Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 31- 2023. 04. 01

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.31.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 1.716.988.253 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 1.217.941.951 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.679.558.120 Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 461.616.169 Ft hiány,
d) a finanszírozási bevételek összege: 499.046.302 Ft,
e) a finanszírozási kiadások összege: 37.430.133 Ft,
f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 461.616.169 Ft többlet.”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) a működési költségvetési bevétel: 846.782.900 Ft,”

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) a működési költségvetési kiadás: 929.815.713 Ft,
b) a felhalmozási költségvetési kiadás: 749.742.407 Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 3. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 83.032.813 Ft hiányt,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 378.583.356 Ft hiány.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2022. évi hiányát belső finanszírozással az előző évek működési célú pénzmaradványának 83.032.813 Ft-os igénybevételével hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2022. évi hiányát belső finanszírozással, az előző évek felhalmozási célú maradványának 378.583.356 Ft-os igénybevételével hagyja jóvá.”

3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 22.071.315 Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 4.902.101 Ft összegben állapítja meg.”

4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlege

A

B

C

D

E

F

1

Előirányzat megnevezése - Ft

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a

2

I. Működési költségvetési bevételek

778 189 579

708 712 127

768 034 852

846 782 900

98,7%

3

I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

532 309 457

527 753 685

589 381 607

640 567 074

110,7%

4

I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai

435 288 722

477 400 725

508 043 822

541 398 485

116,7%

5

I.1.2. Elszámolásból származó, elvonások és befizetések bevételei

-

4 461 776

-

23 465 032

-

6

I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek

97 020 735

45 891 184

81 337 785

75 703 557

83,8%

7

I.2. Közhatalmi bevétel

155 113 200

112 396 538

117 270 000

134 134 550

75,6%

8

I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója

2 500 000

2 985 537

3 000 000

3 000 000

120,0%

9

I.2.2. Helyi iparűzési adó

150 000 000

104 932 901

110 000 000

126 864 550

73,3%

10

I.2.3. Gépjármű adó

-

-

-

-

-

11

I.2.4. Talajterhelési díj

1 564 200

3 410 924

3 500 000

3 500 000

223,8%

12

I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel

1 049 000

1 067 176

770 000

770 000

73,4%

13

I.3. Működési bevétel

90 472 827

64 220 650

61 383 245

70 081 276

67,8%

14

I.4. Működési célú átvett pénzeszközök

294 095

4 341 254

-

2 000 000

0,0%

15

I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

294 095

16 000

-

-

0,0%

16

I.4.2. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

-

4 325 254

-

2 000 000

-

17

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

2 506 780

430 000

32 506 780

371 159 051

1296,8%

18

II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

338 562 271

-

19

II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

-

-

-

336 000 000

-

20

II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

-

-

-

2 562 271

-

21

II.2. Felhalmozási bevételek

-

430 000

30 000 000

30 090 000

-

22

II.2.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

-

430 000

30 000 000

30 090 000

-

23

II.2.2.Egyéb felhalmozási bevétel

-

-

-

-

-

24

II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 506 780

-

2 506 780

2 506 780

100,0%

25

II.3.1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök

-

-

-

-

-

26

II.3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

2 506 780

-

2 506 780

2 506 780

100,0%

27

A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)

780 696 359

709 142 127

800 541 632

1 217 941 951

102,5%

28

1. Hitel felvétel

-

-

-

-

-

29

2. Maradvány működési célú igénybevétele

176 095 794

197 214 764

56 080 746

85 297 046

31,8%

30

3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

416 252 019

416 252 019

390 919 254

390 919 254

93,9%

31

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

18 482 878

-

22 830 002

-

32

B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.+4.)

592 347 813

631 949 661

447 000 000

499 046 302

75,5%

33

Tárgyévi bevételek:(A.+B.)

1 373 044 172

1 341 091 788

1 247 541 632

1 716 988 253

90,9%

34

III. Működési költségvetési kiadások

827 148 731

713 306 143

838 893 464

929 815 713

101,4%

35

III.1. Személyi juttatások

389 478 971

379 006 684

410 095 168

421 401 686

105,3%

36

III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

63 766 484

57 006 323

57 712 290

57 134 125

90,5%

37

III.3.Dologi kiadások

225 459 579

232 388 110

273 601 719

366 160 699

121,4%

38

III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 668 000

19 633 709

33 810 000

33 810 000

181,1%

39

III.5. Egyéb működési kiadások

129 775 697

25 271 317

63 674 287

51 309 203

49,1%

40

III.5.1. Elvonások és befizetések

-

23 377 984

-

14 866 225

-

41

III.5.2. Működési célú támogatás értékű kiadások

17 632 309

997 500

2 307 952

1 557 662

13,1%

42

III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

43

III.5.4.Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

4 236 000

895 833

3 750 000

7 911 900

88,5%

44

III.5.5.Működési célú tartalék

107 907 388

-

57 616 335

26 973 416

53,4%

45

IV. Felhalmozási költségvetési kiadások

528 039 441

106 194 496

390 792 168

749 742 407

74,0%

46

IV.1. Beruházások (Áfá-val)

352 518 860

80 175 681

160 700 194

526 867 405

45,6%

47

IV.2.Felújítások (Áfá-val)

160 688 333

25 829 585

225 091 974

217 875 002

140,1%

48

IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

14 832 248

189 230

5 000 000

5 000 000

33,7%

49

IV.3.1.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre

10 000 000

189 230

5 000 000

5 000 000

50,0%

50

IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

4 832 248

-

-

-

-

51

C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)

1 355 188 172

819 500 639

1 229 685 632

1 679 558 120

90,7%

52

Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)

- 48 959 152

- 4 594 016

- 70 858 612

- 83 032 813

144,7%

53

Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)

- 525 532 661

- 105 764 496

- 358 285 388

- 378 583 356

68,2%

54

1. Hitelek törlesztése

17 856 000

22 688 248

17 856 000

17 856 000

100,0%

55

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

17 411 549

-

19 574 133

-

56

D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)

17 856 000

40 099 797

17 856 000

37 430 133

100,0%

57

Tárgyévi kiadások: (C.+D.)

