Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 29Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
[1] A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet célja a költségvetés teljesítéséről történő záró számadás.
[2] Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) és k) pontja alapján, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével és figyelembe vételével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Ercsi Város Önkormányzat, valamint az általa fenntartott költségvetési szervekre.
2. A zárszámadás bevételei és kiadásai
2. § (1) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:
a) 3 745 814 282 Ft bevétellel;
b) 3 239 994 731 Ft kiadással;
c) 505 819 551 Ft maradvánnyal;
hagyja jóvá.
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit
a) 843 129 690 Ft működési támogatások bevételei;
b) 397 226 858 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről;
c) 10 749 993 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;
d) 970 690 187 Ft közhatalmi bevételek;
e) 186 101 518 Ft működési bevételek;
f) 4 766 179 Ft felhalmozási bevételek;
g) 1 675 163 Ft működési célú átvett pénzeszközök;
h) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök;
i) 1 331 474 694 Ft finanszírozási bevételek;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit
a) 2 549 051 766 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 1 106 836 874 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 126 050 107 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 912 590 150 Ft dologi kiadások;
ad) 4 746 627 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 398 828 008 Ft egyéb működési célú kiadások;
b) 592 270 680 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 169 272 990 Ft beruházások;
bb) 53 116 626 Ft felújítások;
bc) 369 881 064 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 98 672 285 Ft finanszírozási kiadások;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(4) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(5) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(6) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
3. A zárszámadás részletezése
3. § (1) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházási kiadásait beruházásonként a 4. melléklet, a felújítási kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.
(3) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát, annak felhasználását és a maradvány levezetését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(4) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a(z) Ercsi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a(z) Ercsi Hétszínvirág Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a(z) Ercsi Napfény Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a(z) Mesefa Mini Bölcsőde I. bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a(z) Ercsi Egészségügyi Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a(z) Ercsi Szociális Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a(z) Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a zárszámadás pénzügyi mérlegét, az előző évek teljesítéseivel a 16. melléklet szerint fogadja el.
(13) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 17. melléklet szerint fogadja el.
(14) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szóló kimutatást a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(18) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a normatív állami támogatások elszámolásáról szóló kimutatást a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. Vagyonkimutatás
4. § (1) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, állományi értékek szerint a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, forgalomképesség szerint a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról szóló vagyonkimutatást a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, kulturális javakról, régészeti leletekről szóló vagyonkimutatást a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyonkezelésbe adott eszközökről, függő befektetett eszközökről, készletekről szóló vagyonkimutatást a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről szóló vagyonkimutatást a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedések alakulását a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegeit a 29. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzeszközök változásának levezetését a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete kimutatás a 2024. évi létszámgazdálkodásról a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A zárszámadás végrehajtásának szabályai
5. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
6. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
774 005 958 |
843 129 690 |
843 129 690 |
609 179 855 |
76 138 870 |
157 810 965 |
100% |
|
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
243 954 730 |
245 594 730 |
245 594 730 |
87 783 765 |
0 |
157 810 965 |
100% |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
337 198 490 |
337 027 828 |
337 027 828 |
337 027 828 |
0 |
0 |
100% |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
111 601 312 |
172 773 923 |
172 773 923 |
96 635 053 |
76 138 870 |
0 |
100% |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
62 620 179 |
62 583 879 |
62 583 879 |
62 583 879 |
0 |
0 |
100% |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 631 247 |
23 977 170 |
23 977 170 |
23 977 170 |
0 |
0 |
100% |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 172 160 |
1 172 160 |
1 172 160 |
0 |
0 |
100% |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
194 621 600 |
397 226 858 |
397 226 858 |
392 684 267 |
0 |
4 542 591 |
100% |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
194 621 600 |
397 226 858 |
397 226 858 |
392 684 267 |
0 |
4 542 591 |
100% |
|
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
26 630 907 |
10 749 993 |
10 749 993 |
10 749 993 |
0 |
0 |
100% |
|
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
26 630 907 |
10 749 993 |
10 749 993 |
10 749 993 |
0 |
0 |
100% |
|
23 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
977 000 000 |
978 393 534 |
970 690 187 |
970 690 187 |
0 |
0 |
99% |
|
25 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
63 600 000 |
63 600 000 |
62 280 703 |
62 280 703 |
0 |
0 |
98% |
|
26 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
902 500 000 |
903 893 534 |
903 893 534 |
903 893 534 |
0 |
0 |
100% |
|
27 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
10 900 000 |
10 900 000 |
4 515 950 |
4 515 950 |
0 |
0 |
41% |
|
31 |
5. |
Működési bevételek |
152 468 000 |
308 694 815 |
186 101 518 |
146 832 465 |
34 531 958 |
4 737 095 |
60% |
|
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
15 800 000 |
17 862 986 |
10 460 526 |
9 534 903 |
682 076 |
243 547 |
59% |
|
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
11 000 000 |
13 984 376 |
13 905 636 |
12 735 961 |
535 432 |
634 243 |
99% |
|
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
42 000 000 |
61 273 331 |
61 212 702 |
55 269 817 |
5 942 885 |
0 |
100% |
|
36 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
33 500 000 |
32 313 450 |
31 313 844 |
7 308 853 |
24 004 991 |
0 |
97% |
|
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
18 168 000 |
71 876 275 |
20 282 166 |
19 869 361 |
187 547 |
225 258 |
28% |
|
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
7 914 |
7 914 |
7 914 |
0 |
0 |
100% |
|
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
32 000 000 |
34 657 479 |
24 069 320 |
23 645 663 |
272 259 |
151 398 |
69% |
|
41 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
118 058 |
319 358 |
319 358 |
0 |
0 |
271% |
|
44 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
76 600 946 |
24 530 052 |
18 140 635 |
2 906 768 |
3 482 649 |
32% |
|
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
18 400 000 |
222 066 179 |
4 766 179 |
4 766 179 |
0 |
0 |
2% |
|
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
18 400 000 |
217 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
4 766 179 |
4 766 179 |
4 766 179 |
0 |
0 |
100% |
|
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 675 163 |
1 675 163 |
1 675 163 |
0 |
0 |
100% |
|
52 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
53 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
54 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 675 163 |
1 675 163 |
1 675 163 |
0 |
0 |
100% |
|
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
58 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
59 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
60 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
61 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
62 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8): |
2 143 126 465 |
2 761 936 232 |
2 414 339 588 |
2 136 578 109 |
110 670 828 |
167 090 651 |
87% |
|
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
67 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
69 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
70 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
71 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
72 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 120 000 000 |
1 229 712 251 |
1 229 712 251 |
1 229 626 899 |
0 |
85 352 |
100% |
|
74 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 120 000 000 |
1 229 712 251 |
1 229 712 251 |
1 229 626 899 |
0 |
85 352 |
100% |
|
75 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
101 762 443 |
101 762 443 |
101 762 443 |
0 |
0 |
100% |
|
77 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
101 762 443 |
101 762 443 |
101 762 443 |
0 |
0 |
100% |
|
78 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
79 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
81 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
82 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
83 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
84 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
85 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 120 000 000 |
1 331 474 694 |
1 331 474 694 |
1 331 389 342 |
0 |
85 352 |
100% |
|
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
3 263 126 465 |
4 093 410 926 |
3 745 814 282 |
3 467 967 451 |
110 670 828 |
167 176 003 |
92% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
2 631 572 834 |
3 309 287 066 |
2 549 051 766 |
1 795 564 515 |
458 822 951 |
294 664 300 |
77% |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
949 677 415 |
1 146 183 545 |
1 106 836 874 |
650 600 426 |
247 785 501 |
208 450 947 |
97% |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
128 451 024 |
141 088 721 |
126 050 107 |
74 678 673 |
24 229 504 |
27 141 930 |
89% |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
887 504 044 |
1 057 313 466 |
912 590 150 |
748 135 677 |
105 383 050 |
59 071 423 |
86% |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 095 000 |
7 560 000 |
4 746 627 |
4 746 627 |
0 |
0 |
63% |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
440 755 452 |
409 661 608 |
398 828 008 |
317 403 112 |
81 424 896 |
0 |
97% |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
219 089 899 |
547 479 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
K513 |
- általános tartalék |
219 089 899 |
547 479 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
K513 |
- céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
604 997 800 |
685 451 575 |
592 270 680 |
581 230 639 |
8 563 804 |
2 476 237 |
86% |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
549 020 510 |
237 879 947 |
169 272 990 |
161 979 790 |
4 816 963 |
2 476 237 |
71% |
|
13 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
K7 |
Felújítások |
55 977 290 |
76 690 564 |
53 116 626 |
49 369 785 |
3 746 841 |
0 |
69% |
|
15 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
370 881 064 |
369 881 064 |
369 881 064 |
0 |
0 |
100% |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
3 236 570 634 |
3 994 738 641 |
3 141 322 446 |
2 376 795 154 |
467 386 755 |
297 140 537 |
79% |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
26 555 831 |
98 672 285 |
98 672 285 |
98 672 285 |
0 |
0 |
100% |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
26 555 831 |
98 672 285 |
98 672 285 |
98 672 285 |
0 |
0 |
100% |
|
32 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
9. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
26 555 831 |
98 672 285 |
98 672 285 |
98 672 285 |
0 |
0 |
100% |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
3 263 126 465 |
4 093 410 926 |
3 239 994 731 |
2 475 467 439 |
467 386 755 |
297 140 537 |
79% |
2. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
774 005 958 |
843 129 690 |
843 129 690 |
609 179 855 |
76 138 870 |
157 810 965 |
100% |
|
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
243 954 730 |
245 594 730 |
245 594 730 |
87 783 765 |
0 |
157 810 965 |
100% |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
337 198 490 |
337 027 828 |
337 027 828 |
337 027 828 |
0 |
0 |
100% |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
111 601 312 |
172 773 923 |
172 773 923 |
96 635 053 |
76 138 870 |
0 |
100% |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
62 620 179 |
62 583 879 |
62 583 879 |
62 583 879 |
0 |
0 |
100% |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 631 247 |
23 977 170 |
23 977 170 |
23 977 170 |
0 |
0 |
100% |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 172 160 |
1 172 160 |
1 172 160 |
0 |
0 |
100% |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
194 621 600 |
397 226 858 |
397 226 858 |
392 684 267 |
0 |
4 542 591 |
100% |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
194 621 600 |
397 226 858 |
397 226 858 |
392 684 267 |
0 |
4 542 591 |
100% |
|
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
977 000 000 |
978 393 534 |
970 690 187 |
970 690 187 |
0 |
0 |
99% |
|
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
63 600 000 |
63 600 000 |
62 280 703 |
62 280 703 |
0 |
0 |
98% |
|
19 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
902 500 000 |
903 893 534 |
903 893 534 |
903 893 534 |
0 |
0 |
100% |
|
20 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
10 900 000 |
10 900 000 |
4 515 950 |
4 515 950 |
0 |
0 |
41% |
|
24 |
4. |
Működési bevételek |
152 468 000 |
308 694 815 |
186 101 518 |
146 832 465 |
34 531 958 |
4 737 095 |
60% |
|
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
15 800 000 |
17 862 986 |
10 460 526 |
9 534 903 |
682 076 |
243 547 |
59% |
|
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
11 000 000 |
13 984 376 |
13 905 636 |
12 735 961 |
535 432 |
634 243 |
99% |
|
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
42 000 000 |
61 273 331 |
61 212 702 |
55 269 817 |
5 942 885 |
0 |
100% |
|
29 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
33 500 000 |
32 313 450 |
31 313 844 |
7 308 853 |
24 004 991 |
0 |
97% |
|
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
18 168 000 |
71 876 275 |
20 282 166 |
19 869 361 |
187 547 |
225 258 |
28% |
|
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
7 914 |
7 914 |
7 914 |
0 |
0 |
100% |
|
33 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
32 000 000 |
34 657 479 |
24 069 320 |
23 645 663 |
272 259 |
151 398 |
69% |
|
34 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
118 058 |
319 358 |
319 358 |
0 |
0 |
271% |
|
37 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
76 600 946 |
24 530 052 |
18 140 635 |
2 906 768 |
3 482 649 |
32% |
|
38 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 675 163 |
1 675 163 |
1 675 163 |
0 |
0 |
100% |
|
39 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 675 163 |
1 675 163 |
1 675 163 |
0 |
0 |
100% |
|
44 |
6. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6) |
2 098 095 558 |
2 529 120 060 |
2 398 823 416 |
2 121 061 937 |
110 670 828 |
167 090 651 |
95% |
|
45 |
7. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
48 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
49 |
8. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
52 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
53 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
54 |
9. |
Maradvány igénybevétele |
560 033 107 |
777 076 848 |
777 076 848 |
776 991 496 |
0 |
85 352 |
100% |
|
55 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
560 033 107 |
777 076 848 |
777 076 848 |
776 991 496 |
0 |
85 352 |
100% |
|
56 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
57 |
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
101 762 443 |
101 762 443 |
101 762 443 |
0 |
0 |
100% |
|
58 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
101 762 443 |
101 762 443 |
101 762 443 |
0 |
0 |
100% |
|
59 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
60 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
61 |
11. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
62 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
63 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
64 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
65 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
66 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
67 |
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
68 |
13. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
69 |
14. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7. + … +13.) |
560 033 107 |
878 839 291 |
878 839 291 |
878 753 939 |
0 |
85 352 |
100% |
|
70 |
15. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6 + 14) |
2 658 128 665 |
3 407 959 351 |
3 277 662 707 |
2 999 815 876 |
110 670 828 |
167 176 003 |
96% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
2 412 482 935 |
2 761 807 340 |
2 549 051 766 |
1 795 564 515 |
458 822 951 |
294 664 300 |
92% |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
949 677 415 |
1 146 183 545 |
1 106 836 874 |
650 600 426 |
247 785 501 |
208 450 947 |
97% |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
128 451 024 |
141 088 721 |
126 050 107 |
74 678 673 |
24 229 504 |
27 141 930 |
89% |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
887 504 044 |
1 057 313 466 |
912 590 150 |
748 135 677 |
105 383 050 |
59 071 423 |
86% |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 095 000 |
7 560 000 |
4 746 627 |
4 746 627 |
0 |
0 |
63% |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
440 755 452 |
409 661 608 |
398 828 008 |
317 403 112 |
81 424 896 |
0 |
97% |
|
8 |
2. |
Tartalékok |
219 089 899 |
547 479 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
K513 |
Általános tartalék |
219 089 899 |
547 479 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
K513 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
3. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2) |
2 631 572 834 |
3 309 287 066 |
2 549 051 766 |
1 795 564 515 |
458 822 951 |
294 664 300 |
77% |
|
