Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete
Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 03. 29- 2024. 03. 30Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete
Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése)
2. § Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az Önkormányzat 2023. évi bevételei előirányzatának főösszege: 3.455.374.259 Ft, ezen belül:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.071.561.965 Ft,
b) közhatalmi bevételek 989.900.000 Ft,
c) működési bevételek 198.446.617 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök 1.260.839 Ft,
e) felhalmozási bevételek 339.459.638 Ft,
f) belföldi finanszírozás bevételei 854.745.200 Ft.”
3. § Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 3.455.374.259 Ft, ezen belül:
a) a működési kiadások előirányzatának összege 2.299.172.957 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások 921.303.770 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulékok 109.013.738 Ft,
ac) dologi kiadások 877.884.476 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.741.000 Ft,
ae) működési célú pénzeszköz átadás 350.902.915 Ft,
af) működési céltartalék 1.688.440 Ft.
ag) működési általános tartalék 63.134.491 Ft.
b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 1.045.076.839 Ft, ebből:
ba) beruházások 745.041.689 Ft,
bb) felújítások 42.905.629 Ft,
bc) felhalmozási céltartalék 257.129.521 Ft,
bd) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft,
be) felhalmozási kölcsön törlesztése 0 Ft,
bf) finanszírozási kiadás 78.628.590 Ft.”
4. § (1) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2024. március 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08. 29. módosított előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 10. 31. módosított előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
F |
G |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1 |
211 406 705 |
211 406 705 |
211 406 705 |
8 020 320 |
219 427 025 |
||
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.2 |
189 585 000 |
189 585 000 |
65 999 580 |
255 584 580 |
32 855 928 |
288 440 508 |
|
3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - új sor (B1131) lett az 1.3.2.1, 1.3.2.2.valamint az 1.3.2.3, 1.3.2.15 és 1.3.3. , 1.3.4 |
83 479 977 |
83 479 977 |
- 2 487 401 |
80 992 576 |
51 403 205 |
132 395 781 |
|
4. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása (B113) 1.3.2.1 és az 1.3.2.2 |
8 719 198 |
- 8 719 198 |
- |
- |
- |
||
5. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása új sor (B1132) lett a B114 1.4.1 helyett és 1.4.2 helyett |
50 651 315 |
50 651 315 |
12 919 775 |
63 571 090 |
- 10 729 267 |
52 841 823 |
|
6. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat kivételével - támogatása (B113) 1.3.2.3-1.3.2.15 |
6 090 500 |
- 6 090 500 |
- |
- |
- |
||
7. |
Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása (B113) 1.3.3 |
39 668 394 |
- 39 668 394 |
- |
- |
- |
||
8. |
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (B113) 1.3.4 |
29 001 885 |
- 29 001 885 |
- |
- |
- |
||
9. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (B114) 1.4.1- |
49 377 935 |
- 49 377 935 |
- |
- |
- |
||
10. |
Szünidei étkeztetés támogatása (B114) 1.4.2 |
1 273 380 |
- 1 273 380 |
- |
- |
- |
||
11. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása új sor (B114) lett a (B115) helyett |
19 746 601 |
19 746 601 |
164 871 |
19 911 472 |
3 906 016 |
23 817 488 |
|
12. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
18 759 601 |
- 18 759 601 |
- |
- |
- |
||
13. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
2 010 000 |
2 010 000 |
2 010 000 |
36 085 276 |
38 095 276 |
|
14. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
553 882 598 |
2 997 000 |
556 879 598 |
76 596 825 |
633 476 423 |
121 541 478 |
755 017 901 |
15. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
- |
80 696 985 |
80 696 985 |
5 107 108 |
85 804 093 |
85 804 093 |
|
16. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
- |
- |
- |
|||
ebből:központi költségvetési szervek (B16) (diák fogl. MH.) |
1 544 000 |
1 544 000 |
1 544 000 |
|||||
17. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) (közfogl.) |
3 680 027 |
3 680 027 |
3 563 108 |
7 243 135 |
7 243 135 |
||
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
553 882 598 |
83 693 985 |
637 576 583 |
81 703 933 |
719 280 516 |
121 541 478 |
840 821 994 |
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
- |
||||
20. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
- |
- |
||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
210 377 645 |
210 377 645 |
9 999 993 |
220 377 638 |
220 377 638 |
|
22. |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
210 377 645 |
210 377 645 |
9 999 993 |
220 377 638 |
220 377 638 |
||
23. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
- |
- |
- |
- |
|||
24. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
210 377 645 |
210 377 645 |
9 999 993 |
220 377 638 |
- |
220 377 638 |
25. |
Vagyoni tipusú adók összesen: (B34) |
65 000 000 |
- |
65 000 000 |
- |
65 000 000 |
- |
65 000 000 |
26. |
ebből: építményadó (B34) |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|||
27. |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
28. |
Termékek és szolgáltatások adói összesen: (B35) |
713 200 000 |
- |
713 200 000 |
210 000 000 |
923 200 000 |
- |
923 200 000 |
29. |
ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
705 000 000 |
705 000 000 |
210 000 000 |
915 000 000 |
- |
915 000 000 |
|
30. |
ezen belül: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
705 000 000 |
705 000 000 |
210 000 000 |
915 000 000 |
915 000 000 |
||
31. |
ebből: Idegenforgalmi adók (B35) |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
32. |
ebből: Gépjárműadók (B354) |
- |
- |
- |
- |
|||
33. |
ezen belül: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
- |
- |
- |
- |
|||
34. |
ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
4 700 000 |
- |
4 700 000 |
- |
4 700 000 |
- |
4 700 000 |
35. |
ezen belül: talajterhelési díj (B355) |
4 700 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
|||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||
37. |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
|||||||
38. |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
|||||||
39. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
779 900 000 |
- |
779 900 000 |
210 000 000 |
989 900 000 |
- |
989 900 000 |
40. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
- |
||||
41. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
7 450 923 |
7 450 923 |
7 450 923 |
7 450 923 |
|||
42. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
- |
- |
- |
||||
43. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
12 206 000 |
12 206 000 |
12 206 000 |
12 206 000 |
|||
44. |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
- |
- |
- |
||||
45. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
54 413 000 |
54 413 000 |
54 413 000 |
54 413 000 |
|||
46. |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)(Fejérviz) |
