Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 04

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.04.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire, valamint intézményeire.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat címrendjét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

3. § (1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 1.247.541.632 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 800.541.632 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege:1.229.685.632 Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 429.144.000 Ft hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 447.000.000 Ft,

e) a finanszírozási kiadások összege: 17.856.000 Ft,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 429.144.000 Ft többlet.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) a működési költségvetési bevétel: 768.034.852 Ft,

b) a felhalmozási költségvetési bevétel: 32.506.780 Ft.

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) a működési költségvetési kiadás: 838.893.464 Ft,

b) a felhalmozási költségvetési kiadás: 390.792.168 Ft.

4. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 3. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 70.858.612 Ft hiányt,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 358.285.388 Ft hiány.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2022. évi hiányát belső finanszírozással az előző évek működési célú pénzmaradványának 56.080.746 Ft-os és a felhalmozási bevétel (építési telek értékesítése) 14.777.866 Ft-os igénybevételével hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2022. évi hiányát belső finanszírozással, az előző évek felhalmozási célú maradványának 358.285.388 Ft-os igénybevételével hagyja jóvá.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 12.579.234 Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 45.037.101 Ft összegben állapítja meg.

3. A költségvetés szerkezete

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület 2022. évben olyan fejlesztési célt nem tervez, amely megvalósításához a Gst 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(3) képviselő-testület az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá

7. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint állapítja meg.

8. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat támogatásait, valamint pénzeszköz átadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat működési tartalékát és a céltartalékban elkülönített kiadásait a 14. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek beruházási kiadásait a 15. melléklet szerint határozza meg.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felújítási kiadásait a 16. melléklet szerint határozza meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 18. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

(9) A képviselő–testület a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 20. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 500.000 Ft-ig, melyre a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

(3) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdés szerinti finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

11. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

12. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

13. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

14. § A költségvetési szervek jóváhagyott létszámadata csak a képviselő-testület jóváhagyásával módosítható.

15. § (1) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

(2) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

(3) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben,

(4) kiküldetési kiadások,

(5) reprezentációs kiadások,

(6) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

(7) ellátottak pénzbeli juttatásai,

(8) közfoglalkoztatottak juttatásai,

(9) közfoglalkoztatottak juttatásai,

(10) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

(11) munkavállalók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

16. § (1) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően az illetményalapot 50 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a köztisztviselőket 2022. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62.§ (4) bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése alapján nettó 200.000 Ft összegben határozza meg.

(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók 2022. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét nettó 100.000 Ft összegben határozza meg.

(4) A képviselő-testület a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (5) bekezdése szerint a köztisztviselők, a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállalók részére havonta bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulást biztosít.

(5) A képviselő-testület a munkaruha juttatásban nem részesülő köztisztviselők, közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére bruttó 30.075 Ft/fő/év ruházati költségtérítést biztosít.

(6) A (4) és (5) bekezdésben foglaltakat a polgármesterre is alkalmazni kell.

5. Záró rendelkezések

17. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi címrendje

1. Helyi önkormányzat: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

2. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek:

2.1. Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal

2.2. Könyvtár és Művelődési Ház

2.3. Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde

2.4. Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde

2. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlege
Ft-ban

A

B

C

D

E

1

Előirányzat megnevezése

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a

2

I. Működési költségvetési bevételek

778 189 579

708 712 127

768 034 852

98,7%

3

I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

532 309 457

527 753 685

589 381 607

110,7%

4

I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai

435 288 722

477 400 725

508 043 822

116,7%

5

I.1.2. Elszámolásból származó, elvonások és befizetések bevételei

-

4 461 776

-

-

6

I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek

97 020 735

45 891 184

81 337 785

83,8%

7

I.2. Közhatalmi bevétel

155 113 200

112 396 538

117 270 000

75,6%

8

I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója

2 500 000

2 985 537

3 000 000

120,0%

9

I.2.2. Helyi iparűzési adó

150 000 000

104 932 901

110 000 000

73,3%

10

I.2.3. Gépjármű adó

-

-

-

-

11

I.2.4. Talajterhelési díj

1 564 200

3 410 924

3 500 000

223,8%

12

I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel

1 049 000

1 067 176

770 000

73,4%

13

I.3. Működési bevétel

90 472 827

64 220 650

61 383 245

67,8%

14

I.4. Működési célú átvett pénzeszközök

294 095

4 341 254

-

0,0%

15

I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

294 095

16 000

-

0,0%

16

I.4.2. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

-

4 325 254

-

-

17

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

2 506 780

430 000

32 506 780

1296,8%

18

II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

19

II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

-

-

-

-

20

II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

-

-

-

-

21

II.2. Felhalmozási bevételek

-

430 000

30 000 000

-

22

II.2.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

-

430 000

30 000 000

-

23

II.2.2.Egyéb felhalmozási bevétel

-

-

-

-

24

II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 506 780

-

2 506 780

100,0%

25

II.3.1..Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről

-

-

-

-

26

II.3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

2 506 780

-

2 506 780

100,0%

27

A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)

780 696 359

709 142 127

800 541 632

102,5%

28

1. Hitel felvétel

-

-

-

-

29

2. Maradvány működési célú igénybevétele

176 095 794

197 214 764

56 080 746

31,8%

30

3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

416 252 019

416 252 019

390 919 254

93,9%

31

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

18 482 878

-

-

32

B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.+4.)

592 347 813

631 949 661

447 000 000

75,5%

33

Tárgyévi bevételek:(A.+B.)