1 373 044 172

859 600 436

1 247 541 632

1 716 988 253

90,9%
”

2. melléklet a 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásai

A

B

C

D

E

F

1

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

Forint

2

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

forint

5 495 500

20,55

112 932 525

3

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása-kiegészítő támogatás

forint

852 825

4

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

25 200

9 079 560

5

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása-kiegészítő támogatás

forint

288 240

6

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

12 768 000

7

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása-kiegészítő támogatás

forint

598 500

8

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

2 296 803

9

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása-kiegészítő támogatás

forint

532 592

10

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

8 154 970

11

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása-kiegészítő támogatás

forint

347 020

12

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

16 497 000

13

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása-kiegészítő támogatás

forint

611 000

14

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

2 550

408 000

15

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása-kiegészítő támogatás

forint

24 000

16

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása B111

forint

165 391 035

17

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

fő

110 000

221,70

24 387 000

18

1.2.1.1.

Kiegészítő támogatás - Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát - kiegészítő támogatás

20 000

221,70

4 434 000

19

1.2.2.1.

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

fő

4 861 500

20,00

97 230 000

20

1.2.2.1.

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása - kiegészítő támogatás

fő

401 400

20,00

8 028 000

21

1.2.3.1.1.1.1.

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

432 000

8,10

3 499 200

22

1.2.3.1.1.1.1.

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása- kiegészítő támogatás

fő

35 690

8,10

289 089

23

1.2.3.1.1.1.2.

Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

1 611 000

1,00

1 611 000

24

1.2.3.1.1.1.2.

Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása- kiegészítő támogatás

fő

132 970

1,00

132 970

25

1.2.5.1.1.

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fő

3 339 000

11,30

37 730 700

26

1.2.5.1.1.

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása - kiegészítő támogatás

fő

539 000

11,30

6 090 700

27

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112

forint

183 432 659

28

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

33 810 000

29

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

számított létszám

4 287 440

1,20

5 144 928

30

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat - kiegészítő támogatás

számított létszám

841 500

1,20

1 009 800

31

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

fő

67 810

17,00

1 152 770

32

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás - kiegészítő támogatás

fő

6 000

17,00

102 000

33

1.3.2.4.1.

Szociális segítés

fő

25 000

1,00

25 000

34

1.3.2.4.2.

Személyi gondozás - önálló feladatellátás

fő

381 130

20,00

7 622 600

35

1.3.2.4.2.

Személyi gondozás - önálló feladatellátás - kiegészítő támogatás

fő

82 000

20,00

1 640 000

36

1.3.2.6.1.

Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás

fő

225 630

14,00

3 158 820

37

1.3.2.6.1.

Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás - kiegészítő támogatás

fő

57 000

14,00

798 000

38

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

5 100 000

0,70

3 570 000

39

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása - kiegészítő támogatás

fő

1 890 700

0,70

1 323 490

40

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

4 260 000

3,30

14 058 000

41

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása - kiegészítő támogatás

fő

1 193 000

3,30

3 936 900

42

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

forint

-

43

2.2.2.

Szociális ágazati összevont pótlék

forint

6 259 083

44

1.3.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131

forint

83 611 391

45

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

fő

2 442 000

8,45

20 634 900

46

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás - kiegészítő támogatás

fő

258 300

8,45

2 182 635

47

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

forint

40 215 047

48

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

570

126,00

71 820

49

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132

63 104 402

50

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

forint

2 213

6110,00

13 521 430

51

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114

forint

13 521 430

52

2.1.1

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

forint

4 161 900

53

2.1.6 k)

a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére 2021. évi költségvetési törvény 3. melléklet 6.3. pont k) alpont szerinti támogatás elszámolásakor keletkező kiegészítő támogatás.

forint

28 175 667

54

2.

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai B115

forint

32 337 567

55

3.3.

Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása

forint

336 000 000

56

3.

A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai B21

forint

336 000 000

57

A települési önkormányzat támogatása összesen:

forint

877 398 484
”

3. melléklet a 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Rovat megnevezése - Ft

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a

2022. évi kötelező feladat

2022. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

531 709 457

523 353 685

586 755 271

625 410 478

110,4%

624 746 192

664 286

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

338 562 271

-

338 562 271

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

154 947 200

111 927 538

116 800 000

133 664 550

75,4%

17 664 550

116 000 000

5

B4. Működési bevételek:

80 661 001

53 835 886

52 481 941

61 359 625

65,1%

61 314 625

45 000

6

B5. Felhalmozási bevételek:

-

420 000

30 000 000

30 090 000

-

30 090 000

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

294 095

4 239 254

-

2 000 000

0,0%

-

2 000 000

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

2 506 780

-

2 506 780

2 506 780

100,0%

6 780

2 500 000

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

770 118 533

693 776 363

788 543 992

1 193 593 704

102,4%

1 072 384 418

121 209 286

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

592 347 813

609 759 362

447 000 000

463 083 184

75,5%

463 083 184

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

18 482 878

-

22 830 002

-

22 830 002

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

592 347 813

628 242 240

447 000 000

485 913 186

75,5%

485 913 186

-

15

Bevételek összesen:

1 362 466 346

1 322 018 603

1 235 543 992

1 679 506 890

90,7%

1 558 297 604

121 209 286

16

K1. Személyi juttatások:

65 842 847

65 356 069

67 388 418

77 474 768

102,3%

72 526 426

4 948 342

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

9 932 916

7 561 749

8 984 906

8 283 005

90,5%

7 379 218

903 787

18

K3. Dologi kiadások:

141 416 322

148 712 578

189 026 210

284 406 204

133,7%

282 109 284

4 296 920

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

18 668 000

19 633 709

33 810 000

33 810 000

181,1%

33 810 000

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

129 775 697

21 563 896

63 674 287

37 736 784

49,1%

33 786 784

3 950 000

21

K6. Beruházások:

344 006 860

74 004 365

155 660 051

521 618 283

45,2%

521 618 283

-

22

K7. Felújítások:

160 688 333

25 004 585

225 091 974

217 875 002

140,1%

217 875 002

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

14 832 248

189 230

5 000 000

5 000 000

33,7%

5 000 000

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

885 163 223

362 026 181

748 635 846

1 186 204 046

84,6%

1 174 104 997

14 099 049

25

K9113. Hitel törlesztés

17 856 000

22 688 248

17 856 000

17 856 000

100,0%

17 856 000

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

17 411 549

-

19 574 133

-

19 574 133

-

27

K915. Irányitószervi támogatás folyósítása

459 648 023

454 021 345

469 052 146

455 872 711

102,0%

453 872 711

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

477 504 023

494 121 142

486 908 146

493 302 844

102,0%

491 302 844

-

29

Kiadások összesen:

1 362 667 246

856 147 323

1 235 543 992

1 679 506 890

90,7%

1 665 407 841

14 099 049
”

4. melléklet a 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi működési bevételi és működési kiadási előirányzatai

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Rovat megnevezése - Ft

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a

2022. évi kötelező feladat

2022. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

531 709 457

523 353 685

586 755 271

625 410 478

110,4%

624 746 192

664 286

3

B3. Közhatalmi bevételek:

154 947 200

111 927 538

116 800 000

133 664 550

75,4%

17 664 550

116 000 000

4

B4. Működési bevételek:

80 661 001

53 835 886

52 481 941

61 359 625

65,1%

61 314 625

45 000

5

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

294 095

4 239 254

-

2 000 000

0,0%

-

2 000 000

6

Működési költségvetési bevételek összesen:

767 611 753

693 356 363

756 037 212

822 434 653

98,5%

703 725 367

118 709 286

7

B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

8

B813. Maradvány igénybevétele

176 095 794

193 507 343

56 080 746

72 163 930

31,8%

72 163 930

-

9

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

18 482 878

-

22 830 002

-

22 830 002

-

10

B816. Irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

11

Működési finanszírozási bevételek összesen:

176 095 794

211 990 221

56 080 746

94 993 932

31,8%

94 993 932

-

12

Működési bevételek összesen:

943 707 547

905 346 584

812 117 958

917 428 585

86,1%

798 719 299

118 709 286

13

K1. Személyi juttatások:

65 842 847

65 356 069

67 388 418

77 474 768

102,3%

72 526 426

4 948 342

14

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

9 932 916

7 561 749

8 984 906

8 283 005

90,5%

7 379 218

903 787

15

K3. Dologi kiadások:

141 416 322

148 712 578

189 026 210

284 406 204

133,7%

282 109 284

4 296 920

16

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

18 668 000

19 633 709

33 810 000

33 810 000

181,1%

33 810 000

-

17

K5. Egyéb működési célú kiadások:

129 775 697

21 563 896

63 674 287

37 736 784

49,1%

33 786 784

3 950 000

18

Működési költségvetési kiadások összesen:

365 635 782

262 828 001

362 883 821

441 710 761

99,2%

429 611 712

14 099 049

19

K911. Működési hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

-

20

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

17 411 549

19 574 133

-

19 574 133

-

21

K915. Irányitószervi támogatás folyósítása

451 136 023

454 021 345

464 012 003

450 832 568

102,9%

448 832 568

-

22

Működési finanszírozási kiadások összesen:

451 136 023

410 001 866

464 012 003

470 406 701

102,9%

468 406 701

-

23

Működési kiadások összesen:

816 771 805

672 829 867

826 895 824

912 117 462

101,2%

898 018 413

14 099 049
”

5. melléklet a 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási bevételi és felhalmozási kiadási előirányzatai

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Rovat megnevezése - Ft

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a

2022. évi kötelező feladat

2022. évi önként vállalt feladat

2

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

338 562 271

-

338 562 271

-

3

B5. Felhalmozási bevételek:

-

420 000

30 000 000

30 090 000

-

30 090 000

-

4

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

2 506 780

-

2 506 780

2 506 780

100,0%

6 780

2 500 000

5

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

2 506 780

420 000

32 506 780

371 159 051

1296,8%

368 659 051

2 500 000

6

B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

7

B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele

416 252 019

416 252 019

390 919 254

390 919 254

93,9%

390 919 254

-

8

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

-

9

B816. Felhalmozási irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

10

Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:

416 252 019

416 252 019

390 919 254

390 919 254

93,9%

390 919 254

-

11

Felhalmozási bevételek összesen:

418 758 799

416 672 019

423 426 034

762 078 305

101,1%

759 578 305

2 500 000

12

K6. Beruházások:

344 006 860

74 004 365

155 660 051

521 618 283

45,2%

521 618 283

-

13

K7. Felújítások:

160 688 333

25 004 585

225 091 974

217 875 002

140,1%

217 875 002

-

14

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

14 832 248

189 230

5 000 000

5 000 000

-

5 000 000

-

15

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

519 527 441

99 198 180

385 752 025

744 493 285

74,3%

744 493 285

-

16

K9113. Felhalmozási hitel törlesztés

17 856 000

22 688 248

17 856 000

17 856 000

100,0%

17 856 000

-

17

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

-

18

K915. Irányitószervi támogatás folyósítása

8 512 000

-

5 040 143

5 040 143

59,2%

5 040 143

-

19

Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:

26 368 000

22 688 248

22 896 143

22 896 143

86,8%

22 896 143

-

20

Felhalmozási kiadások összesen:

545 895 441

121 886 428

408 648 168

767 389 428

74,9%

767 389 428

-
”

6. melléklet a 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Rovat megnevezése - Ft

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a

2022. évi kötelező feladat

2022. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

7 270 260

-

7 270 260

-

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

166 000

469 000

470 000

470 000

283,1%

470 000

-

5

B4. Működési bevételek:

196 000

805 817

144 000

726 536

73,5%

726 536

-

6

B5. Felhalmozási bevételek:

-

-

-

-

-

-

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

-

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

-

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

362 000

1 274 817

614 000

8 466 796

169,6%

8 466 796

-

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

-

342 623

-

809 809

-

809 809

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

134 711 466

132 775 488

133 631 771

133 631 771

99,2%

133 631 771

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

134 711 466

133 118 111

133 631 771

134 441 580

99,2%

134 441 580

-

15

Bevételek összesen:

135 073 466

134 392 928

134 245 771

142 908 376

99,4%

142 908 376

-

16

K1. Személyi juttatások:

103 000 000

104 329 116

104 044 667

109 559 006

101,0%

109 559 006

-

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

17 680 599

15 986 407

14 891 524

15 563 547

84,2%

15 563 547

-

18

K3. Dologi kiadások:

12 965 867

11 807 367

12 769 580

13 996 711

98,5%

13 996 711

-

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-

-

-

-

-

-

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

-

342 623

-

1 249 112

-

1 249 112

-

21

K6. Beruházások:

1 427 000

1 117 606

2 540 000

2 540 000

178,0%

2 540 000

-

22

K7. Felújítások:

-

-

-

-

-

-

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-

-

-

-

-

-

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

135 073 466

133 583 119

134 245 771

142 908 376

99,4%

142 908 376

-

25

K9113. Hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

-

27

K915. Irányitószervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

29

Kiadások összesen:

135 073 466

133 583 119

134 245 771

142 908 376

99,4%

142 908 376

-
”

7. melléklet a 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Könyvtár és Művelődési Ház 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Rovat megnevezése - Ft

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a

2022. évi kötelező feladat

2022. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

600 000

4 400 000

2 626 336

7 886 336

-

7 886 336

-

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

-

-

-

-

-

-

-

5

B4. Működési bevételek:

1 140 000

1 941 316

525 000

2 025 000

46,1%

2 025 000

-

6

B5. Felhalmozási bevételek:

-

-

-

-

-

-

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

102 000

-

-

-

-

-

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

-

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

1 740 000

6 443 316

3 151 336

9 911 336

181,1%

9 911 336

-

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

-

2 130 150

-

1 617 924

-

1 617 924

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

27 505 856

32 056 064

33 044 931

35 044 931

120,1%

35 044 931

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

27 505 856

34 186 214

33 044 931

36 662 855

120,1%

36 662 855

-

15

Bevételek összesen:

29 245 856

40 629 530

36 196 267

46 574 191

123,8%

46 574 191

-

16

K1. Személyi juttatások:

12 526 296

13 147 772

17 727 963

17 727 963

141,5%

17 727 963

-

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

2 097 537

2 024 650

2 548 396

2 548 396

121,5%

2 548 396

-

18

K3. Dologi kiadások:

13 045 023

20 190 456

14 313 765

23 073 765

109,7%

23 073 765

-

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-

-

-

-

-

-

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

-

2 130 150

-

1 617 924

-

1 617 924

-

21

K6. Beruházások:

1 577 000

1 419 454

1 606 143

1 606 143

101,8%

1 606 143

-

22

K7. Felújítások:

-

-

-

-

-

-

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-

-

-

-

-

-

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

29 245 856

38 912 482

36 196 267

46 574 191

123,8%

46 574 191

-

25

K9113. Hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

-

27

K915. Irányitószervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

29

Kiadások összesen:

29 245 856

38 912 482

36 196 267

46 574 191

123,8%

46 574 191

-
”

8. melléklet a 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Rovat megnevezése - Ft

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a

2022. évi kötelező feladat

2022. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

-

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

-

-

-

-

-

-

-

5

B4. Működési bevételek:

3 494 447

3 257 115

3 426 482

3 039 499

98,1%

3 039 499

-

6

B5. Felhalmozási bevételek:

-

10 000

-

-

-

-

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

-

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

-

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

3 494 447

3 267 115

3 426 482

3 039 499

98,1%

3 039 499

-

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

-

715 179

-

4 709 971

-

4 709 971

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

249 806 546

236 711 056

250 674 346

229 854 123

100,3%

229 854 123

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

249 806 546

237 426 235

250 674 346

234 564 094

100,3%

234 564 094

-

15

Bevételek összesen:

253 300 993

240 693 350

254 100 828

237 603 593

100,3%

237 603 593

-

16

K1. Személyi juttatások:

172 597 227

161 169 981

182 402 407

172 694 848

105,7%

172 694 848

-

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

28 190 902

25 071 154

25 672 684

24 410 702

91,1%

24 410 702

-

18

K3. Dologi kiadások:

47 258 864

42 344 464

45 475 737

35 029 093

96,2%

35 029 093

-

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-

-

-

-

-

-

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

-

715 179

-

4 709 971

-

4 709 971

-

21

K6. Beruházások:

5 254 000

3 522 156

550 000

758 979

10,5%

758 979

-

22

K7. Felújítások:

-

825 000

-

-

-

-

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-

-

-

-

-

-

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

253 300 993

233 647 934

254 100 828

237 603 593

100,3%

237 603 593

-

25

K9113. Hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

-

27

K915. Irányitószervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

29

Kiadások összesen:

253 300 993

233 647 934

254 100 828

237 603 593

100,3%

237 603 593

-
”

9. melléklet a 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Rovat megnevezése - Ft

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a

2022. évi kötelező feladat

2022. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

-

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

-

-

-

-

-

-

-

5

B4. Működési bevételek:

4 981 379

4 380 516

4 805 822

2 930 616

96,5%

2 930 616

-

6

B5. Felhalmozási bevételek:

-

-

-

-

-

-

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

-

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

-

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

4 981 379

4 380 516

4 805 822

2 930 616

96,5%

2 930 616

-

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

-

519 469

-

5 995 412

-

5 995 412

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

47 624 155

52 478 737

51 701 098

57 341 886

108,6%

57 341 886

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

47 624 155

52 998 206

51 701 098

63 337 298

108,6%

63 337 298

-

15

Bevételek összesen:

52 605 534

57 378 722

56 506 920

66 267 914

107,4%

66 267 914

-

16

K1. Személyi juttatások:

35 512 601

35 003 746

38 531 713

43 945 101

108,5%

43 945 101

-

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

6 065 430

6 362 363

5 614 780

6 328 475

92,6%

6 328 475

-

18

K3. Dologi kiadások:

10 773 503

9 333 245

12 016 427

9 654 926

111,5%

9 654 926

-

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-

-

-

-

-

-

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

-

519 469

-

5 995 412

-

5 995 412

-

21

K6. Beruházások:

254 000

112 100

344 000

344 000

135,4%

344 000

-

22

K7. Felújítások:

-

-

-

-

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-

-

-

-

-

-

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

52 605 534

51 330 923

56 506 920

66 267 914

107,4%

66 267 914

-

25

K9113. Hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

-

27

K915. Irányitószervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

29

Kiadások összesen:

52 605 534

51 330 923

56 506 920

66 267 914

107,4%

66 267 914

-
”

10. melléklet a 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi célú támogatásai, pénzeszköz átadásai

A

B

C

D

E

F

1

Támogatások, pénzeszközátadások - Ft

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a

2

KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési hozzájárulás

605 000

605 000

611 000

611 000

100,99%

3

Bursa Hungarica

430 000

392 500

200 000

200 000

46,51%

4

Előző évi állami támogatás visszafizetése

-

3 073 254

1 496 952

-

-

5

2021. évi közfoglalkoztatái támogatás visszafizetése

307 359

-

6

Szolidaritási hozzájárulás

16 597 309

16 597 309

-

-

0,00%

7

KSH -Népszámlálás (fel nem használt összeg visszautalása)

-

-

-

439 303

-

8

Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:

17 632 309

20 668 063

2 307 952

1 118 359

13,09%

9

Pusztaszabolcsi civil szervezetek támogatása összesen

3 000 000

-

2 500 000

2 500 000

83,33%

10

Közös költség önkormányzati üzletek után - társasház részére

336 000

-

-

-

0,00%

11

Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

-

-

300 000

300 000

-

12

Támogatás háziorvosoknak

900 000

895 833

950 000

950 000

105,56%

13

2022. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbutalása

4 161 900

-

14

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

4 236 000

895 833

3 750 000

7 911 900

88,53%

15

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez visszafizetési kötelezettség

-

189 230

-

-

-

16

TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 - A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése pályázat visszafizetési kötelezettség

10 000 000

-

5 000 000

5 000 000

50,00%

17

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összesen:

10 000 000

189 230

5 000 000

5 000 000

50,00%
”

