Pusztaszabolcs Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

     a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

     b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

   c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 636 352 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

1. a költségvetési bevételek összege: 569 025 ezer forint,
2. a költségvetési kiadások összege: 636 352 ezer forint,
3. a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 67 327 ezer forint hiány,
   
4. a finanszírozási bevételek összeg: 67 327 ezer forint
   
5. a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint.
6. a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - 67 327 ezer forint többlet.
   

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, így a kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladatihoz kapcsolódó támogatásokat a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

       a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               377 410 ezer forint,

       b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:              12 650 ezer forint,

       c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                              117 535 ezer forint,

       d) B4. Működési bevételek:                                                                   59 409 ezer forint,

       e) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                1 828 ezer forint,

       f) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               193 ezer forint,

       g) Költségvetési bevételek összesen:                                                     569 025 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeiből:

       a) a kötelező feladatok bevételei:                               170 375 ezer forint,

       b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                0 ezer forint,

       c) az államigazgatási feladatok bevételei:                  465 977 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

       a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport          556 182 ezer forint,

       b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:      12 843 ezer forint.

(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

       a) K1. Személyi juttatások:                                                                 246 931 ezer forint,

       b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:      68 580 ezer forint,

       c) K3. Dologi kiadások:                                                                      179 088 ezer forint,

       d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        40 992 ezer forint,

       e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                    12 818 ezer forint,

       f) K6. Beruházások:                                                                              77 557 ezer forint,

       g) K7. Felújítások:                                                                                 10 386 ezer forint,

       h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                         0 ezer forint,

       i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       636 352 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

       a) a kötelező feladatok kiadásai:                                 511 221 ezer forint,

       b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                           7 818 ezer forint,

       c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                    117 313 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

       a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                      548 409 ezer forint,

       b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                   87 943 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

(1) Lakásfenntartási támogatás                                                       1 120  ezer forint,

(2) Rendszeres szociális segély                                                        1 720 ezer forint,

(3) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                                      6 366  ezer forint,

(4) Ápolási díj                                                                                      701 ezer forint,

(5) Települési támogatás                                                                 31 035 ezer forint,

(6) Arany János ösztöndíj                                                                      50 ezer forint.

6. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül:

       a) az általános tartalék 5 000 ezer forint

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 3. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

       a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 87 fő,

       b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám : 87 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 15 fő.

9. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 7 773 ezer forint többlet.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 75 100 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

       a) belső finanszírozással 75 100 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

       a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen:                                               67 327 ezer forint,

ebből:   

             aa) működési célú                                                     17 000 ezer forint,

             ab) felhalmozási célú                                                 50 327 ezer forint.

3. A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 98 889 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1 001 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 98 889 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 97 888 ezer forint hiány.

11. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B3. Közhatalmi bevételek:                                               260 ezer forint,

b) B4. Működési bevételek:                                                 741 ezer forint,

c) Költségvetési bevételek összesen:                                 1 001 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

       a) a kötelező feladatok bevételei:                                            741 ezer forint,

       b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                      0 ezer forint,

       c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                260 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

       a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:      1 001 ezer forint,

       b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:        0 ezer forint.

12. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

       a) K1. Személyi juttatások:                                                                 62 643 ezer forint,

       b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     18 616 ezer forint,

       c) K3. Dologi kiadások:                                                                      16 615 ezer forint,

       f) K6. Beruházások:                                                                            1 015 ezer forint,

       i) Költségvetési kiadások összesen:                                                     98 889 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

       a) a kötelező feladatok kiadásai                                                   0 ezer forint,

       b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                         0 ezer forint,

       c) az államigazgatási feladatok kiadásai                             98 889 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

       a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:       97 874 ezer forint,

       b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:    1 015 ezer forint.

13. § A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal nevében végzett:

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

a) Informatikai fejlesztés                                                             1 000 ezer forint,

b) 1 db mikrohullámú sütő                                                                15 ezer forint. 

14. § A képviselő-testület a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 24 fő,

(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 24 fő.

15. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

 a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 96 873 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1 015 ezer forint hiány.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

       a)  külső finanszírozással 97 888 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 97 888 ezer forint, melyből:

       a) működési célú finanszírozás                                           96 873 ezer forint,

       b) felhalmozási célú finanszírozás                                       1 015 ezer forint.

4. Könyvtár és Művelődési ház költségvetése

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Könyvtár és Művelődési Ház 2015. évi költségvetési főösszegét 16 979 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 0 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 16 979 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 16 979 ezer forint hiány.

17. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

       a) K1. Személyi juttatások:                                                                   6 804 ezer forint,

       b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     1 759 ezer forint,

       c) K3. Dologi kiadások:                                                                        8 416 ezer forint,

       d) Költségvetési kiadások összesen:                                                    16 979 ezer forint.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásaiból:

       a) a kötelező feladatok kiadásai                                                   16 979 ezer forint,

       b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                  0 ezer forint,

       c) az államigazgatási feladatok                                                             0 ezer forint.

(3) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

       a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:       16 979 ezer forint.

18. § A képviselő-testület a Könyvtár és Művelődési Ház 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 3 fő,

(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.

19. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  16 979 ezer forint hiány.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház -  (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) külső finanszírozással 16 979 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 16 979 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                           16 979 ezer forint.

5. Pusztaszabolcs Városi Óvoda költségvetése

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcs Városi Óvoda 2015. évi költségvetési főösszegét 175 245 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcs Városi óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 6 955 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 175 245 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 168 290 ezer forint hiány.

21. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek:                                                6 955 ezer forint,

b) Költs égvetési bevételek összesen:                                  6 955 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcs Város Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                          6 955 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                       0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                    0 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:      6 955 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:        0 ezer forint.

22. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

       a) K1. Személyi juttatások:                                                                 105 734 ezer forint,

       b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        30 746 ezer forint,

       c) K3. Dologi kiadások:                                                                         34 875 ezer forint,

       d) K6. Beruházások:                                                                               3 640 ezer forint,

       e) K7. Felújítások:                                                                                     250 ezer forint

       f) Költségvetési kiadások összesen:                                                    175 245 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcs Város Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                  175 245 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                   0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                0 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:       171 355 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:      3 890 ezer forint.

23. § A Pusztaszabolcs Városi Óvoda nevében végzett:

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

a) Bölcsőde kialakítása                                                                    3 400 ezer forint,

b) 2 db komplett számítógép                                                               240 ezer forint. 

(2) felújítási kiadások felújításonként:

a) Akadálymentes bejárati ajtó és a mellette levő ablak Manóvár

 Óvodában                                                                        250 ezer forint.

24. §  A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Városi Óvoda 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 37 fő,

(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 37 fő.

25. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 164 400 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 3 890 ezer forint hiány.

(2) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda -  (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) külső finanszírozással 168 290 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 168 290 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                     164 400 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                    3 890 ezer forint.

6. Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetése

26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2015. évi költségvetési főösszegét 41 574 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény  költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 6 220 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 41 574 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 35 354 ezer forint hiány.

27. § (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek:                                                 6 220 ezer forint,

b) Költségvetési bevételek összesen:                                   6 220 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                            6 220 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                         0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                      0 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:      6 220 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:        0 ezer forint.

28. § (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

       a) K1. Személyi juttatások:                                                                 21 123 ezer forint,

       b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  4 810 ezer forint,

       c) K3. Dologi kiadások:                                                                      15 055 ezer forint,

       d) K6. Beruházások:                                                                               450 ezer forint,

       e) K7. Felújítások:                                                                                  136 ezer forint,

       f) Költségvetési kiadások összesen:                                                    41 574 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                   41 574 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                  0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                               0 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:       40 988 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:       586 ezer forint.

29. § A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény nevében végzett:

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

a) 2 db komplett számítógép, nyomtató                                         400 ezer forint,

b) Külső ruhaszárító                                                                         50 ezer forint 

(2) felújítási kiadások felújításonként:

a) Magyar u.6. a latt ingatlanhoz rámpa kiépítése, járda javítása         136 ezer forint.

30. § A képviselő-testület a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 11 fő,

(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.

