Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire, valamint intézményeire.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat címrendjét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
2. Részletes rendelkezések
3. § (1) A képviselő-testület Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetés végrehajtásának fő számait az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) a költségvetési bevételek teljesített összege: 980.005.254 Ft.
- b) a költségvetési kiadások teljesített összege: 1.334.802.210 Ft.
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 354.796.956 Ft hiány.
- d) a finanszírozási bevételek teljesített összege: 1.002.836.488 Ft.
- e) a finanszírozási kiadások teljesített összege: 34.572.749 Ft.
- f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 968.263.739 Ft többlet.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeinek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Működési költségvetési bevételek: 809.752.340 Ft.
- b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 170.252.914 Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) Működési költségvetési kiadás: 888.381.892 Ft.
- b) Felhalmozási költségvetési kiadás. 446.420.318 Ft.
4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési egyenlegen belül:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlegét (működési célú egyenleg): 78.629.552 Ft hiányban állapítja meg.
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlegét (felhalmozási célú egyenleg): 276.167.404 Ft hiányban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2020. évi hiányának finanszírozását belső finanszírozással, az előző évek működési célú pénzmaradványának 78.629.552 Ft összegű igénybevételével biztosította.
(3) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:
- a) belső finanszírozással, az előző évek felhalmozási célú pénzmaradványának 30.999.652 Ft összegű igénybevételével.
- b) külső finanszírozással, 245.167.752 Ft hosszú lejáratú hitel felvételével.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összevont 2020. évi költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek teljesített bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési célú támogatásait, valamint pénzeszköz átadásait a 11. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 14. melléklet szerint fogadja el.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felújítási kiadások célonkénti teljesítését a 15. melléklet szerint fogadja el.
(12) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, valamint a közfoglalkoztatottak 2020. december 31-ei állapot szerinti átlagos statisztikai állományi létszámát a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(13) A képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló 2020. évi programokat és projekteket, valamint a megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű 2020. évi ellátásokat a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 20. melléklet szerinti konszolidált vagyonmérlegben szereplő adatok alapján 4.838.453.807 Ft-ban állapítja meg.
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi maradványát 613.466.783 Ft-ban a 21. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal, a Könyvtár és Művelődési Ház, a Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde valamint a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2020. évi maradványa elvonásra kerül.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi konszolidált eredmény kimutatását a 22. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
3. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi címrendje
1. Helyi önkormányzat: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
2. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek:
2.1. Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal
2.2. Könyvtár és Művelődési Ház
2.3. Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde
2.4. Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
2. melléklet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege
Ft-ban
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Előirányzat megnevezése | 2019. évi teljesítés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat | 2020.évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a |
2 | I. Működési költségvetési bevételek | 781 002 520 | 763 634 137 | 766 912 828 | 809 752 340 | 105,6% |
3 | I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 495 157 648 | 477 341 802 | 496 642 803 | 497 291 909 | 100,1% |
4 | I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 415 195 396 | 417 918 712 | 432 274 569 | 432 274 569 | 100,0% |
5 | I.1.2. Elvonások és befizetések bevételei | 1 048 220 | - | 7 332 699 | 7 332 699 | 100,0% |
6 | I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek | 78 914 032 | 59 423 090 | 57 035 535 | 57 684 641 | 101,1% |
7 | I.2. Közhatalmi bevétel | 217 300 385 | 223 843 400 | 210 843 400 | 246 021 713 | 116,7% |
8 | I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója | 3 262 487 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 222 579 | 94,8% |
9 | I.2.2. Helyi iparűzési adó | 194 901 535 | 205 000 000 | 205 000 000 | 239 349 049 | 116,8% |
10 | I.2.3. Gépjármű adó | 13 102 255 | 13 000 000 | - | - | - |
11 | I.2.4. Talajterhelési díj | 1 754 603 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 125 222 | 141,7% |
12 | I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel | 4 279 505 | 943 400 | 943 400 | 1 324 863 | 140,4% |
13 | I.3. Működési bevétel | 68 220 122 | 61 961 475 | 56 835 136 | 64 161 324 | 112,9% |
14 | I.4. Működési célú átvett pénzeszközök | 324 365 | 487 460 | 2 591 489 | 2 277 394 | 87,9% |
15 | I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 324 365 | 487 460 | 645 489 | 331 394 | 51,3% |
16 | I.4.2. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | - | - | 1 946 000 | 1 946 000 | 100,0% |
17 | II. Felhalmozási költségvetési bevételek | 479 449 305 | 6 780 | 179 994 837 | 170 252 914 | 94,6% |
18 | II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 477 075 942 | - | 177 488 057 | 170 242 496 | 95,9% |
19 | II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 13 091 645 | - | 95 221 839 | 95 221 839 | 100,0% |
20 | II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 463 984 297 | - | 82 266 218 | 75 020 657 | 91,2% |
21 | II.2. Felhalmozási bevételek | 2 359 803 | - | - | 3 638 | - |
22 | II.2.1. Egyéb felhalmozási bevétel | - | - | - | - | - |
23 | II.2.2.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 2 359 803 | - | - | 3 638 | - |
24 | II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 13 560 | 6 780 | 2 506 780 | 6 780 | 0,3% |
25 | II.3.1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök | - | - | - | - | - |
26 | II.3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 13 560 | 6 780 | 2 506 780 | 6 780 | 0,3% |
27 | A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.) | 1 260 451 825 | 763 640 917 | 946 907 665 | 980 005 254 | 103,5% |
28 | 1. Hitel felvétel | - | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | 100,0% |
29 | 2. Maradvány működési célú igénybevétele | 134 323 270 | 110 722 623 | 128 720 185 | 128 720 185 | 100,0% |
30 | 3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | 759 320 417 | 606 704 754 | 606 704 754 | 606 704 754 | 100,0% |
31 | 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 16 716 749 | - | 17 411 549 | 17 411 549 | 100,0% |
32 | B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.) | 910 360 436 | 967 427 377 | 1 002 836 488 | 1 002 836 488 | 100,0% |
33 | Tárgyévi bevételek:(A.+B.) | 2 170 812 261 | 1 731 068 294 | 1 949 744 153 | 1 982 841 742 | 101,7% |
34 | III. Működési költségvetési kiadások | 668 330 977 | 736 442 060 | 1 093 378 916 | 888 381 892 | 81,3% |
35 | III.1. Személyi juttatások | 342 483 100 | 353 489 914 | 384 289 806 | 353 429 748 | 92,0% |
36 | III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 67 996 213 | 65 367 384 | 67 735 704 | 57 628 685 | 85,1% |
37 | III.3.Dologi kiadások | 213 208 005 | 252 026 045 | 469 835 468 | 422 967 110 | 90,0% |
38 | III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 943 791 | 20 050 000 | 35 925 000 | 34 073 168 | 94,8% |
39 | III.5. Egyéb működési kiadások | 33 699 868 | 45 508 717 | 135 592 938 | 20 283 181 | 15,0% |
40 | III.5.1. Elvonások és befizetések | 11 900 747 | - | 13 260 652 | 13 260 652 | 100,0% |
41 | III.5.2. Működési célú támogatás értékű kiadások | 1 037 800 | 1 296 446 | 1 110 300 | 1 054 600 | 95,0% |
42 | III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 497 461 | - | 158 029 | 158 029 | 100,0% |
43 | III.5.4.Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 20 263 860 | 3 934 000 | 6 741 900 | 5 809 900 | 86,2% |
44 | III.5.5.Működési célú tartalék | - | 40 278 271 | 114 322 057 | - | 0,0% |
45 | IV. Felhalmozási költségvetési kiadások | 749 933 608 | 976 770 234 | 821 792 488 | 446 420 318 | 54,3% |
46 | IV.1. Beruházások (Áfá-val) | 580 256 293 | 933 227 075 | 764 372 436 | 429 536 987 | 56,2% |
47 | IV.2.Felújítások (Áfá-val) | 169 677 315 | 41 220 758 | 49 873 605 | 10 054 450 | 20,2% |
48 | IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 2 322 401 | 7 546 447 | 6 828 881 | 90,5% |
49 | IV.3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre | - | 2 322 401 | 4 046 447 | 3 328 881 | 82,3% |
50 | IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | - | - | 3 500 000 | 3 500 000 | 100,0% |
