Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 09. 02- 2016. 12. 01Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-09-02-tól 2016-12-01-ig
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
- az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
- az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 692 918 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) | a költségvetési bevételek összege: | 575 801 | ezer forint, | ||||
b) | a költségvetési kiadások összege: | 680 672 | ezer forint, | ||||
c) | a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: | 104 871 | ezer forint | hiány, | |||
d) | a finanszírozási bevételek összege: | 117 117 | ezer forint, | ||||
e) | a finanszírozási kiadások összege | 12 246 | ezer forint, | ||||
f) | a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - | 104 871 | ezer forint | többlet. |
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, így a kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladatihoz kapcsolódó támogatásokat a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 385 401 | ezer forint, | |
b) | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 3 150 | ezer forint, |
c) | B3. Közhatalmi bevételek: | 119 179 | ezer forint, |
d) | B4. Működési bevételek: | 65 861 | ezer forint, |
e) | B5. Felhalmozási bevételek: | 24 | ezer forint, |
f) | B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 1 986 | ezer forint, |
g) | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 200 | ezer forint, |
h) | B1-B7. Költségvetési bevételek | 575 801 | ezer forint. |
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeiből:
a) | Kötelező feladat bevétele | 213 727 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat bevétele | 850 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat bevétele | 361 224 | ezer forint. |
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési bevételek | 572 427 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési bevételek | 3 374 | ezer forint. |
(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) | K1. Személyi juttatások: | 256 501 | ezer forint, |
b) | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 68 508 | ezer forint, |
c) | K3. Dologi kiadások: | 191 405 | ezer forint, |
d) | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 12 050 | ezer forint, |
e) | K5. Egyéb működési célú kiadások: | 11 176 | ezer forint, |
f) | K6. Beruházások: | 118 245 | ezer forint, |
g) | K7. Felújítások: | 22 787 | ezer forint, |
h) | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 | ezer forint, |
i) | K1-K8. Költségvetési kiadások | 680 672 | ezer forint. |
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) | Kötelező feladat kiadása | 561 203 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat kiadása | 7 604 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat kiadása | 111 865 | ezer forint. |
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési kiadás | 539 640 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési kiadás | 141 032 | ezer forint. |
5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
(1) | Települési támogatás | 12 000 | ezer forint, |
(2) | Országos Arany János Tehetséggondozó program | 50 | ezer forint. |
6. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül:
a) | Működési tartalék | 165 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási tartalék | 0 | ezer forint. |
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 3. melléklet tartalmazza.
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 88 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám : 88 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 19 fő.
9. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) | működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) | 32 787 | ezer forint | többlet, |
b) | felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) | 137 658 | ezer forint | hiány. |
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) | belső finanszírozással | 137 658 | ezer forint. |
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
a) | az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen | 117 117 | ezer forint. |
ebből:
aa) | működési célú | 63 115 | ezer forint, | ||
ab) | felhalmozási célú | 54 002 | ezer forint. | ||
b) | a működési célú egyenleg igénybevétele összesen | 20 541 | ezer forint. | ||
3. A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetése
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 93 443 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) | a költségvetési bevételek összege: | 403 | ezer forint, | |
b) | a költségvetési kiadások összege: | 93 443 | ezer forint, | |
c) | a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: | 93 040 | ezer forint | hiány, |
d) | a finanszírozási bevételek összege: | 93 040 | ezer forint, | |
e) | a finanszírozási kiadások összege | 0 | ezer forint, | |
f) | a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - | 93 040 | ezer forint | többlet. |
11. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) | B3. Közhatalmi bevételek: | 260 | ezer forint, |
b) | B4. Működési bevételek: | 143 | ezer forint, |
c) | B1-B7. Költségvetési bevételek | 403 | ezer forint. |
(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) | Kötelező feladat bevétele | 143 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat bevétele | 0 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat bevétele | 260 | ezer forint. |
(3) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési bevételek | 403 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési bevételek | 0 | ezer forint. |
12. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) | K1. Személyi juttatások: | 60 721 | ezer forint, |
b) | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 16 358 | ezer forint, |
c) | K3. Dologi kiadások: | 14 370 | ezer forint, |
d) | K5. Egyéb működési célú kiadások | 994 | ezer forint |
e) | K6. Beruházások: | 1 000 | ezer forint, |
f) | K1-K7. Költségvetési kiadások | 93 443 | ezer forint. |
(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) | Kötelező feladat kiadása | 0 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat kiadása | 0 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat kiadása | 93 443 | ezer forint. |
(3) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési kiadás | 92 443 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési kiadás | 1 000 | ezer forint. |
13. § A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal nevében végzett:
(1) beruházási kiadások beruházásonként:
a) | Informatikai fejlesztés | 400 | ezer forint, |
b) | Bútorzat, berendezés | 600 | ezer forint. |
14. § A képviselő-testület a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 25 fő,
(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:25 fő.
15. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) | működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) | 92 040 | ezer forint | hiány, | ||||
b) | felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) | 1 000 | ezer forint | hiány. |
(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) | belső finanszírozással | 994 | ezer forint. |
b) | külső finanszírozással | 92 046 | ezer forint. |
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 994 ezer forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 92 046 ezer forint, melyből:
a) | működési célú finanszírozás | 91 046 | ezer forint, | |
b) | felhalmozási célú finanszírozás | 1 000 | ezer forint. | |
4. Könyvtár és Művelődési ház költségvetése
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évi költségvetési főösszegét 19 053 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésének fő számai:
a) | a költségvetési bevételek összege: | 125 | ezer forint, | |
b) | a költségvetési kiadások összege: | 19 053 | ezer forint, | |
c) | a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: | 18 928 | ezer forint | hiány, |
d) | a finanszírozási bevételek összege: | 18 928 | ezer forint, | |
e) | a finanszírozási kiadások összege | 0 | ezer forint, | |
f) | a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - | 18 928 | ezer forint | többlet. |
17. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) | B4. Működési bevételek: | 125 | ezer forint, |
b) | B1-B7. Költségvetési bevételek | 125 | ezer forint. |
(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeiből:
a) | Kötelező feladat bevétele | 125 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat bevétele | 0 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat bevétele | 0 | ezer forint. |
(3) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési bevételek | 125 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési bevételek | 0 | ezer forint. |
18. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) | K1. Személyi juttatások: | 7 660 | ezer forint, |
b) | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 2 013 | ezer forint. |
c) | K3. Dologi kiadások: | 9 364 | ezer forint, |
d) | K5. Egyéb működési célú kiadások | 16 | ezer forint |
e) | K1-K7. Költségvetési kiadások | 19 053 | ezer forint. |
(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásaiból:
a) | Kötelező feladat kiadása | 19 053 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat kiadása | 0 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat kiadása | 0 | ezer forint. |
(3) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési kiadás | 19 053 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési kiadás | 0 | ezer forint. |
19. § A képviselő-testület a Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 3 fő,
(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.
20. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) | működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) | 18 928 | ezer forint | hiány. |
(2) A Könyvtár és Művelődési Ház - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) | belső finanszírozással | 16 | ezer forint. |
b) | külső finanszírozással | 18 912 | ezer forint. |
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 16 ezer forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 18 912 ezer forint, melyből:
a) | működési célú finanszírozás | 18 912 | ezer forint. |
5. Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetése
21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetési főösszegét 173 231 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetésének fő számai:
a) | a költségvetési bevételek összege: | 3 548 | ezer forint, | |
b) | a költségvetési kiadások összege: | 173 231 | ezer forint, | |
c) | a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: | 168 683 | ezer forint | hiány, |
d) | a finanszírozási bevételek összege: | 169 683 | ezer forint, | |
e) | a finanszírozási kiadások összege | 0 | ezer forint, | |
f) | a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - | 169 683 | ezer forint | többlet. |
22. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) | B4. Működési bevételek: | 3 548 | ezer forint, |
b) | B1-B7. Költségvetési bevételek | 3 548 | ezer forint. |
(2) A Pusztaszabolcs Város Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeiből:
a) | Kötelező feladat bevétele | 3 548 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat bevétele | 0 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat bevétele | 0 | ezer forint. |
(3) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési bevételek | 3 548 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési bevételek | 0 | ezer forint. |
23. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) | K1. Személyi juttatások: | 101 406 | ezer forint, |
b) | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 29 422 | ezer forint, |
c) | K3. Dologi kiadások: | 40 797 | ezer forint, |
d) | K5. Egyéb működési célú kiadások | 170 | ezer forint, |
e) | K6. Beruházások: | 726 | ezer forint, |
f) | K7. Felújítások: | 710 | ezer forint, |
g) | K1-K7. Költségvetési kiadások | 173 231 | ezer forint. |
(2) A Pusztaszabolcs Város Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:
a) | Kötelező feladat kiadása | 173 231 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat kiadása | 0 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat kiadása | 0 | ezer forint. |
(3) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési kiadás | 171 795 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési kiadás | 1 436 | ezer forint. |
24. § A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde nevében végzett:
(1) beruházási kiadások beruházásonként:
a) | 1 db nyomtató Manóvár Óvoda | 80 | ezer forint, |
b) | 1 db nyomtató Zsiráf Óvoda | 80 | ezer forint, |
c) | Babaház, piramis mászóka bölcsőde udvarára | 364 | ezer forint, |
d) | Bölcsődei gyermekülőkék, gyermek asztalok | 196 | ezer forint, |
e) | Kisértékű tárgyi eszköz | 6 | ezer forint. |
2) felújítási kiadások felújításonként:
a) | 2 db terasz felújítása Manóvár Óvoda | 710 | ezer forint. |
25. § A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 37 fő,
(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 37 fő.
26. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) | működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) | 168 247 | ezer forint | hiány, |
b) | felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) | 1 436 | ezer forint | hiány. |
(2) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) | belső finanszírozással | 170 | ezer forint, |
b) | külső finanszírozással | 169 513 | ezer forint. |
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 170 ezer forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 169 513 ezer forint, melyből:
a) | működési célú finanszírozás | 168 077 | ezer forint, | |
b) | felhalmozási célú finanszírozás | 1 436 | ezer forint. | |
6. Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetése
27. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2016. évi költségvetési főösszegét 43 115 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetésének fő számai:
a) | a költségvetési bevételek összege: | 7 937 | ezer forint, | |
b) | a költségvetési kiadások összege: | 43 115 | ezer forint, | |
c) | a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: | 35 178 | ezer forint | hiány, |
d) | a finanszírozási bevételek összege: | 35 178 | ezer forint, | |
e) | a finanszírozási kiadások összege | 0 | ezer forint, | |
f) | a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - | 35 178 | ezer forint | többlet. |
28. (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) | B4. Működési bevételek: | 7 937 | ezer forint, |
b) | B1-B7. Költségvetési bevételek | 7 937 | ezer forint. |
(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételeiből:
a) | Kötelező feladat bevétele | 7 937 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat bevétele | 0 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat bevétele | 0 | ezer forint. |
(3) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési bevételek | 7 937 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési bevételek | 0 | ezer forint. |
29. (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) | K1. Személyi juttatások: | 22 490 | ezer forint, |
b) | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 6 245 | ezer forint, |
c) | K3. Dologi kiadások: | 13 503 | ezer forint, |
d) | K5. Egyéb működési célú kiadások | 550 | ezer forint |
e) | K6. Beruházások: | 327 | ezer forint, |
f) | K1-K7. Költségvetési kiadások | 43 115 | ezer forint. |
(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásaiból:
a) | Kötelező feladat kiadása | 43 115 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat kiadása | 0 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat kiadása | 0 | ezer forint. |
(3) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési kiadás | 42 788 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési kiadás | 327 | ezer forint. |
30. § A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény nevében végzett
(1) beruházási kiadások beruházásonként:
a) | Kerékpártároló | 200 | ezer forint, |
b) | 1 db mosógép | 127 | ezer forint. |
31. § A képviselő-testület a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 11 fő,
(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.
