Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 09. 01- 2017. 10. 26Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2017-09-01-tól 2017-10-26-ig
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, így a kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a
2. melléklet tartalmazza.
(6) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 828 431 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) | a költségvetési bevételek összege: | 720 673 | ezer forint, | |
b) | a költségvetési kiadások összege: | 816 052 | ezer forint, | |
c) | a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: | 95 379 | ezer forint | hiány, |
d) | a finanszírozási bevételek összege: | 107 758 | ezer forint, | |
e) | a finanszírozási kiadások összege: | 12 379 | ezer forint, | |
f) | a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete: | 95 379 | ezer forint | többlet. |
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 420 833 | ezer forint, |
b) | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 88 409 | ezer forint, |
c) | B3. Közhatalmi bevételek: | 139 702 | ezer forint, |
d) | B4. Működési bevételek: | 69 427 | ezer forint, |
e) | B5. Felhalmozási bevételek: | 0 | ezer forint, |
f) | B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 2 275 | ezer forint, |
g) | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 27 | ezer forint, |
h) | B1-B7. Költségvetési bevételek: | 720 673 | ezer forint. |
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) | Kötelező feladat bevétele: | 719 771 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat bevétele: | 722 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat bevétele: | 202 | ezer forint. |
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési bevételek: | 632 237 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési bevételek: | 88 436 | ezer forint. |
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) | K1. Személyi juttatások: | 290 930 | ezer forint, |
b) | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 66 427 | ezer forint, |
c) | K3. Dologi kiadások: | 222 807 | ezer forint, |
d) | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 16 050 | ezer forint, |
e) | K5. Egyéb működési célú kiadások: | 29 197 | ezer forint, |
f) | K6. Beruházások: | 144 342 | ezer forint, |
g) | K7. Felújítások: | 46 299 | ezer forint, |
h) | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 | ezer forint, |
i) | K1-K8. Költségvetési kiadások : | 816 052 | ezer forint. |
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) | Kötelező feladat kiadása: | 701 900 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat kiadása: | 12 331 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat kiadása: | 101 821 | ezer forint. |
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési kiadás: | 625 411 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési kiadás. | 190 641 | ezer forint. |
5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
(1) | Települési támogatás: | 16 000 | ezer forint, |
(2) | Országos Arany János Tehetséggondozó program: | 50 | ezer forint. |
6. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül:
a) | Működési általános tartalék: | 1 265 | ezer forint, |
b) | Működési céltartalék: | 9 125 | ezer forint, |
c) | Felhalmozási tartalék: | 0 | ezer forint. |
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 89 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám : 89 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 20 fő.
8. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) | működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) : | 6 826 | ezer forint | többlet, |
b) | felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): | 102 205 | ezer forint | hiány. |
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) | belső finanszírozással: | 102 205 | ezer forint. |
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
a) | az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: | 102 205 | ezer forint. |
ebből:
aa) | működési célú: | 49 947 | ezer forint, |
ab) | felhalmozási célú: | 52 258 | ezer forint. |
3. A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetése
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 101 821 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) | a költségvetési bevételek összege: | 586 | ezer forint, | |
b) | a költségvetési kiadások összege: | 101 821 | ezer forint, | |
c) | a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: | 101 235 | ezer forint | hiány, |
d) | a finanszírozási bevételek összege: | 101 235 | ezer forint, | |
e) | a finanszírozási kiadások összege: | 0 | ezer forint, | |
f) | a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete: | 101 235 | ezer forint | többlet. |
10. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) | B3. Közhatalmi bevételek: | 202 | ezer forint, |
b) | B4. Működési bevételek: | 384 | ezer forint, |
c) | B1-B7. Költségvetési bevételek: | 586 | ezer forint. |
(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) | Kötelező feladat bevétele: | 384 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat bevétele: | 0 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat bevétele: | 202 | ezer forint. |
(3) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési bevételek: | 586 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési bevételek: | 0 | ezer forint. |
11. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) | K1. Személyi juttatások: | 66 467 | ezer forint, |
b) | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 15 680 | ezer forint, |
c) | K3. Dologi kiadások: | 17 260 | ezer forint, |
d) | K5. Egyéb működési célú kiadások: | 1 814 | ezer forint, |
e) | K6. Beruházások: | 600 | ezer forint, |
f) | K1-K8. Költségvetési kiadások : | 101 821 | ezer forint. |
(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) | Kötelező feladat kiadása: | 0 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat kiadása: | 0 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat kiadása: | 101 821 | ezer forint. |
(3) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési kiadás: | 101 221 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési kiadás: | 600 | ezer forint. |
12. § A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal nevében végzett:
(1) beruházási kiadások beruházásonként:
a) | Informatikai fejlesztés : | 200 | ezer forint, |
b) | Irodatechnikai fejlesztés : | 200 | ezer forint, |
c) | Bútorzat, berendezés: | 200 | ezer forint. |
13. § A képviselő-testület a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 23 fő,
(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:23 fő.
14. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 9. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) | működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) : | 100 635 | ezer forint | hiány, |
b) | felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) : | 600 | ezer forint | hiány. |
(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) | belső finanszírozással: | 1 814 | ezer forint. |
b) | külső finanszírozással: | 99 421 | ezer forint. |
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 814 ezer forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 99 421 ezer forint, melyből:
a) | működési célú finanszírozás: | 98 821 | ezer forint, | |
b) | felhalmozási célú finanszírozás: | 600 | ezer forint. | |
4. Könyvtár és Művelődési ház költségvetése
15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi költségvetési főösszegét 20 022 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésének fő számai:
a) | a költségvetési bevételek összege: | 191 | ezer forint, | |
b) | a költségvetési kiadások összege: | 20 022 | ezer forint, | |
c) | a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: | 19 831 | ezer forint | hiány, |
d) | a finanszírozási bevételek összege: | 19 831 | ezer forint, | |
e) | a finanszírozási kiadások összege: | 0 | ezer forint, | |
f) | a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete : | 19 831 | ezer forint | többlet. |
16. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) | B4. Működési bevételek: | 191 | ezer forint, |
b) | B1-B7. Költségvetési bevételek: | 191 | ezer forint. |
(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeiből:
a) | Kötelező feladat bevétele: | 191 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat bevétele: | 0 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat bevétele: | 0 | ezer forint. |
(3) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési bevételek: | 191 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési bevételek: | 0 | ezer forint. |
17. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) | K1. Személyi juttatások: | 7 724 | ezer forint, |
b) | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 1 756 | ezer forint. |
c) | K3. Dologi kiadások: | 8 147 | ezer forint, |
d) | K5. Egyéb működési célú kiadások: | 265 | ezer forint, |
e) | K6. Beruházások: | 2 130 | ezer forint, |
f) | K1-K8. Költségvetési kiadások: | 20 022 | ezer forint. |
(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásaiból:
a) | Kötelező feladat kiadása: | 20 022 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat kiadása: | 0 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat kiadása: | 0 | ezer forint. |
(3) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési kiadás: | 17 892 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési kiadás: | 2 130 | ezer forint. |
18 . § A Könyvtár és Művelődési Ház nevében végzett
(1) beruházási kiadások beruházásonként:
a) | 2 db számítógép E-pont: | 508 | ezer forint, |
b) | Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból bútor: | 177 | ezer forint, |
c) | Kerékpártároló: | 200 | ezer forint, |
d) | Könyvtári könyvek | 1 245 | ezer forint. |
19. § A képviselő-testület a Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 3 fő,
(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.
20. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) | működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) : | 17 701 | ezer forint | hiány, |
b) | felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) : | 2 130 | ezer forint | hiány. |
(2) A Könyvtár és Művelődési Ház - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) | belső finanszírozással: | 265 | ezer forint. |
b) | külső finanszírozással: | 19 566 | ezer forint. |
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 265 ezer forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 19 566 ezer forint, melyből:
a) | működési célú finanszírozás: | 17 436 | ezer forint, |
b) | felhalmozási célú finanszírozás: | 2 130 | ezer forint. |
5. Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetése
21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetési főösszegét 192 587 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetésének fő számai:
a) | a költségvetési bevételek összege: | 2 998 | ezer forint, | |
b) | a költségvetési kiadások összege: | 192 587 | ezer forint, | |
c) | a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: | 189 589 | ezer forint | hiány, |
d) | a finanszírozási bevételek összege: | 189 589 | ezer forint, | |
e) | a finanszírozási kiadások összege: | 0 | ezer forint, | |
f) | a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete : | 189 589 | ezer forint | többlet. |
22. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) | B4. Működési bevételek: | 2 998 | ezer forint, |
b) | B1-B7. Költségvetési bevételek: | 2 998 | ezer forint. |
(2) A Pusztaszabolcs Város Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeiből:
a) | Kötelező feladat bevétele: | 2 998 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat bevétele: | 0 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat bevétele: | 0 | ezer forint. |
(3) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési bevételek: | 2 998 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési bevételek: | 0 | ezer forint. |
23. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) | K1. Személyi juttatások: | 115 919 | ezer forint, |
b) | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 27 358 | ezer forint, |
c) | K3. Dologi kiadások: | 44 546 | ezer forint, |
d) | K5. Egyéb működési célú kiadások: | 2 264 | ezer forint, |
e) | K6. Beruházások: | 1 800 | ezer forint, |
f) | K7. Felújítások: | 700 | ezer forint, |
g) | K1-K8. Költségvetési kiadások: | 192 587 | ezer forint. |
(2) A Pusztaszabolcs Város Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:
a) | Kötelező feladat kiadása: | 192 587 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat kiadása: | 0 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat kiadása: | 0 | ezer forint. |
(3) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési kiadás: | 190 087 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési kiadás: | 2 500 | ezer forint. |
24. § A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde nevében végzett:
(1) beruházási kiadások beruházásonként:
a) | 2 db laptop: | 400 | ezer forint, |
b) | Bútor beszerzés: | 900 | ezer forint, |
c) | Kerékpártároló Zsiráf Óvoda: | 500 | ezer forint, |
(2) felújítási kiadások felújításonként:
a) | 1 csoportszoba szigetelése a Manóvár Óvodában: | 700 | ezer forint. |
25. § A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 39 fő,
(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 39 fő.
26. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) | működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) : | 187 089 | ezer forint | hiány, |
b) | felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) : | 2 500 | ezer forint | hiány. |
(2) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) | belső finanszírozással: | 2 264 | ezer forint, |
b) | külső finanszírozással: | 187 325 | ezer forint. |
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele
2 264 ezer forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 187 325 ezer forint, melyből:
a) | működési célú finanszírozás: | 184 825 | ezer forint, | |
b) | felhalmozási célú finanszírozás: | 2 500 | ezer forint. | |
6. Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetése
27. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi költségvetési főösszegét 54 186 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetésének fő számai:
a) | a költségvetési bevételek összege: | 6 555 | ezer forint, | |
b) | a költségvetési kiadások összege: | 54 186 | ezer forint, | |
c) | a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: | 47 631 | ezer forint | hiány, |
d) | a finanszírozási bevételek összege: | 47 631 | ezer forint, | |
e) | a finanszírozási kiadások összege: | 0 | ezer forint, | |
f) | a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete: | 47 631 | ezer forint | többlet. |
28. (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) | B4. Működési bevételek: | 6 555 | ezer forint, |
b) | B1-B7. Költségvetési bevételek: | 6 555 | ezer forint. |
(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételeiből:
a) | Kötelező feladat bevétele: | 6 555 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat bevétele: | 0 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat bevétele: | 0 | ezer forint. |
(3) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési bevételek: | 6 555 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési bevételek: | 0 | ezer forint. |
29. (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) | K1. Személyi juttatások: | 30 354 | ezer forint, |
b) | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 7 069 | ezer forint, |
c) | K3. Dologi kiadások: | 14 545 | ezer forint, |
d) | K5. Egyéb működési célú kiadások: | 957 | ezer forint, |
e) | K6. Beruházások: | 861 | ezer forint, |
f) | K7. Felújítások: | 400 | ezer forint, |
g) | K1-K8. Költségvetési kiadások: | 54 186 | ezer forint. |
(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásaiból:
a) | Kötelező feladat kiadása: | 54 186 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat kiadása: | 0 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat kiadása: | 0 | ezer forint. |
(3) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési kiadás: | 52 925 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési kiadás: | 1 261 | ezer forint. |
30. § A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény nevében végzett
(1) beruházási kiadások beruházásonként:
a) | Kerékpártároló Adonyi u. 42: | 491 | ezer forint, |
b) | 5 db irodaszék: | 100 | ezer forint. |
c) | 1 db porszívó: | 30 | ezer forint. |
d) | 1 db számítógép: | 150 | ezer forint. |
e) | 1 db nyomtató: | 90 | ezer forint. |
(2) felújítási kiadások felújításonként:
a) | 2 db bejárati ajtó cseréje Magyar u. 6. : | 400 | ezer forint. |
31. § A képviselő-testület a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 12 fő,
(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.