51 | C. Költségvetési kiadások összesen:(IV.+V.) | 1 418 264 585 | 1 713 212 294 | 1 915 171 404 | 1 334 802 210 | 69,7% |
52 | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-IV.) | 112 671 543 | 27 192 077 | - 326 466 088 | - 78 629 552 | 24,1% |
53 | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-V.) | - 270 484 303 | - 976 763 454 | - 641 797 651 | - 276 167 404 | 43,0% |
54 | 1. Hitelek törlesztése | - | 17 856 000 | 17 856 000 | 17 856 000 | 100,0% |
55 | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 12 864 863 | - | 16 716 749 | 16 716 749 | 100,0% |
56 | D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.) | 12 864 863 | 17 856 000 | 34 572 749 | 34 572 749 | 100,0% |
57 | Tárgyévi kiadások: (C.+D.) | 1 431 129 448 | 1 731 068 294 | 1 949 744 153 | 1 369 374 959 | 70,2% |
3. melléklet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása
| A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
1 | Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Összeg (Ft) | Év végi eltérés |
2 | I.1.a | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján - 2019. évi értékek | 94 585 700 | - |
3 | I.1.a | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti kiegészítéssel | 17 651 800 | - |
4 | I.1.a | Önkormányzati hivatal működésének támogatása összesen: | 112 237 500 | - |
5 | I.1.ba | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 9 079 560 | - |
6 | I.1.bb | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 12 768 000 | - |
7 | I.1.bc | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 2 296 803 | - |
8 | I.1.bd | Közutak fenntartásának támogatása | 7 702 110 | - |
9 | I.1.b | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása összesen: | 31 846 473 | - |
10 | I.1.c | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 16 391 700 | - |
11 | I.1.f beszámítás | Beszámítás | - 9 088 378 | - |
12 | I.1.c | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása összesen: | 7 303 322 | - |
13 | I.1.d | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 420 750 | - |
14 | I.5 | Polgármesteri illetmény támogatása | 1 538 000 | - |
15 | 3.mell. I.11. | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja | 86 965 | |
16 | I. | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 153 433 010 | - |
17 | II.1. (1) | Pedagógusok elismert létszáma | 82 184 200 | 874 300 |
18 | II.1. (2) | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | 31 200 000 | - |
19 | II.1. (3) | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | - | - |
20 | II.1. | Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen: | 113 384 200 | 874 300 |
21 | II.2. (1) | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 20 356 600 | 194 800 |
22 | II.2. (1) | Óvodaműködtetési támogatás összesen: | 20 356 600 | 194 800 |
23 | II.4.a (1) | Alapfokozatú végzettségű pedagógus I. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 3 173 600 | - |
24 | II.4.b (1) | Alapfokozatú végzettségű pedagógus I. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 727 284 | - 36 364 |
25 | II.4.a (2) | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 1 447 300 | - |
26 | II.4. | Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéből adódó többletkiadásokhoz összesen: | 5 348 184 | - 36 364 |
27 | II. | Köznevelési feladatok kiegészítő támogatása | 10 463 466 | |
28 | II. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 149 552 450 | 1 032 736 |
29 | III.1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása összesen: | 27 298 450 | - |
30 | III.2.a | Család- és gyermekjóléti szolgálat - 2019. évi értékek | 4 464 000 | - |
31 | III.2.a | Család- és gyermekjóléti szolgálat - a KV törvény szerinti kiegészítéssel | 456 000 | - |
32 | III.2.c (1) | szociális étkeztetés | 1 437 920 | 65 360 |
33 | III.2.da | házi segítségnyújtás- szociális segítés | 25 000 | - |
34 | III.2.db (1) | házi segítségnyújtás- személyi gondozás | 6 270 000 | - |
35 | III.2.f (1) | időskorúak nappali intézményi ellátása | 3 800 000 | - |
36 | III.2.c)-m) | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (csalás- és gyermekjóléti szolgálat kivételével) | 1 193 000 | |
37 | III.2. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen: | 17 645 920 | 65 360 |
38 | III.3.a (1) | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | 4 485 000 | - |
39 | III.3.a (2) | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | 10 437 000 | - |
40 | III.3.a) | Bölcsőde, minibölcsőde támogatása - bértámogatás | 551 500 | 151 842 |
41 | III.3.b | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 518 000 | |
42 | III.3. | Bölcsőde, minibölcsőde támogatása | 15 991 500 | 151 842 |
43 | III.5.aa) | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 16 861 680 | - 506 000 |
44 | III.5.ab) | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 31 328 036 | - |
45 | III.5.b) | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 384 180 | 10 417 |
46 | III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása összesen: | 48 573 896 | - 495 583 |
47 | 3.mell. I.12. | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 6 042 494 | |
48 | III. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 115 552 260 | - 278 381 |
49 | IV.b | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 10 205 351 | - |
50 | 3.mell. I. 13.d | Települési önkormányzatok kulturális feladatinak kiegészítő támogatása | 76 000 | |
51 | 3.mell. I.14. | Kulturális illetménypótlék | 397 598 | |
52 | IV. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 10 678 949 | - |
53 | 3. mell.I.1. | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 3 057 900 | - 3 057 900 |
54 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: | 432 274 569 | - 2 303 545 | |
55 | 3. mell.II.4.a) | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 216 000 | |
56 | 3.mell.II.3 | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása | 95 005 839 | |
57 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 95 221 839 | - | |
58 | A települési önkormányzat támogatása összesen: | 527 496 408 | - 2 303 545 | |
4. melléklet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai
Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rovat megnevezése | 2019. évi teljesítés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat | 2020.évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | 2020. évi teljesített kötelező feladat | 2020. évi teljesített önként vállalt feladat |
2 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 486 307 642 | 477 341 802 | 491 286 237 | 491 826 236 | 100,1% | 490 926 236 | 900 000 |
3 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 477 075 942 | - | 177 488 057 | 170 242 496 | 95,9% | 170 242 496 | - |
4 | B3. Közhatalmi bevételek: | 217 056 985 | 223 600 000 | 210 600 000 | 245 772 713 | 116,7% | 3 113 665 | 242 659 048 |
5 | B4. Működési bevételek: | 52 724 595 | 51 401 692 | 48 428 413 | 52 430 475 | 108,3% | 52 315 613 | 114 862 |
6 | B5. Felhalmozási bevételek: | 2 324 803 | - | - | - | - | - | - |
7 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 324 365 | 487 460 | 2 391 489 | 2 077 394 | 86,9% | 1 331 394 | 746 000 |
8 | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 13 560 | 6 780 | 2 506 780 | 6 780 | 0,3% | 6 780 | - |
9 | B1-B7. Költségvetési bevételek | 1 235 827 892 | 752 837 734 | 932 700 976 | 962 356 094 | 103,2% | 717 936 184 | 244 419 910 |
10 | B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | - | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | 100,0% | 250 000 000 | - |
11 | B813. Maradvány igénybevétele | 891 068 127 | 717 427 377 | 728 539 159 | 728 539 159 | 100,0% | 728 539 159 | - |
12 | B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések | 16 716 749 | - | 17 411 549 | 17 411 549 | 100,0% | 17 411 549 | - |
13 | B816. Irányítószervi támogatás | - | - | - | - | - | - | - |
14 | B8. Finanszírozási bevételek | 907 784 876 | 967 427 377 | 995 950 708 | 995 950 708 | 100,0% | 995 950 708 | - |
15 | Bevételek összesen: | 2 143 612 768 | 1 720 265 111 | 1 928 651 684 | 1 958 306 802 | 101,5% | 1 713 886 892 | 244 419 910 |
16 | K1. Személyi juttatások: | 80 126 853 | 61 710 756 | 68 961 081 | 66 202 842 | 96,0% | 65 311 314 | 891 528 |
17 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 14 996 858 | 11 599 922 | 11 902 981 | 9 490 996 | 79,7% | 9 359 335 | 131 661 |
18 | K3. Dologi kiadások: | 139 088 824 | 166 132 759 | 390 451 176 | 352 459 768 | 90,3% | 342 394 521 | 10 065 247 |
19 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 10 943 791 | 20 050 000 | 35 925 000 | 34 073 168 | 94,8% | 34 023 168 | 50 000 |
20 | K5. Egyéb működési célú kiadások: | 33 699 868 | 45 508 717 | 128 260 239 | 12 950 482 | 10,1% | 10 002 982 | 2 947 500 |
21 | K6. Beruházások: | 574 523 693 | 926 886 768 | 758 032 129 | 424 337 861 | 56,0% | 424 249 716 | 88 145 |
22 | K7. Felújítások: | 169 380 135 | 41 220 758 | 49 873 605 | 10 054 450 | 20,2% | 10 054 450 | - |
23 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 2 322 401 | 7 546 447 | 6 828 881 | 90,5% | 3 328 881 | 3 500 000 | |
24 | K1-K7. Költségvetési kiadások | 1 022 760 022 | 1 275 432 081 | 1 450 952 658 | 916 398 448 | 63,2% | 898 724 367 | 17 674 081 |
25 | K9113. Hitel törlesztés | 17 856 000 | 17 856 000 | 17 856 000 | 100,0% | 17 856 000 | - | |
26 | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 12 864 863 | - | 16 716 749 | 16 716 749 | 100,0% | 16 716 749 | - |
27 | K915. Irányitószervi támogatás folyósítása | 375 637 769 | 426 977 030 | 443 126 277 | 397 576 243 | 89,7% | 397 576 243 | - |
