Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

1. Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
2. az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
3. az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, így a kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a
2. melléklet tartalmazza.

(6) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 1.742.425 ezer forintban állapítja meg.

(2)  Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:    976.783 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:1.729.143 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete:752.360 ezer forint hiány,

d)  a finanszírozási bevételek összege:765.642 ezer forint,

e)  a finanszírozási kiadások összege:13.282 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete:752.360 ezer forint többlet.”

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 448.566 ezer forint,
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 320.825 ezer Ft,
3. B3. Közhatalmi bevételek: 147.032 ezer forint,
4. B4. Működési bevételek:58.735 ezer forint,
5. B5. Felhalmozási bevételek: 106 ezer forint,
6. B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.511 ezer forint,
7. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 8 ezer forint,
8. B1-B7. Költségvetési bevételek: 976.783 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 975.851 ezer forint,

b)Önként vállalt feladat bevétele: 800 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 132 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a)   Működési költségvetési bevételek:655.844 ezer forint,

b)  Felhalmozási költségvetési bevételek: 320.939 ezer forint.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 321.470 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 67.304 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:270.329 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17.135 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:38.558 ezer forint,

f) K6. Beruházások:862.147 ezer forint,

g) K7. Felújítások:152.200 ezer forint,

h) K1-K8. Költségvetési kiadások : 1.729.143  ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 1.597.109 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 26.292 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 105.742 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 714.796 ezer forint,

b)Felhalmozási költségvetési kiadás.1.014.347 ezer forint.”

 5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

(1) Települési támogatás: 15.822 ezer forint,

(2) Országos Arany János Tehetséggondozó program: 50 ezer forint,

(3) GYvt. 20/A § - Erzsébet utalványok formájában nyújtott támogatások 1.263 ezer forint.”

6. §  (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül:

a) Működési tartalék:13.461 ezer forint,

b) Felhalmozási tartalék: 0 ezer forint.”

7.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 91,1fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 95 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 19 fő.

8. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  : 58.952 ezer forint hiány

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 693.408 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással:752.360 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a)       az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:752.360 ezer forint.

ebből:  

aa )működési célú: 430.237 ezer forint,

ab) felhalmozási célú: 322.123 ezer forint.

3. A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetése

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 107.167 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 2.187 ezer forint, 

b) a költségvetési kiadások összege:107.167 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete:104.980

ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege:104.980 ezer forint,         

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,       

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete:104.980 ezer forint többlet.

10. §  (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:1.425 ezer forint,

b) B3. Közhatalmi bevételek: 132 ezer forint,

c) B4. Működési bevételek: 630 ezer forint,

d) B1-B7. Költségvetési bevételek: 2.187 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 2.055 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat bevétele: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 132 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési bevételek: 2.187 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 0 ezer forint.

11.§ (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 71.560 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.473 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 18.116 ezer forint,

d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 886 ezer forint,

e) K6. Beruházások: 1.132 ezer forint,

f K1-K8. Költségvetési kiadások: 107.167 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 1.425 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 105.742 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 106.035 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.132 ezer forint.

12. § A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal nevében végzett:

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

a) Kis értékű tárgyi eszköz: 254 ezer forint.

b) Informatikai, irodatechnikai fejlesztés: 381.ezer forint,

c) Bútorzat, berendezés: 381 ezer forint,

d) Szavazófülke:116 ezer forint.

  13. § A képviselő-testület a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 22 fő,

(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:22 fő.

14. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 9. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 103.848 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg):

1.132 ezer forint hiány.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 886 ezer forint.

b) külső finanszírozással: 104.094 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 886 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 104.094 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 103.078 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 1.016 ezer forint.

4. Könyvtár és Művelődési ház költségvetése

15. §  (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi költségvetési főösszegét 22.225 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 289 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 22.225 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 21.936 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 21.936 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 21.936 ezer forint többlet.

16. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek:  283 ezer forint,

1. B5. Felhalmozási bevételek: 6 ezer forint,

c) B1-B7. Költségvetési bevételek: 289 ezer forint.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 289 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat bevétele: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 0 ezer forint.

(3) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési bevételek: 283 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 6 ezer forint.

17. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 9.995 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.971 ezer forint.

c) K3. Dologi kiadások: 7.806 ezer forint,

d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 119 ezer forint,

e) K6. Beruházások: 2.334 ezer forint,

f) K1-K8. Költségvetési kiadások: 22.225 ezer forint.

  (2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 22.225 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

  (3) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 19.891 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 2.334 ezer forint.

18 . § A Könyvtár és Művelődési Ház nevében végzett

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

1. Kis értékű tárgyi eszköz - könyvtári feladatok: 127 ezer forint,
2. Kis értékű tárgyi eszköz – közművelődési feladatok: 127 ezer forint,
3. Könyvtári könyvek: 1.240 ezer Ft,
4. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás:463 ezer forint,
5. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: 377 ezer forint.

