Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (X.26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 27- 2017. 10. 26

Pusztaszabolcs Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bek.-ben kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. f. pontjában végrehajtott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §    Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.).2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 1 024 212 ezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a)

a költségvetési bevételek összege:   

916 454

ezer forint,


b)

a költségvetési kiadások összege:

1 011 833

ezer forint,


c)

a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek

és költségvetési kiadások különbözete:


95 379


ezer forint


hiány,

d)

a finanszírozási bevételek összege:

107 758

ezer forint,


e)

a finanszírozási kiadások összege:

12 379

ezer forint,


f)

a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek

és finanszírozási kiadások különbözete:


95 379


ezer forint


többlet.

„

2.§ A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:


B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

440 459

ezer forint,

b)

 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

264 562

ezer forint,

c)

 B3. Közhatalmi bevételek:

139 702

ezer forint,

d)

 B4. Működési bevételek:

69 427

ezer forint,

e)

 B5. Felhalmozási bevételek:

2

ezer forint,

f)

 B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

2 275

ezer forint,

g)

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

27

ezer forint,

h)

B1-B7. Költségvetési bevételek:

916 454

ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a)

Kötelező feladat bevétele:

915 552

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat bevétele:

700

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat bevétele:

202

ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési bevételek:

651 863

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési bevételek:

264 591

ezer forint.

„

3.§ A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a)

K1. Személyi juttatások:

294 511

ezer forint,

b)

 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

67 297

ezer forint,

c)

 K3. Dologi kiadások:

221 528

ezer forint,

d)

 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

16 636

ezer forint,

e)

 K5. Egyéb működési célú kiadások:

44 218

ezer forint,

f)

 K6. Beruházások:

189 134

ezer forint,

g)

 K7. Felújítások:

178 509

ezer forint,

h)

 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

0

ezer forint,

i)

K1-K8. Költségvetési kiadások :

1 011 833

ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a)

Kötelező feladat kiadása:

897 392

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat kiadása:

12 431

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat kiadása:

102 010

ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési kiadás:

644 190

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési kiadás.

367 643

ezer forint.

„

4.§ A R. 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

(1)

Települési támogatás:

15 702

ezer forint,

(2)

Országos Arany János Tehetséggondozó program:

50

ezer forint,

(3)

GYvt. 20/A § - Erzsébet utalványok formájában nyújtott támogatások

884

ezer forint.

„

5.§ A R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül:

a)

Működési általános tartalék:

4 158

ezer forint,

b)

Működési céltartalék:

9 125

ezer forint,

c)

Felhalmozási tartalék:

0

ezer forint.

„

6.§ A R. 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a)

működési  bevételek és működési kiadások

költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  :


7 673


ezer forint


többlet,

b)

felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások

költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg):


103 052


ezer forint


hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a)

belső finanszírozással:

103 052

 ezer forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a)

az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:

103 052

ezer forint.

ebből:   

aa)

működési célú:

50 794

ezer forint,

ab)

felhalmozási célú:

52 258

ezer forint.

„

7 .§ A R. 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 102 010  ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a)

a költségvetési bevételek összege:   

586

ezer forint,


b)

a költségvetési kiadások összege:

102 010

ezer forint,


c)

a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek

és költségvetési kiadások különbözete:


101 424


ezer forint


hiány,

d)

a finanszírozási bevételek összege:

101 424

ezer forint,


e)

a finanszírozási kiadások összege:

0

ezer forint,


f)

a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek

és finanszírozási kiadások különbözete:


101 424


ezer forint


többlet.

"

8.§ A R. 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a)

K1. Személyi juttatások:

66 622

ezer forint,

b)

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

15 714

ezer forint,

c)

K3. Dologi kiadások:

17 110

ezer forint,

d)

K5. Egyéb működési célú kiadások:

1 814

ezer forint,

e)

K6. Beruházások:

750

ezer forint,

f)

K1-K8. Költségvetési kiadások:

102 010

ezer forint.


(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a)

Kötelező feladat kiadása:

0

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat kiadása:

0

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat kiadása:

102 010

ezer forint.


(3) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési kiadás:

101 260

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési kiadás:

750

ezer forint.

„

9.§ A R. 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal nevében végzett:

 (1) beruházási kiadások beruházásonként:

a)

 Informatikai fejlesztés :

200

ezer forint,

b)

 Irodatechnikai fejlesztés :

200

ezer forint,

c)

Bútorzat, berendezés:

200

ezer forint,

d)

Kis értékű tárgyi eszköz

150

ezer forint.

„

10.§ A R. 14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 9. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a)

működési  bevételek és működési kiadások

költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  :


100 674


ezer forint


hiány,

b)

felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások

költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) :


750


ezer forint


hiány.