28 | K9. Finanszírozási kiadások | 388 502 632 | 444 833 030 | 477 699 026 | 432 148 992 | 90,5% | 432 148 992 | - |
29 | Kiadások összesen: | 1 411 262 654 | 1 720 265 111 | 1 928 651 684 | 1 348 547 440 | 69,9% | 1 330 873 359 | 17 674 081 |
5. melléklet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi működési bevételei és működési kiadásai
Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rovat megnevezése | 2019. évi teljesítés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat | 2020.évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | 2020. évi teljesített kötelező feladat | 2020. évi teljesített önként vállalt feladat |
2 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 486 307 642 | 477 341 802 | 491 286 237 | 491 826 236 | 100,1% | 490 926 236 | 900 000 |
3 | B3. Közhatalmi bevételek: | 217 056 985 | 223 600 000 | 210 600 000 | 245 772 713 | 116,7% | 3 113 665 | 242 659 048 |
4 | B4. Működési bevételek: | 52 724 595 | 51 401 692 | 48 428 413 | 52 430 475 | 108,3% | 52 315 613 | 114 862 |
5 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 324 365 | 487 460 | 2 391 489 | 2 077 394 | 86,9% | 1 331 394 | 746 000 |
6 | Működési költségvetési bevételek összesen: | 756 413 587 | 752 830 954 | 752 706 139 | 792 106 818 | 105,2% | 547 686 908 | 244 419 910 |
7 | B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - | - |
8 | B813. Maradvány igénybevétele | 131 747 710 | 110 722 623 | 121 834 405 | 121 834 405 | 100,0% | 121 834 405 | - |
9 | B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések | 16 716 749 | - | 17 411 549 | 17 411 549 | 100,0% | 17 411 549 | - |
10 | B816. Irányítószervi támogatás | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Működési finanszírozási bevételek összesen: | 148 464 459 | 110 722 623 | 139 245 954 | 139 245 954 | 100,0% | 139 245 954 | - |
12 | Működési bevételek összesen: | 904 878 046 | 863 553 577 | 891 952 093 | 931 352 772 | 104,4% | 686 932 862 | 244 419 910 |
13 | K1. Személyi juttatások: | 80 126 853 | 61 710 756 | 68 961 081 | 66 202 842 | 96,0% | 65 311 314 | 891 528 |
14 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 14 996 858 | 11 599 922 | 11 902 981 | 9 490 996 | 79,7% | 9 359 335 | 131 661 |
15 | K3. Dologi kiadások: | 139 088 824 | 166 132 759 | 390 451 176 | 352 459 768 | 90,3% | 342 394 521 | 10 065 247 |
16 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 10 943 791 | 20 050 000 | 35 925 000 | 34 073 168 | 94,8% | 34 023 168 | 50 000 |
17 | K5. Egyéb működési célú kiadások: | 33 699 868 | 45 508 717 | 128 260 239 | 12 950 482 | 10,1% | 10 002 982 | 2 947 500 |
18 | Működési költségvetési kiadások összesen: | 278 856 194 | 305 002 154 | 635 500 477 | 475 177 256 | 74,8% | 461 091 320 | 14 085 936 |
19 | K911. Működési hitel törlesztés | - | - | - | - | - | - | - |
20 | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 12 864 863 | - | 16 716 749 | 16 716 749 | 100,0% | 16 716 749 | - |
21 | K915. Irányitószervi támogatás folyósítása | 369 607 989 | 421 600 364 | 437 749 611 | 393 285 117 | 89,8% | 393 285 117 | - |
22 | Működési finanszírozási kiadások összesen: | 382 472 852 | 421 600 364 | 454 466 360 | 410 001 866 | 90,2% | 410 001 866 | - |
23 | Működési kiadások összesen: | 661 329 046 | 726 602 518 | 1 089 966 837 | 885 179 122 | 81,2% | 871 093 186 | 14 085 936 |
6. melléklet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi felhalmozási bevételei és felhalmozási kiadásai
Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rovat megnevezése | 2019. évi teljesítés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat | 2020.évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | 2020. évi teljesített kötelező feladat | 2020. évi teljesített önként vállalt feladat |
2 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 477 075 942 | - | 177 488 057 | 170 242 496 | 95,9% | 170 242 496 | - |
3 | B5. Felhalmozási bevételek: | 2 324 803 | - | - | - | - | - | - |
4 | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 13 560 | 6 780 | 2 506 780 | 6 780 | 0,3% | 6 780 | - |
5 | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 479 414 305 | 6 780 | 179 994 837 | 170 249 276 | 94,6% | 170 249 276 | - |
6 | B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | - | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | 100,0% | 250 000 000 | - |
7 | B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele | 759 320 417 | 606 704 754 | 606 704 754 | 606 704 754 | 100,0% | 606 704 754 | - |
8 | B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | - | - | - | - | - |
9 | B816. Felhalmozási irányítószervi támogatás | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen: | 759 320 417 | 856 704 754 | 856 704 754 | 856 704 754 | 100,0% | 856 704 754 | - |
11 | Felhalmozási bevételek összesen: | 1 238 734 722 | 856 711 534 | 1 036 699 591 | 1 026 954 030 | 99,1% | 1 026 954 030 | - |
12 | K6. Beruházások: | 574 523 693 | 926 886 768 | 758 032 129 | 424 337 861 | 56,0% | 424 249 716 | 88 145 |
13 | K7. Felújítások: | 169 380 135 | 41 220 758 | 49 873 605 | 10 054 450 | 20,2% | 10 054 450 | - |
14 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | - | 2 322 401 | 7 546 447 | 6 828 881 | 90,5% | 3 328 881 | 3 500 000 |
15 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | 743 903 828 | 970 429 927 | 815 452 181 | 441 221 192 | 54,1% | 437 633 047 | 3 588 145 |
16 | K9113. Felhalmozási hitel törlesztés | - | 17 856 000 | 17 856 000 | 17 856 000 | 100,0% | 17 856 000 | - |
17 | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | - | - | - | - | - | - | - |
18 | K915. Irányitószervi támogatás folyósítása | 6 029 780 | 5 376 666 | 5 376 666 | 4 291 126 | 79,8% | 4 291 126 | - |
19 | Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen: | 6 029 780 | 23 232 666 | 23 232 666 | 22 147 126 | 95,3% | 22 147 126 | - |
20 | Felhalmozási kiadások összesen: | 749 933 608 | 993 662 593 | 838 684 847 | 463 368 318 | 55,2% | 459 780 173 | 3 588 145 |
7. melléklet
Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételei és kiadásai
Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rovat megnevezése | 2019. évi teljesítés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat | 2020.évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | 2020. évi teljesített kötelező feladat | 2020. évi teljesített önként vállalt feladat |
2 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 2 968 772 | - | 1 506 566 | 1 506 566 | 100,0% | 1 506 566 | - |
3 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | - | - | - | - | - | - | - |
4 | B3. Közhatalmi bevételek: | 243 400 | 243 400 | 243 400 | 249 000 | 102,3% | 249 000 | - |
5 | B4. Működési bevételek: | 2 507 325 | 470 000 | 470 000 | 1 911 726 | 406,8% | 1 911 726 | - |
6 | B5. Felhalmozási bevételek: | 35 000 | - | - | - | - | - | - |
7 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | - | - | - | - | - | - | - |
8 | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | - | - | - | - | - | - | - |
9 | B1-B7. Költségvetési bevételek | 5 754 497 | 713 400 | 2 219 966 | 3 667 292 | 165,2% | 3 667 292 | - |
10 | B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - | - |
11 | B813. Maradvány igénybevétele | 1 311 760 | - | 810 039 | 810 039 | 100,0% | 810 039 | - |
12 | B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | - | - | - | - | - |
13 | B816. Irányítószervi támogatás | 114 120 975 | 134 320 819 | 132 934 483 | 121 089 300 | 91,1% | 121 089 300 | - |
14 | B8. Finanszírozási bevételek | 115 432 735 | 134 320 819 | 133 744 522 | 121 899 339 | 91,1% | 121 899 339 | - |
15 | Bevételek összesen: | 121 187 232 | 135 034 219 | 135 964 488 | 125 566 631 | 92,4% | 125 566 631 | - |
16 | K1. Személyi juttatások: | 87 648 936 | 101 493 972 | 101 952 541 | 94 721 064 | 92,9% | 94 721 064 | - |
17 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 17 538 494 | 18 653 281 | 18 128 620 | 15 396 838 | 84,9% | 15 396 838 | - |
18 | K3. Dologi kiadások: | 13 242 779 | 13 362 966 | 13 448 124 | 13 045 502 | 97,0% | 13 045 502 | - |
19 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | - | - | - | - | - | - | - |
20 | K5. Egyéb működési célú kiadások: | - | - | 911 203 | 911 203 | 100,0% | 911 203 | - |
21 | K6. Beruházások: | 1 845 820 | - | 1 524 000 | 1 149 401 | 75,4% | 1 149 401 | - |
22 | K7. Felújítások: | - | - | - | - | - | - | - |
23 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | - | - | - | - | - | - | - |
24 | K1-K7. Költségvetési kiadások | 120 276 029 | 133 510 219 | 135 964 488 | 125 224 008 | 92,1% | 125 224 008 | - |
25 | K9113. Hitel törlesztés | - | - | - | - | - | - | - |
26 | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | - | - | - | - | - | - | - |
27 | K915. Irányitószervi támogatás folyósítása | - | - | - | - | - | - | - |
28 | K9. Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Kiadások összesen: | 120 276 029 | 133 510 219 | 135 964 488 | 125 224 008 | 92,1% | 125 224 008 | - |
8. melléklet
Könyvtár és Művelődési Ház 2020. évi bevételei és kiadásai
Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rovat megnevezése | 2019. évi teljesítés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat | 2020.évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | 2020. évi teljesített kötelező feladat | 2020. évi teljesített önként vállalt feladat |
2 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 5 881 234 | - | 3 850 000 | 3 959 107 | 102,8% | 3 959 107 | - |
