Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 12. 02- 2017. 03. 30Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-12-02-tól 2017-03-30-ig
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
- az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
- az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 707 764 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) | a költségvetési bevételek összege: | 590 647 | ezer forint, | ||
b) | a költségvetési kiadások összege: | 695 518 | ezer forint, | ||
c) | a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: | 104 871 | ezer forint | hiány, | |
d) | a finanszírozási bevételek összege: | 117 117 | ezer forint, | ||
e) | a finanszírozási kiadások összege | 12 246 | ezer forint, | ||
f) | a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - | 104 871 | ezer forint | többlet. |
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, így a kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladatihoz kapcsolódó támogatásokat a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 388 330 | ezer forint, | |
b) | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 3 150 | ezer forint, |
c) | B3. Közhatalmi bevételek: | 130 996 | ezer forint, |
d) | B4. Működési bevételek: | 65 861 | ezer forint, |
e) | B5. Felhalmozási bevételek: | 24 | ezer forint, |
f) | B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 2 086 | ezer forint, |
g) | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 200 | ezer forint, |
h) | B1-B7. Költségvetési bevételek | 590 647 | ezer forint. |
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) | Kötelező feladat bevétele | 215 371 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat bevétele | 850 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat bevétele | 374 426 | ezer forint. |
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési bevételek | 582 273 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési bevételek | 3 374 | ezer forint. |
(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) | K1. Személyi juttatások: | 257 996 | ezer forint, |
b) | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 68 940 | ezer forint, |
c) | K3. Dologi kiadások: | 200 896 | ezer forint, |
d) | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 12 050 | ezer forint, |
e) | K5. Egyéb működési célú kiadások: | 12 651 | ezer forint, |
f) | K6. Beruházások: | 121 694 | ezer forint, |
g) | K7. Felújítások: | 21 291 | ezer forint, |
h) | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 | ezer forint, |
i) | K1-K8. Költségvetési kiadások | 695 518 | ezer forint. |
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) | Kötelező feladat kiadása | 573 496 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat kiadása | 8 109 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat kiadása | 113 913 | ezer forint. |
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési kiadás | 552 533 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési kiadás | 142 985 | ezer forint. |
5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
(1) | Települési támogatás | 12 000 | ezer forint, |
(2) | Országos Arany János Tehetséggondozó program | 50 | ezer forint. |
6. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül:
a) | Működési tartalék | 1 003 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási tartalék | 0 | ezer forint. |
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 3. melléklet tartalmazza.
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 88 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám : 88 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 19 fő.
9. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) | működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) | 34 740 | ezer forint | többlet, |
b) | felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) | 139 611 | ezer forint | hiány. |
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) | belső finanszírozással | 139 611 | ezer forint. |
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
a) | az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen | 117 117 | ezer forint. |
ebből:
aa) | működési célú | 63 115 | ezer forint, | ||
ab) | felhalmozási célú | 54 002 | ezer forint. | ||
b) | a működési célú egyenleg igénybevétele összesen | 22 494 | ezer forint. | ||
3. A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetése
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 95 491 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) | a költségvetési bevételek összege: | 1 251 | ezer forint, | |
b) | a költségvetési kiadások összege: | 95 491 | ezer forint, | |
c) | a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: | 94 240 | ezer forint | hiány, |
d) | a finanszírozási bevételek összege: | 94 240 | ezer forint, | |
e) | a finanszírozási kiadások összege | 0 | ezer forint, | |
f) | a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - | 94 240 | ezer forint | többlet. |
11. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 848 | ezer forint, |
b) | B3. Közhatalmi bevételek: | 260 | ezer forint, |
c) | B4. Működési bevételek: | 143 | ezer forint, |
d) | B1-B7. Költségvetési bevételek | 1 251 | ezer forint. |
(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) | Kötelező feladat bevétele | 991 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat bevétele | 0 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat bevétele | 260 | ezer forint. |
(3) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési bevételek | 1 251 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési bevételek | 0 | ezer forint. |
12. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) | K1. Személyi juttatások: | 61 471 | ezer forint, |
b) | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 16 589 | ezer forint, |
c) | K3. Dologi kiadások: | 15 437 | ezer forint, |
d) | K5. Egyéb működési célú kiadások | 994 | ezer forint |
e) | K6. Beruházások: | 1 000 | ezer forint, |
f) | K1-K7. Költségvetési kiadások | 95 491 | ezer forint. |
(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) | Kötelező feladat kiadása | 0 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat kiadása | 0 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat kiadása | 95 491 | ezer forint. |
(3) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési kiadás | 94 491 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési kiadás | 1 000 | ezer forint. |
13. § A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal nevében végzett:
(1) beruházási kiadások beruházásonként:
a) | Informatikai fejlesztés | 400 | ezer forint, |
b) | Bútorzat, berendezés | 600 | ezer forint. |
14. § A képviselő-testület a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 25 fő,
(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:25 fő.
15. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) | működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) | 93 240 | ezer forint | hiány, | |
b) | felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) | 1 000 | ezer forint | hiány. |
(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) | belső finanszírozással | 994 | ezer forint. |
b) | külső finanszírozással | 93 246 | ezer forint. |
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 994 ezer forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 93 246 ezer forint, melyből:
a) | működési célú finanszírozás | 92 246 | ezer forint, | |
b) | felhalmozási célú finanszírozás | 1 000 | ezer forint. | |
4. Könyvtár és Művelődési ház költségvetése
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évi költségvetési főösszegét 19 391 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésének fő számai:
a) | a költségvetési bevételek összege: | 125 | ezer forint, | |
b) | a költségvetési kiadások összege: | 19 391 | ezer forint, | |
c) | a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: | 19 266 | ezer forint | hiány, |
d) | a finanszírozási bevételek összege: | 19 266 | ezer forint, | |
e) | a finanszírozási kiadások összege | 0 | ezer forint, | |
f) | a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - | 19 266 | ezer forint | többlet. |
17. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) | B4. Működési bevételek: | 125 | ezer forint, |
b) | B1-B7. Költségvetési bevételek | 125 | ezer forint. |
(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeiből:
a) | Kötelező feladat bevétele | 125 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat bevétele | 0 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat bevétele | 0 | ezer forint. |
(3) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési bevételek | 125 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési bevételek | 0 | ezer forint. |
18. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) | K1. Személyi juttatások: | 7 690 | ezer forint, |
b) | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 2 021 | ezer forint. |
c) | K3. Dologi kiadások: | 9 623 | ezer forint, |
d) | K5. Egyéb működési célú kiadások | 16 | ezer forint |
e) | K6. Beruházások: | 41 | ezer forint, |
f) | K1-K7. Költségvetési kiadások | 19 391 | ezer forint. |
(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásaiból:
a) | Kötelező feladat kiadása | 19 391 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat kiadása | 0 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat kiadása | 0 | ezer forint. |
(3) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési kiadás | 19 350 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési kiadás | 41 | ezer forint. |
18/A . § A Könyvtár és Művelődési Ház nevében végzett
(1) beruházási kiadások beruházásonként:
a) | Kis értékű tárgyi eszköz – 1 db hűtőgép | 41 | ezer forint. |
19. § A képviselő-testület a Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 3 fő,
(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.
20. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) | működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) | 19 225 | ezer forint | hiány, |
b) | felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) | 41 | ezer forint | hiány. |
(2) A Könyvtár és Művelődési Ház - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) | belső finanszírozással | 16 | ezer forint. |
b) | külső finanszírozással | 19 250 | ezer forint. |
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 16 ezer forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 19 250 ezer forint, melyből:
a) | működési célú finanszírozás | 19 209 | ezer forint, |
b) | felhalmozási célú finanszírozás | 41 | ezer forint. |
5. Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetése
21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetési főösszegét 174 101 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetésének fő számai:
a) | a költségvetési bevételek összege: | 3 548 | ezer forint, | |
b) | a költségvetési kiadások összege: | 174 101 | ezer forint, | |
c) | a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: | 170 553 | ezer forint | hiány, |
d) | a finanszírozási bevételek összege: | 170 553 | ezer forint, | |
e) | a finanszírozási kiadások összege | 0 | ezer forint, | |
f) | a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - | 170 553 | ezer forint | többlet. |
22. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) | B4. Működési bevételek: | 3 548 | ezer forint, |
b) | B1-B7. Költségvetési bevételek | 3 548 | ezer forint. |
(2) A Pusztaszabolcs Város Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeiből:
a) | Kötelező feladat bevétele | 3 548 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat bevétele | 0 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat bevétele | 0 | ezer forint. |
(3) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési bevételek | 3 548 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési bevételek | 0 | ezer forint. |
23. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) | K1. Személyi juttatások: | 101 461 | ezer forint, |
b) | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 29 437 | ezer forint, |
c) | K3. Dologi kiadások: | 41 597 | ezer forint, |
d) | K5. Egyéb működési célú kiadások | 170 | ezer forint, |
e) | K6. Beruházások: | 726 | ezer forint, |
f) | K7. Felújítások: | 710 | ezer forint, |
g) | K1-K7. Költségvetési kiadások | 174 101 | ezer forint. |
(2) A Pusztaszabolcs Város Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:
a) | Kötelező feladat kiadása | 174 101 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat kiadása | 0 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat kiadása | 0 | ezer forint. |
(3) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési kiadás | 172 665 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési kiadás | 1 436 | ezer forint. |
24. § A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde nevében végzett:
(1) beruházási kiadások beruházásonként:
a) | 1 db nyomtató Manóvár Óvoda | 80 | ezer forint, |
b) | 1 db nyomtató Zsiráf Óvoda | 80 | ezer forint, |
c) | Babaház, piramis mászóka bölcsőde udvarára | 364 | ezer forint, |
d) | Bölcsődei gyermekülőkék, gyermek asztalok | 196 | ezer forint, |
e) | Kisértékű tárgyi eszköz | 6 | ezer forint. |
2) felújítási kiadások felújításonként:
a) | 2 db terasz felújítása Manóvár Óvoda | 710 | ezer forint. |
25. § A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 37 fő,
(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 37 fő.
26. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) | működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) | 169 117 | ezer forint | hiány, |
b) | felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) | 1 436 | ezer forint | hiány. |
(2) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) | belső finanszírozással | 170 | ezer forint, |
b) | külső finanszírozással | 170 383 | ezer forint. |
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 170 ezer forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 170 383 ezer forint, melyből:
a) | működési célú finanszírozás | 168 947 | ezer forint, | |
b) | felhalmozási célú finanszírozás | 1 436 | ezer forint. | |
6. Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetése
27. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2016. évi költségvetési főösszegét 43 484 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetésének fő számai:
a) | a költségvetési bevételek összege: | 7 937 | ezer forint, | |
b) | a költségvetési kiadások összege: | 43 484 | ezer forint, | |
c) | a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: | 35 547 | ezer forint | hiány, |
d) | a finanszírozási bevételek összege: | 35 547 | ezer forint, | |
e) | a finanszírozási kiadások összege | 0 | ezer forint, | |
f) | a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - | 35 547 | ezer forint | többlet. |
28. (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) | B4. Működési bevételek: | 7 937 | ezer forint, |
b) | B1-B7. Költségvetési bevételek | 7 937 | ezer forint. |
(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételeiből:
a) | Kötelező feladat bevétele | 7 937 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat bevétele | 0 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat bevétele | 0 | ezer forint. |
(3) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési bevételek | 7 937 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési bevételek | 0 | ezer forint. |
29. (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) | K1. Személyi juttatások: | 22 544 | ezer forint, |
b) | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 6 260 | ezer forint, |
c) | K3. Dologi kiadások: | 13 803 | ezer forint, |
d) | K5. Egyéb működési célú kiadások | 550 | ezer forint |
e) | K6. Beruházások: | 327 | ezer forint, |
f) | K1-K7. Költségvetési kiadások | 43 484 | ezer forint. |
(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásaiból:
a) | Kötelező feladat kiadása | 43 484 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat kiadása | 0 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat kiadása | 0 | ezer forint. |
(3) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési kiadás | 43 157 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési kiadás | 327 | ezer forint. |
30. § A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény nevében végzett
(1) beruházási kiadások beruházásonként:
a) | Kerékpártároló | 200 | ezer forint, |
b) | 1 db mosógép | 127 | ezer forint. |
31. § A képviselő-testület a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 11 fő,
(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.