(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a)

 belső finanszírozással:

1 814

 ezer forint.

b)

 külső finanszírozással:

99 610

 ezer forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele

1 814 ezer forint.


(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 99 610  ezer forint, melyből:

a)

működési célú finanszírozás:

98 860

ezer forint,

b)

felhalmozási célú finanszírozás:

750

ezer forint.






„

11.§ A R. 15.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. §  (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi költségvetési főösszegét 20 191 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésének fő számai:

a)

a költségvetési bevételek összege:   

193

ezer forint,


b)

a költségvetési kiadások összege:

20 191

ezer forint,


c)

a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek

és költségvetési kiadások különbözete:


19 998


ezer forint


hiány,

d)

a finanszírozási bevételek összege:

19 998

ezer forint,


e)

a finanszírozási kiadások összege:

0

ezer forint,


f)

a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek

és finanszírozási kiadások különbözete :


19 998


ezer forint


többlet.

„


12.§ A R. 16.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a)

B4. Működési bevételek:

191

ezer forint,

b)

B5. Felhalmozási bevételek:

2

ezer forint,

c)

B1-B7. Költségvetési bevételek:

193

ezer forint.


(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeiből:

a)

Kötelező feladat bevétele:

193

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat bevétele:

0

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat bevétele:

0

ezer forint.


(3) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési bevételek:

191

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési bevételek:

2

ezer forint.

„

13.§ A R. 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a)

K1. Személyi juttatások:

7 861

ezer forint,

b)

 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

1 786

ezer forint.

c)

 K3. Dologi kiadások:

8 147

ezer forint,

d)

K5. Egyéb működési célú kiadások:

265

ezer forint,

e)

K6. Beruházások:

2 132

ezer forint,

f)

K1-K8. Költségvetési kiadások:

20 191

ezer forint.


  (2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásaiból:

a)

Kötelező feladat kiadása:

20 191

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat kiadása:

0

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat kiadása:

0

ezer forint.


  (3) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési kiadás:

18 059

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési kiadás:

2 132

ezer forint.

„

14.§ A R. 18.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18 . § A Könyvtár és Művelődési Ház nevében végzett

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

a)

2 db számítógép E-pont:

508

ezer forint,

b)

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból bútor:

177

ezer forint,

c)

Kerékpártároló:

200

ezer forint,

d)

Könyvtári könyvek

1 247

ezer forint.

„

15.§ A R. 20.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a)

működési  bevételek és működési kiadások

költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  :


17 868


ezer forint


hiány,

b)

felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások

költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) :


2 130


ezer forint


hiány.


(2) A Könyvtár és Művelődési Ház -  (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a)

 belső finanszírozással:

265

 ezer forint.

b)

 külső finanszírozással:

19 733

 ezer forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 265 ezer forint.


(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 19 733 ezer forint, melyből:

a)

működési célú finanszírozás:

17 601

ezer forint,

b)

felhalmozási célú finanszírozás:

2 132

ezer forint.

„

16.§ A R. 21.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetési főösszegét 192 864 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetésének fő számai:

a)

a költségvetési bevételek összege:   

2 998

ezer forint,


b)

a költségvetési kiadások összege:

192 864

ezer forint,


c)

a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek

és költségvetési kiadások különbözete:


189 866


ezer forint


hiány,

d)

a finanszírozási bevételek összege:

189 866

ezer forint,


e)

a finanszírozási kiadások összege:

0

ezer forint,


f)

a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek

és finanszírozási kiadások különbözete :


189 866


ezer forint


többlet.

„

17.§ A R.23.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a)

K1. Személyi juttatások:

116 146

ezer forint,

b)

 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

27 408

ezer forint,

c)

 K3. Dologi kiadások:

44 501

ezer forint,

d)

K5. Egyéb működési célú kiadások:

2 264

ezer forint,

e)

 K6. Beruházások:

1 845

ezer forint,

f)

 K7. Felújítások:

700

ezer forint,

g)

K1-K8. Költségvetési kiadások:

192 864

ezer forint.


(2) A Pusztaszabolcs Város Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:

a)

Kötelező feladat kiadása:

192 864

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat kiadása:

0

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat kiadása:

0

ezer forint.


(3) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési kiadás:

190 319

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési kiadás:

2 545

ezer forint.

„

18.§ A R.24.§ (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„24. § A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde nevében végzett:

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

a)

2 db laptop:

400

ezer forint,

b)

Bútor beszerzés:

900

ezer forint,

c)

Kerékpártároló Zsiráf Óvoda:

500

ezer forint,

d)

Kis értékű tárgyi eszköz:

45

ezer forint.