3 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | - | - | - | - | - | - | - |
4 | B3. Közhatalmi bevételek: | - | - | - | - | - | - | - |
5 | B4. Működési bevételek: | 1 629 047 | 779 165 | 779 165 | 1 462 051 | 187,6% | 1 462 051 | - |
6 | B5. Felhalmozási bevételek: | - | - | - | - | - | - | - |
7 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | - | - | - | - | - | - | - |
8 | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | - | - | - | - | - | - | - |
9 | B1-B7. Költségvetési bevételek | 7 510 281 | 779 165 | 4 629 165 | 5 421 158 | 117,1% | 5 421 158 | - |
10 | B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - | - |
11 | B813. Maradvány igénybevétele | 214 500 | - | 5 093 464 | 5 093 464 | 100,0% | 5 093 464 | - |
12 | B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | - | - | - | - | - |
13 | B816. Irányítószervi támogatás | 21 241 132 | 29 491 754 | 28 502 003 | 22 452 110 | 78,8% | 22 452 110 | - |
14 | B8. Finanszírozási bevételek | 21 455 632 | 29 491 754 | 33 595 467 | 27 545 574 | 82,0% | 27 545 574 | - |
15 | Bevételek összesen: | 28 965 913 | 30 270 919 | 38 224 632 | 32 966 732 | 86,2% | 32 966 732 | - |
16 | K1. Személyi juttatások: | 10 563 075 | 11 474 146 | 14 136 015 | 11 103 667 | 78,5% | 11 103 667 | - |
17 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 2 001 622 | 2 177 044 | 2 523 303 | 1 874 199 | 74,3% | 1 874 199 | - |
18 | K3. Dologi kiadások: | 9 709 211 | 14 772 088 | 14 622 088 | 10 974 175 | 75,1% | 10 974 175 | - |
19 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | - | - | - | - | - | - | - |
20 | K5. Egyéb működési célú kiadások: | - | - | 5 095 585 | 5 095 585 | 100,0% | 5 095 585 | - |
21 | K6. Beruházások: | 1 596 420 | 1 847 641 | 1 847 641 | 1 788 956 | 96,8% | 1 788 956 | - |
22 | K7. Felújítások: | - | - | - | - | - | - | - |
23 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | - | - | - | - | - | - | - |
24 | K1-K7. Költségvetési kiadások | 23 870 328 | 30 270 919 | 38 224 632 | 30 836 582 | 80,7% | 30 836 582 | - |
25 | K9113. Hitel törlesztés | - | - | - | - | - | - | - |
26 | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | - | - | - | - | - | - | - |
27 | K915. Irányitószervi támogatás folyósítása | - | - | - | - | - | - | - |
28 | K9. Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Kiadások összesen: | 23 870 328 | 30 270 919 | 38 224 632 | 30 836 582 | 80,7% | 30 836 582 | - |
9. melléklet
Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2020. évi bevételei és kiadásai
Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rovat megnevezése | 2019. évi teljesítés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat | 2020.évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | 2020. évi teljesített kötelező feladat | 2020. évi teljesített önként vállalt feladat |
2 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | - | - | - | - | - | - | - |
3 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | - | - | - | - | - | - | - |
4 | B3. Közhatalmi bevételek: | - | - | - | - | - | ||
5 | B4. Működési bevételek: | 5 106 510 | 3 294 237 | 2 351 397 | 2 784 393 | 118,4% | 2 784 393 | - |
6 | B5. Felhalmozási bevételek: | - | - | - | - | - | - | - |
7 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | - | - | - | - | - | - | - |
8 | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | - | - | - | - | - | - | - |
9 | B1-B7. Költségvetési bevételek | 5 106 510 | 3 294 237 | 2 351 397 | 2 784 393 | 118,4% | 2 784 393 | - |
10 | B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - | - |
11 | B813. Maradvány igénybevétele | 475 819 | - | 627 354 | 627 354 | 100,0% | 627 354 | - |
12 | B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | - | - | - | - | - |
13 | B816. Irányítószervi támogatás | 191 672 711 | 215 612 659 | 226 143 801 | 207 620 629 | 91,8% | 207 620 629 | - |
14 | B8. Finanszírozási bevételek | 192 148 530 | 215 612 659 | 226 771 155 | 208 247 983 | 91,8% | 208 247 983 | - |
15 | Bevételek összesen: | 197 255 040 | 218 906 896 | 229 122 552 | 211 032 376 | 92,1% | 211 032 376 | - |
16 | K1. Személyi juttatások: | 128 463 825 | 144 724 110 | 158 527 947 | 146 021 466 | 92,1% | 146 021 466 | - |
17 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 26 267 330 | 26 503 564 | 27 905 657 | 24 584 007 | 88,1% | 24 584 007 | - |
18 | K3. Dologi kiadások: | 39 867 784 | 45 218 556 | 39 517 284 | 36 793 435 | 93,1% | 36 793 435 | - |
19 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | - | - | - | - | - | - | - |
20 | K5. Egyéb működési célú kiadások: | - | - | 710 998 | 710 998 | 100,0% | 710 998 | - |
21 | K6. Beruházások: | 1 647 923 | 2 460 666 | 2 460 666 | 2 207 291 | 89,7% | 2 207 291 | - |
22 | K7. Felújítások: | 297 180 | - | - | - | - | - | - |
23 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | - | - | - | - | - | - | - |
24 | K1-K7. Költségvetési kiadások | 196 544 042 | 218 906 896 | 229 122 552 | 210 317 197 | 91,8% | 210 317 197 | - |
25 | K9113. Hitel törlesztés | - | - | - | - | - | - | - |
26 | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | - | - | - | - | - | - | - |
27 | K915. Irányitószervi támogatás folyósítása | - | - | - | - | - | - | - |
28 | K9. Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Kiadások összesen: | 196 544 042 | 218 906 896 | 229 122 552 | 210 317 197 | 91,8% | 210 317 197 | - |
10. melléklet
Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2020. évi bevételei és kiadásai
Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rovat megnevezése | 2019. évi teljesítés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat | 2020.évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | 2020. évi teljesített kötelező feladat | 2020. évi teljesített önként vállalt feladat |
2 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | - | - | - | - | - | - | - |
3 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | - | - | - | - | - | - | |
4 | B3. Közhatalmi bevételek: | - | - | - | - | - | - | - |
5 | B4. Működési bevételek: | 6 252 645 | 6 016 381 | 4 806 161 | 5 572 679 | 115,9% | 5 572 679 | - |
6 | B5. Felhalmozási bevételek: | - | - | - | 3 638 | - | 3 638 | - |
7 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | - | - | 200 000 | 200 000 | 100,0% | 200 000 | - |
8 | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | - | - | - | - | - | - | - |
9 | B1-B7. Költségvetési bevételek | 6 252 645 | 6 016 381 | 5 006 161 | 5 776 317 | 115,4% | 5 776 317 | - |
10 | B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - | - |
11 | B813. Maradvány igénybevétele | 573 481 | - | 354 923 | 354 923 | 100,0% | 354 923 | - |
12 | B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | - | - | - | - | - |
13 | B816. Irányítószervi támogatás | 48 602 951 | 47 551 798 | 55 545 990 | 46 414 204 | 83,6% | 46 414 204 | - |
14 | B8. Finanszírozási bevételek | 49 176 432 | 47 551 798 | 55 900 913 | 46 769 127 | 83,7% | 46 769 127 | - |
15 | Bevételek összesen: | 55 429 077 | 53 568 179 | 60 907 074 | 52 545 444 | 86,3% | 52 545 444 | - |
16 | K1. Személyi juttatások: | 35 680 411 | 34 086 930 | 40 712 222 | 35 380 709 | 86,9% | 35 380 709 | - |
17 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 7 191 909 | 6 433 573 | 7 275 143 | 6 282 645 | 86,4% | 6 282 645 | - |
18 | K3. Dologi kiadások: | 11 299 407 | 12 539 676 | 11 796 796 | 9 694 230 | 82,2% | 9 694 230 | - |
19 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | - | - | - | - | - | - | - |
20 | K5. Egyéb működési célú kiadások: | - | - | 614 913 | 614 913 | 100,0% | 614 913 | - |
21 | K6. Beruházások: | 642 437 | 508 000 | 508 000 | 53 478 | 10,5% | 53 478 | - |
22 | K7. Felújítások: | - | - | - | - | - | - | - |
23 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | - | - | - | - | - | - | - |
24 | K1-K7. Költségvetési kiadások | 54 814 164 | 53 568 179 | 60 907 074 | 52 025 975 | 85,4% | 52 025 975 | - |
25 | K9113. Hitel törlesztés | - | - | - | - | - | - | |
26 | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | - | - | - | - | - | - | - |
27 | K915. Irányitószervi támogatás folyósítása | - | - | - | - | - | - | - |
28 | K9. Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Kiadások összesen: | 54 814 164 | 53 568 179 | 60 907 074 | 52 025 975 | 85,4% | 52 025 975 | - |
11. melléklet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai
Ft-ban
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Működési célú támogatások, pénzeszközátadások | 2019. évi teljesítés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a |
2 | KDV Önkormányzati társulás működési hozzájárulás | 610 300 | 610 300 | 610 300 | 607 100 | 99,48% |
3 | Bursa Hungarica | 427 500 | 500 000 | 500 000 | 447 500 | 89,50% |
4 | Előző évi állami támogatás visszafizetése | - | 186 146 | - | - | - |
5 | Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:(2-4) | 1 037 800 | 1 296 446 | 1 110 300 | 1 054 600 | 94,98% |
6 | Pusztaszabolcsi civil szervezetek támogatása összesen:(7-16) | 5 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 600 000 | 80,00% |
7 | Pusztaszabolcsi Sport Club | 1 600 000 | - | - | - | - |
8 | Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 800 000 | 700 000 | 700 000 | 100,00% | |
9 | Pusztaszabolcsi Polgárőr Egyesület | 890 000 | - | 900 000 | 900 000 | 100,00% |
10 | Erőnlét Sportegyesület | 70 000 | - | - | - | - |
11 | Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub | 140 000 | - | - | - | - |