40 274 000 |
40 274 000 |
40 274 000 |
40 274 000 |
|||
47. |
Térítési díjak (B405) |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|||
48. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) (Nőtlen T.sz.áfa is) |
38 961 000 |
- 7 450 923 |
31 510 077 |
31 510 077 |
31 510 077 |
||
49. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
- |
||||
50. |
Kamatbevételek (B408) |
- |
17 764 309 |
17 764 309 |
10 581 642 |
28 345 951 |
28 345 951 |
|
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
456 000 |
456 000 |
355 632 |
811 632 |
811 632 |
|
52. |
Egyéb működési bevételek (B411) (HÉSZ Iváncsa 8.500.000, - ) |
8 500 000 |
- |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
53. |
Működési bevételek (B4) |
117 680 000 |
18 220 309 |
135 900 309 |
10 937 274 |
146 837 583 |
- |
146 837 583 |
54. |
Ingatlanok értékesítése (B52) - (Nőtlen tiszti szálló, telek) |
119 082 000 |
119 082 000 |
119 082 000 |
119 082 000 |
|||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
- |
|||||
56. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
119 082 000 |
- |
119 082 000 |
- |
119 082 000 |
- |
119 082 000 |
57. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
- |
- |
- |
|||
58. |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
- |
- |
- |
- |
|||
59. |
ebből: háztartások (B64) |
- |
- |
- |
- |
|||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
- |
1 260 839 |
1 260 839 |
1 260 839 |
||
61. |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
- |
- |
- |
- |
|||
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
- |
- |
1 260 839 |
1 260 839 |
- |
1 260 839 |
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
|||||||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||||||
65. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
1 570 544 598 |
312 291 939 |
1 882 836 537 |
313 902 039 |
2 196 738 576 |
121 541 478 |
2 318 280 054 |
66. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
|||||||
67. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
|||||||
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
- |
- |
- |
- |
|||
69. |
Maradvány igénybevétele (B813): ebből: viziközmű 94.973.439 Ft, környezetvédelmi alap: 688.440 Ft, Költségvetési számla : 152.670.860 Ft, Költségvetési számla (eü.finanszírozási) : 81.729.984 Ft pályázatok maradványa: 423.445.993 Ft, |
753 508 716 |
- 54 459 806 |
699 048 910 |
699 048 910 |
699 048 910 |
||
70. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
70 628 590 |
70 628 590 |
70 628 590 |
70 628 590 |
|||
71. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
- |
- |
- |
- |
|||
72. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
753 508 716 |
16 168 784 |
769 677 500 |
- |
769 677 500 |
- |
769 677 500 |
73. |
Bevételek mindösszesen: |
2 324 053 314 |
328 460 723 |
2 652 514 037 |
313 902 039 |
2 966 416 076 |
121 541 478 |
3 087 957 554 |
2. melléklet a 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08. 29. módosított előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 10. 31. módosított előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
F |
G |
1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
- |
135 355 |
135 355 |
1 740 000 |
1 875 355 |
||
2. |
Ellátási díjak (B405) |
21 986 400 |
21 986 400 |
21 986 400 |
6 600 000 |
28 586 400 |
||
3. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
5 936 600 |
5 936 600 |
- 339 535 |
5 597 065 |
5 597 065 |
||
4. |
Kamatbevételek (B408) |
- |
181 473 |
181 473 |
181 473 |
|||
5. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
- |
22 707 |
22 707 |
22 707 |
|||
6. |
Működési bevételek (B4) |
27 923 000 |
- |
27 923 000 |
- |
27 923 000 |
8 340 000 |
36 263 000 |
7. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
- |
|||||
8. |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
|||||||
9. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
- |
|||||
10. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
27 923 000 |
- |
27 923 000 |
- |
27 923 000 |
8 340 000 |
36 263 000 |
11. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 541 976 |
1 541 976 |
1 541 976 |
1 541 976 |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
- |
1 541 976 |
1 541 976 |
1 541 976 |
1 541 976 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
1 541 976 |
1 541 976 |
1 541 976 |
1 541 976 |
|||
14. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
- |
1 541 976 |
1 541 976 |
- |
1 541 976 |
- |
1 541 976 |
15. |
Bevételek mindösszesen: |
27 923 000 |
1 541 976 |
29 464 976 |
- |
29 464 976 |
8 340 000 |
37 804 976 |
3. melléklet a 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08. 29. módosított előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 10. 31. módosított előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
F |
G |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1 |
211 406 705 |
- |
211 406 705 |
211 406 705 |
8 020 320 |
219 427 025 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.2 |
189 585 000 |
- |
189 585 000 |
65 999 580 |
255 584 580 |
32 855 928 |
288 440 508 |
3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - új sor (B1131) lett az 1.3.2.1, 1.3.2.2.valamint az 1.3.2.3, 1.3.2.15 és 1.3.3. , 1.3.4 |
- |
83 479 977 |
83 479 977 |
- 2 487 401 |
80 992 576 |
51 403 205 |
132 395 781 |
4. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása (B113) 1.3.2.1 és az 1.3.2.2 |
8 719 198 |
- 8 719 198 |
- |
- |
- |
- |
- |
5. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása új sor (B1132) lett a B114 1.4.1 helyett és 1.4.2 helyett |
- |
50 651 315 |
50 651 315 |
12 919 775 |
63 571 090 |
- 10 729 267 |
52 841 823 |
6. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat kivételével - támogatása (B113) 1.3.2.3-1.3.2.15 |
6 090 500 |
- 6 090 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
7. |
Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása (B113) 1.3.3 |
39 668 394 |
- 39 668 394 |
- |
- |
- |
- |
- |
8. |
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (B113) 1.3.4 |
29 001 885 |
- 29 001 885 |
- |
- |
- |
- |
- |
9. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (B114) 1.4.1- |
49 377 935 |
- 49 377 935 |
- |
- |
- |
- |
- |
10. |
Szünidei étkeztetés támogatása (B114) 1.4.2 |
1 273 380 |
- 1 273 380 |
- |
- |
- |
- |
- |
11. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása új sor (B114) lett a (B115) helyett |
- |
19 746 601 |
19 746 601 |
164 871 |
19 911 472 |
3 906 016 |
23 817 488 |
12. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
18 759 601 |
- 18 759 601 |
- |
- |
- |
||
13. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Kereset kieg. |
- |
2 010 000 |
2 010 000 |
- |
2 010 000 |
36 085 276 |
38 095 276 |
14. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
553 882 598 |
2 997 000 |
556 879 598 |
76 596 825 |
633 476 423 |
121 541 478 |
755 017 901 |
15. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
232 734 671 |
78 702 285 |
311 436 956 |
5 107 108 |
316 544 064 |
- |
316 544 064 |
16. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
- |
3 680 027 |
3 680 027 |
3 563 108 |
7 243 135 |
- |
7 243 135 |
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
786 617 269 |
81 699 285 |
868 316 554 |
81 703 933 |
950 020 487 |
121 541 478 |
1 071 561 965 |
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
210 377 645 |
210 377 645 |
9 999 993 |
220 377 638 |
- |
220 377 638 |
22. |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
- |
210 377 645 |
210 377 645 |
9 999 993 |
220 377 638 |
- |
220 377 638 |
23. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
210 377 645 |
210 377 645 |
9 999 993 |
220 377 638 |
- |
220 377 638 |
25. |
Vagyoni tipusú adók összesen: (B34) |
65 000 000 |
- |
65 000 000 |
- |
65 000 000 |
- |
65 000 000 |
26. |
ebből: építményadó (B34) |
45 000 000 |
- |
45 000 000 |
- |
45 000 000 |
- |
45 000 000 |
27. |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
20 000 000 |
- |
20 000 000 |
- |
20 000 000 |
- |
20 000 000 |
28. |
Termékek és szolgáltatások adói összesen: (B35) |
709 700 000 |
- |
709 700 000 |
210 000 000 |
919 700 000 |
- |
919 700 000 |
29. |
ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
705 000 000 |
- |
705 000 000 |
210 000 000 |
915 000 000 |
- |
915 000 000 |
30. |
ezen belül: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
705 000 000 |
- |
705 000 000 |
210 000 000 |
915 000 000 |
- |
915 000 000 |
31. |
ebből: Idegenforgalmi adó (B53) |
3 500 000 |
- |
3 500 000 |
- |
3 500 000 |
- |
3 500 000 |
32. |
ebből: Gépjárműadók (B354) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33. |
ezen belül: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
34. |
ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
4 700 000 |
- |
4 700 000 |
- |
4 700 000 |
- |
4 700 000 |
35. |
ezen belül: talajterhelési díj (B355) |
4 700 000 |
- |
4 700 000 |
- |
4 700 000 |
- |
4 700 000 |
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 700 000 |
- |
1 700 000 |
- |
1 700 000 |
- |
1 700 000 |
37. |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38. |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
39. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
779 900 000 |
- |
779 900 000 |
210 000 000 |
989 900 000 |
- |
989 900 000 |
40. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
41. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
2 890 000 |
6 980 026 |
9 870 026 |
500 355 |
10 370 381 |
1 740 000 |
12 110 381 |
42. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
12 206 000 |
570 897 |
12 776 897 |
170 000 |
12 946 897 |
- |
12 946 897 |
44. |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
45. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
54 413 000 |
- |
54 413 000 |
- |
54 413 000 |
- |
54 413 000 |
46. |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
40 274 000 |
- |
40 274 000 |
- |
40 274 000 |
- |
40 274 000 |
47. |
Térítési díjak (B405) |
29 546 400 |
- |
29 546 400 |
- 31 130 |
29 515 270 |
6 600 000 |
36 115 270 |
48. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
45 297 600 |
- 7 450 923 |
37 846 677 |
- 430 535 |
37 416 142 |
- |
37 416 142 |
49. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50. |
Kamatbevételek (B408) |
- |
18 133 569 |
18 133 569 |
15 141 045 |
33 274 614 |
- |
33 274 614 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
456 000 |
456 000 |
355 632 |
811 632 |
- |
811 632 |
|
51. |
Egyéb működési bevételek (B411) (HÉSZ -Iváncsa, PH. Bevétel...) |
8 500 000 |
1 115 946 |
9 615 946 |
1 742 735 |
11 358 681 |
- |
11 358 681 |
52. |
Működési bevételek (B4) |
152 853 000 |
19 805 515 |
172 658 515 |
17 448 102 |
190 106 617 |
8 340 000 |
198 446 617 |
53. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
119 082 000 |
- |
119 082 000 |
- |
119 082 000 |
- |
119 082 000 |
54. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
|||||||
55. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
119 082 000 |
- |
119 082 000 |
- |
119 082 000 |
- |
119 082 000 |
56. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
57. |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
- |
- |
- |
- |
|||
58. |
ebből: háztartások (B64) |
- |
- |
|||||
59. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
1 260 839 |
1 260 839 |
- |
1 260 839 |
|||
60. |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
- |
- |
|||||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
- |
- |
1 260 839 |
1 260 839 |
- |
1 260 839 |
62. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
- |
|||||
63. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
|||||
64. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
1 838 452 269 |
311 882 445 |
2 150 334 714 |
320 412 867 |
2 470 747 581 |
129 881 478 |
2 600 629 059 |
65. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
- |
- |
|||||
66. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
- |
|||||
67. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
- |
85 067 700 |
85 067 700 |
85 067 700 |
85 067 700 |
||
68. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
753 508 716 |
30 607 894 |
784 116 610 |
- |
784 116 610 |
- |
784 116 610 |
69. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
70 628 590 |
70 628 590 |
- |
70 628 590 |
- |
70 628 590 |
|
70. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
- |
- |
- |
- |
|||
71. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
753 508 716 |
101 236 484 |
854 745 200 |
- |
854 745 200 |
- |
854 745 200 |
72. |
Bevételek mindösszesen: |
2 591 960 985 |
413 118 929 |
3 005 079 914 |
320 412 867 |
3 325 492 781 |
129 881 478 |
3 455 374 259 |
4. melléklet a 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
cofog |
megnevezés |
személyi juttatások |
munkaadókat terhelő járulékok |
dologi kiadások |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
átadott pénzeszközök |
összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
|||
2. |
042220 |
Erdőgazdálkodás |
- |
|||||
3. |
eredeti előirányzat |
14 716 000 |
14 716 000 |
|||||
4. |
módosítás +/- |
- |
||||||
5. |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
14 716 000 |
14 716 000 |
|||||
6. |
módosítás +/- |
|||||||
7. |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
14 716 000 |
14 716 000 |
|||||
8. |
||||||||
9. |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
- |
|||||
10. |
eredeti előirányzat |
30 877 340 |
30 877 340 |
|||||
11. |
módosítás +/- |
- |
||||||
12. |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
30 877 340 |
30 877 340 |
|||||
13. |
módosítás +/- |
|||||||
14. |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
30 877 340 |
30 877 340 |
|||||
15. |
||||||||
16. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
||||||
17. |
eredeti előirányzat |
33 014 880 |
33 014 880 |
|||||
18. |
módosítás +/- |
- |
||||||
19. |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
33 014 880 |
33 014 880 |
|||||
20. |
módosítás +/- |
|||||||
21. |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
33 014 880 |
33 014 880 |
|||||
22. |
||||||||
23. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||
24. |