1 373 044 172

1 341 091 788

1 247 541 632

90,9%

34

III. Működési költségvetési kiadások

827 148 731

713 306 143

838.893.464

101,4%

35

III.1. Személyi juttatások

389 478 971

379 006 684

410 095 168

105,3%

36

III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

63 766 484

57 006 323

57 712 290

90,5%

37

III.3.Dologi kiadások

225 459 579

232 388 110

273 601 719

121,4%

38

III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 668 000

19 633 709

33 810 000

181,1%

39

III.5. Egyéb működési kiadások

129 775 697

25 271 317

63 674 287

49,1%

40

III.5.1. Elvonások és befizetések

-

23 377 984

-

-

41

III.5.2. Működési célú támogatás értékű kiadások

17 632 309

997 500

2 307 952

13,1%

42

III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

-

-

-

43

III.5.4.Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

4 236 000

895 833

3 750 000

88,5%

44

III.5.5.Működési célú tartalék

107 907 388

-

57 616 335

53,4%

45

IV. Felhalmozási költségvetési kiadások

528 039 441

106 194 496

390 792 168

74,0%

46

IV.1. Beruházások (Áfá-val)

352 518 860

80 175 681

160 700 194

45,6%

47

IV.2.Felújítások (Áfá-val)

160 688 333

25 829 585

225 091 974

140,1%

48

IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

14 832 248

189 230

5 000 000

33,7%

49

IV.3.1.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre

10 000 000

189 230

5 000 000

50,0%

50

IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

4 832 248

-

-

-

51

C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)

1 355 188 172

819 500 639

1 229 685 632

90,7%

52

Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)

- 48 959 152

- 4 594 016

- 70 858 612

144,7%

53

Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)

- 525 532 661

- 105 764 496

- 358 285 388

68,2%

54

1. Hitelek törlesztése

17 856 000

22 688 248

17 856 000

100,0%

55

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

17 411 549

-

-

56

D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)

17 856 000

40 099 797

17 856 000

100,0%

57

Tárgyévi kiadások: (C.+D.)

1 373 044 172

859 600 436

1 247 541 632

90,9%

3. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásai

A

B

C

D

E

F

1

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

Forint

2

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

forint

5 495 500

20,55

112 932 525

3

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása-kiegészítő támogatás

forint

852 825

4

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

25 200

9 079 560

5

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása-kiegészítő támogatás

hektár

288 240

6

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

12 768 000

7

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása-kiegészítő támogatás

forint

598 500

8

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

2 296 803

9

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása-kiegészítő támogatás

forint

532 592

10

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

8 154 970

11

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása-kiegészítő támogatás

forint

347 020

12

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

16 497 000

13

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása-kiegészítő támogatás

forint

611 000

14

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

2 550

408 000

15

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása-kiegészítő támogatás

forint

24 000

16

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása B111

forint

165 391 035

17

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

fő

110 000

225,0

24 750 000

18

1.2.1.1.

Kiegészítő támogatás - Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát - kiegészítő támogatás

20 000

225,0

4 500 000

19

1.2.2.1.

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

fő

4 861 500

19,9

96 743 850

20

1.2.2.1.

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása - kiegészítő támogatás

fő

401 400

19,9

7 987 860

21

1.2.3.1.1.1.1.

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

432 000

9

3 888 000

22

1.2.3.1.1.1.1.

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása- kiegészítő támogatás

fő

35 690

9

321 210

23

1.2.3.1.1.1.2.

Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

1 611 000

1

1 611 000

24

1.2.3.1.1.1.2.

Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása- kiegészítő támogatás

fő

132 970

1

132 970

25

1.2.5.1.1.

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fő

3 339 000

13

43 407 000

26

1.2.5.1.1.

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása - kiegészítő támogatás

fő

539 000

13

7 007 000

27

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112

forint

190 348 890

28

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

33 810 000

29

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

számított létszám

4 287 440

1,20

5 144 928

30

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat - kiegészítő támogatás

számított létszám

841 500

1,20

1 009 800

31

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

fő

67 810

20

1 356 200

32

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás - kiegészítő támogatás

fő

6 000

20

120 000

33

1.3.2.4.1.

Szociális segítés

fő

25 000

1

25 000

34

1.3.2.4.2.

Személyi gondozás - önálló feladatellátás

fő

381 130

20

7 622 600

35

1.3.2.4.2.

Személyi gondozás - önálló feladatellátás - kiegészítő támogatás

fő

82 000

20

1 640 000

36

1.3.2.6.1.

Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás

fő

225 630

16

3 610 080

37

1.3.2.6.1.

Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás - kiegészítő támogatás

fő

57 000

16

912 000

38

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

5 100 000

1,0

5 100 000

39

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása - kiegészítő támogatás

fő

1 890 700

1,0

1 890 700

40

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

4 260 000

3,0

12 780 000

41

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása - kiegészítő támogatás

fő

1 193 000

3,0

3 579 000

42

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

forint

1 419 000

43

1.3.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131

forint

80 019 308

44

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

fő

2 442 000

7,96

19 438 320

45

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás - kiegészítő támogatás

fő

258 300

7,96

2 056 068

46

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

forint

37 150 781

47

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

570

207

117 990

48

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132

58 763 159

49

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

forint

2 213

6110

13 521 430

50

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114

forint

13 521 430

51

A települési önkormányzat támogatása összesen:

forint

508 043 822

4. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai
Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat megnevezése

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a

2022. évi kötelező feladat

2022. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

531 709 457

523 353 685

586 755 271

110,4%

586 755 271

-

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

154 947 200

111 927 538

116 800 000

75,4%

3 800 000

113 000 000

5

B4. Működési bevételek:

80 661 001

53 835 886

52 481 941

65,1%

52 481 941

-

6

B5. Felhalmozási bevételek:

-

420 000

30 000 000

-

30 000 000

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

294 095

4 239 254

-

0,0%

-

-

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

2 506 780

-

2 506 780

100,0%

6 780

2 500 000

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

770 118 533

693 776 363

788 543 992

102,4%

673 043 992

115 500 000

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

592 347 813

609 759 362

447 000 000

75,5%

447 000 000

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

18 482 878

-

-

-

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

592 347 813

628 242 240

447 000 000

75,5%

447 000 000

-

15

Bevételek összesen:

1 362 466 346

1 322 018 603

1 235 543 992

90,7%

1 120 043 992

115 500 000

16

K1. Személyi juttatások:

65 842 847

65 356 069

67 388 418

102,3%

63 344 362

4 044 056

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

9 932 916

7 561 749

8 984 906

90,5%

8 081 119

903 787

18

K3. Dologi kiadások:

141 416 322

148 712 578

189 026 210

133,7%

184 839 090

4 187 120

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

18 668 000

19 633 709

33 810 000

181,1%

33 810 000

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

129 775 697

21 563 896

63 674 287

49,1%

59 724 287

3 950 000

21

K6. Beruházások:

344 006 860

74 004 365

155 660 051

45,2%

155 660 051

-

22

K7. Felújítások:

160 688 333

25 004 585

225 094 974

138,0%

225 091 974

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

14 832 248

189 230

5 000 000

33,7%

5 000 000

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

885 163 223

362 026 181

748 635 846

84,6%

735 550 883

13 084 963

25

K9113. Hitel törlesztés

17 856 000

22 688 248

17 856 000

100,0%

17 856 000

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

17 411 549

-

-

-

-

27

K915. Irányitószervi támogatás folyósítása

459 447 123

454 021 345

469 052 146

102,1%

469 052 146

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

477 303 123

494 121 142

486 908 146

102,0%

486 908 146

-

29

Kiadások összesen:

1 362 466 346

856 147 323

1 235 543 992

90,7%

1 222 459 029

13 084 963

5. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi működési bevételi és működési kiadási előirányzatai
Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat megnevezése

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a

2022. évi kötelező feladat

2022. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

531 709 457

523 353 685

586 755 271

110,4%

586 755 271

-

3

B3. Közhatalmi bevételek:

154 947 200

111 927 538

116 800 000

75,4%

3 800 000

113 000 000

4

B4. Működési bevételek:

80 661 001

53 835 886

52 481 941

65,1%

52 481 941

-

5

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

294 095

4 239 254

-

0,0%

-

-

6

Működési költségvetési bevételek összesen:

767 611 753

693 356 363

756 037 212

98,5%

643 037 212

113 000 000

7

B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

8

B813. Maradvány igénybevétele

176 095 794

193 507 343

56 080 746

31,8%

56 080 746

-

9

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

18 482 878

-

-

-

-

10

B816. Irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

11

Működési finanszírozási bevételek összesen:

176 095 794

211 990 221

56 080 746

31,8%

56 080 746

-

12

Működési bevételek összesen:

943 707 547

905 346 584

812 117 958

86,1%

699 117 958

113 000 000

13

K1. Személyi juttatások:

65 842 847

65 356 069

67 388 418

102,3%

63 344 362

4 044 056

14

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

9 932 916

7 561 749

8 984 906

90,5%

8 081 119

903 787

15

K3. Dologi kiadások:

141 416 322

148 712 578

189 026 210

133,7%

184 839 090

4 187 120

16

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

18 668 000

19 633 709

33 810 000

181,1%

33 810 000

-

17

K5. Egyéb működési célú kiadások:

129 775 697

21 563 896

63 674 287

49,1%

59 724 287

3 950 000

18

Működési költségvetési kiadások összesen:

365 635 782

262 828 001

362 883 821

99,2%

349 798 858

13 084 963

19

K911. Működési hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

20

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

17 411 549

-

-

-

21

K915. Irányítószervi támogatás folyósítása

450 935 123

454 021 345

464 012 003

102,9%

464 012 003

-

22

Működési finanszírozási kiadások összesen:

450 935 123

410 001 866

464 012 003

102,9%

464 012 003

-

23

Működési kiadások összesen:

816 570 905

672 829 867

826 895 824

101,3%

813 810 861

13 084 963

6. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási bevételi és felhalmozási kiadási előirányzatai
Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat megnevezése

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a

2022. évi kötelező feladat

2022. évi önként vállalt feladat

2

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

3

B5. Felhalmozási bevételek:

-

420 000

30 000 000

-

30 000 000

-

4

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

2 506 780

-

2 506 780

100,0%

6 780

2 500 000

5

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

2 506 780

420 000

32 506 780

1296,8%

30 006 780

2 500 000

6

B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

7

B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele

416 252 019

416 252 019

390 919 254

93,9%

390 919 254

-

8

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

9

B816. Felhalmozási irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

10

Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:

416 252 019

416 252 019

390 919 254

93,9%

390 919 254

-

11

Felhalmozási bevételek összesen:

418 758 799

416 672 019

423 426 034

101,1%

420 926 034

2 500 000

12

K6. Beruházások:

344 006 860

74 004 365

155 660 051

45,2%

155 660 051

-

13

K7. Felújítások:

160 688 333

25 004 585

225 091 974

140,1%

225 091 974

-

14

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

14 832 248

189 230

5 000 000

-

5 000 000

-

15

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

519 527 441

99 198 180

385 752 025

74,3%

385 752 025

-

16

K9113. Felhalmozási hitel törlesztés

17 856 000

22 688 248

17 856 000

100,0%

17 856 000

-

17

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

18

K915. Irányítószervi támogatás folyósítása

8 512 000

-

5 040 143

59,2%

5 040 143

-

19

Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:

26 368 000

22 688 248

22 896 143

86,8%

22 896 143

-

20

Felhalmozási kiadások összesen:

545 895 441

121 886 428

408 648 168

74,9%

408 648 168

-

7. melléklet

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai
Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat megnevezése

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a

2022. évi kötelező feladat

2022. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

166 000

469 000

144 000

86,7%

144 000

-

5

B4. Működési bevételek:

196 000

805 817

470 000

239,8%

470 000

-

6

B5. Felhalmozási bevételek:

-

-

-

-

-

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

362 000

1 274 817

614 000

169,6%

614 000

-

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

-

342 623

-

-

-

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

134 711 466

132 775 488

133 631 771

99,2%

133 631 771

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

134 711 466

133 118 111

133 631 771

99,2%

133 631 771

-

15

Bevételek összesen:

135 073 466

134 392 928

134 245 771

99,4%

134 245 771

-

16

K1. Személyi juttatások:

103 000 000

104 329 116

104 044 667

101,0%

104 044 667

-

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

17 680 599

15 986 407

14 891 524

84,2%

14 891 524

-

18

K3. Dologi kiadások:

12 965 867

11 807 367

12 769 580

98,5%

12 769 580

-

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-

-

-

-

-

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

-

342 623

-

-

-

-

21

K6. Beruházások:

1 427 000

1 117 606

2 540 000

178,0%

2 540 000

-

22

K7. Felújítások:

-

-

-

-

-

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-

-

-

-

-

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

135 073 466

133 583 119

134 245 771

99,4%

134 245 771

-

25

K9113. Hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

27

K915. Irányítószervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

29

Kiadások összesen:

135 073 466

133 583 119

134 245 771

99,4%

134 245 771

-

8. melléklet

Könyvtár és Művelődési Ház 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai
Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat megnevezése

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a

2022. évi kötelező feladat

2022. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

600 000

4 400 000

2 626 336

-

2 626 336

-

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

-

-

-

-

-

-

5

B4. Működési bevételek:

1 140 000

1 941 316

525 000

46,1%

525 000

-

6

B5. Felhalmozási bevételek:

-

-

-

-

-

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

102 000

-

-

-

-

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

1 740 000

6 443 316

3 151 336

181,1%

3 151 336

-

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

-

2 130 150

-

-

-

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

27 505 856

32 056 064

33 044 931

120,1%

33 044 931

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

27 505 856

34 186 214

33 044 931

120,1%

33 044 931

-

15

Bevételek összesen:

29 245 856

40 629 530

36 196 267

123,8%

36 196 267

-

16

K1. Személyi juttatások:

12 526 296

13 147 772

17 727 963

141,5%

17 727 963

-

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

2 097 537

2 024 650

2 548 396

121,5%

2 548 396

-

18

K3. Dologi kiadások:

13 045 023

20 190 456

14 313 765

109,7%

14 313 765

-

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-

-

-

-

-

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

-

2 130 150

-

-

-

-

21

K6. Beruházások:

1 577 000

1 419 454

1 606 143

101,8%

1 606 143

-

22

K7. Felújítások:

-

-

-

-

-

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-

-

-

-

-

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

29 245 856

38 912 482

36 196 267

123,8%

36 196 267

-

25

K9113. Hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

27

K915. Irányítószervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

29

Kiadások összesen:

29 245 856

38 912 482

36 196 267

123,8%

36 196 267

-

9. melléklet

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai
Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat megnevezése

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a

2022. évi kötelező feladat

2022. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

-

-

-

-

-

-

5

B4. Működési bevételek:

3 494 447

3 257 115

3 426 482

98,1%

3 426 482

-

6

B5. Felhalmozási bevételek:

-

10 000

-

-

-

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

3 494 447

3 267 115

3 426 482

98,1%

3 426 482

-

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

-

715 179

-

-

-

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

249 806 546

236 711 056

250 674 346

100,3%

250 674 346

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

249 806 546

237 426 235

250 674 346

100,3%

250 674 346

-

15

Bevételek összesen:

253 300 993

240 693 350

254 100 828

100,3%

254 100 828

-

16

K1. Személyi juttatások:

172 597 227

161 169 981

182 402 407

105,7%

182 402 407

-

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

28 190 902

25 071 154

25 672 684

91,1%

25 672 684

-

18

K3. Dologi kiadások:

47 258 864

42 344 464

45 475 737

96,2%

45 475 737

-

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-

-

-

-

-

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

-

715 179

-

-

-

-

21

K6. Beruházások:

5 254 000

3 522 156

550 000

10,5%

550 000

-

22

K7. Felújítások:

-

825 000

-

-

-

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-

-

-

-

-

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

253 300 993

233 647 934

254 100 828

100,3%

254 100 828

-

25

K9113. Hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

27

K915. Irányítószervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

29

Kiadások összesen:

253 300 993

233 647 934

254 100 828

100,3%

254 100 828

-

10. melléklet

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai
Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat megnevezése

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a

2022. évi kötelező feladat

2022. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

-

-

-

-

-

-

5

B4. Működési bevételek:

4 981 379

4 380 516

4 805 822

96,5%

4 805 822

-

6

B5. Felhalmozási bevételek:

-

-

-

-

-

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

4 981 379

4 380 516

4 805 822

96,5%

4 805 822

-

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

-

519 469

-

-

-

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

47 423 255

52 478 737

51 701 098

109,0%

51 701 098

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

47 423 255

52 998 206

51 701 098

109,0%

51 701 098

-

15

Bevételek összesen:

52 404 634

57 378 722

56 506 920

107,8%

56 506 920

-

16

K1. Személyi juttatások:

35 512 601

35 003 746

38 531 713

108,5%

38 531 713

-

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

5 864 530

6 362 363

5 614 780

95,7%

5 614 780

-

18

K3. Dologi kiadások:

10 773 503

9 333 245

12 016 427

111,5%

12 016 427

-

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-

-

-

-

-

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

-

519 469

-

-

-

-

21

K6. Beruházások:

254 000

112 100

344 000

135,4%

344 000

-

22

K7. Felújítások:

-

-

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-

-

-

-

-

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

52 404 634

51 330 923

56 506 920

107,8%

56 506 920

-

25

K9113. Hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

27

K915. Irányítószervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

29

Kiadások összesen:

52 404 634

51 330 923

56 506 920

107,8%

56 506 920

-

11. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi célú támogatásai, pénzeszköz átadásai
Ft-ban

A

B

C

D

E

1

Támogatások, pénzeszközátadások

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a

2

KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési hozzájárulás

605 000

605 000

611 000

100,99%

3

Bursa Hungarica

430 000

392 500

200 000

46,51%

4

Előző évi állami támogatás visszafizetése

-

3 073 254

1 496 952

-

5

Szolidaritási hozzájárulás

16 597 309

16 597 309

-

0,00%

6

Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:

17 632 309

20 668 063

2 307 952

13,09%

7

Pusztaszabolcsi civil szervezetek támogatása összesen

3 000 000

-

2 500 000

83,33%

8

Közös költség önkormányzati üzletek után - társasház részére

336 000

-

-

0,00%

9

Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

-

-

300 000

-

10

Támogatás háziorvosoknak

900 000

895 833

950 000

105,56%

11

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

4 236 000

895 833

3 750 000

88,53%

12

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez visszafizetési kötelezettség

-

189 230

-

-

13

TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 - A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése pályázat visszafizetési kötelezettség

10 000 000

-

5 000 000

50,00%

14

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összesen:

10 000 000

189 230

5 000 000

50,00%

12. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása
Ft-ban

1. táblázat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

1

Ebből

2


Kormányzati funkció

Összes kiadás

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

3

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi várható teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi várható teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi várható teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi várható teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a

4

011130

Önkormányzati igazgatás

31 997 533

22 405 897

33 831 377

105,7%

15 887 211

15 892 529

15 741 898

99,1%

2 671 332

2 243 149

2 659 043

99,5%

13 438 990

4 270 219

15 430 436

114,8%

5

013320

Köztemető fenntartás

2 374 039

1 758 777

2 638 438

111,1%

-

-

-

2 374 039

1 758 777

2 638 438

111,1%

6

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

336 000

1 083 177

420 000

125,0%

-

-

1 083 177

420 000

-

7

013370

Informatikai fejlesztések

-

-

-

-

-

-

-

8

018010

Önkormányzatok elszámolása

-

3 073 254

1 496 952

-

-

-

-

9

018020

Központi költségvetési befizetések

16 597 309

16 597 309

-

0,0%

-

-

-

10

018030

Támogatási célú finanszírozás

1 035 000

997 500

811 000

78,4%

-

-

-

11

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

10 255 754

6 786 336

9 125 540

89,0%

9 518 101

6 008 722

8 624 631

90,6%

737 653

622 900

500 909

67,9%

154 714

-

-

12

045120

Út és autópálya építése

-

692 150

-

-

-

-

692 150

-

13

045140

Városi és elővárosi személyszállítás

13 328 650

13 430 250

14 020 800

105,2%

-

-

13 328 650

13 430 250

14 020 800

105,2%

14

045160

Közutak üzemeltetése

-

857 125

-

-

-

-

857 125

-

15

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása

-

-

-

-

-

-

-

16

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása

-

129 900

-

-

-

-

129 900

-

17

062020

Településfejlesztési projektek

800 000

1 952 030

54 341 340

6792,7%

-

-

800 000

1 952 030

54 341 340

6792,7%

18

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése

178 435

107 586

95 250

53,4%

-

-

178 435

107 586

95 250

53,4%

19

064010

Közvilágítás

10 816 400

11 211 345

11 430 000

105,7%

-

-

10 816 400

11 211 345

11 430 000

105,7%

20

066010

Zöldterület-kezelés

-

1 548 260

-

-

7 827

-

-

1 540 433

-

21

066020

Város és községgazdálkodás

165 948 617

69 665 100

119 275 785

71,9%

10 428 000

14 300 600

13 746 235

131,8%

1 913 866

1 866 683

2 291 837

119,7%

45 699 363

53 497 817

45 321 378

99,2%

22

072111

Háziorvosi alapellátás

23 324 784

22 417 993

6 425 650

27,5%

4 788 851

5 842 758

2 044 056

42,7%

901 020

803 959

242 987

27,0%

16 734 913

14 875 443

3 188 607

19,1%

23

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

6 042 760

5 939 790

6 029 220

99,8%

-

-

6 042 760

5 939 790

6 029 220

99,8%

24

072311

Fogorvosi alapellátás

340 208

298 905

322 580

94,8%

-

-

-

340 208

298 905

322 580

94,8%

25

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

264 000

290 000

250 000

94,7%

-

-

264 000

290 000

250 000

94,7%

26

074011

Foglalkozás egészségügyi ellátás

348 000

65 000

90 000

25,9%

-

-

348 000

65 000

90 000

25,9%

27

074031

Család és nővédelmi egészségügyi ellátás

29 166 896

25 154 165

28 950 793

99,3%

22 450 659

20 352 149

23 943 523

106,6%

3 259 537

1 583 732

2 825 390

86,7%

3 456 700

3 218 284

2 181 880

63,1%

28

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

-

740 318

-

-

-

-

740 318

-

29

083030

Egyéb kiadói tevékenység

1 000 000

3 886 425

2 205 000

220,5%

-

-

1 000 000

3 886 425

2 205 000

220,5%

30

084031

Civil szervezetek működési támogatása

3 000 000

-

2 500 000

83,3%

-

-

-

31

084032

Civil szervezetek program támogatása

-

-

-

-

-

-

-

32

094260

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások

30 000

30 000

-

0,0%

-

-

-

33

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

29 263 944

31 473 695

34 666 615

118,5%

2 770 025

2 951 484

3 288 075

118,7%

449 508

441 326

464 740

103,4%

26 044 411

28 080 885

30 913 800

118,7%

34

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

-

-

-

-

-

-

-

-

35

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

549 453

619 365

147 481

26,8%

-

-

549 453

619 365

147 481

26,8%

36

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatás

-

-

-

-

-

-

-

37

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

-

1 660

-

-

-

-

1 660

-

38

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások

18 638 000

19 614 689

33 810 000

181,4%

-

-

10 980

-

39

Működési kiadás összesen

365 635 782

262 828 001

362 883 821

99,2%

65 842 847

65 356 069

67 388 418

102,3%

9 932 916

7 561 749

8 984 906

90,5%

141 416 322

148 712 578

189 026 210

133,7%

2. táblázat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Ebből

2


Kormányzati funkció

Ellátottak pénzbeli juttatása

Egyéb működési célú kiadások

3

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi várható teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi várható teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a