32. § (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 27. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) | működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) | 35 220 | ezer forint | hiány, |
b) | felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) | 327 | ezer forint | hiány. |
(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) | belső finanszírozással | 550 | ezer forint. |
b) | külső finanszírozással | 34 997 | ezer forint. |
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 550 ezer forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 34 997 ezer forint, melyből:
a) | működési célú finanszírozás | 34 670 | ezer forint, | |
b) | felhalmozási célú finanszírozás | 327 | ezer forint. | |
7. Az önkormányzat saját költségvetése
33. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi költségvetési főösszegét 693 173 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) | a költségvetési bevételek összege: | 577 786 | ezer forint, | |
b) | a költségvetési kiadások összege: | 363 051 | ezer forint, | |
c) | a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: | 214 735 | ezer forint | többlet, |
d) | a finanszírozási bevételek összege: | 115 387 | ezer forint, | |
e) | a finanszírozási kiadások összege | 330 122 | ezer forint, | |
f) | a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - | 214 735 | ezer forint | hiány. |
34. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 387 482 | ezer forint, |
b) | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 3 150 | ezer forint, |
c) | B3. Közhatalmi bevételek: | 130 736 | ezer forint, |
d) | B4. Működési bevételek: | 54 108 | ezer forint, |
e) | B5. Felhalmozási bevétel | 24 | ezer forint, |
f) | B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 2 086 | ezer forint, |
g) | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 200 | ezer forint, |
h) | B1-B7. Költségvetési bevételek | 577 786 | ezer forint. |
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) | Kötelező feladat bevétele | 202 770 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat bevétele | 850 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat bevétele | 374 166 | ezer forint. |
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési bevételek | 574 412 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési bevételek | 3 374 | ezer forint. |
35. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) | K1. Személyi juttatások: | 64 830 | ezer forint, |
b) | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 14 633 | ezer forint, |
c) | K3. Dologi kiadások: | 120 436 | ezer forint, |
d) | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 12 050 | ezer forint, |
e) | K5. Egyéb működési célú kiadások: | 10 921 | ezer forint, |
f) | K6. Beruházások: | 119 600 | ezer forint, |
g) | K7. Felújítások: | 20 581 | ezer forint, |
h) | K1-K7. Költségvetési kiadások | 363 051 | ezer forint. |
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) | Kötelező feladat kiadása | 336 520 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat kiadása | 8 109 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat kiadása | 18 422 | ezer forint. |
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési kiadás | 222 870 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési kiadás | 140 181 | ezer forint. |
36. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
1) beruházási kiadások beruházásonként:
Viziközmű fejlesztés 50.007 e Ft maradvány + 27260 e Ft 2016. évi eszközhasználati díj bevétel | 77 267 | ezer forint, | |
Intézmények világítási berendezéseinek megvásárlása maradványértéken | 191 | ezer forint, | |
Kerékpár tároló általános iskola | 836 | ezer forint, | |
Közvilágítási hálózat építés tervezése | 954 | ezer forint, | |
Pusztaszabolcs Sport u.-Velencei u. 1. közvilágítási hálózat kiváltás tervezése |
634 | ezer forint, | |
Szabolcs liget orvosi rendelő parkoló tervezése | 305 | ezer forint, | |
Utcai szemeteskukák, utcabútorok | 841 | ezer forint, | |
Szabolcs Vezér szobor látványterv | 263 | ezer forint, | |
Szabolcs Vezér szobor megvalósítása | 4 650 | ezer forint, | |
195/2016.(V.6.) Kt határozat - Szabolcs Vezér tér kivitelezése | 9 811 | ezer forint, | |
A zöldmezős városkép akcióterv | 1 651 | ezer forint, | |
Felsőcikolai belső ivóvízhálózat terve | 2 000 | ezer forint, | |
Városgondnokság működéséhez gép, berendezés, pályázati önrész | 5 917 | ezer forint, | |
Lakossági hirdetőtáblák | 1 587 | ezer forint, | |
Templomok megvilágítása | 2 000 | ezer forint, | |
210/2016.(V.25.) Kt határozat - Általános iskola és Középiskola szennyvízrákötés |
3 493 | ezer forint, | |
109/2016.(III.1.) Kt. határozat - TOP-2.1.3-15 települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések" út tervek |
2 621 | ezer forint, | |