eredeti előirányzat |
12 226 725 |
12 226 725 |
|||||
25. |
módosítás +/- |
|||||||
26. |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
12 226 725 |
12 226 725 |
|||||
27. |
módosítás +/- |
|||||||
28. |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
12 226 725 |
12 226 725 |
|||||
29. |
||||||||
30. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése) |
||||||
31. |
eredeti előirányzat |
46 006 784 |
46 006 784 |
|||||
32. |
módosítás +/- |
- |
||||||
33. |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
46 006 784 |
46 006 784 |
|||||
34. |
módosítás +/- |
11 528 100 |
11 528 100 |
|||||
35. |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
57 534 884 |
57 534 884 |
|||||
36. |
||||||||
37. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||||
38. |
eredeti előirányzat |
41 824 406 |
5 437 173 |
84 718 480 |
500 000 |
132 480 059 |
||
39. |
módosítás +/- |
2 260 445 |
1 000 000 |
3 260 445 |
||||
40. |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
41 824 406 |
5 437 173 |
86 978 925 |
- |
1 500 000 |
135 740 504 |
|
41. |
módosítás +/- |
3 707 000 |
- 2 673 000 |
72 122 013 |
73 156 013 |
|||
42. |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
45 531 406 |
2 764 173 |
159 100 938 |
1 500 000 |
208 896 517 |
||
43. |
||||||||
44. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
45. |
eredeti előirányzat |
153 522 240 |
153 522 240 |
|||||
46. |
módosítás +/- |
- |
||||||
47. |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
153 522 240 |
- |
153 522 240 |
||||
48. |
módosítás +/- |
- 153 522 240 |
168 869 770 |
15 347 530 |
||||
49. |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
- |
168 869 770 |
168 869 770 |
||||
50. |
||||||||
51. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||||
52. |
eredeti előirányzat |
14 170 000 |
1 842 100 |
33 785 800 |
49 797 900 |
|||
53. |
módosítás +/- |
17 764 309 |
17 764 309 |
|||||
54. |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
14 170 000 |
1 842 100 |
51 550 109 |
- |
- |
67 562 209 |
|
55. |
módosítás +/- |
22 391 336 |
22 391 336 |
|||||
56. |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
14 170 000 |
1 842 100 |
73 941 445 |
89 953 545 |
|||
57. |
||||||||
58. |
064010 |
Közvilágítás |
||||||
59. |
eredeti előirányzat |
26 933 045 |
26 933 045 |
|||||
60. |
módosítás +/- |
- |
||||||
61. |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
26 933 045 |
26 933 045 |
|||||
62. |
módosítás +/- |
|||||||
63. |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
26 933 045 |
26 933 045 |
|||||
64. |
||||||||
65. |
091220 |
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
||||||
66. |
eredeti előirányzat |
360 000 |
46 800 |
406 800 |
||||
67. |
módosítás +/- |
- |
||||||
68. |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
360 000 |
46 800 |
- |
- |
- |
406 800 |
|
69. |
módosítás +/- |
|||||||
70. |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
360 000 |
46 800 |
406 800 |
||||
71. |
||||||||
72. |
096015 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
||||||
73. |
eredeti előirányzat |
74 873 112 |
74 873 112 |
|||||
74. |
módosítás +/- |
- |
||||||
75. |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
74 873 112 |
74 873 112 |
|||||
76. |
módosítás +/- |
|||||||
77. |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
74 873 112 |
74 873 112 |
|||||
78. |
||||||||
79. |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||||||
80. |
eredeti előirányzat |
3 056 000 |
397 280 |
5 334 000 |
8 787 280 |
|||
81. |
módosítás +/- |
|||||||
82. |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
3 056 000 |
397 280 |
5 334 000 |
- |
- |
8 787 280 |
|
83. |
módosítás +/- |
|||||||
84. |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
3 056 000 |
397 280 |
5 334 000 |
- |
- |
8 787 280 |
|
85. |
||||||||
86. |
072210 |
Járóbeteg gyógyító szakellátása |
||||||
87. |
eredeti előirányzat |
74 430 187 |
74 430 187 |
|||||
88. |
módosítás +/- |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
89. |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
75 430 187 |
75 430 187 |
|||||
90. |
módosítás +/- |
|||||||
91. |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
75 430 187 |
75 430 187 |
|||||
92. |
||||||||
93. |
076090 |
Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet) |
||||||
94. |
eredeti előirányzat |
7 284 000 |
7 284 000 |
|||||
95. |
módosítás +/- |
|||||||
96. |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
7 284 000 |
7 284 000 |
|||||
97. |
módosítás +/- |
5 252 000 |
5 252 000 |
|||||
98. |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
12 536 000 |
12 536 000 |
|||||
99. |
||||||||
100. |
104037 |
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
||||||
101. |
eredeti előirányzat |
1 273 380 |
1 273 380 |
|||||
102. |
módosítás +/- |
- |
||||||
103. |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
1 273 380 |
1 273 380 |
|||||
104. |
módosítás +/- |
|||||||
105. |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
1 273 380 |
1 273 380 |
|||||
106. |
||||||||
107. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||||
108. |
eredeti előirányzat |
7 740 000 |
7 740 000 |
|||||
109. |
módosítás +/- |
- |
||||||
110. |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
7 740 000 |
7 740 000 |
|||||
111. |
módosítás +/- |
1 000 |
||||||
112. |
2023. 102 31. módosított előirányzat |
7 741 000 |
7 740 000 |
|||||
113. |
||||||||
114. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||
115. |
eredeti előirányzat |
5 400 000 |
702 000 |
381 000 |
6 483 000 |
|||
116. |
módosítás +/- |
3 407 000 |
273 027 |
3 680 027 |
||||
117. |
2023. 08. 29. módosított előirányzat |
8 807 000 |
975 027 |
381 000 |
- |
- |
10 163 027 |
|
118. |
módosítás +/- |
2 522 825 |
- 598 100 |
838 383 |
2 763 108 |
|||
119. |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
11 329 825 |
376 927 |
1 219 383 |
- |
- |
12 926 135 |
|
120. |
||||||||
121. |
Diákfoglalkoztatás |
|||||||
122. |
eredeti előirányzat |
174 000 |
22 620 |
196 620 |
||||
123. |
módosítás +/- |
|||||||
124. |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
174 000 |
22 620 |
- |
- |
- |
196 620 |
|
125. |
módosítás +/- |
924 000 |
120 000 |
1 044 000 |
||||
126. |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
1 098 000 |
142 620 |
- |
- |
- |
1 240 620 |
|
127. |
||||||||
128. |
84031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
- |
|||||
129. |
eredeti előirányzat |
|||||||
130. |
módosítás +/- |
5 800 000 |
5 800 000 |
|||||
131. |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
5 800 000 |
5 800 000 |
|||||
132. |
módosítás +/- |
550 000 |
550 000 |
|||||
133. |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
6 350 000 |
6 350 000 |
|||||
134. |
||||||||
135. |
84040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
- |
|||||
136. |
eredeti előirányzat |
|||||||
137. |
módosítás +/- |
200 000 |
200 000 |
|||||
138. |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
200 000 |
200 000 |
|||||
139. |
módosítás +/- |
|||||||
