Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 10. 02

Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.10.02.

[1] Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, Ercsi Város Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ (1) A Képviselő-testület Ercsi Város Önkormányzat 2025. évi költségvetését

a) 4 050 059 733 Ft bevétellel,

b) 4 050 059 733 Ft kiadással,

c) 0 Ft egyenleggel,

d) 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet)

e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet)állapítja meg

(2) A Képviselő-testület Ercsi Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat

a) 3 443 482 613 Ft működési költségvetés kiadásai;

aa) 1 528 353 708 Ft személyi juttatások kiadásai;

ab) 205 230 537 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;

ac) 1 166 668 994 Ft dologi kiadások;

ad) 5 181 004 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;

ae) 356 708 529 Ft egyéb működési célú kiadások;

af) 181 339 841 Ft tartalék;

b) 529 965 311 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;

ba) 415 114 556 Ft beruházások;

bb) 114 850 755 Ft felújítások;

bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;

c) 76 611 809 Ft finanszírozási kiadások;jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak figyelembevételéve a költségvetési címrendjét az 1. melléklet szerint határozza meg.

(4) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. melléklet alapján határozza meg.

(5) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet határozza meg.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.

(8) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalapot 60.000 Ft mértékben állapítja meg.

(9) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és a 234. § (4) bekezdése alapján egységesen 30% illetménykiegészítést határoz meg a Polgármesteri Hivatalban dolgozó felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére.

(10) Az önkormányzat költségvetési szerveiben foglalkoztatott közalkalmazottak részére maximum bruttó 40.000 Ft illetménykiegészítés adható, melyről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

(3) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(4) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint határozza meg.

(6) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 12. melléklet szerint határozza meg.

(8) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 13. melléklet szerint határozza meg.

(9)² A Képviselő-testület Ercsi Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadásai között 181 339 841 tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehetfelhasználni, átcsoportosítani.

(10) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi és az előző három év mérlegét a 14. melléklet szerint határozza meg.

(11) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 15. melléklet szerint határozza meg.

(12) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezését a 16. melléklet szerint határozza meg.

(13) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 17. melléklet szerint határozza meg.

(14) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételi kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 18. melléklet szerint határozza meg.

(15) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat kiadási kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 19. melléklet szerint határozza meg.

(16) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat céljelleggel tervezett támogatásait a 20. melléklet szerint határozza meg.

(17) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint határozza meg.

(18) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait a 22. melléklet szerint határozza meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati rendeletben, képviselő-testületi határozatban rögzített feladatok teljesítésére, a bevételi és kiadási előirányzatok saját hatáskörben történő módosítására, a kiadási előirányzatok átcsoportosítására.

(10) A (9) bekezdés szerinti hatáskörben engedélyezett (pót-) előirányzatok megállapításáról a polgármester az Intézmények vezetőit a döntést követően, a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

(11) Az Önkormányzat költségvetéséből támogatási célú pénzeszköz átadására csak a kedvezményezettel megkötött támogatási szerződés alapján kerülhet sor. A megállapodásban elő kell írni, hogy a szervezet a rendeltetésszerű vagy cél jellegű támogatással köteles elszámolni, szakmai beszámolót benyújtani.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez³

