Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 03. 31- 2017. 08. 30Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
2017-03-31-tól 2017-08-31-ig
Pusztaszabolcs Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) f. pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.).2.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 727 182 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) | a költségvetési bevételek összege: | 611 795 | ezer forint, | |
b) | a költségvetési kiadások összege: | 714 936 | ezer forint, | |
c) | a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: | 103 141 | ezer forint | hiány, |
d) | a finanszírozási bevételek összege: | 115 387 | ezer forint, | |
e) | a finanszírozási kiadások összege | 12 246 | ezer forint, | |
f) | a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - | 103 141 | ezer forint | többlet. |
„
2.§ A R 3.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 402 951 | ezer forint, | |
b) | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 3 500 | ezer forint, |
c) | B3. Közhatalmi bevételek: | 139 567 | ezer forint, |
d) | B4. Működési bevételek: | 62 165 | ezer forint, |
e) | B5. Felhalmozási bevételek: | 24 | ezer forint, |
f) | B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 3 388 | ezer forint, |
g) | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 200 | ezer forint, |
h) | B1-B7. Költségvetési bevételek | 611 795 | ezer forint. |
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeiből:
a) | Kötelező feladat bevétele | 233 634 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat bevétele | 850 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat bevétele | 377 011 | ezer forint. |
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési bevételek | 608 071 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési bevételek | 3 724 | ezer forint. |
3.§ A R 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) | K1. Személyi juttatások: | 267 308 | ezer forint, |
b) | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 74 330 | ezer forint, |
c) | K3. Dologi kiadások: | 207 086 | ezer forint, |
d) | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 16 445 | ezer forint, |
e) | K5. Egyéb működési célú kiadások: | 12 951 | ezer forint, |
f) | K6. Beruházások: | 98 353 | ezer forint, |
g) | K7. Felújítások: | 38 463 | ezer forint, |
h) | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | - | ezer forint, |
i) | K1-K8. Költségvetési kiadások | 714 936 | ezer forint. |
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) | Kötelező feladat kiadása | 592 204 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat kiadása | 8 259 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat kiadása | 114 173 | ezer forint. |
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési kiadás | 578 120 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési kiadás | 136 816 | ezer forint. |
„
4.§ A R 5.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
(1) | Települési támogatás | 16 390 | ezer forint, |
(2) | Országos Arany János Tehetséggondozó program | 55 | ezer forint. |
„
5.§ A R 6.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül:
a) | Működési tartalék | 848 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási tartalék | 0 | ezer forint. |
„
6.§ A R 8.§ (1) b) pontja helyébe a következő pont lép:
„b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 90 fő,”
7.§ A R 8.§ (2) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
„(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 31 fő.”
8.§ A R 9.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) | működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) | 29 951 | ezer forint | többlet, |
b) | felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) | 133 092 | ezer forint | hiány. |
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) | belső finanszírozással | 133 092 | ezer forint. |
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
a) | az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen | 115 387 | ezer forint. |
ebből:
aa) | működési célú | 61 385 | ezer forint, | ||
ab) | felhalmozási célú | 54 002 | ezer forint. | ||
b) | a működési célú egyenleg igénybevétele összesen | 17 705 | ezer forint. | ||
„
9.§ A R 10.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 95 751 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) | a költségvetési bevételek összege: | 1 251 | ezer forint, | |
b) | a költségvetési kiadások összege: | 95 751 | ezer forint, | |
c) | a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: | 94 500 | ezer forint | hiány, |
d) | a finanszírozási bevételek összege: | 93 506 | ezer forint, | |
e) | a finanszírozási kiadások összege | 0 | ezer forint, | |
f) | a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - | 94 500 | ezer forint | többlet. |
„
10.§ A R 12.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) | K1. Személyi juttatások: | 61 675 | ezer forint, |
b) | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 16 645 | ezer forint, |
c) | K3. Dologi kiadások: | 15 437 | ezer forint, |
d) | K5. Egyéb működési célú kiadások | 994 | ezer forint |
e) | K6. Beruházások: | 1 000 | ezer forint, |