11. melléklet a 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1

Ebből

2

Kormányzati funkció

Összes kiadás - Ft

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatása

Egyéb működési célú kiadások

3

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

4

011130

Önkormányzati igazgatás

31 997 533

22 405 897

33 831 377

36 954 838

15 887 211

15 892 529

15 741 898

21 070 631

2 671 332

2 243 149

2 659 043

2 348 437

13 438 990

4 270 219

15 430 436

13 535 770

5

013320

Köztemető fenntartás

2 374 039

1 758 777

2 638 438

2 666 485

-

2 374 039

1 758 777

2 638 438

2 666 485

6

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

336 000

1 083 177

630 058

627 916

1 083 177

630 058

627 916

336 000

7

013370

Informatikai fejlesztések

-

-

-

-

8

018010

Önkormányzatok elszámolása

-

3 073 254

1 496 952

1 733 109

3 073 254

1 496 952

1 733 109

9

018020

Központi költségvetési befizetések

16 597 309

16 597 309

-

-

16 597 309

16 597 309

10

018030

Támogatási célú finanszírozás

1 035 000

997 500

811 000

1 118 359

1 035 000

997 500

811 000

1 118 359

11

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

10 255 754

6 786 336

9 125 540

5 550 209

9 518 101

6 008 722

8 624 631

5 044 006

737 653

622 900

500 909

506 203

154 714

-

-

12

045120

Út és autópálya építése

-

692 150

-

-

692 150

13

045140

Városi és elővárosi személyszállítás

13 328 650

13 430 250

14 020 800

14 020 800

13 328 650

13 430 250

14 020 800

14 020 800

14

045160

Közutak üzemeltetése

-

857 125

-

-

857 125

15

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása

-

-

-

-

-

16

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása

-

129 900

-

4 847 700

129 900

685 800

4 161 900

17

062020

Településfejlesztési projektek

800 000

1 952 030

54 341 340

4 476 639

800 000

1 952 030

54 341 340

4 476 639

-

-

-

18

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése

178 435

107 586

95 250

95 250

178 435

107 586

95 250

95 250

19

064010

Közvilágítás

10 816 400

11 211 345

11 430 000

13 354 987

10 816 400

11 211 345

11 430 000

13 354 987

20

066010

Zöldterület-kezelés

-

1 548 260

-

-

7 827

1 540 433

21

066020

Város és községgazdálkodás

165 948 617

69 665 100

119 065 727

189 704 974

10 428 000

14 300 600

13 746 235

15 972 999

1 913 866

1 866 683

2 291 837

2 278 610

45 699 363

53 497 817

45 111 320

144 179 949

107 907 388

57 916 335

27 273 416

22

072111

Háziorvosi alapellátás

23 324 784

22 417 993

6 425 650

23 596 578

4 788 851

5 842 758

2 044 056

4 408 842

901 020

803 959

242 987

535 126

16 734 913

14 875 443

3 188 607

17 702 610

900 000

895 833

950 000

950 000

23

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

6 042 760

5 939 790

6 029 220

6 614 970

6 042 760

5 939 790

6 029 220

6 614 970

24

072311

Fogorvosi alapellátás

340 208

298 905

322 580

322 580

-

340 208

298 905

322 580

322 580

25

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

264 000

290 000

250 000

250 000

264 000

290 000

250 000

250 000

26

074011

Foglalkozás egészségügyi ellátás

348 000

65 000

90 000

90 000

348 000

65 000

90 000

90 000

27

074031

Család és nővédelmi egészségügyi ellátás

29 166 896

25 154 165

28 950 793

27 718 436

22 450 659

20 352 149

23 943 523

22 726 938

3 259 537

1 583 732

2 825 390

1 520 802

3 456 700

3 218 284

2 181 880

3 470 696

28

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

-

740 318

-

-

740 318

29

083030

Egyéb kiadói tevékenység

1 000 000

3 886 425

2 205 000

4 487 181

2 022 655

259 526

1 000 000

3 886 425

2 205 000

2 205 000

30

084031

Civil szervezetk működési támogatása

3 000 000

-

2 500 000

2 500 000

3 000 000

-

2 500 000

2 500 000

31

084032

Civil szervezetek program támogatása

-

-

-

-

32

094260

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások

30 000

30 000

-

-

30 000

30 000

-

-

33

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

29 263 944

31 473 695

34 666 615

54 840 336

2 770 025

2 951 484

3 288 075

6 228 697

449 508

441 326

464 740

834 301

26 044 411

28 080 885

30 913 800

47 777 338

34

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

-

-

-

9 459 740

-

9 459 740

35

1040365

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

-

-

-

691 759

691 759

36

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

549 453

619 365

147 481

101 311

549 453

619 365

147 481

101 311

37

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatás

-

-

-

-

38

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

-

-

-

2 031 604

2 031 604

39

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

-

1 660

-

-

1 660

40

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások

18 638 000

19 614 689

33 810 000

33 855 000

10 980

45 000

18 638 000

19 603 709

###########

33 810 000

41

Működési kiadás összesen

365 635 782

262 828 001

362 883 821

441 710 761

65 842 847

65 356 069

67 388 418

77 474 768

9 932 916

7 561 749

8 984 906

8 283 005

141 416 322

148 712 578

189 026 210

284 406 204

18 668 000

19 633 709

###########

33 810 000

129 775 697

21 563 896

63 674 287

37 736 784
”

12. melléklet a 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

1

Ebből

2

Kormányzati funkció

Összes kiadás - Ft

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

3

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

4

011130

Önkormányzati igazgatás

2 000 000

-

-

-

2 000 000

-

5

013320

Köztemető fenntartás

-

923 000

-

-

923 000

6

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

12 599 563

6 618 404

70 000

4 168 376

12 599 563

6 618 404

70 000

4 168 376

7

013370

Informatikai fejlesztések

-

189 230

-

-

189 230

8

018010

Önkormányzatok elszámolása

-

-

-

-

9

018020

Központi költségvetési befizetések

-

-

-

-

10

018030

Támogatási célú finanszírozás

-

-

-

-

11

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

-

-

-

-

12

045120

Út és autópálya építése

14 727 438

17 279 914

-

-

1 682 476

14 727 438

15 597 438

13

045140

Városi és elővárosi személyszállítás

-

-

-

-

14

045160

Közutak üzemeltetése

-

-

-

-

15

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása

-

-

-

-

16

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása

65 820 862

1 164 250

96 654 851

102 991 752

7 022 701

65 820 862

1 164 250

96 654 851

95 969 051

17

062020

Településfejlesztési projektek

264 786 860

52 943 522

156 920 979

153 618 979

254 786 860

52 943 522

148 618 979

148 618 979

3 302 000

10 000 000

5 000 000

5 000 000

18

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése

104 540 470

290 576

23 000 970

23 000 970

40 000 000

290 576

64 540 470

23 000 970

23 000 970

19

064010

Közvilágítás

-

-

-

-

20

066010

Zöldterület-kezelés

-

-

-

-

21

066020

Város és községgazdálkodás

19 732 248

11 894 517

650 000

3 949 500

11 900 000

10 270 024

650 000

3 149 500

3 000 000

1 624 493

800 000

4 832 248

22

072111

Háziorvosi alapellátás

-

-

-

-

-

23

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

-

-

-

-

24

072311

Fogorvosi alapellátás

-

-

-

-

25

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

-

-

-

-

26

074011

Foglalkozás egészségügyi ellátás

-

-

-

-

27

074031

Család és nővédelmi egészségügyi ellátás

15 000 000

4 164 767

5 356 793

9 947 314

15 000 000

4 164 767

5 356 793

9 947 314

28

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

-

-

500 000

-

500 000

29

083030

Egyéb kiadói tevékenység

-

-

-

-

30

084031

Civil szervezetk működési támogatása

-

-

-

-

31

084032

Civil szervezetek program támogatása

-

-

-

-

32

094260

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások

-

-

-

-

33

096015

Gyernekétkeztetés köznevelési intézményben

-

-

102 064 153

119 282 115

25 345 510

102 064 153

93 936 605

34

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

35

1040365

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

10 160 000

3 150 000

-

327 000 000

10 160 000

3 150 000

327 000 000

36

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

-

-

-

-

37

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatás

10 160 000

580 000

534 279

534 279

10 160 000

580 000

534 279

534 279

38

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

39

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

-

-

-

-

40

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások

-

-

-

-

41

Felhalmozási kiadás összesen

519 527 441

99 198 180

385 752 025

744 493 285

344 006 860

74 004 365

155 660 051

521 618 283

160 688 333

25 004 585

225 091 974

217 875 002

14 832 248

189 230

5 000 000

5 000 000
”

13. melléklet a 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi tartaléka

A

B

C

1

A cél megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat- Ft

2022. évi módosított előirányzat -Ft

2

Működési tartalék

12 579 234

22 071 315

3

Fejlesztési céltartalék (a kieső iparűzési adóbevétellel megegyező támogatás összege) - Önkormányzati épületek, építmények karbantartása: 5.715.000 Ft → 0 Ft - Belterületi utak, járdák, parkolók karbantartása: 7.620.000 Ft→ 0 Ft - Fűnyíró traktor, sószóró: 1.000.000 Ft→ 0 Ft - Önkormányzati konyha berendezése: 10.000.000 Ft→ 0 Ft - Védőnői szolgálat bútor, eszközbeszerzés: 2.000.000 Ft→1.200.000 Ft - Védőnői szolgálat klimatizálás: 1.000.000 Ft→ 0 Ft - Ravatalozó felújítása: 3.000.000 Ft → 0 Ft - Könyvtár és Művelődési Ház tetőfelújítása: 489.650 Ft - Önkormányzati lakások felújítása: 12.930.000 Ft→ 1.930.000 Ft - Óvodai épületek karbantartása: 1.282.451 Ft