Ercsi Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéseinek címrendje

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás - Eredeti előirányzat	Kiadás - Módosított előirányzat	Bevétel - Eredeti előirányzat	Bevétel - Módosított előirányzat	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	ÁHT-n belüli támogatás
2	1	1	Ercsi Város Önkormányzat		3 378 881 208	3 311 778 328	3 378 881 208	3 311 778 328	1 374 193 869	0	1 937 584 459
3				Személyi juttatások	73 665 624	111 491 608
4				Munkaadókat terhelő járulékok	8 556 262	12 500 000
5				Dologi kiadások	491 412 124	633 836 408
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 750 004	5 181 004
7				Egyéb működési célú kiadások	389 308 536	356 708 529
8				Beruházások	458 640 000	344 054 633
9				Felújítások	123 745 000	112 463 131
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
11				Tartalék	344 005 649	181 339 841
12				Finanszírozási kiadások	1 483 798 009	1 554 203 174
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		2 219 535 260	2 215 872 770	2 219 535 260	2 215 872 770	738 281 405	1 477 591 365	0
14		1	Ercsi Polgármesteri Hivatal		372 216 264	375 006 128	372 216 264	375 006 128	2 789 864	372 216 264	0
15				Személyi juttatások	256 506 348	260 132 944
16				Munkaadókat terhelő járulékok	35 126 122	43 300 000
17				Dologi kiadások	69 083 794	67 108 184
18				Ellátási díjak	0	0
19				Egyéb működési célú kiadások	0	0
20				Felhalmozási kiadások	11 500 000	4 465 000
21		2	Ercsi Hétszínvirág Óvoda		223 400 484	224 496 620	223 400 484	224 496 620	1 096 136	223 400 484	0
22				Személyi juttatások	149 271 512	148 197 634
23				Munkaadókat terhelő járulékok	17 350 817	18 309 610
24				Dologi kiadások	54 373 155	55 279 376
25				Ellátási díjak	0	0
26				Egyéb működési célú kiadások	0	0
27				Felhalmozási kiadások	2 405 000	2 710 000
28		3	Ercsi Napfény Óvoda		309 222 060	309 991 520	309 222 060	309 991 520	769 460	309 222 060	0
29				Személyi juttatások	217 980 801	192 956 388
30				Munkaadókat terhelő járulékok	28 171 765	36 870 927
31				Dologi kiadások	59 019 494	77 009 305
32				Ellátási díjak	0	0
33				Egyéb működési célú kiadások	0	0
34				Felhalmozási kiadások	4 050 000	3 154 900
35		4	Mesefa Mini Bölcsőde I.		83 082 120	97 652 765	83 082 120	97 652 765	5 111 878	92 540 887	0
36				Személyi juttatások	58 031 274	68 162 340
37				Munkaadókat terhelő járulékok	7 762 443	8 500 000
38				Dologi kiadások	16 220 053	20 101 425
39				Ellátási díjak	0	0
40				Egyéb működési célú kiadások	0	0
41				Felhalmozási kiadások	1 068 350	889 000
42		5	Ercsi Egészségügyi Központ		826 442 252	790 665 913	826 442 252	790 665 913	689 011 849	101 654 064	0
43				Személyi juttatások	558 970 010	515 169 365
44				Munkaadókat terhelő járulékok	50 387 084	51 000 000
45				Dologi kiadások	112 085 158	166 133 261
46				Ellátási díjak	0	0
47				Egyéb működési célú kiadások	0	0
48				Felhalmozási kiadások	105 000 000	58 363 287
49		6	Ercsi Szociális Szolgálat		287 463 720	299 083 986	287 463 720	299 083 986	38 234 740	260 849 246	0
50				Személyi juttatások	181 863 668	181 098 229
51				Munkaadókat terhelő járulékok	23 819 942	27 700 000
52				Dologi kiadások	76 790 110	87 207 404
53				Ellátási díjak	0	0
54				Egyéb működési célú kiadások	0	0
55				Felhalmozási kiadások	4 990 000	3 078 353
56		7	Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár		117 708 360	118 975 838	117 708 360	118 975 838	1 267 478	117 708 360	0
57				Személyi juttatások	48 545 200	51 145 200
58				Munkaadókat terhelő járulékok	6 621 088	7 050 000
59				Dologi kiadások	52 142 072	59 993 631
60				Ellátási díjak	0	0
61				Egyéb működési célú kiadások	0	0
62				Felhalmozási kiadások	10 400 000	787 007

2. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez⁴

Ercsi Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	930 614 517	934 783 745
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	249 092 157	267 429 905
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	411 420 480	403 160 692
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	128 070 600	132 636 650
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	123 437 652	111 105 827
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 593 628	18 593 628
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	1 857 043
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	571 712 172	573 621 775
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	571 712 172	573 621 775
17	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	404 300 000	429 178 939
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	404 300 000	429 178 939
24	B3	Közhatalmi bevételek	943 166 667	824 725 672
25	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
26	B34	Vagyoni típusú adók	79 000 000	94 445 672
27	B351	Értékesítési és forgalmi adók	860 000 000	727 000 000
28	B352	Fogyasztási adók	0	0
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 166 667	3 280 000
31	B4	Működési bevételek	106 471 092	173 447 889
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	2 970
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 024 420	9 939 025
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 701 420	10 738 445
35	B404	Tulajdonosi bevételek	36 499 800	15 517 601
36	B405	Ellátási díjak	39 287 868	41 795 504
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 957 584	60 464 669
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	13 983 831
	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0
	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	1 675
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	21 004 169
43	B5	Felhalmozási bevételek	733 000 000	558 316 142
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	733 000 000	557 000 000
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 316 142
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 200 200
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0
	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0
52	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
53	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	3 200 200
54	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
55	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0
56	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0
	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0
59	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 689 264 448	3 497 274 362
60	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
63	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
65	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
66	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
67	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
68	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
69	B813	Maradvány igénybevétele	455 000 000	505 819 551
70	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	455 000 000	505 819 551
71	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
72	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	0	46 965 820
73	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	46 965 820
74	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0
75	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0
76	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
77	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0
78	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0
	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0
79	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0
80	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0
81	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0
82	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	455 000 000	552 785 371
83	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	4 144 264 448	4 050 059 733

