Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 30- 2017. 08. 30

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) f. pontjában és  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §    Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.).2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 742 817 ezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a)

a költségvetési bevételek összege:   

635 059

ezer forint,


b)

a költségvetési kiadások összege:

730 438

ezer forint,


c)

a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek

és költségvetési kiadások különbözete:


95 379


ezer forint


hiány,

d)

a finanszírozási bevételek összege:

107 758

ezer forint,


e)

a finanszírozási kiadások összege:

12 379

ezer forint,


f)

a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek

és finanszírozási kiadások különbözete:


95 379


ezer forint


többlet.

„

2.§ A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:


B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

406 415

ezer forint,

b)

 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

25 648

ezer forint,

c)

 B3. Közhatalmi bevételek:

139 702

ezer forint,

d)

 B4. Működési bevételek:

61 692

ezer forint,

e)

 B5. Felhalmozási bevételek:

0

ezer forint,

f)

 B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

1 575

ezer forint,

g)

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

27

ezer forint,

h)

B1-B7. Költségvetési bevételek:

635 059

ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a)

Kötelező feladat bevétele:

634 857

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat bevétele:

0

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat bevétele:

202

ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési bevételek:

609 384

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési bevételek:

25 675

ezer forint.

„

3.§ A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a)

K1. Személyi juttatások:

287 553

ezer forint,

b)

 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

65 488

ezer forint,

c)

 K3. Dologi kiadások:

209 954

ezer forint,

d)

 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

16 050

ezer forint,

e)

 K5. Egyéb működési célú kiadások:

21 938

ezer forint,

f)

 K6. Beruházások:

125 155

ezer forint,

g)

 K7. Felújítások:

4 300

ezer forint,

h)

 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

0

ezer forint,

i)

K1-K8. Költségvetési kiadások :

730 438

ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a)

Kötelező feladat kiadása:

617 855

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat kiadása:

10 951

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat kiadása:

101 632

ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési kiadás:

600 983

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési kiadás.

129 455

ezer forint.

„

4.§ A R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §  (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül:

a)

Működési tartalék:

6 274

ezer forint,

b)

Felhalmozási tartalék:

0

ezer forint.

„

5.§ A R. 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a)

működési  bevételek és működési kiadások

költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  :


8 401


ezer forint


többlet,

b)

felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások

költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg):


103 780


ezer forint


hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a)

belső finanszírozással:

103 780

 ezer forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a)

az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:

103 780

ezer forint.

ebből:   

aa)

működési célú:

51 522

ezer forint,

ab)

felhalmozási célú:

52 258

ezer forint.

„

6 .§ A R. 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 101 046 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a)

a költségvetési bevételek összege:   

586

ezer forint,


b)

a költségvetési kiadások összege:

101 632

ezer forint,


c)

a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek

és költségvetési kiadások különbözete:


101 046


ezer forint


hiány,

d)

a finanszírozási bevételek összege:

101 046

ezer forint,


e)

a finanszírozási kiadások összege:

0

ezer forint,


f)

a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek

és finanszírozási kiadások különbözete:


101 046


ezer forint


többlet.

"

7.§ A R. 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a)

K1. Személyi juttatások:

66 312

ezer forint,

b)

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

15 646

ezer forint,

c)

K3. Dologi kiadások:

17 260

ezer forint,

d)

K5. Egyéb működési célú kiadások:

1 814

ezer forint,

e)

K6. Beruházások:

600

ezer forint,

f)

K1-K8. Költségvetési kiadások :

101 632

ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a)

Kötelező feladat kiadása:

0

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat kiadása:

0

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat kiadása:

101 632

ezer forint.


(3) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési kiadás:

101 032

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési kiadás:

600

ezer forint.

„

8.§ A R. 14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 9. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a)

működési  bevételek és működési kiadások

költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  :


100 446


ezer forint


hiány,

b)

felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások

költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) :


600


ezer forint


hiány.


(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a)

 belső finanszírozással:

1 814

 ezer forint.

b)

 külső finanszírozással:

99 232

 ezer forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele

1 814 ezer forint.


