Pusztaszabolcs Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, így a kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 1 031 926 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a)    a költségvetési bevételek összege: 924 168 ezer forint,              

b)    a költségvetési kiadások összege: 1 019 547 ezer forint,             

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 95 379 ezer forint hiány,

d)    a finanszírozási bevételek összege: 107 758 ezer forint,             

e)    a finanszírozási kiadások összege: 12 379 ezer forint,                

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 95 379 ezer forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 442 181 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 264 562 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 140 274 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 74 845 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 4 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 2 275 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 27 ezer forint,

h) B1-B7. Költségvetési bevételek: 924 168 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 923 266 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat bevétele: 700 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 202 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési bevételek: 659 575 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 264 593 ezer forint.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 294 575 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 67 244 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 228 145 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17 389 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 42 826 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 189 859 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 178 509 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1 000 ezer forint,

i) K1-K8. Költségvetési kiadások: 1 019 547 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 903 965 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása:13 481 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 102 101ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 650 179 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás. 369 368 ezer forint.

 5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

(1) Települési támogatás: 15 602 ezer forint,

(2) Országos Arany János Tehetséggondozó program: 50 ezer forint,

(3) GYvt. 20/A § - Erzsébet utalványok formájában nyújtott támogatások 1 737 ezer forint.

6. §  Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül:

a) Működési általános tartalék: 2 616 ezer forint,

b) Működési céltartalék: 9 125 ezer forint,

c) Felhalmozási tartalék: 0 ezer forint.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 89 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 89 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 20 fő.

8. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 9 396 ezer forint többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 104 775 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 104 775 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 104 775 ezer forint.

ebből:   

aa) működési célú: 52 517 ezer forint,

ab) felhalmozási célú: 52 258 ezer forint.

3. A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetése

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 102 101 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 586 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 102 101 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 101 515 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 101 515 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 101 515 ezer forint többlet.

10. §  (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B3. Közhatalmi bevételek: 202 ezer forint,

b) B4. Működési bevételek: 384 ezer forint,

c) B1-B7. Költségvetési bevételek: 586 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 384 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat bevétele: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 202 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési bevételek: 586 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 0 ezer forint.

11. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 66 697 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15 730 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 17 110 ezer forint,

d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 1 814 ezer forint,

e) K6. Beruházások: 750 ezer forint,

f) K1-K8. Költségvetési kiadások: 102 101 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 0 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 102 101 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 101 351 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 750 ezer forint.

12. § A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal nevében végzett:

 (1) beruházási kiadások beruházásonként:

a) Informatikai fejlesztés: 200 ezer forint,

b) Irodatechnikai fejlesztés: 200 ezer forint,

c) Bútorzat, berendezés: 200 ezer forint,

d) Kis értékű tárgyi eszköz 150 ezer forint.

13. § A képviselő-testület a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 23 fő,

(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:23 fő.

14. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 9. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 100 765 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 750 ezer forint hiány.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 1 814 ezer forint.

b) külső finanszírozással: 99 701 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele

1 814 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 99 701 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 98 951 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 750 ezer forint.

4. Könyvtár és Művelődési ház költségvetése

15. §  (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi költségvetési főösszegét 20 275 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 193 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 20 275 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 20 082 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 20 082 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 20 082 ezer forint többlet.

16. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek: 191 ezer forint,

b) B5. Felhalmozási bevételek: 2 ezer forint,

c) B1-B7. Költségvetési bevételek: 193 ezer forint.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 193 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat bevétele: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 0 ezer forint.

(3) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési bevételek: 191 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 2 ezer forint.

17. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 7 930 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 801 ezer forint.

c) K3. Dologi kiadások: 8 147 ezer forint,

d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 265 ezer forint,

e) K6. Beruházások: 2 132 ezer forint,

f) K1-K8. Költségvetési kiadások: 20 275 ezer forint.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása:20 275 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

(3) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 18 143 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 2 132 ezer forint.

18 . § A Könyvtár és Művelődési Ház nevében végzett

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

a) 2 db számítógép E-pont: 508 ezer forint,

b) Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból bútor: 177 ezer forint,

c) Kerékpártároló: 200 ezer forint,

d) Könyvtári könyvek 1 247 ezer forint.

19. § A képviselő-testület a Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 3 fő,

(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.

20. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 17 952 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 2 130 ezer forint hiány.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 265 ezer forint.

b) külső finanszírozással: 19 817 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 265 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 19 817 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 17 685 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 2 132 ezer forint.

5. Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetése

21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetési főösszegét 193 251 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 3 249 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 193 251 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 190 002 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 190 002 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 190 002 ezer forint többlet.

22. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek: 3 249 ezer forint,

b) B1-B7. Költségvetési bevételek: 3 249 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcs Város Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 3 249 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat bevétele: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 0 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési bevételek: 3 249 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 0 ezer forint.

23. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 116 258 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 27 432 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 44 737 ezer forint,

d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 2 264 ezer forint,

e) K6. Beruházások: 1 860 ezer forint,

f) K7. Felújítások: 700 ezer forint,

g) K1-K8. Költségvetési kiadások: 193 251 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcs Város Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 193 251 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 190 691 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 2 560 ezer forint.

24. § A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde nevében végzett:

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

a) 2 db laptop: 400 ezer forint,

b) Bútor beszerzés: 900 ezer forint,

c) Kerékpártároló Zsiráf Óvoda: 500 ezer forint,

d) Kis értékű tárgyi eszköz: 60 ezer forint.

(2) felújítási kiadások felújításonként:

a) 1 csoportszoba szigetelése a Manóvár Óvodában: 700 ezer forint.

25. §  A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 39 fő,

(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 39 fő.

26. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 187 442 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 2 560 ezer forint hiány.

(2) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 2 264 ezer forint,

b) külső finanszírozással: 187 738 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele

2 264 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 187 738 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 185 178 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 2 560 ezer forint.

6. Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetése

27. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi költségvetési főösszegét 55 496 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 6 656 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 55 496 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 48 840 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 48 840 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 48 840 ezer forint többlet.

28. (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek: 6 656 ezer forint,

b) B1-B7. Költségvetési bevételek: 6 656 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 6 656 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat bevétele: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 0 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési bevételek: 6 656 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 0 ezer forint.

29. (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 31 344 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7 288 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 14 633 ezer forint,

d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 957 ezer forint,

e) K6. Beruházások: 874 ezer forint,

f) K7. Felújítások: 400 ezer forint,

g) K1-K8. Költségvetési kiadások: 55 496 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 55 496 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 54 222 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 1 274 ezer forint.

30. § A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény nevében végzett

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

a) Kerékpártároló Adonyi u. 42: 491 ezer forint,

b) 5 db irodaszék: 100 ezer forint.

c) 1 db porszívó: 30 ezer forint.

d) 1 db számítógép: 150 ezer forint.

e) 1 db nyomtató: 90 ezer forint,

f) Kis értékű tárgyi eszköz: 13 ezer forint.

(2) felújítási kiadások felújításonként:

a) 2 db bejárati ajtó cseréje Magyar u. 6.: 400 ezer forint.

31. § A képviselő-testület a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 12 fő,

(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.

 32. § (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 27. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 47 566 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 1 274 ezer forint hiány.

(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 957 ezer forint.

b) külső finanszírozással: 47 883 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 957 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 47 883 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 46 609 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 1 274 ezer forint.

7. Az önkormányzat saját költségvetése

33. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főösszegét 1 015 942 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 913 484 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 648 424 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 265 060 ezer forint többlet,

d) a finanszírozási bevételek összege: 102 458 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 367 518 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 265 060 ezer forint hiány.

34. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 442 181 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 264 562 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 140 072 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 64 365 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 2 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 2 275 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 27 ezer forint,

h) B1-B7. Költségvetési bevételek: 913 484 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 912 784 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat bevétele: 700 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési bevételek: 648 893 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 264 591 ezer forint.

35. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 72 346 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14 993 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 143 518 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17 389 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 37 526 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 184 243 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 177 409 ezer forint,

h) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 1.000 ezer forint,

i) K1-K8. Költségvetési kiadások: 648 424 ezer forint.

 (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 634 943 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása:13 481 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 285 772 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 362 652 ezer forint.

36. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

1. Viziközmű fejlesztés: 35 013ezer forint,
2. 185/2017.(V.31.) Felsőcikola viziközmű: 24 736 ezer forint,
3. 702/87 hrsz. vízvezeték fejlesztése: 947 ezer forint,
4. 16 férőhelyes urnafal a temetőben: 800 ezer forint,
5. Halott hűtő: 1 232 ezer forint,
6. Csobogó - Szabolcs vezér tér: 1206 ezer forint,
7. Mezőgazdasági gép beszerzés pályázat útján - önrész: 3 753 ezer forint,
8. 30 db sörpadgarnitúra: 690 ezer forint,
9. Közvilágítás korszerűsítés: 3 000 ezer forint,
10. Templomok megvilágítása: 1382 ezer forint,
11. 5 db köztéri pad: 500 ezer forint,
12. 20 db utcai szeméttároló: 920 ezer forint,
13. Egészségügyi centrum II. Ütem kiviteli terv 2 000 ezer forint,
14. 156/2017.(IV.26.) határozat - Egészségügyi centrum II. ütem pályázati önrész: 1 500 ezer forint,
15. Szabolcs Vezér tér parkoló kialakítás: 1 805 ezer forint,
16. Komposztáló program beindítása: 300 ezer forint,
17. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázati önrész: 100 ezer forint,
18. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez:               3 150 ezer forint,
    
19. TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00001 - Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztés: 47 010 ezer forint,
20. TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 - A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése:                       30 019 ezer forint,
    
21. TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00010 - Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése: 5 270 ezer forint,
22. TOP-1.1.3-15-FE1 - Helyi gazdaságfejlesztés Iváncsa -Iváncsa és Pusztaszabolcs helyi gazdaságfejlesztése:                      14 550 ezer forint,
    
23. Sport utca-Velencei út csatlakozása csapadékvíz elvezető aknák átalakítása: 318 ezer forint,
24. Csobogó terve - Szabolcs vezér tér: 200 ezer forint,
25. Csobogó beüzemelése: 880 ezer forint,
26. Kis értékű tárgyi eszközök: 340 ezer forint,
27. Pusztaszabolcsi körzeti megbízotti iroda klíma berendezése: 239 ezer forint,
28. Köztéri kamerák kialakítása: 1 090 ezer forint,
29. 328/2017.(IX.27.) Ingatlan vásárlás: 150 ezer forint,
30. Karácsonyi függesztékek közvilágítási oszlopokra: 1 143 ezer forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

1. Kiépített utak felújítása: 3 000 ezer forint,
2. 56-os szobor környékének felújítása: 200 ezer forint,
3. TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00005 - Egészségügyi Centrum energetikai korszerűsítése: 34 742 ezer forint,
4. TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 - A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése: 84 534 ezer forint,
5. TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00010 - Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése 35 050 ezer forint,
6. Manóvár Óvoda gépészeti felújítása: 4 267 ezer forint,
7. Általános iskola tornaterem öltöző vizesblokkjainak felújítása: 2 990 ezer forint,
8. 305/2017.(VIII.30.) Felsőcikola víztorony felújítása: 6 407 ezer forint,
9. Bérlakás nyílászáró csere (50%): 235 ezer forint,
10. Magyar utca 6. tetőfelújítás: 323 ezer forint,
11. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 külterületi út felújítás terve: 590 ezer forint,
12. Szent István utcai bérlakások felújítása: 2 705 ezer forint,
13. Bérlakások nyílászáró cseréje: 1 067 ezer forint,
14. Tanácsadó nyílászáró csere: 1 299 ezer forint.

37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 33. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 363 121 ezer forint többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 98 061 ezer forint hiány.

(2) A Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó - (1) bekezdés b) pontja szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 98 061 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 98 061 ezer forint.

ebből:   

aa) működési célú: 45 803 ezer forint,

ab) felhalmozási célú: 52 258 ezer forint,

38. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 20 fő.

8. Adósságot keletkeztető ügylet

39. § A költségvetési évben az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

40. § A polgármester az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében jogosult dönteni az önkormányzat alszámlái közötti átcsoportosításról. A polgármester az átcsoportosításra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

41. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

42. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdés szerinti finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

43. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

44. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

45. § A képviselő-testület a 43. § (1) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 44. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

(1) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 31-ig,

(2) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig- december 31-i hatállyal - módosítja a költségvetési rendeletét.

46. §  A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

(1) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

(2) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben,

(3) kiküldetési kiadások,

(4) reprezentációs kiadások,

(5) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

(6) ellátottak pénzbeli juttatásai,

(7) közfoglalkoztatottak juttatásai,

(8) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

(9) munkavállalók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

47.§ (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2017. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:

a)   felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletménye 30 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselői alapilletménye 20 %-a.

(2)  A képviselő-testület a polgármestert és a köztisztviselőket 2017. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi XC. törvény 59. § (4) bekezdése alapján bruttó 200.000 forint összegben határozza meg.

(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók 2017. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét bruttó 134.220 Ft összegben határozza meg.

(4) A polgármester tekintetében a cafetéria juttatás igénybevételi szabályaira vonatkozóan Pusztaszabolcs Város Jegyzőjének 2017. január 1. napjától hatályos Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

(5) A képviselő-testület a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi XC. tv. 59. § (5) bekezdése szerint a köztisztviselők, a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve alá tartozó munkavállalók részére havonta 1.000 forint bankszámla-hozzájárulást biztosít.

10. Záró rendelkezések

48.§ Az önkormányzat környezetvédelmi alap összege a talajterhelési díjból befolyt 1.479 ezer Ft, amelyből 272 ezer Ft-ot zöldterület rendbetételre, 1.207 e Ft kutak fertőtlenítésére, ivóvíz vizsgálatra kell felhasználni.

49.§ Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek.

50.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

                     Csányi Kálmán s. k.                                                      dr. Nagy Éva s. k.

                          polgármester                                                                     jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. február 23.

dr. Nagy Éva s. k.

jegyző