4

011130

Önkormányzati igazgatás

-

-

5

013320

Köztemető fenntartás

-

-

6

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

-

336 000

0,0%

7

013370

Informatikai fejlesztések

-

-

8

018010

Önkormányzatok elszámolása

-

3 073 254

1 496 952

-

9

018020

Központi költségvetési befizetések

-

16 597 309

16 597 309

0,0%

10

018030

Támogatási célú finanszírozás

-

1 035 000

997 500

811 000

78,4%

11

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

-

-

12

045120

Út és autópálya építése

-

-

13

045140

Városi és elővárosi személyszállítás

-

-

14

045160

Közutak üzemeltetése

-

-

15

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása

-

-

16

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása

-

-

17

062020

Településfejlesztési projektek

-

-

-

-

18

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése

-

-

19

064010

Közvilágítás

-

-

20

066010

Zöldterület-kezelés

-

-

21

066020

Város és községgazdálkodás

-

107 907 388

57 916 335

53,7%

22

072111

Háziorvosi alapellátás

-

900 000

895 833

950 000

105,6%

23

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

-

-

24

072311

Fogorvosi alapellátás

-

-

25

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

-

-

26

074011

Foglalkozás egészségügyi ellátás

-

-

27

074031

Család és nővédelmi egészségügyi ellátás

-

-

28

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

-

-

29

083030

Egyéb kiadói tevékenység

-

-

30

084031

Civil szervezetek működési támogatása

-

3 000 000

-

2 500 000

83,3%

31

084032

Civil szervezetek program támogatása

-

-

32

094260

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások

30 000

30 000

-

-

-

33

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

-

-

34

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

-

-

35

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

-

-

36

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatás

-

-

37

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

-

-

38

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások

18 638 000

19 603 709

33 810 000

181,4%

-

39

Működési kiadás összesen

18 668 000

19 633 709

33 810 000

181,1%

129 775 697

21 563 896

63 674 287

49,1%

13. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása
Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

1


Ebből

2



Kormányzati funkció


Összes kiadás


Beruházások


Felújítások


Egyéb felhalmozási kiadás

3

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi várható teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi várható teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi várható teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi várható teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a