45 037 101

4 902 101

4

Összesen:(2-3)

57 616 335

26 306 818
”

14. melléklet a 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2022. évi beruházásai (Áfá-val)

A

B

C

1

Megnevezés

Eredeti előirányzat - Ft

Módosított előirányzat - Ft

2

Egészségügyi centrum - lift (2. és 3. ütem)

5 356 793

8 147 314

3

Informatikai beszerzés pályázatból (szociális intézmény)

534 279

534 279

4

Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás 2021

500 000

-

5

Kisértékű tárgyi eszköz

650 000

650 000

6

TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson

148 618 979

148 618 979

7

Védőnői szolgálat klimatizálása

-

1 000 000

8

Védőnői szolgálat eszközbeszerzés

-

800 000

9

Kastély ideiglenes áramvételezési hely kiépítése

-

420 000

10

KEHOP-2.2.2-15-00044 - szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása

-

7 022 701

11

Bölcsőde fejlesztés

-

327 000 000

12

Fűnyíró traktor , sószóró

-

1 000 000

13

Önkormányzati konyha berendezése

-

25 345 510

14

Zöld város térfigyelő kamerarendszer bővítése

-

1 079 500

15

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen:

155 660 051

521 618 283

16

Informatikai, irodatechnikai fejlesztés

1 905 000

1 905 000

17

Bútor

381 000

381 000

18

Kis értékű tárgyi eszköz

254 000

254 000

19

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen:

2 540 000

2 540 000

20

Kisértékű tárgyi eszközök

254 000

254 000

21

Könyvtári könyvek

1 352 143

1 352 143

22

Könyvtár és Művelődési Ház összesen:

1 606 143

1 606 143

23

Fénymásoló gép

200 000

200 000

24

1 db számítógép

150 000

150 000

25

Kisértékű tárgyi eszköz

200 000

200 000

26

4 db ételszállító szervízkocsi

-

208 979

27

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:

550 000

758 979

28

Bútor (lemez szekrény)

90 000

90 000

29

Kis értékű tárgyi eszközök

254 000

254 000

30

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény összesen:

344 000

344 000

31

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:

160 700 194

526 867 405
”

15. melléklet a 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2022. évi felújításai (Áfá-val

A

B

C

1

Megnevezés

Eredeti előirányzat - Ft

Módosított előirányzat - Ft

2

Viziközmű fejlesztés - gördülő fejlesztési terv ivóvíz (nettó) 2021. évi - 10 db tolózár cseréje 3.000.000 Ft - Velencei út bekötési szerelvények cseréje: 13.961.000 Ft 2022. évi Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok:1.150.000 Ft

23 000 970

23 000 970

3

Viziközmű fejlesztés -gördülő fejlesztési terv szennyvízcsatorna (nettó) 2021. évi
- I. átemelőben szivattyú csere :1.400.000 Ft
- XII. átemelőben szivattyú csere :1.400.000 Ft
- I. átemelőben elektromos kapcsolószekrény cseréje :3.000.000 Ft
-IV. átemelő teljes építészeti és gépészeti felújítása :8.000.000 Ft
-I. átemelő szintkapcsoló cseréje + integrálása SCADA rendszerbe: 700.000 Ft
-V. átemelő teljes építészeti és gépészeti felújítása : 8.000.000 Ft
- V.átemelőben szivattyú csere : 1.000.000 Ft
-VI. átemelő teljes építészeti és gépészeti felújítása : 8.000.000 Ft
-VI. átemelőben szivattyú pótlása : 1.500.000 Ft 2022. évi - XIII. átemelő szivattyúk pótlása 2 db: 1.500.000 Ft - VII. átemelő tartalék szivattyú pótlása 1 db: 800.000 Ft - VIII. átemelő szennyvíz szivattyúk pótlása 2 db: 1.500.000 Ft - I. átemelő elektromos kapcsolószekrény cseréje: 6.000.000 Ft - Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok: 1.926.200 Ft -Szennyvízcsatorna felújítás gördülő fejlesztési terven felül: 30.694.182 Ft

96 654 851

95 969 051

4

Önkormányzati konyha felújítása

102 064 153

93 936 605

5

Önkormányzati lakások felújítása (Szabolcs liget 8.1/3, Szent I.u.28., 28/2.

70 000

866 376

6

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP_Plusz-2.1.1-21 ) projekthez előzetes tervek

1 333 500

1 333 500

7

Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (TOP_Plusz-3.3.1-21 ) projekthez előzetes tervek

1 968 500

1 968 500

8

Polgármesteri Hivatal lépcső és terasz felújítása

-

800 000

9

Zöld város térfigyelő kamerarendszer bővítése

-

-

10

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen:(2-9)

225 091 974

217 875 002
”

16. melléklet a 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2022. évi létszám adatainak meghatározása

A

B

C

D

E

F

1

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi zárólétszám

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a

2

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

9,0

8,0

7,5

8,3

83,3%

3

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal

24,0

23,0

23,0

23,0

95,8%

4

Könyvtár és Művelődési Ház

4,0

4,0

4,0

4,0

100,0%

5

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde

43,0

41,0

42,0

38,0

97,7%

6

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

12,0

9,0

12,0

18,0

100,0%

7

Összesen:

92,0

85,0

88,5

91,3

96,2%

8

Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma

9,6

6,0

7,3

4,7

76,0%

9

Választott tisztségviselők

9,0

9,0

9,0

9,0

100,0%
”

17. melléklet a 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022-2023-2024-2025 évek gördülő tervezése

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előirányzat megnevezése - Ft