140. |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
200 000 |
200 000 |
|||||
141. |
||||||||
142. |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység |
- |
- |
||||
143. |
eredeti előirányzat |
|||||||
144. |
módosítás +/- |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||
145. |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||
146. |
módosítás +/- |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
147. |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||
148. |
||||||||
149. |
081045 |
Szabadidőssport tevékenység |
- |
- |
||||
150. |
eredeti előirányzat |
|||||||
151. |
módosítás +/- |
|||||||
152. |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
- |
||||||
153. |
módosítás +/- |
- |
||||||
154. |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
- |
- |
|||||
155. |
||||||||
156. |
013320 |
Köztemető-fenntartása és működtetése |
||||||
157. |
eredeti előirányzat |
4 142 390 |
4 142 390 |
|||||
158. |
módosítás +/- |
- |
||||||
159. |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
4 142 390 |
- |
- |
4 142 390 |
|||
160. |
módosítás +/- |
|||||||
161. |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
4 142 390 |
- |
- |
4 142 390 |
|||
162. |
||||||||
163. |
összesen: |
|||||||
164. |
eredeti előirányzat |
64 984 406 |
8 447 973 |
521 805 176 |
7 740 000 |
82 214 187 |
685 191 742 |
|
165. |
módosítás +/- |
3 407 000 |
273 027 |
20 024 754 |
- |
12 000 000 |
35 704 781 |
|
166. |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
68 391 406 |
8 721 000 |
541 829 930 |
7 740 000 |
94 214 187 |
720 896 523 |
|
167. |
módosítás +/- |
7 153 825 |
- 3 151 100 |
- 46 642 408 |
1 000 |
179 671 770 |
137 032 087 |
|
168. |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
75 545 231 |
5 569 900 |
495 187 522 |
7 741 000 |
273 885 957 |
857 929 610 |
5. melléklet a 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirányzat száma |
Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 10. 31. módosított előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
G |
H |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||||||
2. |
K1 |
Személyi juttatások |
117 938 512 |
- 6 605 000 |
111 333 512 |
1 880 000 |
113 213 512 |
7 926 600 |
121 140 112 |
3. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 639 240 |
20 639 240 |
244 000 |
20 883 240 |
- 7 286 600 |
13 596 640 |
|
4. |
K3 |
Dologi kiadások |
38 498 000 |
7 486 109 |
45 984 109 |
469 000 |
46 453 109 |
46 453 109 |
|
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
728 469 |
728 469 |
728 469 |
728 469 |
|||
6. |
Összesen: |
177 075 752 |
1 609 578 |
178 685 330 |
2 593 000 |
181 278 330 |
640 000 |
181 918 330 |
|
7. |
|||||||||
8. |
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
||||||||
9. |
K1 |
Személyi juttatások |
14 756 000 |
14 756 000 |
14 756 000 |
14 756 000 |
|||
10. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 582 300 |
- |
2 582 300 |
2 582 300 |
2 582 300 |
||
11. |
K3 |
Dologi kiadások |
431 000 |
431 000 |
431 000 |
431 000 |
|||
12. |
Összesen: |
17 769 300 |
- |
17 769 300 |
17 769 300 |
17 769 300 |
|||
13. |
|||||||||
14. |
066020 Városgazdálkodás |
||||||||
15. |
K1 |
Személyi juttatások |
46 244 690 |
46 244 690 |
46 244 690 |
46 244 690 |
|||
16. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 092 821 |
8 092 821 |
8 092 821 |
8 092 821 |
|||
17. |
K3 |
Dologi kiadások |
4 191 000 |
4 191 000 |
4 191 000 |
4 191 000 |
|||
18. |
Összesen: |
58 528 511 |
- |
58 528 511 |
58 528 511 |
58 528 511 |
|||
19. |
|||||||||
20. |
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen: |
253 373 562 |
1 609 578 |
254 983 140 |
2 593 000 |
257 576 140 |
640 000 |
258 216 140 |
|
21. |
K1 |
Személyi juttatások |
178 939 202 |
- 6 605 000 |
172 334 202 |
1 880 000 |
174 214 202 |
7 926 600 |
182 140 802 |
22. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 314 360 |
- |
31 314 360 |
244 000 |
31 558 360 |
- 7 286 600 |
24 271 760 |
23. |
K3 |
Dologi kiadások |
43 120 000 |
7 486 109 |
50 606 109 |
469 000 |
51 075 109 |
- |
51 075 109 |
24. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
728 469 |
728 469 |
- |
728 469 |
- |
728 469 |
|
25. |
Polgármesteri Hivatal mindöszesen: |
253 373 562 |
1 609 578 |
254 983 140 |
2 593 000 |
257 576 140 |
640 000 |
258 216 140 |
6. melléklet a 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 10. 31. módosított előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
G |
H |
1. |
Napfény Óvoda |
||||||||
2. |
K1 |
Személyi juttatások |
150 065 807 |
150 065 807 |
150 065 807 |
2 515 000 |
152 580 807 |
||
3. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 756 420 |
19 756 420 |
19 756 420 |
19 756 420 |
|||
4. |
K3 |
Dologi kiadások |
70 930 400 |
411 518 |
71 341 918 |
47 521 |
71 389 439 |
71 389 439 |
|
5. |
Összesen: |
240 752 627 |
411 518 |
241 164 145 |
47 521 |
241 211 666 |
2 515 000 |
243 726 666 |
7. melléklet a 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés,kiemelt előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 10. 31. módosított előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
G |
H |
1. |
Hétszínvirág Óvoda |
||||||||
2. |
K1 |
Személyi juttatások |
110 386 562 |
110 386 562 |
110 386 562 |
110 386 562 |
|||
3. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 595 753 |
14 595 753 |
14 595 753 |
14 595 753 |
|||
4. |
K3 |
Dologi kiadások |
59 635 350 |
592 051 |
60 227 401 |
1 768 953 |
61 996 354 |
- 4 000 |
61 992 354 |
5. |
Összesen: |
184 617 665 |
592 051 |
185 209 716 |
1 768 953 |
186 978 669 |
- 4 000 |
186 974 669 |
8. melléklet a 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 10. 31. módosított előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
E |
F |
G |
F |
G |
1. |
Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||
2. |
K1 |
Személyi juttatások |
32 186 634 |
875 000 |
33 061 634 |
145 904 |
33 207 538 |
33 207 538 |
|
3. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 246 720 |
112 000 |
4 358 720 |
18 967 |
4 377 687 |
4 377 687 |
|
4. |
K3 |
Dologi kiadások |
59 126 000 |
2 163 982 |
61 289 982 |
- 1 262 629 |
60 027 353 |
- 7 334 546 |
52 692 807 |
5. |
Összesen |
95 559 354 |
3 150 982 |
98 710 336 |
- 1 097 758 |
97 612 578 |
- 7 334 546 |
90 278 032 |
9. melléklet a 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 10. 31. módosított előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
E |
F |
G |
F |
G |
1. |
Szociális Szolgálat |
||||||||
2. |
K1 |
Személyi juttatások |
106 152 200 |
106 152 200 |
9 445 184 |
115 597 384 |
15 323 000 |
130 920 384 |
|
3. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 047 286 |
14 047 286 |
1 227 874 |
15 275 160 |
745 000 |
16 020 160 |
|
4. |
K3 |
Dologi kiadások |
93 229 000 |
1 541 976 |
94 770 976 |
94 770 976 |
94 770 976 |
||
5. |
Összesen |
213 428 486 |
1 541 976 |
214 970 462 |
10 673 058 |
225 643 520 |
16 068 000 |
241 711 520 |
10. melléklet a 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 10. 31. módosított előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
E |
F |
G |
F |
G |
1. |
Ercsi Mini Bölcsőde |
||||||||
2. |
K1 |
Személyi juttatások |
30 488 056 |
30 488 056 |
- 320 000 |
30 168 056 |
2 482 000 |
32 650 056 |
|
3. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 025 547 |
4 025 547 |
4 025 547 |
698 000 |
4 723 547 |
||
4. |
K3 |
Dologi kiadások |
12 289 900 |
322 303 |
12 612 203 |
- 480 000 |
12 132 203 |
12 132 203 |
|
5. |
Összesen |
46 803 503 |
322 303 |
47 125 806 |
- 800 000 |
46 325 806 |
3 180 000 |
49 505 806 |
11. melléklet a 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 10. 31. módosított előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
G |
H |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
873 468 604 |
- 8 686 960 |
864 781 644 |
24 775 526 |
889 557 170 |
31 746 600 |
921 303 770 |
2. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
122 523 705 |
- 464 788 |
122 058 917 |
- 3 701 579 |
118 357 338 |
- 9 343 600 |
109 013 738 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
898 813 826 |
35 614 698 |
934 428 524 |
- 120 718 503 |
813 710 021 |
64 174 455 |
877 884 476 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
7 740 000 |
- |
7 740 000 |
- |
7 740 000 |
1 000 |
7 741 000 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú támogatás |
82 214 187 |
89 745 427 |
171 959 614 |
170 894 810 |
342 854 424 |
8 048 491 |
350 902 915 |
6. |
K5 |
Tartalék |
146 671 324 |
15 430 643 |
162 101 967 |
148 261 889 |
310 363 856 |
11 588 596 |
321 952 452 |
7. |
K6 |
Beruházások |
455 079 880 |
208 260 319 |
663 340 199 |
68 105 493 |
731 445 692 |
13 595 997 |
745 041 689 |
8. |
K7 |
Felújítások |
5 449 459 |
2 591 000 |
8 040 459 |
32 795 231 |
40 835 690 |
2 069 939 |
42 905 629 |
9. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10. |
K9 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
- |
70 628 590 |
70 628 590 |
- |
70 628 590 |
8 000 000 |
78 628 590 |
11. |
Működési és felhalmozási kiadás összesen: |
2 591 960 985 |
413 118 929 |
3 005 079 914 |
320 412 867 |
3 325 492 781 |
129 881 478 |
3 455 374 259 |
12. melléklet a 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirányzat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 10. 31. módosított előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
G |
H |
1 |
Ercsi Város Önkormányzat |
||||||||
2 |
|||||||||
3 |
K6 |
Beruházások |
|||||||
4 |
|||||||||
5 |
Képviselő Testületi határozatok alapján: |
||||||||
6 |
|||||||||
7 |
17/2023.(01.24.)Kt.hat. RRF-1.1.2-21-2022-00039 Új bölcsöde közbesz. többlet miatt |
16 239 137 |
16 239 137 |
16 239 137 |
16 239 137 |
||||
8 |
21/2023.(01.24.) Kt.hat.TOP-Plusz-1.2.1-21.FE1-2022-00031 2 opció elkülönítés |
1 809 750 |
1 809 750 |
1 809 750 |
1 809 750 |
||||
9 |
22/2023. (01.24.) Kt.hat.TOP-Plusz-1.2.1-21.FE1-2022-00031 3 opció elkülönítés |
1 073 150 |
1 073 150 |
1 073 150 |
1 073 150 |
||||
10 |
219/2023. (VII.18.) Kt.hat. 'TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00031- Tervezési szolgáltatások 'Opció 1' tervezési feladatok megrendelése |
1 638 300 |
1 638 300 |
1 638 300 |
|||||
11 |
220/2023. (VII.18.) Kt.hat. 'TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00031- Tervezési szolgáltatások 'Opció 5' tervezési feladatok megrendelése |
1 041 400 |
1 041 400 |
1 041 400 |
|||||
12 |
257/2023. (IX.26.) Kt.hat. Ercsi 2857 hrsz ingatlan megvásárlása (66/460) |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
|||||
13 |
Viziközműről - 77/2022. (III.29.) Kt.hat. Szennyviztisztító telepen napelem park létesítése |
20 320 000 |
20 320 000 |
20 320 000 |
|||||
14 |
Viziközműről - 238/2022. (IX.27.) Duna-parti kútsoron napelempark kiépítése |
22 860 000 |
22 860 000 |
22 860 000 |
|||||
15 |
Viziközműről - GFT - Vízmű telep vízmennyiségmérő |
921 650 |
921 650 |
921 650 |
|||||
16 |
Összesen: |
#ÉRTÉK! |
19 122 037 |
47 111 350 |
66 233 387 |
- |
66 233 387 |
||
17 |
|||||||||
18 |
2022. évről áthúzódó pályázati maradványból megvalósuló beruházások: |
||||||||
19 |
TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 |
17 216 136 |
17 216 136 |
17 216 136 |
17 216 136 |
||||
20 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00013 Városközpont komplex megújulása |
405 419 375 |
405 419 375 |
405 419 375 |
405 419 375 |
||||
21 |
TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00006 |
683 401 |
683 401 |
683 401 |
683 401 |
||||
22 |
TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053 |
127 081 |
127 081 |
127 081 |
127 081 |
||||
23 |
|||||||||
24 |
összesen: |
423 445 993 |
- |
423 445 993 |
423 445 993 |
423 445 993 |
|||
25 |
|||||||||
26 |
2022. évi maradványból megvalósuló beruházások: |
||||||||
27 |
236/2023. (VIII.29.) Kt.hat.- Bethlen Gábor u. 11.ingatlan megvás. |
- |
- |
2 200 000 |
2 200 000 |
7 895 590 |
10 095 590 |
||
28 |
összesen: |
- |
- |
2 200 000 |
2 200 000 |
7 895 590 |
10 095 590 |
||
29 |
|||||||||
30 |
2023. évi pályázatokból megvalósuló beruházások |
||||||||
31 |
RRF-1.1.2-21-2022-00039 |
208 117 200 |
208 117 200 |
208 117 200 |
208 117 200 |
||||
32 |
LEADER pályázat - traktor vásárlás |
9 999 993 |
9 999 993 |
9 999 993 |
|||||
33 |
összesen: |
208 117 200 |
208 117 200 |
9 999 993 |
218 117 193 |
- |
218 117 193 |
||
34 |
|||||||||
35 |
|||||||||
36 |
K6 |
Összesen: |
442 568 030 |
208 117 200 |
650 685 230 |
59 311 343 |
709 996 573 |
7 895 590 |
717 892 163 |
37 |
|||||||||
38 |
K7 |
Felújítás |
|||||||
39 |
Ercsi Szennyvízhálózat 3. számú átemelő meghibásodásának javítása - javítása a használati díj terhére 2023-2037évi GFT terhére |
531 459 |
531 459 |
531 459 |
531 459 |
||||
40 |
131/2023. (IV.24.) Kt.hat. Budai Nagy Antal utca 4. fsz.2. önkormányzati lakás felújítási munkálatira - Általános tartalék terhére |
- |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
41 |
238/2023. (VIII.29.) Kt. hat. Általános tartalékból utak felújítása |
15 000 000 |
15 000 000 |
431 800 |
15 431 800 |
||||
42 |
Viziközműről - GFT - Szennyviztisztító telepen SBRI medence |
5 778 500 |
5 778 500 |
5 778 500 |
|||||
43 |
Viziközműről - GFT - Szennyviztisztító telepen felújítások |
1 963 130 |
1 963 130 |
1 963 130 |
|||||
44 |
Viziközműről - GFT - Szennyviztisztító telepen kiváltás |
3 747 459 |
3 747 459 |
3 747 459 |
|||||
45 |
Viziközműről - GFT - Szennyviztisztító telepen vezeték csere |
3 048 000 |
3 048 000 |
3 048 000 |
|||||
46 |
Viziközműről - GFT - Szennyviztisztító telepen felújítások |
713 689 |
713 689 |
713 689 |
|||||
47 |
K7 |
Összesen: |
531 459 |
1 500 000 |
2 031 459 |
30 250 778 |
32 282 237 |
431 800 |
32 714 037 |
48 |
|||||||||
49 |
|||||||||
50 |
|||||||||
51 |
- |
- |
- |
- |
|||||
52 |
K8 Összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
53 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
70 628 590 |
70 628 590 |
70 628 590 |
8 000 000 |
78 628 590 |
||
54 |
K9 Összesen: |
- |
70 628 590 |
70 628 590 |
70 628 590 |
8 000 000 |
78 628 590 |
||
55 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
56 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
443 099 489 |
280 245 790 |
723 345 279 |
89 562 121 |
812 907 400 |
16 327 390 |
829 234 790 |
13. melléklet a 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirányzat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 10. 31. módosított előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
G |
H |
1. |
K6 |
Beruházás - Adó program licence, kazán vásárlás |
3 700 000 |
143 119 |
3 843 119 |
3 843 119 |
- 580 616 |
3 262 503 |
|
2. |
K7 |
Felújítás |
- |
- |
- |
- |
580 616 |
580 616 |
|
3. |
Mindösszesen: |
3 700 000 |
143 119 |
3 843 119 |
3 843 119 |
3 843 119 |
14. melléklet a 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirányzat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 10. 31. módosított előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
E |
F |
G |
F |
G |
1. |
K6 |
Beruházás |
3 556 000 |
3 556 000 |
365 000 |
3 921 000 |
220 533 |
4 141 533 |
|
2. |
K7 |
Felújítás |
2 286 000 |
2 286 000 |
- 365 000 |
1 921 000 |
- 220 533 |
1 700 467 |
|
3. |
Összesen: |
5 842 000 |
- |
5 842 000 |
- |
5 842 000 |
- |
5 842 000 |
15. melléklet a 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 10. 31. módosított előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
G |
H |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
1. |
K6 |
Beruházás |
2 089 150 |
2 089 150 |
- 133 350 |
1 955 800 |
4 000 |
1 959 800 |
|
2. |
K7 |
Felújítás |
254 000 |
254 000 |
133 350 |
387 350 |
387 350 |
||
3. |
Összesen: |
2 343 150 |
- |
2 343 150 |
- |
2 343 150 |
4 000 |
2 347 150 |
16. melléklet a 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 10. 31. módosított előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
G |
H |
1. |
K6 |
Beruházás |
173 000 |
173 000 |
173 000 |
6 056 490 |
6 229 490 |
||
2. |
K7 |
Felújítás (lift felújításra, tetőfelújításra , villamos felújításra) |
- |
1 091 000 |
1 091 000 |
3 020 471 |
4 111 471 |
1 278 056 |
5 389 527 |
3. |
Összesen: |
173 000 |
1 091 000 |
1 264 000 |
3 020 471 |
4 284 471 |
7 334 546 |
11 619 017 |
17. melléklet a 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 10. 31. módosított előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
G |
H |
1. |
K5 |
Céltartalék: |
|||||||
2. |
1. |
Környezetvédelmi alap |
688 440 |
688 440 |
688 440 |
688 440 |
|||
3. |
|||||||||
4. |
2. |
Vizeszközhaszn díj elkülönítése (záró egyenleg: 94.973.439,- Ft - ebből a 3. átemelő javítására 531.459 Ft a felújításoknál szerepel) |
94 441 980 |
94 441 980 |
- 62 032 128 |
32 409 852 |
94 441 980 |
||
5. |
ebből felhasználás: |
||||||||
6. |
219/2023. (VII.18.) Kt.hat. 'TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00031- Tervezési szolgáltatások 'Opció 1' tervezési feladatok megrendelése |
- 1 638 300 |
- 1 638 300 |
- 1 638 300 |
|||||
7. |
220/2023. (VII.18.) Kt.hat. 'TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00031- Tervezési szolgáltatások 'Opció 5' tervezési feladatok megrendelése |
- 1 041 400 |
- 1 041 400 |
- 1 041 400 |
|||||
8. |
Viziközműről - 77/2022. (III.29.) Kt.hat. Szennyviztisztító telepen napelem park létesítése |
- 20 320 000 |
- 20 320 000 |
- 20 320 000 |
|||||
9. |
Viziközműről - 238/2022. (IX.27.) Duna-parti kútsoron napelempark kiépítése |
- 22 860 000 |
- 22 860 000 |
- 22 860 000 |
|||||
10. |
Viziközműről - GFT - Vízmű telep vízmennyiségmérő |
- 921 650 |
- 921 650 |
- 921 650 |
|||||
11. |
Viziközműről - GFT - Szennyviztisztító telepen SBRI medence |
- 5 778 500 |
- 5 778 500 |
- 5 778 500 |
|||||
12. |
Viziközműről - GFT - Szennyviztisztító telepen felújítások |
- 1 963 130 |
- 1 963 130 |
- 1 963 130 |
|||||
13. |
Viziközműről - GFT - Szennyviztisztító telepen kiváltás |
- 3 747 459 |
- 3 747 459 |
- 3 747 459 |
|||||
14. |
Viziközműről - GFT - Szennyviztisztító telepen vezeték csere |
- 3 048 000 |
- 3 048 000 |
- 3 048 000 |
|||||
15. |
Viziközműről - GFT - Szennyviztisztító telepen felújítások |
- 713 689 |
- 713 689 |
- 713 689 |
|||||
16. |
3. |
PM keret |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
19. |
4. |
Civil szervezetek támogatási keretéből felhasználás: |
|||||||
20. |
71/2023. (III.8.) Kt.hat. Ercsi Kinizsi SE támogatása |
- 4 000 000 |
|||||||
34. |
85/2023. (III.28.) Kt.hat. Sina Pogárőr Egyesület támogatása |
- 500 000 |
|||||||
35. |
86/2023. (III.28.) Kt.hat. Ercsi Polgári Őrség támogatása |
- 1 400 000 |
|||||||
36. |
87/2023. (III.28.) Kt.hat. 'Zöldövezet' Alapítvány támogatása |
- 1 500 000 |
|||||||
37. |
88/2023. (III.28.) Kt.hat. Honvéd Nyugállományúak Klubja támogatása |
- 200 000 |
|||||||
38. |
89/2023. (III.28.) Kt.hat. Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület támogatása |
- 300 000 |
|||||||
39. |
90/2023. (III.28.) Kt.hat. Ercsi Egészséges Életmód Egyesület támogatása |
- 500 000 |
|||||||
40. |
94/2023. (III.28.) Kt.hat. Ercsi Eötvös József Nyugdíjas Klub Egyesület támogatása |
- 400 000 |
|||||||
41. |
95/2023. (III.28.) Kt.hat. Ercsi Katana SE támogatása |
- 100 000 |
|||||||
42. |
114/2023. (IV.3.) Kt.hat. Sinatelepért Egyesület támogatása |
- 650 000 |
|||||||
43. |
115/2023. (IV.3.) Kt.hat. Ercsi Római Katolikus Plébánia támogatása |
- 250 000 |
|||||||
44. |
76/2023. (III.8.) Kt.hat. Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért közhasznú szervezet támogatása |
- 200 000 |
|||||||
45. |
összesen: |
10 000 000 |
- 10 000 000 |
- |
- |
- |
|||
46. |
|||||||||
47. |
5. |
135/2023. (IV.24.) Kt.hat. VP6-19.2.1-96-4-17 'Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi fejlesztések' pályázathoz önrész átvezetése céltartalékba |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
48. |
6. |
Többlet adóbevételből átvezetés céltartalékba - Városközpont kialakításával kapcsolatos kiadásokra |
150 000 000 |
150 000 000 |
11 687 541 |
161 687 541 |
|||
49. |
Cétartalék összesen: |
106 130 420 |
- 9 000 000 |
97 130 420 |
87 967 872 |
185 098 292 |
11 687 541 |
258 817 961 |
|
50. |
|||||||||
51. |
K5 |
Általános tartalék |
- |
- |
- |
||||
52. |
|||||||||
53. |
1. |
Szabad tartalék |
- |
||||||
54. |
2. |
Általános tartalék keret terhére felhasználás (1. mód.) |
|||||||
55. |
72/2023. (III.8.) Kt.hat. Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felvonó javításának költségeire |
- 635 000 |
|||||||
56. |
131/2023. (IV.24.) Kt.hat. Budai Nagy Antal utca 4. fsz.2. önkormányzati lakás felújítási munkálatira |
- 1 500 000 |
|||||||
57. |
135/2023. (IV.24.) Kt.hat. VP6-19.2.1-96-4-17 'Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi fejlesztések' pályázathoz önrész átvezetése céltartalékba |
- 1 000 000 |
|||||||
58. |
182/2023. (VI.27.) Kt.hat. Ercsi Rendőrőrs támogatása |
- 1 000 000 |
|||||||
59. |
185/2023. (VI.27.) Kt.hat. Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatás nyújtása önrész előfinanszírozásra |
- 1 000 000 |
|||||||
60. |
3. |
A Magyar Védőnői rendszer 2023. 07.01-től átalakításra került. Kikerültek a védőnők az önkormányzati fennhatóság alól. Az intézményvezető foglalkoztatási formájában is változás történt, így az intézmény költségvetése módosul, az intézmény részére biztosítandó önkormányzati támogatás csökkent, mely összeg tartalékba kerül |
7 008 491 |
||||||
61. |
4. |
2022. évi önkormányzati pénzmaradvány rendezése a beszámolóhoz |
22 557 152 |
||||||
62. |
5. |
Állami támogatások változása a májusi felmérés alapján |
62 032 128 |
||||||
63. |
6. |
Általános tartalék keret terhére felhasználás (2.mód.) |
|||||||
64. |
237/2023. (VIII.29.) Kt.hat. Polgármesteri Hivatalban 1 fő részére jubileumi jutalom |
- 2 124 000 |
|||||||
65. |
236/2023. (VIII.29.) Kt.hat. 2022. évről áthúzódó kifizetések rendezése |
- 20 619 956 |
|||||||
66. |
238/2023. (VIII.29.) Kt.hat. Önkormányzat tulajdonában lévő utak felújítása |
- 15 000 000 |
|||||||
67. |
239/2023. (VIII.29.) Kt.hat. Ercsi Kinizsi SE. Támogatása |
- 5 000 000 |
|||||||
68. |
241/2023. (VIII.29.) Kt.hat. Honvédelmi referens 2023. évet érintő díja |
- 234 000 |
|||||||
69. |
259/2023. (IX.26.) Kt.hat. MEDICOPTER Alapítvány támogatása |
- 400 000 |
|||||||
70. |
257/2023. (IX.26.) Kt.hat. Ercsi 2857 hrsz ingatlan megvásárlása (66/460) |
- 330 000 |
|||||||
71. |
267/2023. (X.24.) Kt.hat. Sinatelepért Egyesület támogatása - rezsire |
- 150 000 |
|||||||
72. |
270/2023. (X.24.) Kt.hat. 032/5 és 032/3. hrsz. területek belterületbe vonásának költségeire |
- 10 577 100 |
|||||||
73. |
284/2023. (X.24.) Kt.hat. Törökkút Kft.elleni kényszertörlési eljárás miatti kifizetésekre |
- 500 000 |
|||||||
74. |
287/2023. (X.24.) Kt.hat. TOP-Plusz-1.2.2-21 'Szociális célú városrehabilitáció' pályázati kérelem előkészítésének adminisztrációs költségeire |
- 800 000 |
|||||||
75. |
290/2023. (X.24.) Kt.hat. TOP-Plusz-1.2.2-21 'Szociális célú városrehabilitáció ESZA+' pályázati kérelem előkészítésének adminisztrációs költségeire+ |
- 850 000 |
|||||||
76. |
191/2023. (VI.27.) Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás központi háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti ellátás szerződés módosítása |
- 5 252 000 |
|||||||
77. |
7. |
Többlet adóbevételből átvezetés általános tartalékba |
60 000 000 |
||||||
78. |
összesen: |
40 540 904 |
24 430 643 |
64 971 547 |
- 1 837 056 |
63 134 491 |
- |
63 134 491 |
|
79. |
Általános tartalék összesen: |
40 540 904 |
24 430 643 |
64 971 547 |
- 1 837 056 |
125 166 619 |
- |
63 134 491 |
|
80. |
Tartalék mindösszesen |
146 671 324 |
15 430 643 |
162 101 967 |
86 130 816 |
310 264 911 |
11 687 541 |
321 952 452 |
18. melléklet a 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 08.29. módosított előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 10. 31. módosított előirányzat |
módosítás +/- |
2023. 12. 31. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
F |
G |
1 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||||||
2 |
BURSA ösztöndíj |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
|||
3 |
Betegséggel kapcsolatos ellátás |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||
4 |
Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
4 000 000 |
1 000 |
4 001 000 |
|
5 |
Temetési segély |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||
6 |
Köztemetés |
2 460 000 |
2 460 000 |
- 1 000 000 |
1 460 000 |
1 460 000 |
||
7 |
||||||||
8 |
Összesen: |
7 740 000 |
- |
7 740 000 |
- |
7 740 000 |
1 000 |
7 741 000 |
19. melléklet a 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
változás +- |
2023.08.29. Módosított előirányzat |
változás +- |
2023.10. 31. Módosított előirányzat |
változás +- |
2023.12. 31. Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
változás +- |
2023.08.29. Módosított előirányzat |
változás +- |
2023.10. 31. Módosított előirányzat |
változás +- |
2023.12. 31. Módosított előirányzat |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
F |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
J |
K |
J |
K |
||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
786 617 269 |
81 699 285 |
868 316 554 |
81 703 933 |
950 020 487 |
121 541 478 |
1 071 561 965 |
Személyi juttatások |
K1 |
873 468 604 |
- 8 686 960 |
864 781 644 |
24 775 526 |
889 557 170 |
31 746 600 |
921 303 770 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
779 900 000 |
- |
779 900 000 |
210 000 000 |
989 900 000 |
- |
989 900 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
122 523 705 |
- 464 788 |
122 058 917 |
- 3 701 579 |
118 357 338 |
- 9 343 600 |
109 013 738 |
3. |
Működési bevételek |
B4 |
152 853 000 |
19 805 515 |
172 658 515 |
17 448 102 |
190 106 617 |
8 340 000 |
198 446 617 |
Dologi kiadások |
K3 |
898 813 826 |
35 614 698 |
934 428 524 |
- 120 718 503 |
813 710 021 |
64 174 455 |
877 884 476 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
1 260 839 |
1 260 839 |
- |
1 260 839 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
K4 |
7 740 000 |
- |
7 740 000 |
- |
7 740 000 |
1 000 |
7 741 000 |
5. |
- |
- |
- |
Működési célú pénzeszköz átadás |
K5 |
82 214 187 |
89 745 427 |
171 959 614 |
170 894 810 |
342 854 424 |
8 048 491 |
350 902 915 |
||||||
6. |
Működési általános tartalékok |
K51 |
40 540 904 |
24 430 643 |
64 971 547 |
60 294 017 |
125 265 564 |
- 62 131 073 |
63 134 491 |
|||||||||
7. |
Működési céltartalékok |
K51 |
11 688 440 |
- 10 000 000 |
1 688 440 |
- |
1 688 440 |
- |
1 688 440 |
|||||||||
8. |
||||||||||||||||||
9. |
Működési bevételek mindösszesen: |
1 719 370 269 |
101 504 800 |
1 820 875 069 |
310 412 874 |
2 131 287 943 |
129 881 478 |
2 261 169 421 |
Működési kiadások mindösszesen: |
2 036 989 666 |
130 639 020 |
2 167 628 686 |
131 544 271 |
2 299 172 957 |
32 495 873 |
2 331 668 830 |
||
10. |
||||||||||||||||||
11. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
210 377 645 |
210 377 645 |
9 999 993 |
220 377 638 |
- |
220 377 638 |
Beruházások |
K6 |
455 079 880 |
208 260 319 |
663 340 199 |
68 105 493 |
731 445 692 |
13 595 997 |
745 041 689 |
12. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
119 082 000 |
- |
119 082 000 |
- |
119 082 000 |
- |
119 082 000 |
Felújítások |
K7 |
5 449 459 |
2 591 000 |
8 040 459 |
32 795 231 |
40 835 690 |
2 069 939 |
42 905 629 |
13. |
Felhalmozási céltartalékok |
K51 |
94 441 980 |
1 000 000 |
95 441 980 |
87 967 872 |
183 409 852 |
73 719 669 |
257 129 521 |
|||||||||
14. |
Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
15. |
Felhalmozási célú kölcsön törlesztés |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
16. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
17. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
119 082 000 |
210 377 645 |
329 459 645 |
9 999 993 |
339 459 638 |
- |
339 459 638 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
554 971 319 |
211 851 319 |
766 822 638 |
188 868 596 |
955 691 234 |
89 385 605 |
1 045 076 839 |
||
18. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
753 508 716 |
101 236 484 |
854 745 200 |
- |
854 745 200 |
- |
854 745 200 |
Finanszírozási kiadások |
F9 |
- |
70 628 590 |
70 628 590 |
- |
70 628 590 |
8 000 000 |
78 628 590 |
19. |
Bevételek mindösszesen: |
2 591 960 985 |
413 118 929 |
3 005 079 914 |
320 412 867 |
3 325 492 781 |
129 881 478 |
3 455 374 259 |
Kiadások mindösszesen: |
2 591 960 985 |
413 118 929 |
3 005 079 914 |
320 412 867 |
3 325 492 781 |
129 881 478 |
3 455 374 259 |