Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 07. 21- 2021. 12. 09Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Pusztaszabolcs Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire, valamint intézményeire.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat címrendjét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege
3. § (1)[1] A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 1.412.194.639 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a)[2] a költségvetési bevétele összege: 798.727.856 Ft,
- b)[3] a költségvetési kiadások összege:1.376.927.090 Ft,
- c)[4] a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 578.199.234 Ft hiány,
- d)[5] a finanszírozási bevételek összege: 613.466.783 Ft,
- e)[6] a finanszírozási kiadások összege: 35.267.549 Ft,
- f)[7] a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 578.199.234 Ft többlet.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
4. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 3. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
(1a)[14] A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2021. évi hiányát belső finanszírozással az előző évek működési célú pénzmaradványának 49.483.424 Ft-os igénybevételével hagyja jóvá.
(2)[15] A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2021. évi hiányát belső finanszírozással, az előző évek működési célú maradványának 112.463.791 Ft-os és az előző évek felhalmozási maradványának 416.252.019 Ft-os igénybevételével hagyja jóvá:
(3)[16]
5. § (1)[17] A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 6.473.665 Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 95.005.839 Ft összegben állapítja meg.
3. A költségvetés szerkezete
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület 2021. évben olyan fejlesztési célt nem tervez, amely megvalósításához a Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(2)[18] Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(3)[19] Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint állapítja meg.
8. § [20] A képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § (1)[21] A képviselő-testület az önkormányzat működési célú támogatásait, valamint pénzeszköz átadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2)[22] A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3)[23] A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4)[24] Az önkormányzat működési tartalékát és a céltartalékban elkülönített kiadásait a 14. melléklet szerint fogadja el.
(5)[25] A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek beruházási kiadásait a 15. melléklet szerint határozza meg.
(6)[26] A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felújítási kiadásait a 16. melléklet szerint határozza meg.
(7)[27] A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8)[28] A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 18. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
(9)[29] A képviselő–testület a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10)[30] A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 20. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 500.000 Ft-ig, melyre a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
(3) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdés szerinti finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
11. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításának jogát.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
12. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
13. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
14. § A költségvetési szervek jóváhagyott létszámadata csak a képviselő-testület jóváhagyásával módosítható. A 16. mellékletben a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény részére jóváhagyott 12 fő létszámból a 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások kormányzati funkción szereplő 4 fő álláshely esetében munkaviszony megszűnése után az álláshelyen új munkaviszony nem létesíthető.
15. § [31] (1) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
(1) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
(2) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben,
(3) kiküldetési kiadások,
(4) reprezentációs kiadások,
(5) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
(6) ellátottak pénzbeli juttatásai,
(7) közfoglalkoztatottak juttatásai,
(8) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
(9) munkavállalók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.
16. § (1) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően az illetményalapot 50 000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a köztisztviselőket 2021. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény 61. § (4) bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése alapján nettó 300.000 Ft összegben határozza meg.
(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók 2021. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét nettó 100.000 Ft összegben határozza meg.
(4) A képviselő-testület a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (5) bekezdése szerint a köztisztviselők, a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállalók részére havonta bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulást biztosít.
(5) A képviselő-testület a munkaruha juttatásban nem részesülő köztisztviselők, közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére bruttó 30.075 Ft/fő/év ruházati költségtérítést biztosít.
(6) A (2), (4), és (5) bekezdésben foglaltakat a polgármesterre is alkalmazni kell.
5. Záró rendelkezések
17. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet [32]
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi Címrendje
1. Helyi önkormányzat: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
2. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek:
2.1. Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal
2.2. Könyvtár és Művelődési Ház
2.3. Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde
2.4. Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
2. melléklet [33]
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlege
Ft-ban
A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a |
2 | I. Működési költségvetési bevételek | 763 634 137 | 809 752 340 | 778 189 579 | 795 801 076 | 101,9% |
3 | I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 477 341 802 | 497 291 909 | 532 309 457 | 546 670 296 | 111,5% |
4 | I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 417 918 712 | 432 274 569 | 435 288 722 | 445 187 785 | 104,2% |
5 | I.1.2. Elvonások és befizetések bevételei | - | 7 332 699 | - | 4 461 776 | - |
6 | I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek | 59 423 090 | 57 684 641 | 97 020 735 | 97 020 735 | 163,3% |
7 | I.2. Közhatalmi bevétel | 223 843 400 | 246 021 713 | 155 113 200 | 155 113 200 | 69,3% |
8 | I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója | 3 400 000 | 3 222 579 | 2 500 000 | 2 500 000 | 73,5% |
9 | I.2.2. Helyi iparűzési adó | 205 000 000 | 239 349 049 | 150 000 000 | 150 000 000 | 73,2% |
10 | I.2.3. Gépjármű adó | 13 000 000 | - | - | - | 0,0% |
11 | I.2.4. Talajterhelési díj | 1 500 000 | 2 125 222 | 1 564 200 | 1 564 200 | 104,3% |
12 | I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel | 943 400 | 1 324 863 | 1 049 000 | 1 049 000 | 111,2% |
13 | I.3. Működési bevétel | 61 961 475 | 64 161 324 | 90 472 827 | 90 650 231 | 146,0% |
14 | I.4. Működési célú átvett pénzeszközök | 487 460 | 2 277 394 | 294 095 | 3 367 349 | 60,3% |
15 | I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 487 460 | 331 394 | 294 095 | 294 095 | 60,3% |
16 | I.4.2. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | - | 1 946 000 | - | 3 073 254 | - |
17 | II. Felhalmozási költségvetési bevételek | 6 780 | 170 252 914 | 2 506 780 | 2 926 780 | 36973,2% |
18 | II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | 170 242 496 | - | - | - |