12 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
26 555 831 |
98 672 285 |
98 672 285 |
98 672 285 |
0 |
0 |
100% |
|
24 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
26 555 831 |
98 672 285 |
98 672 285 |
98 672 285 |
0 |
0 |
100% |
|
26 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
10. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
26 555 831 |
98 672 285 |
98 672 285 |
98 672 285 |
0 |
0 |
100% |
|
37 |
11. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
2 658 128 665 |
3 407 959 351 |
2 647 724 051 |
1 894 236 800 |
458 822 951 |
294 664 300 |
78% |
3. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
26 630 907 |
10 749 993 |
10 749 993 |
10 749 993 |
0 |
0 |
100% |
|
3 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
26 630 907 |
10 749 993 |
10 749 993 |
10 749 993 |
0 |
0 |
100% |
|
8 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
18 400 000 |
222 066 179 |
4 766 179 |
4 766 179 |
0 |
0 |
2% |
|
10 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
18 400 000 |
217 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
4 766 179 |
4 766 179 |
4 766 179 |
0 |
0 |
100% |
|
15 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
4. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
45 030 907 |
232 816 172 |
15 516 172 |
15 516 172 |
0 |
0 |
7% |
|
22 |
5. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
6. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
7. |
Maradvány igénybevétele |
559 966 893 |
452 635 403 |
452 635 403 |
452 635 403 |
0 |
0 |
100% |
|
32 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
559 966 893 |
452 635 403 |
452 635 403 |
452 635 403 |
0 |
0 |
100% |
|
33 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
10. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
45 |
11. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
12. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5. + … +11.) |
559 966 893 |
452 635 403 |
452 635 403 |
452 635 403 |
0 |
0 |
100% |
|
47 |
13. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4 + 12) |
604 997 800 |
685 451 575 |
468 151 575 |
468 151 575 |
0 |
0 |
68% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
604 997 800 |
685 451 575 |
592 270 680 |
581 230 639 |
8 563 804 |
2 476 237 |
86% |
|
3 |
K6 |
Beruházások |
549 020 510 |
237 879 947 |
169 272 990 |
161 979 790 |
4 816 963 |
2 476 237 |
71% |
|
4 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
K7 |
Felújítások |
55 977 290 |
76 690 564 |
53 116 626 |
49 369 785 |
3 746 841 |
0 |
69% |
|
6 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
370 881 064 |
369 881 064 |
369 881 064 |
0 |
0 |
100% |
|
8 |
2. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
K513 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
K513 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
3. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
604 997 800 |
685 451 575 |
592 270 680 |
581 230 639 |
8 563 804 |
2 476 237 |
86% |
|
12 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
10. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
11. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
604 997 800 |
685 451 575 |
592 270 680 |
581 230 639 |
8 563 804 |
2 476 237 |
86% |
4. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
S. |
Beruházás megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Százalék |
|
1 |
Új mini bölcsődei férőhelyek létrehozása,önerős beruházások (Fűzfa utca kerítés, bölcsődei berendezések |
0 |
26 884 107 |
19 363 550 |
72% |
|
2 |
5K32-RRF-1.1.2-21-2022-00039 - Új mini bölcsődei férőhelyek létrehozása, 2 csoportszoba kialakításával, új ingatlan létrehozásával |
113 466 424 |
113 885 236 |
60 447 168 |
53% |
|
3 |
TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 Ercsi Város Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztése |
5 841 275 |
8 123 119 |
8 123 119 |
100% |
|
4 |
TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00006 |
2 943 846 |
0% |
||
|
5 |
TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053 |
127 081 |
0% |
||
|
6 |
EFOP-1.2.11-16-2017-0031 |
17 847 014 |
0% |
||
|
7 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00031 Városközpont fejlesztés |
380 566 370 |
0% |
||
|
8 |
ÖNK-3db 800 wattos napelemes lámpa az Ercsi Nefelejcs-Kisfaludy |
54 000 |
54 000 |
100% |
|
|
9 |
ÖNK-BEND Hu utasváró faléces konzolospaddal szemeteskosárral, |
11 654 028 |
11 654 028 |
100% |
|
|
10 |
ÖNK-Biztonsági rendszer telepítés Kossuth Lajos Iskola |
565 930 |
565 930 |
100% |
|
|
11 |
ÖNK-Deák Ferenc, Teleki Blanka, a Móra Ferenc szennyvíz aknáinak |
319 800 |
319 800 |
100% |
|
|
12 |
ÖNK-Ercsi belterület 2587 hrsz. alatti bejegyzett ingatlan |
290 000 |
290 000 |
100% |
|
|
13 |
ÖNK-Ercsi szennyvíztisztító telepen 3 db lépcsős pódium kialakít |
3 810 000 |
3 810 000 |
100% |
|
|
14 |
ÖNK-Facsemeték |
3 712 845 |
3 712 845 |
100% |
|
|
15 |
ÖNK-Fémszerkezetgyártás Ercsi Szociális Szolgálat Bejárati és ké |
546 100 |
546 100 |
100% |
|
|
16 |
ÖNK-gáztűzhely Budai N.A .4 |
98 599 |
98 599 |
100% |
|
|
17 |
ÖNK-Gdansk Bis Pad 26db (öntött vas lábak, fa deszkázattal) Mona |
3 883 792 |
3 883 792 |
100% |
|
|
18 |
ÖNK-horganyzott oszlop |
54 460 |
54 460 |
100% |
|
|
19 |
ÖNK-Husqvarna rugó, Husqvarna 543RS fűkasza |
217 400 |
217 400 |
100% |
|
|
20 |
ÖNK-John Deer fűnyíró traktorhoz vágókés és orsó |
72 970 |
72 970 |
100% |
|
|
21 |
ÖNK-Knegt (Dong Feng) 404 G2 traktor - mezőgazdasági vontató fül |
7 961 059 |
7 961 059 |
100% |
|
|
22 |
ÖNK-Konyhabútor Budai N A u |
343 270 |
343 270 |
100% |
|
|
23 |
ÖNK-Lamináltlapozás - Ercsi Budai Nagy Antal út 4 Fszt.2 |
58 874 |
58 874 |
100% |
|
|
24 |
ÖNK-mart aszfalttal történő út és járda javítása a Teleki Blanka |
518 160 |
518 160 |
100% |
|
|
25 |
ÖNK-Művelődési Ház, Ercsi, Szent Is. út 12. hőszivattyú és kazá |
11 999 430 |
11 999 430 |
100% |
|
|
26 |
ÖNK-Orsó - John Deer fűnyíró traktorhoz |
34 990 |
34 990 |
100% |
|
|
27 |
ÖNK-Padlótisztító takarítógépbe + fuvarköltség |
34 127 |
34 127 |
100% |
|
|
28 |
ÖNK-Suzuki Vitara 5a vásárlása (Ercsi Polgárőrség üzemeltetésébe |
5 900 000 |
5 900 000 |
100% |
|
|
29 |
ÖNK-Szennyvíztisztító telepen 1 db Hidrostal BOBQ-SO+BKOA2 GSEQ1 |
989 571 |
989 571 |
100% |
|
|
30 |
ÖNK-Telefon készülék 9db, Tel.trönk, telefon osztó, ceruza akkum |
3 048 000 |
317 754 |
317 754 |
100% |
|
31 |
ÖNK-különféle kisértékű tárgyi eszközök városgazdálokdásnak |
1 000 000 |
141 544 |
141 544 |
100% |
|
32 |
ÖNK-VÉGSZÁMLA - Gdansk Bis Pad 26db (öntött vas lábak, fa deszká |
1 664 482 |
1 664 482 |
100% |
|
|
33 |
ÖNK-Villamos szekrények cseréje (Híd u. és Székely u.) végszámla |
635 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
100% |
|
34 |
ÖNK-Vízmű telepen napelempark létesítése (végszámla) |
656 590 |
656 590 |
100% |
|
|
35 |
ÖNK - 116 hrsz ingatlan vásárlása |
2 000 000 |
0% |
||
|
40 |
Hivatal - "Informatika a köz szolgálatában 2024" pályázat" 4 db számít |
2 794 000 |
628 763 |
370 000 |
59% |
|
41 |
Hivatal - 2023.04.25-2025.03.31. Samsung Galaxy A14 DS 4+64GB zöld |
29 205 |
29 205 |
100% |
|
|
42 |
Hivatal - 2024-es évi domain regisztráció ercsivaros.hu |
6 350 |
6 350 |
100% |
|
|
43 |
Hivatal - 2024-es évi domain regisztráció mfgf.hu |
38 100 |
38 100 |
100% |
|
|
44 |
Hivatal - 2024-es évi domain regisztráció topercsi.hu |
38 100 |
38 100 |
100% |
|
|
45 |
Hivatal - 450W tápegység ATX |
12 573 |
12 573 |
100% |
|
|
46 |
Hivatal - Genius KM-8200 billentyűzet+egér |
8 763 |
8 763 |
100% |
|
|
47 |
Hivatal - Hardverelem - 12V 7000mAh akkumulátor |
17 907 |
17 907 |
100% |
|
|
48 |
Hivatal - Hitachi 43HK5300 Black televízió 2024. |
36 680 |
36 680 |
100% |
|
|
49 |
Hivatal - Hitachi 43HK5300 Black televízió 2024.túlfizetés |
-4 490 |
-4 490 |
100% |
|
|
50 |
Hivatal - hivatalba kávés csésze,cukorcsipesz |
12 000 |
12 000 |
100% |
|
|
51 |
Hivatal - hivatalba teákanál,capucinós készlet |
6 755 |
6 755 |
100% |
|
|
52 |
Hivatal - HP i5-123U 8GB 512 GB SSD 15,6" Windows 11 pro Office 2019 |
232 029 |
232 029 |
100% |
|
|
53 |
Hivatal - iPhone 12 64GB Black vásárlása |
129 825 |
129 825 |
100% |
|
|
54 |
Hivatal - irodabútor, irodaszék |
24 500 |
24 500 |
100% |
|
|
55 |
Hivatal - kávéfőző vás |
32 390 |
32 390 |
100% |
|
|
56 |
Hivatal - Midea Extreme SAve 3,5kw szereléssel (2 db - tárgyaló, igazg |
760 000 |
760 000 |
100% |
|
|
57 |
Hivatal - Mon Dell 21,5" SE2222H LED FHD 8ms VGA HDMI BK 210-AZKU |
40 513 |
40 513 |
100% |
|
|
58 |
Hivatal - NOD32 upgrade licence ESET PROTECT Entry On-Prem; HDMI kábel |
366 154 |
366 154 |
100% |
|
|
59 |
Hivatal - Reiner Cyber Jack kártyaolvasó |
25 146 |
25 146 |
100% |
|
|
60 |
Hivatal - Reiner Cypber Jack Basic kártyaolvasó 2 db |
42 418 |
42 418 |
100% |
|
|
61 |
Hivatal - Samsung LS27C432GAUXEN 27"S3 S43GC FHD 2K ívelt monitor 2 db |
157 226 |
157 226 |
100% |
|
|
62 |
Hivatal - SJCAM SJ A10 testkamera |
42 150 |
42 150 |
100% |
|
|
63 |
Hivatal - STARTECH USB 3.0 HDMI átalakító fekete |
35 560 |
35 560 |
100% |
|
|
64 |
Hivatal - USB elosztó tápegységgel |
16 383 |
16 383 |
100% |
|
|
65 |
MűvHáz- 4 kamerás komplett biztonsági megfigyelő rendszer |
39 900 |
39 900 |
100% |
|
|
66 |
MűvHáz- ADJ-Encore profile pro color (205105/4066 pályázat) |
499 900 |
499 900 |
100% |
|
|
67 |
MűvHáz- APC 12-v akkumulátor |
27 661 |
27 661 |
100% |
|
|
68 |
MűvHáz- Eszközrendelés SZ05212/2024 |
37 471 |
37 471 |
100% |
|
|
69 |
MűvHáz- Kamerás komplett biztonsági megfigyelő rendszer |
79 800 |
79 800 |
100% |
|
|
70 |
MűvHáz- Márvány táblák gyártása, rozetták, furatok, betűk |
337 947 |
337 947 |
100% |
|
|
71 |
MűvHáz- Motorolaj, Akkus sövényvágó |
27 590 |
27 590 |
100% |
|
|
72 |
MűvHáz- Műfenyők 141402160 |
384 990 |
384 990 |
100% |
|
|
73 |
MűvHáz- Összecsukható kerti sörpad szett 10 db+ szállítási költség |
447 900 |
447 900 |
100% |
|
|
74 |
Napfény- 2 db polc |
9 580 |
8 980 |
94% |
|
|
75 |
Napfény- akasztó 25 db |
7 375 |
7 375 |
100% |
|
|
76 |
Napfény- akasztó képhez 3 db |
5 970 |
5 970 |
100% |
|
|
77 |
Napfény- Érintésvédelmi relé 400 V 40A 30mA csere (Dózsa) |
149 543 |
149 543 |
100% |
|
|
78 |
Napfény- falitükör 30*50 |
4 100 |
4 100 |
100% |
|
|
79 |
Napfény- Klíma szivattyú csere (Dózsa) |
191 700 |
191 700 |
100% |
|
|
80 |
Napfény- Laminálógép HU241367928 |
28 480 |
28 480 |
100% |
|
|
81 |
Napfény- Laptop, Windows11,msoffice 7db |
4 318 000 |
1 302 385 |
1 302 385 |
100% |
|
82 |
Napfény- mosógépcsap schell szelepes |
3 023 |
3 023 |
100% |
|
|
83 |
Napfény- PAMPALINI óvodai öltözőszekrény 2 személyes 1 db |
55 700 |
55 700 |
100% |
|
|
84 |
Napfény- PAMPALINI óvodai öltözőszekrény 6 személyes 4 db |
534 800 |
534 800 |
100% |
|
|
85 |
Napfény- rad.szelep herz 1/2 sima sarok |
5 724 |
5 724 |
100% |
|
|
86 |
Napfény- WC paraván és felszerelés (Dózsa) |
105 500 |
105 500 |
100% |
|
|
87 |
Napfény- wc tart. laguna öblítőszelep 2db |
9 643 |
9 643 |
100% |
|
|
88 |
Napfény- WC tartály laguna alsós (L) 2 db |
34 130 |
34 130 |
100% |
|
|
89 |
Hétszínvirág- ágvágó olló mellévágó áttét. telepszkópos, lábtörlő, szúnyog |
8 390 |
8 390 |
100% |
|
|
90 |
Hétszínvirág- akvárium vás |
53 270 |
53 270 |
100% |
|
|
91 |
Hétszínvirág- Cuba II New Szófa Fekete szállítással |
53 990 |
53 990 |
100% |
|
|
92 |
Hétszínvirág- Eszközrendelés SZ04678/2024 |
34 390 |
34 390 |
100% |
|
|
93 |
Hétszínvirág- Falióra, vanish kárpit tisztító, müa kosár lyukas közepes |
1 798 |
1 798 |
100% |
|
|
94 |
Hétszínvirág- Lemeztetös rönk udvari kiülő 200cm széles |
274 900 |
274 900 |
100% |
|
|
95 |
Hétszínvirág- Lenovo ideapad 4db, ubiguiti wifi 2db, fémházas asztali Sw i |
1 020 000 |
1 013 206 |
1 013 206 |
100% |
|
96 |
Hétszínvirág- Pad 110x30 szálltással, utánvéttel |
20 000 |
20 000 |
100% |
|
|
97 |
Hétszínvirág- Pampalíni 6 személyes öltözőszekrény 1db, Pampalíni 4 személ |
341 100 |
341 100 |
100% |
|
|
98 |
Hétszínvirág- Sütő izzó + 2db hajszárító |
10 780 |
10 780 |
100% |
|
|
99 |
Hétszínvirág- Szekrény és polc készítése |
326 560 |
326 560 |
100% |
|
|
100 |
EKP- EKOM DK50 PLUS/S kompresszor hangszigetelt szekrényben 2024/ |
1 117 600 |
1 117 600 |
100% |
|
|
101 |
EKP- Fogászati kezelőegység |
7 412 500 |
8 084 860 |
2 704 809 |
33% |
|
102 |
EKP- Hauser kávéfőző CE929 |
21 900 |
21 900 |
100% |
|
|
103 |
EKP- Komplett számítógép 2 db, Windows szoftver |
309 000 |
309 000 |
100% |
|
|
104 |
EKP- Oki B432 Drum, toner, Genius vezetékes egér |
101 000 |
101 000 |
100% |
|
|
105 |
EKP- OKI B432dn mono nyomtató 3 db beszerzése |
200 497 |
200 497 |
100% |
|
|
106 |
EKP- Számítógép+ monitor vásárlás (Gyermekorvosi rendelő) |
555 000 |
555 000 |
100% |
|
|
107 |
EKP- Számítógép+monitor vásárlás (Háziorvosi ügyeleti szoba) |
555 000 |
555 000 |
100% |
|
|
108 |
EKP- Zárható szekrényajtók készítése |
92 870 |
92 870 |
100% |
|
|
109 |
SZOC- APC Back UPS BVX700 szünetmentes |
6 096 000 |
46 241 |
46 241 |
100% |
|
110 |
SZOC- Beépített bútorok gyártása |
268 900 |
268 900 |
100% |
|
|
111 |
SZOC- Classic elektorom állítható betegágy, antidekubitus matrac + |
379 900 |
379 900 |
100% |
|
|
112 |
SZOC- Dell szerver, Windows server, samsung EVO, tplink portswitch |
702 688 |
702 688 |
100% |
|
|
113 |
SZOC- Fénycső LED-es 8W, rádiófrekvenciás kapcsoló lámpához |
25 273 |
25 273 |
100% |
|
|
114 |
SZOC- Gedved fotel 3db |
73 500 |
73 500 |
100% |
|
|
115 |
SZOC- Genius optical mouse 5db, öntapadós csatorna, átalakító, |
16 066 |
16 066 |
100% |
|
|
116 |
SZOC- Haldbjerg rakásolható szék + udsigten székpárna szürke |
194 900 |
194 900 |
100% |
|
|
117 |
SZOC- Hama Prémium M8 iratmegsemmisítő + szállítási költség |
41 490 |
41 490 |
100% |
|
|
118 |
SZOC- Komód, 3 db éjjeliszekrény vásárlás |
52 275 |
52 275 |
100% |
|
|
119 |
SZOC- LED lámpa vezérelhető hideg,meleg,kevert színhőmérséklet, wa |
64 770 |
64 770 |
100% |
|
|
120 |
SZOC- Lenovo notebook, TPLINK Archer router, Canon Laser printer |
301 886 |
293 406 |
97% |
|
|
121 |
SZOC- Meglévő oldaldali Split klíma karbantartása - Lejtő sor, Kos |
107 950 |
107 950 |
100% |
|
|
122 |
SZOC- meglévő oldalfali Split klíma elbontása, fal áttörés kijavít |
139 999 |
139 999 |
100% |
|
|
123 |
SZOC- Nővérszoba bútor anyag előleg |
482 600 |
482 600 |
100% |
|
|
124 |
SZOC- Szünetmentes tápegység 1200V/A |
123 508 |
123 508 |
100% |
|
|
125 |
SZOC- Üzemeltetési anyagok ( turmix gép, lakat, tömítés, ceruzaele |
32 900 |
32 900 |
100% |
|
|
126 |
SZOC- Üzemeltetési anyagok (vízforraló, Wc ülőke, takaró fólia, zá |
13 690 |
13 690 |
100% |
|
|
127 |
SZOC- Üzemeltetési anyagok + Hauser mikrohullámú sütő ( kapupánt c |
33 900 |
33 900 |
100% |
|
|
128 |
SZOC- Üzemeltetési anyagok 2024. ( Postalda, ragasztószalag, hilti |
9 990 |
9 990 |
100% |
|
|
129 |
Mesefa- 1 db asztali számítógép-191.000+Áfa1 db LG ívelt monitor 55. |
1 905 000 |
312 858 |
312 420 |
100% |
|
130 |
Mesefa- Berni kanapé, pelenkázó polc |
107 500 |
107 500 |
100% |
|
|
131 |
Mesefa- cipős szekrény vás |
32 500 |
32 500 |
100% |
|
|
132 |
Mesefa- Elekrtorlux sütő+beépítés +bútorlap |
270 142 |
270 142 |
100% |
|
|
133 |
Mesefa- Homokozó árnyékoló 2x2m |
187 980 |
187 980 |
100% |
|
|
134 |
Mesefa- Horganyzott polc |
68 970 |
68 970 |
100% |
|
|
135 |
Mesefa- Multi járgány- mászóka, csúszda |
108 290 |
108 290 |
100% |
|
|
136 |
Mesefa- Ötfakkos szekrény |
91 490 |
91 490 |
100% |
|
|
137 |
Mesefa- Reiner Cyber Jack kártyaolvasó |
25 146 |
25 146 |
100% |
|
|
138 |
Mesefa- RM munkaasztal hátsó felhajtásés alsó polc nélkül 120x60x85 |
155 829 |
155 829 |
100% |
|
|
139 |
Mesefa- Samsung klímaberendezés telepítése |
454 622 |
454 622 |
100% |
|
|
140 |
Mesefa- Samsung RAC Windfree klíma |
678 358 |
678 358 |
100% |
|
|
141 |
Mesefa- Tartókonzol, gumibak, tartozékok,szerelési anyagok |
27 686 |
27 686 |
100% |
|
|
142 |
Mesefa- Vitrines szekrény |
131 990 |
131 990 |
100% |
|
|
BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
549 020 510 |
237 879 947 |
169 272 990 |
71% |
5. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S. |
Felújítás megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Százalék |
|
2 |
5K28-TOP-1.4.1-19 Minibölcsőde / új Ercsi Fűzfa utca útépítés |
10 234 129 |
10 234 129 |
100% |
||
|
3 |
Útfelújítás |
25 000 000 |
23 567 676 |
0 |
||
|
4 |
ÖNK- Deák F, Teleki B, Móra F mart aszfaltozás |
14 994 000 |
0% |
|||
|
5 |
ÖNK- Aszfalt javítási munkálatok Ercsi Város cukorgyári aluljáró |
11 061 500 |
0% |
|||
|
6 |
ÖNK- Ercsi Város HÉSZ és szabályozási terv módosításának elkészít |
9 200 000 |
0% |
|||
|
7 |
ÖNK- Településfejlesztési tervezés |
8 500 000 |
0% |
|||
|
8 |
ÖNK-Budai Nagy Antal utcai lakás felújítás ( szig cső, pvc ág, p |
150 634 |
150 634 |
100% |
||
|
9 |
ÖNK-Ercsi Budai Nagy Antal út 4 szám alatti lakásbelső régi áram |
410 000 |
410 000 |
100% |
||
|
10 |
ÖNK-Ercsi Budai Nagy ANtal utca 4 fszt 2. lakás felújítása - víz |
120 000 |
120 000 |
100% |
||
|
11 |
ÖNK-Ercsi Budai Nagy Antal utca 4 Fszt. 2 lakás beépítendő 80x80 |
312 816 |
312 816 |
100% |
||
|
12 |
ÖNK-Ercsi hulladékudvar elektromos betáplálásának kiépítése és a |
425 450 |
425 450 |
100% |
||
|
13 |
ÖNK-Ercsi Nagyhíd melletti Nepomuki Szent János szobor helyreáll |
565 785 |
565 785 |
100% |
||
|
14 |
ÖNK-Ercsi szennyvíztelepen kotróhíd felújításának előlege |
3 683 000 |
3 683 000 |
100% |
||
|
15 |
ÖNK-Ercsi Város Nagyhíd mellvéd csere elemek újra gyártása-csere |
1 384 847 |
1 384 847 |
100% |
||
|
16 |
ÖNK-Ercsi Város vízmű rendszerén tolózáraknák felújítása |
3 810 000 |
3 810 000 |
100% |
||
|
17 |
ÖNK-Ercsi vízműrendszer kútsor trafóházba Aux Gamma két oldalfal |
510 413 |
510 413 |
100% |
||
|
18 |
ÖNK-Fürdőszoba szerelvényezés Ercsi Budai Nagy Antal utca 4 fszt |
58 500 |
58 500 |
100% |
||
|
19 |
ÖNK-Gipszkartondobozok építése és környezetének a javítása Ercsi |
780 000 |
780 000 |
100% |
||
|
20 |
ÖNK-Mottura biztonsági ajtó 2024-000040 |
170 000 |
170 000 |
100% |
||
|
21 |
ÖNK-műanyag redőny, ablak beállítás Ercsi Budai Nagy Antal út 4 |
114 000 |
114 000 |
100% |
||
|
22 |
ÖNK-Napfény óvoda villámvédelmének javítása, felújítása |
1 139 488 |
1 139 488 |
100% |
||
|
23 |
MűvHáz-Fémszerkezet gyártás (rámpa és rozsdamentes küszöb) |
156 845 |
156 845 |
100% |
||
|
24 |
MűvHáz-Opcionalizált hőszivattyús split klímaberendezés 10 db |
15 000 000 |
16 517 383 |
16 517 383 |
100% |
|
|
26 |
Napfény-Burkolási munkálatok munkadíj - mosdó felújítás |
370 500 |
370 500 |
100% |
||
|
27 |
Napfény-Dózsa Gy. úti óvoda mosdóhelység felújítás |
2 286 000 |
2 158 287 |
2 158 287 |
100% |
|
|
28 |
Napfény-Dózsa Gy. úti óvoda mosdóhelység felújítás - szerelvényezés |
317 500 |
317 500 |
100% |
||
|
29 |
Napfény-festés munkadíja - mosdó felújítás |
150 000 |
150 000 |
100% |
||
|
30 |
Hétszínvirág-3-as 4-es csoport és a tornaterem festési munkálatai |
1 905 000 |
1 436 180 |
1 429 918 |
100% |
|
|
31 |
Hétszínvirág-Aula felső ablaksor javítása és festése, átjáró épületrész j |
411 290 |
411 290 |
100% |
||
|
32 |
SZOC-1. részszámla -Ercsi Lejtő sor 1.sz alatti helyszínen telepí |
778 266 |
778 266 |
100% |
