Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 27

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.27.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire, valamint intézményeire.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat címrendjét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Részletes rendelkezések

3. § (1) A képviselő-testület Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetés végrehajtásának fő számait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) a költségvetési bevételek teljesített összege: 706.385.525 Ft.

b) a költségvetési kiadások teljesített összege: 822.019.089 Ft.

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 115.633.564 Ft hiány.

d) a finanszírozási bevételek teljesített összege: 631.949.661 Ft.

e) a finanszírozási kiadások teljesített összege: 40.099.661 Ft.

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 591.849.864 Ft többlet.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeinek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetési bevételek: 706.385.525 Ft.

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 430.000 Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Működési költségvetési kiadás: 716.115.169 Ft.

b) Felhalmozási költségvetési kiadás. 105.903.920 Ft.

4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlegét (működési célú egyenleg): 9.729.644 Ft hiányban állapítja meg.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlegét (felhalmozási célú egyenleg):105.473.920 Ft hiányban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozását belső finanszírozással, az előző évek működési célú pénzmaradványának 9.729.644 Ft összegű igénybevételével biztosította.

(3) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással, az előző évek felhalmozási célú pénzmaradványának 105.473.920 Ft összegű igénybevételével történt.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összevont 2021. évi költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 6. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek teljesített bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési célú támogatásait, valamint pénzeszköz átadásait a 11. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 14. melléklet szerint fogadja el.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek fejújítási kiadások feladatonkénti teljesítését a 15. melléklet szerint fogadja el.

(12) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, valamint a közfoglalkoztatottak 2021. december 31-ei állapot szerinti átlagos statisztikai állományi létszámát a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(13) A képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló 2021. évi programokat és projekteket, valamint a megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű 2021. évi ellátásokat a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet szerinti konszolidált vagyonmérlegben szereplő adatok alapján 4.613.893.350 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 30. § -a szerinti vagyonkimutatását a 20. melléklet szerint jóváhagyja.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi maradványát 476.216.300 Ft-ban a 21. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal, a Könyvtár és Művelődési Ház, a Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde valamint a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2021. évi maradványa elvonásra kerül.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi konszolidált eredmény kimutatását a 22. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi címrendje

1. Helyi önkormányzat: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

2. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek:

2.1. Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal

2.2. Könyvtár és Művelődési Ház

2.3. Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde

2.4. Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

2. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlege

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	2021. évi teljesítés %-a
2	I. Működési költségvetési bevételek	809 752 340	778 189 579	771 206 148	705 955 525	91,5%
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 291 909	532 309 457	527 753 685	527 753 685	100,0%
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	432 274 569	435 288 722	477 400 725	477 400 725	100,0%
5	I.1.2. Elvonások és befizetések bevételei	7 332 699	-	4 461 776	4 461 776	100,0%
6	I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	57 684 641	97 020 735	45 891 184	45 891 184	100,0%
7	I.2. Közhatalmi bevétel	246 021 713	155 113 200	144 207 371	110 935 627	76,9%
8	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 222 579	2 500 000	2 500 000	2 991 101	119,6%
9	I.2.2. Helyi iparűzési adó	239 349 049	150 000 000	138 102 662	102 930 318	74,5%
10	I.2.3. Gépjármű adó	-	-	-	-	-
11	I.2.4. Talajterhelési díj	2 125 222	1 564 200	2 555 709	3 595 875	140,7%
12	I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel	1 324 863	1 049 000	1 049 000	1 418 333	135,2%
13	I.3. Működési bevétel	64 161 324	90 472 827	94 775 743	62 924 959	66,4%
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	2 277 394	294 095	4 469 349	4 341 254	97,1%
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	331 394	294 095	294 095	16 000	5,4%
16	I.4.2. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 946 000	-	4 175 254	4 325 254	103,6%
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	170 252 914	2 506 780	3 076 780	430 000	14,0%
18	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	170 242 496	-	-	-	-
19	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	95 221 839	-	-	-	-
20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	75 020 657	-	-	-	-
21	II.2. Felhalmozási bevételek	3 638	-	420 000	430 000	-
22	II.2.1. Egyéb felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-
23	II.2.2.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 638	-	420 000	430 000	-
24	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 780	2 506 780	2 656 780	-	0,0%
25	II.3.1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-	-
26	II.3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	6 780	2 506 780	2 656 780	-	0,0%
27	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	980 005 254	780 696 359	774 282 928	706 385 525	91,2%
28	1. Hitel felvétel	250 000 000	-	-	-	-
29	2. Maradvány működési célú igénybevétele	128 720 185	176 095 794	197 214 764	197 214 764	100,0%
30	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	606 704 754	416 252 019	416 252 019	416 252 019	100,0%
31	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 411 549	-	18 482 878	18 482 878	100,0%
32	B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.)	1 002 836 488	592 347 813	631 949 661	631 949 661	100,0%
33	Tárgyévi bevételek:(A.+B.)	1 982 841 742	1 373 044 172	1 406 232 589	1 338 335 186	95,2%
34	III. Működési költségvetési kiadások	888 381 892	827 148 731	870 202 967	716 115 169	82,3%
35	III.1. Személyi juttatások	353 429 748	389 478 971	384 526 353	381 525 095	99,2%
36	III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 628 685	63 766 484	59 949 444	57 006 323	95,1%
37	III.3.Dologi kiadások	422 967 110	225 459 579	250 667 616	232 706 425	92,8%
38	III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 073 168	18 668 000	19 668 000	19 606 009	99,7%
39	III.5. Egyéb működési kiadások	20 283 181	129 775 697	155 391 554	25 271 317	16,3%
40	III.5.1. Elvonások és befizetések	13 260 652	-	23 377 984	23 377 984	100,0%
41	III.5.2. Működési célú támogatás értékű kiadások	1 054 600	17 632 309	1 035 000	997 500	96,4%
42	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	158 029	-	-	-	-
43	III.5.4.Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	5 809 900	4 236 000	2 400 000	895 833	37,3%
44	III.5.5.Működési célú tartalék	-	107 907 388	128 578 570	-	0,0%
45	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	446 420 318	528 039 441	495 929 825	105 903 920	21,4%
46	IV.1. Beruházások (Áfá-val)	429 536 987	352 518 860	317 895 636	79 885 105	25,1%
47	IV.2.Felújítások (Áfá-val)	10 054 450	160 688 333	167 544 959	25 829 585	15,4%
48	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 828 881	14 832 248	10 489 230	189 230	1,8%
49	IV.3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	3 328 881	10 000 000	10 189 230	189 230	1,9%
50	IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 500 000	4 832 248	300 000	-	0,0%
51	C. Költségvetési kiadások összesen:(IV.+V.)	1 334 802 210	1 355 188 172	1 366 132 792	822 019 089	60,2%
52	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-IV.)	- 78 629 552	- 48 959 152	- 98 996 819	- 10 159 644	10,3%
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-V.)	- 276 167 404	- 525 532 661	- 492 853 045	- 105 473 920	21,4%
54	1. Hitelek törlesztése	17 856 000	17 856 000	22 688 248	22 688 248	100,0%
55	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 716 749	-	17 411 549	17 411 549	100,0%
56	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	34 572 749	17 856 000	40 099 797	40 099 797	100,0%
57	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 369 374 959	1 373 044 172	1 406 232 589	862 118 886	61,3%

3. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása

	A	B	C	D
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Összeg (Ft)	Év végi eltérés
2	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	112 421 240
3	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 079 560
4	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	12 768 000
5	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2 296 803
6	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	8 026 425
7	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	16 335 000
8	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	425 850
9	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	161 352 878	-
10	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	21 788 380	- 97 400
11	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	97 230 000	- 486 150
12	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	3 628 800
13	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	966 600
14	1.2.3.2.1.1.1	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	514 800
15	1.2.3.2.1.1.2	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 476 750
16	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	43 134 000	- 331 800
17	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 739 330	- 915 350
18	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	17 638 000
19	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 107 440
20	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 351 400	- 67 570
21	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	25 000
22	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	6 427 870
23	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	3 587 040
24	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 100 000
25	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	12 780 000
26	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	-
27	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék	5 426 259
28	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 443 009	- 67 570
29	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	18 225 000	121 500
30	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	30 925 059
31	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	487 425	- 315 250
32	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	49 637 484	- 193 750
33	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	13 346 300
34	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 346 300	-
35	2.1.6.41.	Önkormányzati elszámolások	26 881 724
36	2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	26 881 724	-
37		A települési önkormányzat támogatása összesen:	477 400 725	- 1 176 670

4. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	2021. évi teljesítés %-a	2021. évi teljesített kötelező feladat	2021. évi teljesített önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	491 826 236	531 709 457	523 353 685	523 353 685	100,0%	522 725 935	627 750
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	170 242 496	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	245 772 713	154 947 200	144 041 371	110 466 627	76,7%	4 545 208	105 921 419
5	B4. Működési bevételek:	52 430 475	80 661 001	83 986 513	52 540 195	62,6%	52 540 195	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	420 000	420 000	100,0%	-	420 000
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	2 077 394	294 095	4 367 349	4 239 254	97,1%	3 239 254	1 000 000
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	6 780	2 506 780	2 656 780	-	0,0%	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	962 356 094	770 118 533	758 825 698	691 019 761	91,1%	583 050 592	107 969 169
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	-	-		-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	728 539 159	592 347 813	609 759 362	609 759 362	100,0%	609 759 362	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 411 549	-	18 482 878	18 482 878	100,0%	18 482 878	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	995 950 708	592 347 813	628 242 240	628 242 240	100,0%	628 242 240	-
15	Bevételek összesen:	1 958 306 802	1 362 466 346	1 387 067 938	1 319 262 001	95,1%	1 211 292 832	107 969 169
16	K1. Személyi juttatások:	66 202 842	65 842 847	65 787 637	65 387 524	99,4%	62 910 749	2 476 775
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 490 996	9 932 916	7 967 022	7 561 749	94,9%	7 180 935	380 814
18	K3. Dologi kiadások:	352 459 768	141 416 322	155 699 567	149 030 893	95,7%	137 675 592	11 355 301
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	34 073 168	18 668 000	19 668 000	19 606 009	99,7%	18 576 009	1 030 000
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	12 950 482	129 775 697	151 684 133	21 563 896	14,2%	20 275 563	1 288 333
21	K6. Beruházások:	424 337 861	344 006 860	310 254 024	73 713 789	23,8%	73 383 828	329 961
22	K7. Felújítások:	10 054 450	160 688 333	166 719 959	25 004 585	15,0%	25 004 585	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	6 828 881	14 832 248	10 489 230	189 230	1,8%	189 230	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	916 398 448	885 163 223	888 269 572	362 057 675	40,8%	345 196 491	16 861 184
25	K9113. Hitel törlesztés	17 856 000	17 856 000	22 688 248	22 688 248	100,0%	22 688 248	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 716 749	-	17 411 549	17 411 549	100,0%	17 411 549	-
27	K915. Irányitószervi támogatás folyósítása	397 576 243	459 447 123	458 698 569	454 021 345	99,0%	454 021 345	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	432 148 992	477 303 123	498 798 366	494 121 142	99,1%	494 121 142	-
29	Kiadások összesen:	1 348 547 440	1 362 466 346	1 387 067 938	856 178 817	61,7%	839 317 633	16 861 184

5. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi működési bevételei és működési kiadásai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	2021. évi teljesítés %-a	2021. évi teljesített kötelező feladat	2021. évi teljesített önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	491 826 236	531 709 457	523 353 685	523 353 685	100,0%	522 725 935	627 750
3	B3. Közhatalmi bevételek:	245 772 713	154 947 200	144 041 371	110 466 627	76,7%	4 545 208	105 921 419
4	B4. Működési bevételek:	52 430 475	80 661 001	83 986 513	52 540 195	62,6%	52 540 195	-
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	2 077 394	294 095	4 367 349	4 239 254	97,1%	3 239 254	1 000 000
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	792 106 818	767 611 753	755 748 918	690 599 761	91,4%	583 050 592	107 549 169
7	B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
8	B813. Maradvány igénybevétele	121 834 405	176 095 794	193 507 343	193 507 343	100,0%	193 507 343	-
9	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 411 549	-	18 482 878	18 482 878	100,0%	18 482 878	-
10	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési finanszírozási bevételek összesen:	139 245 954	176 095 794	211 990 221	211 990 221	100,0%	211 990 221	-
12	Működési bevételek összesen:	931 352 772	943 707 547	967 739 139	902 589 982	93,3%	795 040 813	107 549 169
13	K1. Személyi juttatások:	66 202 842	65 842 847	65 787 637	65 387 524	99,4%	62 910 749	2 476 775
14	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 490 996	9 932 916	7 967 022	7 561 749	94,9%	7 180 935	380 814
15	K3. Dologi kiadások:	352 459 768	141 416 322	155 699 567	149 030 893	95,7%	137 675 592	11 355 301
16	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	34 073 168	18 668 000	19 668 000	19 606 009	99,7%	18 576 009	1 030 000
17	K5. Egyéb működési célú kiadások:	12 950 482	129 775 697	151 684 133	21 563 896	14,2%	19 975 563	1 288 333
18	Működési költségvetési kiadások összesen:	475 177 256	365 635 782	400 806 359	263 150 071	65,7%	246 318 848	16 531 223
19	K911. Működési hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
20	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 716 749	-	17 411 549	17 411 549	100,0%	17 411 549	-
21	K915. Irányitószervi támogatás folyósítása	393 285 117	450 935 123	450 186 569	447 025 029	99,3%	447 025 029	-
22	Működési finanszírozási kiadások összesen:	410 001 866	450 935 123	467 598 118	464 436 578	99,3%	464 436 578	-
23	Működési kiadások összesen:	885 179 122	816 570 905	868 404 477	727 586 649	83,8%	710 755 426	16 531 223

6. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi felhalmozási bevételei és felhalmozási kiadásai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	2021. évi teljesítés %-a	2021. évi teljesített kötelező feladat	2021. évi teljesített önként vállalt feladat
2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	170 242 496	-	-	-	-	-	-
3	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	420 000	420 000	100,0%	-	420 000
4	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	6 780	2 506 780	2 656 780	-	0,0%	-	-
5	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	170 249 276	2 506 780	3 076 780	420 000	13,7%	-	420 000
6	B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	-	-		-	-	-
7	B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele	606 704 754	416 252 019	416 252 019	416 252 019	100,0%	416 252 019	-
8	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
9	B816. Felhalmozási irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
10	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	856 704 754	416 252 019	416 252 019	416 252 019	100,0%	416 252 019	-
11	Felhalmozási bevételek összesen:	1 026 954 030	418 758 799	419 328 799	416 672 019	99,4%	416 252 019	420 000
12	K6. Beruházások:	424 337 861	344 006 860	310 254 024	73 713 789	23,8%	73 383 828	329 961
13	K7. Felújítások:	10 054 450	160 688 333	166 719 959	25 004 585	15,0%	25 004 585	-
14	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	6 828 881	14 832 248	10 489 230	189 230	1,8%	189 230	-
15	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	441 221 192	519 527 441	487 463 213	98 907 604	20,3%	98 577 643	329 961
16	K9113. Felhalmozási hitel törlesztés	17 856 000	17 856 000	22 688 248	22 688 248	100,0%	22 688 248	-
17	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
18	K915. Irányitószervi támogatás folyósítása	4 291 126	8 512 000	8 512 000	6 996 316	82,2%	6 996 316	-
19	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	22 147 126	26 368 000	31 200 248	29 684 564	95,1%	29 684 564	-
20	Felhalmozási kiadások összesen:	463 368 318	545 895 441	518 663 461	128 592 168	24,8%	128 262 207	329 961

7. melléklet

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételei és kiadásai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	2021. évi teljesítés %-a	2021. évi teljesített kötelező feladat	2021. évi teljesített önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1 506 566	-	-	-	-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	249 000	166 000	166 000	469 000	282,5%	469 000	-
5	B4. Működési bevételek:	1 911 726	196 000	196 000	805 817	411,1%	805 817	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	3 667 292	362 000	362 000	1 274 817	352,2%	1 274 817	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	810 039	-	342 623	342 623	100,0%	342 623	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	121 089 300	134 711 466	137 043 959	132 775 488	96,9%	132 775 488	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	121 899 339	134 711 466	137 386 582	133 118 111	96,9%	133 118 111	-
15	Bevételek összesen:	125 566 631	135 073 466	137 748 582	134 392 928	97,6%	134 392 928	-
16	K1. Személyi juttatások:	94 721 064	103 000 000	105 727 238	104 329 116	98,7%	104 329 116	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15 396 838	17 680 599	16 785 854	15 986 407	95,2%	15 986 407	-
18	K3. Dologi kiadások:	13 045 502	12 965 867	12 965 867	11 807 367	91,1%	11 807 367	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	911 203	-	342 623	342 623	100,0%	342 623	-
21	K6. Beruházások:	1 149 401	1 427 000	1 927 000	1 117 606	58,0%	1 117 606	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	125 224 008	135 073 466	137 748 582	133 583 119	97,0%	133 583 119	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányitószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	125 224 008	135 073 466	137 748 582	133 583 119	97,0%	133 583 119	-

8. melléklet

Könyvtár és Művelődési Ház 2021. évi bevételei és kiadásai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	2021. évi teljesítés %-a	2021. évi teljesített kötelező feladat	2021. évi teljesített önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	3 959 107	600 000	4 400 000	4 400 000	100,0%	4 400 000	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	1 462 051	1 140 000	1 940 000	1 941 316	100,1%	1 941 316	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	102 000	102 000	-	102 000	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	5 421 158	1 740 000	6 442 000	6 443 316	100,0%	6 443 316	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	5 093 464	-	2 130 150	2 130 150	100,0%	2 130 150	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	22 452 110	27 505 856	33 838 555	32 056 064	94,7%	32 056 064	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	27 545 574	27 505 856	35 968 705	34 186 214	95,0%	34 186 214	-
15	Bevételek összesen:	32 966 732	29 245 856	42 410 705	40 629 530	95,8%	40 629 530	-
16	K1. Személyi juttatások:	11 103 667	12 526 296	13 293 701	13 246 896	99,6%	13 246 896	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 874 199	2 097 537	2 162 831	2 024 650	93,6%	2 024 650	-
18	K3. Dologi kiadások:	10 974 175	13 045 023	23 247 023	20 190 456	86,9%	20 190 456	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	5 095 585	-	2 130 150	2 130 150	100,0%	2 130 150	-
21	K6. Beruházások:	1 788 956	1 577 000	1 577 000	1 419 454	90,0%	1 419 454	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	30 836 582	29 245 856	42 410 705	39 011 606	92,0%	39 011 606	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányitószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	30 836 582	29 245 856	42 410 705	39 011 606	92,0%	39 011 606	-