19 | II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | - | 95 221 839 | - | - | - |
20 | II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | - | 75 020 657 | - | - | - |
21 | II.2. Felhalmozási bevételek | - | 3 638 | - | 420 000 | - |
22 | II.2.1. Egyéb felhalmozási bevétel | - | - | - | - | - |
23 | II.2.2.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | - | 3 638 | - | 420 000 | - |
24 | II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 6 780 | 6 780 | 2 506 780 | 2 506 780 | 36973,2% |
25 | II.3.1..Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről | - | - | - | - | - |
26 | II.3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 6 780 | 6 780 | 2 506 780 | 2 506 780 | 36973,2% |
27 | A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.) | 763 640 917 | 980 005 254 | 780 696 359 | 798 727 856 | 102,2% |
28 | 1. Hitel felvétel | 250 000 000 | 250 000 000 | - | - | 0,0% |
29 | 2. Maradvány működési célú igénybevétele | 110 722 623 | 128 720 185 | 176 095 794 | 197 214 764 | 159,0% |
30 | 3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | 606 704 754 | 606 704 754 | 416 252 019 | 416 252 019 | 68,6% |
31 | 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | 17 411 549 | - | - | - |
32 | B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.) | 967 427 377 | 1 002 836 488 | 592 347 813 | 613 466 783 | 61,2% |
33 | Tárgyévi bevételek:(A.+B.) | 1 731 068 294 | 1 982 841 742 | 1 373 044 172 | 1 412 194 639 | 79,3% |
34 | III. Működési költségvetési kiadások | 736 442 060 | 888 381 892 | 827 148 731 | 845 284 500 | 112,3% |
35 | III.1. Személyi juttatások | 353 489 914 | 353 429 748 | 389 478 971 | 398 945 127 | 110,2% |
36 | III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 65 367 384 | 57 628 685 | 63 766 484 | 65 350 495 | 97,6% |
37 | III.3.Dologi kiadások | 252 026 045 | 422 967 110 | 225 459 579 | 232 192 390 | 89,5% |
38 | III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 050 000 | 34 073 168 | 18 668 000 | 18 668 000 | 93,1% |
39 | III.5. Egyéb működési kiadások | 45 508 717 | 20 283 181 | 129 775 697 | 130 128 488 | 285,2% |
40 | III.5.1. Elvonások és befizetések | - | 13 260 652 | - | 24 412 984 | - |
41 | III.5.2. Működési célú támogatás értékű kiadások | 1 296 446 | 1 054 600 | 17 632 309 | - | 1360,0% |
42 | III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | - | 158 029 | - | - | - |
43 | III.5.4.Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 3 934 000 | 5 809 900 | 4 236 000 | 4 236 000 | 107,7% |
44 | III.5.5.Működési célú tartalék | 40 278 271 | - | 107 907 388 | 101 479 504 | 267,9% |
45 | IV. Felhalmozási költségvetési kiadások | 976 770 234 | 446 420 318 | 528 039 441 | 531 642 590 | 54,1% |
46 | IV.1. Beruházások (Áfá-val) | 933 227 075 | 429 536 987 | 352 518 860 | 352 153 612 | 37,8% |
47 | IV.2.Felújítások (Áfá-val) | 41 220 758 | 10 054 450 | 160 688 333 | 164 656 730 | 389,8% |
48 | IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 322 401 | 6 828 881 | 14 832 248 | 14 832 248 | 638,7% |
49 | IV.3.1.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre | 2 322 401 | 3 328 881 | 10 000 000 | 10 000 000 | 430,6% |
50 | IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | - | 3 500 000 | 4 832 248 | 4 832 248 | - |
51 | C. Költségvetési kiadások összesen:(IV.+V.) | 1 713 212 294 | 1 334 802 210 | 1 355 188 172 | 1 376 927 090 | 79,1% |
52 | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-IV.) | 27 192 077 | - 78 629 552 | - 48 959 152 | - 49 483 424 | -180,0% |
53 | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-V.) | - 976 763 454 | - 276 167 404 | - 525 532 661 | - 528 715 810 | 53,8% |
54 | 1. Hitelek törlesztése | 17 856 000 | 17 856 000 | 17 856 000 | 17 856 000 | 100,0% |
55 | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | - | 16 716 749 | - | 17 411 549 | - |
56 | D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.) | 17 856 000 | 34 572 749 | 17 856 000 | 35 267 549 | 100,0% |
57 | Tárgyévi kiadások: (C.+D.) | 1 731 068 294 | 1 369 374 959 | 1 373 044 172 | 1 412 194 639 | 79,3% |
3. melléklet [34]
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásai
A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Mennyiségi egység | Fajlagos összeg | Mutató | Forint |
2 | 1.1.1.1. | 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) | forint | 5 492 000 | 20,47 | 112 421 240 |
3 | 1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | forint | 25 200 | 360,30 | 9 079 560 |
4 | 1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | forint | 12 768 000 | ||
5 | 1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | forint | 2 296 803 | ||
6 | 1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | forint | 8 026 425 | ||
7 | 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | forint | 16 335 000 | ||
8 | 1.1.1.7. | 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | forint | 2 550 | 167 | 425 850 |
9 | 1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 161 352 878 | |||
10 | 1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 97 400 | 215,7 | 21 009 180 |
11 | 1.2.2.1. | pedagógusok átlagbéralapú támogatása | fő | 4 861 500 | 19,4 | 94 313 100 |
12 | 1.2.3.1.1.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 432 000 | 10 | 4 320 000 |
13 | 1.2.3.1.1.1.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 1 611 000 | 1 | 1 611 000 |
14 | 1.2.5.1.1. | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | fő | 3 318 000 | 13 | 43 134 000 |
15 | 1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | forint | 164 387 280 | ||
16 | 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | forint | 17 638 000 | ||
17 | 1.3.2.1. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | számított létszám | 4 256 200 | 1,20 | 5 107 440 |
18 | 1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | fő | 67 570 | 22 | 1 486 540 |
19 | 1.3.2.4.1. | Szociális segítés | fő | 25 000 | 1 | 25 000 |
20 | 1.3.2.4.2. | Személyi gondozás - önálló feladatellátás | fő | 378 110 | 19 | 7 184 090 |
21 | 1.3.2.6.1. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 224 190 | 19 | 4 259 610 |
22 | 1.3.3.1.1. | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 5 100 000 | 1,0 | 5 100 000 |
23 | 1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 4 260 000 | 3,0 | 12 780 000 |
24 | 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | forint | - | ||
25 | 1.3. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | forint | 53 580 680 | ||
26 | 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | fő | 2 430 000 | 8,05 | 19 561 500 |
27 | 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | forint | - | 29 755 054 | |
28 | 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | étkezési adag | 485 | 832 | 403 520 |
29 | 1.4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 49 720 074 | |||
30 | 1.5.2. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | forint | 2 206 | 6050 | 13 346 300 |
31 | 1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | forint | 13 346 300 | ||
32 | 2.2.2. | Szociális ágazati összevont pótlék | forint | 2 800 573 | ||
33 | 2. | A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai | forint | 2 800 573 | ||
34 | A települési önkormányzat támogatása összesen: | forint | 445 187 785 |
4. melléklet [35]
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai
Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rovat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a | 2021. évi kötelező feladat | 2021. évi önként vállalt feladat |
2 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 477 341 802 | 491 826 236 | 531 709 457 | 546 070 296 | 111,4% | 546 070 296 | - |
3 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | - | 170 242 496 | - | - | - | - | - |
4 | B3. Közhatalmi bevételek: | 223 600 000 | 245 772 713 | 154 947 200 | 154 947 200 | 69,3% | 2 447 200 | 152 500 000 |