Általános iskola kisértékű tárgyi eszközök | 66 | ezer forint, | |
Védőnők kisértékű tárgyi eszközök | 8 | ezer forint, | |
270/2016. (VI.29. Kt. - Klímaberendezés a hivatásos tűzoltószertárban | 195 | ezer forint, | |
Pusztaszabolcs-Kisiratos helyi értékei (projektor, fényképezőgép) | 584 | ezer forint, | |
329/2016.(VIII.31.) Kt TOP-3.2.1-15 | 1 100 | ezer forint, | |
330/2016.(VIII.31.) Kt TOP-3.2.1-15 | 1 300 | ezer forint, | |
Általános iskola udvar csapadékvíz elvezetés tervezése | 413 | ezer forint, | |
Sport utca-Velencei Út kereszteződés csapadékvíz elvezetés tervezése | 318 | ezer forint, | |
Karácsonyi díszkivilágítás | 595 | ezer forint. |
2) felújítási kiadások felújításonként:
a) | Hagyományok háza elektromos hálózat felújítása | 1 193 | ezer forint, |
b) | Általános iskola gázégő csere | 587 | ezer forint, |
c) | Önkormányzati ingatlanok elektromos hálózat felújítása (Tanácsadó, Manóvár Óvoda) | 3 751 | ezer forint, |
d) | Általános iskola fűtési rendszer felújítása | 13 235 | ezer forint, |
e) | 170/2016.(IV.27.) Kt határozat - temetői ravatalozó homlokzat és vízelvezetés felújítása | 1 815 | ezer forint. |
37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 33. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) | működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) | 351 542 | ezer forint | többlet, |
b) | felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) | 136 807 | ezer forint | hiány. |
(2) A Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó - (1) bekezdés b) pontja szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) | belső finanszírozással | 136 807 | ezer forint. |
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül
a) | az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen | 115 387 | ezer forint. |
ebből:
aa) | működési célú | 61 385 | ezer forint, | ||
ab) | felhalmozási célú | 54 002 | ezer forint, | ||
b) | a működési célú egyenleg igénybevétele összesen | 21 420 | ezer forint. | ||
38. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2016. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :12 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 19 fő.
8. Adósságot keletkeztető ügylet
39. § A költségvetési évben az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
40. § A polgármester az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében jogosult dönteni az önkormányzat alszámlái közötti átcsoportosításról. A polgármester az átcsoportosításra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
41. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
42. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdés szerinti finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
43. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításának jogát.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
44. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
45. § A képviselő-testület a 41. § (1) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 42. § szerinti előirányzat módosítás miatt:
(1) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 31-ig,
(2) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig- december 31-i hatállyal - módosítja a költségvetési rendeletét.
46. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
- készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
- tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben,
- kiküldetési kiadások,
- reprezentációs kiadások,
- kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
- közfoglalkoztatottak juttatásai,
- pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
- munkavállalók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.
47.§ (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2016. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletménye 20 %-a,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselői alapilletménye 20 %-a.
(2) A képviselő-testület a polgármestert 2016. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57. § (4) bekezdése alapján bruttó 200.000 forint összegben határozza meg.
(3) A polgármester tekintetében a cafetéria juttatás igénybevételi szabályaira vonatkozóan Pusztaszabolcs Város Jegyzőjének 2015. március 10. napjától hatályos Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
10. Záró rendelkezések
48.§ Az önkormányzat környezetvédelmi alap összege a talajterhelési díjból befolyt 3.989 ezer Ft, amelyből 514 ezer Ft-ot zöldterület rendbetételre, 500 ezer Ft-ot belvízvédelemre, 500 ezer Ft-ot hó eltakarításra, 1.134 e Ft kutak fertőtlenítésére, ivóvíz vizsgálatra, 500 e Ft-ot iskolai kerékpártároló építésére, 841 e Ft-ot utcai szemeteskukák, utcabútorok beszerzésére kell felhasználni.
49.§ Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek.
50.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
Csányi Kálmán s. k. dr. Nagy Éva s. k.
polgármester jegyző