4

011130

Önkormányzati igazgatás

2 000 000

-

-

0,0%

2 000 000

-

0,0%

-

-

5

013320

Köztemető fenntartás

-

923 000

-

-

923 000

-

-

-

6

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

12 599 563

6 618 404

70 000

0,6%

-

12 599 563

6 618 404

70 000

0,6%

-

7

013370

Informatikai fejlesztések

-

189 230

-

-

-

-

189 230

-

8

018010

Önkormányzatok elszámolása

-

-

-

-

-

-

-

9

018020

Központi költségvetési befizetések

-

-

-

-

-

-

-

10

018030

Támogatási célú finanszírozás

-

-

-

-

-

-

-

11

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

-

-

-

-

-

-

-

12

045120

Út és autópálya építése

14 727 438

17 279 914

-

0,0%

1 682 476

-

14 727 438

15 597 438

0,0%

-

13

045140

Városi és elővárosi személyszállítás

-

-

-

-

-

-

-

14

045160

Közutak üzemeltetése

-

-

-

-

-

-

-

15

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása

-

-

-

-

-

-

-

16

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása

65 820 862

1 164 250

96 654 851

146,8%

-

65 820 862

1 164 250

96 654 851

146,8%

-

17

062020

Településfejlesztési projektek

264 786 860

52 943 522

156 920 979

59,3%

254 786 860

52 943 522

148 618 979

58,3%

3 302 000

-

10 000 000

5 000 000

50,0%

18

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése

104 540 470

290 576

23 000 970

22,0%

40 000 000

290 576

0,0%

64 540 470

23 000 970

35,6%

-

19

064010

Közvilágítás

-

-

-

-

-

-

-

20

066010

Zöldterület-kezelés

-

-

-

-

-

-

-

21

066020

Város és községgazdálkodás

19 732 248

11 894 517

650 000

3,3%

11 900 000

10 270 024

650 000

5,5%

3 000 000

1 624 493

0,0%

4 832 248

0,0%

22

072111

Háziorvosi alapellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

23

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

-

-

-

-

-

-

-

24

072311

Fogorvosi alapellátás

-

-

-

-

-

-

-

25

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

-

-

-

-

-

-

-

26

074011

Foglalkozás egészségügyi ellátás

-

-

-

-

-

-

-

27

074031

Család és nővédelmi egészségügyi ellátás

15 000 000

4 164 767

5 356 793

35,7%

15 000 000

4 164 767

5 356 793

35,7%

-

-

28

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

-

-

500 000

-

500 000

-

-

-

29

083030

Egyéb kiadói tevékenység

-

-

-

-

-

-

-

30

084031

Civil szervezetek működési támogatása

-

-

-

-

-

-

-

31

084032

Civil szervezetek program támogatása

-

-

-

-

-

-

-

32

094260

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások

-

-

-

-

-

-

-

33

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

-

-

102 064 153

-

-

102 064 153

-

-

34

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

10 160 000

3 150 000

-

0,0%

10 160 000

3 150 000

0,0%

-

-

35

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

-

-

-

-

-

-

-

36

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatás

10 160 000

580 000

534 279

5,3%

10 160 000

580 000

534 279

5,3%

-

-

37

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

-

-

-

-

-

-

-

38

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások

-

-

-

-

-

-

-

39

Felhalmozási kiadás összesen

519 527 441

99 198 180

385 752 025

74,3%

344 006 860

74 004 365

155 660 051

45,2%

160 688 333

25 004 585

225 091 974

140,1%

14 832 248

189 230

5 000 000

33,7%

14. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi tartaléka
Ft-ban

A

B

1

A cél megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2

Működési tartalék

12 579 234

3

Fejlesztési céltartalék (a kieső iparűzési adóbevétellel megegyező támogatás összege)
- Önkormányzati épületek, építmények karbantartása: 5.715.000 Ft
- Belterületi utak, járdák, parkolók karbantartása: 7.620.000 Ft
- Fűnyíró traktor, sószóró: 1.000.000 Ft
- Önkormányzati konyha berendezése. 10.000.000 Ft
- Védőnői szolgálat bútor, eszközbeszerzés: 2.000.000 Ft
- Védőnői szolgálat klimatizálás: 1.000.000 Ft
- Ravatalozó felújítása: 3.000.000 Ft
- Könyvtár és Művelődési Ház tetőfelújítása: 489.650 Ft
- Önkormányzati lakások felújítása: 12.930.000 Ft
- Óvodai épületek karbantartása: 1.282.451 Ft

45 037 101

4

Összesen:

57 616 335

15. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2022. évi beruházásai (Áfá-val)
Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

Eredeti előirányzat

2

Egészségügyi centrum - lift (2. és 3. ütem)

5 356 793

3

Informatikai beszerzés pályázatból (szociális intézmény)

534 279

4

Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás 2021

500 000

5

Kisértékű tárgyi eszköz

650 000

6

TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 “Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson

148 618 979

7

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen: (2-6)

155 660 051

8

Informatikai, irodatechnikai fejlesztés

1 905 000

9

Bútor

381 000

10

Kis értékű tárgyi eszköz

254 000

11

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen: (8-10)

2 540 000

12

Kisértékű tárgyi eszközök

254 000

13

Könyvtári könyvek

1 352 143

14

Könyvtár és Művelődési Ház összesen:(24-25)

1 606 143

15

Fénymásoló gép

200 000

16

1 db számítógép

150 000

17

Kisértékű tárgyi eszköz

200 000

18

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:(15-17)

550 000

19

Bútor (lemez szekrény)

90 000

20

Kis értékű tárgyi eszközök

254 000

21

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény összesen:(19+20)

344 000

22

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:(7+11+14+18+21)

160 700 194

16. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2022. évi felújításai (Áfá-val
Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

Eredeti előirányzat

2

Viziközmű fejlesztés - gördülő fejlesztési terv ivóvíz (nettó)
2021. évi - 10 db tolózár cseréje 3.000.000 Ft - Velencei út bekötési szerelvények cseréje: 13.961.000 Ft
2022. évi Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok:1.150.000 Ft

23 000 970

3

Viziközmű fejlesztés -gördülő fejlesztési terv szennyvízcsatorna (nettó)
2021. évi
- I. átemelőben szivattyú csere :1.400.000 Ft
- XII. átemelőben szivattyú csere :1.400.000 Ft
- I. átemelőben elektromos kapcsolószekrény cseréje :3.000.000 Ft
-IV. átemelő teljes építészeti és gépészeti felújítása :8.000.000 Ft
-I. átemelő szintkapcsoló cseréje + integrálása SCADA rendszerbe: 700.000 Ft
-V. átemelő teljes építészeti és gépészeti felújítása : 8.000.000 Ft
- V.átemelőben szivattyú csere : 1.000.000 Ft
-VI. átemelő teljes építészeti és gépészeti felújítása : 8.000.000 Ft
-VI. átemelőben szivattyú pótlása : 1.500.000 Ft
2022. évi
- XIII. átemelő szivattyúk pótlása 2 db: 1.500.000 Ft
- VII. átemelő tartalék szivattyú pótlása 1 db: 800.000 Ft
- VIII. átemelő szennyvíz szivattyúk pótlása 2 db: 1.500.000 Ft
- I. átemelő elektromos kapcsolószekrény cseréje: 6.000.000 Ft
- Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok: 2.612.000 Ft
-Szennyvízcsatorna felújítás gördülő fejlesztési terven felül: 30.694.182 Ft

96 654 851

4

Önkormányzati konyha felújítása

102 064 153

5

Önkormányzati lakások felújítása (Szabolcs liget 8.1/3, Szent I.u.28., 28/2.

70 000

6

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP_Plusz-2.1.1-21 ) projekthez előzetes tervek

1 333 500

7

Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (TOP_Plusz-3.3.1-21 ) projekthez előzetes tervek

1 968 500

8

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen:(2-7)

225 091 974

17. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2022. évi létszám adatainak meghatározása

A

B

C

D

E

1

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi zárólétszám

2022. évi eredeti előirányzat

2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a

2

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

9,0

8,0

7,5

83,3%

3

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal

24,0

23,0

23,0

95,8%

4

Könyvtár és Művelődési Ház

4,0

4,0

4,0

100,0%

5

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde

43,0

41,0

42,0

97,9%

6

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

12,0

9,0

12,0

100,0%

7

Összesen: (2-6)

92,0

85,0

90,0

96,2%

8

Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma

9,6

6,0

7,3

76,0%

9

Választott tisztségviselők

9,0

9,0

9,0

100,0%

18. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektek költségvetése
Ft-ban