32. § (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 27. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) | működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) | 34 851 | ezer forint | hiány, |
b) | felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) | 327 | ezer forint | hiány. |
(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) | belső finanszírozással | 550 | ezer forint. |
b) | külső finanszírozással | 34 628 | ezer forint. |
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 550 ezer forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 34 628 ezer forint, melyből:
a) | működési célú finanszírozás | 34 301 | ezer forint, | |
b) | felhalmozási célú finanszírozás | 327 | ezer forint. | |
7. Az önkormányzat saját költségvetése
33. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi költségvetési főösszegét 679 175 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) | a költségvetési bevételek összege: | 563 788 | ezer forint, | ||
b) | a költségvetési kiadások összege: | 351 830 | ezer forint, | ||
c) | a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: | 211 958 | ezer forint | többlet, | |
d) | a finanszírozási bevételek összege: | 115 387 | ezer forint, | ||
e) | a finanszírozási kiadások összege | 327 345 | ezer forint, | ||
f) | a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - | 211 958 | ezer forint | hiány. |
34. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 385 401 | ezer forint, |
b) | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 3 150 | ezer forint, |
c) | B3. Közhatalmi bevételek: | 118 919 | ezer forint, |
d) | B4. Működési bevételek: | 54 108 | ezer forint, |
e) | B5. Felhalmozási bevétel | 24 | ezer forint, |
f) | B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 1 986 | ezer forint, |
g) | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 200 | ezer forint, |
h) | B1-B7. Költségvetési bevételek | 563 788 | ezer forint. |
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) | Kötelező feladat bevétele | 201 974 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat bevétele | 850 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat bevétele | 360 964 | ezer forint. |
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési bevételek | 560 414 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési bevételek | 3 374 | ezer forint. |
35. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) | K1. Személyi juttatások: | 64 224 | ezer forint, |
b) | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 14 470 | ezer forint, |
c) | K3. Dologi kiadások: | 113 371 | ezer forint, |
d) | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 12 050 | ezer forint, |
e) | K5. Egyéb működési célú kiadások: | 9 446 | ezer forint, |
f) | K6. Beruházások: | 116 192 | ezer forint, |
g) | K7. Felújítások: | 22 077 | ezer forint, |
h) | K1-K7. Költségvetési kiadások | 351 830 | ezer forint. |
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) | Kötelező feladat kiadása | 325 804 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat kiadása | 7 604 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat kiadása | 18 422 | ezer forint. |
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési kiadás | 213 561 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési kiadás | 138 269 | ezer forint. |
36. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
1) beruházási kiadások beruházásonként:
a) | Viziközmű fejlesztés 50.007 e Ft maradvány + 27260 e Ft 2016. évi eszközhasználati díj bevétel | 77 267 | ezer forint, |
b) | Intézmények világítási berendezéseinek megvásárlása maradványértéken | 191 | ezer forint, |
c) | Kerékpár tároló általános iskola | 836 | ezer forint, |
d) | Közvilágítási hálózat építés tervezése | 954 | ezer forint, |
e) | Pusztaszabolcs Sport u.-Velencei u. 1. közvilágítási hálózat kiváltás tervezése | 634 | ezer forint, |
f) | Szabolcs liget orvosi rendelő parkoló tervezése | 305 | ezer forint, |
g) | Környezetvédelmi alap (2015. évi maradvány 1.489 e Ft+ 2016. évi talajterhelési díj bevétel 2 500 e Ft- 514 e Ft közcélú foglalkoztatás dologi kiadás - 500 e Ft belvízvédelem, - 500 e Ft hóeltakarítás, - 1.134 e Ft kutak fertőtlenítése, ivóvíz vizsgálat, - 500 e Ft kerékpártároló építése- 841 e Ft utcai szemeteskukák, utcabútorok beszerzése) | - | ezer forint, |
h) | Utcai szemeteskukák, utcabútorok | 841 | ezer forint, |
i) | Szabolcs Vezér szobor látványterv | 263 | ezer forint, |
j) | Szabolcs Vezér szobor megvalósítása | 4 650 | ezer forint, |
k) | 195/2016.(V.6.) Kt határozat - Szabolcs Vezér tér kivitelezése | 9 811 | ezer forint, |
l) | A zöldmezős városkép akcióterv | 1 651 | ezer forint, |
m) | Felsőcikolai belső ivóvízhálózat terve | 2 000 | ezer forint, |
n) | Városgondnokság működéséhez gép, berendezés, pályázati önrész | 5 917 | ezer forint, |
o) | Lakossági hirdetőtáblák | 1 905 | ezer forint, |
p) | Templomok megvilágítása | 2 000 | ezer forint, |