(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 99 232  ezer forint, melyből:

a)

működési célú finanszírozás:

98 632

ezer forint,

b)

felhalmozási célú finanszírozás:

600

ezer forint.






„

9.§ A R. 15.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. §  (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi költségvetési főösszegét 19 854 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésének fő számai:

a)

a költségvetési bevételek összege:   

191

ezer forint,


b)

a költségvetési kiadások összege:

19 854

ezer forint,


c)

a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek

és költségvetési kiadások különbözete:


19 663


ezer forint


hiány,

d)

a finanszírozási bevételek összege:

19 663

ezer forint,


e)

a finanszírozási kiadások összege:

0

ezer forint,


f)

a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek

és finanszírozási kiadások különbözete :


19 663


ezer forint


többlet.

„

10.§ A R. 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a)

K1. Személyi juttatások:

7 586

ezer forint,

b)

 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

1 726

ezer forint.

c)

 K3. Dologi kiadások:

8 147

ezer forint,

d)

K5. Egyéb működési célú kiadások:

265

ezer forint,

e)

K6. Beruházások:

2 130

ezer forint,

f)

K1-K8. Költségvetési kiadások:

19 854

ezer forint.


  (2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásaiból:

a)

Kötelező feladat kiadása:

19 854

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat kiadása:

0

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat kiadása:

0

ezer forint.


  (3) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési kiadás:

17 724

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési kiadás:

2 130

ezer forint.

„


11.§ A R. 18.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18 . § A Könyvtár és Művelődési Ház nevében végzett

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

a)

2 db számítógép E-pont:

508

ezer forint,

b)

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból bútor:

177

ezer forint,

c)

Kerékpártároló:

200

ezer forint,

d)

Könyvtári könyvek

1 245

ezer forint.

„

12.§ A R. 20.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a)

működési  bevételek és működési kiadások

költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  :


17 533


ezer forint


hiány,

b)

felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások

költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) :


2 130


ezer forint


hiány.


(2) A Könyvtár és Művelődési Ház -  (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a)

 belső finanszírozással:

265

 ezer forint.

b)

 külső finanszírozással:

19 398

 ezer forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 265 ezer forint.


(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 19 398 ezer forint, melyből:

a)

működési célú finanszírozás:

17 268

ezer forint,

b)

felhalmozási célú finanszírozás:

2 130

ezer forint.

„

13.§ A R. 21.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetési főösszegét 190 102 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetésének fő számai:

a)

a költségvetési bevételek összege:   

2 998

ezer forint,


b)

a költségvetési kiadások összege:

190 102

ezer forint,


c)

a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek

és költségvetési kiadások különbözete:


187 104


ezer forint


hiány,

d)

a finanszírozási bevételek összege:

187 104

ezer forint,


e)

a finanszírozási kiadások összege:

0

ezer forint,


f)

a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek

és finanszírozási kiadások különbözete :


187 104


ezer forint


többlet.

„

14.§ A R. 22.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a)

 B4. Működési bevételek:

2 998

ezer forint,

b)

B1-B7. Költségvetési bevételek:

2 998

ezer forint.


(2) A Pusztaszabolcs Város Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeiből:

a)

Kötelező feladat bevétele:

2 998

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat bevétele:

0

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat bevétele:

0

ezer forint.


(3) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési bevételek:

2 998

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési bevételek:

0

ezer forint.

„


15.§ A R.23.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a)

K1. Személyi juttatások:

115 692

ezer forint,

b)

 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

27 307

ezer forint,

c)

 K3. Dologi kiadások:

42 339

ezer forint,

d)

K5. Egyéb működési célú kiadások:

2 264

ezer forint,

e)

 K6. Beruházások:

1 800

ezer forint,

f)

 K7. Felújítások:

700

ezer forint,

g)

K1-K8. Költségvetési kiadások:

190 102

ezer forint.


(2) A Pusztaszabolcs Város Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:

a)

Kötelező feladat kiadása:

190 102

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat kiadása:

0

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat kiadása:

0

ezer forint.