32. § (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 27. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) | működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) : | 46 370 | ezer forint | hiány, |
b) | felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) : | 1 261 | ezer forint | hiány. |
(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) | belső finanszírozással: | 957 | ezer forint. |
b) | külső finanszírozással: | 46 674 | ezer forint. |
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 957 ezer forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 46 674 ezer forint, melyből:
a) | működési célú finanszírozás: | 45 413 | ezer forint, | |
b) | felhalmozási célú finanszírozás: | 1 261 | ezer forint. | |
7. Az önkormányzat saját költségvetése
33. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főösszegét
812 801 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) | a költségvetési bevételek összege: | 710 343 | ezer forint, | |
b) | a költségvetési kiadások összege: | 447 436 | ezer forint, | |
c) | a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: | 262 907 | ezer forint | többlet, |
d) | a finanszírozási bevételek összege: | 102 458 | ezer forint, | |
e) | a finanszírozási kiadások összege: | 365 365 | ezer forint, | |
f) | a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete: | 262 907 | ezer forint | hiány. |
34. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 420 833 | ezer forint, |
b) | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 88 409 | ezer forint, |
c) | B3. Közhatalmi bevételek: | 139 500 | ezer forint, |
d) | B4. Működési bevételek: | 59 299 | ezer forint, |
e) | B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 2 275 | ezer forint, |
f) | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 27 | ezer forint, |
g) | B1-B7. Költségvetési bevételek: | 710 343 | ezer forint. |
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeiből:
a) | Kötelező feladat bevétele: | 709 643 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat bevétele: | 700 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat bevétele: | 0 | ezer forint. |
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési bevételek: | 621 907 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési bevételek: | 88 436 | ezer forint. |
35. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) | K1. Személyi juttatások: | 70 466 | ezer forint, |
b) | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 14 564 | ezer forint, |
c) | K3. Dologi kiadások: | 138 309 | ezer forint, |
d) | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 16 050 | ezer forint, |
e) | K5. Egyéb működési célú kiadások: | 23 897 | ezer forint, |
f) | K6. Beruházások: | 138 951 | ezer forint, |
g) | K7. Felújítások: | 45 199 | ezer forint, |
h) | K1-K8. Költségvetési kiadások: | 447 436 | ezer forint. |
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) | Kötelező feladat kiadása: | 435 105 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat kiadása: | 12 331 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat kiadása: | 0 | ezer forint. |
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési kiadás: | 263 286 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési kiadás: | 184 150 | ezer forint. |
36. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
1) beruházási kiadások beruházásonként:
a) | Viziközmű fejlesztés | 67 519 | ezer forint, |
b) | 16 férőhelyes urnafal a temetőben | 800 | ezer forint, |
c) | Halotthűtő | 1 050 | ezer forint, |
d) | Csobogó - Szabolcs vezér tér | 1 000 | ezer forint, |
e) | Mezőgazdasági gép beszerzés pályázat útján - önrész | 3 753 | ezer forint, |
f) | 30 db sörpadgarnitúra | 750 | ezer forint, |
g) | Közvilágítás korszerűsítés | 3 000 | ezer forint, |
h) | Templomok megvilágítása | 2 000 | ezer forint, |
i) | Általános iskola udvar csapadékvíz elvezetés | 1 010 | ezer forint, |
j) | 5 db köztéri pad | 500 | ezer forint, |
k) | 20 db utcai szeméttároló | 1 270 | ezer forint, |
l) | Egészségügyi centrum II. Ütem kiviteli terv | 2 000 | ezer forint, |
m) | 156/2017.(IV.26.) határozat - Egészségügyi centrum II. ütem pályázati önrész |
1 500 | ezer forint, |
n) | Szabolcs Vezér tér parkoló kialakítás | 2 000 | ezer forint, |
o) | Komposztáló program beindítása | 300 | ezer forint, |
p) | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázati önrész | 100 | ezer forint, |
q) | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez | 3 150 | ezer forint, |
r) | TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00001 - Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztés | 47 010 | ezer forint, |
s) | Pusztaszabolcsi körzeti megbízotti iroda klíma berendezése | 239 | ezer forint. |
2) felújítási kiadások felújításonként:
| a) | Kiépített utak felújítása | 3 000 | ezer forint, |
b) | 56-os szobor környékének felújítása | 200 | ezer forint, |
c) | TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00005 - Egészségügyi Centrum energetikai korszerűsítése | 34 742 | ezer forint, |
d) | Manóvár Óvoda gépészeti felújítása | 4 267 | ezer forint, |
e) | Általános iskola tornaterem öltöző vizesblokkjainak felújítása | 2 990 | ezer forint. |
37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 33. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) | működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) : | 358 621 | ezer forint | többlet, |
b) | felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) : | 95 714 | ezer forint | hiány. |
(2) A Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó - (1) bekezdés b) pontja szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) | belső finanszírozással: | 95 714 | ezer forint. |
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül
a) | az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: | 95 714 | ezer forint. |
ebből:
aa) | működési célú: | 43 456 | ezer forint, |
ab) | felhalmozási célú: | 52 258 | ezer forint, |
38. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :12 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 20 fő.
8. Adósságot keletkeztető ügylet
39. § A költségvetési évben az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
40. § A polgármester az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében jogosult dönteni az önkormányzat alszámlái közötti átcsoportosításról. A polgármester az átcsoportosításra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
41. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
42. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdés szerinti finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
43. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításának jogát.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
44. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
45. § A képviselő-testület a 43. § (1) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 44. § szerinti előirányzat módosítás miatt:
(1) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 31-ig,
(2) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig- december 31-i hatállyal - módosítja a költségvetési rendeletét.
46. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
(1) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
(2) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben,
(3) kiküldetési kiadások,
(4) reprezentációs kiadások,
(5) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
(6) ellátottak pénzbeli juttatásai,
(7) közfoglalkoztatottak juttatásai,
(8) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
(9) munkavállalók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.
47.§ (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2017. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletménye 30 %-a,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselői alapilletménye 20 %-a.
(2) A képviselő-testület a polgármestert és a köztisztviselőket 2017. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi XC. törvény 59. § (4) bekezdése alapján bruttó
200.000 forint összegben határozza meg.
(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók 2017. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét bruttó 134.220 Ft összegben határozza meg.
(4) A polgármester tekintetében a cafetéria juttatás igénybevételi szabályaira vonatkozóan Pusztaszabolcs Város Jegyzőjének 2017. január 1. napjától hatályos Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
(5) A képviselő-testület a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi XC. tv. 59. § (5) bekezdése szerint a köztisztviselők, a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve alá tartozó munkavállalók részére havonta
1.000 forint bankszámla-hozzájárulást biztosít.
10. Záró rendelkezések
48.§ Az önkormányzat környezetvédelmi alap összege a talajterhelési díjból befolyt 1.359 ezer Ft, amelyből 152 ezer Ft-ot zöldterület rendbetételre, 1.207 e Ft kutak fertőtlenítésére, ivóvíz vizsgálatra kell felhasználni.
49.§ Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek.
50.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2017. február 23.
dr. Nagy Éva s. k.
jegyző