f) | K1-K7. Költségvetési kiadások | 95 751 | ezer forint. |
(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) | Kötelező feladat kiadása | 0 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat kiadása | 0 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat kiadása | 95 751 | ezer forint. |
(3) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési kiadás | 94 751 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési kiadás | 1 000 | ezer forint. |
„
11.§ A R 15.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) | működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) | 93 500 | ezer forint | hiány, |
b) | felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) |
1 000 | ezer forint | hiány. |
(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) | belső finanszírozással | 994 | ezer forint. |
b) | külső finanszírozással | 93 506 | ezer forint. |
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 994 ezer forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 93 506 ezer forint, melyből:
a) | működési célú finanszírozás | 92 506 | ezer forint, | |
b) | felhalmozási célú finanszírozás | 1 000 | ezer forint. | |
„
12.§ A R 16.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évi költségvetési főösszegét 19 438 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésének fő számai:
a) | a költségvetési bevételek összege: | 125 | ezer forint, | |
b) | a költségvetési kiadások összege: | 19 438 | ezer forint, | |
c) | a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: | 19 313 | ezer forint | hiány, |
d) | a finanszírozási bevételek összege: | 19 438 | ezer forint, | |
e) | a finanszírozási kiadások összege | 0 | ezer forint, | |
f) | a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - | 19 313 | ezer forint | többlet. |
„
13.§ A R 18.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) | K1. Személyi juttatások: | 7 726 | ezer forint, |
b) | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 2 032 | ezer forint. |
c) | K3. Dologi kiadások: | 9 483 | ezer forint, |
d) | K5. Egyéb működési célú kiadások | 16 | ezer forint |
e) | K6. Beruházások: | 181 | ezer forint, |
f) | K1-K7. Költségvetési kiadások | 19 438 | ezer forint. |
(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásaiból:
a) | Kötelező feladat kiadása | 19 438 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat kiadása | 0 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat kiadása | 0 | ezer forint. |
(3) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési kiadás | 19 257 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési kiadás | 181 | ezer forint. |
„
14.§ A R. 18/A §-sa helyébe a következő rendelkezés lép:
„18/A . § A Könyvtár és Művelődési Ház nevében végzett
(1) beruházási kiadások beruházásonként:
a) | Kis értékű tárgyi eszköz – 1 db hűtőgép | 41 | ezer forint. |
b) | Kis értékű tárgyi eszköz – polcok | 140 | ezer forint. |
„
15.§ A R 20.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) | működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) | 19 132 | ezer forint | hiány, |
b) | felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) | 181 | ezer forint | hiány. |
(2) A Könyvtár és Művelődési Ház - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) | belső finanszírozással | 16 | ezer forint. |
b) | külső finanszírozással | 19 297 | ezer forint. |
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 16 ezer forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 19 297 ezer forint, melyből:
a) | működési célú finanszírozás | 19 116 | ezer forint, |
b) | felhalmozási célú finanszírozás | 181 | ezer forint. |
„
16.§ A R 21.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetési főösszegét 174 602 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetésének fő számai:
a) | a költségvetési bevételek összege: | 3 548 | ezer forint, | |
b) | a költségvetési kiadások összege: | 174 602 | ezer forint, | |
c) | a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: | 171 054 | ezer forint | hiány, |
d) | a finanszírozási bevételek összege: | 171 054 | ezer forint, | |
e) | a finanszírozási kiadások összege | 0 | ezer forint, | |
f) | a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - | 171 054 | ezer forint | többlet. |
„
17.§ A R 23.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) | K1. Személyi juttatások: | 101 855 | ezer forint, |
b) | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 29 544 | ezer forint, |
c) | K3. Dologi kiadások: | 41 391 | ezer forint, |
d) | K5. Egyéb működési célú kiadások | 170 | ezer forint, |
e) | K6. Beruházások: | 932 | ezer forint, |
f) | K7. Felújítások: | 710 | ezer forint, |
g) | K1-K7. Költségvetési kiadások | 174 602 | ezer forint. |
(2) A Pusztaszabolcs Város Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:
a) | Kötelező feladat kiadása | 174 602 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat kiadása | 0 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat kiadása | 0 | ezer forint. |
(3) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési kiadás | 172 960 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési kiadás | 1 642 | ezer forint. |
„