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2023. évi terv

2024. évi terv

2025. évi terv

2

I. Működési költségvetési bevételek

778 189 579

708 712 127

768 034 852

846 782 900

832 000 000

899 099 220

913 849 220

3

I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

532 309 457

527 753 685

589 381 607

640 567 074

595 000 000

642 099 220

647 349 220

4

I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai

435 288 722

477 400 725

508 043 822

541 398 484

535 000 000

562 099 220

567 349 220

5

I.1.2. Elszámolásból származó, elvonások és befizetések bevételei

-

4 461 776

-

23 465 032

-

-

-

6

I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek

97 020 735

45 891 184

81 337 785

75 703 558

60 000 000

80 000 000

80 000 000

7

I.2. Közhatalmi bevétel

155 113 200

112 396 538

117 270 000

134 134 550

167 000 000

177 000 000

176 500 000

8

I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója

2 500 000

2 985 537

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

9

I.2.2. Helyi iparűzési adó

150 000 000

104 932 901

110 000 000

126 864 550

160 000 000

170 000 000

170 000 000

10

I.2.3. Gépjármű adó

-

-

-

-

-

-

-

11

I.2.4. Talajterhelési díj

1 564 200

3 410 924

3 500 000

3 500 000

3 000 000

3 000 000

2 500 000

12

I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel

1 049 000

1 067 176

770 000

770 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

13

I.3. Működési bevétel

90 472 827

64 220 650

61 383 245

70 081 276

70 000 000

80 000 000

90 000 000

14

I.4. Működési célú átvett pénzeszközök

294 095

4 341 254

-

2 000 000

-

-

-

15

I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

294 095

16 000

-

-

-

-

-

16

I.4.2. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

-

4 325 254

-

2 000 000

-

-

-

17

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

2 506 780

430 000

32 506 780

371 159 051

20 006 780

6 780

6 780

18

II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

338 562 271

-

-

-

19

II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

-

-

-

336 000 000

-

-

-

20

II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

-

-

-

2 562 271

-

-

-

21

II.2. Felhalmozási bevételek

-

430 000

30 000 000

30 090 000

20 000 000

-

-

22

II.2.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

-

430 000

30 000 000

30 090 000

20 000 000

-

-

23

II.2.2.Egyéb felhalmozási bevétel

-

-

-

-

-

-

-

24

II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 506 780

-

2 506 780

2 506 780

6 780

6 780

6 780

25

II.3.1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök

-

-

-

-

-

-

-

26

II.3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

2 506 780

-

2 506 780

2 506 780

6 780

6 780

6 780

27

A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)

780 696 359

709 142 127

800 541 632

1 217 941 951

852 006 780

899 106 000

913 856 000

28

1. Hitel felvétel

-

-

-

-

-

-

-

29

2. Maradvány működési célú igénybevétele

176 095 794

197 214 764

56 080 746

85 297 046

-

-

-

30

3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

416 252 019

416 252 019

390 919 254

390 919 254

-

-

-

31

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

18 482 878

-

22 830 002

-

-

-

32

B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.+4.)

592 347 813

631 949 661

447 000 000

499 046 302

-

-

-

33

Tárgyévi bevételek:(A.+B.)

1 373 044 172

1 341 091 788

1 247 541 632

1 716 988 253

852 006 780

899 106 000

913 856 000

34

III. Működési költségvetési kiadások

827 148 731

713 306 143

838 893 464

929 815 713

807 000 780

824 000 000

846 000 000

35

III.1. Személyi juttatások

389 478 971

379 006 684

410 095 168

421 401 686

420 000 000

430 000 000

440 000 000

36

III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

63 766 484

57 006 323

57 712 290

57 134 125

59 000 000

60 000 000

62 000 000

37

III.3.Dologi kiadások

225 459 579

232 388 110

273 601 719

366 160 699

280 000 000

290 000 000

300 000 000

38

III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 668 000

19 633 709

33 810 000

33 810 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

39

III.5. Egyéb működési kiadások

129 775 697

25 271 317

63 674 287

51 309 203

13 000 780

9 000 000

9 000 000

40

III.5.1. Elvonások és befizetések

-

23 377 984

-

14 866 225

-

-

-

41

III.5.2. Működési célú támogatás értékű kiadások

17 632 309

997 500

2 307 952

1 557 662

-

-

-

42

III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

43

III.5.4.Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

4 236 000

895 833

3 750 000

7 911 900

3 000 000

3 000 000

3 000 000

44

III.5.5.Működési célú tartalék

107 907 388

-

57 616 335

26 973 416

10 000 780

6 000 000

6 000 000

45

IV. Felhalmozási költségvetési kiadások

528 039 441

106 194 496

390 792 168

749 742 407

27 150 000

57 250 000

50 000 000

46

IV.1. Beruházások (Áfá-val)

352 518 860

80 175 681

160 700 194

526 867 405

25 000 000

32 250 000

25 000 000

47

IV.2.Felújítások (Áfá-val)

160 688 333

25 829 585

225 091 974

217 875 002

2 150 000

25 000 000

25 000 000

48

IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

14 832 248

189 230

5 000 000

5 000 000

-

-

-

49

IV.3.1.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre

10 000 000

189 230

5 000 000

5 000 000

-

-

-

50

IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

4 832 248

-

-

-

51

C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)

1 355 188 172

819 500 639

1 229 685 632

1 679 558 120

834 150 780

881 250 000

896 000 000

52

Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)

- 48 959 152

- 4 594 016

- 70 858 612

- 83 032 813

24 999 220

75 099 220

67 849 220

53

Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)

- 525 532 661

- 105 764 496

- 358 285 388

- 378 583 356

- 7 143 220

- 57 243 220

- 49 993 220

54

1. Hitelek törlesztése

17 856 000

22 688 248

17 856 000

17 856 000

17 856 000

17 856 000

17 856 000

55

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

17 411 549

-

19 574 133

-

-

-

56

D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)

17 856 000

40 099 797

17 856 000

37 430 133

17 856 000

17 856 000

17 856 000

57

Tárgyévi kiadások: (C.+D.)

1 373 044 172

859 600 436

1 247 541 632

1 716 988 253

852 006 780

899 106 000

913 856 000
”