Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

1. az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
2. az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
3. az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, így a kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a
2. melléklet tartalmazza.

(6) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 1 428 896 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 1 307 856 ezer forint,          

b)  a költségvetési kiadások összege: 1 416 517 ezer forint,           

 c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -:

108 661 ezer forint hiány,

d)  a finanszírozási bevételek összege: 121 040 ezer forint,           

e)  a finanszírozási kiadások összege: 12 379 ezer forint,              

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -:

108 661 ezer forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 450 537 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 643 870 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 140 274 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 70 869 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 4 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 2 275 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 27 ezer forint,

h) B1-B7. Költségvetési bevételek: 1 307 856 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 1 306 954 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat bevétele: 700 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 202 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési bevételek: 663 955 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 643 901 ezer forint.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 301 659 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 68 554 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 221 292 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17 290 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 406 666 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 191 756 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 207 800 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1 500 ezer forint,

i) K1-K8. Költségvetési kiadások: 1 416 517 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 1 300 314 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása:13 981 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 102 222 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 1 015 461 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás. 401 056 ezer forint.

 5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

(1) Települési támogatás: 15 503 ezer forint,

(2) Országos Arany János Tehetséggondozó program: 50 ezer forint,

(3) GYvt. 20/A § - Erzsébet utalványok formájában nyújtott támogatások 1 737 ezer forint.

6. §  Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül:

a) Működési általános tartalék: 2 267 ezer forint,

b) Működési céltartalék: 22 407 ezer forint,

c) Felhalmozási tartalék: 350 808 ezer forint.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 89 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 89 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 27 fő.

8. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 351 506  ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 242 845 ezer forint többlet.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 351 506 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 107 758 ezer forint.

ebből:   

aa) működési célú: 55 500 ezer forint,

ab) felhalmozási célú: 52 258 ezer forint.

b) az államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele összesen 13 282 ezer forint.

c) a felhalmozási célú egyenleg igénybevétele összesen 230 466 ezer forint.

3. A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetése

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 102 222 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 586 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 102 222 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 101 636 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 101 636 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 101 636 ezer forint többlet.

10. §  (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B3. Közhatalmi bevételek: 202 ezer forint,

b) B4. Működési bevételek: 384 ezer forint,

c) B1-B7. Költségvetési bevételek: 586 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 384 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat bevétele: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 202 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési bevételek: 586 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 0 ezer forint.

11. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 66 797 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15 751 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 17 110 ezer forint,

d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 1 814 ezer forint,

e) K6. Beruházások: 750 ezer forint,

f) K1-K8. Költségvetési kiadások: 102 222 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 0 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 102 222 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 101 472  ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 750 ezer forint.

12. § A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal nevében végzett:

 (1) beruházási kiadások beruházásonként:

a) Informatikai fejlesztés: 200 ezer forint,

b) Irodatechnikai fejlesztés: 200 ezer forint,

c) Bútorzat, berendezés: 200 ezer forint,

d) Kis értékű tárgyi eszköz 150 ezer forint.

  13. § A képviselő-testület a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 23 fő,

(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:23 fő.

14. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 9. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg):    

100 886 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg):  750 ezer forint hiány.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 1 814 ezer forint.

b) külső finanszírozással: 99 822 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele

1 814 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 99 822 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 99 072 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 750 ezer forint.

4. Könyvtár és Művelődési ház költségvetése

15. §  (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi költségvetési főösszegét 20 433 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 193 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 20 433 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 20 240 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 20 240 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -:

20 240 ezer forint többlet.

16. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek: 191 ezer forint,

b) B5. Felhalmozási bevételek: 2 ezer forint,

c) B1-B7. Költségvetési bevételek: 193 ezer forint.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 193 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat bevétele: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 0 ezer forint.

(3) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési bevételek: 191 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 2 ezer forint.

17. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 8 059 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 830 ezer forint.

c) K3. Dologi kiadások: 8 147 ezer forint,

d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 265 ezer forint,

e) K6. Beruházások: 2 132 ezer forint,

f) K1-K8. Költségvetési kiadások: 20 433  ezer forint.

  (2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása:20 433 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

  (3) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 18 301 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 2 132 ezer forint.

18 . § A Könyvtár és Művelődési Ház nevében végzett

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

a) 2 db számítógép E-pont: 508 ezer forint,

b) Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból bútor: 177 ezer forint,

c) Kerékpártároló: 200 ezer forint,

d) Könyvtári könyvek 1 247 ezer forint.

19. § A képviselő-testület a Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 3 fő,

(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.

20. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 18 110 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 2 130 ezer forint hiány.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 265 ezer forint.

b) külső finanszírozással: 19 975  ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 265 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 19 975 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 17 843 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 2 132 ezer forint.

5. Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetése

21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetési főösszegét 194 745 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 3 249 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 194 745  ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 191 496 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 191 496 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -:

191 496 ezer forint többlet.

22. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek: 3 249 ezer forint,

b) B1-B7. Költségvetési bevételek: 3 249 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcs Város Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 3 249 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat bevétele: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 0 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési bevételek: 3 249 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 0 ezer forint.

23. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 116 708 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 27 476 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 44 617 ezer forint,

d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 2 264 ezer forint,

e) K6. Beruházások: 2 980 ezer forint,

f) K7. Felújítások: 700 ezer forint,

g) K1-K8. Költségvetési kiadások: 194 745 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcs Város Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 194 745 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 191 065 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 3 680 ezer forint.

24. § A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde nevében végzett:

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

a) 2 db laptop: 400 ezer forint,

b) Bútor beszerzés: 900 ezer forint,

c) Kerékpártároló Zsiráf Óvoda: 500 ezer forint,

d) Kis értékű tárgyi eszköz: 180 ezer forint,

e) 402/2017.(XI.29.) kazánbeszerzés óvodában 1 000 ezer forint..

 2) felújítási kiadások felújításonként:

a) 1 csoportszoba szigetelése a Manóvár Óvodában: 700 ezer forint.

25. §  A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 39 fő,

(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 39 fő.

26. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg):

187 816 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 3 680 ezer forint hiány.

(2) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 2 264 ezer forint,

b) külső finanszírozással: 189 232 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele

2 264 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 189 232 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 185 552 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 3 680 ezer forint.

6. Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetése

27. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi költségvetési főösszegét 56 287 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 6 656 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 56 287 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 49 631 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 49 631 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -:

49 631 ezer forint többlet.

28. § (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek: 6 656 ezer forint,

b) B1-B7. Költségvetési bevételek: 6 656 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 6 656 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat bevétele: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 0 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési bevételek: 6 656 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 0 ezer forint.

29. § (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 31 993 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7 430 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 14 633 ezer forint,

d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 957 ezer forint,

e) K6. Beruházások: 874 ezer forint,

f) K7. Felújítások: 400 ezer forint,

g) K1-K8. Költségvetési kiadások: 56 287 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 56 287  ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 55 013 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 1 274 ezer forint.

30. § A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény nevében végzett

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

a) Kerékpártároló Adonyi u. 42: 491 ezer forint,

b) 5 db irodaszék: 100 ezer forint.

c) 1 db porszívó: 30 ezer forint.

d) 1 db számítógép: 150 ezer forint.

e) 1 db nyomtató: 90 ezer forint,

f) Kis értékű tárgyi eszköz: 13 ezer forint.

2) felújítási kiadások felújításonként:

a) 2 db bejárati ajtó cseréje Magyar u. 6.: 400 ezer forint.

31. § A képviselő-testület a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 12 fő,

(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.

 32. § (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 27. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 48 357 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 1 274 ezer forint hiány.

 (2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 957 ezer forint.

b) külső finanszírozással: 48 674 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 957 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 48 674  ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 47 400 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 1 274 ezer forint.

7. Az önkormányzat saját költségvetése

33. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főösszegét 1 412 912 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1 297 172 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 1 042 830 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 254 342 ezer forint többlet,

d) a finanszírozási bevételek összege: 115 740 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 370 082 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 254 342 ezer forint hiány.

34. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 450 537 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 643 870 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 140 072 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 60 389 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 2 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 2 275 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 27 ezer forint,

h) B1-B7. Költségvetési bevételek: 1 297 172 ezer forint.

 (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 1 297 472 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat bevétele: 700 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési bevételek: 653 273 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 643 899 ezer forint.

35. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 78 102 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 16 067 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 136 785 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17 290 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 401 366 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 185 020 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 206 700 ezer forint,

h) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 1. 500 ezer forint,

i) K1-K8. Költségvetési kiadások: 1 042 830 ezer forint.

  (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 1 028 849 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása:13 981 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

  (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 649 610 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 393 220 ezer forint.

36. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

1. Viziközmű fejlesztés: 34 159 ezer forint,
2. 185/2017.(V.31.) Felsőcikola viziközmű: 24 736 ezer forint,
3. 702/87 hrsz. vízvezeték fejlesztése: 947 ezer forint,
4. 16 férőhelyes urnafal a temetőben: 800 ezer forint,
5. Halott hűtő: 1 232 ezer forint,
6. Csobogó - Szabolcs vezér tér: 1 206 ezer forint,
7. Mezőgazdasági gép beszerzés pályázat útján - önrész: 3 753 ezer forint,
8. 30 db sörpadgarnitúra: 690 ezer forint,
9. Közvilágítás korszerűsítés: 3 000 ezer forint,
10. Templomok megvilágítása: 1 382 ezer forint,
11. 5 db köztéri pad: 500 ezer forint,
12. 20 db utcai szeméttároló: 920 ezer forint,
13. Egészségügyi centrum II. Ütem kiviteli terv 2 000 ezer forint,
14. 156/2017.(IV.26.) határozat - Egészségügyi centrum II. ütem pályázati önrész: 1 500 ezer forint,
15. Szabolcs Vezér tér parkoló kialakítás: 1 805 ezer forint,
16. Komposztáló program beindítása: 300 ezer forint,
17. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázati önrész: 100 ezer forint,
18. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez:
    3 150 ezer forint,
    
19. TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00001 - Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztés: 47 010 ezer forint,
20. TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 - A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése:
    30 019 ezer forint,
    
21. TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00010 - Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése: 5 270 ezer forint,
22. TOP-1.1.3-15-FE1 - Helyi gazdaságfejlesztés Iváncsa -Iváncsa és Pusztaszabolcs helyi gazdaságfejlesztése:
    14 550 ezer forint,
    
23. Sport utca-Velencei út csatlakozása csapadékvíz elvezető aknák átalakítása: 318 ezer forint,
24. Csobogó terve - Szabolcs vezér tér: 200 ezer forint,
25. Csobogó beüzemelése: 880 ezer forint,
26. Kis értékű tárgyi eszközök: 514 ezer forint,
27. Pusztaszabolcsi körzeti megbízotti iroda klíma berendezése: 239 ezer forint,
28. Köztéri kamerák kialakítása: 1 090 ezer forint,
29. 328/2017.(IX.27.) Ingatlan vásárlás: 150 ezer forint,
30. Karácsonyi függesztékek közvilágítási oszlopokra: 1 143 ezer forint.
31. 507/2017.(XII.20.) Pusztaszabolcs-Felsőcikola 0229/28 hrsz.ingatlan vásárlás 300 ezer forint,
32. 56-os szobor környékének rendezése 200 ezer forint,
33. Szabolcs liget garázssor csapadékgyűjtő 68 ezer forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

1. Kiépített utak felújítása: 3 000 ezer forint,
2. 56-os szobor környékének felújítása: 200 ezer forint,
3. TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00005 - Egészségügyi Centrum energetikai korszerűsítése: 34 742 ezer forint,
4. TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 - A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése: 84 534 ezer forint,
5. TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00010 - Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése 35 050 ezer forint,
6. Manóvár Óvoda gépészeti felújítása: 4 267 ezer forint,
7. Általános iskola tornaterem öltöző vizesblokkjainak felújítása: 2 990 ezer forint,
8. 305/2017.(VIII.30.) Felsőcikola víztorony felújítása: 6 407 ezer forint,
9. Bérlakás nyílászáró csere (50%): 235 ezer forint,
10. Magyar utca 6. tetőfelújítás: 323 ezer forint,
11. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 külterületi út felújítás terve: 590 ezer forint,
12. Szent István utcai bérlakások felújítása: 2 705 ezer forint,
13. Bérlakások nyílászáró cseréje: 1 067 ezer forint,
14. Tanácsadó nyílászáró csere: 1 299; ezer forint,
15. Eü centrum energiahatékonysági felújítása 28 500 ezer forint,
16. 449/2017.(XI.29.) iskolai büfé 137 ezer forint,
17. Cikolai kútfej felújítása 854 ezer forint.

37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 33. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 3 663 ezer forint többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 250 679 ezer forint többlet.

38. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 27 fő.

8. Adósságot keletkeztető ügylet

39. § A költségvetési évben az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

40. § A polgármester az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében jogosult dönteni az önkormányzat alszámlái közötti átcsoportosításról. A polgármester az átcsoportosításra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

41. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

42. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdés szerinti finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

43. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

44. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

45. § A képviselő-testület a 43. § (1) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 44. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

(1) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 31-ig,

(2) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig- december 31-i hatállyal - módosítja a költségvetési rendeletét.

46. §  A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

(1) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

(2) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben,

(3) kiküldetési kiadások,

(4) reprezentációs kiadások,

(5) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

(6) ellátottak pénzbeli juttatásai,

(7) közfoglalkoztatottak juttatásai,

(8) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

(9) munkavállalók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

47.§ (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2017. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:

a)   felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletménye 30 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselői alapilletménye 20 %-a.

(2)  A képviselő-testület a polgármestert és a köztisztviselőket 2017. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi XC. törvény 59. § (4) bekezdése alapján bruttó 200.000 forint összegben határozza meg.

(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók 2017. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét bruttó 134.220 Ft összegben határozza meg.

(4) A polgármester tekintetében a cafetéria juttatás igénybevételi szabályaira vonatkozóan Pusztaszabolcs Város Jegyzőjének 2017. január 1. napjától hatályos Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

(5) A képviselő-testület a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi XC. tv. 59. § (5) bekezdése szerint a köztisztviselők, a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve alá tartozó munkavállalók részére havonta 1.000 forint bankszámla-hozzájárulást biztosít.

10. Záró rendelkezések

48.§ Az önkormányzat környezetvédelmi alap összege a talajterhelési díjból befolyt 1.479 ezer Ft, amelyből 272 ezer Ft-ot zöldterület rendbetételre, 1.207 e Ft kutak fertőtlenítésére, ivóvíz vizsgálatra kell felhasználni.

49.§ Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek.

50.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

                        Csányi Kálmán                                                              dr. Nagy Éva

                       polgármester s.k.                                                              jegyző s.k.

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. február 23.

dr. Nagy Éva

jegyző s.k.