18.§ A R 24.§ (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
24. § A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde nevében végzett:
(1) beruházási kiadások beruházásonként:
a) | 1 db nyomtató Manóvár Óvoda | 80 | ezer forint, |
b) | 1 db nyomtató Zsiráf Óvoda | 80 | ezer forint, |
c) | Babaház, piramis mászóka bölcsőde udvarára | 364 | ezer forint, |
d) | Bölcsődei gyermekülőkék, gyermek asztalok | 196 | ezer forint, |
e) | Kisértékű tárgyi eszköz | 212 | ezer forint. |
„
19.§ A R 25.§ (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
„(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 39 fő,”
20.§ A R 26.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) | működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) | 169 412 | ezer forint | hiány, |
b) | felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) | 1 642 | ezer forint | hiány. |
(2) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) | belső finanszírozással | 170 | ezer forint, |
b) | külső finanszírozással | 170 884 | ezer forint. |
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 170 ezer forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 170 884 ezer forint, melyből:
a) | működési célú finanszírozás | 169 242 | ezer forint, | |
b) | felhalmozási célú finanszírozás | 1 642 | ezer forint. | |
„
21.§ A R 27.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2016. évi költségvetési főösszegét 45 181 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetésének fő számai:
a) | a költségvetési bevételek összege: | 7 937 | ezer forint, | |
b) | a költségvetési kiadások összege: | 45 181 | ezer forint, | |
c) | a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: | 37 244 | ezer forint | hiány, |
d) | a finanszírozási bevételek összege: | 37 244 | ezer forint, | |
e) | a finanszírozási kiadások összege | 0 | ezer forint, | |
f) | a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - | 37 244 | ezer forint | többlet. |
„
22.§ A R 29.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) | K1. Személyi juttatások: | 23 881 | ezer forint, |
b) | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 6 620 | ezer forint, |
c) | K3. Dologi kiadások: | 13 803 | ezer forint, |
d) | K5. Egyéb működési célú kiadások | 550 | ezer forint |
e) | K6. Beruházások: | 327 | ezer forint, |
f) | K1-K7. Költségvetési kiadások | 45 181 | ezer forint. |
(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásaiból:
a) | Kötelező feladat kiadása | 45 181 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat kiadása | 0 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat kiadása | 0 | ezer forint. |
(3) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési kiadás | 44 854 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési kiadás | 327 | ezer forint. |
„
23.§ A R 32.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. § (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 27. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) | működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) | 36 917 | ezer forint | hiány, |
b) | felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) |
327 | ezer forint | hiány. |
(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) | belső finanszírozással | 550 | ezer forint. |
b) | külső finanszírozással | 36 694 | ezer forint. |
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 550 ezer forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 36 694 ezer forint, melyből:
a) | működési célú finanszírozás | 36 367 | ezer forint, | |
b) | felhalmozási célú finanszírozás | 327 | ezer forint. | |
„
24.§ A R 33.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„33. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi költségvetési főösszegét 727 591 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) | a költségvetési bevételek összege: | 598 934 | ezer forint, | |
b) | a költségvetési kiadások összege: | 379 694 | ezer forint, | |
c) | a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: | 218 970 | ezer forint | többlet, |
d) | a finanszírozási bevételek összege: | 113 657 | ezer forint, | |
e) | a finanszírozási kiadások összege | 320 381 | ezer forint, | |
f) | a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - | 218 970 | ezer forint | hiány. |
„
25.§ A R 34.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„34. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 402 103 | ezer forint, |
b) | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 3 500 | ezer forint, |
c) | B3. Közhatalmi bevételek: | 139 307 | ezer forint, |
d) | B4. Működési bevételek: | 50 412 | ezer forint, |
e) | B5. Felhalmozási bevétel | 24 | ezer forint, |
f) | B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 3 388 | ezer forint, |
g) | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 200 | ezer forint, |
h) | B1-B7. Költségvetési bevételek | 598 934 | ezer forint. |
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) | Kötelező feladat bevétele | 221 033 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat bevétele | 850 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat bevétele | 376 751 | ezer forint. |