9. melléklet

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2021. évi bevételei és kiadásai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	2021. évi teljesítés %-a	2021. évi teljesített kötelező feladat	2021. évi teljesített önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	2 784 393	3 494 447	3 671 851	3 257 115	88,7%	3 257 115	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	10 000	-	10 000	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	2 784 393	3 494 447	3 671 851	3 267 115	89,0%	3 267 115	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	627 354	-	715 179	715 179	100,0%	715 179	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	207 620 629	249 806 546	239 992 866	236 711 056	98,6%	236 711 056	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	208 247 983	249 806 546	240 708 045	237 426 235	98,6%	237 426 235	-
15	Bevételek összesen:	211 032 376	253 300 993	244 379 896	240 693 350	98,5%	240 693 350	-
16	K1. Személyi juttatások:	146 021 466	172 597 227	164 555 095	163 505 426	99,4%	163 505 426	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	24 584 007	28 190 902	26 419 354	25 071 154	94,9%	25 071 154	-
18	K3. Dologi kiadások:	36 793 435	47 258 864	47 981 656	42 344 464	88,3%	42 344 464	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	710 998	-	715 179	715 179	100,0%	715 179	-
21	K6. Beruházások:	2 207 291	5 254 000	3 883 612	3 522 156	90,7%	3 522 156	-
22	K7. Felújítások:	-	-	825 000	825 000	-	825 000	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	210 317 197	253 300 993	244 379 896	235 983 379	96,6%	235 983 379	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányitószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	210 317 197	253 300 993	244 379 896	235 983 379	96,6%	235 983 379	-

10. melléklet

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2021. évi bevételei és kiadásai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	2021. évi teljesítés %-a	2021. évi teljesített kötelező feladat	2021. évi teljesített önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	5 572 679	4 981 379	4 981 379	4 380 516	87,9%	4 380 516	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	3 638	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	200 000	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	5 776 317	4 981 379	4 981 379	4 380 516	87,9%	4 380 516	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	354 923	-	519 469	519 469	100,0%	519 469	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	46 414 204	47 423 255	47 823 189	52 478 737	109,7%	52 478 737	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	46 769 127	47 423 255	48 342 658	52 998 206	109,6%	52 998 206	-
15	Bevételek összesen:	52 545 444	52 404 634	53 324 037	57 378 722	107,6%	57 378 722	-
16	K1. Személyi juttatások:	35 380 709	35 512 601	35 162 682	35 056 133	99,7%	35 056 133	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6 282 645	5 864 530	6 614 383	6 362 363	96,2%	6 362 363	-
18	K3. Dologi kiadások:	9 694 230	10 773 503	10 773 503	9 333 245	86,6%	9 333 245	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	614 913	-	519 469	519 469	100,0%	519 469	-
21	K6. Beruházások:	53 478	254 000	254 000	112 100	44,1%	112 100	-
22	K7. Felújítások:	-		-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	52 025 975	52 404 634	53 324 037	51 383 310	96,4%	51 383 310	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányitószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	52 025 975	52 404 634	53 324 037	51 383 310	96,4%	51 383 310	-

11. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %-a
2	KDV Önkormányzati társulás működési hozzájárulás	607 100	605 000	605 000	605 000	100,00%
3	Bursa Hungarica	447 500	430 000	430 000	392 500	91,28%
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	1 054 600	1 035 000	1 035 000	997 500	96,38%
5	Pusztaszabolcsi civil szervezetek támogatása összesen:	1 600 000	3 000 000	1 500 000	-	0,00%
6	ebből:Önkéntes Tűzoltó Egyesület	700 000	-	-	-	-
7	ebből:Pusztaszabolcsi Polgárőr Egyesület	900 000	-	-	-	-
8	Közös költség önkormányzati üzletek után - társasház részére	252 000	336 000	-	-	-
9	Támogatás háziorvosoknak	900 000	900 000	900 000	895 833	99,54%
10	2020. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbadása - DRV Zrt. Részére	3 057 900	-	-	-	-
11	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	5 809 900	4 236 000	2 400 000	895 833	37,33%
12	TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00001 - Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztés visszafizetési kötelezettség	1 393 521	-	-	-	-
13	TOP-3.2.1-FEI-2016-00004 - Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	1 935 360	-	189 230	189 230	100,00%
14	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 - A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése pályázat visszafizetési kötelezettség	-	10 000 000	10 000 000	-	0,00%
15	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összesen:	3 328 881	10 000 000	10 189 230	189 230	1,86%
16	109/2020.(VII.8.) határozat ÖTE pályázati önrész	1 000 000	-	-		-
17	108/2020.(VII.8.) határozat ÖTE visszatérítendő támogatás	2 500 000	-	-	-	-
18	225/2021.(XII.8.)határozat Ercsi Eü-i központ támogatása szívultrahang beszerzésére	-	-	300 000	-	0,00%
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:	3 500 000	-	300 000	-	0,00%

12. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi működési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása

Ft-ban

I. táblázat

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1							Ebből
2	Kormányzati funkció		Összes kiadás				Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadások
3	Kormányzati funkció		2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
4	011130	Önkormányzati igazgatás	18 926 005	31 997 533	22 457 542	22 405 897	16 326 581	15 887 211	15 892 529	15 892 529	2 569 557	2 671 332	2 243 149	2 243 149	29 867	13 438 990	4 321 864	4 270 219
5	013320	Köztemető fenntartás	1 270 620	2 374 039	2 004 227	1 758 777									1 270 620	2 374 039	2 004 227	1 758 777
6	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	3 439 970	252 000	1 419 177	1 083 177									3 055 970		1 083 177	1 083 177
7	013370	Informatikai fejlesztések	187 378	-	-	-
8	018010	Önkormányzatok elszámolása	186 146	5 927 953	-	3 073 254
9	018020	Központi költségvetési befizetések	-	-	16 597 309	16 597 309
10	018030	Támogatási célú finanszírozás	1 110 300	1 054 600	1 035 000	997 500
11	032020	Tűz és katasztrófavédelem	-	-	-	-
12	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 464 869	10 255 754	6 786 336	6 817 791	9 499 305	9 518 101	6 008 722	6 040 177	936 915	737 653	622 900	622 900	28 649		154 714	154 714
13	042180	Állategészségügy	-	-	-	-
14	045120	Út és autópálya építése	-	-	692 150	692 150											692 150	692 150
15	045140	Városi és elővárosi személyszállítás	9 448 800	13 328 650	13 430 250	13 430 250									9 448 800	13 328 650	13 430 250	13 430 250
16	045160	Közutak üzemeltetése	1 268 227	-	857 125	857 125									1 268 227		857 125	857 125
17	047410	Ár- és belvízvédelem	450 000	-	-	-									450 000
18	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	-	-	-	-
19	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	2 527 137	3 057 900	129 900	129 900									2 527 137		129 900	129 900
20	062020	Településfejlesztési projektek	2 722 260	800 000	1 952 030	1 952 030	278 412				43 848				2 400 000	800 000	1 952 030	1 952 030
21	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése	143 900	178 435	294 222	398 162									143 900	178 435	294 222	398 162
22	064010	Közvilágítás	10 567 735	10 816 400	11 211 345	11 211 345									10 567 735	10 816 400	11 211 345	11 211 345
23	066010	Zöldterület-kezelés	205 665	-	1 548 260	1 548 260			7 827	7 827					205 665		1 540 433	1 540 433
24	066020	Város és községgazdálkodás	319 928 493	58 199 258	181 332 801	69 692 839	11 767 727	10 428 000	14 367 100	14 300 600	1 945 735	1 913 866	1 866 683	1 866 683	266 611 598	45 699 363	57 191 630	53 525 556
25	072111	Háziorvosi alapellátás	24 822 150	23 324 784	24 019 206	22 417 993	5 373 393	4 788 851	5 842 758	5 842 758	801 273	901 020	803 959	803 959	17 747 484	16 734 913	16 472 489	14 875 443
26	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	5 691 483	6 042 760	5 939 790	5 939 790									5 691 483	6 042 760	5 939 790	5 939 790
27	072311	Fogorvosi alapellátás	390 438	340 208	340 206	298 905		-	-	-		-	-	-	390 438	340 208	340 206	298 905
28	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	272 000	264 000	298 000	290 000									272 000	264 000	298 000	290 000
29	074011	Foglalkozás egészségügyi ellátás	384 000	348 000	348 000	65 000									384 000	348 000	348 000	65 000
30	074031	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	26 190 349	29 166 896	26 290 286	25 154 165	19 992 210	22 450 659	20 717 217	20 352 149	2 698 137	3 259 537	1 989 005	1 583 732	3 500 002	3 456 700	3 584 064	3 218 284
31	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	756 000	-	1 119 570	740 318									756 000		1 119 570	740 318
32	083030	Egyéb kiadói tevékenység	4 200 197	1 000 000	3 886 425	3 886 425									4 200 197	1 000 000	3 886 425	3 886 425
33	084031	Civil szervezetek működési támogatása	2 000 000	1 600 000	3 000 000	-
34	084032	Civil szervezetek program támogatása	-	-	-	-
35	084040	Egyházak közösségi és hitéleti támogatása	650 000	-	-	-
36	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	-	-	-	-
37	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások	50 000	50 000	30 000	30 000
38	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	24 619 022	29 263 944	31 608 761	31 473 695	2 965 214	2 770 025	2 951 484	2 951 484	495 531	449 508	441 326	441 326	21 158 277	26 044 411	28 215 951	28 080 885
39	104031	Gyermekek bölcsődébe és mini bölcsődében történő ellátása	-	-	-	-										-	-	-
40	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	311 719	632 331	619 365	619 365									311 719	549 453	619 365	619 365
41	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	-	-	-	-
42	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	1 660	1 660											1 660	1 660
43	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	20 527 460	33 940 290	18 648 980	19 586 989									40 000		10 980	10 980
44		Működési kiadás összesen	493 712 323	264 215 735	377 897 923	263 150 071	66 202 842	65 842 847	65 787 637	65 387 524	9 490 996	9 932 916	7 967 022	7 561 749	352 459 768	141 416 322	155 699 567	149 030 893

II. táblázat

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1			Ebből
2	Kormányzati funkció		Ellátottak pénzbeli juttatása				Egyéb működési célú kiadások
3	Kormányzati funkció		2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
4	011130	Önkormányzati igazgatás
5	013320	Köztemető fenntartás
6	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					384 000	252 000	336 000
7	013370	Informatikai fejlesztések					187 378
8	018010	Önkormányzatok elszámolása					186 146	5 927 953		3 073 254
9	018020	Központi költségvetési befizetések					-		16 597 309	16 597 309
10	018030	Támogatási célú finanszírozás					1 110 300	1 054 600	1 035 000	997 500
11	032020	Tűz és katasztrófavédelem
12	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
13	042180	Állategészségügy
14	045120	Út és autópálya építése
15	045140	Városi és elővárosi személyszállítás
16	045160	Közutak üzemeltetése
17	047410	Ár- és belvízvédelem
18	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása
19	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása						3 057 900
20	062020	Településfejlesztési projektek							-	-
21	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése
22	064010	Közvilágítás
23	066010	Zöldterület-kezelés
24	066020	Város és községgazdálkodás					39 603 433	158 029	107 907 388	-
25	072111	Háziorvosi alapellátás					900 000	900 000	900 000	895 833
26	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
27	072311	Fogorvosi alapellátás
28	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás
29	074011	Foglalkozás egészségügyi ellátás
30	074031	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás
31	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
32	083030	Egyéb kiadói tevékenység
33	084031	Civil szervezetek működési támogatása					2 000 000	1 600 000	3 000 000	-
34	084032	Civil szervezetek program támogatása
35	084040	Egyházak közösségi és hitéleti támogatása					650 000
36	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai
37	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások	50 000	50 000	30 000	30 000
38	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
39	104031	Gyermekek bölcsődébe és mini bölcsődében történő ellátása
40	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		82 878
41	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatás
42	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
43	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	20 000 000	33 940 290	18 638 000	19 576 009	487 460
44		Működési kiadás összesen	20 050 000	34 073 168	18 668 000	19 606 009	45 508 717	12 950 482	129 775 697	21 563 896

13. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1							Ebből
2	Kormányzati funkció		Összes kiadás				Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadás
3	Kormányzati funkció		2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
4	011130	Önkormányzati igazgatás	-	2 000 000	1 500 000	-		2 000 000	1 500 000	-
5	013320	Köztemető fenntartás	-	-	923 000	923 000			923 000	923 000
6	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 935 360	12 599 563	14 158 602	6 618 404						12 599 563	14 158 602	6 618 404	1 935 360
7	013370	Informatikai fejlesztések	-	-	723 509	189 230			534 279	-							189 230	189 230
8	018010	Önkormányzatok elszámolása	-	-	-	-
9	018020	Központi költségvetési befizetések	-	-	-	-
10	018030	Támogatási célú finanszírozás	-	-	-	-
11	032020	Tűz és katasztrófavédelem	-	-	-	-
12	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-
13	042180	Állategészségügy	-	-	-	-
14	045120	Út és autópálya építése	220 831 779	14 727 438	17 279 914	17 279 914	220 831 779		1 682 476	1 682 476		14 727 438	15 597 438	15 597 438
15	045140	Városi és elővárosi személyszállítás	-	-	-	-
16	045160	Közutak üzemeltetése	-	-	-	-
17	047410	Ár- és belvízvédelem	1 393 521	-	-	-									1 393 521
18	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	-	-	-	-
19	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	153 737 098	65 820 862	65 820 862	1 164 250	148 669 798				5 067 300	65 820 862	65 820 862	1 164 250
20	062020	Településfejlesztési projektek	-	264 786 860	263 723 730	52 943 522		254 786 860	253 723 730	52 943 522						10 000 000	10 000 000	-
21	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése	53 277 910	104 540 470	70 580 524	-	53 277 910	40 000 000	6 040 054	-		64 540 470	64 540 470	-
22	064010	Közvilágítás	-	-	-	-
23	066010	Zöldterület-kezelés	-	-	-	-
24	066020	Város és községgazdálkodás	5 123 456	19 732 248	24 392 127	11 894 517	1 322 906	11 900 000	17 489 540	10 270 024	1 300 550	3 000 000	6 602 587	1 624 493	2 500 000	4 832 248	300 000	-
25	072111	Háziorvosi alapellátás	227 718	-	-	-	227 718
26	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-
27	072311	Fogorvosi alapellátás	-	-	-	-
28	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-
29	074011	Foglalkozás egészségügyi ellátás	-	-	-	-
30	074031	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	-	15 000 000	15 040 945	4 164 767	-	15 000 000	15 040 945	4 164 767
31	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	-	-
32	083030	Egyéb kiadói tevékenység	-	-	-	-
33	084031	Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	-
34	084032	Civil szervezetek program támogatása	1 000 000	-	-	-									1 000 000
35	084040	Egyházak közösségi és hitéleti támogatása	-	-	-	-
36	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	-	-	-	-
37	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások	-	-	-	-
38	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 694 350	-	-	-	7 750				3 686 600
39	104031	Gyermekek bölcsődébe és mini bölcsődében történő ellátása	-	10 160 000	6 660 000	3 150 000		10 160 000	6 660 000	3 150 000
40	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	-	-
41	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	-	10 160 000	6 660 000	580 000		10 160 000	6 660 000	580 000
42	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	-	-
43	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	-	-	-	-
44		Felhalmozási kiadás összesen	441 221 192	519 527 441	487 463 213	98 907 604	424 337 861	344 006 860	310 254 024	73 713 789	10 054 450	160 688 333	166 719 959	25 004 585	6 828 881	14 832 248	10 489 230	189 230

14. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2021. évi beruházásai (Áfá-val)

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés aránya
2	Bölcsőde épületének terveztetése (engedélyi és kiviteli tervek)	10 160 000	6 660 000	3 150 000	47,30%
3	Szociális ellátó központ terveztetése (engedélyi és kiviteli tervek)	10 160 000	6 660 000	580 000	8,71%
4	Cikolai glóbusz vastalanító+kútvizsgálat	40 000 000	6 040 054	-	0,00%
5	Egészségügyi centrum - lift, tüzivíz tároló	15 000 000	15 000 000	4 112 767	27,42%
6	Forgalomirányító táblák	300 000	1 350 000	1 322 476	97,96%
7	Hivatal dísztermében klíma beszerzés	500 000	-	-	-
8	Használt kisteherautó vásárlása	2 600 000	2 600 000	2 390 000	91,92%
9	Projektor	1 500 000	1 500 000	-	0,00%
10	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	2 000 000	2 000 000	-	0,00%
11	Kültéri padok	5 000 000	2 381 550	-	0,00%
12	Hírdető táblák	2 000 000	2 000 000	-	0,00%
13	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 “Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson	254 786 860	253 723 730	52 943 522	20,87%
14	Görpálya létesítése	-	5 300 000	4 945 813	93,32%
15	2020. évi belterületi utak építés - műszaki ellenőrzés	-	360 000	360 000	100,00%
16	Sportpálya öltöző víz és szennyvízbekötés terveztetése	-	107 950	107 950	100,00%
17	Kisértékű tárgyi eszköz	-	1 129 961	782 800	69,28%
18	Környezetvédelmi alap - virágtartók, virágládák		797 900	887 100	111,18%
19	"Virágos vasútállomások" pályázatból kő virágládák vásárlása		185 600	185 600	100,00%
20	2 park közvilágítása	-	1 000 000	1 022 761	102,28%
21	Temetői urnafal bővítése	-	923 000	923 000	100,00%
22	EMMI "Gyermekeink védelmében informatikai eszközbeszerzés"	-	534 279	-	0,00%
23	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen:	344 006 860	310 254 024	73 713 789	23,76%
24	Informatikai, irodatechnikai fejlesztés	1 000 000	1 000 000	355 642	35,56%
25	Bútor	300 000	300 000	109 960	36,65%
26	Kis értékű tárgyi eszköz	127 000	127 000	142 390	112,12%
27	Hivatal dísztermében klíma beszerzés	-	500 000	509 614	101,92%
28	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen:	1 427 000	1 927 000	1 117 606	58,00%
29	Kisértékű tárgyi eszközök	254 000	254 000	76 235	30,01%
30	Könyvtári könyvek	1 323 000	1 323 000	1 343 219	101,53%
31	Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	1 577 000	1 577 000	1 419 454	90,01%
32	Udvari játékok beszerzése (felújítása)	5 000 000	3 562 810	3 396 184	95,32%
33	Kisértékű tárgyi eszköz	254 000	254 000	59 170	23,30%
34	Nyomtató beszerzése a Manóvár Óvodába	-	66 802	66 802	100,00%
35	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:	5 254 000	3 883 612	3 522 156	90,69%
36	Kis értékű tárgyi eszközök	254 000	254 000	112 100	44,13%
37	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény összesen:	254 000	254 000	112 100	44,13%
38	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:	352 518 860	317 895 636	79 885 105	25,13%

15. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2021. évi felújításai(Áfá-val)

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés aránya
2	2020. évi maradvány: 49.157.494 Ft, + 2021. évi tervezett nettó eszközhasználati díj: 24.092.746 Ft, + 2019-2020. évi levont áfa visszavezetése: 8.366.745 Ft, + 2021. évi tervezett felújítási kiadások levonható áfája: 27.714.614 Ft, + 21.029.733 Ft önkormányzati önrész. Viziközmű fejlesztés - ivóvíz - 10 db tolózár cseréje (3.810.000 Ft) - Velencei út bekötési szerelvények cseréje (17.730.470 Ft) - glóbusz felújítása (43.000.000 Ft) Viziközmű fejlesztés -szennyvízcsatorna - I. átemelőben szivattyú csere (1.778.000 Ft) - XII. átemelőben szivattyú csere (1.778.000 Ft) - I. átemelőben elektromos kapcsolószekrény cseréje (3.810.000 Ft) -III.átemelőben szivattyú tartalék képzés(1.905.000 Ft) -IV. átemelő teljes építészeti és gépészeti felújítása (10.160.000Ft) -IV.átemelőben szivattyú tartalék képzés (1.905.000 Ft) -I. átemelő szintkapcsoló cseréje + integrálása SCADA rendszerbe (889.000 Ft) -V. átemelő teljes építészeti és gépészeti felújítása (10.160.000 Ft) - V.átemelőben szivattyú csere (1.270.000 Ft) -VI. átemelő teljes építészeti és gépészeti felújítása (10.160.000 Ft) -VI. átemelőben szivattyú pótlása (1.905.000 Ft) - Szennyvízcsatorna felújítás gördülő fejlesztései terven felül (20.100.862 Ft)	130 361 332	130 361 332	1 164 250	0,89%
3	Kossuth Lajos utca felújítása	14 727 438	14 727 438	14 727 438	100,00%
4	Kossuth Lajos utca és a József Attila, Szent Imre és Magyar utca felújítása - műszaki ellenőrzés	-	870 000	870 000	100,00%
5	Sport u. 2/2 I. és II. üzlet nyílászáró csere	2 599 563	2 599 563	2 599 563	100,00%
6	Ifjúsági Ház felújítása	3 000 000	1 500 000	-	0,00%
7	Bérlakások felújítása	10 000 000	10 000 000	2 459 802	24,60%
8	Zsiráf Óvoda felújítása	-	1 598 397	717 550	44,89%
9	Kastély felújítása	-	3 000 000	402 753	13,43%
10	Velencei út 32. orvosi rendelő tetőfelújítás	-	1 559 039	1 559 039	100,00%
11	Sportpálya ivóvíz és csatorna rákötés DRV hálózatra	-	504 190	504 190	0,00%
12	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen:	160 688 333	166 719 959	25 004 585	15,00%
13	Udvari játékok beszerzése (felújítása)		825 000	825 000	100,00%
14	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:	-	825 000	825 000	100,00%
15	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:	160 688 333	167 544 959	25 829 585	15,42%

16. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2021. évi létszám adatai

	A	B	C	D	E	F
1		2020. évi zárólétszám	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma	2021. évi teljesítés %-a
2	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	9,0	9,0	10,0	8,0	80,0%
3	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal	24,0	24,0	24,0	23,0	95,8%
4	Könyvtár és Művelődési Ház	4,0	4,0	4,0	4,0	100,0%
5	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde	41,0	43,0	43,0	38,0	88,4%
6	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	10,0	12,0	12,0	9,0	75,0%
7	Összesen: (2-6)	88,0	92,0	93,0	82,0	88,2%
8	Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	8,0	9,6	6,2	6,0	96,8%
9	Választott tisztségviselők	9,0	9,0	9,0	9,0	100,0%

17. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektek költségvetése

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Bevétel						Kiadás
2	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek	Támogatás összesen	Előbbiből 2018. évi támogatás	Előbbiből 2019. évi támogatás	Előbbiből 2020. évi támogatás	Kiadás összesen	2018. évi teljesített kiadás	2019. évi teljesített kiadás	2020. évi teljesített kiadás	2021. évi teljesített kiadás
3	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 “Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson	275 100 000	275 100 000	-	-	224 800 334	5 748 635	14 977 731	2 722 260	201 351 708

18. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által 2021. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %-a
2	Települési támogatás	17 638 000	18 638 000	18 576 009	99,67%
3	Stadler Vasúti Karbantartó Kft. Támogatásából szociális segélyezésre	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
4	Országos Arany János Tehetséggondozó Program (1 fő)	30 000	30 000	30 000	100,00%
5	Összesen:	18 668 000	19 668 000	19 606 009	99,68%

19. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat konszolidált mérlege 2021. év december 31-én

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	F
1	Mérlegsor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 407 993	0	2 405 602	0	2 405 602
3	02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 069 336 045	0	4 031 269 686	0	4 031 269 686
4	03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	796 000	0	700 000	0	700 000
5	05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 072 540 038	0	4 034 375 288	0	4 034 375 288
6	06	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	387 965	0	261 420	0	261 420
7	08	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	615 782 377	0	491 906 491	0	491 906 491
8	10	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	616 170 342	0	492 167 911	0	492 167 911
9	11	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	138 122 906	0	14 796 284	0	14 796 284
10	12	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	51 820	0	67 306 710	0	67 306 710
11	13	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	8 236 357	0	16 066 892	0	16 066 892
12	15	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	146 411 083	0	98 169 886	0	98 169 886
13	16	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	2 519 780	0	-11 521 466	0	-11 521 466
14	17	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	812 564	0	701 731	0	701 731
15	18	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 838 453 807	0	4 613 893 350	0	4 613 893 350
16	19	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 743 921 769	0	3 703 141 051	0	3 703 141 051
17	20	G/IV Felhalmozott eredmény	623 867 227	-1 116 604 832	-557 497 067	0	-557 497 067
18	21	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-64 759 462	0	-328 719 140	0	-328 719 140
19	23	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	4 303 029 534	-1 116 604 832	2 816 924 844	0	2 816 924 844
20	24	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	2 157 433	0	1	0	1
21	25	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	260 659 445	0	243 622 791	0	243 622 791
22	26	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	10 939 916	0	32 018 503	0	32 018 503
23	27	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	273 756 794	0	275 641 295	0	275 641 295
24	28	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	261 667 479	1 116 604 832	1 521 327 211	0	1 521 327 211
25	30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 838 453 807	0	4 613 893 350	0	4 613 893 350

20. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatása az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet 30.§ -a szerint

Ft-ban

	A	B	C
1	A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök	Bruttó	Könyv szerinti
2	A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök	állományi érték
3	I. Immateriális javak	21 931 904	2 405 602
4	Forgalomképtelen törzsvagyon
5	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
6	Korlátozottan forgalomképes vagyon	17 997 102	2 405 602
7	Üzleti vagyon	3 934 802	0
8	II. Tárgyi eszközök	4 290 263 509	4 031 269 686
9	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 119 585 366	3 033 593 212
10	Forgalomképtelen törzsvagyon	1 712 177 221	1 690 940 544
11	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
12	Korlátozottan forgalomképes vagyon	2 313 164 250	1 249 032 126
13	Üzleti vagyon	94 243 895	93 620 542
14	2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	170 678 143	36 157 273
15	Forgalomképtelen törzsvagyon
16	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
17	Korlátozottan forgalomképes vagyon	121 541 940	32 283 112
18	Üzleti vagyon	49 136 203	3 874 161
19	3. Tenyészállatok	0	0
20	Forgalomképtelen törzsvagyon
21	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
22	Korlátozottan forgalomképes vagyon
23	Üzleti vagyon
24	4. Beruházások, felújítások	0	961 519 201
25	Forgalomképtelen törzsvagyon
26	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
27	Korlátozottan forgalomképes vagyon
28	Üzleti vagyon		961 519 201
29	5.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
30	Forgalomképtelen törzsvagyon
31	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
32	Korlátozottan forgalomképes vagyon
33	Üzleti vagyon
34	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	700 000
35	1. Tartós részesedés	0	700 000
36	Forgalomképtelen törzsvagyon
37	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
38	Korlátozottan forgalomképes vagyon
39	Üzleti vagyon		700 000
40	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
41	Forgalomképtelen törzsvagyon
42	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
43	Korlátozottan forgalomképes vagyon
44	Üzleti vagyon
45	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
46	Forgalomképtelen törzsvagyon
47	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
48	Korlátozottan forgalomképes vagyon
49	Üzleti vagyon
50	IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
51	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 312 195 413	4 034 375 288
52	I. Készletek	0	0
53	II. Értékpapírok	0	0
54	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
55	C) PÉNZESZKÖZÖK		492 167 911
56	Az érték nélkül nyilvántartott eszközök		Bruttó értéke
57	"0" -ra leírt eszközök		9 032 949
58	Használatban levő kisértékű immateriális javak		3 561 346
59	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök		5 471 603
59	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök		0
60	Államháztartáson belüli vagyonkezelésben adott eszközök		0
61	Bérbe vett befektetett eszközök		0
62	Letétbe, bizományba, üzemeltetésbe átvett befektetett eszközök		0
63	PPP konstrukciókban használt befektetett eszközök		0
64	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek		0
65	Bérbe vett készletek		0
66	Letétbe, bizományba átvett készletek		0
66	Intervenciós készletek		0
67	Gyűjtemény, régészeti lelet ( a Nvt. 1.(2) bekezdls g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök)		Bruttó értéke
67	Közgyűjtemény		0
68	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak		0
68	Régészeti leletek		0
69	Egyéb érték nélküli nyilvántartott eszközök		0

21. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi maradványkimutatása (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1		Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal	Könyvtár és Művelődési Ház	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	Összesen
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	691 019 761	1 274 817	6 443 316	3 267 115	4 380 516	706 385 525
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	362 057 675	133 583 119	39 011 606	235 983 379	51 383 310	822 019 089
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	328 962 086	-132 308 302	-32 568 290	-232 716 264	-47 002 794	- 115 633 564
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	628 242 240	133 118 111	34 186 214	237 426 235	52 998 206	1 085 971 006
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	494 121 142	-	-	-	-	494 121 142
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	134 121 098	133 118 111	34 186 214	237 426 235	52 998 206	591 849 864
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	463 083 184	809 809	1 617 924	4 709 971	5 995 412	476 216 300
9	C) Összes maradvány (=A+B)	463 083 184	809 809	1 617 924	4 709 971	5 995 412	476 216 300
10	E) Alaptevékenység szabad maradványa	463 083 184	809 809	1 617 924	4 709 971	5 995 412	476 216 300

22. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi konszolidált eredménykimutatása

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	285 582 078	-	- 5 479 770	-	- 5 479 770
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	20 666 796	-	23 146 072	-	23 146 072
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	24 092 746	-	24 919 619	-	24 919 619
5	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	330 341 620	-	42 585 921	-	42 585 921
6	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	829 850 812	-	932 076 425	- 454 021 345	478 055 080
7	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	59 378 586	-	50 655 871	-	50 655 871
8	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	170 249 276	- 1 116 604 832	8 518 047	-	8 518 047
9	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	25 484 277	-	11 560 086	-	11 560 086
10	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 084 962 951	- 1 116 604 832	1 002 810 429	- 454 021 345	548 789 084
11	10 Anyagköltség	11 464 647	-	14 440 985	-	14 440 985
12	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	127 868 176	-	164 312 880	-	164 312 880
13	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	827 666	-	- 267	-	- 267
14	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	140 160 489	-	178 753 598	-	178 753 598
15	14 Bérköltség	305 464 878	-	320 922 569	-	320 922 569
16	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 039 856	-	61 301 407	-	61 301 407
17	16 Bérjárulékok	58 129 998	-	57 812 445	-	57 812 445
18	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	417 634 732	-	440 036 421	-	440 036 421
19	VI Értékcsökkenési leírás	92 659 812	-	180 045 552	-	180 045 552
20	VII Egyéb ráfordítások	821 827 776	-	563 948 739	- 454 021 345	109 927 394
21	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	- 56 978 238	- 1 116 604 832	- 317 387 960	-	- 317 387 960
22	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	740	-	338	-	338
23	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	740	-	338	-	338
24	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 905 724	-	7 116 707	-	7 116 707
25	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	-	96 000	-	96 000
26	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 876 240	-	4 118 811	-	4 118 811
27	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	7 781 964	-	11 331 518	-	11 331 518
28	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	- 7 781 224	-	- 11 331 180	-	- 11 331 180
29	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	- 64 759 462	- 1 116 604 832	- 328 719 140	-	- 328 719 140