12 | Harmónia Nyugdíjas Egyesület | 180 000 | - | - | - | - |
13 | Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi csoportja | 480 000 | - | - | - | - |
14 | Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület | 400 000 | - | - | - | - |
15 | Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány | 300 000 | - | - | - | - |
16 | Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület | 140 000 | - | - | - | - |
17 | Római Katolikus Egyházközség - Közösségi Ház támogatása | 650 000 | 650 000 | 400 000 | - | 0,00% |
18 | Közös költség önkormányzati üzletek után - társasház részére | 360 000 | 384 000 | 384 000 | 252 000 | 65,63% |
19 | Támogatás háziorvosoknak | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 100,00% |
20 | Rákóczi Szövetség támogatása | 140 000 | - | - | - | - |
21 | Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázati önrész támogatása | 200 000 | - | - | ||
22 | Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány program támogatása | 183 960 | - | - | - | - |
23 | Pusztaszabolcs- Szabadegyháza Református Missziói Egyházközség program támogatás | 150 000 | - | - | - | - |
24 | Cikolai Viziközmű társulás érdekeltségi hozzájárulása | 450 000 | - | - | - | - |
25 | 2019. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbadása | 12 229 900 | - | - | - | - |
26 | 2020. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbadása | - | - | 3 057 900 | 3 057 900 | 100,00% |
27 | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre: (6+(17-27)) | 20 263 860 | 3 934 000 | 6 741 900 | 5 809 900 | 86,18% |
12. melléklet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi működési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása
Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebből | |||||||||||||||||||||||||
2 | Kormányzati funkció | Összes kiadás | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő jár. | Dologi jellegű kiadások | Ellátottak pénzbeli jutt. | Egyéb műk.célú kiadások | |||||||||||||||||||
3 | 2019. évi teljesítés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2019. évi teljesítés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2019. évi teljesítés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2019. évi teljesítés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2019. évi teljesítés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2019. évi teljesítés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | ||
4 | 011130 | Önkormányzati igazgatás | 23 972 606 | 22 475 141 | 22 526 957 | 18 926 005 | 20 190 072 | 18 172 598 | 18 195 567 | 16 326 581 | 3 718 503 | 3 749 043 | 3 726 074 | 2 569 557 | 64 031 | 553 500 | 605 316 | 29 867 | - | |||||||
5 | 013320 | Köztemető fenntartás | 1 276 534 | 2 309 224 | 2 309 224 | 1 270 620 | - | 1 276 534 | 2 309 224 | 2 309 224 | 1 270 620 | |||||||||||||||
6 | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 9 047 546 | 1 069 400 | 1 720 582 | 3 307 970 | 67 964 | 11 929 | 8 607 653 | 685 400 | 1 336 582 | 3 055 970 | 360 000 | 384 000 | 384 000 | 252 000 | ||||||||||
7 | 013370 | Informatikai fejlesztések | 13 491 120 | 187 378 | - | - | 268 000 | 46 513 | 1 275 860 | 11 900 747 | 187 378 | |||||||||||||||
8 | 018010 | Önkormányzatok elszámolása | - | 186 146 | 5 927 953 | 5 927 953 | 186 146 | 5 927 953 | 5 927 953 | |||||||||||||||||
9 | 018030 | Támogatási célú finanszírozás | 1 037 800 | 1 110 300 | 1 110 300 | 1 054 600 | 1 037 800 | 1 110 300 | 1 110 300 | 1 054 600 | ||||||||||||||||
10 | 0320200 | Tűz és katasztófavédelem | 44 664 | - | - | - | 44 664 | |||||||||||||||||||
11 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 18 935 005 | 3 970 470 | 10 464 869 | 10 464 869 | 16 565 235 | 3 651 007 | 9 499 305 | 9 499 305 | 1 652 813 | 319 463 | 936 915 | 936 915 | 716 957 | 28 649 | 28 649 | |||||||||
12 | 042180 | Állategészségügy | 201 448 | - | - | - | 201 448 | |||||||||||||||||||
13 | 045120 | Út és autópálya építése | 3 566 900 | - | 635 000 | - | 3 566 900 | 635 000 | ||||||||||||||||||
14 | 045140 | Városi és elővárosi személyszállítás | 2 955 980 | 9 067 800 | 9 407 800 | 9 448 800 | 2 955 980 | 9 067 800 | 9 407 800 | 9 448 800 | ||||||||||||||||
15 | 045160 | Közutak üzemeltetése | 886 760 | - | 759 497 | 1 268 227 | 886 760 | 759 497 | 1 268 227 | |||||||||||||||||
16 | 047410 | Ár- és belvízvédelem | 916 514 | - | 450 000 | 450 000 | 14 049 | 2 466 | 899 999 | 450 000 | 450 000 | |||||||||||||||
17 | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
18 | 052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása | 13 372 443 | - | 233 454 876 | 5 585 037 | 692 543 | 230 396 976 | 2 527 137 | 12 679 900 | 3 057 900 | 3 057 900 | ||||||||||||||
19 | 062020 | Településfejlesztési projektek | 2 807 215 | 31 241 676 | 32 809 176 | 2 722 260 | 421 153 | 556 824 | 278 412 | 278 412 | 69 717 | 87 700 | 43 848 | 43 848 | 2 316 345 | 30 597 152 | 32 486 916 | 2 400 000 | ||||||||
20 | 063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése | 706 826 | 152 000 | 295 900 | 143 900 | 706 826 | 152 000 | 295 900 | 143 900 | ||||||||||||||||
21 | 064010 | Közvilágítás | 10 987 829 | 10 695 830 | 10 695 830 | 10 567 735 | 10 987 829 | 10 695 830 | 10 695 830 | 10 567 735 | ||||||||||||||||
22 | 066010 | Zöldterület-kezelés | 612 | - | 195 811 | 205 665 | 612 | 195 811 | 205 665 | |||||||||||||||||
23 | 066020 | Város és községgazdálkodás | 74 554 411 | 98 703 631 | 166 861 982 | 280 483 089 | 21 533 392 | 11 371 896 | 11 693 835 | 11 767 727 | 5 295 508 | 2 455 939 | 2 175 588 | 1 945 735 | 47 725 511 | 45 272 363 | 38 670 502 | 266 611 598 | 39 603 433 | 114 322 057 | 158 029 | |||||
24 | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 15 504 871 | 29 573 399 | 28 610 656 | 24 822 150 | 3 842 478 | 4 554 676 | 5 449 410 | 5 373 393 | 751 825 | 789 969 | 862 252 | 801 273 | 10 010 568 | 23 328 754 | 21 398 994 | 17 747 484 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | ||||
25 | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 6 137 094 | 7 389 000 | 7 389 000 | 5 691 483 | 6 137 094 | 7 389 000 | 7 389 000 | 5 691 483 | ||||||||||||||||
26 | 072311 | Fogorvosi alapellátás | 157 119 | 220 009 | 365 103 | 390 438 | 157 119 | 220 009 | 365 103 | 390 438 | ||||||||||||||||
27 | 072312 | Fogorvosi ügyeleti ellátás | 152 000 | 160 000 | 264 000 | 272 000 | 152 000 | 160 000 | 264 000 | 272 000 | ||||||||||||||||
28 | 074011 | Foglalkozás egészségügyi ellátás | 356 000 | 348 000 | 696 000 | 384 000 | 356 000 | 348 000 | 696 000 | 384 000 | ||||||||||||||||
29 | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi ellátás | 19 498 501 | 26 816 985 | 26 485 181 | 26 190 349 | 14 042 820 | 20 719 930 | 19 992 210 | 19 992 210 | 2 931 127 | 3 702 665 | 3 506 465 | 2 698 137 | 2 524 554 | 2 394 390 | 2 986 506 | 3 500 002 | ||||||||
30 | 082091 | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 3 383 491 | 1 283 209 | 1 589 209 | 756 000 | 3 383 491 | 1 283 209 | 1 589 209 | 756 000 | ||||||||||||||||
31 | 083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 1 998 614 | 2 292 318 | 3 457 568 | 4 200 197 | 1 998 614 | 2 292 318 | 3 457 568 | 4 200 197 | ||||||||||||||||
32 | 084031 | Civil szervezetk működési támogatása | 5 490 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 600 000 | 5 490 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 600 000 | ||||||||||||||||
33 | 084032 | Civil szervezetek program támogatása | 183 960 | - | - | - | 183 960 | |||||||||||||||||||
34 | 084040 | Egyházak közösségi és hitéleti támogatása | 650 000 | 650 000 | 400 000 | - | 650 000 | 650 000 | 400 000 | |||||||||||||||||
35 | 086010 | Határon túli magyarok egyéb támogatásai | 1 175 479 | - | - | - | 586 193 | 589 286 | ||||||||||||||||||
36 | 094260 | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások | 10 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 10 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||||||||
37 | 096015 | Gyernekétkeztetés köznevelési intézményben | 31 540 349 | 32 377 231 | 27 081 027 | 24 619 022 | 2 550 833 | 2 683 825 | 3 852 342 | 2 965 214 | 516 457 | 495 143 | 651 839 | 495 531 | 28 473 059 | 29 198 263 | 22 576 846 | 21 158 277 | ||||||||
38 | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 177 131 | 185 547 | 402 147 | 394 597 | 177 131 | 185 547 | 402 147 | 311 719 | 82 878 | |||||||||||||||
39 | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatás | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
40 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbelni ellátások | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
41 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások | 13 679 372 | 20 487 460 | 37 084 829 | 33 980 290 | 2 248 120 | 1 051 800 | 40 000 | 10 933 791 | 20 000 000 | 35 875 000 | 33 940 290 | 497 461 | 487 460 | 158 029 | ||||||||||
42 | Működési kiadás összesen | 278 856 194 | 305 002 154 | 635 500 477 | 475 177 256 | 80 126 853 | 61 710 756 | 68 961 081 | 66 202 842 | 14 996 858 | 11 599 922 | 11 902 981 | 9 490 996 | 139 088 824 | 166 132 759 | 390 451 176 | 352 459 768 | 10 943 791 | 20 050 000 | 35 925 000 | 34 073 168 | 33 699 868 | 45 508 717 | 128 260 239 | 12 950 482 | |
13. melléklet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása
Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebből | |||||||||||||||||
2 | Kormányzati funkció | Összes kiadás | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadás | |||||||||||||
3 | 2019. évi teljesítés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2019. évi teljesítés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2019. évi teljesítés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2019. évi teljesítés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | ||
4 | 011130 | Önkormányzati igazgatás | - | - | - | - | ||||||||||||
5 | 013320 | Köztemető fenntartás | - | - | - | - | ||||||||||||
6 | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 149 183 681 | 590 866 | 5 103 598 | 1 935 360 | 5 600 700 | 143 582 981 | 3 000 000 | 590 866 | 2 103 598 | 1 935 360 | ||||||
7 | 013370 | Informatikai fejlesztések | - | 187 378 | 187 378 | - | 187 378 | 187 378 | ||||||||||
8 | 018010 | Önkormányzatok elszámolása | - | - | - | - | ||||||||||||
9 | 018030 | Támogatási célú finanszírozás | - | - | - | - | ||||||||||||
10 | 032020 | Tűz és katasztófavédelem | - | - | - | - | ||||||||||||
11 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 30 910 | - | - | - | 30 910 | |||||||||||
12 | 042180 | Állategészségügy | - | - | - | - | ||||||||||||
13 | 045120 | Út és autópálya építése | 66 182 025 | 240 910 429 | 240 910 429 | 220 831 779 | 66 182 025 | 225 629 671 | 225 629 671 | 220 831 779 | 15 280 758 | 15 280 758 | ||||||
14 | 045140 | Városi és elővárosi személyszállítás | - | - | - | - | ||||||||||||
15 | 045160 | Közutak üzemeltetése | - | - | 400 000 | - | 400 000 | |||||||||||
16 | 047410 | Ár- és belvízvédelem | - | 1 393 521 | 1 393 521 | 1 393 521 | 1 393 521 | 1 393 521 | 1 393 521 | |||||||||
17 | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | 2 435 613 | - | - | - | 2 435 613 | |||||||||||
18 | 052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása | 483 747 828 | 354 913 163 | 206 892 816 | 153 737 098 | 469 431 353 | 354 913 163 | 201 825 516 | 148 669 798 | 14 316 475 | 5 067 300 | 5 067 300 | |||||
19 | 062020 | Településfejlesztési projektek | 9 397 150 | 258 837 960 | 259 049 274 | - | 9 397 150 | 240 747 324 | 240 747 324 | 17 940 000 | 17 940 000 | 150 636 | 361 950 | |||||
20 | 063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése | 10 326 807 | 75 261 610 | 75 261 610 | 53 277 910 | - | 75 261 610 | 75 261 610 | 53 277 910 | 10 326 807 | |||||||
21 | 064010 | Közvilágítás | - | - | - | - | ||||||||||||
22 | 066010 | Zöldterület-kezelés | - | - | - | - | ||||||||||||
23 | 066020 | Város és községgazdálkodás | 8 923 109 | 3 081 000 | 5 605 410 | 2 623 456 | 7 769 237 | 3 081 000 | 1 969 863 | 1 322 906 | 1 153 872 | 3 635 547 | 1 300 550 | |||||
24 | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 4 299 475 | 20 127 000 | 6 355 145 | 227 718 | 4 299 475 | 15 127 000 | 5 355 145 | 227 718 | 5 000 000 | 1 000 000 | ||||||
25 | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | - | - | - | - | ||||||||||||
26 | 072311 | Fogorvosi alapellátás | 9 000 000 | - | - | - | 9 000 000 | |||||||||||
27 | 072312 | Fogorvosi ügyeleti ellátás | - | - | - | - | ||||||||||||
28 | 074011 | Foglalkozás egészségügyi ellátás | - | - | - | - | ||||||||||||
29 | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi ellátás | 377 230 | 127 000 | 127 000 | - | 377 230 | 127 000 | 127 000 | |||||||||
30 | 082091 | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | - | - | 716 000 | - | 716 000 | |||||||||||
31 | 083030 | Egyéb kiadói tevékenység | - | - | - | - | ||||||||||||
32 | 084031 | Civil szervezetk működési támogatása | - | - | - | - | ||||||||||||
33 | 084032 | Civil szervezetek program támogatása | - | - | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||||||||
34 | 084040 | Egyházak közösségi és hitéleti támogatása | - | - | - | - | ||||||||||||
35 | 086010 | Határon túli magyarok egyéb támogatásai | - | - | - | - | ||||||||||||
36 | 094260 | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások | - | - | - | - | ||||||||||||
37 | 096015 | Gyernekétkeztetés köznevelési intézményben | - | 3 000 000 | 3 950 000 | 3 694 350 | 7 750 | 3 000 000 | 3 950 000 | 3 686 600 | ||||||||
38 | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | - | - | - | - | ||||||||||||
39 | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatás | - | 12 000 000 | 6 000 000 | - | 12 000 000 | 6 000 000 | ||||||||||
40 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbelni ellátások | - | - | - | - | ||||||||||||
41 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások | - | - | - | - | ||||||||||||
42 | Felhalmozási kiadás összesen | 743 903 828 | 970 429 927 | 815 452 181 | 441 221 192 | 574 523 693 | 926 886 768 | 758 032 129 | 424 337 861 | 169 380 135 | 41 220 758 | 49 873 605 | 10 054 450 | - | 2 322 401 | 7 546 447 | 6 828 881 | |
14. melléklet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi beruházásai (Áfá-val)
Ft-ban
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés aránya |
2 | Viziközmű fejlesztés: maradvány: 31.296.298 Ft + 2020. évi eszközhasználati díj bevétel: 23.770.246 Ft , önrész cikolai ivóvízhálózat építése - 5.327.791 Ft, felújítás - 5.067.300 Ft = 44.671.453 Ft | 49 738 753 | 44 671 453 | 1 618 330 | 3,6% |
3 | Cikolai ivóvízhálózat építése | 53 277 910 | 53 277 910 | 53 277 910 | 100,0% |
4 | Cikolai glóbusz vastalanító | 21 983 700 | 21 983 700 | - | 0,0% |
5 | Útépítés | 223 724 671 | 223 724 671 | 220 231 779 | 98,4% |
6 | Útépítés műszaki ellenőr | 1 905 000 | 1 905 000 | 600 000 | 31,5% |
7 | Egészségügyi centrum - lift, tüzivíz tároló | 15 000 000 | 5 000 000 | - | 0,0% |
8 | Szociális ellátó központ terveztetés (engedélyi és kiviteli tervek) | 12 000 000 | 6 000 000 | - | 0,0% |
9 | Pusztaszabolcsi Szent Imre templom környezetrendezése | 2 700 000 | - | - | - |
10 | Kisértékű tárgyi eszköz - önkormányzat | 127 000 | 936 337 | 936 337 | 100,0% |
11 | Kisértékű tárgyi eszköz - vadkamerák | 127 000 | - | - | - |
12 | Kisértékű tárgyi eszköz - városüzemeltetés | 127 000 | 127 000 | 119 999 | 94,5% |
13 | Kisértékű tárgyi eszköz - védőnők | 127 000 | 127 000 | - | 0,0% |
14 | Kisértékű tárgyi eszköz - háziorvos | 127 000 | 127 000 | - | 0,0% |
15 | 33/2020.(XiII.15.) PM vészhelyzeti határozat - I.sz. háziorvosi körzet nyomtató beszerzés | - | 140 000 | 139 573 | 99,7% |
16 | TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 “Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson | 240 747 324 | 240 747 324 | - | 0,0% |
17 | KEHOP-2.2.2-15-00044 - Dunaújváros, Kulcs, Rácalmás, Pusztaszabolcs, Almásfüzitő, Dunaalmás, valamint Neszmély településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása | 305 174 410 | 157 154 063 | 146 419 262 | 93,2% |
18 | 7/2020.(IV.21.) PM vészhelyzeti határozat - 1 db ózongenerátor a Pusztaszabolcsi Mentőállomás részére | - | 88 145 | 88 145 | 100,0% |
19 | 164/2020.(VII.8.) határozat közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész + elnyert támogatás | - | 716 000 | - | 0,0% |
20 | 165/2020.(VII.8.) határozat forgalomcsillapító eszközök vásárlás | - | 400 000 | - | 0,0% |
21 | Szennyvíztartály elhelyezése a volt MÁV Iskola mellé | - | 632 206 | 632 206 | 100,0% |
22 | GDPR adatkezelési rendszert támogató szoftver | - | 274 320 | 274 320 | 100,0% |
23 | Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen: (2-22) | 926 886 768 | 758 032 129 | 424 337 861 | 56,0% |
24 | Informatikai, irodatechnikai fejlesztés | 635 000 | 1 135 000 | 1 048 729 | 92,4% |
25 | Bútor | 635 000 | 135 000 | - | 0,0% |
26 | Kis értékű tárgyi eszköz | 254 000 | 254 000 | 100 672 | 39,6% |
27 | Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen: (24-26) | 1 524 000 | 1 524 000 | 1 149 401 | 75,4% |
28 | Kisértékű tárgyi eszközök - Könyvtár | 127 000 | 127 000 | - | 0,0% |
29 | Kisértékű tárgyi eszközök - Közművelődés | 127 000 | 127 000 | 52 620 | 41,4% |
30 | CSSP-E-ZENEOKTAT-2019-0112 Csóri Sándor program pályázat eszközbeszerzés | 963 641 | 963 641 | 908 000 | 94,2% |
31 | Könyvtári könyvek | 630 000 | 630 000 | 828 336 | 131,5% |
32 | Könyvtár és Művelődési Ház összesen:(28-31) | 1 847 641 | 1 847 641 | 1 788 956 | 96,8% |
33 | Beléptető rendszer Zsiráf Óvodában | 69 620 | 69 620 | 69 620 | 100,0% |
34 | Felnőtt szék 50 db | 525 000 | 525 000 | 434 500 | 82,8% |
35 | 9 db szőnyeg | 360 000 | 360 000 | 275 910 | 76,6% |
36 | 25 db fektető | 212 500 | 212 500 | 186 250 | 87,6% |
37 | 1 db mosógép | 140 000 | 140 000 | 135 490 | 96,8% |
38 | 2 db laptop | 340 000 | 340 000 | 321 400 | 94,5% |
39 | 25 db gyermek szék + 10 db gyermek asztal | 406 000 | 406 000 | 407 300 | 100,3% |
40 | 12 db fektető bölcsődébe | 102 000 | 102 000 | 89 400 | 87,6% |
41 | Szőnyeg bölcsődébe | 37 901 | 37 901 | 35 990 | 95,0% |
42 | Udvari játék bölcsődébe | 267 645 | 267 645 | 251 431 | 93,9% |
43 | Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:(33-42) | 2 460 666 | 2 460 666 | 2 207 291 | 89,7% |
44 | Kis értékű tárgyi eszközök | 508 000 | 508 000 | 53 478 | 10,5% |
45 | Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény összesen:(44) | 508 000 | 508 000 | 53 478 | 10,5% |
46 | Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:(23+27+32+43+45) | 933 227 075 | 764 372 436 | 429 536 987 | 56,2% |
15. melléklet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi felújításai(Áfá-val)
Ft-ban
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés aránya |
2 | Kossuth Lajos utca felújítása | 15 280 758 | 15 280 758 | - | 0,0% |
3 | Középiskolai konyha felújítása | 3 000 000 | 1 000 000 | - | 0,0% |
4 | Önkormányzati főzőkonyha felújítása - műszaki dokumentáció | - | 2 950 000 | 2 950 000 | 100,0% |
5 | Velencei út 32. ingatlan felújítás terveztetése | 5 000 000 | 1 000 000 | - | 0,0% |
6 | TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 “Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson | 17 940 000 | 17 940 000 | - | 0,0% |
7 | 160/2020.(VII.8.) határozat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztése - pályázat önrésze Városi Óvoda és Bölcsőde székhely épület felújítása | - | 2 334 997 | 736 600 | 31,5% |
8 | Sport u. 2/2. I. és II. üzletek nyílászáró cseréje | - | 3 000 000 | - | 0,0% |
9 | Viziközmű hálózati aknák felújítása | - | 5 067 300 | 5 067 300 | 100,0% |
10 | Elektromos fővezeték csere (Domak tanya) | - | 1 300 550 | 1 300 550 | 100,0% |
11 | Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen:(2-10) | 41 220 758 | 49 873 605 | 10 054 450 | 20,2% |
16. melléklet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi létszám adatai
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019. évi zárólétszám | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma | 2020. évi teljesítés %-a | |
2 | Pusztaszabolcs Város Önkormányzat | 10 | 9 | 9,5 | 8 | 84,2% |
3 | Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal | 21 | 24 | 24 | 22 | 91,7% |
4 | Könyvtár és Művelődési Ház | 3 | 4 | 4 | 4 | 100,0% |
5 | Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde | 40 | 43 | 43 | 39 | 90,7% |
6 | Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 13 | 12 | 12 | 10 | 83,3% |
7 | Összesen: (2-6) | 87 | 92,0 | 92,5 | 83 | 89,7% |
8 | Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma | 15 | 2,5 | 10 | 10 | 100,0% |
9 | Választott tisztségviselők | 9 | 9 | 9 | 9 | 100,0% |
17. melléklet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektek költségvetése
Ft-ban
A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Megnevezés | Bevétel | Kiadás | |||
2 | Önkormányzaton belül megvalósuló projektek | Támogatás összesen | Előbbiből 2019. évi támogatás | Előbbiből 2020. évi támogatás | 2019. évi teljesített kiadás | 2020. évi teljesített kiadás |
3 | TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00001 - Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztés | 49 937 470 | - | - | 466 514 | 1 843 521 |
4 | TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00005 - Egészségügyi Centrum energetikai korszerűsítése | 38 471 619 | - | - | 27 322 728 | - |
5 | TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 - A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése | 119 528 381 | - | - | 117 727 979 | - |
6 | TOP-3.2.1-FEI-2016-00004 - Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése | 42 000 000 | - | - | 1 099 508 | 1 935 360 |
7 | TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 “Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson | 275 100 000 | - | - | 14 977 731 | 2 722 260 |
8 | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez | 7 000 000 | - | - | 1 546 432 | - |
9 | Önkormányzaton kívül megvalósuló projektek | - | ||||
10 | TOP-1.1.3-15-FE1 - Helyi gazdaságfejlesztés Iváncsa - Iváncsa és Pusztaszabolcs helyi gazdaságfejlesztése | 14 625 002 | - | - | - | - |
11 | KEHOP-2.2.2-15-00044 - Dunaújváros, Kulcs, Rácalmás, Pusztaszabolcs, Almásfüzitő, Dunaalmás, valamint Neszmély településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása | 712 300 000 | 463 984 297 | 73 196 431 | 463 986 917 | 146 419 262 |
12 | TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00009 “A helyi identitás és kohézió erősítése Nagyvenyim térségében” | 6 477 000 | 1 905 000 | - | 3 289 311 | 796 000 |
18. melléklet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által 2020. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások
Ft-ban
A | B | C | D | D | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a |
2 | Települési támogatás | 20 000 000 | 35 875 000 | 34 023 168 | 95% |
3 | Országos Arany János Tehetséggondozó Program (1 fő) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100% |
4 | Összesen: | 20 050 000 | 35 925 000 | 34 073 168 | 95% |
19. melléklet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020-2021-2022-2023 évek gördülő tervezése
Ft-ban
| A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2021.évi tervezett előirányzat | 2022. évi tervezett előirányzat | 2023. évi tervezett előirányzat |
2 | I. Működési költségvetési bevételek | 763 634 137 | 766 912 828 | 809 752 340 | 778 189 579 | 763 250 000 | 808 250 000 |
3 | I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 477 341 802 | 496 642 803 | 497 291 909 | 532 309 457 | 503 000 000 | 540 000 000 |
4 | I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 417 918 712 | 432 274 569 | 432 274 569 | 435 288 722 | 443 000 000 | 460 000 000 |
5 | I.1.2. Elvonások és befizetések bevételei | - | 7 332 699 | 7 332 699 | - | - | - |
6 | I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek | 59 423 090 | 57 035 535 | 57 684 641 | 97 020 735 | 60 000 000 | 80 000 000 |
7 | I.2. Közhatalmi bevétel | 223 843 400 | 210 843 400 | 246 021 713 | 155 113 200 | 175 000 000 | 155 000 000 |
8 | I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 222 579 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
9 | I.2.2. Helyi iparűzési adó | 205 000 000 | 205 000 000 | 239 349 049 | 150 000 000 | 170 000 000 | 150 000 000 |
10 | I.2.3. Gépjármű adó | 13 000 000 | - | - | - | - | - |
11 | I.2.4. Talajterhelési díj | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 125 222 | 1 564 200 | 1 500 000 | 1 500 000 |
12 | I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel | 943 400 | 943 400 | 1 324 863 | 1 049 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
13 | I.3. Működési bevétel | 61 961 475 | 56 835 136 | 64 161 324 | 90 472 827 | 85 000 000 | 113 000 000 |
14 | I.4. Működési célú átvett pénzeszközök | 487 460 | 2 591 489 | 2 277 394 | 294 095 | 250 000 | 250 000 |
15 | I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 487 460 | 645 489 | 331 394 | 294 095 | 250 000 | 250 000 |
16 | I.4.2. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | - | 1 946 000 | 1 946 000 | - | - | - |
17 | II. Felhalmozási költségvetési bevételek | 6 780 | 179 994 837 | 170 252 914 | 2 506 780 | 6 780 | 6 780 |
18 | II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | 177 488 057 | 170 242 496 | - | - | - |
19 | II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | - | 95 221 839 | 95 221 839 | - | - | - |
20 | II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | - | 82 266 218 | 75 020 657 | - | - | - |
21 | II.2. Felhalmozási bevételek | - | - | 3 638 | - | - | - |
22 | II.2.1. Egyéb felhalmozási bevétel | - | - | - | - | - | - |
23 | II.2.2.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | - | - | 3 638 | - | - | - |
24 | II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 6 780 | 2 506 780 | 6 780 | 2 506 780 | 6 780 | 6 780 |
25 | II.3.1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök | - | - | - | - | - | - |
26 | II.3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 6 780 | 2 506 780 | 6 780 | 2 506 780 | 6 780 | 6 780 |
27 | A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.) | 763 640 917 | 946 907 665 | 980 005 254 | 780 696 359 | 763 256 780 | 808 256 780 |
28 | 1. Hitel felvétel | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | - | - | - |
29 | 2. Maradvány működési célú igénybevétele | 110 722 623 | 128 720 185 | 128 720 185 | 176 095 794 | 30 000 000 | - |
30 | 3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | 606 704 754 | 606 704 754 | 606 704 754 | 416 252 019 | 100 000 000 | - |
31 | 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | 17 411 549 | 17 411 549 | - | - | - |
32 | B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.) | 967 427 377 | 1 002 836 488 | 1 002 836 488 | 592 347 813 | 130 000 000 | - |
33 | Tárgyévi bevételek:(A.+B.) | 1 731 068 294 | 1 949 744 153 | 1 982 841 742 | 1 373 044 172 | 893 256 780 | 808 256 780 |
34 | III. Működési költségvetési kiadások | 736 442 060 | 1 093 378 916 | 888 381 892 | 827 148 731 | 725 400 780 | 740 400 780 |
35 | III.1. Személyi juttatások | 353 489 914 | 384 289 806 | 353 429 748 | 389 478 971 | 400 000 000 | 410 000 000 |
36 | III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 65 367 384 | 67 735 704 | 57 628 685 | 63 766 484 | 62 400 000 | 61 500 000 |
37 | III.3.Dologi kiadások | 252 026 045 | 469 835 468 | 422 967 110 | 225 459 579 | 230 000 000 | 235 000 000 |
38 | III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 050 000 | 35 925 000 | 34 073 168 | 18 668 000 | 18 000 000 | 22 000 000 |
39 | III.5. Egyéb működési kiadások | 45 508 717 | 135 592 938 | 20 283 181 | 129 775 697 | 15 000 780 | 11 900 780 |
40 | III.5.1. Elvonások és befizetések | - | 13 260 652 | 13 260 652 | - | - | - |
41 | III.5.2. Működési célú támogatás értékű kiadások | 1 296 446 | 1 110 300 | 1 054 600 | 17 632 309 | 2 000 000 | 2 000 000 |
42 | III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | - | 158 029 | 158 029 | - | - | - |
43 | III.5.4.Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 3 934 000 | 6 741 900 | 5 809 900 | 4 236 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
44 | III.5.5.Működési célú tartalék | 40 278 271 | 114 322 057 | - | 107 907 388 | 10 000 780 | 6 900 780 |
45 | IV. Felhalmozási költségvetési kiadások | 976 770 234 | 821 792 488 | 446 420 318 | 528 039 441 | 150 000 000 | 50 000 000 |
46 | IV.1. Beruházások (Áfá-val) | 933 227 075 | 764 372 436 | 429 536 987 | 352 518 860 | 125 000 000 | 25 000 000 |