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési bevételek | 595 210 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési bevételek | 3 724 | ezer forint. |
„
26.§ A R 35.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„35. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) | K1. Személyi juttatások: | 72 171 | ezer forint, |
b) | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 19 489 | ezer forint, |
c) | K3. Dologi kiadások: | 126 972 | ezer forint, |
d) | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 16 445 | ezer forint, |
e) | K5. Egyéb működési célú kiadások: | 11 221 | ezer forint, |
f) | K6. Beruházások: | 95 913 | ezer forint, |
g) | K7. Felújítások: | 37 753 | ezer forint, |
h) | K1-K7. Költségvetési kiadások | 379 964 | ezer forint. |
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) | Kötelező feladat kiadása | 352 983 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat kiadása | 8 259 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat kiadása | 18 422 | ezer forint. |
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési kiadás | 246 298 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési kiadás | 133 666 | ezer forint. |
„
27.§ A R 36.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„36. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
1) beruházási kiadások beruházásonként:
a) | Viziközmű fejlesztés 50.007 e Ft maradvány + 20.113 e Ft 2016. évi eszközhasználati díj bevétel -16.684 e Ft felújításra | 77 267 | ezer forint, |
b) | Intézmények világítási berendezéseinek megvásárlása maradványértéken | 191 | ezer forint, |
c) | Kerékpár tároló általános iskola | 836 | ezer forint, |
d) | Közvilágítási hálózat építés tervezése | 954 | ezer forint, |
e) | Pusztaszabolcs Sport u.-Velencei u. 1. közvilágítási hálózat kiváltás tervezése |
634 | ezer forint, |
f) | Szabolcs liget orvosi rendelő parkoló tervezése | 305 | ezer forint, |
g) | Utcai szemeteskukák, utcabútorok | 841 | ezer forint, |
h) | Szabolcs Vezér szobor megvalósítása | 4 650 | ezer forint, |
i) | 195/2016.(V.6.) Kt határozat - Szabolcs Vezér tér kivitelezése | 9 811 | ezer forint, |
j) | A zöldmezős városkép akcióterv | 1 651 | ezer forint, |
k) | Felsőcikolai belső ivóvízhálózat terve | 2 000 | ezer forint, |
l) | Városgondnokság működéséhez gép, berendezés, pályázati önrész | 5 917 | ezer forint, |
m) | Lakossági hirdetőtáblák | 1 587 | ezer forint, |
n) | Templomok megvilágítása | 2 000 | ezer forint, |
o) | 210/2016.(V.25.) Kt határozat - Általános iskola és Középiskola szennyvízrákötés |
3 493 | ezer forint, |
p) | 109/2016.(III.1.) Kt. határozat - TOP-2.1.3-15 települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések" út tervek |
2 621 | ezer forint, |
q) | Általános iskola kisértékű tárgyi eszközök |
66 | ezer forint, |
r) | Védőnők kisértékű tárgyi eszközök | 8 | ezer forint, |
s) | 270/2016. (VI.29. Kt. - Klímaberendezés a hivatásos tűzoltószertárban | 195 | ezer forint, |
t) | Pusztaszabolcs-Kisiratos helyi értékei (projektor, fényképezőgép) | 584 | ezer forint, |
u) | 329/2016.(VIII.31.) Kt TOP-3.2.1-15 | 1 100 | ezer forint, |
v) | 330/2016.(VIII.31.) Kt TOP-3.2.1-15 | 1 300 | ezer forint, |
w) | Általános iskola udvar csapadékvíz elvezetés tervezése | 413 | ezer forint, |
x) | Sport utca-Velencei Út kereszteződés csapadékvíz elvezetés tervezése | 318 | ezer forint, |
y) | Karácsonyi díszkivilágítás | 595 | ezer forint, |
z) | Kis értékű tárgyi eszközök | 57 | ezer forint. |
2) felújítási kiadások felújításonként:
a) | Hagyományok háza elektromos hálózat felújítása | 1 193 | ezer forint, |
b) | Általános iskola gázégő csere | 587 | ezer forint, |
c) | Önkormányzati ingatlanok elektromos hálózat felújítása (Tanácsadó, Manóvár Óvoda) | 3 751 | ezer forint, |
d) | Általános iskola fűtési rendszer felújítása | 13 235 | ezer forint, |
e) | 170/2016.(IV.27.) Kt határozat - temetői ravatalozó homlokzat és vízelvezetés felújítása | 1 815 | ezer forint, |
f) | Hidroglóbusz felújítása | 16 684 | ezer forint. |
„
28.§ A R 37.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 33. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) | működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) | 348 912 | ezer forint | többlet, |
b) | felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) | 129 942 | ezer forint | hiány. |
(2) A Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó - (1) bekezdés b) pontja szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) | belső finanszírozással | 129 942 | ezer forint. |
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül
a) | az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen | 113 657 | ezer forint. |
ebből:
aa) | működési célú | 59 655 | ezer forint, | |
ab) | felhalmozási célú | 54 002 | ezer forint, | |
b) | a működési célú egyenleg igénybevétele összesen | 16 285 | ezer forint. | |
„
29.§ (1) A R. 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul,
(2) A R. 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul,
(3) A R. 3. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.
30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Csányi Kálmán s. k. dr. Nagy Éva s. k.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2017. március 30.
dr. Nagy Éva s. k.
jegyző