A

B

C

D

E

F

1

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

2

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek

Támogatás összesen

Előbbiből 2021. évi támogatás

Előbbiből 2022. évi támogatás

2021. évi kiadás

2022. évi kiadás

3

TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 “Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson

275 100 000

-

-

54 235 152

202 579 319

19. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által 2022. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások
Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2

Települési támogatás

33 810 000

3

Összesen:

33 810 000

20. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022-2023-2024-2025 évek gördülő tervezése
Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

1

Előirányzat megnevezése

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2023. évi terv

2024. évi terv

2025. évi terv

2

I. Működési költségvetési bevételek

778 189 579

708 712 127

768 034 852

832 000 000

899 099 220

913 849 220

3

I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

532 309 457

527 753 685

589 381 607

595 000 000

642 099 220

647 349 220

4

I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai

435 288 722

477 400 725

508 043 822

535 000 000

562 099 220

567 349 220

5

I.1.2. Elszámolásból származó, elvonások és befizetések bevételei

-

4 461 776

-

-

-

-

6

I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek

97 020 735

45 891 184

81 337 785

60 000 000

80 000 000

80 000 000

7

I.2. Közhatalmi bevétel

155 113 200

112 396 538

117 270 000

167 000 000

177 000 000

176 500 000

8

I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója

2 500 000

2 985 537

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

9

I.2.2. Helyi iparűzési adó

150 000 000

104 932 901

110 000 000

160 000 000

170 000 000

170 000 000

10

I.2.3. Gépjármű adó

-

-

-

-

-

-

11

I.2.4. Talajterhelési díj

1 564 200

3 410 924

3 500 000

3 000 000

3 000 000

2 500 000

12

I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel

1 049 000

1 067 176

770 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

13

I.3. Működési bevétel

90 472 827

64 220 650

61 383 245

70 000 000

80 000 000

90 000 000

14

I.4. Működési célú átvett pénzeszközök

294 095

4 341 254

-

-

-

-

15

I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

294 095

16 000

-

-

-

-

16

I.4.2. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

-

4 325 254

-

-

-

-

17

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

2 506 780

430 000

32 506 780

20 006 780

6 780

6 780

18

II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

19

II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

-

-

-

-

-

-

20

II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

-

-

-

-

-

-

21

II.2. Felhalmozási bevételek

-

430 000

30 000 000

20 000 000

-

-

22

II.2.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

-

430 000

30 000 000

20 000 000

-

-

23

II.2.2.Egyéb felhalmozási bevétel

-

-

-

-

-

-

24

II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 506 780

-

2 506 780

6 780

6 780

6 780

25

II.3.1..Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

26

II.3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

2 506 780

-

2 506 780

6 780

6 780

6 780

27

A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)

780 696 359

709 142 127

800 541 632

852 006 780

899 106 000

913 856 000

28

1. Hitel felvétel

-

-

-

-

-

-

29

2. Maradvány működési célú igénybevétele

176 095 794

197 214 764

56 080 746

-

-

-

30

3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

416 252 019

416 252 019

390 919 254

-

-

-

31

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

18 482 878

-

-

-

-

32

B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.+4.)

592 347 813

631 949 661

447 000 000

-

-

-

33

Tárgyévi bevételek:(A.+B.)

1 373 044 172

1 341 091 788

1 247 541 632

852 006 780

899 106 000

913 856 000

34

III. Működési költségvetési kiadások

827 148 731

713 306 143

838 893 464

807 000 780

824 000 000

846 000 000

35

III.1. Személyi juttatások

389 478 971

379 006 684

410 095 168

420 000 000

430 000 000

440 000 000

36

III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

63 766 484

57 006 323

57 712 290

59 000 000

60 000 000

62 000 000

37

III.3.Dologi kiadások

225 459 579

232 388 110

273 601 719

280 000 000

290 000 000

300 000 000

38

III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 668 000

19 633 709

33 810 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

39

III.5. Egyéb működési kiadások

129 775 697

25 271 317

63 674 287

13 000 780

9 000 000

9 000 000

40

III.5.1. Elvonások és befizetések

-

23 377 984

-

-

-

-

41

III.5.2. Működési célú támogatás értékű kiadások

17 632 309

997 500

2 307 952

-

-

-

42

III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

43

III.5.4.Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

4 236 000

895 833

3 750 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

44

III.5.5.Működési célú tartalék

107 907 388

-

57 616 335

10 000 780

6 000 000

6 000 000

45

IV. Felhalmozási költségvetési kiadások

528 039 441

106 194 496

390 792 168

27 150 000

57 250 000

50 000 000

46

IV.1. Beruházások (Áfá-val)

352 518 860

80 175 681

160 700 194

25 000 000

32 250 000

25 000 000

47

IV.2.Felújítások (Áfá-val)

160 688 333

25 829 585

225 091 974

2 150 000

25 000 000

25 000 000

48

IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

14 832 248

189 230

5 000 000

-

-

-

49

IV.3.1.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre

10 000 000

189 230

5 000 000

-

-

-

50

IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

4 832 248

-

-

51

C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)

1 355 188 172

819 500 639

1 229 685 632

834 150 780

881 250 000

896 000 000

52

Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)

- 48 959 152

- 4 594 016

- 70 858 612

24 999 220

75 099 220

67 849 220

53

Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)

- 525 532 661

- 105 764 496

- 358 285 388

- 7 143 220

- 57 243 220

- 49 993 220

54

1. Hitelek törlesztése

17 856 000

22 688 248

17 856 000

17 856 000

17 856 000

17 856 000

55

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

17 411 549

-

-

-

-

56

D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)

17 856 000

40 099 797

17 856 000

17 856 000

17 856 000

17 856 000

57

Tárgyévi kiadások: (C.+D.)

1 373 044 172

859 600 436

1 247 541 632

852 006 780

899 106 000

913 856 000