5 | B4. Működési bevételek: | 51 401 692 | 52 430 475 | 80 661 001 | 80 661 001 | 156,9% | 80 661 001 | - |
6 | B5. Felhalmozási bevételek: | - | - | - | 420 000 | - | - | 420 000 |
7 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 487 460 | 2 077 394 | 294 095 | 3 367 349 | 60,3% | 3 367 349 | - |
8 | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 6 780 | 6 780 | 2 506 780 | 2 506 780 | 36973,2% | 6 780 | 2 500 000 |
9 | B1-B7. Költségvetési bevételek | 752 837 734 | 962 356 094 | 770 118 533 | 787 972 626 | 102,3% | 632 552 626 | 155 420 000 |
10 | B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 250 000 000 | 250 000 000 | - | - | 0,0% | - | - |
11 | B813. Maradvány igénybevétele | 717 427 377 | 728 539 159 | 592 347 813 | 609 759 362 | 82,6% | 609 759 362 | - |
12 | B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | 17 411 549 | - | - | - | - | - |
13 | B816. Irányítószervi támogatás | - | - | - | - | - | - | - |
14 | B8. Finanszírozási bevételek | 967 427 377 | 995 950 708 | 592 347 813 | 609 759 362 | 61,2% | 609 759 362 | - |
15 | Bevételek összesen: | 1 720 265 111 | 1 958 306 802 | 1 362 466 346 | 1 397 731 988 | 79,2% | 1 242 311 988 | 155 420 000 |
16 | K1. Személyi juttatások: | 61 710 756 | 66 202 842 | 65 842 847 | 67 069 043 | 106,7% | 65 096 467 | 1 972 576 |
17 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 11 599 922 | 9 490 996 | 9 932 916 | 10 239 739 | 85,6% | 9 609 896 | 629 843 |
18 | K3. Dologi kiadások: | 166 132 759 | 352 459 768 | 141 416 322 | 142 538 531 | 85,1% | 130 300 274 | 12 238 257 |
19 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 20 050 000 | 34 073 168 | 18 668 000 | 18 668 000 | 93,1% | 17 638 000 | 1 030 000 |
20 | K5. Egyéb működési célú kiadások: | 45 508 717 | 12 950 482 | 129 775 697 | 126 421 067 | 285,2% | 122 091 067 | 4 330 000 |
21 | K6. Beruházások: | 926 886 768 | 424 337 861 | 344 006 860 | 343 574 810 | 37,1% | 345 173 207 | - |
22 | K7. Felújítások: | 41 220 758 | 10 054 450 | 160 688 333 | 164 656 730 | 389,8% | 163 058 333 | - |
23 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 2 322 401 | 6 828 881 | 14 832 248 | 14 832 248 | 638,7% | 14 832 248 | - |
24 | K1-K7. Költségvetési kiadások | 1 275 432 081 | 916 398 448 | 885 163 223 | 888 000 168 | 69,4% | 867 799 492 | 20 200 676 |
25 | K9113. Hitel törlesztés | 17 856 000 | 17 856 000 | 17 856 000 | 17 856 000 | 100,0% | 17 856 000 | - |
26 | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | - | 16 716 749 | - | 17 411 549 | - | 17 411 549 | - |
27 | K915. Irányitószervi támogatás folyósítása | 426 977 030 | 397 576 243 | 459 447 123 | 474 464 271 | 107,6% | 474 464 271 | - |
28 | K9. Finanszírozási kiadások | 444 833 030 | 432 148 992 | 477 303 123 | 509 731 820 | 107,3% | 509 731 820 | - |
29 | Kiadások összesen: | 1 720 265 111 | 1 348 547 440 | 1 362 466 346 | 1 397 731 988 | 79,2% | 1 377 531 312 | 20 200 676 |
5. melléklet [36]
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi működési bevételi és működési kiadási előirányzatai
Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rovat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a | 2021. évi kötelező feladat | 2021. évi önként vállalt feladat |
2 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 477 341 802 | 491 826 236 | 531 709 457 | 546 070 296 | 111,4% | 546 070 296 | - |
3 | B3. Közhatalmi bevételek: | 223 600 000 | 245 772 713 | 154 947 200 | 154 947 200 | 69,3% | 2 447 200 | 152 500 000 |
4 | B4. Működési bevételek: | 51 401 692 | 52 430 475 | 80 661 001 | 80 661 001 | 156,9% | 80 661 001 | - |
5 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 487 460 | 2 077 394 | 294 095 | 3 367 349 | 60,3% | 3 367 349 | - |
6 | Működési költségvetési bevételek összesen: | 752 830 954 | 792 106 818 | 767 611 753 | 785 045 846 | 102,0% | 632 545 846 | 152 500 000 |
7 | B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - | - |
8 | B813. Maradvány igénybevétele | 110 722 623 | 121 834 405 | 176 095 794 | 193 507 343 | 159,0% | 193 507 343 | - |
9 | B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | 17 411 549 | - | - | - | - | - |
10 | B816. Irányítószervi támogatás | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Működési finanszírozási bevételek összesen: | 110 722 623 | 139 245 954 | 176 095 794 | 193 507 343 | 159,0% | 193 507 343 | - |
12 | Működési bevételek összesen: | 863 553 577 | 931 352 772 | 943 707 547 | 978 553 189 | 109,3% | 826 053 189 | 152 500 000 |
13 | K1. Személyi juttatások: | 61 710 756 | 66 202 842 | 65 842 847 | 67 069 043 | 106,7% | 65 096 467 | 1 972 576 |
14 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 11 599 922 | 9 490 996 | 9 932 916 | 10 239 739 | 85,6% | 9 609 896 | 629 843 |
15 | K3. Dologi kiadások: | 166 132 759 | 352 459 768 | 141 416 322 | 142 538 531 | 85,1% | 130 300 274 | 12 238 257 |
16 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 20 050 000 | 34 073 168 | 18 668 000 | 18 668 000 | 93,1% | 17 638 000 | 1 030 000 |
17 | K5. Egyéb működési célú kiadások: | 45 508 717 | 12 950 482 | 129 775 697 | 126 421 067 | 285,2% | 122 091 067 | 4 330 000 |
18 | Működési költségvetési kiadások összesen: | 305 002 154 | 475 177 256 | 365 635 782 | 364 936 380 | 119,9% | 344 735 704 | 20 200 676 |
19 | K911. Működési hitel törlesztés | - | - | - | - | - | - | - |
20 | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | - | 16 716 749 | - | 17 411 549 | - | 17 411 549 | - |
21 | K915. Irányitószervi támogatás folyósítása | 421 600 364 | 393 285 117 | 450 935 123 | 465 952 271 | 107,0% | 465 952 271 | - |
22 | Működési finanszírozási kiadások összesen: | 421 600 364 | 410 001 866 | 450 935 123 | 483 363 820 | 107,0% | 483 363 820 | - |
23 | Működési kiadások összesen: | 726 602 518 | 885 179 122 | 816 570 905 | 848 300 200 | 112,4% | 828 099 524 | 20 200 676 |
6. melléklet [37]
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi felhalmozási bevételi és felhalmozási kiadási előirányzatai
Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rovat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a | 2021. évi kötelező feladat | 2021. évi önként vállalt feladat |
2 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | - | 170 242 496 | - | - | - | - | - |
3 | B5. Felhalmozási bevételek: | - | - | - | 420 000 | - | - | 420 000 |
4 | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 6 780 | 6 780 | 2 506 780 | 2 506 780 | 36973,2% | 6 780 | 2 500 000 |
5 | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 6 780 | 170 249 276 | 2 506 780 | 2 926 780 | 36973,2% | 6 780 | 2 920 000 |
6 | B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 250 000 000 | 250 000 000 | - | - | 0,0% | - | - |
7 | B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele | 606 704 754 | 606 704 754 | 416 252 019 | 416 252 019 | 68,6% | 416 252 019 | - |
8 | B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | - | - | - | - | - |
9 | B816. Felhalmozási irányítószervi támogatás | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen: | 856 704 754 | 856 704 754 | 416 252 019 | 416 252 019 | 48,6% | 416 252 019 | - |
11 | Felhalmozási bevételek összesen: | 856 711 534 | 1 026 954 030 | 418 758 799 | 419 178 799 | 48,9% | 416 258 799 | 2 920 000 |
12 | K6. Beruházások: | 926 886 768 | 424 337 861 | 344 006 860 | 343 574 810 | 37,1% | 345 173 207 | - |
13 | K7. Felújítások: | 41 220 758 | 10 054 450 | 160 688 333 | 164 656 730 | 389,8% | 163 058 333 | - |
14 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 2 322 401 | 6 828 881 | 14 832 248 | 14 832 248 | - | 14 832 248 | - |
15 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | 970 429 927 | 441 221 192 | 519 527 441 | 523 063 788 | 53,5% | 523 063 788 | - |
16 | K9113. Felhalmozási hitel törlesztés | 17 856 000 | 17 856 000 | 17 856 000 | 17 856 000 | 100,0% | 17 856 000 | - |
17 | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | - | - | - | - | - | - | - |
18 | K915. Irányitószervi támogatás folyósítása | 5 376 666 | 4 291 126 | 8 512 000 | 8 512 000 | 158,3% | 8 512 000 | - |
19 | Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen: | 23 232 666 | 22 147 126 | 26 368 000 | 26 368 000 | 113,5% | 26 368 000 | - |
20 | Felhalmozási kiadások összesen: | 993 662 593 | 463 368 318 | 545 895 441 | 549 431 788 | 54,9% | 549 431 788 | - |
7. melléklet [38]
Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai
Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rovat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a | 2021. évi kötelező feladat | 2021. évi önként vállalt feladat |
2 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | - | 1 506 566 | - | - | - | - | - |
3 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | - | - | - | - | - | - | - |
4 | B3. Közhatalmi bevételek: | 243 400 | 249 000 | 166 000 | 166 000 | 68,2% | 166 000 | - |
5 | B4. Működési bevételek: | 470 000 | 1 911 726 | 196 000 | 196 000 | 41,7% | 196 000 | - |
6 | B5. Felhalmozási bevételek: | - | - | - | - | - | - | - |
7 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | - | - | - | - | - | - | - |
8 | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | - | - | - | - | - | - | - |
9 | B1-B7. Költségvetési bevételek | 713 400 | 3 667 292 | 362 000 | 362 000 | 50,7% | 362 000 | - |
10 | B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - | - |
11 | B813. Maradvány igénybevétele | - | 810 039 | - | 342 623 | - | 342 623 | - |
12 | B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | - | - | - | - | - |
13 | B816. Irányítószervi támogatás | 134 320 819 | 121 089 300 | 134 711 466 | 135 059 456 | 100,3% | 135 059 456 | - |
14 | B8. Finanszírozási bevételek | 134 320 819 | 121 899 339 | 134 711 466 | 135 402 079 | 100,3% | 135 402 079 | - |
15 | Bevételek összesen: | 135 034 219 | 125 566 631 | 135 073 466 | 135 764 079 | 100,0% | 135 764 079 | - |
16 | K1. Személyi juttatások: | 101 493 972 | 94 721 064 | 103 000 000 | 103 301 290 | 101,5% | 103 301 290 | - |
17 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 18 653 281 | 15 396 838 | 17 680 599 | 17 727 299 | 94,8% | 17 727 299 | - |
18 | K3. Dologi kiadások: | 13 362 966 | 13 045 502 | 12 965 867 | 12 965 867 | 97,0% | 12 965 867 | - |
19 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | - | - | - | - | - | - | - |
20 | K5. Egyéb működési célú kiadások: | - | 911 203 | - | 342 623 | - | 342 623 | - |
21 | K6. Beruházások: | 1 524 000 | 1 149 401 | 1 427 000 | 1 427 000 | 93,6% | 1 427 000 | - |
22 | K7. Felújítások: | - | - | - | - | - | - | - |
23 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | - | - | - | - | - | - | - |
24 | K1-K7. Költségvetési kiadások | 135 034 219 | 125 224 008 | 135 073 466 | 135 764 079 | 100,0% | 135 764 079 | - |
25 | K9113. Hitel törlesztés | - | - | - | - | - | - | - |
26 | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | - | - | - | - | - | - | - |
27 | K915. Irányitószervi támogatás folyósítása | - | - | - | - | - | - | - |
28 | K9. Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Kiadások összesen: | 135 034 219 | 125 224 008 | 135 073 466 | 135 764 079 | 100,0% | 135 764 079 | - |
8. melléklet [39]
Könyvtár és Művelődési Ház 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai
Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rovat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a | 2021. évi kötelező feladat | 2021. évi önként vállalt feladat |
2 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | - | 3 959 107 | 600 000 | 600 000 | - | 600 000 | - |
3 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | - | - | - | - | - | - | - |
4 | B3. Közhatalmi bevételek: | - | - | - | - | - | - | - |
5 | B4. Működési bevételek: | 779 165 | 1 462 051 | 1 140 000 | 1 140 000 | 146,3% | 1 140 000 | - |
6 | B5. Felhalmozási bevételek: | - | - | - | - | - | - | - |
7 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | - | - | - | - | - | - | - |
8 | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | - | - | - | - | - | - | - |
9 | B1-B7. Költségvetési bevételek | 779 165 | 5 421 158 | 1 740 000 | 1 740 000 | 223,3% | 1 740 000 | - |
10 | B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - | - |
11 | B813. Maradvány igénybevétele | - | 5 093 464 | - | 2 130 150 | - | 2 130 150 | - |
12 | B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | - | - | - | - | - |
13 | B816. Irányítószervi támogatás | 29 491 754 | 22 452 110 | 27 505 856 | 33 223 656 | 93,3% | 33 223 656 | - |
14 | B8. Finanszírozási bevételek | 29 491 754 | 27 545 574 | 27 505 856 | 35 353 806 | 93,3% | 35 353 806 | - |
15 | Bevételek összesen: | 30 270 919 | 32 966 732 | 29 245 856 | 37 093 806 | 96,6% | 37 093 806 | - |
16 | K1. Személyi juttatások: | 11 474 146 | 11 103 667 | 12 526 296 | 12 714 867 | 109,2% | 12 714 867 | - |
17 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 2 177 044 | 1 874 199 | 2 097 537 | 2 126 766 | 96,3% | 2 126 766 | - |
18 | K3. Dologi kiadások: | 14 772 088 | 10 974 175 | 13 045 023 | 18 545 023 | 88,3% | 18 545 023 | - |
19 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | - | - | - | - | - | - | - |
20 | K5. Egyéb működési célú kiadások: | - | 5 095 585 | - | 2 130 150 | - | 2 130 150 | - |
21 | K6. Beruházások: | 1 847 641 | 1 788 956 | 1 577 000 | 1 577 000 | 85,4% | 1 577 000 | - |
22 | K7. Felújítások: | - | - | - | - | - | - | - |
23 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | - | - | - | - | - | - | - |
24 | K1-K7. Költségvetési kiadások | 30 270 919 | 30 836 582 | 29 245 856 | 37 093 806 | 96,6% | 37 093 806 | - |
25 | K9113. Hitel törlesztés | - | - | - | - | - | - | - |
26 | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | - | - | - | - | - | - | - |
27 | K915. Irányitószervi támogatás folyósítása | - | - | - | - | - | - | - |
28 | K9. Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Kiadások összesen: | 30 270 919 | 30 836 582 | 29 245 856 | 37 093 806 | 96,6% | 37 093 806 | - |
9. melléklet [40]
Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai
Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rovat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a | 2021. évi kötelező feladat | 2021. évi önként vállalt feladat |
2 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | - | - | - | - | - | - | - |
3 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | - | - | - | - | - | - | - |
4 | B3. Közhatalmi bevételek: | - | - | - | - | - | - | - |
5 | B4. Működési bevételek: | 3 294 237 | 2 784 393 | 3 494 447 | 3 671 851 | 106,1% | 3 671 851 | - |
6 | B5. Felhalmozási bevételek: | - | - | - | - | - | - | - |
7 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | - | - | - | - | - | - | - |
8 | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | - | - | - | - | - | - | - |
9 | B1-B7. Költségvetési bevételek | 3 294 237 | 2 784 393 | 3 494 447 | 3 671 851 | 106,1% | 3 671 851 | - |
10 | B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - | - |
11 | B813. Maradvány igénybevétele | - | 627 354 | - | 715 179 | - | 715 179 | - |
12 | B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | - | - | - | - | - |
13 | B816. Irányítószervi támogatás | 215 612 659 | 207 620 629 | 249 806 546 | 255 319 571 | 115,9% | 255 319 571 | - |
14 | B8. Finanszírozási bevételek | 215 612 659 | 208 247 983 | 249 806 546 | 256 034 750 | 115,9% | 256 034 750 | - |
15 | Bevételek összesen: | 218 906 896 | 211 032 376 | 253 300 993 | 259 706 601 | 115,7% | 259 706 601 | - |
16 | K1. Személyi juttatások: | 144 724 110 | 146 021 466 | 172 597 227 | 177 370 409 | 119,3% | 177 370 409 | - |
17 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 26 503 564 | 24 584 007 | 28 190 902 | 28 930 745 | 106,4% | 28 930 745 | - |
18 | K3. Dologi kiadások: | 45 218 556 | 36 793 435 | 47 258 864 | 47 369 466 | 104,5% | 47 369 466 | - |
19 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | - | - | - | - | - | - | - |
20 | K5. Egyéb működési célú kiadások: | - | 710 998 | - | 715 179 | - | 715 179 | - |
21 | K6. Beruházások: | 2 460 666 | 2 207 291 | 5 254 000 | 5 320 802 | 213,5% | 5 320 802 | - |
22 | K7. Felújítások: | - | - | - | - | - | - | - |
23 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | - | - | - | - | - | - | - |
24 | K1-K7. Költségvetési kiadások | 218 906 896 | 210 317 197 | 253 300 993 | 259 706 601 | 115,7% | 259 706 601 | - |
25 | K9113. Hitel törlesztés | - | - | - | - | - | - | - |
26 | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | - | - | - | - | - | - | - |
27 | K915. Irányitószervi támogatás folyósítása | - | - | - | - | - | - | - |
28 | K9. Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Kiadások összesen: | 218 906 896 | 210 317 197 | 253 300 993 | 259 706 601 | 115,7% | 259 706 601 | - |
10. melléklet [41]
Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai
Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rovat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a | 2021. évi kötelező feladat | 2021. évi önként vállalt feladat |
2 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | - | - | - | - | - | - | - |
3 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | - | - | - | - | - | - | - |
4 | B3. Közhatalmi bevételek: | - | - | - | - | - | - | - |
5 | B4. Működési bevételek: | 6 016 381 | 5 572 679 | 4 981 379 | 4 981 379 | 82,8% | 4 981 379 | - |
6 | B5. Felhalmozási bevételek: | - | 3 638 | - | - | - | - | - |
7 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | - | 200 000 | - | - | - | - | - |
8 | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | - | - | - | - | - | - | - |
9 | B1-B7. Költségvetési bevételek | 6 016 381 | 5 776 317 | 4 981 379 | 4 981 379 | 82,8% | 4 981 379 | - |
10 | B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - | - |
11 | B813. Maradvány igénybevétele | - | 354 923 | - | 519 469 | - | 519 469 | - |
12 | B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | - | - | - | - | - |
13 | B816. Irányítószervi támogatás | 47 551 798 | 46 414 204 | 47 423 255 | 50 861 588 | 99,7% | 50 861 588 | - |
14 | B8. Finanszírozási bevételek | 47 551 798 | 46 769 127 | 47 423 255 | 51 381 057 | 99,7% | 51 381 057 | - |
15 | Bevételek összesen: | 53 568 179 | 52 545 444 | 52 404 634 | 56 362 436 | 97,8% | 56 362 436 | - |
16 | K1. Személyi juttatások: | 34 086 930 | 35 380 709 | 35 512 601 | 38 489 518 | 104,2% | 38 489 518 | - |
17 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 6 433 573 | 6 282 645 | 5 864 530 | 6 325 946 | 91,2% | 6 325 946 | - |
18 | K3. Dologi kiadások: | 12 539 676 | 9 694 230 | 10 773 503 | 10 773 503 | 85,9% | 10 773 503 | - |
19 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | - | - | - | - | - | - | - |
20 | K5. Egyéb működési célú kiadások: | - | 614 913 | - | 519 469 | - | 519 469 | - |
21 | K6. Beruházások: | 508 000 | 53 478 | 254 000 | 254 000 | 50,0% | 254 000 | - |
22 | K7. Felújítások: | - | - | - | - | - | - | |
23 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | - | - | - | - | - | - | - |
24 | K1-K7. Költségvetési kiadások | 53 568 179 | 52 025 975 | 52 404 634 | 56 362 436 | 97,8% | 56 362 436 | - |
25 | K9113. Hitel törlesztés | - | - | - | - | - | - | - |
26 | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | - | - | - | - | - | - | - |
27 | K915. Irányitószervi támogatás folyósítása | - | - | - | - | - | - | - |
28 | K9. Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Kiadások összesen: | 53 568 179 | 52 025 975 | 52 404 634 | 56 362 436 | 97,8% | 56 362 436 | - |
11. melléklet [42]
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi célú támogatásai, pénzeszközátadásai
Ft-ban
A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Támogatások, pénzeszközátadások | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a |
2 | KDV Önkormányzati társulás működési hozzájárulás | 610 300 | 607 100 | 605 000 | 605 000 | 99,13% |
3 | Bursa Hungarica | 500 000 | 447 500 | 430 000 | 430 000 | 86,00% |
4 | Előző évi állami támogatás visszafizetése | 186 146 | - | - | - | 0,00% |
5 | Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: | 1 296 446 | 1 054 600 | 1 035 000 | 1 035 000 | 79,83% |
6 | Pusztaszabolcsi civil szervezetek támogatása összesen: | 2 000 000 | 1 600 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 150,00% |
7 | ebből:Önkéntes Tűzoltó Egyesület | - | 700 000 | - | - | - |
8 | ebből:Pusztaszabolcsi Polgárőr Egyesület | - | 900 000 | - | - | - |
9 | Római Katolikus Egyházközség - Közösségi Ház támogatása | 650 000 | - | - | - | 0,00% |
10 | Közös költség önkormányzati üzletek után - társasház részére | 384 000 | 252 000 | 336 000 | 336 000 | 87,50% |
11 | Támogatás háziorvosoknak | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 100,00% |
12 | 2020. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbadása - DRV Zrt. Részére | - | 3 057 900 | - | - | - |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: | 3 230 446 | 3 106 600 | 2 271 000 | 2 271 000 | 70,30% |
14 | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez visszafizetési kötelezettség | 187 378 | - | - | - | 0,00% |
15 | TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00001 - Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztés visszafizetési kötelezettség | 1 393 521 | 1 393 521 | - | - | 0,00% |
16 | TOP-3.2.1-FEI-2016-00004 - Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése | 211 314 | 1 935 360 | - | - | 0,00% |
17 | TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00005 - Egészségügyi Centrum energetikai korszerűsítése visszafizetési kötelezettség | 379 552 | - | - | - | 0,00% |
18 | TOP-1.1.3-15-FE1 - Helyi gazdaságfejlesztés Iváncsa - Iváncsa és Pusztaszabolcs helyi gazdaságfejlesztése visszafizetési kötelezettség | 150 636 | - | - | - | 0,00% |
19 | TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 - A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése pályázat visszafizetési kötelezettség | - | - | 10 000 000 | 10 000 000 | - |
20 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összesen: | 2 322 401 | 3 328 881 | 10 000 000 | 10 000 000 | 430,59% |
21 | 109/2020.(VII.8.) határozat ÖTE pályázati önrész | - | 1 000 000 | - | - | - |
22 | 108/2020.(VII.8.) határozat ÖTE visszatérítendő támogatás | - | 2 500 000 | - | - | - |
23 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: | - | 3 500 000 | - | - | - |
12. melléklet [43]
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása
Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebből | |||||||||||||||||||||||||
2 | Kormányzati funkció | Összes kiadás | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi jellegű kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatása | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||||||||
3 | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | ||
4 | 011130 | Önkormányzati igazgatás | 22 475 141 | 18 926 005 | 31 997 533 | 31 997 533 | 18 172 598 | 16 326 581 | 15 887 211 | 15 887 211 | 3 749 043 | 2 569 557 | 2 671 332 | 2 671 332 | 553 500 | 29 867 | 13 438 990 | 13 438 990 | ||||||||
5 | 013320 | Köztemető fenntartás | 2 309 224 | 1 270 620 | 2 374 039 | 2 374 039 | 2 309 224 | 1 270 620 | 2 374 039 | 2 374 039 | ||||||||||||||||
6 | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 1 069 400 | 3 307 970 | 336 000 | 336 000 | 685 400 | 3 055 970 | 384 000 | 252 000 | 336 000 | 336 000 | ||||||||||||||
7 | 013370 | Informatikai fejlesztések | 187 378 | - | - | - | 187 378 | |||||||||||||||||||
8 | 018010 | Önkormányzatok elszámolása | 186 146 | 5 927 953 | - | 3 073 254 | 186 146 | 5 927 953 | 3 073 254 | |||||||||||||||||
9 | 018020 | Központi költségvetési befizetések | - | - | 16 597 309 | 16 597 309 | - | 16 597 309 | 16 597 309 | |||||||||||||||||
10 | 018030 | Támogatási célú finanszírozás | 1 110 300 | 1 054 600 | 1 035 000 | 1 035 000 | 1 110 300 | 1 054 600 | 1 035 000 | 1 035 000 | ||||||||||||||||