47 | IV.2.Felújítások (Áfá-val) | 41 220 758 | 49 873 605 | 10 054 450 | 160 688 333 | 25 000 000 | 25 000 000 |
48 | IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 322 401 | 7 546 447 | 6 828 881 | 14 832 248 | - | - |
49 | IV.3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre | - | 4 046 447 | 3 328 881 | 10 000 000 | - | - |
50 | IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 2 322 401 | 3 500 000 | 3 500 000 | 4 832 248 | ||
51 | C. Költségvetési kiadások összesen:(IV.+V.) | 1 713 212 294 | 1 915 171 404 | 1 334 802 210 | 1 355 188 172 | 875 400 780 | 790 400 780 |
52 | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-IV.) | 27 192 077 | - 326 466 088 | - 78 629 552 | - 48 959 152 | 37 849 220 | 67 849 220 |
53 | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-V.) | - 976 763 454 | - 641 797 651 | - 276 167 404 | - 525 532 661 | - 149 993 220 | - 49 993 220 |
54 | 1. Hitelek törlesztése | 17 856 000 | 17 856 000 | 17 856 000 | 17 856 000 | 17 856 000 | 17 856 000 |
55 | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | - | 16 716 749 | 16 716 749 | - | - | - |
56 | D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.) | 17 856 000 | 34 572 749 | 34 572 749 | 17 856 000 | 17 856 000 | 17 856 000 |
57 | Tárgyévi kiadások: (C.+D.) | 1 731 068 294 | 1 949 744 153 | 1 369 374 959 | 1 373 044 172 | 893 256 780 | 808 256 780 |
20. melléklet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat konszolidált mérlege 2020. év december 31-én
Ft-ban
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mérlegsor | Megnevezés | Előző időszak | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
2 | 01 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 4 219 758 | 2 407 993 | 0 | 2 407 993 |
3 | 02 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 3 767 727 607 | 4 069 336 045 | 0 | 4 069 336 045 |
4 | 03 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 796 000 | 796 000 | 0 | 796 000 |
5 | 05 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 3 772 743 365 | 4 072 540 038 | 0 | 4 072 540 038 |
6 | 06 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 9 974 | 0 | 0 | 0 |
7 | 08 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 9 974 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 717 075 | 387 965 | 0 | 387 965 |
9 | 11 | C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) | 660 247 819 | 615 782 377 | 0 | 615 782 377 |
10 | 12 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 660 964 894 | 616 170 342 | 0 | 616 170 342 |
11 | 13 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 96 487 250 | 138 122 906 | 0 | 138 122 906 |
12 | 15 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 80 250 645 | 8 236 357 | 0 | 8 236 357 |
13 | 16 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 176 737 895 | 146 411 083 | 0 | 146 411 083 |
14 | 17 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) | 56 319 224 | 2 519 780 | 0 | 2 519 780 |
15 | 18 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 531 015 | 812 564 | 0 | 812 564 |
16 | 19 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 4 667 306 367 | 4 838 453 807 | 0 | 4 838 453 807 |
17 | 20 | G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 743 921 769 | 3 743 921 769 | 0 | 3 743 921 769 |
18 | 21 | G/IV Felhalmozott eredmény | 8 978 623 | 623 867 227 | 0 | 623 867 227 |
19 | 23 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 614 388 604 | -64 759 462 | 0 | -64 759 462 |
20 | 24 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 4 367 288 996 | 4 303 029 534 | 0 | 4 303 029 534 |
21 | 25 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 5 425 646 | 2 157 433 | 0 | 2 157 433 |
22 | 26 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 33 492 032 | 260 659 445 | 0 | 260 659 445 |
23 | 27 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 6 622 561 | 10 939 916 | 0 | 10 939 916 |
24 | 28 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 45 540 239 | 273 756 794 | 0 | 273 756 794 |
25 | 30 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 254 477 132 | 261 667 479 | 0 | 261 667 479 |
26 | 31 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 4 667 306 367 | 4 838 453 807 | 0 | 4 838 453 807 |
21. melléklet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi maradványkimutatása
Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pusztaszabolcs Város Önkormányzat | Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal | Könyvtár és Művelődési Ház | Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde | Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | Összesen | |
2 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 962 356 094 | 3 667 292 | 5 421 158 | 2 784 393 | 5 776 317 | 980 005 254 |
3 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 916 398 448 | 125 224 008 | 30 836 582 | 210 317 197 | 52 025 975 | 1 334 802 210 |
4 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 45 957 646 | -121 556 716 | -25 415 424 | -207 532 804 | -46 249 658 | - 354 796 956 |
5 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 995 950 708 | 121 899 339 | 27 545 574 | 208 247 983 | 46 769 127 | 1 400 412 731 |
6 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 432 148 992 | - | - | - | - | 432 148 992 |
7 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 563 801 716 | 121 899 339 | 27 545 574 | 208 247 983 | 46 769 127 | 968 263 739 |
8 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 609 759 362 | 342 623 | 2 130 150 | 715 179 | 519 469 | 613 466 783 |
9 | C) Összes maradvány (=A+B) | 609 759 362 | 342 623 | 2 130 150 | 715 179 | 519 469 | 613 466 783 |
10 | E) Alaptevékenység szabad maradványa | 609 759 362 | 342 623 | 2 130 150 | 715 179 | 519 469 | 613 466 783 |
22. melléklet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi konszolidált eredménykimutatása
Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | Megnevezés | Pusztaszabolcs Város Önkormányzat | Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal | Könyvtár és Művelődési Ház | Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde | Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | Konszolidálás | Összesen |
2 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 285 333 078 | 249 000 | - | - | - | - | 285 582 078 |
3 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 12 861 537 | 193 312 | 1 128 390 | 2 177 997 | 4 305 560 | - | 20 666 796 |
4 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 24 092 746 | - | - | - | - | - | 24 092 746 |
5 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 322 287 361 | 442 312 | 1 128 390 | 2 177 997 | 4 305 560 | - | 330 341 620 |
6 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 432 274 569 | 121 089 300 | 22 452 110 | 207 620 629 | 46 414 204 | - 397 576 243 | 432 274 569 |
7 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 53 964 968 | 1 506 566 | 3 707 052 | - | 200 000 | 59 378 586 | |
8 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 170 249 276 | - | - | - | - | 170 249 276 | |
9 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 22 855 386 | 1 680 481 | 323 159 | 277 212 | 348 039 | 25 484 277 | |
10 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 679 344 199 | 124 276 347 | 26 482 321 | 207 897 841 | 46 962 243 | - 397 576 243 | 687 386 708 |
11 | 10 Anyagköltség | 3 373 558 | 2 942 899 | 1 208 222 | 2 724 525 | 1 215 443 | 11 464 647 | |
12 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 79 132 597 | 7 579 916 | 8 835 346 | 25 741 129 | 6 579 188 | 127 868 176 | |
13 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 791 566 | 36 100 | - | - | - | 827 666 | |
14 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 83 297 721 | 10 558 915 | 10 043 568 | 28 465 654 | 7 794 631 | - | 140 160 489 |
15 | 14 Bérköltség | 37 935 170 | 88 463 006 | 9 646 050 | 136 543 587 | 32 877 065 | 305 464 878 | |
16 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 28 075 542 | 8 392 459 | 1 958 197 | 12 249 349 | 3 364 309 | 54 039 856 | |
17 | 16 Bérjárulékok | 9 232 789 | 15 856 007 | 1 909 008 | 24 795 193 | 6 337 001 | 58 129 998 | |
18 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 75 243 501 | 112 711 472 | 13 513 255 | 173 588 129 | 42 578 375 | - | 417 634 732 |
19 | VI Értékcsökkenési leírás | 86 826 366 | 724 966 | 1 435 599 | 3 630 773 | 42 108 | 92 659 812 | |
20 | VII Egyéb ráfordítások | 803 023 990 | 3 463 551 | 5 827 866 | 8 007 105 | 1 505 264 | - 397 576 243 | 424 251 533 |
21 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | - 46 760 018 | - 2 740 245 | - 3 209 577 | - 3 615 823 | - 652 575 | - | - 56 978 238 |
22 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 723 | 1 | 2 | 13 | 1 | 740 | |
23 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 723 | 1 | 2 | 13 | 1 | - | 740 |
24 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 3 905 724 | - | - | 3 905 724 | |||
25 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 2 962 883 | 123 189 | 73 444 | 521 144 | 195 580 | 3 876 240 | |
25 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 6 868 607 | 123 189 | 73 444 | 521 144 | 195 580 | - | 7 781 964 |
26 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | - 6 867 884 | - 123 188 | - 73 442 | - 521 131 | - 195 579 | - | - 7 781 224 |
27 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | - 53 627 902 | - 2 863 433 | - 3 283 019 | - 4 136 954 | - 848 154 | - | - 64 759 462 |