Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 31 21:00

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.31.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire, valamint intézményeire.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat címrendjét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Részletes rendelkezések

3. § (1) A képviselő-testület Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetés végrehajtásának fő számait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) a költségvetési bevételek teljesített összege: 1.196.029.376 Ft.

b) a költségvetési kiadások teljesített összege: 1.139.348.587 Ft.

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 56.680.789 Ft többlet.

d) a finanszírozási bevételek teljesített összege: 499.046.302 Ft.

e) a finanszírozási kiadások teljesített összege: 37.430.133 Ft.

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 461.616.169 Ft többlet.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeinek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetési bevételek: 854.877.105 Ft.

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 341.152.271 Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Működési költségvetési kiadás: 835.527.070 Ft.

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 303.821.517 Ft.

4. § A Képviselő-testület a helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlegét (működési célú egyenleg): 19.350.035 Ft többletben állapítja meg,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlegét (felhalmozási célú egyenleg): 37.330.754 Ft többletben állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összevont 2022. évi költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 6. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek teljesített bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési célú támogatásait, valamint pénzeszköz átadásait a 11. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 14. melléklet szerint fogadja el.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek fejújítási kiadások feladatonkénti teljesítését a 15. melléklet szerint fogadja el.

(12) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, valamint a közfoglalkoztatottak és választott tisztségviselők 2022. december 31-ei állapot szerinti átlagos statisztikai állományi létszámát a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(13) A képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló 2022. évi programokat és projekteket, valamint a megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű 2022. évi ellátásokat a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet szerinti konszolidált vagyonmérlegben szereplő adatok alapján 4.834.280.485 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 30. § -a szerinti vagyonkimutatását a 20. melléklet szerint jóváhagyja.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi maradványát 518.296.958 Ft-ban a 21. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal, a Könyvtár és Művelődési Ház, a Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde valamint a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2022. évi maradványa elvonásra kerül.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi konszolidált eredmény kimutatását a 22. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 21 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi címrendje

1. Helyi önkormányzat: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

2. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek:

2.1. Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal

2.2. Könyvtár és Művelődési Ház

2.3. Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde

2.4. Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde

2. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlege (Ft)

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat megnevezése	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-a
2	I. Működési költségvetési bevételek	708 712 127	768 034 852	846 782 900	854 877 105	101,0%
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	527 753 685	589 381 607	640 567 074	623 814 412	97,4%
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	477 400 725	508 043 822	541 398 485	541 398 484	100,0%
5	I.1.2. Elvonások és befizetések bevételei	4 461 776	-	23 465 032	23 465 032	100,0%
6	I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	45 891 184	81 337 785	75 703 557	58 950 896	77,9%
7	I.2. Közhatalmi bevétel	112 396 538	117 270 000	134 134 550	159 975 160	119,3%
8	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	2 985 537	3 000 000	3 000 000	3 016 801	100,6%
9	I.2.2. Helyi iparűzési adó	104 932 901	110 000 000	126 864 550	149 458 394	117,8%
10	I.2.3. Gépjármű adó	-	-	-	-	-
11	I.2.4. Talajterhelési díj	3 410 924	3 500 000	3 500 000	6 298 014	179,9%
12	I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel	1 067 176	770 000	770 000	1 201 951	156,1%
13	I.3. Működési bevétel	64 220 650	61 383 245	70 081 276	69 087 533	98,6%
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	4 341 254	-	2 000 000	2 000 000	100,0%
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16 000	-	-	-	-
16	I.4.2. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	4 325 254	-	2 000 000	2 000 000	100,0%
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	430 000	32 506 780	371 159 051	341 152 271	91,9%
18	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	338 562 271	338 562 271	100,0%
19	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	-	336 000 000	336 000 000	100,0%
20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-	-	2 562 271	2 562 271	100,0%
21	II.2. Felhalmozási bevételek	430 000	30 000 000	30 090 000	90 000	0,3%
22	II.2.1. Egyéb felhalmozási bevétel	430 000	30 000 000	30 090 000	-	0,0%
23	II.2.2.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	-	-	90 000	-
24	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 506 780	2 506 780	2 500 000	99,7%
25	II.3.1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-	-
26	II.3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	-	2 506 780	2 506 780	2 500 000	99,7%
27	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	709 142 127	800 541 632	1 217 941 951	1 196 029 376	98,2%
28	1. Hitel felvétel	-	-	-	-	-
29	2. Maradvány működési célú igénybevétele	197 214 764	56 080 746	85 297 046	85 297 046	100,0%
30	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	416 252 019	390 919 254	390 919 254	390 919 254	100,0%
31	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 482 878	-	22 830 002	22 830 002	100,0%
32	B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.)	631 949 661	447 000 000	499 046 302	499 046 302	100,0%
33	Tárgyévi bevételek:(A.+B.)	1 341 091 788	1 247 541 632	1 716 988 253	1 695 075 678	98,7%
34	III. Működési költségvetési kiadások	713 306 143	838 893 464	929 815 713	835 527 070	89,9%
35	III.1. Személyi juttatások	379 006 684	410 095 168	421 401 686	404 864 398	96,1%
36	III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 006 323	57 712 290	57 134 125	54 904 491	96,1%
37	III.3.Dologi kiadások	232 388 110	273 601 719	366 160 699	332 123 885	90,7%
38	III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 633 709	33 810 000	33 810 000	22 422 812	66,3%
39	III.5. Egyéb működési kiadások	25 271 317	63 674 287	51 309 203	21 211 484	41,3%
40	III.5.1. Elvonások és befizetések	23 377 984	-	14 866 225	14 866 225	100,0%
41	III.5.2. Működési célú támogatás értékű kiadások	997 500	2 307 952	1 557 662	1 093 359	70,2%
42	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
43	III.5.4.Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	895 833	3 750 000	7 911 900	5 251 900	66,4%
44	III.5.5.Működési célú tartalék	-	57 616 335	26 973 416	-	0,0%
45	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	106 194 496	390 792 168	749 742 407	303 821 517	40,5%
46	IV.1. Beruházások (Áfá-val)	80 175 681	160 700 194	526 867 405	203 873 611	38,7%
47	IV.2.Felújítások (Áfá-val)	25 829 585	225 091 974	217 875 002	98 965 615	45,4%
48	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	189 230	5 000 000	5 000 000	982 291	19,6%
49	IV.3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	189 230	5 000 000	5 000 000	982 291	19,6%
50	IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
51	C. Költségvetési kiadások összesen:(IV.+V.)	819 500 639	1 229 685 632	1 679 558 120	1 139 348 587	67,8%
52	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-IV.)	- 4 594 016	- 70 858 612	- 83 032 813	19 350 035	-23,3%
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-V.)	- 105 764 496	- 358 285 388	- 378 583 356	37 330 754	-9,9%
54	1. Hitelek törlesztése	22 688 248	17 856 000	17 856 000	17 856 000	100,0%
55	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 411 549	-	19 574 133	19 574 133	100,0%
56	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	40 099 797	17 856 000	37 430 133	37 430 133	100,0%
57	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	859 600 436	1 247 541 632	1 716 988 253	1 176 778 720	68,5%

3. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása (Ft)

	A	B	C	D
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Összeg	Év végi eltérés
2	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	112 932 525
3	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása-kiegészítő támogatás	852 825
4	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 079 560
5	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása-kiegészítő támogatás	288 240
6	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	12 768 000
7	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása-kiegészítő támogatás	598 500
8	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2 296 803
9	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása-kiegészítő támogatás	532 592
10	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	8 154 970
11	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása-kiegészítő támogatás	347 020
12	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	16 497 000
13	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása-kiegészítő támogatás	611 000
14	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	408 000
15	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása-kiegészítő támogatás	24 000
16	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása B111	165 391 035	-
17	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	24 387 000	- 44 000
18	1.2.1.1.	Kiegészítő támogatás - Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát - kiegészítő támogatás	4 434 000	- 8 000
19	1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	97 230 000	- 486 150
20	1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása - kiegészítő támogatás	8 028 000	- 40 140
21	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	3 499 200	- 388 800
22	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása- kiegészítő támogatás	289 089	- 32 121
23	1.2.3.1.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 611 000
24	1.2.3.1.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása- kiegészítő támogatás	132 970
25	1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	37 730 700	5 342 400
26	1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása - kiegészítő támogatás	6 090 700	862 400
27	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	183 432 659	5 205 589
28	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	33 810 000
29	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 144 928
30	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat - kiegészítő támogatás	1 009 800
31	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 152 770	135 620
32	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás - kiegészítő támogatás	102 000	12 000
33	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	25 000	- 25 000
34	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	7 622 600	381 130
35	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás - kiegészítő támogatás	1 640 000	82 000
36	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	3 158 820	225 630
37	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás - kiegészítő támogatás	798 000	57 000
38	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	3 570 000
39	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása - kiegészítő támogatás	1 323 490
40	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	14 058 000
41	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása - kiegészítő támogatás	3 936 900
42	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	-
43	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék	6 259 083
44	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	83 611 391	868 380
45	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	20 634 900	732 600
46	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás - kiegészítő támogatás	2 182 635	77 490
47	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	40 215 047
48	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	71 820	- 67 545
49	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	63 104 402	742 545
50	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	13 521 430	- 2 704 286
51	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	13 521 430	- 2 704 286
52	2.1.1	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	4 161 900	- 307 700
53	2.1.6 k)	a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére 2021. évi költségvetési törvény 3. melléklet 6.3. pont k) alpont szerinti támogatás elszámolásakor keletkező kiegészítő támogatás.	28 175 667
54	2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai B115	32 337 567	- 307 700
55	3.3.	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	336 000 000
56	3.	A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai B21	336 000 000	-
57		A települési önkormányzat támogatása összesen:	877 398 484	3 804 528

4. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-a	2022. évi teljesített kötelező feladat	2022. évi teljesített önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	523 353 685	586 755 271	625 410 478	608 657 816	97,3%	607 993 530	664 286
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	338 562 271	338 562 271	100,0%	338 562 271	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	111 927 538	116 800 000	133 664 550	159 564 160	119,4%	7 088 965	152 475 195
5	B4. Működési bevételek:	53 835 886	52 481 941	61 359 625	60 405 093	98,4%	60 360 093	45 000
6	B5. Felhalmozási bevételek:	420 000	30 000 000	30 090 000	90 000	0,3%	90 000	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	4 239 254	-	2 000 000	2 000 000	100,0%	-	2 000 000
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	2 506 780	2 506 780	2 500 000	99,7%	-	2 500 000
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	693 776 363	788 543 992	1 193 593 704	1 171 779 340	98,2%	1 014 094 859	157 684 481
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-		-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	609 759 362	447 000 000	463 083 184	463 083 184	100,0%	463 083 184	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 482 878	-	22 830 002	22 830 002	100,0%	22 830 002	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	628 242 240	447 000 000	485 913 186	485 913 186	100,0%	485 913 186	-
15	Bevételek összesen:	1 322 018 603	1 235 543 992	1 679 506 890	1 657 692 526	98,7%	1 500 008 045	157 684 481
16	K1. Személyi juttatások:	65 356 069	67 388 418	77 474 768	76 422 734	98,6%	71 472 178	4 950 556
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	7 561 749	8 984 906	8 283 005	8 274 400	99,9%	7 360 875	913 525
18	K3. Dologi kiadások:	148 712 578	189 026 210	284 406 204	258 768 824	91,0%	254 818 624	3 950 200
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	19 633 709	33 810 000	33 810 000	22 422 812	66,3%	22 422 812	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	21 563 896	63 674 287	37 736 784	8 078 368	21,4%	6 813 368	1 265 000
21	K6. Beruházások:	74 004 365	155 660 051	521 618 283	200 528 868	38,4%	200 528 868
22	K7. Felújítások:	25 004 585	225 091 974	217 875 002	98 965 615	45,4%	98 965 615	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	189 230	5 000 000	5 000 000	982 291	19,6%	982 291	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	362 026 181	748 635 846	1 186 204 046	674 443 912	56,9%	663 364 631	11 079 281
25	K9113. Hitel törlesztés	22 688 248	17 856 000	17 856 000	17 856 000	100,0%	17 856 000	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 411 549	-	19 574 133	19 574 133	100,0%	19 574 133	-
27	K915. Irányitószervi támogatás folyósítása	454 021 345	469 052 146	455 872 711	433 938 533	95,2%	433 938 533	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	494 121 142	486 908 146	493 302 844	471 368 666	95,6%	471 368 666	-
29	Kiadások összesen:	856 147 323	1 235 543 992	1 679 506 890	1 145 812 578	68,2%	1 134 733 297	11 079 281

5. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi működési bevételei és működési kiadásai (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-a	2022. évi teljesített kötelező feladat	2022. évi teljesített önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	523 353 685	586 755 271	625 410 478	608 657 816	97,3%	607 993 530	664 286
3	B3. Közhatalmi bevételek:	111 927 538	116 800 000	133 664 550	159 564 160	119,4%	7 088 965	152 475 195
4	B4. Működési bevételek:	53 835 886	52 481 941	61 359 625	60 405 093	98,4%	60 360 093	45 000
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	4 239 254	-	2 000 000	2 000 000	100,0%	-	2 000 000
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	693 356 363	756 037 212	822 434 653	830 627 069	101,0%	675 442 588	155 184 481
7	B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
8	B813. Maradvány igénybevétele	193 507 343	56 080 746	72 163 930	72 163 930	100,0%	72 163 930	-
9	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 482 878	-	22 830 002	22 830 002	100,0%	22 830 002	-
10	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési finanszírozási bevételek összesen:	211 990 221	56 080 746	94 993 932	94 993 932	100,0%	94 993 932	-
12	Működési bevételek összesen:	905 346 584	812 117 958	917 428 585	925 621 001	100,9%	770 436 520	155 184 481
13	K1. Személyi juttatások:	65 356 069	67 388 418	77 474 768	76 422 734	98,6%	71 472 178	4 950 556
14	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	7 561 749	8 984 906	8 283 005	8 274 400	99,9%	7 360 875	913 525
15	K3. Dologi kiadások:	148 712 578	189 026 210	284 406 204	258 768 824	91,0%	254 818 624	3 950 200
16	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	19 633 709	33 810 000	33 810 000	22 422 812	66,3%	22 422 812	-
17	K5. Egyéb működési célú kiadások:	21 563 896	63 674 287	37 736 784	8 078 368	21,4%	6 813 368	1 265 000
18	Működési költségvetési kiadások összesen:	262 828 001	362 883 821	441 710 761	373 967 138	84,7%	362 887 857	11 079 281
19	K911. Működési hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
20	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 411 549		19 574 133	19 574 133	100,0%	19 574 133	-
21	K915. Irányitószervi támogatás folyósítása	454 021 345	464 012 003	450 832 568	430 593 790	95,5%	430 593 790	-
22	Működési finanszírozási kiadások összesen:	410 001 866	464 012 003	470 406 701	450 167 923	95,7%	450 167 923	-
23	Működési kiadások összesen:	672 829 867	826 895 824	912 117 462	824 135 061	90,4%	813 055 780	11 079 281

6. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási bevételei és felhalmozási kiadásai (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-a	2022. évi teljesített kötelező feladat	2022. évi teljesített önként vállalt feladat
2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	338 562 271	338 562 271	-	338 562 271	-
3	B5. Felhalmozási bevételek:	420 000	30 000 000	30 090 000	90 000	100,0%	90 000	-
4	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	2 506 780	2 506 780	2 500 000	0,0%	-	2 500 000
5	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	420 000	32 506 780	371 159 051	341 152 271	91,9%	338 652 271	2 500 000
6	B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
7	B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele	416 252 019	390 919 254	390 919 254	390 919 254	100,0%	390 919 254	-
8	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
9	B816. Felhalmozási irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
10	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	416 252 019	390 919 254	390 919 254	390 919 254	100,0%	390 919 254	-
11	Felhalmozási bevételek összesen:	416 672 019	423 426 034	762 078 305	732 071 525	96,1%	729 571 525	2 500 000
12	K6. Beruházások:	74 004 365	155 660 051	521 618 283	200 528 868	23,8%	200 528 868	-
13	K7. Felújítások:	25 004 585	225 091 974	217 875 002	98 965 615	15,0%	98 965 615	-
14	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	189 230	5 000 000	5 000 000	982 291	1,8%	982 291	-
15	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	99 198 180	385 752 025	744 493 285	300 476 774	40,4%	300 476 774	-
16	K9113. Felhalmozási hitel törlesztés	22 688 248	17 856 000	17 856 000	17 856 000	100,0%	17 856 000	-
17	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
18	K915. Irányitószervi támogatás folyósítása	-	5 040 143	5 040 143	3 344 743	66,4%	3 344 743	-
19	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	22 688 248	22 896 143	22 896 143	21 200 743	92,6%	21 200 743	-
20	Felhalmozási kiadások összesen:	121 886 428	408 648 168	767 389 428	321 677 517	41,9%	321 677 517	-

7. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételei és kiadásai (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-a	2022. évi teljesített kötelező feladat	2022. évi teljesített önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	7 270 260	7 270 260	-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	469 000	470 000	470 000	411 000	87,4%	469 000	-
5	B4. Működési bevételek:	805 817	144 000	726 536	723 965	99,6%	805 817	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	1 274 817	614 000	8 466 796	8 405 225	99,3%	1 274 817	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	342 623	-	809 809	809 809	100,0%	342 623	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	132 775 488	133 631 771	133 631 771	127 788 535	95,6%	132 775 488	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	133 118 111	133 631 771	134 441 580	128 598 344	95,7%	133 118 111	-
15	Bevételek összesen:	134 392 928	134 245 771	142 908 376	137 003 569	95,9%	134 392 928	-
16	K1. Személyi juttatások:	104 329 116	104 044 667	109 559 006	105 872 040	96,6%	105 872 040	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15 986 407	14 891 524	15 563 547	14 849 087	95,4%	14 849 087	-
18	K3. Dologi kiadások:	11 807 367	12 769 580	13 996 711	13 578 517	97,0%	13 578 517	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	342 623	-	1 249 112	809 809	64,8%	809 809	-
21	K6. Beruházások:	1 117 606	2 540 000	2 540 000	1 591 285	62,6%	1 591 285	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	133 583 119	134 245 771	142 908 376	136 700 738	95,7%	136 700 738	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányitószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	133 583 119	134 245 771	142 908 376	136 700 738	95,7%	136 700 738	-

8. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Könyvtár és Művelődési Ház 2022. évi bevételei és kiadásai (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-a	2022. évi teljesített kötelező feladat	2022. évi teljesített önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	4 400 000	2 626 336	7 886 336	7 886 336	100,0%	7 886 336	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	1 941 316	525 000	2 025 000	2 086 195	103,0%	2 086 195	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	102 000	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	6 443 316	3 151 336	9 911 336	9 972 531	100,6%	9 972 531	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	2 130 150	-	1 617 924	1 617 924	100,0%	1 617 924	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	32 056 064	33 044 931	35 044 931	32 162 054	91,8%	32 162 054	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	34 186 214	33 044 931	36 662 855	33 779 978	92,1%	33 779 978	-
15	Bevételek összesen:	40 629 530	36 196 267	46 574 191	43 752 509	93,9%	43 752 509	-
16	K1. Személyi juttatások:	13 147 772	17 727 963	17 727 963	16 526 842	93,2%	16 526 842	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2 024 650	2 548 396	2 548 396	2 160 817	84,8%	2 160 817	-
18	K3. Dologi kiadások:	20 190 456	14 313 765	23 073 765	18 863 709	81,8%	18 863 709	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	2 130 150	-	1 617 924	1 617 924	100,0%	1 617 924	-
21	K6. Beruházások:	1 419 454	1 606 143	1 606 143	1 045 869	65,1%	1 045 869	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	38 912 482	36 196 267	46 574 191	40 215 161	86,3%	40 215 161	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányitószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	38 912 482	36 196 267	46 574 191	40 215 161	86,3%	40 215 161	-

9. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2022. évi bevételei és kiadásai (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-a	2022. évi teljesített kötelező feladat	2022. évi teljesített önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	3 257 115	3 426 482	3 039 499	2 737 170	90,1%	2 737 170	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	10 000	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	3 267 115	3 426 482	3 039 499	2 737 170	90,1%	2 737 170	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	715 179	-	4 709 971	4 709 971	100,0%	4 709 971	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	236 711 056	250 674 346	229 854 123	220 373 350	95,9%	220 373 350	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	237 426 235	250 674 346	234 564 094	225 083 321	96,0%	225 083 321	-
15	Bevételek összesen:	240 693 350	254 100 828	237 603 593	227 820 491	95,9%	227 820 491	-
16	K1. Személyi juttatások:	161 169 981	182 402 407	172 694 848	164 679 330	95,4%	164 679 330	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	25 071 154	25 672 684	24 410 702	23 388 228	95,8%	23 388 228	-
18	K3. Dologi kiadások:	42 344 464	45 475 737	35 029 093	33 669 771	96,1%	33 669 771	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	715 179	-	4 709 971	4 709 971	100,0%	4 709 971	-
21	K6. Beruházások:	3 522 156	550 000	758 979	543 759	71,6%	543 759	-
22	K7. Felújítások:	825 000	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	233 647 934	254 100 828	237 603 593	226 991 059	95,5%	226 991 059	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányitószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	233 647 934	254 100 828	237 603 593	226 991 059	95,5%	226 991 059	-

10. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2022. évi bevételei és kiadásai (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-a	2022. évi teljesített kötelező feladat	2022. évi teljesített önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	4 380 516	4 805 822	2 930 616	3 135 110	107,0%	3 135 110	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	4 380 516	4 805 822	2 930 616	3 135 110	107,0%	3 135 110	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	519 469	-	5 995 412	5 995 412	100,0%	5 995 412	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	52 478 737	51 701 098	57 341 886	53 614 594	93,5%	53 614 594	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	52 998 206	51 701 098	63 337 298	59 610 006	94,1%	59 610 006	-
15	Bevételek összesen:	57 378 722	56 506 920	66 267 914	62 745 116	94,7%	62 745 116	-
16	K1. Személyi juttatások:	35 003 746	38 531 713	43 945 101	41 363 452	94,1%	41 363 452	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6 362 363	5 614 780	6 328 475	6 231 959	98,5%	6 231 959	-
18	K3. Dologi kiadások:	9 333 245	12 016 427	9 654 926	7 243 064	75,0%	7 243 064	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	519 469	-	5 995 412	5 995 412	100,0%	5 995 412	-
21	K6. Beruházások:	112 100	344 000	344 000	163 830	47,6%	163 830	-
22	K7. Felújítások:	-		-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	51 330 923	56 506 920	66 267 914	60 997 717	92,0%	60 997 717	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányitószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	51 330 923	56 506 920	66 267 914	60 997 717	92,0%	60 997 717	-

11. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai (Ft)

	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-a
2	KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési hozzájárulás	605 000	611 000	611 000	611 000	100,00%
3	Bursa Hungarica	392 500	200 000	200 000	175 000	87,50%
4	Előző évi állami támogatás visszafizetése	3 073 254	1 496 952	-	-	-
5	2021. évi közfoglalkoztatái támogatás visszafizetése			307 359	307 359	100,00%
6	Szolidaritási hozzájárulás	16 597 309	-	-	-	-
7	KSH -Népszámlálás (fel nem használt összeg visszautalása)	-	-	439 303	-	0,00%
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	20 668 063	2 307 952	1 118 359	1 093 359	97,76%
9	Pusztaszabolcsi civil szervezetek támogatása összesen	-	2 500 000	2 500 000	90 000	3,60%
10	Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft.	-	300 000	300 000	300 000	100,00%
11	Támogatás háziorvosoknak	895 833	950 000	950 000	700 000	73,68%
12	2022. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbutalása			4 161 900	4 161 900	100,00%
13	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	895 833	3 750 000	7 911 900	5 251 900	66,38%
14	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez visszafizetési kötelezettség	189 230	-	-	-	-
15	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 - A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése pályázat visszafizetési kötelezettség	-	5 000 000	5 000 000	-	0,00%
16	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00005 EÜ Centrum energetikai korszerűse projekt elszámolás	-	-	-	981 291	-
17	GYVRE2021-1601 Szociális Intézmény informatikai fejlesztés támogatásából a fel nem használt összeg	-	-	-	579	-
18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összesen:	189 230	5 000 000	5 000 000	982 870	19,66%

12. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi működési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1							Ebből
2	Kormányzati funkció		Összes kiadás - Ft				Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatása				Egyéb működési célú kiadások
3	Kormányzati funkció		2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
4	011130	Önkormányzati igazgatás	22 405 897	33 831 377	36 954 838	32 360 041	15 892 529	15 741 898	21 070 631	20 405 652	2 243 149	2 659 043	2 348 437	2 257 703	4 270 219	15 430 436	13 535 770	9 696 686
5	013320	Köztemető fenntartás	1 758 777	2 638 438	2 666 485	2 703 050	-								1 758 777	2 638 438	2 666 485	2 703 050
6	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 083 177	630 058	627 916	1 308 156									1 083 177	630 058	627 916	1 308 156
7	013370	Informatikai fejlesztések	-	-	-	-
8	018010	Önkormányzatok elszámolása	3 073 254	1 496 952	1 733 109	1 733 109																	3 073 254	1 496 952	1 733 109	1 733 109
9	018020	Központi költségvetési befizetések	16 597 309	-	-	-																	16 597 309
10	018030	Támogatási célú finanszírozás	997 500	811 000	1 118 359	1 093 359																	997 500	811 000	1 118 359	1 093 359
11	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 786 336	9 125 540	5 550 209	5 550 209	6 008 722	8 624 631	5 044 006	5 044 006	622 900	500 909	506 203	506 203	154 714	-	-	-
12	045120	Út és autópálya építése	692 150	-	-	-									692 150
13	045140	Városi és elővárosi személyszállítás	13 430 250	14 020 800	14 020 800	14 020 800									13 430 250	14 020 800	14 020 800	14 020 800
14	045160	Közutak üzemeltetése	857 125	-	-	1 143 861									857 125			1 143 861
15	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	-	-	-	-											-	-
16	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	129 900	-	4 847 700	7 034 052									129 900		685 800	2 872 152							4 161 900	4 161 900
17	062020	Településfejlesztési projektek	1 952 030	54 341 340	4 476 639	4 079 991									1 952 030	54 341 340	4 476 639	4 079 991						-	-	-
18	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése	107 586	95 250	95 250	796 816									107 586	95 250	95 250	796 816
19	064010	Közvilágítás	11 211 345	11 430 000	13 354 987	14 389 440									11 211 345	11 430 000	13 354 987	14 389 440
20	066010	Zöldterület-kezelés	1 548 260	-	-	30 687	7 827								1 540 433			30 687
21	066020	Város és községgazdálkodás	69 665 100	119 065 727	189 704 974	144 080 352	14 300 600	13 746 235	15 972 999	15 899 662	1 866 683	2 291 837	2 278 610	2 408 291	53 497 817	45 111 320	144 179 949	125 772 399						57 916 335	27 273 416	-
22	072111	Háziorvosi alapellátás	22 417 993	6 425 650	23 596 578	25 465 150	5 842 758	2 044 056	4 408 842	4 408 842	803 959	242 987	535 126	535 126	14 875 443	3 188 607	17 702 610	19 821 182					895 833	950 000	950 000	700 000
23	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	5 939 790	6 029 220	6 614 970	6 404 590									5 939 790	6 029 220	6 614 970	6 404 590
24	072311	Fogorvosi alapellátás	298 905	322 580	322 580	362 676									298 905	322 580	322 580	362 676
25	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	290 000	250 000	250 000	200 000									290 000	250 000	250 000	200 000
26	074011	Foglalkozás egészségügyi ellátás	65 000	90 000	90 000	65 000									65 000	90 000	90 000	65 000
27	074031	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	25 154 165	28 950 793	27 718 436	29 551 547	20 352 149	23 943 523	22 726 938	22 469 643	1 583 732	2 825 390	1 520 802	1 492 317	3 218 284	2 181 880	3 470 696	5 589 587
28	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	740 318	-	-	-									740 318
29	083030	Egyéb kiadói tevékenység	3 886 425	2 205 000	4 487 181	3 192 838			2 022 655	2 000 282			259 526	259 526	3 886 425	2 205 000	2 205 000	933 030
30	084031	Civil szervezetk működési támogatása	-	2 500 000	2 500 000	405 000												15 000					-	2 500 000	2 500 000	390 000
31	084032	Civil szervezetek program támogatása	-	-	-	-
32	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások	30 000	-	-	-													30 000	-	-	-
33	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	31 473 695	34 666 615	54 840 336	52 391 473	2 951 484	3 288 075	6 228 697	6 194 647	441 326	464 740	834 301	815 234	28 080 885	30 913 800	47 777 338	45 381 592
34	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	-	-	9 459 740	459 740											9 459 740	459 740
35	1040365	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	-	-	691 759	573 833											691 759	573 833
36	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	619 365	147 481	101 311	4 275									619 365	147 481	101 311	4 275
37	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	-	-	-	220 000												220 000
38	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	-	-	2 031 604	1 840 764											2 031 604	1 840 764
39	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 660	-	-	-									1 660
40	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	19 614 689	33 810 000	33 855 000	22 506 329									10 980		45 000	83 517	19 603 709	33 810 000	33 810 000	22 422 812
41		Működési kiadás összesen	262 828 001	362 883 821	441 710 761	373 967 138	65 356 069	67 388 418	77 474 768	76 422 734	7 561 749	8 984 906	8 283 005	8 274 400	148 712 578	189 026 210	284 406 204	258 768 824	19 633 709	33 810 000	33 810 000	22 422 812	21 563 896	63 674 287	37 736 784	8 078 368

13. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1							Ebből
2	Kormányzati funkció		Összes kiadás				Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadás
3	Kormányzati funkció		2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
4	011130	Önkormányzati igazgatás	-	-	-	3 716	-			3 716
5	013320	Köztemető fenntartás	923 000	-	-	-	923 000			-
6	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6 618 404	70 000	4 168 376	5 413 426				72 990	6 618 404	70 000	4 168 376	4 358 724				981 712
7	013370	Informatikai fejlesztések	189 230	-	-	-				-					189 230
8	018010	Önkormányzatok elszámolása	-	-	-	579												579
9	018020	Központi költségvetési befizetések	-	-	-	-
10	018030	Támogatási célú finanszírozás	-	-	-	-
11	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-
12	045120	Út és autópálya építése	17 279 914	-	-	-	1 682 476				15 597 438
13	045140	Városi és elővárosi személyszállítás	-	-	-	-
14	045160	Közutak üzemeltetése	-	-	-	-
15	047410	Ár- és belvízvédelem	-	-	-	-
16	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	1 164 250	96 654 851	102 991 752	7 022 701			7 022 701	7 022 701	1 164 250	96 654 851	95 969 051
17	062020	Településfejlesztési projektek	52 943 522	156 920 979	153 618 979	150 109 466	52 943 522	148 618 979	148 618 979	150 109 466		3 302 000				5 000 000	5 000 000	-
18	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése	290 576	23 000 970	23 000 970	-	290 576			-		23 000 970	23 000 970	-
19	064010	Közvilágítás	-	-	-	-
20	066010	Zöldterület-kezelés	-	-	-	-
21	066020	Város és községgazdálkodás	11 894 517	650 000	3 949 500	3 255 927	10 270 024	650 000	3 149 500	2 585 641	1 624 493		800 000	670 286				-
22	072111	Háziorvosi alapellátás	-	-	-	-	-
23	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-
24	072311	Fogorvosi alapellátás	-	-	-	-
25	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-
26	074011	Foglalkozás egészségügyi ellátás	-	-	-	-
27	074031	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	4 164 767	5 356 793	9 947 314	9 382 988	4 164 767	5 356 793	9 947 314	9 382 988
28	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	500 000	-	-		500 000
29	083030	Egyéb kiadói tevékenység	-	-	-	-
30	084031	Civil szervezetk működési támogatása	-	-	-	-
31	084032	Civil szervezetek program támogatása	-	-	-	-
32	084040	Egyházak közösségi és hitéleti támogatása	-	-	-	-
33	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	-	102 064 153	119 282 115	-			25 345 510			102 064 153	93 936 605
34	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások	-	-	-	-
35	096015	Gyernekétkeztetés köznevelési intézményben	3 150 000	-	327 000 000	114 753 571	3 150 000		327 000 000	20 816 966				93 936 605
36	104031	Gyermekek bölcsődébe és mini bölcsődében történő ellátása	-	-	-	10 000 700				10 000 700
37	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	580 000	534 279	534 279	-	580 000	534 279	534 279
38	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	-	-	-	533 700				533 700
39	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbelni ellátások	-	-	-	-
40	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	-	-	-	-
41		Felhalmozási kiadás összesen	99 198 180	385 752 025	744 493 285	300 476 774	74 004 365	155 660 051	521 618 283	200 528 868	25 004 585	225 091 974	217 875 002	98 965 615	189 230	5 000 000	5 000 000	982 291

14. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2022. évi beruházásai (Áfá-val)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat - Ft	Módosított előirányzat - Ft	Teljesítés - Ft	Teljesítés aránya
2	Egészségügyi centrum - lift (2. és 3. ütem)	5 356 793	8 147 314	8 147 314	100,00%
3	Informatikai beszerzés pályázatból (szociális intézmény)	534 279	534 279	533 700	99,89%
4	Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás 2021	500 000	-	-	-
5	Kisértékű tárgyi eszköz	650 000	650 000	765 844	117,82%
6	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson	148 618 979	148 618 979	149 961 638	100,90%
7	Védőnői szolgálat klimatizálása	-	1 000 000	619 699	61,97%
8	Védőnői szolgálat eszközbeszerzés	-	800 000	690 836	86,35%
9	Kastély ideiglenes áramvételezési hely kiépítése	-	420 000	-	0,00%
10	KEHOP-2.2.2-15-00044 - szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása	-	7 022 701	7 022 701	100,00%
11	Bölcsőde fejlesztés	-	327 000 000	10 000 700	3,06%
12	Fűnyíró traktor , sószóró	-	1 000 000	832 991	83,30%
13	Önkormányzati konyha berendezése	-	25 345 510	20 873 945	82,36%
14	Zöld város térfigyelő kamerarendszer bővítése	-	1 079 500	1 079 500	100,00%
15	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen:	155 660 051	521 618 283	200 528 868	38,44%
16	Informatikai, irodatechnikai fejlesztés	1 905 000	1 905 000	1 533 305	80,49%
17	Bútor	381 000	381 000	57 980	15,22%
18	Kis értékű tárgyi eszköz	254 000	254 000	-	0,00%
19	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen:	2 540 000	2 540 000	1 591 285	62,65%
20	Kisértékű tárgyi eszközök	254 000	254 000	52 745	20,77%
21	Könyvtári könyvek	1 352 143	1 352 143	993 124	73,45%
22	Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	1 606 143	1 606 143	1 045 869	65,12%
23	Fénymásoló gép	200 000	200 000	189 230	94,62%
24	1 db számítógép	150 000	150 000	123 999	82,67%
25	Kisértékű tárgyi eszköz	200 000	200 000	37 490	18,75%
26	4 db ételszállító szervízkocsi	-	208 979	193 040	92,37%
27	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:	550 000	758 979	543 759	71,64%
28	Bútor (lemez szekrény)	90 000	90 000	-	0,00%
29	Kis értékű tárgyi eszközök	254 000	254 000	163 830	64,50%
30	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény összesen:	344 000	344 000	163 830	47,63%
31	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:	160 700 194	526 867 405	203 873 611	38,71%

15. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2022. évi felújításai(Áfá-val)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat - Ft	Módosított előirányzat - Ft	Teljesítés - Ft	Teljesítés aránya
2	Viziközmű fejlesztés - gördülő fejlesztési terv ivóvíz (nettó) 2021. évi - 10 db tolózár cseréje 3.000.000 Ft - Velencei út bekötési szerelvények cseréje: 13.961.000 Ft 2022. évi -Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok:1.150.000 Ft	23 000 970	23 000 970	-	0,00%
	Viziközmű fejlesztés -gördülő fejlesztési terv szennyvízcsatorna (nettó) 2021. évi - I. átemelőben szivattyú csere :1.400.000 Ft - XII. átemelőben szivattyú csere :1.400.000 Ft - I. átemelőben elektromos kapcsolószekrény cseréje :3.000.000 Ft -IV. átemelő teljes építészeti és gépészeti felújítása :8.000.000 Ft -I. átemelő szintkapcsoló cseréje + integrálása SCADA rendszerbe: 700.000 Ft -V. átemelő teljes építészeti és gépészeti felújítása : 8.000.000 Ft - V.átemelőben szivattyú csere : 1.000.000 Ft -VI. átemelő teljes építészeti és gépészeti felújítása : 8.000.000 Ft -VI. átemelőben szivattyú pótlása : 1.500.000 Ft 2022. évi - XIII. átemelő szivattyúk pótlása 2 db: 1.500.000 Ft - VII. átemelő tartalék szivattyú pótlása 1 db: 800.000 Ft - VIII. átemelő szennyvíz szivattyúk pótlása 2 db: 1.500.000 Ft - I. átemelő elektromos kapcsolószekrény cseréje: 6.000.000 Ft - Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok: 2.612.000 Ft -Szennyvízcsatorna felújítás gördülő fejlesztési terven felül: 30.694.182 Ft	96 654 851	95 969 051	-	0,00%
3	Önkormányzati konyha felújítása	102 064 153	93 936 605	93 936 605	100,00%
4	Önkormányzati lakások felújítása (Szabolcs liget 8.1/3, Szent I.u.28., 28/2., Mátyás király utca 16.)	70 000	4 168 376	4 425 010	106,16%
5	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP_Plusz-2.1.1-21 ) projekhez előzetes tervek	1 333 500	-	-	-
6	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (TOP_Plusz-3.3.1-21 ) projekthez előzetes tervek	1 968 500	-	-	-
7	Polgármesteri Hivatal lépcső és terasz felújítása	-	800 000	604 000	75,50%
8	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen:	225 091 974	217 875 002	98 965 615	45,42%

16. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2022. évi létszám adatai

	A	B	C	D	E	F
1		2021. évi zárólétszám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma	2022. évi teljesítés %-a
2	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	8,0	7,5	8,3	8,97	108,1%
3	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal	23,0	23,0	23,0	22,90	99,6%
4	Könyvtár és Művelődési Ház	4,0	4,0	4,0	3,50	87,5%
5	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde	41,0	42,0	38,0	37,97	99,9%
6	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	9,0	12,0	18,0	9,00	50,0%
7	Összesen:	85,0	88,5	91,3	82,34	90,2%
8	Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	6,0	7,3	4,7	4,74	100,9%
9	Választott tisztségviselők	9,0	9,0	9,0	9,00	100,0%

17. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektek költségvetése (Ft)

	A	B	C	D
1	Megnevezés		Bevétel	Kiadás
2	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek	Támogatás összesen	Előbbiből 2022. évi támogatás	2022. évi kiadás
3	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson	275 100 000	-	189 846 892
4	KEHOP-2.2.2-15-00044 - