 135	-	492 668 135
18	14 Bérköltség	640 055 992	-	640 055 992
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	84 182 801	-	84 182 801
20	16 Bérjárulékok	75 848 416	-	75 848 416
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	800 087 209	-	800 087 209
22	VI Értékcsökkenési leírás	160 883 100	-	160 883 100
23	VII Egyéb ráfordítások	1 249 642 548	- 849 623 322	400 019 226
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	450 163 031	-	450 163 031
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	21 055 080	-	21 055 080
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	21 055 080	-	21 055 080
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	278 362	-	278 362
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	278 362	-	278 362
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	20 776 718	-	20 776 718
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	470 939 749	-	470 939 749

77. melléklet a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez