Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31

Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.31.

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételei
adatok Ft-ban

sorszám

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

módosítás +/-

2023. 08. 29. módosított előirányzat

módosítás +/-

2023. 10. 31. módosított előirányzat

módosítás +/-

2023. 12. 31. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

F

G

1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

-

-

-

-

-

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

-

-

-

-

-

-

-

3.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

800 000

- 570 897

229 103

165 000

394 103

394 103

4.

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

-

-

5.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

570 897

570 897

170 000

740 897

740 897

6.

Kamat bevételek (B408)

143 119

143 119

54 000

197 119

197 119

7.

Egyéb működési bevételek (B411)

1 115 946

1 115 946

1 115 946

1 115 946

8.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

200 000

200 000

80 000

280 000

280 000

9.

Működési bevételek (B4)

1 000 000

1 259 065

2 259 065

469 000

2 728 065

-

2 728 065

10.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

-

-

-

11.

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

12.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

-

-

13.

Költségvetési bevételek (B1-B7)

1 000 000

1 259 065

2 259 065

469 000

2 728 065

-

2 728 065

14.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

493 632

493 632

493 632

493 632

15.

Maradvány igénybevétele (B813)

-

493 632

493 632

493 632

493 632

16.

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

256 073 562

493 632

256 567 194

256 567 194

2 764 000

259 331 194

17.

Finanszírozási bevételek (B8)

256 073 562

493 632

256 567 194

-

256 567 194

2 764 000

259 331 194

18.

Bevételek mindösszesen:

1 000 000

1 752 697

2 752 697

469 000

259 295 259

2 764 000

262 059 259
”

2. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Napfény Óvoda 2023. évi költségvetésének bevételei
adatok Ft-ban

sorszám

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

módosítás +/-

2023. 08. 29. módosított előirányzat

módosítás +/-

2023. 10. 31. módosított előirányzat

módosítás +/-

2023. 12. 31. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

F

G

1.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

-

-

2.

Ellátási díjak (B405)

-

-

3.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

-

-

4.

Kamatbevételek (B408)

68 660

68 660

45 308

113 968

113 968

5.

Egyéb működési bevételek (B411)

2 213

2 213

2 213

6.

Működési bevételek (B4)

-

68 660

68 660

47 521

116 181

-

116 181

7.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

-

-

8.

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

9.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

-

-

10.

Költségvetési bevételek (B1-B7)

-

68 660

68 660

47 521

116 181

-

116 181

11.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

342 858

342 858

342 858

342 858

12.

Maradvány igénybevétele (B813)

-

342 858

342 858

342 858

342 858

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

246 594 627

342 858

246 937 485

246 937 485

2 515 000

249 452 485

14.

Finanszírozási bevételek (B8)

246 594 627

342 858

246 937 485

-

246 937 485

-

249 452 485

15.

Bevételek mindösszesen:

246 594 627

411 518

247 006 145

47 521

247 053 666

-

249 568 666
”

3. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2023. évi költségvetésének bevételei
adatok Ft-ban

sorszám

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

módosítás +/-

2023. 08. 29. módosított előirányzat

módosítás +/-

2023. 10. 31. módosított előirányzat

módosítás +/-

2023. 12. 31. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

F

G

1.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

-

-

2.

Ellátási díjak (B405)

-

-

3.

Egyéb működési bevételek (B411)

1 710 844

1 710 844

1 710 844

4.

Kamatbevételek (B408)

45 859

45 859

58 109

103 968

103 968

5.

Működési bevételek (B4)

-

45 859

45 859

1 768 953

1 814 812

-

1 814 812

6.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

-

-

7.

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

8.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

-

-

9.

Költségvetési bevételek (B1-B7)

-

45 859

45 859

1 768 953

1 814 812

-

1 814 812

10.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

546 192

546 192

546 192

546 192

11.

Maradvány igénybevétele (B813)

-

546 192

546 192

546 192

546 192

12.

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

186 960 815

546 192

187 507 007

187 507 007

187 507 007

13.

Finanszírozási bevételek (B8)

186 960 815

546 192

187 507 007

187 507 007

187 507 007

14.

Bevételek mindösszesen:

186 960 815

592 051

187 552 866

1 768 953

189 321 819

-

189 321 819
”

4. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetésének bevételei
adatok Ft-ban

sorszám

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

módosítás +/-

2023. 08. 29. módosított előirányzat

módosítás +/-

2023. 10. 31. módosított előirányzat

módosítás +/-

2023. 12. 31. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

F

G

1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) - Petőfi Pályázat

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

2.