19. § A képviselő-testület a Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 3 fő,

(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.

20. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 19.608 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 2.328 ezer forint hiány.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 119 ezer forint.

b) külső finanszírozással: 21.817 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 119 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 21.817 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 19.483 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 2.334 ezer forint.

5. Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetése

21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetési főösszegét 200.957 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 4.030 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 200.957 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 196.927 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 196.927 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 196.927 ezer forint többlet.

22. § (1) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek: 3.930 ezer forint,

b)  B5. Felhalmozási bevételek: 100 ezer forint,

c) B1-B7. Költségvetési bevételek: 4.030 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Város Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 4.030 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat bevétele: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 0 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési bevételek: 3.930 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 100 ezer forint.

23. § (1) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 126.008 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 27.030 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 40.486 ezer forint,

d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 565 ezer forint,

e) K6. Beruházások: 2.228 ezer forint,

f) K7. Felújítások: 4.640 ezer forint,

g) K1-K8. Költségvetési kiadások: 200.957 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Város Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 200.957 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás:194.089 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 6.868 ezer forint.

24. § A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde nevében végzett:

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

1. Kis értékű tárgyi eszköz:254 ezer Ft,
2. Zsiráf Óvoda kerékpártároló: 374 ezer Ft,
3. Beépített bútorok Manóvár Óvodában:1.000 ezer Ft,
4. Gyermek öltözőszekrények cseréje 2 csoportban:600 ezer Ft.

 2) felújítási kiadások felújításonként:

1. Tetőtér szigetelése Zsiráf Óvoda:1.300 ezer Ft,
2. 12 tetőtéri ablak csere Zsiráf Óvoda:2.000 ezer Ft,
3. Bejárati ajtó csere Zsiráf Óvoda:1.000 ezer Ft,
4. Kazánfelújítás:340 ezer Ft.

25. §  A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 40,3 fő,

(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 43 fő

26. § (1) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 190.159 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 6.768 ezer forint hiány.

(2) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással:565 ezer forint,

b) külső finanszírozással: 196.362 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 565 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 196.362 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 189.494 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 6.868 ezer forint.

6. Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetése

27. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi költségvetési főösszegét 58.419 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 5.848 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 58.419 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 52.571 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 52.571 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 52.571 ezer forint többlet.

28. (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek: 5.848 ezer forint,

b) B1-B7. Költségvetési bevételek: 5.848 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 5.848 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat bevétele: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 0 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési bevételek: 5.848 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 0 ezer forint.

29. (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 35.815 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.279 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 12.666 ezer forint,

d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 562 ezer forint,

e) K6. Beruházások: 778 ezer forint,

f) K7. Felújítások: 319 ezer forint,

g) K1-K8. Költségvetési kiadások: 58.419 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 58.419 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 57.322 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.097 ezer forint.

30. § A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény nevében végzett

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

1. Kis értékű tárgyi eszköz: 287 ezer Ft,
2. Kerékpártároló Adonyi út 42.: 491 ezer Ft.

2) felújítási kiadások felújításonként:

1. 2 db bejárati ajtó: 319 ezer Ft.

31. § A képviselő-testület a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 13,3 fő,

(2) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.

 32. § (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 27. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 51.474 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 1.097 ezer forint hiány.

 (2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 562 ezer forint.

b) külső finanszírozással: 52.009 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 562 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 52.009 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 50.912 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 1.097 ezer forint.

7. Az önkormányzat saját költségvetése

33.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi költségvetési főösszegét 1.727.939 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 964.429 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 1.340.375 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 375.946 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 763.510 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 387.564 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 375.946 ezer forint többlet.

34. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről. 447.141 ezer forint,

b) B2. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 320.825 ezer forint

c) B3. Közhatalmi bevételek:146.900 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 48.044 ezer forint,

e) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.511 ezer forint,

f) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 8 ezer forint,

B1-B7. Költségvetési bevételek: 964.429 ezer forint.

 (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 963.629 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat bevétele: 800 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési bevételek: 643.596 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 320.833 ezer forint.

35. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 78.092 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.551 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 191.255 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17.135 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 36.426 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 855.675 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 147.241 ezer forint,

h) K1-K8. Költségvetési kiadások: 1.340.375 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 1.314.083 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 26.292 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 337.459 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.002.916 ezer forint.

36. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

1. Viziközmű fejlesztés: 56.117 ezer forint,   
2. Egészségügyi centrum 2. ütem: 24.229 ezer forint,    
3. Útépítés: 31.750 ezer forint,     
4. III. orvosi rendelő parkoló kiépítése terv: 381 ezer forint,     
5. Közvilágítás bővítése: 6.172 ezer forint,    
6. Városgondnokság eszközpark: 3.175 ezer forint,    
7. Magyar utca 6. ingatlan szennyvízelvezetés tervezése: 127 ezer forint,     
8. Manóvár Óvoda parkoló kialakítása terv: 762 ezer forint,     
9. 16 férőhelyes urnafal a temetőben: 670 ezer forint,    
10. 5 db köztéri pad: 500 ezer forint,   
11. Kerékpártároló a Művelődési Háznál: 200 ezer forint,     
12. Katolikus templom kert rendezés tervezése: 464 ezer forint,     
13. Szt. Imre szobor .1148 ezer forint, 
14. TOP-3.2.1-15-FEI-2016 00007 József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése projekt: 24.171 ezer forint,     
15. TOP-2.1.3-15-FEI-2016-00001 (Csapadékvíz elvezetés) Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések projekt: 38.364 ezer forint,   
16. TOP-3.2.1-FEI-2016-00004 Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése projekt: 5.265 ezer forint,     
17. TOP-3.2.1-15-FEI-2016-00005 Egészségügyi centrum energetikai korszerűsítése projekt: 1.724 ezer forint,     

1. TOP-1.1.3-15-FEI-2016 00010 Termelői piac projekt: 11.435 ezer forint,  

18. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00680 ASP projekt: 249 ezer forint,
19. KEHOP-2.2.2-15-00044 Szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása projekt: 396.402 ezer forint,    
20. TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 “Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson” projekt: 250.700 ezer forint,
21. TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00009 “A helyi identitás és kohézió erősítése Nagyvenyim térségében” projekt: 635 ezer forint,
22. Közvilágítási lámpák cseréje a Kastély utcában: 611 ezer forint,
23. Kisértékű tárgyi eszköz: 424 ezer forint.

 (2) felújítási kiadások felújításonként:

1. Szt. István u.28. elektromos felújítás: 453 ezer Ft,
2. Szt.István u. 28. második lakás felújítása: 3.086 ezer Ft,
3. Bérlakás nyílászáró csere: 1.270 ezer Ft,
4. TOP-3.2.1-15-FEI-2016 00007 József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése projekt: 71.787 ezer Ft,
5. TOP-3.2.1-FEI-2016-00004 Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése projekt: 35.049 ezer Ft,
6. TOP-3.2.1-15-FEI-2016-00005 Egészségügyi centrum energetikai korszerűsítése projekt: 34.742 ezer Ft,
7. Cikolai kútfej felújítása 854 ezer Ft.

 37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 33. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 306.137 ezer forint többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 682.083 ezer forint hiány.

(2) A Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó - (1) bekezdés b) pontja szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 682.083 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 682.083 ezer forint.

ebből:   

aa) működési célú: 359.960 ezer forint,

ab) felhalmozási célú: 322.123 ezer forint.

38. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 12,5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 19 fő.

8. Adósságot keletkeztető ügylet

39. § A költségvetési évben az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

40. § A polgármester az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében jogosult dönteni az önkormányzat alszámlái közötti átcsoportosításról. A polgármester az átcsoportosításra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

41. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

42. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdés szerinti finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

43. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

44. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

45. § A képviselő-testület a 43. § (1) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 44. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

(1) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 31-ig,

(2) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig- december 31-i hatállyal - módosítja a költségvetési rendeletét.

46. §  A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

1. készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
2. tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben,
3. kiküldetési kiadások,
4. reprezentációs kiadások,
5. kisösszegű szolgáltatási kiadások,
6. ellátottak pénzbeli juttatásai,
7. közfoglalkoztatottak juttatásai,
8. pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
9. munkavállalók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

47.§ (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2018. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:

a)   felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletménye 30 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselői alapilletménye 20 %-a.

(2)  A képviselő-testület a polgármestert és a köztisztviselőket 2018. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (4) bekezdése alapján bruttó 200.000 forint összegben határozza meg.

(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók 2018. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét bruttó 134.220 Ft összegben határozza meg.

(4) A polgármester tekintetében a cafetéria juttatás igénybevételi szabályaira vonatkozóan Pusztaszabolcs Város Jegyzőjének 2018. január 1. napjától hatályos Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

(5) A képviselő-testület a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 59. § (5) bekezdése szerint a köztisztviselők, a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve alá tartozó munkavállalók részére havonta 1.000 forint bankszámla-hozzájárulást biztosít.

10. Záró rendelkezések

48.§ Az önkormányzat környezetvédelmi alap összege a talajterhelési díjból befolyt 3.303 ezer Ft, amelyből 2.286 ezer Ft-ot az illegális hulladék elszállíttatására, 127 ezer Ft-ot a mezőgazdasági földutak fásítására és 890 ezer Ft-ot kutak fertőtlenítésére, ivóvíz vizsgálatra kell felhasználni.

49.§ Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek.

50.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. március 1.