Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozóönkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, így a kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a
2. melléklet tartalmazza.

(6) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 1.671.849 ezer forintban állapítja meg.

(2)  Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:    919.071 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:1.658.567 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete:739.496 ezer forint hiány,

d)  a finanszírozási bevételek összege:752.778 ezer forint,

e)  a finanszírozási kiadások összege:13.282 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete:739.496 ezer forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 436.306 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 275.231 ezer Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 147.032 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 59.091 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 100 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.303 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 8 ezer forint,

h) B1-B7. Költségvetési bevételek: 919.071 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 918.139 ezer forint,

b)Önként vállalt feladat bevétele: 800 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 132 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a)   Működési költségvetési bevételek:643.732 ezer forint,

b)  Felhalmozási költségvetési bevételek: 275.339 ezer forint.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 318.159 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 67.946 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:251.266 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17.294 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:29.325 ezer forint,

f) K6. Beruházások:822.377 ezer forint,

g) K7. Felújítások:152.200 ezer forint,

h) K1-K8. Költségvetési kiadások : 1.658.567  ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 1.526.617 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 26.292 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 105.658 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 683 990 ezer forint,

b)Felhalmozási költségvetési kiadás.974.577 ezer forint.

 5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

(1) Települési támogatás: 15.822 ezer forint,

(2) Országos Arany János Tehetséggondozó program: 50 ezer forint,

(3) GYvt. 20/A § - Erzsébet utalványok formájában nyújtott támogatások 1.422 ezer forint.

6. §  (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül:

a) Működési tartalék:4.436 ezer forint,

b) Felhalmozási tartalék: 0 ezer forint.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 90,6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 94 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 17 fő.

8. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  :40.258 ezer forint hiány

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg):699.238 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással:739.496 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a)       az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:739.496 ezer forint.

ebből:  

aa )működési célú:417.373 ezer forint,

ab) felhalmozási célú: 322.123 ezer forint.

3. A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetése

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 107.083 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 2.187 ezer forint, 

b )a költségvetési kiadások összege:107.083 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete:104.896

ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege:104.896 ezer forint,         

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,       

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete:104.896 ezer forint többlet.

10. §  (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:1.425 ezer forint,

b) B3. Közhatalmi bevételek: 132 ezer forint,

c) B4. Működési bevételek: 630 ezer forint,

d) B1-B7. Költségvetési bevételek: 2.187 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 2.055 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat bevétele: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 132 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési bevételek: 2.187 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 0 ezer forint.

11.§ (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 71.490 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.459 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 18.116 ezer forint,

d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 886 ezer forint,

e) K6. Beruházások: 1.132 ezer forint,

f K1-K8. Költségvetési kiadások: 107.083 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 1.425 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 105.658 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 105.951 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.132 ezer forint.

12. § A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal nevében végzett:

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

a) Kis értékű tárgyi eszköz: 254 ezer forint.

b) Informatikai, irodatechnikai fejlesztés: 381.ezer forint,

c) Bútorzat, berendezés: 381 ezer forint,

d) Szavazófülke:116 ezer forint.

  13. § A képviselő-testület a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 22 fő,

(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:22 fő.

14. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 9. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 103.764 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg):

1.132 ezer forint hiány.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 886 ezer forint.

b) külső finanszírozással: 104.010 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 886 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 104.010 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 102.994 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 1.016 ezer forint.

4. Könyvtár és Művelődési ház költségvetése

15. §  (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi költségvetési főösszegét 21.889 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 161 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 21.889 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 21.728 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 21.728 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 21.728 ezer forint többlet.

16. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek: 161 ezer forint,

b) B1-B7. Költségvetési bevételek: 161 ezer forint.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 161 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat bevétele: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 0 ezer forint.

(3) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési bevételek: 161 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 0 ezer forint.

17. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 9.821 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.937 ezer forint.

c) K3. Dologi kiadások: 7.678 ezer forint,

d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 119 ezer forint,

e) K6. Beruházások: 2.334 ezer forint,

f) K1-K8. Költségvetési kiadások: 21.889 ezer forint.

  (2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 21.889 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

  (3) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 19.555 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 2.334 ezer forint.

18 . § A Könyvtár és Művelődési Ház nevében végzett

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

a) Kis értékű tárgyi eszköz - könyvtári feladatok: 127 ezer forint,

b) Kis értékű tárgyi eszköz – közművelődési feladatok: 127 ezer forint,

c) Könyvtári könyvek: 1.240 ezer Ft,

d) Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás:463 ezer forint,

e) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: 377 ezer forint.

19. § A képviselő-testület a Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 3 fő,

(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.

20. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 19.394 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 2.334 ezer forint hiány.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 119 ezer forint.

b) külső finanszírozással: 21.609 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 119 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 21.609 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 19.275 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 2.334 ezer forint.

5. Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetése

21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetési főösszegét 200.069 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 5.138 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 200.069 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 194.931 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 194.931 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 194.931 ezer forint többlet.

22. § (1) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek: 5.038 ezer forint,

b)  B5. Felhalmozási bevételek: 100 ezer forint,

c) B1-B7. Költségvetési bevételek: 5.138 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Város Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 5.138 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat bevétele: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 0 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési bevételek: 5.038 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 100 ezer forint.

23. § (1) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 125.960 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 27.019 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 39.657 ezer forint,

d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 565 ezer forint,

e) K6. Beruházások: 2.228 ezer forint,

f) K7. Felújítások: 4.640 ezer forint,

g) K1-K8. Költségvetési kiadások: 200.069 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Város Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 200.069 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás:193.201 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 6.868 ezer forint.

24. § A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde nevében végzett:

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

a) Kis értékű tárgyi eszköz:254 ezer Ft,

b) Zsiráf Óvoda kerékpártároló: 374 ezer Ft,

c) Beépített bútorok Manóvár Óvodában:1.000 ezer Ft,

d) Gyermek öltözőszekrények cseréje 2 csoportban:600 ezer Ft.

 2) felújítási kiadások felújításonként:

a) Tetőtér szigetelése Zsiráf Óvoda:1.300 ezer Ft,

b) 12 tetőtéri ablak csere Zsiráf Óvoda:2.000 ezer Ft,

c) Bejárati ajtó csere Zsiráf Óvoda:1.000 ezer Ft,

d) Kazánfelújítás:340 ezer Ft.

25. §  A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 40,3 fő,

(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 43 fő

26. § (1) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 188.163 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 6.768 ezer forint hiány.

(2) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással:565 ezer forint,

b) külső finanszírozással: 194.366 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 565 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 194.366 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 187.498 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 6.868 ezer forint.

6. Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetése

27. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi költségvetési főösszegét 57.288 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 5.848 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 57.288 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 51.440 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 51.440 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 51.440 ezer forint többlet.

28. (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek: 5.848 ezer forint,

b) B1-B7. Költségvetési bevételek: 5.848 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 5.848 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat bevétele: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 0 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési bevételek: 5.848 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 0 ezer forint.

29. (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 34.868 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.095 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 12.666 ezer forint,

d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 562 ezer forint,

e) K6. Beruházások: 778 ezer forint,

f) K7. Felújítások: 319 ezer forint,

g) K1-K8. Költségvetési kiadások: 57.288 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 57.288 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 56.191 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.097 ezer forint.

30. § A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény nevében végzett

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

a) Kis értékű tárgyi eszköz: 287 ezer Ft,

b) Kerékpártároló Adonyi út 42.: 491 ezer Ft.

(2) felújítási kiadások felújításonként:

a) 2 db bejárati ajtó: 319 ezer Ft.

31. § A képviselő-testület a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 13,3 fő,

(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.

 32. § (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 27. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 50.343 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 1.097 ezer forint hiány.

 (2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 562 ezer forint.

b) külső finanszírozással: 50.878 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 562 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 50.878 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 49.781 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 1.097 ezer forint.

7. Az önkormányzat saját költségvetése

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi költségvetési főösszegét 1.656.383 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 905.737 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 1.272.238 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 366.501 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 750.646 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 384.145 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 366.501 ezer forint többlet.

34. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről. 434.881 ezer forint,

b) B2. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 275.231 ezer forint

c) B3. Közhatalmi bevételek:146.900 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 47.414 ezer forint,

e) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.303 ezer forint,

f) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 8 ezer forint,

g) B1-B7. Költségvetési bevételek: 905.737 ezer forint.

 (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 904.937 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat bevétele: 800 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési bevételek: 630.498 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 275.239 ezer forint.

35. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 76.020 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.436 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 173.149 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17.294 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 27.193 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 815.905 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 147.241 ezer forint,

h) K1-K8. Költségvetési kiadások: 1.272.238 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 1.245.946 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 26.292 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 309.092 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 963.146 ezer forint.

36. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

a) Viziközmű fejlesztés: 56.117 ezer forint,

b) Egészségügyi centrum 2. ütem: 30.000 ezer forint,

c) Útépítés: 31.750 ezer forint,

d) III. orvosi rendelő parkoló kiépítése terv: 381 ezer forint,

e) Közvilágítás bővítése: 6.172 ezer forint,

f) Városgondnokság eszközpark: 3.175 ezer forint,

g) Magyar utca 6. ingatlan szennyvízelvezetés tervezése: 127 ezer forint,

h) Manóvár Óvoda parkoló kialakítása terv: 762 ezer forint,

i) 16 férőhelyes urnafal a temetőben: 670 ezer forint,

j) 5 db köztéri pad: 500 ezer forint,

k) Kerékpártároló a Művelődési Háznál: 200 ezer forint,

l) Katolikus templom kert rendezés tervezése: 464 ezer forint,

m) Szt. Imre szobo:r .1148 ezer forint,

n) TOP-3.2.1-15-FEI-2016 00007 József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése projekt: 24.171 ezer forint,

o) TOP-2.1.3-15-FEI-2016-00001 (Csapadékvíz elvezetés) Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések proekt: 38.364 ezer forint,

p) TOP-3.2.1-FEI-2016-00004 Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése projekt: 5.265 ezer forint,

q) TOP-3.2.1-15-FEI-2016-00005 Egészségügyi centrum energetikai korszerűsítése projekt: 1.724 ezer forint,

r) TOP-1.1.3-15-FEI-2016 00010 Termelői piac projekt: 12.827 ezer forint,

s) KEHOP-2.2.2-15-00044 Szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása projekt: 350.808 ezer forint,

t) TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 “Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson” projekt: 249.700 ezer forint,

u) TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00009 “A helyi identitás és kohézió erősítése Nagyvenyim térségében” projekt: 635 ezer forint,

v) Közvilágítási lámpák cseréje a Kastély utcában: 611 ezer forint,

w) Kisértékű tárgyi eszköz: 334 ezer forint.

 (2) felújítási kiadások felújításonként:

a) Szt. István u.28. elektromos felújítás: 453 ezer Ft,

b) Szt.István u. 28. második lakás felújítása: 3.086 ezer Ft,

c) Bérlakás nyílászáró csere: 1.270 ezer Ft,

d) TOP-3.2.1-15-FEI-2016 00007 József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése projekt: 71.787 ezer Ft,

e) TOP-3.2.1-FEI-2016-00004 Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése projekt: 35.049 ezer Ft,

f) TOP-3.2.1-15-FEI-2016-00005 Egészségügyi centrum energetikai korszerűsítése projekt: 34.742 ezer Ft,

g) Cikolai kútfej felújítása 854 ezer Ft.

 37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 33. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 321.406 ezer forint többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 687.907 ezer forint hiány.

(2) A Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó - (1) bekezdés b) pontja szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 687.907 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 687.907 ezer forint.

ebből:   

aa) működési célú: 365.784 ezer forint,

ab) felhalmozási célú: 322.123 ezer forint.

38. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 17 fő.

8. Adósságot keletkeztető ügylet

39. § A költségvetési évben az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

40. § A polgármester az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében jogosult dönteni az önkormányzat alszámlái közötti átcsoportosításról. A polgármester az átcsoportosításra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

41. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

42. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdés szerinti finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

43. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

44. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

45. § A képviselő-testület a 43. § (1) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 44. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

(1) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 31-ig,

(2) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig- december 31-i hatállyal - módosítja a költségvetési rendeletét.

46. §  A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

(1) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

(2) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben,

(3) kiküldetési kiadások,

(4) reprezentációs kiadások,

(5) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

(6) ellátottak pénzbeli juttatásai,

(7) közfoglalkoztatottak juttatásai,

(8) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

(9) munkavállalók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

47.§ (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2018. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:

a)   felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletménye 30 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselői alapilletménye 20 %-a.

(2)  A képviselő-testület a polgármestert és a köztisztviselőket 2018. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (4) bekezdése alapján bruttó 200.000 forint összegben határozza meg.

(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók 2018. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét bruttó 134.220 Ft összegben határozza meg.

(4) A polgármester tekintetében a cafetéria juttatás igénybevételi szabályaira vonatkozóan Pusztaszabolcs Város Jegyzőjének 2018. január 1. napjától hatályos Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

(5) A képviselő-testület a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 59. § (5) bekezdése szerint a köztisztviselők, a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve alá tartozó munkavállalók részére havonta 1.000 forint bankszámla-hozzájárulást biztosít.

10. Záró rendelkezések

48.§ Az önkormányzat környezetvédelmi alap összege a talajterhelési díjból befolyt 3.303 ezer Ft, amelyből 2.286 ezer Ft-ot az illegális hulladék elszállíttatására, 127 ezer Ft-ot a mezőgazdasági földutak fásítására és 890 ezer Ft-ot kutak fertőtlenítésére, ivóvíz vizsgálatra kell felhasználni.

49.§ Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek.

50.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. március 1.