Működési célú támogatások (B1)

1 500 000

-

1 500 000

-

1 500 000

-

1 500 000

3.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

1 590 000

1 590 000

200 000

1 790 000

1 790 000

4.

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

760 000

760 000

760 000

760 000

5.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

200 000

200 000

- 200 000

-

-

6.

Kamat bevételek (B408)

111 622

111 622

93 199

204 821

204 821

7.

Egyéb működési bevételek (B411)

2 593

2 593

2 593

8.

Működési bevételek (B4)

1 790 000

111 622

1 901 622

95 792

1 997 414

-

1 997 414

9.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

-

-

10.

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

11.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

-

-

-

-

-

-

-

12.

Költségvetési bevételek (B1-B7)

3 290 000

111 622

3 401 622

95 792

3 497 414

-

3 497 414

13.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

42 360

42 360

42 360

42 360

14.

Maradvány igénybevétele (B813)

-

42 360

42 360

42 360

42 360

15.

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

92 442 354

42 360

92 484 714

-

92 484 714

5 914 921

98 399 635

16.

Finanszírozási bevételek (B8)

92 442 354

42 360

92 484 714

-

92 484 714

5 914 921

98 399 635

17.

Bevételek mindösszesen:

95 732 354

153 982

95 886 336

95 792

95 886 336

5 914 921

101 897 049
”

5. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Egészségügyi Központ 2023. évi költségvetésének bevételei
adatok Ft-ban

sorszám

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

módosítás +/-

2023. 08. 29. módosított előirányzat

módosítás +/-

2023. 10. 31. módosított előirányzat

módosítás +/-

2023. 12. 31. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

F

G

1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

231 234 671

- 1 994 700

229 239 971

229 239 971

229 239 971

2.

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

231 234 671

- 1 994 700

229 239 971

229 239 971

229 239 971

3.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

231 234 671

- 1 994 700

229 239 971

-

229 239 971

-

229 239 971

4.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

500 000

100 000

600 000

600 000

600 000

5.

Kamatbevételek (B408)

4 127 314

4 127 314

4 127 314

6.

Egyéb működési bevételek (B411)

2 248

2 248

2 248

7.

Működési bevételek (B4)

500 000

100 000

600 000

4 129 562

4 729 562

-

4 729 562

8.

Költségvetési bevételek (B1-B7)

231 734 671

- 1 894 700

229 839 971

4 129 562

233 969 533

-

233 969 533

9.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

81 778 379

81 778 379

81 778 379

81 778 379

10.

Maradvány igénybevétele (B813)

-

81 778 379

81 778 379

81 778 379

81 778 379

11.

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

34 298 712

34 298 712

34 298 712

78 397 711

112 696 423

12.

Finanszírozási bevételek (B8)

34 298 712

-

34 298 712

-

34 298 712

78 397 711

112 696 423

13.

Bevételek mindösszesen:

266 033 383

- 1 894 700

264 138 683

4 129 562

268 268 245

78 397 711

346 665 956
”

6. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Szociális Szolgálat 2023. évi költségvetésének bevételei
adatok Ft-ban

sorszám

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

módosítás +/-

2023. 08. 29. módosított előirányzat

módosítás +/-

2023. 10. 31. módosított előirányzat

módosítás +/-

2023. 12. 31. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

F

G

1.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

-

135 355

135 355

1 740 000

1 875 355

2.

Ellátási díjak (B405)

21 986 400

21 986 400

21 986 400

6 600 000

28 586 400

3.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

5 936 600

5 936 600

- 339 535

5 597 065

5 597 065

4.

Kamatbevételek (B408)

-

181 473

181 473

181 473

5.

Egyéb működési bevételek (B411)

-

22 707

22 707

22 707

6.

Működési bevételek (B4)

27 923 000

-

27 923 000

-

27 923 000

8 340 000

36 263 000

7.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

-

-

8.

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

9.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

-

-

10.

Költségvetési bevételek (B1-B7)

27 923 000

-

27 923 000

-

27 923 000

8 340 000

36 263 000

11.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

1 541 976

1 541 976

1 541 976

1 541 976

12.

Maradvány igénybevétele (B813)

1 541 976

1 541 976

1 541 976

1 541 976

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

189 153 486

1 541 976

190 695 462

190 695 462

18 756 690

209 452 152

14.

Finanszírozási bevételek (B8)

189 153 486

1 541 976

190 695 462

-

190 695 462

18 756 690

209 452 152

15.

Bevételek mindösszesen:

217 076 486

1 541 976

218 618 462

-

218 618 462

27 096 690

245 715 152
”

7. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetésének bevételei
adatok Ft-ban

sorszám

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

módosítás +/-

2023. 08. 29. módosított előirányzat

módosítás +/-

2023. 10. 31. módosított előirányzat

módosítás +/-

2023. 12. 31. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

F

G

1.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

-

-

-

-

-

2.