q) | 210/2016.(V.25.) Kt határozat - Általános iskola és Középiskola szennyvízrákötés | 3 493 | ezer forint, |
r) | 109/2016.(III.1.) Kt. határozat - TOP-2.1.3-15 települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések" út tervek | 2 621 | ezer forint, |
s) | Általános iskola kisértékű tárgyi eszközök | 66 | ezer forint, |
t) | Védőnők kisértékű tárgyi eszközök | 8 | ezer forint, |
v) | 270/2016. (VI.29. Kt. - Klímaberendezés a hivatásos tűzoltószertárban | 195 | ezer forint, |
w) | Pusztaszabolcs-Kisiratos helyi értékei (projektor, fényképezőgép) | 584 | ezer forint. |
2) felújítási kiadások felújításonként:
a) | Hagyományok háza elektromos hálózat felújítása | 1 193 | ezer forint, |
b) | Általános iskola gázégő csere | 587 | ezer forint, |
c) | Önkormányzati ingatlanok elektromos hálózat felújítása (Tanácsadó, Manóvár Óvoda) | 3 751 | ezer forint, |
d) | Út és járda felújítások | 1 496 | ezer forint, |
e) | Általános iskola folyosó és udvar felújítása | 0 | ezer forint, |
f) | Általános iskola fűtési rendszer felújítása | 13 235 | ezer forint, |
g) | 170/2016.(IV.27.) Kt határozat - temetői ravatalozó homlokzat és vízelvezetés felújítása | 1 815 | ezer forint. |
37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 33. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) | működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) | 346 853 | ezer forint | többlet, |
b) | felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) | 134 895 | ezer forint | hiány. |
(2) A Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó - (1) bekezdés b) pontja szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) | belső finanszírozással | 115 387 | ezer forint. |
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül
a) | az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen | 115 387 | ezer forint. |
ebből:
aa) | működési célú | 61 385 | ezer forint, | ||
ab) | felhalmozási célú | 54 002 | ezer forint, | ||
b) | a működési célú egyenleg igénybevétele összesen | 19 508 | ezer forint. | ||
38. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2016. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :12 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 19 fő.
8. Adósságot keletkeztető ügylet
39. § A költségvetési évben az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
40. § A polgármester az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében jogosult dönteni az önkormányzat alszámlái közötti átcsoportosításról. A polgármester az átcsoportosításra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
41. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
42. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdés szerinti finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
43. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításának jogát.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
44. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
45. § A képviselő-testület a 41. § (1) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 42. § szerinti előirányzat módosítás miatt:
(1) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 31-ig,
(2) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig- december 31-i hatállyal - módosítja a költségvetési rendeletét.
46. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
(1) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
(2) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben,
(3) kiküldetési kiadások,
(4) reprezentációs kiadások,
(5) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
(6) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
(7) közfoglalkoztatottak juttatásai,
(8) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
(9) munkavállalók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.
47.§ (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2016. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletménye 20 %-a,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselői alapilletménye 20 %-a.
(2) A képviselő-testület a polgármestert 2016. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57. § (4) bekezdése alapján bruttó 200.000 forint összegben határozza meg.
(3) A polgármester tekintetében a cafetéria juttatás igénybevételi szabályaira vonatkozóan Pusztaszabolcs Város Jegyzőjének 2015. március 10. napjától hatályos Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
10. Záró rendelkezések
48.§ Az önkormányzat környezetvédelmi alap összege a talajterhelési díjból befolyt 3.989 ezer Ft, amelyből 514 ezer Ft-ot zöldterület rendbetételre, 500 ezer Ft-ot belvízvédelemre, 500 ezer Ft-ot hó eltakarításra, 1.134 e Ft kutak fertőtlenítésére, ivóvíz vizsgálatra, 500 e Ft-ot iskolai kerékpártároló építésére, 841 e Ft-ot utcai szemeteskukák, utcabútorok beszerzésére kell felhasználni.
49.§ Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek.
50.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
Csányi Kálmán s. k. dr. Nagy Éva s. k.
polgármester jegyző