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	3 392 820 109	3 443 482 613
3	K1	Személyi juttatások	1 544 834 437	1 528 353 708
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 795 523	205 230 537
5	K3	Dologi kiadások	931 125 960	1 166 668 994
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 750 004	5 181 004
7	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	389 308 536	356 708 529
8	K513	Tartalékok	344 005 649	181 339 841
9	K513	- Általános tartalék	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	721 798 350	529 965 311
12	K6	Beruházások	585 833 350	415 114 556
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
14	K7	Felújítások	135 965 000	114 850 755
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 114 618 459	3 973 447 924
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	29 645 989	76 611 809
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	29 645 989	76 611 809
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	29 645 989	76 611 809
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 144 264 448	4 050 059 733

3. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez⁵

Ercsi Város Önkormányzat 2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	930 614 517	934 783 745	Személyi juttatások	1 544 834 437	1 528 353 708
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	571 712 172	573 621 775	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 795 523	205 230 537
4	Működési bevételek	106 471 092	173 447 889	Dologi kiadások	931 125 960	1 166 668 994
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 200 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 750 004	5 181 004
6	Közhatalmi bevételek	943 166 667	824 725 672	Egyéb működési célú kiadások	389 308 536	356 708 529
7				Tartalékok	-71 496 001	-276 189 929
8	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	2 551 964 448	2 509 779 281	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	2 977 318 459	2 985 952 843
9	Működési célú finan.bevételek összesen	455 000 000	552 785 371	Működési célú finan.kiadások összesen	29 645 989	76 611 809
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	3 006 964 448	3 062 564 652	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	3 006 964 448	3 062 564 652
11	Költségvetési hiány:	425 354 011	476 173 562	Költségvetési többlet:
12	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:

4. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez⁶

Ercsi Város Önkormányzat 2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	404 300 000	429 178 939	Beruházások	585 833 350	415 114 556
3	Felhalmozási bevételek	733 000 000	558 316 142	Felújítások	135 965 000	114 850 755
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	Tartalékok	415 501 650	457 529 770
6	Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):	1 137 300 000	987 495 081	Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):	1 137 300 000	987 495 081
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	0	0	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	1 137 300 000	987 495 081	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	1 137 300 000	987 495 081
9	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:
10	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:

5. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség vállalásokból fennálló kötelezettségek

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2025.	2026.	2027.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

6. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez⁷

Ercsi Város Önkormányzat saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel	733 000 000	557 450 000
3	Helyi adók bevétele	939 000 000	821 445 672	862 517 956	905 643 853	950 926 046
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.			0	0	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 166 667	3 280 000	3 444 000	3 616 200	3 797 010
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 676 166 667	1 382 175 672	865 961 956	909 260 053	954 723 056
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	838 083 334	691 087 836	432 980 978	454 630 027	477 361 528
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség
14	Kamatfizetési kötelezettség
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0

7. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez⁸

Ercsi Város Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok Ft-ban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2
3
4
5
6
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

8. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez⁹

Ercsi Város Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Ercsi Város Önkormányzat gép, elektromos és késiszerszám beszerzés	600 000	2 025		600 000	0
3	Ercsi Város Önkormányzat traktor hótoló adapter, sózó adapter	2 000 000	2 025		2 000 000	0
4	Ercsi Város Önkormányzat Városrész rehabilitáció kapcsán ingatlan vásárlás	29 000 000	2 025		29 000 000	0
5	Ercsi Város Önkormányzat TOP_PLUSZ-.1.2.1-21-FE1-2022-00031-A városközpont komplex megújítása, valamint fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Ercsi városában- Élhető városok	150 000 000	2 025		150 000 000	0
6	Ercsi Város Önkormányzat TOP_PLUSZ-1.1.3-21-FE1-2022-00016-Új vizi turisztikai központ kialakítása Ercsiben - Csónakház	150 000 000	2 025		150 000 000	0
7	Ercsi Város Önkormányzat térfigyelő kamera	7 200 000	2 025		7 200 000	0
8	Ercsi Város Önkormányzat - Napfény óvoda keringtető szivattyú	142 989	2 025		142 989	0
9	Ercsi Város Önkormányzat - Mesefa Mini Bölcsőde II. eszköz beszerzés	798 367	2 025		798 367	0
10	Ercsi Város Önkormányzat - Fejérvíz Zrt. Gördülő fejlesztési terv alapján	1 132 523	2 025		1 132 523	0
11	Ercsi Város Önkormányzat - Városrendészet felszerelés	632 820	2 025		632 820	0
12	Ercsi Város Önkormányzat - egyéb TE beszerzés keretösszeg	39 684	2 025		39 684	0
13	Ercsi Város Önkormányzat - TOP_PLUSZ-1.1.3-21-FE1-2022-00016 Új vizi turisztikai kp.- projektmenedzsment I. rész	2 508 250	2 025		2 508 250	0
14	Ercsi Egészségügyi Központ TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00031 - IT pályázati rész	53 340 000	2 025		53 340 000	0
15	Ercsi Egészségügyi Központ sürgős és szükséges egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4 000 000	2 025		4 000 000	0
16	Ercsi Egészségügyi Központ sürgős és szükséges informatikai eszköz beszerzés	1 023 287	2 025		1 023 287	0
17	Mesefa Mini Bölcsőde egyéb TE beszerzés	19 900	2 025		19 900	0
18	Mesefa Mini Bölcsőde 40 L Philipd hűtőszekrész beszerzés	49 900	2 025		49 900	0
19	Mesefa Mini bölcsőde napellenző terasz fölé	819 200	2 025		819 200	0
20	Ercsi Polgármesteri Hivatal - IT beszerzés ESET Protect Entry On-Prem 3 évre 27 db	525 000	2 025		525 000	0
21	Ercsi Polgármesteri Hivatal - Szgk hivatal	3 940 000	2 025		3 940 000	0
22	Ercsi Hétszínvirág Óvoda - 2 csoportszobába klíma telepítése	1 250 695	2 025		1 250 695	0
23	Ercsi Hétszínvirág Óvoda - hintaállvány 2 db lap hintával, telepítéssel	887 362	2 025		887 362	0
24	Ercsi Hétszínvirág Óvoda - bútorhat: ülőkék, asztalok, nyitott állványok,polc, pad, homokozó készítés	298 834	2 025		298 834	0
25	Ercsi Hétszínvirág Óvoda - műszaki TE beszerzés	204 957	2 025		204 957	0
26	Ercsi Hétszínvirág Óvoda - padlószőnyegek	68 152	2 025		68 152	0
27	Ercsi Napfény Óvoda - Felülfagyasztós hűtő beszerzés	89 900	2 025		89 900	0
28	Ercsi Napfény Óvoda - száraz, nedves porszívó	30 998	2 025		30 998	0
29	Ercsi Napfény Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	63 879	2 025		63 879	0
30	Ercsi Napfény Óvoda - kerti magaságyás	19 630	2 025		19 630	0
31	Ercsi Napfény Óvoda - árnyékolás napvitorla+telepítés	800 000	2 025		800 000	0
32	Ercsi Napfény Óvoda - csoportszoba bútor	1 000 000	2 025		1 000 000	0
33	Ercsi Napfény Óvoda - használati eszközök	500 000	2 025		500 000
34	Ercsi Napfény Óvoda - kis bútorok	500 000	2 025		500 000	0
35	Ercsi Napfény Óvoda- informatikai eszköz beszerzés keretösszeg	150 493	2 025		150 493	0
36	Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár informatikai eszközök beszerzése: vonalkód olvasó, SSD, blokknyomtató, Windows 11 pro, egér	417 161	2 025		417 161	0
37	Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár egyéb TE beszerzés	161 300	2 025		161 300	0
38	Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár informatikai eszköz beszerzés keretösszeg	208 546	2 025		208 546	0
39	Ercsi Szociális Szolgálat informatikai eszköz beszerzés	39 960	2 025		39 960	0
40	Ercsi Szociális Szolgálat TE beszerzés: fém tárolóállvány, porszívó, szekrénypolcok, komódok, gáztűzhely, vasaló, akkumulátor, Liebher hűtőszekrény	650 769	2 025		650 769	0
41	ÖSSZESEN:	415 114 556		0	415 114 556	0

9. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Ercsi Város Önkormányzat felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Ercsi Város Önkormányzat - térfigyelő rendszer felújítása	2 500 000	2 025		2 500 000	0
3	Ercsi Város Önkormányzat - Sinatelepi játszótér festése	50 000	2 025		50 000	0
4	Ercsi Város Önkormányzat - hivatali irodai világítás	544 487	2 025		544 487	0
5	Ercsi Város Önkormányzat - út felújítás: Savanyúrét	77 000 000	2 025		77 000 000	0
6	Ercsi Város Önkormányzat - út felújítás: Töltés utca	2 600 000	2 025		2 600 000	0
7	Ercsi Város Önkormányzat - út felújítás: Szent István köz	2 600 000	2 025		2 600 000	0
8	Ercsi Város Önkormányzat - Rákóczi Ferenc utca kereszteződéstől a Jókai utcáig járda felújítás (320 méter)	7 000 000	2 025		7 000 000	0
9	Ercsi Város Önkormányzat - Szociális Szolgálat festése	2 020 000	2 025		2 020 000	0
10	Ercsi Város Önkormányzat - Hétszínvirág óvoda festés	2 381 781	2 025		2 381 781	0
11	Ercsi Város Önkormányzat - Napfény óvoda festés	1 687 830	2 025		1 687 830	0
12	Ercsi Város Önkormányzat - Napfény óvoda Bercsényi ó u. terasz burkolás	508 912	2 025		508 912	0
13	Ercsi Város Önkormányzat - Cukorgyár bekötő út-Kispusztai utca-Vörösmarty utca-Móricz Zs. utca vasbolt előtti rész, Móricz Zs. Utca - Határ utca kereszteződés (218 m2) + József Attila u. (3m2)	4 152 900	2 025		4 152 900	0
14	Ercsi Város Önkormányzat - Táncsics Mihály utca 16. sz. alaltti önkormányzati bérlakás nyilászáró cseréje és külső, belső párkányok	605 000	2 025		605 000	0
15	Ercsi Város Önkormányzat - Fejérvíz Zrt. Gördülő fejlesztési terv keretében víziközmű felújítás - Tolózáraknák felújítása	3 810 000	2 025		3 810 000	0
16	Ercsi Város Önkormányzat - Fejérvíz Zrt. Gördülő fejlesztési terv keretében víziközmű felújítás - Szennyvíztelep Hidrostal szivattyú felújítása	726 191	2 025		726 191	0
17	Ercsi Város Önkormányzat - szabad felújítási keret	4 276 030	2 025		4 276 030	0
18	Ercsi Szociális Szolgálat Fiat Ducato felújítás LKP-909	2 387 624	2 025		2 387 624	0
28	ÖSSZESEN:	114 850 755		0	114 850 755	0

10. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez¹¹

Ercsi Város Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Adatok Ft-ban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2
3
4
5
6
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-FE1-2022-00016 - Új vizi turisztikai központ kialakítása Ercsiben - Csónakház

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025.	2026.	2027. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	150 000 000			150 000 000
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	150 000 000	0	0	150 000 000
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	150 000 000			150 000 000
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	150 000 000	0	0	150 000 000

3. EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00031 - A városközpont komplex megújítása, valamint fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Ercsi városában - Élhető városok

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025.	2026.	2027. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	150 000 000			150 000 000
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	150 000 000	0	0	150 000 000
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	150 000 000			150 000 000
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	150 000 000	0	0	150 000 000

4. EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-FE1-2022-00010 - Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025.	2026.	2027. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	53 000 000			53 000 000
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	53 000 000	0	0	53 000 000
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	53 000 000			53 000 000
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	53 000 000	0	0	53 000 000

11. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez¹²

Ercsi Város Önkormányzat adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Adatok Ft-ban

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások	0	0	0	0	0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0

12. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez¹³

Ercsi Város Önkormányzat összes bevétel, kiadás

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	930 614 517	934 783 745
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	249 092 157	267 429 905
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	411 420 480	403 160 692
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	128 070 600	132 636 650
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	123 437 652	111 105 827
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 593 628	18 593 628
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	1 857 043
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 000 000	13 909 603
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	12 000 000	13 909 603
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	304 300 000	376 178 939
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	304 300 000	376 178 939
22	B3	Közhatalmi bevételek	943 166 667	824 725 672
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	79 000 000	94 445 672
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	860 000 000	727 000 000
26	B352	Fogyasztási adók	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 166 667	3 280 000
29	B4	Működési bevételek	55 800 024	118 865 937
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 724 412	4 724 412
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 661 420	8 661 420
33	B404	Tulajdonosi bevételek	29 763 792	15 000 000
34	B405	Ellátási díjak	787 404	1 509 898
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 862 996	57 744 426
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	11 379 203
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	19 846 578
43	B5	Felhalmozási bevételek	733 000 000	557 450 000
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	733 000 000	557 000 000
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	450 000
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 978 881 208	2 825 913 896
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	400 000 000	438 898 612
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000	438 898 612
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	46 965 820
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	46 965 820
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	400 000 000	485 864 432
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	3 378 881 208	3 311 778 328

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 312 698 199	1 301 057 390
3	K1	Személyi juttatások	73 665 624	111 491 608
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 556 262	12 500 000
5	K3	Dologi kiadások	491 412 124	633 836 408
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 750 004	5 181 004
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	389 308 536	356 708 529
8	K513	Tartalékok	344 005 649	181 339 841
9	K513	- Általános tartalék	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	582 385 000	456 517 764
12	K6	Beruházások	458 640 000	344 054 633
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
14	K7	Felújítások	123 745 000	112 463 131
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 895 083 199	1 757 575 154
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 483 798 009	1 554 203 174
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 645 989	76 611 809
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	1 454 152 020	1 477 591 365
33	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 483 798 009	1 554 203 174
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 378 881 208	3 311 778 328

13. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat összes bevétel, kiadás

Adatok Ft-ban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	55 800 024	55 800 024	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 724 412	4 724 412	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 661 420	8 661 420	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	29 763 792	29 763 792	0	0
7	B405	Ellátási díjak	787 404	787 404	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 862 996	11 862 996	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 000 000	12 000 000	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	12 000 000	12 000 000	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	943 166 667	943 166 667	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	304 300 000	304 300 000	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	304 300 000	304 300 000	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	733 000 000	733 000 000	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	733 000 000	733 000 000	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	2 048 266 691	2 048 266 691	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	400 000 000	400 000 000	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000	400 000 000	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 448 266 691	2 448 266 691	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 312 698 199	1 312 698 199	0	0
3	K1	Személyi juttatások	73 665 624	73 665 624	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 556 262	8 556 262	0	0
5	K3	Dologi kiadások	491 412 124	491 412 124	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 750 004	5 750 004	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	733 314 185	733 314 185	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	582 385 000	582 385 000	0	0
9	K6	Beruházások	458 640 000	458 640 000	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	123 745 000	123 745 000	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	1 483 798 009	1 483 798 009	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	3 378 881 208	3 378 881 208	0	0

14. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez¹⁴

15. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok Ft-ban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó		0
8	5.2.	Telekadó
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16	9	Egyéb kedvezmény
17	10	Egyéb kölcsön elengedése
18	11	Összesen:	0	0

17. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terv 2025. évre

Adatok ft-ban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	126 111 623	125 295 861	125 295 861	125 295 861	125 295 861	125 295 861	125 295 861	124 887 980	124 887 980	124 887 980	124 887 980	124 887 980	1 502 326 689
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	404 300 000	0	0	0	0	0	404 300 000
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	430 000 000	0	0	0	0	0	513 166 667	0	0	0	943 166 667
5	B4	Működési bevételek	8 872 591	8 872 591	8 872 591	8 872 591	8 872 591	8 872 591	8 872 591	8 872 591	8 872 591	8 872 591	8 872 591	8 872 591	106 471 092
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	733 000 000	0	0	0	0	0	733 000 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	455 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 000 000
10	B	Bevételek összesen:	589 984 214	134 168 452	564 168 452	134 168 452	134 168 452	134 168 452	1 271 468 452	133 760 571	646 927 238	133 760 571	133 760 571	133 760 571	4 144 264 448