||
|
33 |
SZOC--Ercsi Lejtő sor 1.sz alatti helyszínen telepítendő 1db VIME |
7 239 000 |
1 167 399 |
1 167 399 |
100% |
|
|
34 |
SZOC-Idősek otthona - konyhai csőtörés, bontás, javítás vakolás, |
250 867 |
250 867 |
100% |
||
|
35 |
SZOC-Idősek otthona, mozgássérült fürdőszoba - szerelvényezés, an |
687 010 |
687 010 |
100% |
||
|
36 |
SZOC-Idősek otthona-mozgássérült fürdő -vakolás, betonozás, burko |
828 300 |
828 300 |
100% |
||
|
37 |
SZOC-meglévő oldalfali Split klíma elbontása, fal áttörés kijavít |
34 999 |
34 999 |
100% |
||
|
38 |
Mesefa-Parkfa ültetés, tám rendszer kialakítás, sövény telepítés, t |
4 547 290 |
1 434 000 |
1 434 000 |
100% |
|
|
39 |
Mesefa-Automata öntözőrendszer telepítés |
1 060 000 |
1 060 000 |
100% |
||
|
40 |
Mesefa-Gyepszőnyeg telepítés |
1 495 000 |
1 495 000 |
100% |
||
|
0 |
||||||
|
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
55 977 290 |
76 690 564 |
96 872 126 |
126% |
6. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. Önkormányzaton belüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás előirányzata és teljesítése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
|
1 |
S. |
Támogatott neve |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Százalék |
|||
|
2 |
3.1. |
EU forr.fin.progr.leb.szla-TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 |
5 841 275 |
8 123 119 |
8 123 119 |
0% |
|||
|
3 |
3.2. |
EU forr.fin.progr.leb.szla-TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00006 |
2 943 846 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
4 |
3.3. |
EU forr.fin.progr.leb.szla-TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053 |
127 081 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
5 |
3.4. |
EU forr.fin.progr.leb.szla-EFOP-1.2.11-16-2017-00031 |
17 847 014 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
6 |
3.5. |
RRF-1.1.2-21-2022-00036, bölcsőde bővítése |
113 466 424 |
113 885 236 |
60 447 168 |
0% |
|||
|
8 |
3.6. |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00013 Városközpont komplex megújulása |
380 566 370 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
9 |
3. |
ÖSSZESEN: |
520 792 010 |
122 008 355 |
68 570 287 |
0% |
|||
|
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2023. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
|
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2023. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
|
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2023. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
|
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2023. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
|
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2023. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
|
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2023. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
|
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2023. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
|
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2023. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
|
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2023. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
|
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2023. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
|
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2023. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
|
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2023. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
|
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2023. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
|
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2023. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
|
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2023. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
|
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2023. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
|
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2023. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
|
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2023. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
|
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2023. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
|
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2023. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
|
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. Az Önkormányzat és intézményeinek maradványa |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
PIR |
Megnevezés |
Maradvány |
Jóváhagyott maradvány |
|
2 |
727145 |
Ercsi Város Önkormányzat |
438 898 612 |
438 898 612 |
|
3 |
361767 |
Ercsi Polgármesteri Hivatal |
1 216 010 |
1 216 010 |
|
4 |
639042 |
Ercsi Hétszínvirág Óvoda |
589 100 |
589 100 |
|
5 |
639031 |
Ercsi Napfény Óvoda |
492 026 |
492 026 |
|
6 |
846596 |
Mesefa Mini Bölcsőde I. |
207 715 |
207 715 |
|
7 |
639053 |
Ercsi Egészségügyi Központ |
63 448 444 |
63 448 444 |
|
8 |
639064 |
Ercsi Szociális Szolgálat |
611 610 |
611 610 |
|
9 |
639020 |
Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár |
356 034 |
356 034 |
|
10 |
nincs |
0 |
||
|
11 |
nincs |
0 |
||
|
12 |
nincs |
0 |
||
|
13 |
nincs |
0 |
||
|
14 |
nincs |
0 |
||
|
15 |
nincs |
0 |
||
|
16 |
nincs |
0 |
||
|
17 |
nincs |
0 |
||
|
18 |
MARADVÁNY ÖSSZESEN: |
505 819 551 |
505 819 551 |
|
|
2. Az Önkormányzat és intézményeinek maradvány levezetése |
||||
|
A |
B |
C |
||
|
1 |
S.sz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
2 |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 414 339 588 |
|
|
3 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
3 141 322 446 |
|
|
4 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) |
-726 982 858 |
|
|
5 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
1 331 474 694 |
|
|
6 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
98 672 285 |
|
|
7 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
1 232 802 409 |
|
|
8 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (I+II) |
505 819 551 |
|
|
9 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
||
|
10 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
||
|
11 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) |
0 |
|
|
12 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
||
|
13 |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
||
|
14 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) |
0 |
|
|
15 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV.) |
0 |
|
|
16 |
C) |
Összes maradvány (A+B) |
505 819 551 |
|
|
17 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
||
|
18 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
505 819 551 |
|
|
19 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
||
|
20 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
|
8. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
774 005 958 |
843 129 690 |
843 129 690 |
609 179 855 |
76 138 870 |
157 810 965 |
100% |
|
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
243 954 730 |
245 594 730 |
245 594 730 |
87 783 765 |
0 |
157 810 965 |
100% |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
337 198 490 |
337 027 828 |
337 027 828 |
337 027 828 |
0 |
0 |
100% |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
111 601 312 |
172 773 923 |
172 773 923 |
96 635 053 |
76 138 870 |
0 |
100% |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
62 620 179 |
62 583 879 |
62 583 879 |
62 583 879 |
0 |
0 |
100% |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 631 247 |
23 977 170 |
23 977 170 |
23 977 170 |
0 |
0 |
100% |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 172 160 |
1 172 160 |
1 172 160 |
0 |
0 |
100% |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 000 000 |
13 548 380 |
13 548 380 |
13 548 380 |
0 |
0 |
100% |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
6 000 000 |
13 548 380 |
13 548 380 |
13 548 380 |
0 |
0 |
100% |
|
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
26 630 907 |
10 749 993 |
10 749 993 |
10 749 993 |
0 |
0 |
100% |
|
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
26 630 907 |
10 749 993 |
10 749 993 |
10 749 993 |
0 |
0 |
100% |
|
23 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
977 000 000 |
978 393 534 |
970 690 187 |
970 690 187 |
0 |
0 |
99% |
|
25 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
63 600 000 |
63 600 000 |
62 280 703 |
62 280 703 |
0 |
0 |
98% |
|
26 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
902 500 000 |
903 893 534 |
903 893 534 |
903 893 534 |
0 |
0 |
100% |
|
27 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
10 900 000 |
10 900 000 |
4 515 950 |
4 515 950 |
0 |
0 |
41% |
|
31 |
5. |
Működési bevételek |
116 878 000 |
244 338 999 |
124 370 829 |
124 370 829 |
0 |
0 |
51% |
|
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
12 000 000 |
12 000 000 |
5 211 986 |
5 211 986 |
0 |
0 |
43% |
|
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
11 000 000 |
12 627 993 |
12 627 993 |
12 627 993 |
0 |
0 |
100% |
|
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
42 000 000 |
55 103 903 |
55 103 903 |
55 103 903 |
0 |
0 |
100% |
|
36 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 000 394 |
2 000 394 |
0 |
0 |
67% |
|
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
16 878 000 |
70 581 000 |
19 178 656 |
19 178 656 |
0 |
0 |
27% |
|
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
32 000 000 |
32 000 000 |
21 253 083 |
21 253 083 |
0 |
0 |
66% |
|
41 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
201 300 |
201 300 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
59 026 103 |
8 793 514 |
8 793 514 |
0 |
0 |
15% |
|
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
18 400 000 |
217 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
18 400 000 |
217 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 675 163 |
1 675 163 |
1 675 163 |
0 |
0 |
100% |
|
52 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
53 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
54 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 675 163 |
1 675 163 |
1 675 163 |
0 |
0 |
100% |
|
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
58 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
59 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
60 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
61 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
62 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8): |
1 918 914 865 |
2 309 135 759 |
1 964 164 242 |
1 730 214 407 |
76 138 870 |
157 810 965 |
85% |
|
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
67 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
69 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
70 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
71 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
72 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 120 000 000 |
1 219 700 066 |
1 219 700 066 |
1 219 700 066 |
0 |
0 |
100% |
|
74 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 120 000 000 |
1 219 700 066 |
1 219 700 066 |
1 219 700 066 |
0 |
0 |
100% |
|
75 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
101 762 443 |
101 762 443 |
101 762 443 |
0 |
0 |
100% |
|
77 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
101 762 443 |
101 762 443 |
101 762 443 |
0 |
0 |
100% |
|
78 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
79 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
80 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
82 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
83 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
84 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
85 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
86 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
88 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + … + 16): |
1 120 000 000 |
1 321 462 509 |
1 321 462 509 |
1 321 462 509 |
0 |
0 |
100% |
|
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17): |
3 038 914 865 |
3 630 598 268 |
3 285 626 751 |
3 051 676 916 |
76 138 870 |
157 810 965 |
90% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 254 717 752 |
1 730 367 989 |
1 034 030 423 |
952 605 527 |
81 424 896 |
0 |
60% |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
68 151 240 |
109 926 173 |
85 583 682 |
85 583 682 |
0 |
0 |
78% |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 859 661 |
9 859 661 |
6 219 261 |
6 219 261 |
0 |
0 |
63% |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
511 766 500 |
645 880 821 |
538 652 845 |
538 652 845 |
0 |
0 |
83% |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 095 000 |
7 560 000 |
4 746 627 |
4 746 627 |
0 |
0 |
63% |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
440 755 452 |
409 661 608 |
398 828 008 |
317 403 112 |
81 424 896 |
0 |
97% |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
219 089 899 |
547 479 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
K513 |
- általános tartalék |
219 089 899 |
547 479 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
K513 |
- céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
550 475 010 |
630 196 301 |
542 663 738 |
542 663 738 |
0 |
0 |
86% |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
525 475 010 |
211 872 237 |
148 913 612 |
148 913 612 |
0 |
0 |
70% |
|
13 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
14 |
K7 |
Felújítások |
25 000 000 |
47 443 000 |
23 869 062 |
23 869 062 |
0 |
0 |
50% |
|
15 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
370 881 064 |
369 881 064 |
369 881 064 |
0 |
0 |
100% |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 805 192 762 |
2 360 564 290 |
1 576 694 161 |
1 495 269 265 |
81 424 896 |
0 |
67% |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 233 722 103 |
1 270 033 978 |
1 270 033 978 |
1 270 033 978 |
0 |
0 |
100% |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
26 555 831 |
98 672 285 |
98 672 285 |
98 672 285 |
0 |
0 |
100% |
|
32 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
1 207 166 272 |
1 171 361 693 |
1 171 361 693 |
1 171 361 693 |
0 |
0 |
100% |
|
33 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 233 722 103 |
1 270 033 978 |
1 270 033 978 |
1 270 033 978 |
0 |
0 |
100% |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
3 038 914 865 |
3 630 598 268 |
2 846 728 139 |
2 765 303 243 |
81 424 896 |
0 |
78% |
9. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
2. |
Működési bevételek |
1 000 000 |
4 737 095 |
4 737 095 |
0 |
0 |
4 737 095 |
100% |
|
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 000 000 |
243 547 |
243 547 |
0 |
0 |
243 547 |
100% |
|
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
634 243 |
634 243 |
0 |
0 |
634 243 |
100% |
|
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
225 258 |
225 258 |
0 |
0 |
225 258 |
100% |
|
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
151 398 |
151 398 |
0 |
0 |
151 398 |
100% |
|
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
3 482 649 |
3 482 649 |
0 |
0 |
3 482 649 |
100% |
|
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
4 542 591 |
4 542 591 |
0 |
0 |
4 542 591 |
100% |
|
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
4 542 591 |
4 542 591 |
0 |
0 |
4 542 591 |
100% |
|
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
1 000 000 |
9 279 686 |
9 279 686 |
0 |
0 |
9 279 686 |
100% |
|
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
311 777 762 |
289 076 861 |
289 076 861 |
0 |
0 |
289 076 861 |
100% |
|
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
85 352 |
85 352 |
0 |
0 |
85 352 |
100% |
|
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
311 777 762 |
288 991 509 |
288 991 509 |
0 |
0 |
288 991 509 |
100% |
|
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
312 777 762 |
298 356 547 |
298 356 547 |
0 |
0 |
298 356 547 |
100% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
309 983 762 |
295 621 547 |
294 664 300 |
0 |
0 |
294 664 300 |
100% |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
221 461 232 |
208 508 943 |
208 450 947 |
0 |
0 |
208 450 947 |
100% |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 229 530 |
27 141 930 |
27 141 930 |
0 |
0 |
27 141 930 |
100% |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
58 293 000 |
59 970 674 |
59 071 423 |
0 |
0 |
59 071 423 |
99% |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
2 794 000 |
2 735 000 |
2 476 237 |
0 |
0 |
2 476 237 |
91% |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
2 794 000 |
2 735 000 |
2 476 237 |
0 |
0 |
2 476 237 |
91% |
|
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
312 777 762 |
298 356 547 |
297 140 537 |
0 |
0 |
297 140 537 |
100% |
10. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
2. |
Működési bevételek |
0 |
1 077 745 |
1 077 745 |
1 077 745 |
0 |
0 |
100% |
|
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
126 272 |
126 272 |
126 272 |
0 |
0 |
100% |
|
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
951 473 |
951 473 |
951 473 |
0 |
0 |
100% |
|
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
1 077 745 |
1 077 745 |
1 077 745 |
0 |
0 |
100% |
|
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
205 964 313 |
179 125 330 |
179 125 330 |
179 125 330 |
0 |
0 |
100% |
|
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
423 062 |
423 062 |
423 062 |
0 |
0 |
100% |
|
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
205 964 313 |
178 702 268 |
178 702 268 |
178 702 268 |
0 |
0 |
100% |
|
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
205 964 313 |
180 203 075 |
180 203 075 |
180 203 075 |
0 |
0 |
100% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
203 039 313 |
176 223 483 |
175 634 383 |
175 634 383 |
0 |
0 |
100% |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
128 142 755 |
112 186 729 |
112 185 861 |
112 185 861 |
0 |
0 |
100% |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 394 058 |
15 015 340 |
15 015 340 |
15 015 340 |
0 |
0 |
100% |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
57 502 500 |
49 021 414 |
48 433 182 |
48 433 182 |
0 |
0 |
99% |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
2 925 000 |
3 979 592 |
3 979 592 |
3 979 592 |
0 |
0 |
100% |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
1 020 000 |
2 138 384 |
2 138 384 |
2 138 384 |
0 |
0 |
100% |
|
10 |
K7 |
Felújítások |
1 905 000 |
1 841 208 |
1 841 208 |
1 841 208 |
0 |
0 |
100% |
|
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
205 964 313 |
180 203 075 |
179 613 975 |
179 613 975 |
0 |
0 |
100% |
11. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
2. |
Működési bevételek |
0 |
4 314 940 |
2 476 635 |
2 476 635 |
0 |
0 |
57% |
|
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
118 147 |
