Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) f. pontjában és  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §    Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.).2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 1.671.849 ezer forintban állapítja meg.

(2)  Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:    919.071 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:1.658.567 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete:739.496 ezer forint hiány,

d)  a finanszírozási bevételek összege:752.778 ezer forint,

e)  a finanszírozási kiadások összege:13.282 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete:739.496 ezer forint többlet.”

2.§ A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 436.306 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 275.231 ezer Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 147.032 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:59.091 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 100 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.303 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 8 ezer forint,

h) B1-B7. Költségvetési bevételek: 919.071 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 918.139 ezer forint,

 b)Önként vállalt feladat bevétele: 800 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 132 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a)  Működési költségvetési bevételek:643.732 ezer forint,

b)  Felhalmozási költségvetési bevételek: 275.339 ezer forint.”

3.§ A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a)  K1. Személyi juttatások: 318.159 ezer forint,

b)  K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 67.946 ezer forint,

c)   K3. Dologi kiadások:251.266 ezer forint,

d)  K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17.294 ezer forint,

e)   K5. Egyéb működési célú kiadások:29.325 ezer forint,

f)   K6. Beruházások:822.377 ezer forint,

g)  K7. Felújítások:152.200 ezer forint,

h)  K1-K8. Költségvetési kiadások :1.658.567  ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 1.526.617 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 26.292 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 105.658 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 683 990 ezer forint,

b)Felhalmozási költségvetési kiadás.974.577 ezer forint.”

4.§ A R. 5.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Települési támogatás: 15.822 ezer forint,

(2) Országos Arany János Tehetséggondozó program: 50 ezer forint,

(3) GYvt. 20/A § - Erzsébet utalványok formájában nyújtott támogatások 1.422 ezer forint.”

5.§ A R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §  (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül:

a)Működési tartalék:4.436 ezer forint,

b) Felhalmozási tartalék: 0  ezer forint.”

6.§ A R. 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 90,6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 94 fő.”

7.§ A R. 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  :40.258 ezer forint hiány

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg):699.238 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a)  belső finanszírozással:739.496 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a)    az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:739.496 ezer forint.

ebből:  

aa )működési célú:417.373 ezer forint,

ab) felhalmozási célú: 322.123 ezer forint.”

8 .§ A R. 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 107.083 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 2.187 ezer forint,                

b)  a költségvetési kiadások összege:107.083 ezer forint,              

c)   a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete:104.896

ezer forint hiány,

d)  a finanszírozási bevételek összege:104.896 ezer forint,            

e)   a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,                      

f)   a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete:104.896 ezer forint többlet.”

9.§ A R. 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11.§ (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 71.490 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.459 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 18.116 ezer forint,

d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 886 ezer forint,

e) K6. Beruházások: 1.132 ezer forint,

f) K1-K8. Költségvetési kiadások: 107.083 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 1.425 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 105.658 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 105.951 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.132 ezer forint.”

10.§ A R. 14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 9. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 103.764 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg):

1.132 ezer forint hiány.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 886 ezer forint.

b) külső finanszírozással: 104.010 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 886 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 104.010 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 102.994 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 1.016 ezer forint.”

11.§ A R. 15.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. §  (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi költségvetési főösszegét 21.889 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 161 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 21.889 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 21.728 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 21.728 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 21.728 ezer forint többlet.”

12.§ A R. 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 9.821 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.937 ezer forint.

c) K3. Dologi kiadások: 7.678 ezer forint,

d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 119 ezer forint,

e) K6. Beruházások: 2.334 ezer forint,

f) K1-K8. Költségvetési kiadások: 21.889 ezer forint.

  (2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 21.889 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

  (3) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 19.555 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 2.334 ezer forint.”

13.§ A R. 18.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18 . § A Könyvtár és Művelődési Ház nevében végzett

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

a) Kis értékű tárgyi eszköz - könyvtári feladatok: 127 ezer forint,

b) Kis értékű tárgyi eszköz – közművelődési feladatok: 127 ezer forint,

c) Könyvtári könyvek: 1.240 ezer Ft,

d) Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás:463 ezer forint,

e) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: 377 ezer forint.”

14.§ A R. 20.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 19.394 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 2.334 ezer forint hiány.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 119 ezer forint.

b) külső finanszírozással: 21.609 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 119 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 21.609 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 19.275 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 2.334 ezer forint.”

15.§ A R. 21.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetési főösszegét 200.069 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 5.138 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 200.069 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 194.931 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 194.931 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 194.931 ezer forint többlet.”

16.§ A R.22.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § (1) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek: 5.038 ezer forint,

b)  B5. Felhalmozási bevételek: 100 ezer forint,

c) B1-B7. Költségvetési bevételek: 5.138 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Város Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 5.138 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat bevétele: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 0 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési bevételek: 5.038 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 100 ezer forint.”

17.§ A R.23.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „23. § (1) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 125.960 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 27.019 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 39.657 ezer forint,

d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 565 ezer forint,

e) K6. Beruházások: 2.228 ezer forint,

f) K7. Felújítások: 4.640 ezer forint,

g) K1-K8. Költségvetési kiadások: 200.069 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Város Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 200.069 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás:193.201 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 6.868 ezer forint.”