(3) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési kiadás:

187 602

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési kiadás:

2 500

ezer forint.

„

16.§ A R.26.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„26. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a)

működési bevételek és működési kiadások

költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  :


184 604


ezer forint


hiány,

b)

felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások

költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) :


2 500


ezer forint


hiány.


(2) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a)

 belső finanszírozással:

2 264

 ezer forint,

b)

 külső finanszírozással:

184 840

 ezer forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele

2 264 ezer forint.


(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 184 840 ezer forint, melyből:

a)

működési célú finanszírozás:

182 340

ezer forint,

b)

felhalmozási célú finanszírozás:

2 500

ezer forint.






„

17.§ A R.27.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„27. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi költségvetési főösszegét 53 134 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetésének fő számai:

a)

a költségvetési bevételek összege:   

6 555

ezer forint,


b)

a költségvetési kiadások összege:

53 134

ezer forint,


c)

a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek

és költségvetési kiadások különbözete:


46 579


ezer forint


hiány,

d)

a finanszírozási bevételek összege:

46 579

ezer forint,


e)

a finanszírozási kiadások összege:

0

ezer forint,


f)

a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek

és finanszírozási kiadások különbözete:


46 579


ezer forint


többlet.

„

18.§ A R.28.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„28. (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a)

 B4. Működési bevételek:

6 555

ezer forint,

b)

B1-B7. Költségvetési bevételek:

6 555

ezer forint.


(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételeiből:

a)

Kötelező feladat bevétele:

6 555

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat bevétele:

0

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat bevétele:

0

ezer forint.


(3) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési bevételek:

6 555

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési bevételek:

0

ezer forint.

„

19.§ A R.29.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a)

K1. Személyi juttatások:

29 697

ezer forint,

b)

 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

6 924

ezer forint,

c)

 K3. Dologi kiadások:

14 295

ezer forint,

d)

K5. Egyéb működési célú kiadások:

957

ezer forint,

e)

 K6. Beruházások:

861

ezer forint,

f)

 K7. Felújítások:

400

ezer forint,

g)

K1-K8. Költségvetési kiadások:

53 134

ezer forint.


(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásaiból:

a)

Kötelező feladat kiadása:

53 134

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat kiadása:

0

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat kiadása:

0

ezer forint.


(3) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési kiadás:

51 873

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési kiadás:

1 261

ezer forint.

„

 20.§ A R.32.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„32. § (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 27. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a)

működési  bevételek és működési kiadások

költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  :


45 318


ezer forint


hiány,

b)

felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások

költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) :


1 261


ezer forint


hiány.


 (2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény -  (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a)

 belső finanszírozással:

957

 ezer forint.

b)

 külső finanszírozással:

45 622

 ezer forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 957 ezer forint.


(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 45 622 ezer forint, melyből:

a)

működési célú finanszírozás:

44 361

ezer forint,

b)

felhalmozási célú finanszírozás:

1 261

ezer forint.






„

21.§ A R.33.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„33. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főösszegét 727 187 ezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)

a költségvetési bevételek összege:   

624 729

ezer forint,


b)

a költségvetési kiadások összege:

365 716

ezer forint,


c)

a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek

és költségvetési kiadások különbözete:


259 013


ezer forint


többlet,

d)

a finanszírozási bevételek összege:

102 458

ezer forint,


e)

a finanszírozási kiadások összege:

361 471

ezer forint,


f)

a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek

és finanszírozási kiadások különbözete:


259 013


ezer forint


hiány.

„

22.§ A R.34.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„34. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

406 415

ezer forint,

b)

 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

25 648

ezer forint,

c)

 B3. Közhatalmi bevételek:

139 500

ezer forint,

d)

 B4. Működési bevételek:

51 564

ezer forint,

e)

 B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

1 575

ezer forint,

f)

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

27

ezer forint,

g)

B1-B7. Költségvetési bevételek:

624 729

ezer forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeiből:

a)

Kötelező feladat bevétele:

624 729

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat bevétele:

0

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat bevétele:

0

ezer forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési bevételek:

599 054

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési bevételek:

25 675

ezer forint.