118 147 |
118 147 |
0 |
0 |
100% |
|
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
4 196 793 |
2 358 488 |
2 358 488 |
0 |
0 |
56% |
|
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
17 787 |
17 787 |
17 787 |
0 |
0 |
100% |
|
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
17 787 |
17 787 |
17 787 |
0 |
0 |
100% |
|
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
4 332 727 |
2 494 422 |
2 494 422 |
0 |
0 |
58% |
|
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
246 816 021 |
231 529 675 |
231 529 675 |
231 529 675 |
0 |
0 |
100% |
|
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
1 485 342 |
1 485 342 |
1 485 342 |
0 |
0 |
100% |
|
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
246 816 021 |
230 044 333 |
230 044 333 |
230 044 333 |
0 |
0 |
100% |
|
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
246 816 021 |
235 862 402 |
234 024 097 |
234 024 097 |
0 |
0 |
99% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
240 212 021 |
230 418 462 |
228 088 731 |
228 088 731 |
0 |
0 |
99% |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
153 844 709 |
147 689 556 |
147 533 987 |
147 533 987 |
0 |
0 |
100% |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 947 312 |
19 478 310 |
19 478 310 |
19 478 310 |
0 |
0 |
100% |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
65 420 000 |
63 250 596 |
61 076 434 |
61 076 434 |
0 |
0 |
97% |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
6 604 000 |
5 443 940 |
5 443 340 |
5 443 340 |
0 |
0 |
100% |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
4 318 000 |
2 447 653 |
2 447 053 |
2 447 053 |
0 |
0 |
100% |
|
10 |
K7 |
Felújítások |
2 286 000 |
2 996 287 |
2 996 287 |
2 996 287 |
0 |
0 |
100% |
|
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
246 816 021 |
235 862 402 |
233 532 071 |
233 532 071 |
0 |
0 |
99% |
12. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
2. |
Működési bevételek |
3 500 000 |
3 474 614 |
3 474 614 |
3 474 614 |
0 |
0 |
100% |
|
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
107 573 |
107 573 |
107 573 |
0 |
0 |
100% |
|
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
5 606 |
5 606 |
5 606 |
0 |
0 |
100% |
|
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
3 500 000 |
2 657 922 |
2 657 922 |
2 657 922 |
0 |
0 |
100% |
|
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
58 079 |
58 079 |
58 079 |
0 |
0 |
100% |
|
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
645 434 |
645 434 |
645 434 |
0 |
0 |
100% |
|
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
3 500 000 |
3 474 614 |
3 474 614 |
3 474 614 |
0 |
0 |
100% |
|
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
75 499 591 |
62 618 826 |
62 618 826 |
62 618 826 |
0 |
0 |
100% |
|
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
542 496 |
542 496 |
542 496 |
0 |
0 |
100% |
|
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
75 499 591 |
62 076 330 |
62 076 330 |
62 076 330 |
0 |
0 |
100% |
|
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
78 999 591 |
66 093 440 |
66 093 440 |
66 093 440 |
0 |
0 |
100% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
72 547 301 |
59 451 079 |
59 243 802 |
59 243 802 |
0 |
0 |
100% |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
46 886 735 |
39 263 377 |
39 263 377 |
39 263 377 |
0 |
0 |
100% |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 295 566 |
4 884 977 |
4 884 977 |
4 884 977 |
0 |
0 |
100% |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
19 365 000 |
15 302 725 |
15 095 448 |
15 095 448 |
0 |
0 |
99% |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
6 452 290 |
6 642 361 |
6 641 923 |
6 641 923 |
0 |
0 |
100% |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
1 905 000 |
2 653 361 |
2 652 923 |
2 652 923 |
0 |
0 |
100% |
|
10 |
K7 |
Felújítások |
4 547 290 |
3 989 000 |
3 989 000 |
3 989 000 |
0 |
0 |
100% |
|
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
78 999 591 |
66 093 440 |
65 885 725 |
65 885 725 |
0 |
0 |
100% |
13. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
2. |
Működési bevételek |
600 000 |
14 208 590 |
13 261 022 |
5 273 309 |
7 987 713 |
0 |
93% |
|
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
600 000 |
2 431 851 |
1 817 405 |
1 135 329 |
682 076 |
0 |
75% |
|
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
716 534 |
637 794 |
102 362 |
535 432 |
0 |
89% |
|
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
6 169 428 |
6 108 799 |
165 914 |
5 942 885 |
0 |
99% |
|
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
438 507 |
246 742 |
61 654 |
185 088 |
0 |
56% |
|
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
2 172 379 |
2 170 391 |
1 898 132 |
272 259 |
0 |
100% |
|
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
2 279 891 |
2 279 891 |
1 909 918 |
369 973 |
0 |
100% |
|
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
188 621 600 |
378 218 100 |
378 218 100 |
378 218 100 |
0 |
0 |
100% |
|
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
188 621 600 |
378 218 100 |
378 218 100 |
378 218 100 |
0 |
0 |
100% |
|
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
4 766 179 |
4 766 179 |
4 766 179 |
0 |
0 |
100% |
|
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
4 766 179 |
4 766 179 |
4 766 179 |
0 |
0 |
100% |
|
37 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
45 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
48 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
49 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
189 221 600 |
397 192 869 |
396 245 301 |
388 257 588 |
7 987 713 |
0 |
100% |
|
50 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
31 063 197 |
83 676 211 |
83 676 211 |
83 676 211 |
0 |
0 |
100% |
|
51 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
609 461 |
609 461 |
609 461 |
0 |
0 |
100% |
|
52 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
53 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
31 063 197 |
83 066 750 |
83 066 750 |
83 066 750 |
0 |
0 |
100% |
|
54 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
220 284 797 |
480 869 080 |
479 921 512 |
471 933 799 |
7 987 713 |
0 |
100% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
212 872 297 |
469 831 353 |
410 815 392 |
195 376 282 |
215 439 110 |
0 |
87% |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
159 999 604 |
334 510 570 |
319 799 804 |
169 327 951 |
150 471 853 |
0 |
96% |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 055 649 |
38 890 273 |
27 492 059 |
16 313 832 |
11 178 227 |
0 |
71% |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
31 817 044 |
96 430 510 |
63 523 529 |
9 734 499 |
53 789 030 |
0 |
66% |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
7 412 500 |
11 037 727 |
5 657 676 |
3 836 709 |
1 820 967 |
0 |
51% |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
7 412 500 |
11 037 727 |
5 657 676 |
3 836 709 |
1 820 967 |
0 |
51% |
|
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
220 284 797 |
480 869 080 |
416 473 068 |
199 212 991 |
217 260 077 |
0 |
87% |
14. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
2. |
Működési bevételek |
27 700 000 |
29 099 561 |
29 260 307 |
2 716 062 |
26 544 245 |
0 |
101% |
|
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
386 435 |
386 435 |
386 435 |
0 |
0 |
100% |
|
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
27 000 000 |
26 655 528 |
26 655 528 |
2 650 537 |
24 004 991 |
0 |
100% |
|
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
700 000 |
573 431 |
573 431 |
570 972 |
2 459 |
0 |
100% |
|
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
160 746 |
160 746 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
118 058 |
118 058 |
118 058 |
0 |
0 |
100% |
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
1 366 109 |
1 366 109 |
-1 170 686 |
2 536 795 |
0 |
100% |
|
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
27 700 000 |
29 099 561 |
29 260 307 |
2 716 062 |
26 544 245 |
0 |
101% |
|
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
219 131 582 |
230 932 118 |
230 932 118 |
230 932 118 |
0 |
0 |
100% |
|
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
4 553 467 |
4 553 467 |
4 553 467 |
0 |
0 |
100% |
|
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
219 131 582 |
226 378 651 |
226 378 651 |
226 378 651 |
0 |
0 |
100% |
|
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
246 831 582 |
260 031 679 |
260 192 425 |
233 648 180 |
26 544 245 |
0 |
100% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
233 496 582 |
253 172 412 |
252 730 028 |
90 771 083 |
161 958 945 |
0 |
100% |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
128 496 400 |
156 449 934 |
156 373 274 |
59 059 626 |
97 313 648 |
0 |
100% |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 800 182 |
21 249 905 |
21 249 905 |
8 198 628 |
13 051 277 |
0 |
100% |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
87 200 000 |
75 472 573 |
75 106 849 |
23 512 829 |
51 594 020 |
0 |
100% |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
13 335 000 |
6 859 267 |
6 850 787 |
107 950 |
6 742 837 |
0 |
100% |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
6 096 000 |
3 112 426 |
3 103 946 |
107 950 |
2 995 996 |
0 |
100% |
|
10 |
K7 |
Felújítások |
7 239 000 |
3 746 841 |
3 746 841 |
0 |
3 746 841 |
0 |
100% |
|
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
246 831 582 |
260 031 679 |
259 580 815 |
90 879 033 |
168 701 782 |
0 |
100% |
15. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
2. |
Működési bevételek |
2 790 000 |
7 443 271 |
7 443 271 |
7 443 271 |
0 |
0 |
100% |
|
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
2 200 000 |
2 693 580 |
2 693 580 |
2 693 580 |
0 |
0 |
100% |
|
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
590 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
7 914 |
7 914 |
7 914 |
0 |
0 |
100% |
|
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
89 283 |
89 283 |
89 283 |
0 |
0 |
100% |
|
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
4 652 494 |
4 652 494 |
4 652 494 |
0 |
0 |
100% |
|
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
100% |
|
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
100% |
|
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
2 790 000 |
8 343 271 |
8 343 271 |
8 343 271 |
0 |
0 |
100% |
|
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
116 913 806 |
104 414 857 |
104 414 857 |
104 414 857 |
0 |
0 |
100% |
|
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
2 313 005 |
2 313 005 |
2 313 005 |
0 |
0 |
100% |
|
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
116 913 806 |
102 101 852 |
102 101 852 |
102 101 852 |
0 |
0 |
100% |
|
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
119 703 806 |
112 758 128 |
112 758 128 |
112 758 128 |
0 |
0 |
100% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
104 703 806 |
94 200 741 |
93 844 707 |
93 844 707 |
0 |
0 |
100% |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
42 694 740 |
37 648 263 |
37 645 942 |
37 645 942 |
0 |
0 |
100% |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 869 066 |
4 568 325 |
4 568 325 |
4 568 325 |
0 |
0 |
100% |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
56 140 000 |
51 984 153 |
51 630 440 |
51 630 440 |
0 |
0 |
99% |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
15 000 000 |
18 557 387 |
18 557 387 |
18 557 387 |
0 |
0 |
100% |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
1 883 159 |
1 883 159 |
1 883 159 |
0 |
0 |
100% |
|
10 |
K7 |
Felújítások |
15 000 000 |
16 674 228 |
16 674 228 |
16 674 228 |
0 |
0 |
100% |
|
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
119 703 806 |
112 758 128 |
112 402 094 |
112 402 094 |
0 |
0 |
100% |
16. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
592 336 633 |
686 093 627 |
755 017 901 |
843 129 690 |
|
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
199 939 591 |
204 464 055 |
219 427 025 |
245 594 730 |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
225 658 750 |
244 048 231 |
288 440 508 |
337 027 828 |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
57 648 817 |
96 639 166 |
132 395 781 |
172 773 923 |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
48 869 426 |
45 132 079 |
52 841 823 |
62 583 879 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 609 816 |
18 682 146 |
23 817 488 |
23 977 170 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
41 610 233 |
52 393 133 |
0 |
|
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
24 734 817 |
38 095 276 |
1 172 160 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 800 800 |
70 895 354 |
88 989 858 |
13 548 380 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
21 800 800 |
70 895 354 |
88 989 858 |
13 548 380 |
|
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
141 907 112 |
421 718 013 |
183 746 738 |
10 749 993 |
|
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
141 907 112 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
421 718 013 |
183 746 738 |
10 749 993 |
|
23 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
620 088 959 |
735 560 092 |
1 295 405 705 |
970 690 187 |
|
25 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
62 704 916 |
64 035 552 |
63 700 936 |
62 280 703 |
|
26 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
550 881 926 |
666 743 332 |
1 217 212 035 |
903 893 534 |
|
27 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
6 502 117 |
4 781 208 |
14 492 734 |
4 515 950 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek |
91 831 740 |
110 196 593 |
143 852 450 |
124 370 829 |
|
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
3 427 923 |
15 210 967 |
11 663 656 |
5 211 986 |
|
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
5 241 646 |
11 062 415 |
11 170 512 |
12 627 993 |
|
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
48 226 019 |
39 347 917 |
41 521 967 |
55 103 903 |
|
36 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
3 083 171 |
2 729 632 |
2 003 289 |
2 000 394 |
|
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
31 852 981 |
20 107 637 |
15 458 640 |
19 178 656 |
|
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
||
|
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
||
|
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
16 838 030 |
44 977 075 |
21 253 083 |
|
41 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
||
|
42 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
||
|
43 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
615 387 |
867 878 |
201 300 |
|
44 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
4 284 608 |
16 189 433 |
8 793 514 |
|
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
60 895 393 |
9 267 717 |
0 |
0 |
|
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
60 895 393 |
9 259 843 |
0 |
0 |
|
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
7 874 |
0 |
0 |
|
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
1 760 839 |
1 675 163 |
|
52 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
1 760 839 |
1 675 163 |
|
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 528 860 637 |
2 033 731 396 |
2 468 773 491 |
1 964 164 242 |
|
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
345 942 040 |
362 721 014 |
699 048 910 |
1 219 700 066 |
|
74 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
345 942 040 |
362 721 014 |
699 048 910 |
1 219 700 066 |
|
75 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
21 520 666 |
22 155 304 |
75 029 117 |
101 762 443 |
|
77 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
21 520 666 |
22 155 304 |
75 029 117 |
101 762 443 |
|
78 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
16. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
367 462 706 |
384 876 318 |
774 078 027 |
1 321 462 509 |
|
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 896 323 343 |
2 418 607 714 |
3 242 851 518 |
3 285 626 751 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
615 457 871 |
672 005 088 |
813 847 554 |
1 034 030 423 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
47 382 235 |
61 226 121 |
73 673 128 |
85 583 682 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 605 426 |
7 584 412 |
5 470 505 |
6 219 261 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
299 098 505 |
377 176 046 |
455 727 221 |
538 652 845 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 558 607 |
5 739 267 |
6 090 743 |
4 746 627 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
259 813 098 |
220 279 242 |
272 885 957 |
398 828 008 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
204 251 850 |
151 974 241 |
189 191 418 |
542 663 738 |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
57 132 104 |
26 086 036 |
172 117 771 |
148 913 612 |
|
10 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
K7 |
Felújítások |
8 283 098 |
5 888 205 |
17 073 647 |
23 869 062 |
|
12 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
138 836 648 |
120 000 000 |
0 |
369 881 064 |
|
14 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2) |
819 709 721 |
823 979 329 |
1 003 038 972 |
1 576 694 161 |
|
15 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
713 892 608 |
895 579 475 |
1 020 112 480 |
1 270 033 978 |
|
27 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
21 285 296 |
21 520 666 |
70 628 590 |
98 672 285 |
|
29 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
692 607 312 |
874 058 809 |
949 483 890 |
1 171 361 693 |
|
30 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
713 892 608 |
895 579 475 |
1 020 112 480 |
1 270 033 978 |
|
41 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10) |
1 533 602 329 |
1 719 558 804 |
2 023 151 452 |
2 846 728 139 |
|
Ercsi Polgármesteri Hivatal |
||||||
|
2024. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
|
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
2. |
Működési bevételek |
994 286 |
1 162 626 |
3 139 847 |
4 737 095 |
|
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
257 956 |
425 166 |
0 |
|
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
712 727 |
523 992 |
934 768 |
243 547 |
|
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
634 243 |
|
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
212 435 |
341 520 |
0 |
|
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
281 556 |
0 |
0 |
225 258 |
|
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
168 243 |
319 872 |
0 |
|
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
3 |
0 |
0 |
151 398 |
|
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
1 118 521 |
0 |
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
3 482 649 |
|
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
10 405 624 |
0 |
4 542 591 |
|
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
10 405 624 |
0 |
4 542 591 |
|
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
27 109 |