31. § (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 26. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 34 768 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 586 ezer forint hiány.

(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény -  (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

       a)  külső finanszírozással 35 354 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 35 354 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                           34 768 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                    586 ezer forint.

7. Az önkormányzat saját költségvetése

32. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét

622 176 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 554 849 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 303 665 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 251 184 ezer forint többlet,

d) a finanszírozási bevételek összege: 67 327 ezer forint,

e) finanszírozási kiadások összege: 318 511 ezer forint.

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - 251 184 ezer forint hiány.

33. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

       a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               377 410 ezer forint,

       b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:             12 650 ezer forint,

       c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                              117 275 ezer forint,

       d) B4. Működési bevételek:                                                                   45 493 ezer forint,

       e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                       0 ezer forint,

       f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                               1 828 ezer forint,

       g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                             193 ezer forint,

       h) Költségvetési bevételek összesen:                                                   554 849 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

       a) a kötelező feladatok bevételei:                               156 459 ezer forint,

       b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                0 ezer forint,

       c) az államigazgatási feladatok bevételei:                  465 717 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

       a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                       542 006 ezer forint,

       b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                     12 843 ezer forint.

34. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

       a) K1. Személyi juttatások:                                                                     50 627 ezer forint,

       b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         12 649 ezer forint,

       c) K3. Dologi kiadások:                                                                        104 127 ezer forint,

       d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        40 992 ezer forint,

       e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                    12 818 ezer forint,

       f) K6. Beruházások:                                                                              72 452 ezer forint,

       g) K7. Felújítások:                                                                                 10 000 ezer forint,

       h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                         0 ezer forint,

       i) Költségvetési kiadások összesen:                                                        303 665 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

       a) a kötelező feladatok kiadásai:                                277 423 ezer forint,

       b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                          7 818 ezer forint,

       c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                     18 424 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

       a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                          221 213 ezer forint,

       b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                       82 452 ezer forint.

35. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

a) Viziközmű fejlesztés                                                             65 105 ezer forint,  

b) Kerékpáros pihenőhelyek kialakítása                                           250 ezer forint,   

c) Kastélykertben kiépített terület                                                    500 ezer forint,  

d) Térfigyelő kamerák 2014. évi pályázat megvalósítása                  1 222 ezer forint,  

e) Településfejlesztési koncepció és stratégia                                5 000 ezer forint,   

f) 470/2014.(XII.22.) Kt. Márványtábla                                                 75 ezer forint,   

g) 1 db fűkasza                                                                              200 ezer forint,

h) Vadkamerák beszerzése                                                             100 ezer forint,   

(2) felújítási kiadások felújításonként:

a) Önkormányzati ingatlanok elektromos hálózatának felújítása    10 000 ezer forint.

36. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2015. évre az alábbiak szerint állapítja meg

       a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :12 fő,

       b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata  15 fő.

8. Adósságot keletkeztető ügylet

37. § A költségvetési évben az  önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

38. § A polgármester az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében jogosult dönteni az önkormányzat alszámlái közötti átcsoportosításról. A polgármester az átcsoportosításra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

39. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

40. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdés szerinti finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

41. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

42. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

43. § A képviselő-testület a 41. § (1) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 42. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

(1) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 31-ig,

(2) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig-  december 31-i hatállyal - módosítja a költségvetési rendeletét.

44. §  A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

(1) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

(2) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben

(3) kiküldetési kiadások,

(4) reprezentációs kiadások,

(5) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

(6) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

(7) közfoglalkoztatottak juttatásai,

(8) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

(9) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzk ezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

10. Záró rendelkezések

45. § Az önkormányzat környezetvédelmi alap összege a talajterhelési díjból befolyt 2 000 ezer Ft, melyet a belvízvédelemre, az ivóvízvédelemre (kutak fertőtlenítésére, ivóvízvizsgálatra) és a közterület tisztaság elősegítésére kell felhasználni.

46. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek.

47.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

                        Csányi Kálmán s.k.                                                        dr. Nagy Éva s.k.

                          polgármester                                                                     jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. február 26.

dr. Nagy Éva s.k.

jegyző