11 | 032020 | Tűz és katasztófavédelem | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
12 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 3 970 470 | 10 464 869 | 10 255 754 | 10 255 754 | 3 651 007 | 9 499 305 | 9 518 101 | 9 518 101 | 319 463 | 936 915 | 737 653 | 737 653 | 28 649 | |||||||||||
13 | 042180 | Állategészségügy | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
14 | 045120 | Út és autópálya építése | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
15 | 045140 | Városi és elővárosi személyszállítás | 9 067 800 | 9 448 800 | 13 328 650 | 13 328 650 | 9 067 800 | 9 448 800 | 13 328 650 | 13 328 650 | ||||||||||||||||
16 | 045160 | Közutak üzemeltetése | - | 1 268 227 | - | - | 1 268 227 | |||||||||||||||||||
17 | 047410 | Ár- és belvízvédelem | - | 450 000 | - | - | 450 000 | |||||||||||||||||||
18 | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
19 | 052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása | - | 5 585 037 | - | - | 2 527 137 | 3 057 900 | ||||||||||||||||||
20 | 062020 | Településfejlesztési projektek | 31 241 676 | 2 722 260 | 800 000 | 800 000 | 556 824 | 278 412 | 87 700 | 43 848 | 30 597 152 | 2 400 000 | 800 000 | 800 000 | - | - | ||||||||||
21 | 063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése | 152 000 | 143 900 | 178 435 | 178 435 | 152 000 | 143 900 | 178 435 | 178 435 | ||||||||||||||||
22 | 064010 | Közvilágítás | 10 695 830 | 10 567 735 | 10 816 400 | 10 816 400 | 10 695 830 | 10 567 735 | 10 816 400 | 10 816 400 | ||||||||||||||||
23 | 066010 | Zöldterület-kezelés | - | 205 665 | - | - | 205 665 | |||||||||||||||||||
24 | 066020 | Város és községgazdálkodás | 98 703 631 | 280 483 089 | 165 948 617 | 160 330 735 | 11 371 896 | 11 767 727 | 10 428 000 | 10 664 571 | 2 455 939 | 1 945 735 | 1 913 866 | 2 067 297 | 45 272 363 | 266 611 598 | 45 699 363 | 46 119 363 | 39 603 433 | 158 029 | 107 907 388 | 101 479 504 | ||||
25 | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 29 573 399 | 24 822 150 | 23 324 784 | 24 359 126 | 4 554 676 | 5 373 393 | 4 788 851 | 5 684 385 | 789 969 | 801 273 | 901 020 | 1 039 828 | 23 328 754 | 17 747 484 | 16 734 913 | 16 734 913 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | ||||
26 | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 7 389 000 | 5 691 483 | 6 042 760 | 6 042 760 | 7 389 000 | 5 691 483 | 6 042 760 | 6 042 760 | ||||||||||||||||
27 | 072311 | Fogorvosi alapellátás | 220 009 | 390 438 | 340 208 | 340 208 | - | - | - | - | 220 009 | 390 438 | 340 208 | 340 208 | ||||||||||||
28 | 072312 | Fogorvosi ügyeleti ellátás | 160 000 | 272 000 | 264 000 | 264 000 | 160 000 | 272 000 | 264 000 | 264 000 | ||||||||||||||||
29 | 074011 | Foglalkozás egészségügyi ellátás | 348 000 | 384 000 | 348 000 | 348 000 | 348 000 | 384 000 | 348 000 | 348 000 | ||||||||||||||||
30 | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi ellátás | 26 816 985 | 26 190 349 | 29 166 896 | 29 166 896 | 20 719 930 | 19 992 210 | 22 450 659 | 22 450 659 | 3 702 665 | 2 698 137 | 3 259 537 | 3 259 537 | 2 394 390 | 3 500 002 | 3 456 700 | 3 456 700 | ||||||||
31 | 082091 | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 1 283 209 | 756 000 | - | 702 209 | 1 283 209 | 756 000 | 702 209 | |||||||||||||||||
32 | 083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 2 292 318 | 4 200 197 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 292 318 | 4 200 197 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||||||||||
33 | 084031 | Civil szervezetk működési támogatása | 2 000 000 | 1 600 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 1 600 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||||||||||||||
34 | 084032 | Civil szervezetek program támogatása | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
35 | 084040 | Egyházak közösségi és hitéleti támogatása | 650 000 | - | - | - | 650 000 | |||||||||||||||||||
36 | 086010 | Határon túli magyarok egyéb támogatásai | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
37 | 094260 | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások | 50 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||||||||||||
38 | 096015 | Gyernekétkeztetés köznevelési intézményben | 32 562 778 | 24 619 022 | 29 263 944 | 29 372 619 | 2 683 825 | 2 965 214 | 2 770 025 | 2 864 116 | 495 143 | 495 531 | 449 508 | 464 092 | 29 383 810 | 21 158 277 | 26 044 411 | 26 044 411 | ||||||||
39 | 104031 | Gyermekek bölcsődébe és mini bölcsődében történő ellátása | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
40 | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | - | 394 597 | 549 453 | 549 453 | 311 719 | 549 453 | 549 453 | 82 878 | ||||||||||||||||
41 | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatás | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
42 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbelni ellátások | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
43 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások | 20 487 460 | 33 980 290 | 18 638 000 | 18 638 000 | 40 000 | 20 000 000 | ########### | ########### | 18 638 000 | 487 460 | ||||||||||||||
44 | Működési kiadás összesen | 305 002 154 | 475 177 256 | 365 635 782 | 364 936 380 | 61 710 756 | 66 202 842 | 65 842 847 | 67 069 043 | ########### | 9 490 996 | 9 932 916 | ########### | 166 132 759 | 352 459 768 | 141 416 322 | 142 538 531 | 20 050 000 | ########### | ########### | 18 668 000 | 45 508 717 | ########### | 129 775 697 | 126 421 067 | |
13. melléklet [44]
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása
Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebből | |||||||||||||||||
2 | Kormányzati funkció | Összes kiadás | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadás | |||||||||||||
3 | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | ||
4 | 011130 | Önkormányzati igazgatás | - | - | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||||||
5 | 013320 | Köztemető fenntartás | - | - | - | - | ||||||||||||
6 | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 590 866 | 1 935 360 | 12 599 563 | 12 599 563 | 12 599 563 | 12 599 563 | 590 866 | 1 935 360 | ||||||||
7 | 013370 | Informatikai fejlesztések | 187 378 | - | - | - | 187 378 | |||||||||||
8 | 018010 | Önkormányzatok elszámolása | - | - | - | - | ||||||||||||
9 | 018020 | Központi költségvetési befizetések | - | - | - | - | ||||||||||||
10 | 018030 | Támogatási célú finanszírozás | - | - | - | - | ||||||||||||
11 | 032020 | Tűz és katasztrófavédelem | - | - | - | - | ||||||||||||
12 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | - | - | - | - | ||||||||||||
13 | 042180 | Állategészségügy | - | - | - | - | ||||||||||||
14 | 045120 | Út és autópálya építése | 240 910 429 | 220 831 779 | 14 727 438 | 15 957 438 | 225 629 671 | 220 831 779 | 360 000 | 15 280 758 | 14 727 438 | 15 597 438 | ||||||
15 | 045140 | Városi és elővárosi személyszállítás | - | - | - | - | ||||||||||||
16 | 045160 | Közutak üzemeltetése | - | - | - | - | ||||||||||||
17 | 047410 | Ár- és belvízvédelem | 1 393 521 | 1 393 521 | - | - | 1 393 521 | 1 393 521 | ||||||||||
18 | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | - | - | - | - | ||||||||||||
19 | 052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása | 354 913 163 | 153 737 098 | 65 820 862 | 65 820 862 | 354 913 163 | 148 669 798 | 5 067 300 | 65 820 862 | 65 820 862 | |||||||
20 | 062020 | Településfejlesztési projektek | 258 837 960 | - | 264 786 860 | 264 786 860 | 240 747 324 | 254 786 860 | 254 786 860 | 17 940 000 | 150 636 | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||
21 | 063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése | 75 261 610 | 53 277 910 | 104 540 470 | 104 540 470 | 75 261 610 | 53 277 910 | 40 000 000 | 40 000 000 | 64 540 470 | 64 540 470 | ||||||
22 | 064010 | Közvilágítás | - | - | - | - | ||||||||||||