0 |
0 |
|
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
27 109 |
0 |
0 |
|
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
994 286 |
11 595 359 |
3 139 847 |
9 279 686 |
|
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
141 194 328 |
209 738 706 |
0 |
289 076 861 |
|
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
37 831 |
26 472 |
0 |
85 352 |
|
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
141 156 497 |
209 712 234 |
0 |
288 991 509 |
|
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
142 188 614 |
221 334 065 |
3 139 847 |
298 356 547 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
139 938 393 |
214 775 139 |
249 705 335 |
294 664 300 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
96 105 155 |
157 647 130 |
176 745 779 |
208 450 947 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 029 831 |
17 804 335 |
24 268 164 |
27 141 930 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
26 803 407 |
39 323 674 |
47 962 923 |
59 071 423 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
728 469 |
0 |
|
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
2 576 674 |
6 065 294 |
3 333 054 |
2 476 237 |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
2 576 674 |
6 065 294 |
2 752 438 |
2 476 237 |
|
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
580 616 |
0 |
|
|
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||
|
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
142 515 067 |
220 840 433 |
253 038 389 |
297 140 537 |
|
Ercsi Hétszínvirág Óvoda |
||||||
|
2024. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
|
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
2. |
Működési bevételek |
0 |
15 028 |
1 881 395 |
1 077 745 |
|
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
14 450 |
0 |
|
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
15 028 |
155 213 |
126 272 |
|
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
1 711 732 |
951 473 |
|
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
190 000 |
0 |
0 |
|
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
190 000 |
0 |
0 |
|
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
205 028 |
1 881 395 |
1 077 745 |
|
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
159 551 397 |
149 416 195 |
179 125 330 |
|
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
17 533 |
546 192 |
423 062 |
|
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
159 533 864 |
148 870 003 |
178 702 268 |
|
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
159 756 425 |
151 297 590 |
180 203 075 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
0 |
153 220 577 |
148 574 914 |
175 634 383 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
102 747 562 |
97 392 023 |
112 185 861 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
14 163 801 |
12 914 881 |
15 015 340 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
36 309 214 |
38 268 010 |
48 433 182 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
5 989 656 |
2 299 614 |
3 979 592 |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
2 138 384 |
|
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
1 377 949 |
1 912 496 |
1 841 208 |
|
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4 611 707 |
387 118 |
0 |
|
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
0 |
159 210 233 |
150 874 528 |
179 613 975 |
|
Ercsi Napfény Óvoda |
||||||
|
2024. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
|
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
2. |
Működési bevételek |
0 |
682 467 |
245 668 |
2 476 635 |
|
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
528 761 |
0 |
0 |
|
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
142 765 |
0 |
0 |
|
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
10 941 |
167 845 |
118 147 |
|
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
77 823 |
2 358 488 |
|
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
17 787 |
|
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
17 787 |
|
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
682 467 |
245 668 |
2 494 422 |
|
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
171 592 073 |
219 343 650 |
231 529 675 |
|
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
90 824 |
342 858 |
1 485 342 |
|
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
||
|
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
171 501 249 |
219 000 792 |
230 044 333 |
|
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
172 274 540 |
219 589 318 |
234 024 097 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
0 |
170 796 483 |
212 369 823 |
228 088 731 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
113 464 113 |
147 592 394 |
147 533 987 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
14 689 381 |
18 174 389 |
19 478 310 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
42 642 989 |
46 603 040 |
61 076 434 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
1 135 199 |
5 734 153 |
5 443 340 |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
1 135 199 |
4 033 686 |
2 447 053 |
|
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
1 700 467 |
2 996 287 |
|
|
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
0 |
171 931 682 |
218 103 976 |
233 532 071 |
|
Mesefa Mini Bölcsőde I. |
||||||
|
2024. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
|
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
2. |
Működési bevételek |
71 867 |
2 314 591 |
3 605 926 |
3 474 614 |
|
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
34 340 |
0 |
|
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
71 866 |
0 |
0 |
107 573 |
|
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
5 606 |
|
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
2 291 696 |
3 506 062 |
2 657 922 |
|
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
22 895 |
47 015 |
58 079 |
|
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
18 509 |
645 434 |
|
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
212 000 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
212 000 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
283 867 |
2 314 591 |
3 605 926 |
3 474 614 |
|
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
160 010 968 |
32 811 400 |
45 354 178 |
62 618 826 |
|
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
130 003 |
33 954 |
322 303 |
542 496 |
|
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
||
|
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
159 880 965 |
32 777 446 |
45 031 875 |
62 076 330 |
|
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
160 294 835 |
35 125 991 |
48 960 104 |
66 093 440 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
154 319 480 |
34 678 492 |
46 924 938 |
59 243 802 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
107 555 576 |
25 096 610 |
31 515 911 |
39 263 377 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 710 778 |
3 303 387 |
4 417 371 |
4 884 977 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
29 053 126 |
6 278 495 |
10 991 656 |
15 095 448 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
5 957 822 |
125 196 |
1 492 670 |
6 641 923 |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
2 147 695 |
125 196 |
1 492 670 |
2 652 923 |
|
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
3 989 000 |
|
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 810 127 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
160 277 302 |
34 803 688 |
48 417 608 |
65 885 725 |
|
Ercsi Egészségügyi Központ |
||||||
|
2024. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
|
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
2. |
Működési bevételek |
576 579 |
5 322 676 |
5 615 719 |
13 261 022 |
|
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
576 579 |
740 400 |
723 200 |
1 817 405 |
|
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
637 794 |
|
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
6 108 799 |
|
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
246 742 |
|
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
4 563 555 |
4 888 355 |
2 170 391 |
|
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
18 721 |
4 164 |
0 |
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
2 279 891 |
|
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
194 790 800 |
227 092 100 |
226 745 900 |
378 218 100 |
|
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
194 790 800 |
227 092 100 |
226 745 900 |
378 218 100 |
|
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
195 367 379 |
232 414 776 |
232 361 619 |
391 479 122 |
|
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
87 128 744 |
143 368 384 |
91 600 425 |
83 676 211 |
|
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 521 445 |
61 071 374 |
81 778 379 |
609 461 |
|
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
50 607 299 |
82 297 010 |
9 822 046 |
83 066 750 |
|
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
282 496 123 |
375 783 160 |
323 962 044 |
475 155 333 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
219 415 007 |
288 351 689 |
320 625 881 |
410 815 392 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
174 179 941 |
195 335 353 |
193 334 514 |
319 799 804 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 194 740 |
22 728 956 |
13 993 074 |
27 492 059 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
22 040 326 |
21 123 486 |
36 281 335 |
63 523 529 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
49 163 894 |
77 016 958 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
2 009 742 |
5 653 092 |
2 726 702 |
5 657 676 |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
2 009 742 |
5 653 092 |
2 726 702 |
5 657 676 |
|
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
221 424 749 |
294 004 781 |
323 352 583 |
416 473 068 |
|
Ercsi Szociális Szolgálat |
||||||
|
2024. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
|
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
2. |
Működési bevételek |
25 943 287 |
29 462 557 |
28 888 802 |
29 260 307 |
|
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
690 188 |
2 854 400 |
135 355 |
386 435 |
|
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
25 044 701 |
25 851 138 |
27 673 620 |
26 655 528 |
|
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
208 251 |
586 212 |
774 885 |
573 431 |
|
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
147 |
63 913 |
280 796 |
160 746 |
|
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
118 058 |
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
106 894 |
24 146 |
1 366 109 |
|
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
562 429 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
562 429 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
26 505 716 |
29 462 557 |
28 888 802 |
29 260 307 |
|
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
134 897 049 |
143 582 443 |
187 417 274 |
230 932 118 |
|
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 968 294 |
2 384 995 |
1 541 976 |
4 553 467 |
|
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
||
|
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
130 928 755 |
141 197 448 |
185 875 298 |
226 378 651 |
|
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
161 402 765 |
173 045 000 |
216 306 076 |
260 192 425 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
154 881 939 |
164 630 498 |
208 406 471 |
252 730 028 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
95 783 382 |
102 962 544 |
127 172 270 |
156 373 274 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 222 092 |
13 406 679 |
16 019 109 |
21 249 905 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
43 876 465 |
48 261 275 |
65 215 092 |
75 106 849 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
4 135 831 |
6 872 526 |
3 346 138 |
6 850 787 |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
2 274 751 |
1 923 905 |
1 757 015 |
3 103 946 |
|
10 |
K7 |
Felújítások |
1 861 080 |
4 948 621 |
1 589 123 |
3 746 841 |
|
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
159 017 770 |
171 503 024 |
211 752 609 |
259 580 815 |
|
Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||
|
2024. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
|
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
2. |
Működési bevételek |
1 003 775 |
2 561 365 |
3 321 526 |
7 443 271 |
|
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
879 254 |
2 453 816 |
3 044 275 |
2 693 580 |
|
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
124 520 |
51 210 |
0 |
0 |
|
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
7 914 |
|
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
1 |
56 339 |
273 287 |
89 283 |
|
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
3 964 |
4 652 494 |
|
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
610 900 |
3 555 387 |
1 500 000 |
900 000 |
|
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
610 900 |
3 555 387 |
1 500 000 |
900 000 |
|
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
1 614 675 |
6 116 752 |
4 821 526 |
8 343 271 |
|
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
45 619 282 |
77 136 833 |
91 435 974 |
104 414 857 |
|
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 899 |
97 275 |
42 360 |
2 313 005 |
|
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
45 592 383 |
77 039 558 |
91 393 614 |
102 101 852 |
|
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
47 233 957 |
83 253 585 |
96 257 500 |
112 758 128 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
46 408 550 |
72 257 230 |
82 325 478 |
93 844 707 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
22 140 117 |
27 487 244 |
31 232 901 |
37 645 942 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 437 095 |
3 569 350 |
4 214 057 |
4 568 325 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 831 338 |
41 200 636 |
46 878 520 |
51 630 440 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
728 132 |
10 953 995 |
11 619 017 |
18 557 387 |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
728 132 |
3 798 315 |
6 229 490 |
1 883 159 |
|
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
7 155 680 |
5 389 527 |
16 674 228 |
|
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
47 136 682 |
83 211 225 |
93 944 495 |
112 402 094 |
17. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) |
|||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2024. év előtti teljesítés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2027. évi kötelezettség |
2027. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
|
2 |
1.1. |
0 |
0 |
||||||||
|
3 |
1.2. |
0 |
0 |
||||||||
|
4 |
1.3. |
0 |
0 |
||||||||
|
5 |
1.4. |
0 |
0 |
||||||||
|
6 |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) |
|||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2024. év előtti teljesítés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2027. évi kötelezettség |
2027. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
|
2 |
2.1. |
0 |
0 |
||||||||
|
3 |
2.2. |
0 |
0 |
||||||||
|
4 |
2.3. |
0 |
0 |
||||||||
|
5 |
2.4. |
0 |
0 |
||||||||
|
6 |
2. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. Beruházások feladatonként |
|||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2024. év előtti teljesítés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2027. évi kötelezettség |
2027. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
|
2 |
3.1. |
0 |
0 |
||||||||
|
3 |
3.2. |
0 |
0 |
||||||||
|
4 |
3.3. |
0 |
0 |
||||||||
|
5 |
3.4. |
0 |
0 |
||||||||
|
6 |
3. |
Beruházások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Felújítások célonként |
|||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2024. év előtti teljesítés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2027. évi kötelezettség |
2027. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
|
2 |
4.1. |
0 |
0 |
||||||||
|
3 |
4.2. |
0 |
0 |
||||||||
|
4 |
4.3. |
0 |
0 |
||||||||
|
5 |
4.4. |
0 |
0 |
||||||||
|
6 |
4. |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. Egyéb több éves kihatású kiadások |
|||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2024. év előtti teljesítés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2027. évi kötelezettség |
2027. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
|
2 |
5.1. |
0 |
0 |
||||||||
|
3 |
5.2. |
0 |
0 |
||||||||
|
4 |
5.3. |
0 |
0 |
||||||||
|
5 |
5.4. |
0 |
0 |
||||||||
|
6 |
5. |
Egyéb többéves kihatású kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. Többéves kihatású kiadások összesen |
|||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Jogcím darabszáma |
Összes vállalt kötelezettség |
2024. év előtti teljesítés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2027. évi kötelezettség |
2027. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
|
2 |
6.1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
6.2. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
6.3. |
Beruházások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
6.4. |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
6.5. |
Egyéb többéves kihatású kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
6. |
Többéves kihatású kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Hitel, kölcsön megnevezése |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2024.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2025.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2026.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2027.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2027. év utáni |
|
2 |
1.1. |
||||||||
|
3 |
1.2. |
||||||||
|
4 |
1.3. |
||||||||
|
5 |
1.4. |
||||||||
|
6 |
1.5. |
||||||||
|
7 |
1.6. |
||||||||
|
8 |
1.7. |
||||||||
|
9 |
1.8. |
||||||||
|
10 |
1.9. |
||||||||
|
11 |
1.10. |
||||||||
|
12 |
1. |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Hitel, kölcsön megnevezése |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2024.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2025.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2026.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2027.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2027. év utáni |
|
2 |
2.1. |
||||||||
|
3 |
2.2. |
||||||||
|
4 |
2.3. |
||||||||
|
5 |
2.4. |
||||||||
|
6 |
2.5. |
||||||||
|
7 |
2.6. |
||||||||
|
8 |
2.7. |
||||||||
|
9 |
2.8. |
||||||||
|
10 |
2.9. |
||||||||
|
11 |
2.10. |
||||||||
|
12 |
2. |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. Hitelek, kölcsönök összesen |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Hitel, kölcsön megnevezése |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2024.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2025.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2026.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2027.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2027. év utáni |