„

23.§ A R.35.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„35. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a)

K1. Személyi juttatások:

68 266

ezer forint,

b)

 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

13 885

ezer forint,

c)

 K3. Dologi kiadások:

127 913

ezer forint,

d)

 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

16 050

ezer forint,

e)

 K5. Egyéb működési célú kiadások:

16 638

ezer forint,

f)

 K6. Beruházások:

119 764

ezer forint,

g)

 K7. Felújítások:

3 200

ezer forint,

h)

K1-K8. Költségvetési kiadások:

365 716

ezer forint.


  (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a)

Kötelező feladat kiadása:

354 765

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat kiadása:

10 951

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat kiadása:

0

ezer forint.


  (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési kiadás:

242 752

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési kiadás:

122 964

ezer forint.

„


24.§ A R.36.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„36. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

1) beruházási kiadások beruházásonként:

a)

Vizi közmű fejlesztés 50.801 e Ft maradvány +

14.530 e Ft 2017. évi eszközhasználati díj bevétel - 12.120 e Ft

Erkel utcai szennyvízelvezetés- 25.400 e Ft ingatlan megvásárlás

- 1.905 e Ft vízellátás tervezése:

       


          25 906   



ezer forint,

b)

Erkel utcai szennyvízelvezési rendszer kiépítése:

          12 120   

ezer forint,

c)

Pusztaszabolcs 0229/18 ingatlan megvásárlása:

          25 400   

ezer forint,

d)

Pusztaszabolcs-Felsőcikola vízellátás tervezése:

            1 905   

ezer forint,

e)

 16 férőhelyes urnafal a temetőben :

             800 

ezer forint,

f)

 Halott hűtő :

            1 050   

ezer forint,

g)

Csobogó - Szabolcs vezér tér:

            1 000   

ezer forint,

h)

 Mezőgazdasági gép beszerzés pályázat útján - önrész :

            3 753   

ezer forint,

i)

 30 db sörpad garnitúra :

               750   

ezer forint,

j)

 Közvilágítás korszerűsítés :

            3 000   

ezer forint,

k)

 Templomok megvilágítása :

            2 000   

ezer forint,

l)

 Általános iskola udvar csapadékvíz elvezetés :

            4 000   

ezer forint,

m)

 5 db köztéri pad :

               500   

ezer forint,

n)

 20 db utcai szeméttároló :

            1 270   

ezer forint,

o)

 Gázkazán beszerzés Manóvár Óvodába :

            1 500   

ezer forint,

p)

 Egészségügyi centrum II. Ütem kiviteli terv :

            2 000   

ezer forint,

q)

156/2017.(IV.26.) határozat - Egészségügyi centrum II. ütem

pályázati önrész


1 500


ezer forint,

r)

 Szabolcs Vezér tér parkoló kialakítás :

            2 000   

ezer forint,

s)

 Komposztáló program beindítása :

               300   

ezer forint,

t)

 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázati önrész

            100   

ezer forint,

u)

 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez


        3 150   


ezer forint,

v)

 TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00005 - Egészségügyi Centrum

energetikai korszerűsítése

  

    23 572   


ezer forint,

„

25.§ A R.37.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 33. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a)

működési  bevételek és működési kiadások

költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  :


356 302


ezer forint


többlet,

b)

felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások

költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) :


97 289


ezer forint


hiány.


(2) A Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó -  (1) bekezdés b) pontja szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:


a)

 belső finanszírozással:

97 289

 ezer forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

a)

az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:

97 289

ezer forint.

ebből:   

aa)

működési célú:

45 031

ezer forint,

ab)

felhalmozási célú:

52 258

ezer forint,

„


26.§    (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


27. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.





                    Csányi Kálmán s. k.                                                             dr. Nagy Éva s. k.

                      polgármester                                                                          jegyző


Záradék:


A rendelet kihirdetésének napja: 2017. június 29.




dr. Nagy Éva s. k.

jegyző