23 | 066010 | Zöldterület-kezelés | - | - | - | - | ||||||||||||
24 | 066020 | Város és községgazdálkodás | 3 081 000 | 5 123 456 | 19 732 248 | 29 038 595 | 3 081 000 | 1 322 906 | 11 900 000 | 18 107 950 | 1 300 550 | 3 000 000 | 6 098 397 | 2 500 000 | 4 832 248 | 4 832 248 | ||
25 | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 20 127 000 | 227 718 | - | - | 15 127 000 | 227 718 | 5 000 000 | |||||||||
26 | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | - | - | - | - | ||||||||||||
27 | 072311 | Fogorvosi alapellátás | - | - | - | - | ||||||||||||
28 | 072312 | Fogorvosi ügyeleti ellátás | - | - | - | - | ||||||||||||
29 | 074011 | Foglalkozás egészségügyi ellátás | - | - | - | - | ||||||||||||
30 | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi ellátás | 127 000 | - | 15 000 000 | 15 000 000 | 127 000 | - | 15 000 000 | 15 000 000 | ||||||||
31 | 082091 | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | - | - | - | - | ||||||||||||
32 | 083030 | Egyéb kiadói tevékenység | - | - | - | - | ||||||||||||
33 | 084031 | Civil szervezetk működési támogatása | - | - | - | - | ||||||||||||
34 | 084032 | Civil szervezetek program támogatása | - | 1 000 000 | - | - | 1 000 000 | |||||||||||
35 | 084040 | Egyházak közösségi és hitéleti támogatása | - | - | - | - | ||||||||||||
36 | 086010 | Határon túli magyarok egyéb támogatásai | - | - | - | - | ||||||||||||
37 | 094260 | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások | - | - | - | - | ||||||||||||
38 | 096015 | Gyernekétkeztetés köznevelési intézményben | 3 000 000 | 3 694 350 | - | - | 7 750 | 3 000 000 | 3 686 600 | |||||||||
39 | 104031 | Gyermekek bölcsődébe és mini bölcsődében történő ellátása | - | - | 10 160 000 | 6 660 000 | 10 160 000 | 6 660 000 | ||||||||||
40 | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | - | - | - | - | ||||||||||||
41 | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatás | 12 000 000 | - | 10 160 000 | 6 660 000 | 12 000 000 | 10 160 000 | 6 660 000 | |||||||||
42 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbelni ellátások | - | - | - | - | ||||||||||||
43 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások | - | - | - | - | ||||||||||||
44 | Felhalmozási kiadás összesen | 970 429 927 | 441 221 192 | 519 527 441 | 523 063 788 | 926 886 768 | 424 337 861 | 344 006 860 | 343 574 810 | 41 220 758 | 10 054 450 | 160 688 333 | 164 656 730 | 2 322 401 | 6 828 881 | 14 832 248 | 14 832 248 | |
14. melléklet [45]
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi tartaléka
Ft-ban
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | A cél megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
2 | Működési tartalék | 12 901 549 | 6 473 665 |
3 | Céltartalék - Önkormányzati konyha felújítása | 95 005 839 | 95 005 839 |
4 | Összesen:(2-3) | 107 907 388 | 101 479 504 |
15. melléklet [46]
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2021. évi beruházásai (Áfá-val)
Ft-ban
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
2 | Bölcsőde épületének terveztetése (engedélyi és kiviteli tervek) | 10 160 000 | 6 660 000 |
3 | Szociális ellátó központ terveztetése (engedélyi és kiviteli tervek) | 10 160 000 | 6 660 000 |
4 | Cikolai glóbusz vastalanító+kútvizsgálat | 40 000 000 | 40 000 000 |
5 | Egészségügyi centrum - lift, tüzivíz tároló | 15 000 000 | 15 000 000 |
6 | Forgalomirányító táblák | 300 000 | 300 000 |
7 | Hivatal dísztermében klíma beszerzés | 500 000 | 500 000 |
8 | Használt kisteherautó vásárlása | 2 600 000 | 2 600 000 |
9 | Projektor | 1 500 000 | 1 500 000 |
10 | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése | 2 000 000 | 2 000 000 |
11 | Kültéri padok | 5 000 000 | 5 000 000 |
12 | Hírdető táblák | 2 000 000 | 2 000 000 |
13 | TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 “Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson | 254 786 860 | 254 786 860 |
14 | Görpálya létesítése | - | 5 300 000 |
15 | 2020. évi belterületi utak építés - műszaki ellenőrzés | - | 360 000 |
16 | Sportpálya öltöző víz és szennyvízbekötés terveztetése | - | 107 950 |
17 | Kisértékű tárgyi eszköz | - | 800 000 |
18 | Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen: (2-17) | 344 006 860 | 343 574 810 |
19 | Informatikai, irodatechnikai fejlesztés | 1 000 000 | 1 000 000 |
20 | Bútor | 300 000 | 300 000 |
21 | Kis értékű tárgyi eszköz | 127 000 | 127 000 |
22 | Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen: (19-21) | 1 427 000 | 1 427 000 |
23 | Kisértékű tárgyi eszközök | 254 000 | 254 000 |
24 | Könyvtári könyvek | 1 323 000 | 1 323 000 |
25 | Könyvtár és Művelődési Ház összesen:(23-24) | 1 577 000 | 1 577 000 |
26 | Udvari játékok beszerzése (felújítása) | 5 000 000 | 5 000 000 |
27 | Kisértékű tárgyi eszköz | 254 000 | 254 000 |
28 | Nyomtató beszerzése a Manóvár Óvodába | - | 66 802 |
29 | Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:(26-28) | 5 254 000 | 5 320 802 |
30 | Kis értékű tárgyi eszközök | 254 000 | 254 000 |
31 | Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény összesen:(30) | 254 000 | 254 000 |
32 | Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:(18+22+25+29+31) | 352 518 860 | 352 153 612 |
16. melléklet [47]
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2021. évi felújításai (Áfá-val)
Ft-ban
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
2 | Viziközmű fejlesztés - ivóvíz - 10 db tolózár cseréje (3.810.000 Ft) - Velencei út bekötési szerelvények cseréje (17.730.470 Ft) - glóbusz felújítása (43.000.000 Ft) | 64 540 470 | 64 540 470 |
3 | Viziközmű fejlesztés -szennyvízcsatorna | 65 820 862 | 65 820 862 |
4 | Kossuth Lajos utca felújítása | 14 727 438 | 14 727 438 |
5 | Kossuth Lajos utca és a József Attila, Szent Imre és Magyar utca felújítása - műszaki ellenőrzés | - | 870 000 |
6 | Sport u. 2/2 I. és II. üzlet nyílászáró csere | 2 599 563 | 2 599 563 |
7 | Ifjúsági Ház felújítása | 3 000 000 | 1 500 000 |
8 | Bérlakások felújítása | 10 000 000 | 10 000 000 |
9 | Zsiráf Óvoda felújítása | - | 1 598 397 |
10 | Kastély felújítása | - | 3 000 000 |
11 | Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen:(2-10) | 160 688 333 | 164 656 730 |
17. melléklet [48]
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2021. évi létszám adatainak meghatározása
A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi zárólétszám | 2021. évi eredti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a | |
2 | Pusztaszabolcs Város Önkormányzat | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 100,0% |
3 | Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 100,0% |
4 | Könyvtár és Művelődési Ház | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100,0% |
5 | Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde | 43,0 | 41,0 | 43,0 | 43,0 | 100,0% |
6 | Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 100,0% |
7 | Összesen: (2-6) | 92,0 | 88,0 | 92,0 | 93,0 | 100,0% |
8 | Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma | 2,5 | 8,0 | 9,6 | 9,6 | 384,0% |
9 | Választott tisztségviselők | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 100,0% |
18. melléklet [49]
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektek költségvetése
Ft-ban
A | B | C | D | E | F | |
1 | Megnevezés | Bevétel | Kiadás | |||
2 | Önkormányzaton belül megvalósuló projektek | Támogatás összesen | Előbbiből 2020. évi támogatás | Előbbiből 2021. évi támogatás | 2021. évi kiadás | 2022. évi kiadás |
3 | TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 “Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson | 275 100 000 | - | - | 255 586 860 | |
4 | Önkormányzaton kívül megvalósuló projektek | - | ||||
5 | KEHOP-2.2.2-15-00044 - Dunaújváros, Kulcs, Rácalmás, Pusztaszabolcs, Almásfüzitő, Dunaalmás, valamint Neszmély településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása | 712 300 000 | 73 196 431 | - | - | - |
TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00009 “A helyi identitás és kohézió erősítése Nagyvenyim térségében” | 6 477 000 | - | - | 702 209 | - | |
19. melléklet [50]
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által 2021. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások
Ft-ban
A | B | |
|---|---|---|
1 | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat |
2 | Települési támogatás | 18 638 000 |
3 | Országos Arany János Tehetséggondozó Program (1 fő) | 30 000 |
4 | Összesen: | 18 668 000 |
20. melléklet [51]
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021-2022-2023-2024 évek gördülő tervezése
Ft-ban
A | B | C | D | E | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2022. évi terv | 2023. évi terv | 2024. évi terv |
2 | I. Működési költségvetési bevételek | 763 634 137 | 809 752 340 | 795 801 076 | 795 801 076 | 763 250 000 | 808 250 000 | 813 250 000 |
3 | I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 477 341 802 | 497 291 909 | 546 670 296 | 546 670 296 | 503 000 000 | 540 000 000 | 550 000 000 |
4 | I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 417 918 712 | 432 274 569 | 445 187 785 | 445 187 785 | 443 000 000 | 460 000 000 | 470 000 000 |
5 | I.1.2. Elvonások és befizetések bevételei | - | 7 332 699 | 4 461 776 | 4 461 776 | - | - | - |
6 | I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek | 59 423 090 | 57 684 641 | 97 020 735 | 97 020 735 | 60 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 |
7 | I.2. Közhatalmi bevétel | 223 843 400 | 246 021 713 | 155 113 200 | 155 113 200 | 175 000 000 | 155 000 000 | 150 000 000 |
8 | I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója | 3 400 000 | 3 222 579 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
9 | I.2.2. Helyi iparűzési adó | 205 000 000 | 239 349 049 | 150 000 000 | 150 000 000 | 170 000 000 | 150 000 000 | 145 000 000 |
10 | I.2.3. Gépjármű adó | 13 000 000 | - | - | - | - | - | - |
11 | I.2.4. Talajterhelési díj | 1 500 000 | 2 125 222 | 1 564 200 | 1 564 200 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
12 | I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel | 943 400 | 1 324 863 | 1 049 000 | 1 049 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
13 | I.3. Működési bevétel | 61 961 475 | 64 161 324 | 90 650 231 | 90 650 231 | 85 000 000 | 113 000 000 | 113 000 000 |
14 | I.4. Működési célú átvett pénzeszközök | 487 460 | 2 277 394 | 3 367 349 | 3 367 349 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
15 | I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 487 460 | 331 394 | 294 095 | 294 095 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
16 | I.4.2. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | - | 1 946 000 | 3 073 254 | 3 073 254 | - | - | - |
17 | II. Felhalmozási költségvetési bevételek | 6 780 | 170 252 914 | 2 506 780 | 2 926 780 | 6 780 | 6 780 | 6 780 |
18 | II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | 170 242 496 | - | - | - | - | - |
19 | II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | - | 95 221 839 | - | - | - | - | - |
20 | II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | - | 75 020 657 | - | - | - | - | - |
21 | II.2. Felhalmozási bevételek | - | 3 638 | - | 420 000 | - | - | - |
22 | II.2.1. Egyéb felhalmozási bevétel | - | - | - | - | - | - | - |
23 | II.2.2.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | - | 3 638 | - | 420 000 | - | - | - |
24 | II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 6 780 | 6 780 | 2 506 780 | 2 506 780 | 6 780 | 6 780 | 6 780 |
25 | II.3.1..Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - |
26 | II.3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 6 780 | 6 780 | 2 506 780 | 2 506 780 | 6 780 | 6 780 | 6 780 |
27 | A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.) | 763 640 917 | 980 005 254 | 798 307 856 | 798 727 856 | 763 256 780 | 808 256 780 | 813 256 780 |
28 | 1. Hitel felvétel | 250 000 000 | 250 000 000 | - | - | - | - | - |
29 | 2. Maradvány működési célú igénybevétele | 110 722 623 | 128 720 185 | 197 214 764 | 197 214 764 | 30 000 000 | - | - |
30 | 3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | 606 704 754 | 606 704 754 | 416 252 019 | 416 252 019 | 100 000 000 | - | - |
31 | 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | 17 411 549 | - | - | - | - | - |
32 | B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.) | 967 427 377 | 1 002 836 488 | 613 466 783 | 613 466 783 | 130 000 000 | - | - |
33 | Tárgyévi bevételek:(A.+B.) | 1 731 068 294 | 1 982 841 742 | 1 411 774 639 | 1 412 194 639 | 893 256 780 | 808 256 780 | 813 256 780 |
34 | III. Működési költségvetési kiadások | 736 442 060 | 888 381 892 | 845 284 500 | 845 284 500 | 725 400 780 | 740 400 780 | 745 400 780 |
35 | III.1. Személyi juttatások | 353 489 914 | 353 429 748 | 398 945 127 | 398 945 127 | 400 000 000 | 410 000 000 | 412 000 000 |
36 | III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 65 367 384 | 57 628 685 | 65 350 495 | 65 350 495 | 62 400 000 | 61 500 000 | 59 500 000 |
37 | III.3.Dologi kiadások | 252 026 045 | 422 967 110 | 232 192 390 | 232 192 390 | 230 000 000 | 235 000 000 | 240 000 000 |
38 | III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 050 000 | 34 073 168 | 18 668 000 | 18 668 000 | 18 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 |
39 | III.5. Egyéb működési kiadások | 45 508 717 | 20 283 181 | 130 128 488 | 130 128 488 | 15 000 780 | 11 900 780 | 11 900 780 |
40 | III.5.1. Elvonások és befizetések | - | 13 260 652 | 24 412 984 | 24 412 984 | - | - | - |
41 | III.5.2. Működési célú támogatás értékű kiadások | 1 296 446 | 1 054 600 | - | - | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
42 | III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | - | 158 029 | - | - | - | - | - |
43 | III.5.4.Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 3 934 000 | 5 809 900 | 4 236 000 | 4 236 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
44 | III.5.5.Működési célú tartalék | 40 278 271 | - | 101 479 504 | 101 479 504 | 10 000 780 | 6 900 780 | 6 900 780 |
45 | IV. Felhalmozási költségvetési kiadások | 976 770 234 | 446 420 318 | 531 642 590 | 531 642 590 | 150 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
46 | IV.1. Beruházások (Áfá-val) | 933 227 075 | 429 536 987 | 352 153 612 | 352 153 612 | 125 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
47 | IV.2.Felújítások (Áfá-val) | 41 220 758 | 10 054 450 | 164 656 730 | 164 656 730 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
48 | IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 322 401 | 6 828 881 | 14 832 248 | 14 832 248 | - | - | - |
49 | IV.3.1.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre | - | 3 328 881 | 10 000 000 | 10 000 000 | - | - | - |
50 | IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 2 322 401 | 3 500 000 | 4 832 248 | 4 832 248 | |||
51 | C. Költségvetési kiadások összesen:(IV.+V.) | 1 713 212 294 | 1 334 802 210 | 1 376 927 090 | 1 376 927 090 | 875 400 780 | 790 400 780 | 795 400 780 |
52 | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-IV.) | 27 192 077 | - 78 629 552 | - 49 483 424 | - 49 483 424 | 37 849 220 | 67 849 220 | 67 849 220 |
53 | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-V.) | - 976 763 454 | - 276 167 404 | - 529 135 810 | - 528 715 810 | - 149 993 220 | - 49 993 220 | - 49 993 220 |
54 | 1. Hitelek törlesztése | 17 856 000 | 17 856 000 | 17 856 000 | 17 856 000 | 17 856 000 | 17 856 000 | 17 856 000 |
55 | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | - | 16 716 749 | - | 17 411 549 | - | - | - |
56 | D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.) | 17 856 000 | 34 572 749 | 17 856 000 | 35 267 549 | 17 856 000 | 17 856 000 | 17 856 000 |
57 | Tárgyévi kiadások: (C.+D.) | 1 731 068 294 | 1 369 374 959 | 1 394 783 090 | 1 412 194 639 | 893 256 780 | 808 256 780 | 813 256 780 |