|
2 |
3.1. |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3 |
3.2. |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
3.3. |
Hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt kötelezettség |
1-90 nap közötti lejárt kötelezettség |
91-180 nap közötti lejárt kötelezettség |
181-360 nap közötti lejárt kötelezettség |
360 napon túli lejárt kötelezettség |
Összes lejárt tartozás |
Összes tartozás |
|
2 |
1.1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
|||||
|
3 |
1.2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
29 645 989 |
0 |
29 645 989 |
||||
|
4 |
1.3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
|||||
|
5 |
1.4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
|||||
|
6 |
1.5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
|||||
|
7 |
1.6. |
Szállítói tartozás |
5 697 665 |
0 |
5 697 665 |
||||
|
8 |
1.7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
|||||
|
9 |
1. |
Belföldi hitelezők összesen |
35 343 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 343 654 |
|
10 |
2.1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
|||||
|
11 |
2.2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
|||||
|
12 |
2. |
Külföldi hitelezők összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
3. |
Hitelezők összesen |
35 343 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 343 654 |
20. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Bevételi jogcím |
Tervezett közvetett támogatás |
Tényleges közvetett támogatás |
|
2 |
1. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Építményadó |
||
|
4 |
1.2. |
Telekadó |
||
|
5 |
1.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
6 |
1.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
7 |
1.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
8 |
1.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
9 |
2. |
Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
|
10 |
2.1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
11 |
2.2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
12 |
2.3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
13 |
2.4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
14 |
2.5. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
15 |
2.6. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
16 |
2.7. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
17 |
2.8. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
18 |
2.9. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
19 |
3. |
ÖSSZESEN (1+2): |
0 |
0 |
21. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
S. |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
2 |
a |
Szent László Völgye Kistérségi |
hozzájárulás |
2 111 300 |
|
3 |
b |
Ercsi Eötvös József Nyugdíjas Klub Egyesület |
Civil szervezetek tám. |
700 000 |
|
4 |
c |
Ercsi Egészséges Életmód Egyesület |
Civil szervezetek tám. |
500 000 |
|
5 |
d |
Ercsi Kinizsi SE |
Civil szervezetek tám. |
14 700 000 |
|
6 |
e |
Ercsi Polgári Őrség |
Civil szervezetek tám. |
1 400 000 |
|
7 |
f |
Honvéd Nyugállományúak Klubja |
Civil szervezetek tám. |
250 000 |
|
8 |
g |
Sina Polgárőr Egyesület |
Civil szervezetek tám. |
600 000 |
|
9 |
h |
Zöldövezet Alapítvány |
Civil szervezetek tám. |
2 000 000 |
|
10 |
i |
Peter Cerny Alapitvány Összeg |
Civil szervezetek tám. |
200 000 |
|
11 |
j |
Medicopter Alapítvány |
Civil szervezetek tám. |
200 000 |
|
12 |
k |
Közép-Duna Vid.Hull.gazd.Önk.T |
Civil szervezetek tám. |
841 900 |
|
13 |
l |
Katana Harcművészeti Sport és Kultúrális Egyesület |
Civil szervezetek tám. |
300 000 |
|
14 |
m |
Jorgováni Hagyományőrző Egyesület |
Civil szervezetek tám. |
600 000 |
|
15 |
n |
Flim Elzett Vadász Társaság |
Civil szervezetek tám. |
500 000 |
|
16 |
o |
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság |
hozzájárulás |
2 500 000 |
|
17 |
p |
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat |
hozzájárulás |
1 000 000 |
|
18 |
q |
Ercsi Református Egyházközség |
Civil szervezetek tám. |
299 000 |
|
19 |
r |
Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület |
Civil szervezetek tám. |
350 000 |
|
21 |
t |
Ercsi Egészségügyi Központ |
hozzájárulás |
54 483 996 |
|
22 |
ÖSSZESEN: |
83 536 196 |
22. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Eszközök |
2023. évi állomány |
2024. évi állomány |
Bruttó állományi érték |
Könyv szerinti állományi érték |
|
2 |
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
105 800 547 |
103 860 130 |
119 305 128 |
103 860 130 |
|
3 |
A/I/2 |
Szellemi termékek |
47 505 |
11 379 |
11 425 093 |
11 379 |
|
4 |
A/I/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
A/I |
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
105 848 052 |
103 871 509 |
130 730 221 |
103 871 509 |
|
6 |
A/II/1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
9 315 035 929 |
9 649 481 954 |
15 223 430 114 |
9 649 481 954 |
|
7 |
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
156 327 902 |
118 495 376 |
834 788 478 |
118 495 376 |
|
8 |
A/II/3 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
18 533 630 |
22 754 812 |
22 754 812 |
22 754 812 |
|
10 |
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
239 689 378 |
239 689 378 |
239 689 378 |
239 689 378 |
|
11 |
A/II |
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
9 729 586 839 |
10 030 421 520 |
16 320 662 782 |
10 030 421 520 |
|
12 |
A/III/1 |
Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
126 622 000 |
126 622 000 |
126 622 000 |
126 622 000 |
|
13 |
A/III/1a |
- ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
A/III/1b |
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
126 622 000 |
126 622 000 |
126 622 000 |
126 622 000 |
|
15 |
A/III/1c |
- ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
A/III/1d |
- ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
A/III/1e |
- ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
383 000 |
383 000 |
383 000 |
383 000 |
|
19 |
A/III/2a |
- ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
A/III/2b |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
127 005 000 |
127 005 000 |
127 005 000 |
127 005 000 |
|
23 |
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
A/IV/1a |
- ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
A/IV/1b |
- ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
A/IV/1c |
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
9 962 439 891 |
10 261 298 029 |
16 578 398 003 |
10 261 298 029 |
|
30 |
B/I/1 |
Vásárolt készletek |
302 400 |
302 400 |
302 400 |
302 400 |
|
31 |
B/I/2 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B/I/3 |
Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B/I/4 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B/I/5 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B/I |
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
302 400 |
302 400 |
302 400 |
302 400 |
|
36 |
B/II/1 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B/II/2 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B/II/2a |
- ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B/II/2b |
- ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B/II/2c |
- ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B/II/2d |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B/II |
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
302 400 |
302 400 |
302 400 |
302 400 |
|
44 |
C/I/1 |
Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
C/I/2 |
Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
C/I |
Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
C/II/1 |
Forintpénztár |
1 005 340 |
2 184 670 |
2 184 670 |
2 184 670 |
|
48 |
C/II/2 |
Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
C/II/3 |
Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 005 340 |
2 184 670 |
2 184 670 |
2 184 670 |
|
51 |
C/III/1 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
746 976 762 |
607 840 045 |
607 840 045 |
607 840 045 |
|
52 |
C/III/2 |
Kincstárban vezetett forintszámlák |
494 161 103 |
54 378 274 |
54 378 274 |
54 378 274 |
|
53 |
C/III |
Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 241 137 865 |
662 218 319 |
662 218 319 |
662 218 319 |
|
54 |
C/IV/1 |
Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
C/IV/2 |
Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
C/IV |
Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
C) |
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 242 143 205 |
664 402 989 |
664 402 989 |
664 402 989 |
|
58 |
D/I/1 |
Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a) |
382 993 |
382 993 |
382 993 |
382 993 |
|
59 |
D/I/1a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
D/I/2 |
Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
D/I/2a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
D/I/3 |
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
404 875 268 |
584 192 561 |
800 848 255 |
584 192 561 |
|
63 |
D/I/3a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
D/I/3b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
D/I/3c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
D/I/3d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
62 450 015 |
13 781 417 |
57 757 927 |
13 781 417 |
|
67 |
D/I/3e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
313 503 435 |
511 008 341 |
544 866 136 |
511 008 341 |
|
68 |
D/I/3f |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
28 921 818 |
59 402 803 |
198 224 192 |
59 402 803 |
|
69 |
D/I/4 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
123 592 983 |
125 798 277 |
125 798 277 |
125 798 277 |
|
70 |
D/I/4a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére |
11 994 478 |
10 653 407 |
10 653 407 |
10 653 407 |
|
71 |
D/I/4b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
71 395 771 |
67 220 814 |
67 220 814 |
67 220 814 |
|
72 |
D/I/4c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
6 183 655 |
14 861 671 |
14 861 671 |
14 861 671 |
|
73 |
D/I/4d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
22 884 812 |
21 460 053 |
21 460 053 |
21 460 053 |
|
74 |
D/I/4e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
D/I/4f |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev. |
5 360 |
98 732 |
98 732 |
98 732 |
|
76 |
D/I/4g |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
D/I/4h |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
D/I/4i |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
11 128 907 |
11 503 600 |
11 503 600 |
11 503 600 |
|
79 |
D/I/5 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
D/I/5a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
D/I/5b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
D/I/5c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
D/I/5d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
D/I/5e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
D/I/6 |
Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
25 086 628 |
25 086 628 |
98 209 574 |
25 086 628 |
|
86 |
D/I/6a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
D/I/6b |
- ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
D/I/6c |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
25 086 628 |
25 086 628 |
98 209 574 |
25 086 628 |
|
89 |
D/I/7 |
Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
D/I/7a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
D/I/7b |
- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
D/I/7c |
- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
D/I/8 |
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
D/I/8a |
- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
D/I/8b |
- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
D/I/8c |
- ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
D/I/8d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
D/I/8e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
D/I/8f |
- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
D/I/8g |
- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
553 937 872 |
735 460 459 |
1 025 239 099 |
735 460 459 |
|
102 |
D/II/1 |
Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
D/II/1a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
D/II/2 |
Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
D/II/2a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
D/II/3 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
10 320 |
10 320 |
10 320 |
|
107 |
D/II/3a |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
D/II/3b |
- ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
D/II/3c |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
D/II/3d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
10 320 |
10 320 |
10 320 |
|
111 |
D/II/3e |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
D/II/3f |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
D/II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
D/II/4a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
D/II/4b |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
D/II/4c |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
D/II/4d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
D/II/4e |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
D/II/4f |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
D/II/4g |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
D/II/4h |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
D/II/4i |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
D/II/5 |
Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
D/II/5a |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
D/II/5b |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
D/II/5c |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
D/II/5d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
D/II/5e |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
D/II/6 |
Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
D/II/6a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
D/II/6b |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
D/II/6c |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
D/II/7 |
Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
D/II/7a |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
D/II/7b |
- ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
D/II/7c |
- ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
D/II/8 |
Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
D/II8a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
D/II8b |
- ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
D/II8c |
- ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
D/II8d |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
10 320 |
10 320 |
10 320 |
|
143 |
D/III/1 |
Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
2 326 949 |
3 904 888 |
3 904 888 |
3 904 888 |
|
144 |
D/III/1a |
- ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
D/III/1b |
- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
D/III/1c |
- ebből: készletekre adott előlegek |
1 153 444 |
1 133 913 |
1 133 913 |
1 133 913 |
|
147 |
D/III/1d |
- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
9 550 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|
148 |
D/III/1e |
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
732 765 |
255 580 |
255 580 |
255 580 |
|
149 |
D/III/1f |
- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
431 190 |
2 395 395 |
2 395 395 |
2 395 395 |
|
150 |
D/III/2 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
D/III/3 |
Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
D/III/4 |
Forgótőke elszámolása |
340 000 |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
|
153 |
D/III/5 |
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
D/III/6 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
D/III/7 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
142 710 |
1 358 524 |
1 358 524 |
1 358 524 |
|
156 |
D/III/8 |
Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
D/III/9 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
2 809 659 |
5 783 412 |
5 783 412 |
5 783 412 |
|
159 |
D) |
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
556 747 531 |
741 254 191 |
1 031 032 831 |
741 254 191 |
|
160 |
E/I/1 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
E/I/2 |
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
5 140 290 |
5 460 367 |
5 460 367 |
5 460 367 |
|
162 |
E/I/3 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
31 140 |
31 140 |
31 140 |
31 140 |
|
163 |
E/I/4 |
Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
-31 140 |
-31 140 |
-31 140 |
|
164 |
E/I |
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
5 171 430 |
5 460 367 |
5 460 367 |
5 460 367 |
|
165 |
E/II/1 |
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
E/II/2 |
Más fizetendő általános forgalmi adó |
-48 987 601 |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
E/II |
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-48 987 601 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
E/III/1 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
E/III/2 |
Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai |
247 476 |
247 476 |
247 476 |
247 476 |
|
170 |
E/III |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
247 476 |
247 476 |
247 476 |
247 476 |
|
171 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-43 568 695 |
5 707 843 |
5 707 843 |
5 707 843 |
|
172 |
F/1 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
F/2 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
174 |
F/3 |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F): |
11 718 364 332 |
11 673 265 452 |
18 280 144 066 |
11 673 265 452 |
23. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Mérleg |
Eszközök |
2023. évi állomány |
2024. évi állomány |
Forgalom- |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon |
Nemzet- |
Korlátozottan forgalom képes vagyon |
Üzleti vagyon |
|
2 |
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
105 800 547 |
103 860 130 |
0 |
0 |
0 |
103 847 650 |
12 480 |
|
3 |
A/I/2 |
Szellemi termékek |
47 505 |
11 379 |
0 |
0 |
0 |
-623 621 |
635 000 |
|
4 |
A/I/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
A/I |
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
105 848 052 |
103 871 509 |
0 |
0 |
0 |
103 224 029 |
647 480 |
|
6 |
A/II/1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
9 315 035 929 |
9 649 481 954 |
0 |
2 398 470 762 |
0 |
4 129 548 445 |
3 121 462 747 |
|
7 |
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
156 327 902 |
118 495 376 |
0 |
26 894 636 |
0 |
70 056 777 |
21 543 963 |
|
8 |
A/II/3 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
18 533 630 |
22 754 812 |
22 754 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
239 689 378 |
239 689 378 |
0 |
0 |
0 |
239 689 378 |
0 |
|
11 |
A/II |
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
9 729 586 839 |
10 030 421 520 |
22 754 812 |
2 425 365 398 |
0 |
4 439 294 600 |