Ellátási díjak (B405)

3 960 000

3 960 000

- 31 130

3 928 870

3 928 870

3.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

-

29 000

29 000

29 000

4.

Egyéb működési bevételek (B411)

-

2 130

2 130

2 130

5.

Működési bevételek (B4)

3 960 000

-

3 960 000

-

3 960 000

-

3 960 000

6.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

-

-

7.

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

8.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

-

-

9.

Költségvetési bevételek (B1-B7)

3 960 000

-

3 960 000

3 960 000

3 960 000

10.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

322 303

322 303

322 303

322 303

11.

Maradvány igénybevétele (B813)

322 303

322 303

322 303

322 303

12.

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

43 567 203

322 303

43 889 506

43 889 506

3 180 000

47 069 506

13.

Finanszírozási bevételek (B8)

43 567 203

322 303

43 889 506

-

43 889 506

3 180 000

47 069 506

14.

Bevételek mindösszesen:

47 527 203

322 303

47 849 506

-

47 849 506

3 180 000

51 029 506
”

8. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az Ercsi Polgármesteri Hivatal mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2023. évi működési kiadásai
adatok Ft-ban

sorszám

kiemelt előirányzat száma

Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

módosítás +/-

2023. 08.29. módosított előirányzat

módosítás +/-

2023. 10. 31. módosított előirányzat

módosítás +/-

2023. 12. 31. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

G

H

1.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2.

K1

Személyi juttatások

117 938 512

- 6 605 000

111 333 512

1 880 000

113 213 512

30 136 488

143 350 000

3.

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 639 240

20 639 240

244 000

20 883 240

- 759 240

20 124 000

4.

K3

Dologi kiadások

38 498 000

7 486 109

45 984 109

469 000

46 453 109

46 453 109

5.

K5

Egyéb működési célú kiadások

728 469

728 469

728 469

728 469

6.

Összesen:

177 075 752

1 609 578

178 685 330

2 593 000

181 278 330

29 377 248

210 655 578

7.

8.

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

9.

K1

Személyi juttatások

14 756 000

14 756 000

14 756 000

- 4 806 000

9 950 000

10.

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 582 300

-

2 582 300

2 582 300

- 1 299 300

1 283 000

11.

K3

Dologi kiadások

431 000

431 000

431 000

431 000

12.

Összesen:

17 769 300

-

17 769 300

17 769 300

17 769 300

13.

14.

066020 Városgazdálkodás

15.

K1

Személyi juttatások

46 244 690

46 244 690

46 244 690

- 17 403 888

28 840 802

16.

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 092 821

8 092 821

8 092 821

- 5 228 060

2 864 761

17.

K3

Dologi kiadások

4 191 000

4 191 000

4 191 000

4 191 000

18.

Összesen:

58 528 511

-

58 528 511

58 528 511

58 528 511

19.

20.

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:

253 373 562

1 609 578

254 983 140

2 593 000

257 576 140

29 377 248

286 953 388

21.

K1

Személyi juttatások

178 939 202

- 6 605 000

172 334 202

1 880 000

174 214 202

7 926 600

182 140 802

22.

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31 314 360

-

31 314 360

244 000

31 558 360

- 7 286 600

24 271 760

23.

K3

Dologi kiadások

43 120 000

7 486 109

50 606 109

469 000

51 075 109

-

51 075 109

24.

K5

Egyéb működési célú kiadások

728 469

728 469

-

728 469

-

728 469

25.

Polgármesteri Hivatal mindöszesen:

253 373 562

1 609 578

254 983 140

2 593 000

257 576 140

640 000

258 216 140
”

9. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2023. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban
adatok Ft-ban

sorszám

kiemelt előirány-zat száma

Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

módosítás +/-

2023. 08.29. módosított előirányzat

módosítás +/-

2023. 10. 31. módosított előirányzat

módosítás +/-

2023. 12. 31. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

E

F

G

F

G

1.

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár

2.

K1

Személyi juttatások

32 186 634

875 000

33 061 634

145 904

33 207 538

33 207 538

3.

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 246 720

112 000

4 358 720

18 967

4 377 687

4 377 687

4.

K3

Dologi kiadások

59 126 000

2 163 982

61 289 982

- 1 262 629

60 027 353

- 7 334 546

52 692 807

5.

Összesen

95 559 354

3 150 982

98 710 336

- 1 097 758

97 612 578

- 7 334 546

90 278 032
”