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	108 901 154	109 576 854	108 764 380	140 526 269	139 655 019	164 902 482	124 172 269	124 172 269	124 172 269	124 172 269	125 212 269	150 606 934	1 544 834 437
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	11 697 724	11 785 565	11 686 904	18 023 938	18 013 088	21 391 596	13 677 918	13 677 918	13 677 918	13 677 918	13 969 118	16 515 918	177 795 523
4	K3	Dologi kiadások	74 410 092	74 410 057	74 410 057	74 410 057	74 972 057	85 287 048	101 429 432	74 229 432	74 229 432	74 729 432	74 229 432	74 379 432	931 125 960
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	429 167	429 167	429 167	429 167	429 167	429 167	1 029 167	429 167	429 167	429 167	429 167	429 167	5 750 004
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	369 785 527	25 779 878	25 779 878	25 779 878	99 729 878	25 779 878	25 779 878	31 779 878	25 779 878	25 779 878	25 779 878	25 779 878	733 314 185
7	K6	Beruházások	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	519 943 350	5 890 000	10 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	585 833 350
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	135 965 000	0	0	0	0	0	0	135 965 000
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	29 645 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 645 989
11	K	Kiadások összesen:	600 369 653	227 481 521	226 570 386	264 669 309	852 742 559	439 645 171	276 588 664	249 788 664	243 788 664	244 288 664	245 119 864	273 211 329	4 144 264 448

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	-10 385 439	-93 313 069	337 598 066	-130 500 857	-718 574 107	-305 476 719	994 879 788	-116 028 093	403 138 574	-110 528 093	-111 359 293	-139 450 758	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	662 218 319	196 832 880	103 519 811	441 117 877	310 617 020	-407 957 087	-713 433 806	281 445 982	165 417 889	568 556 463	458 028 370	346 669 077	662 218 319
3	2	+ bevételek	134 984 214	134 168 452	564 168 452	134 168 452	134 168 452	134 168 452	1 271 468 452	133 760 571	646 927 238	133 760 571	133 760 571	133 760 571	3 689 264 448
4	3	- kiadások	600 369 653	227 481 521	226 570 386	264 669 309	852 742 559	439 645 171	276 588 664	249 788 664	243 788 664	244 288 664	245 119 864	273 211 329	4 144 264 448
5	4	Záró pénzkészlet	196 832 880	103 519 811	441 117 877	310 617 020	-407 957 087	-713 433 806	281 445 982	165 417 889	568 556 463	458 028 370	346 669 077	207 218 319	207 218 319

18. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok Ft-ban

	A	B
S.	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 092 100 016 Ft
	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 670 929 Ft
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 381 943 588 Ft
	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 000 000 Ft
	072111 - Háziorvosi alapellátás	486 912 168 Ft
	072210 - Járóbetegek gyógyító szakellátása	182 876 020 Ft
	095040 - Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	1 000 008 Ft
	102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	27 999 996 Ft
	102031 - Idősek nappali ellátása	1 810 044 Ft
	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	3 000 000 Ft
	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	6 852 336 Ft
	107052 - Házi segítségnyújtás	932 676 Ft
	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	943 166 667 Ft
	Végösszeg	4 144 264 448 Ft

19. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok Ft-ban

	A	B
S.	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
1	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 202 060 910 Ft
2	011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	16 987 392 Ft
3	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	29 645 989 Ft
4	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	0 Ft
5	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 874 192 Ft
6	072210 - Járóbetegek gyógyító szakellátása	826 442 250 Ft
7	082044 - Könyvtári szolgáltatások	11 820 880 Ft
8	082061 - Múzeumi gyűjteményi tevékenység	3 163 344 Ft
9	082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység	7 399 128 Ft
10	082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	95 575 000 Ft
11	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	21 950 000 Ft
12	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	486 966 354 Ft
13	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	18 149 484 Ft
14	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	41 783 700 Ft
15	102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	194 522 502 Ft
16	102031 - Idősek nappali ellátása	9 363 844 Ft
17	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	83 232 111 Ft
18	104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	54 864 972 Ft
19	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	600 000 Ft
20	107052 - Házi segítségnyújtás	28 112 392 Ft
21	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 750 004 Ft
22	Végösszeg	4 144 264 448 Ft

20. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Ercsi Város Önkormányzat kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1	Szent László Völgye Kistérségi	2025. évi hozzájárulás keretösszeg	6 000 000	6 000 000
3	2	Ercsi Eötvös József Nyugdíjas Klub Egyesület	tevékenységi körébe tartozó céljára	700 000	300 000
4	3	Ercsi Egészséges Életmód Egyesület	tevékenységi körébe tartozó céljára	500 000	500 000
5	4	Ercsi Kinizsi SE	tevékenységi körébe tartozó céljára	18 000 000	18 000 000
6	5	Ercsi Polgári Őrség	tevékenységi körébe tartozó céljára	1 400 000	0
7	6	Honvéd Nyugállományúak Klubja	tevékenységi körébe tartozó céljára	250 000	250 000
8	7	Sina Polgárőr Egyesület	tevékenységi körébe tartozó céljára	700 000	700 000
9	8	Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület	tevékenységi körébe tartozó céljára	400 000	350 000
10	9	Gárdonyi Rendőrkapitányság Ercsi Rendőrörs	közrend és a közbiztonság javítására	0	2 500 000
11	10	Katana SE	tevékenységi körébe tartozó céljára	0	400 000
12	11	Zöldövezet Alapítvány	tevékenységi körébe tartozó céljára	0	1 000 000
13	12	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	tevékenységi körébe tartozó céljára	0	750 000
14	13	Roma Nemzetiésgi Önkormányzat	Helyi roma gyerekek kirándulásának finanszírozására a Budakeszi Vadasparkba és Dínó élmányparkba	0	600 000
15	14	Brusa ösztöndíj 2025. "2025 A" pályázók		600 000	150 000
16	15	Szent László Völgye Kistérségi	Barangoló tábor 2025.07.07-07.11.	0	60 000
17	16	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	2025. évi működési hozzájárulás (8402 fő *100,- Ft)	0	840 200
18	17	Összesen:		28 550 000	32 400 200

21. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Ercsi Város Önkormányzat 2025. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	981 522 932	1 030 599 079	1 082 129 033
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	602 302 864	632 418 007	664 038 907
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	450 637 886	473 169 780	496 828 269
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	865 961 956	909 260 053	954 723 056
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	72 451 508	76 074 083	79 877 788
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	790 066 448	829 569 770	871 048 258
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 444 000	3 616 200	3 797 010
12	5.	Működési bevételek	182 120 283	191 226 298	200 787 613
13	6.	Felhalmozási bevételek	100 000 000	90 000 000	80 000 000
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 182 545 921	3 326 673 217	3 478 506 878
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	580 424 640	609 445 872	639 918 165
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 762 970 561	3 936 119 089	4 118 425 043

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	3 618 163 749	3 799 071 936	3 989 025 533
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	144 806 812	137 047 153	129 399 510
4	2.1.	Beruházások	98 468 632	93 192 065	87 991 667
5	2.2.	Felújítások	46 338 180	43 855 088	41 407 843
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 762 970 561	3 936 119 089	4 118 425 043
8	4.	CÉLTARTALÉK
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	3 762 970 561	3 936 119 089	4 118 425 043

22. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Ercsi Város Önkormányzat kimutatás 2025. évi létszámgazdálkodásról

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Sor- szám	Bérrendszerek, jogviszonyok megnevezése	Ercsi Város Önkormányzat	Ercsi Polgármesteri Hivatal	Ercsi Hétszínvirág Óvoda	Ercsi Napfény Óvoda	Mesefa Mini Bölcsőde I.	Ercsi Egészségügyi Központ	Ercsi Szociális Szolgálat	Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	Összesen
2	a	Köztisztviselők, kormánytisztviselők	0,00 fő	24,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	24,00 fő
3	b	Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
4	c	Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
5	d	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	52,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	52,00 fő
6	e	Közalkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	1,00 fő	3,00 fő	12,00 fő	0,00 fő	24,00 fő	0,00 fő	40,00 fő
7	f	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	0,00 fő	0,00 fő	19,00 fő	25,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	44,00 fő
8	g	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
9	h	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
10	i	Rendvédelmi alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
11	j	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
12	k	Honvédelmi alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
13	l	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	2,00 fő	6,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	7,00 fő	15,00 fő
14	m	- ebből: közfoglalkoztatottak	20,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	20,00 fő
15	n	Választott tisztségviselők	17,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	17,00 fő
16		Összesen:	19,00 fő	30,00 fő	20,00 fő	28,00 fő	12,00 fő	52,00 fő	24,00 fő	7,00 fő	192,00 fő

A 2. § az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (9) bekezdése az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 6. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 7. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 8. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 9. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 10. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 11. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 12. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 14. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 20. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 21. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 22. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.