„

19.§ A R.26.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„26. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a)

működési bevételek és működési kiadások

költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  :


187 321


ezer forint


hiány,

b)

felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások

költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) :


2 545


ezer forint


hiány.


(2) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a)

 belső finanszírozással:

2 264

 ezer forint,

b)

 külső finanszírozással:

187 602

 ezer forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele

2 264 ezer forint.


(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 187 602 ezer forint, melyből:

a)

működési célú finanszírozás:

185 057

ezer forint,

b)

felhalmozási célú finanszírozás:

2 545

ezer forint.






„

20.§ A R.27.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„27. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi költségvetési főösszegét 54 992 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetésének fő számai:

a)

a költségvetési bevételek összege:   

6 555

ezer forint,


b)

a költségvetési kiadások összege:

54 992

ezer forint,


c)

a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek

és költségvetési kiadások különbözete:


48 437


ezer forint


hiány,

d)

a finanszírozási bevételek összege:

48 437

ezer forint,


e)

a finanszírozási kiadások összege:

0

ezer forint,


f)

a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek

és finanszírozási kiadások különbözete:


48 437


ezer forint


többlet.

„

21.§ A R.29.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a)

K1. Személyi juttatások:

31 014

ezer forint,

b)

 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

7 215

ezer forint,

c)

 K3. Dologi kiadások:

14 532

ezer forint,

d)

K5. Egyéb működési célú kiadások:

957

ezer forint,

e)

 K6. Beruházások:

874

ezer forint,

f)

 K7. Felújítások:

400

ezer forint,

g)

K1-K8. Költségvetési kiadások:

54 992

ezer forint.


(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásaiból:

a)

Kötelező feladat kiadása:

54 992

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat kiadása:

0

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat kiadása:

0

ezer forint.


(3) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési kiadás:

53 718

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési kiadás:

1 274

ezer forint.

„

 22.§ A R.30.§ (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„30. § A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény nevében végzett

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

a)

Kerékpártároló Adonyi u. 42:

              491   

ezer forint,

b)

5 db irodaszék:

              100   

ezer forint.

c)

1 db porszívó:

                30   

ezer forint.

d)

1 db számítógép:

              150   

ezer forint.

e)

1 db nyomtató:

                90   

ezer forint,

f)

Kis értékű tárgyi eszköz:

13

ezer forint.

„

23.§ A R.32.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„32. § (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 27. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a)

működési  bevételek és működési kiadások

költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  :


47 163


ezer forint


hiány,

b)

felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások

költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) :


1 274


ezer forint


hiány.


 (2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény -  (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a)

 belső finanszírozással:

957

 ezer forint.

b)

 külső finanszírozással:

47 480

 ezer forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 957 ezer forint.


(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 47 480 ezer forint, melyből:

a)

működési célú finanszírozás:

46 206

ezer forint,

b)

felhalmozási célú finanszírozás:

1 274

ezer forint.






„

24.§ A R.33.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„33. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főösszegét 1 008 580 ezer forint összegben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)

a költségvetési bevételek összege:   

906 122

ezer forint,


b)

a költségvetési kiadások összege:

641 776

ezer forint,


c)

a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek

és költségvetési kiadások különbözete:


264 346


ezer forint


többlet,

d)

a finanszírozási bevételek összege:

102 458

ezer forint,


e)

a finanszírozási kiadások összege:

366 804

ezer forint,


f)

a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek

és finanszírozási kiadások különbözete:


264 346


ezer forint


hiány.

„

25.§ A R.34.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„34. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

440 459

ezer forint,

b)

 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

264 562

ezer forint,

c)

 B3. Közhatalmi bevételek:

139 500

ezer forint,

d)

 B4. Működési bevételek:

59 299

ezer forint,

e)

 B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

2 275

ezer forint,

f)

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

27

ezer forint,

g)

B1-B7. Költségvetési bevételek:

906 122

ezer forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeiből:

a)

Kötelező feladat bevétele:

905 422

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat bevétele:

700

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat bevétele:

0

ezer forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési bevételek:

641 533

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési bevételek:

264 589

ezer forint.

„

26.§ A R.35.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„35. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a)

K1. Személyi juttatások:

72 868

ezer forint,

b)

 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

15 174

ezer forint,

c)

 K3. Dologi kiadások:

137 238

ezer forint,

d)

 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

16 636

ezer forint,

e)

 K5. Egyéb működési célú kiadások:

38 918

ezer forint,

f)

 K6. Beruházások:

183 533

ezer forint,

g)

 K7. Felújítások:

177 409

ezer forint,

h)

K1-K8. Költségvetési kiadások:

641 776

ezer forint.