18.§ A R.25.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„25. §  A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 40,3 fő,

(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 43 fő.”

19.§ A R.26.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„26. § (1) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 188.163 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 6.768 ezer forint hiány.

(2) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással:565 ezer forint,

b) külső finanszírozással: 194.366 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 565 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 194.366 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 187.498 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 6.868 ezer forint.”

20.§ A R.27.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„27. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi költségvetési főösszegét 57.288 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 5.848 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 57.288 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 51.440 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 51.440 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 51.440 ezer forint többlet.”

21.§ A R.29.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 34.868 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.095 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 12.666 ezer forint,

d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 562 ezer forint,

e) K6. Beruházások: 778 ezer forint,

f) K7. Felújítások: 319 ezer forint,

g) K1-K8. Költségvetési kiadások: 57.288 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 57.288 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 56.191 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.097 ezer forint.”

22.§ A R.30.§ (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„ (1) beruházási kiadások beruházásonként:

a) Kis értékű tárgyi eszköz: 287 ezer Ft,

b) Kerékpártároló Adonyi út 42.: 491 ezer Ft.”

23.§ A R.31.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„31. § A képviselő-testület a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 13,3 fő,

(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.”

24.§ A R.32.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„32. § (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 27. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 50.343 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 1.097 ezer forint hiány.

 (2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 562 ezer forint.

b) külső finanszírozással: 50.878 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 562 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 50.878 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 49.781 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 1.097 ezer forint.”

25.§ A R.33.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi költségvetési főösszegét 1.656.383 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 905.737 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 1.272.238 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 366.501 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 750.646 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 384.145 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 366.501 ezer forint többlet.”

26.§ A R.34.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„34. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről. 434.881 ezer forint,

b) B2. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 275.231 ezer forint

c) B3. Közhatalmi bevételek:146.900 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 47.414 ezer forint,

e) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.303 ezer forint,

f) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 8 ezer forint,

g) B1-B7. Költségvetési bevételek: 905.737 ezer forint.

 (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 904.937 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat bevétele: 800 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési bevételek: 630.498 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 275.239 ezer forint.”

27.§ A R.35.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„35. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 76.020 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.436 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 173.149 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17.294 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 27.193 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 815.905 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 147.241 ezer forint,

h) K1-K8. Költségvetési kiadások: 1.272.238 ezer forint.

  (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 1.245.946 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 26.292 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

  (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 309.092 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 963.146 ezer forint.”

28.§ A R.36.§ (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(1) beruházási kiadások beruházásonként:

a) Viziközmű fejlesztés: 56.117 ezer forint,   

b) Egészségügyi centrum 2. ütem: 30.000 ezer forint,    

c) 31.750 ezer forint,     

d) III. orvosi rendelő parkoló kiépítése terv: 381 ezer forint,     

e) Közvilágítás bővítése: 6.172 ezer forint,    

f) Városgondnokság eszközpark: 3.175 ezer forint,    

g) Magyar utca 6. ingatlan szennyvízelvezetés tervezése: 127 ezer forint,     

h) Manóvár Óvoda parkoló kialakítása terv: 762 ezer forint,     

i) 16 férőhelyes urnafal a temetőben: 670 ezer forint,    

j) 5 db köztéri pad: 500 ezer forint,   

k) Kerékpártároló a Művelődési Háznál: 200 ezer forint,     

l) Katolikus templom kert rendezés tervezése: 464 ezer forint,     

m) Szt. Imre szobo:r .1148 ezer forint, 

n) TOP-3.2.1-15-FEI-2016 00007 József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése projekt: 24.171 ezer forint,     

o) TOP-2.1.3-15-FEI-2016-00001 (Csapadékvíz elvezetés) Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések proekt: 38.364 ezer forint,   

p) TOP-3.2.1-FEI-2016-00004 Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése projekt: 5.265 ezer forint,     

q) TOP-3.2.1-15-FEI-2016-00005 Egészségügyi centrum energetikai korszerűsítése projekt: 1.724 ezer forint,      

r) TOP-1.1.3-15-FEI-2016 00010 Termelői piac projekt: 12.827 ezer forint,   

s) KEHOP-2.2.2-15-00044 Szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása projekt: 350.808 ezer forint,    

t) TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 “Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson” projekt: 249.700 ezer forint,

u) TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00009 “A helyi identitás és kohézió erősítése Nagyvenyim térségében” projekt: 635 ezer forint,

v) Közvilágítási lámpák cseréje a Kastély utcában: 611 ezer forint,

w) Kisértékű tárgyi eszköz: 334 ezer forint.”

29.§ A R.37.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 33. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 321.406 ezer forint többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 687.907 ezer forint hiány.

(2) A Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó - (1) bekezdés b) pontja szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 687.907 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 687.907 ezer forint.

ebből:   

aa) működési célú: 365.784 ezer forint,

ab) felhalmozási célú: 322.123 ezer forint.”

31.§    (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

32.§  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.                                                                  

                   Csányi Kálmán                                                                   dr. Nagy Éva

                     polgármester                                                                         jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. november 5.

                                                                                                          dr. Nagy Éva

jegyző