3 143 006 710 |
|
12 |
A/III/1 |
Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
126 622 000 |
126 622 000 |
0 |
0 |
0 |
125 821 000 |
801 000 |
|
13 |
A/III/1a |
- ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
A/III/1b |
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
126 622 000 |
126 622 000 |
0 |
0 |
0 |
125 821 000 |
801 000 |
|
15 |
A/III/1c |
- ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
A/III/1d |
- ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
A/III/1e |
- ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
383 000 |
383 000 |
383 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
A/III/2a |
- ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
A/III/2b |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
127 005 000 |
127 005 000 |
383 000 |
0 |
0 |
125 821 000 |
801 000 |
|
23 |
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
A/IV/1a |
- ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
A/IV/1b |
- ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
A/IV/1c |
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
9 962 439 891 |
10 261 298 029 |
23 137 812 |
2 425 365 398 |
0 |
4 668 339 629 |
3 144 455 190 |
|
30 |
B/I/1 |
Vásárolt készletek |
302 400 |
302 400 |
302 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B/I/2 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B/I/3 |
Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B/I/4 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B/I/5 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B/I |
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
302 400 |
302 400 |
302 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B/II/1 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B/II/2 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B/II/2a |
- ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B/II/2b |
- ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B/II/2c |
- ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B/II/2d |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B/II |
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
302 400 |
302 400 |
302 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
C/I/1 |
Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
C/I/2 |
Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
C/I |
Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
C/II/1 |
Forintpénztár |
1 005 340 |
2 184 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 184 670 |
|
48 |
C/II/2 |
Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
C/II/3 |
Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 005 340 |
2 184 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 184 670 |
|
51 |
C/III/1 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
746 976 762 |
607 840 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
607 840 045 |
|
52 |
C/III/2 |
Kincstárban vezetett forintszámlák |
494 161 103 |
54 378 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 378 274 |
|
53 |
C/III |
Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 241 137 865 |
662 218 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
662 218 319 |
|
54 |
C/IV/1 |
Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
C/IV/2 |
Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
C/IV |
Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
C) |
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 242 143 205 |
664 402 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
664 402 989 |
|
58 |
D/I/1 |
Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a) |
382 993 |
382 993 |
382 993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
D/I/1a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
D/I/2 |
Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
D/I/2a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
D/I/3 |
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
404 875 268 |
584 192 561 |
584 192 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
D/I/3a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
D/I/3b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
D/I/3c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
D/I/3d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
62 450 015 |
13 781 417 |
13 781 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
D/I/3e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
313 503 435 |
511 008 341 |
511 008 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
D/I/3f |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
28 921 818 |
59 402 803 |
59 402 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
D/I/4 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
123 592 983 |
125 798 277 |
125 798 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
D/I/4a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére |
11 994 478 |
10 653 407 |
10 653 407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
D/I/4b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
71 395 771 |
67 220 814 |
67 220 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
D/I/4c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
6 183 655 |
14 861 671 |
14 861 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
D/I/4d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
22 884 812 |
21 460 053 |
21 460 053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
D/I/4e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
D/I/4f |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev. |
5 360 |
98 732 |
98 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
D/I/4g |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
D/I/4h |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
D/I/4i |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
11 128 907 |
11 503 600 |
11 503 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
D/I/5 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
D/I/5a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
D/I/5b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
D/I/5c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
D/I/5d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
D/I/5e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
D/I/6 |
Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
25 086 628 |
25 086 628 |
25 086 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
D/I/6a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
D/I/6b |
- ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
D/I/6c |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
25 086 628 |
25 086 628 |
25 086 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
D/I/7 |
Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
D/I/7a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
D/I/7b |
- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
D/I/7c |
- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
D/I/8 |
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
D/I/8a |
- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
D/I/8b |
- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
D/I/8c |
- ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
D/I/8d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
D/I/8e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
D/I/8f |
- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
D/I/8g |
- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
553 937 872 |
735 460 459 |
735 460 459 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
D/II/1 |
Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
D/II/1a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
D/II/2 |
Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
D/II/2a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
D/II/3 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
10 320 |
10 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
D/II/3a |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
D/II/3b |
- ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
D/II/3c |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
D/II/3d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
10 320 |
10 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
D/II/3e |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
D/II/3f |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
D/II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
D/II/4a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
D/II/4b |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
D/II/4c |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
D/II/4d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
D/II/4e |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
D/II/4f |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
D/II/4g |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
D/II/4h |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
D/II/4i |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
D/II/5 |
Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
D/II/5a |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
D/II/5b |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
D/II/5c |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
D/II/5d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
D/II/5e |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
D/II/6 |
Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
D/II/6a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
D/II/6b |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
D/II/6c |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
D/II/7 |
Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
D/II/7a |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
D/II/7b |
- ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
D/II/7c |
- ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
D/II/8 |
Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
D/II8a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
D/II8b |
- ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
D/II8c |
- ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
D/II8d |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
10 320 |
10 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
D/III/1 |
Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
2 326 949 |
3 904 888 |
3 904 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
D/III/1a |
- ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
D/III/1b |
- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
D/III/1c |
- ebből: készletekre adott előlegek |
1 153 444 |
1 133 913 |
1 133 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
D/III/1d |
- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
9 550 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
D/III/1e |
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
732 765 |
255 580 |
255 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
D/III/1f |
- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
431 190 |
2 395 395 |
2 395 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
D/III/2 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
D/III/3 |
Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
D/III/4 |
Forgótőke elszámolása |
340 000 |
520 000 |
520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
153 |
D/III/5 |
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
D/III/6 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
D/III/7 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
142 710 |
1 358 524 |
1 358 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
156 |
D/III/8 |
Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
D/III/9 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
2 809 659 |
5 783 412 |
5 783 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
D) |
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
556 747 531 |
741 254 191 |
741 254 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
E/I/1 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
E/I/2 |
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
5 140 290 |
5 460 367 |
5 460 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
E/I/3 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
31 140 |
31 140 |
31 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
E/I/4 |
Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
-31 140 |
-31 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
E/I |
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
5 171 430 |
5 460 367 |
5 460 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
E/II/1 |
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
E/II/2 |
Más fizetendő általános forgalmi adó |
-48 987 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
E/II |
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-48 987 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
E/III/1 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
E/III/2 |
Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai |
247 476 |
247 476 |
247 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
E/III |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
247 476 |
247 476 |
247 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-43 568 695 |
5 707 843 |
5 707 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
F/1 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
F/2 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
F/3 |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F): |
11 718 364 332 |
11 673 265 452 |
770 702 246 |
2 425 365 398 |
0 |
4 668 339 629 |
3 808 858 179 |
24. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Mérleg |
Források |
2023. évi állomány |
2024. évi állomány |
|
2 |
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
13 549 371 028 |
13 549 371 028 |
|
3 |
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
-167 021 296 |
-167 021 296 |
|
4 |
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
295 006 226 |
295 006 226 |
|
5 |
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
-2 582 462 807 |
-1 037 000 310 |
|
6 |
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
239 689 378 |
239 689 378 |
|
7 |
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
249 609 057 |
-1 600 347 441 |
|
8 |
G) |
SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
11 584 191 586 |
11 279 697 585 |
|
9 |
H/I/1 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
7 600 |
7 600 |
|
10 |
H/I/2 |
Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
362 000 |
0 |
|
11 |
H/I/3 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
10 750 154 |
4 363 198 |
|
12 |
H/I/4 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
229 500 |
294 500 |
|
13 |
H/I/5 |
Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
250 000 |
0 |
|
14 |
H/I/5a |
- ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
|
15 |
H/I/5b |
- ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|
16 |
H/I/6 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
3 243 099 |
3 092 549 |
|
17 |
H/I/7 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
510 413 |
0 |
|
18 |
H/I/8 |
Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
|
19 |
H/I/8a |
- ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
|
20 |
H/I/8b |
- ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|
21 |
H/I/9 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
|
22 |
H/I/9a |
- ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll. |
0 |
0 |
|
23 |
H/I/9b |
- ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
24 |
H/I/9c |
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
|
25 |
H/I/9d |
- ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
26 |
H/I/9e |
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
|
27 |
H/I/9f |
- ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
28 |
H/I/9g |
- ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
|
29 |
H/I/9h |
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
|
30 |
H/I/9i |
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
31 |
H/I/9j |
- ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
|
32 |
H/I/9k |
- ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
33 |
H/I/9l |
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
|
34 |
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
15 352 766 |
7 757 847 |
|
35 |
H/II/1 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
36 |
H/II/2 |
Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|
37 |
H/II/3 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
66 805 |
348 565 |
|
38 |
H/II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
39 |
H/II/5 |
Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
|
40 |
H/II/5a |
- ebből: költ.évet köv.esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
|
41 |
H/II/5b |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|
42 |
H/II/6 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
43 |
H/II/7 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
44 |
H/II/8 |
Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
|
45 |
H/II/8a |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
|
46 |
H/II/8b |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|
47 |
H/II/9 |
Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
26 555 831 |
29 645 989 |
|
48 |
H/II/9a |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll. |
0 |
0 |
|
49 |
H/II/9b |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
|
50 |
H/II/9c |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
|
51 |
H/II/9d |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
52 |
H/II/9e |
- ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére |
26 555 831 |
29 645 989 |
|
53 |
H/II/9f |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
|
54 |
H/II/9g |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
55 |
H/II/9h |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.szerv. |
0 |
0 |
|
56 |
H/II/9i |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
57 |
H/II/9j |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
|
58 |
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
26 622 636 |
29 994 554 |
|
59 |
H/III/1 |
Kapott előlegek |
11 246 307 |
160 665 179 |
|
60 |
H/III/2 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
385 500 |
108 000 |
|
61 |
H/III/3 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
3 887 422 |
3 872 287 |
|
62 |
H/III/4 |
Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
|
63 |
H/III/5 |
Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
64 |
H/III/6 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz. |
0 |
0 |
|
65 |
H/III/7 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
|
66 |
H/III/8 |
Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
|
67 |
H/III/9 |
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
|
68 |
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
15 519 229 |
164 645 466 |
|
69 |
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
57 494 631 |
202 397 867 |
|
70 |
I) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
71 |
J/1 |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
76 678 115 |
76 678 115 |
|
72 |
J/2 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
114 491 885 |
|
73 |
J/3 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
74 |
J) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
76 678 115 |
191 170 000 |
|
75 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J): |
11 718 364 332 |
11 673 265 452 |
25. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. "0"-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték) |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
|
2 |
1.1. |
Immateriális javak |
22 784 285 |
23 968 285 |
|
3 |
1.2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
107 868 230 |
109 906 341 |
|
4 |
1.3. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
492 158 192 |
645 714 352 |
|
5 |
1.4. |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
6 |
1.5. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök |
0 |
0 |
|
7 |
1. |
ÖSSZESEN: |
622 810 707 |
779 588 978 |
|
2. Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Mennyiség |
Mennyiségi egység |
|
2 |
2.1. |
|||
|
3 |
2.2. |
|||
|
4 |
2.3. |
|||
|
5 |
2.4. |
|||
|
6 |
2.5. |
|||
|
3. Az önkormányzat tulajdonában lévő kulturális javak állománya |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Mennyiség |
Mennyiségi egység |
|
2 |
3.1. |
|||
|
3 |
3.2. |
|||
|
4 |
3.3. |
|||
|
5 |
3.4. |
|||
|
6 |
3.5. |
|||
|
4. Az önkormányzat tulajdonában lévő régészeti leletek állománya |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Mennyiség |
Mennyiségi egység |
|
2 |
4.1. |
|||
|
3 |
4.2. |
|||
|
4 |
4.3. |
|||
|
5 |
4.4. |
|||
|
6 |
4.5. |
26. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Főkönyv |
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
|
2 |
0111 |
Immateriális javak |
0 |
0 |
|
3 |
0112 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
4 |
0113 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
|
5 |
0114 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
6 |
0115 |
Készletek |
0 |
0 |
|
7 |
0116 |
Részesedések |
0 |
0 |
|
8 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
|
|
2. Függő befektetett eszközök |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Főkönyv |
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
|
2 |
012 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
0 |
|
3 |
0131 |
Letétbe átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
|
4 |
0132 |
Bizományba átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
|
5 |
0133 |
Üzemeltetésre átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
|
6 |
0134 |
Hagyatéki eljárással kapcsolatos befektetett eszközök nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
|
7 |
0136 |
Rendezetlen befektetett eszközök nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
|
8 |
014 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
0 |
|
9 |
015 |
Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök |
0 |
0 |
|
10 |
017 |
Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök |
0 |
0 |
|
3. Függő készletek |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Főkönyv |
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
|
2 |
021 |
Bérbe vett készletek |
0 |
0 |
|
3 |
0221 |
Letétbe átvett készletek |
0 |
0 |
|
4 |
0222 |
Bizományba átvett készletek |
0 |
0 |
|
5 |
0223 |
Hagyatéki eljárással kapcsolatos készletek nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
|
6 |
0224 |
Bizományba átvett készletek nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
|
7 |
0225 |
PPP konstrukcióban lévő készletek nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
|
8 |
023 |
Intervenciós készletek |
0 |
0 |
27. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. Függő követelések |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Főkönyv |
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
|
2 |
031 |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
0 |
0 |
|
3 |
0321 |
Kétes követelések nyilvántartási számlája |
28 736 773 |
3 650 454 |
|
4 |
03216 |
Gépjárműadóval kapcsolatos függő követelések |
0 |
0 |
|
5 |
0322 |
Peresített követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
|
6 |
0323 |
Kapott kezesség, garancia miatti függő követelések |
0 |
0 |
|
7 |
0324 |
Biztosítékokkal, fedezetekkel kapcsolatos függő követelések |
0 |
0 |
|
8 |
0325 |
Váltókezesi függő követelések |
0 |
0 |
|
9 |
0326 |
Hagyatéki eljárás miatti függő követelések |
0 |
0 |
|
10 |
0327 |
Illetékekkel kapcsolatos függő követelések |
0 |
0 |
|
11 |
0328111 |
Mást megillető megosztott függő központi igazgatási szolgáltatási díjak követelés állománya |
0 |
0 |
|
12 |
0328112 |
Mást megillető megosztott függő központi felügyeleti díjak követelés állománya |
0 |
0 |
|
13 |
03281131 |
Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett bírság követelés állománya |
0 |
0 |
|
14 |
03281132 |
Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett építésügyi bírság követelés állománya |
0 |
0 |
|
15 |
03281133 |
Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közl.szabálysért.utáni közig.bírság követelés áll. |
0 |
0 |
|
16 |
03281139 |
Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett egyéb bírság követelés állománya |
0 |
0 |
|
17 |
0328121 |
Mást megillető megosztott függő gépjárműadó követelések állománya |
0 |
0 |
|
18 |
0328122 |
Mást megillető megosztott függő iparűzési adó követelések állománya |
0 |
0 |
|
19 |
03281231 |
Mást megillető megosztott függő környezetvédelmi bírság követelések állománya |
0 |
0 |
|
20 |
03281232 |
Mást megillető megosztott függő építésügyi bírság követelések állománya |
0 |
0 |
|
21 |
03281233 |
Mást megillető megosztott függő szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabálysértések utáni közigazgatási bírság követelések állománya |
0 |
0 |
|
22 |
03281239 |
Mást megillető megosztott függő egyéb bírság követelések állománya |
0 |
0 |
|
23 |
0328124 |
Mást megillető megosztott függő adók módjára behajtandó követelések állománya |
0 |
0 |
|
24 |
0328129 |
Mást megillető megosztott függő egyéb önkormányzati közhatalmi követelések állománya |
0 |
0 |
|
25 |
0328213 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő eljárási illeték követelések állománya |
0 |
0 |
|
26 |
0328214 |
Központi költségvetést kizárólag megillető függő bírság követelések állománya |
0 |
0 |
|
27 |
0328219 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő egyéb közhatalmi követelések állománya |
0 |
0 |
|
28 |
0328221 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közigazgatási hatósági eljárási illeték követelések állománya |
0 |
0 |
|
29 |
0328222 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő adók módjára behajtandó bevételek miatti közhatalmi követelések áll. |
0 |
0 |
|
30 |
0328229 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett egyéb közhatalmi követelések állománya |
0 |
0 |
|
31 |
03283 |
Mást megillető megosztott függő működési bevételek miatti követelések állománya |
0 |
0 |
|
32 |
03284 |
Mást megillető függő egyéb megosztott követelések állománya |
0 |
0 |
|
33 |
03288111 |
Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
|
34 |
03288112 |
Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
|
35 |
03288121 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének áll. |
0 |
0 |
|
36 |
03288122 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
|
37 |
0328813 |
Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
|
38 |
0328814 |
Mást megillető függő egyéb megosztott követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
|
39 |
03288211 |
Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
|
40 |
03288212 |
Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
|
41 |
03288221 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
|
42 |
03288222 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
|
43 |
0328823 |
Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
|
44 |
0328824 |
Mást megillető függő egyéb megosztott követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
|
45 |
03288311 |
Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
|
46 |
03288312 |
Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
|
47 |
03288321 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
|
48 |
03288322 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
|
49 |
0328833 |
Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
|
50 |
0328834 |
Mást megillető függő egyéb megosztott követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
|
51 |
032911 |
Államháztartáson belüli működési célú támogatási előlegek miatti függő követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
|
52 |
032912 |
Államháztartáson belüli működési célú jogosulatlan igénybevétel miatti függő követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
|
53 |
032921 |
Államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatási előlegek miatti függő követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
|
54 |
032922 |
Államháztartáson belüli felhalmozási célú jogosulatlan igénybevétel miatti függő követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
|
55 |
033 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
0 |
0 |
|
56 |
ÖSSZESEN: |
28 736 773 |
3 650 454 |
|
|
2. Függő kötelezettségek |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Főkönyv |
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
|
2 |
0411 |
Állami többségi tulajdonú vállalkozás miatti kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
0 |
0 |
|
3 |
0412 |
Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás miatti kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
0 |
0 |
|
4 |
0413 |
Egyéb kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
0 |
0 |
|
5 |
042 |
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
0 |
0 |
|
6 |
043 |
El nem ismert tartozások |
0 |
0 |
|
7 |
044 |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
0 |
0 |
|
8 |
0451 |
Váltókezesi függő kötelezettségek |
0 |
0 |
|
9 |
0452 |
Biztosítékokkal, fedezetekkel kapcsolatos függő kötelezettség |
0 |
0 |
|
10 |
0453 |
Hagyatéki eljárás miatti függő kötelezettség |
0 |
0 |
|
11 |
0454 |
Gépjárműadóval kapcsolatos függő kötelezettségek |
0 |
0 |
|
12 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
28. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege 2024.12.31 |
|
2 |
a |
Törökkút Nonprofit Kft. |
100 |
3 000 000 |
felszámolás alatt |
|
3 |
b |
Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. |
100 |
115 441 000 |
megszűntetés alatt 2024. V.31. törvényi rendelkezés miatt |
|
4 |
c |
Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. |
100 |
8 000 000 |
végelszámolás alatt |
|
5 |
d |
FEJÉRVÍZ Zrt. |
10 000 |
10.000 Ft részvény / 702.640.000 Ft jegyzett tőke |
|
|
6 |
e |
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. |
171 000 |
felszámolás alatt |
|
|
7 |
f |
||||
|
8 |
g |
||||
|
9 |
h |
||||
|
10 |
i |
||||
|
11 |
j |
||||
|
12 |
ÖSSZESEN: |
126 622 000 |
0 |
29. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. 2023. évben tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
||||
|
3 |
Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ért.-ből sz.bev. |
||||
|
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
||||
|
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bev. |
||||
|
6 |
Részvények, részesedések |
||||
|
7 |
Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
8 |
Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel |
||||
|
9 |
Saját bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
… hiteltörlesztés és kamat |
||||
|
11 |
… hiteltörlesztés és kamat |
||||
|
12 |
… hiteltörlesztés és kamat |
||||
|
13 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. 2024. évben tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
||||
|
3 |
Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ért.-ből sz.bev. |
||||
|
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
||||
|
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bev. |
||||
|
6 |
Részvények, részesedések |
||||
|
7 |
Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
8 |
Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel |
||||
|
9 |
Saját bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
… hiteltörlesztés és kamat |
||||
|
11 |
… hiteltörlesztés és kamat |
||||
|
12 |
… hiteltörlesztés és kamat |
||||
|
13 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek eltérései az előző évhez képest |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ért.-ből sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bev. |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Részvények, részesedések |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Saját bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
… hiteltörlesztés és kamat |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
… hiteltörlesztés és kamat |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
… hiteltörlesztés és kamat |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Összeg |
|
2 |
1.1. |
Nyitó pénzkészlet 2024.01.01 napján |
1 242 143 205 |
|
3 |
1.2. |
- ebből: Bankszámlák egyenlege |
1 241 137 865 |
|
4 |
1.3. |
- ebből: Lekötött betét |
0 |
|
5 |
1.4. |
- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 005 340 |
|
6 |
1.5. |
Bevételek ( + ) |
3 745 814 282 |
|
7 |
1.6. |
Kiadások ( - ) |
3 239 994 731 |
|
8 |
1.7. |
Pénzmaradvány (-) |
1 229 712 251 |
|
9 |
1.8. |
+/- 36-osok, 098 egyenlege |
146 152 484 |
|
10 |
1.9. |
Záró pénzkészlet 2024.12.31 napján |
664 402 989 |
|
11 |
1.10. |
- ebből: Bankszámlák egyenlege |
662 218 319 |
|
12 |
1.11. |
- ebből: Lekötött betét |
0 |
|
13 |
1.12. |
- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
2 184 670 |
31. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
|
1 |
Jogcím száma |
Állami hozzájárulás jogcíme |
2024. évi megalapozó felmérés mutató- |
2024. megalapozó felmérés szerinti állami hozzájárulás |
2024. évi májusi felmérés mutató- |
2024. májusi felmérés szerinti állami hozzájárulás |
2024. évi októberi felmérés mutató- |
2024. októberi felmérés szerinti állami hozzájárulás |
2024. évi elszámoló felmérés mutató- |
2024. elszámoló felmérés szerinti állami hozzájárulás |
2024. évi mutatószám eltérés |
2024. évi állami hozzájárulás eltérése |
|
2 |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
23,79 |
157 810 965 |
23,79 |
157 810 965 |
23,79 |
157 810 965 |
23,79 |
157 810 965 |
+0 |
+0 Ft |
|
3 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés zöldterület-gazdálkodás támogatása |
14 716 000 |
14 716 000 |
15 350 000 |
15 350 000 |
+0 |
+0 Ft |
||||
|
4 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés közvilágítás alaptámogatása |
30 493 500 |
32 133 500 |
32 133 500 |
32 133 500 |
+0 |
+3 298 044 |
||||
|
5 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés köztemető támogatása |
4 142 390 |
4 142 390 |
4 142 390 |
4 142 390 |
+0 |
+0 |
||||
|
6 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
12 226 725 |
12 226 725 |
12 226 725 |
12 226 725 |
+0 |
+3 260 150 |
||||
|
7 |
1.1.1.5. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
23 573 200 |
23 573 200 |
23 573 200 |
23 573 200 |
+0 |
+683 800 |
||||
|
8 |
1.1.1.6. |
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550,00 |
991 950 |
991 950 |
991 950 |
991 950 |
+0 |
+0 Ft |
|||
|
9 |
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
235,00 |
58 327 890 |
234,30 |
58 157 228 |
234,30 |
58 157 228 |
240,30 |
59 191 472 |
+6 |
+1 034 244 Ft |
|
10 |
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
22,30 |
186 695 600 |
22,30 |
186 695 600 |
22,30 |
186 695 600 |
22,70 |
190 044 400 |
+0 |
+3 348 800 Ft |
|
11 |
1.2.3 |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
11,00 |
7 887 000 |
11,00 |
7 887 000 |
11,00 |
7 887 000 |
7,60 |
5 708 400 |
-3 |
-2 178 600 Ft |
|
Mesterpedagógus kieg. Támogatás |
1,00 |
2 674 000 |
+2 674 000 Ft |
|||||||||
|
12 |
1.2.5 |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
16,00 |
84 288 000 |
16,00 |
84 288 000 |
16,00 |
84 288 000 |
15,70 |
82 707 600 |
-0 |
-1 580 400 Ft |
|
13 |
1.3.2. |
Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
+0 |
+0 Ft |
||||||||
|
14 |
1.3.2.1. |
Család és gyermekjóléti központ |
11 293 270 |
11 293 270 |
11 293 270 |
11 293 270 |
+0 |
+0 Ft |
||||
|
15 |
1.3.2.3. |
Szociális étkeztetés |
24,00 |
2 036 640 |
24,00 |
2 036 640 |
24,00 |
2 036 640 |
37,00 |
3 164 820 |
+13 |
+1 128 180 Ft |
|
16 |
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás |
5,00 |
3 012 500 |
5,00 |
3 012 500 |
5,00 |
3 012 500 |
8,00 |
4 820 000 |
+3 |
+1 807 500 Ft |
|
17 |
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
8 |
2 798 640 |
8 |
2 798 640 |
8,00 |
2 798 640 |
9,00 |
3 148 470 |
+1 |
+349 830 Ft |
|
18 |
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
5 |
42 853 000 |
5 |
43 312 000 |
5,00 |
43 312 000 |
5,10 |
43 995 800 |
+0 |
+683 800 Ft |
|
1.3.4. |
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
5 |
49 582 262 |
5 |
72 990 400 |
5,00 |
72 990 400 |
5,00 |
72 990 400 |
|||
|
19 |
1.4. |
A települési önkormányzatok |
11,30 |
62 583 879 |
11,30 |
62 583 879 |
11,30 |
62 583 879 |
10,70 |
60 411 879 |
-1 |
-2 172 000 Ft |
|
20 |
1.5. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
18 631 247 |
18 631 247 |
18 631 247 |
18 631 247 |
+0 |
+0 Ft |
||||
|
21 |
+0 |
+0 Ft |
||||||||||
|
22 |
+0 |
+0 Ft |
||||||||||
|
23 |
+0 |
+0 Ft |
||||||||||
|
24 |
+0 |
+0 Ft |
||||||||||
|
25 |
+0 |
+0 Ft |
||||||||||
|
26 |
+0 |
+0 Ft |
||||||||||
|
27 |
+0 |
+0 Ft |
||||||||||
|
28 |
ÖSSZESEN: |
773 944 658 |
799 281 134 |
799 915 134 |
805 010 488 |
+12 337 348 Ft |
32. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor-szám |
Szervezet neve |
Engedélyezett létszám |
Betöltött létszám |
Üres álláshelyek száma |
Közfoglalkoz-tatottak engedélyezett létszáma |
Közfoglalkoz-tatottak betöltött létszáma |
Közfoglalkoz-tatottak üres álláshelyeinek száma |
Közfoglalkoz-tatottak üres álláshelyeinek száma |
|
2 |
a |
Ercsi Város Önkormányzat |
18,00 fő |
0,00 fő |
18,00 fő |
20,00 fő |
10,00 fő |
10,00 fő |
10,00 fő |
|
3 |
b |
Ercsi Polgármesteri Hivatal |
30,00 fő |
30,00 fő |
0,00 fő |
||||
|
4 |
c |
Ercsi Hétszínvirág Óvoda |
18,00 fő |
18,00 fő |
0,00 fő |
||||
|
5 |
d |
Ercsi Napfény Óvoda |
26,00 fő |
26,00 fő |
0,00 fő |
||||
|
6 |
e |
Mesefa Mini Bölcsőde I. |
5,00 fő |
5,00 fő |
0,00 fő |
||||
|
7 |
f |
Ercsi Egészségügyi Központ |
55,00 fő |
55,00 fő |
0,00 fő |
||||
|
8 |
g |
Ercsi Szociális Szolgálat |
21,00 fő |
21,00 fő |
0,00 fő |
||||
|
9 |
h |
Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár |
6,00 fő |
6,00 fő |
0,00 fő |
||||
|
10 |
|||||||||
|
11 |
|||||||||
|
12 |
|||||||||
|
13 |
|||||||||
|
14 |
|||||||||
|
15 |
|||||||||
|
16 |
|||||||||
|
17 |
|||||||||
|
18 |
ÖSSZESEN: |
179,00 fő |
161,00 fő |
18,00 fő |
20,00 fő |
10,00 fő |
10,00 fő |
10,00 fő |