  (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a)

Kötelező feladat kiadása:

629 345

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat kiadása:

12 431

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat kiadása:

0

ezer forint.


  (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési kiadás:

280 834

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési kiadás:

360 942

ezer forint.

„

27.§ A R.36.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„36. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:


 Viziközmű fejlesztés 

 36 376   

ezer forint,


 185/2017.(V.31.) Felsőcikola viziközmű

 24 736   

ezer forint,


 16 férőhelyes urnafal a temetőben

 800   

ezer forint,


 Halotthűtő

 1 232   

ezer forint,


 Csobogó - Szabolcs vezér tér

 1 000   

ezer forint,


 Mezőgazdasági gép beszerzés pályázat útján - önrész

 3 753   

ezer forint,


 30 db sörpadgarnitúra

 750   

ezer forint,


 Közvilágítás korszerűsítés

 3 000   

ezer forint,


 Templomok megvilágítása

 1 920   

ezer forint,


 5 db köztéri pad

 500   

ezer forint,


 20 db utcai szeméttároló

 1 270   

ezer forint,


 Egészségügyi centrum II. Ütem kiviteli terv

 2 000   

ezer forint,


 156/2017.(IV.26.) határozat - Egészségügyi centrum

II. ütem pályázati önrész


1 500   


ezer forint,


 Szabolcs Vezér tér parkoló kialakítás

2 000   

ezer forint,


 Komposztáló program beindítása

 300   

ezer forint,


 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázati önrész

 100   

ezer forint,


 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció

az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez


3 150   


ezer forint,


 TOP--2.1.3-15-FE1-2016-00001 - Belterület védelmét szolgáló

csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztés


47 010   


ezer forint,


 TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 - A pusztaszabolcsi

József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése


30 019   

ezer forint,


 TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00010 - Polgármesteri Hivatal

energetikai korszerűsítése


 5 270   


ezer forint,


 TOP-1.1.3-15-FE1 - Helyi gazdaságfejlesztés Iváncsa

-Iváncsa és Pusztaszabolcs helyi gazdaságfejlesztése


14 550   


ezer forint,


 Sport utca-Velencei út csatlakozása csapadékvíz elvezető aknák átalakítása

 318   

ezer forint,


 Csobogó terve - Szabolcs vezér tér

 200   

ezer forint,


 Kis értékű tárgyi eszközök

 300   

ezer forint,


Pusztaszabolcsi körzeti megbízotti iroda klíma berendezése

 239   

ezer forint,


Köztéri kamerák kialakítása

 1 090   

ezer forint,


328/2017.(IX.27.) Ingatlan vásárlás

 150   

ezer forint.


b) felújítási kiadások felújításonként:


 Kiépített utak felújítása

              3 000   

ezer forint,


 56-os szobor környékének felújítása

                 200   

ezer forint,


 TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00005

- Egészségügyi Centrum energetikai korszerűsítése

            34 742   

ezer forint,


 TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 - A pusztaszabolcsi

József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése

            84 534   

ezer forint,


 TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00010 - Polgármesteri Hivatal

energetikai korszerűsítése

            35 050   

ezer forint,


 Manóvár Óvoda gépészeti felújítása

              4 267   

ezer forint,


 Általános iskola tornaterem öltöző vizesblokkjainak felújítása

              2 990   

ezer forint,


 305/2017.(VIII.30.) Felsőcikola víztorony felújítása

              6 407   

ezer forint,


 Bérlakás nyílászáró csere (50%)

                 235   

ezer forint,


 Magyar utca 6. tetőfelújítás

                 323   

ezer forint,


 VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 külterületi út felújítás terve

                 590   

ezer forint,


 Szent István utcai bérlakások felújítása

              2 705   

ezer forint,


 Bérlakások nyílászáró cseréje

              1 067   

ezer forint,


 Tanácsadó nyílászáró csere

              1 299   

ezer forint.

„

28.§ A R.37.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 33. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a)

működési  bevételek és működési kiadások

költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  :

360 699


ezer forint


többlet,

b)

felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások

költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) :


96 353


ezer forint


hiány.


(2) A Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó -  (1) bekezdés b) pontja szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:


a)

 belső finanszírozással:

96 353

 ezer forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

a)

az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:

96 353

ezer forint.

ebből:   

aa)

működési célú:

44 095

ezer forint,

ab)

felhalmozási célú:

52 258

ezer forint,

„

29.§    (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


30. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 


                                                               


                    Csányi Kálmán s. k.                                                           dr. Nagy Éva s. k.

                     polgármester                                                                          jegyző


Záradék:


A rendelet kihirdetésének napja: 2017. október 26.

dr. Nagy Éva s. k.

jegyző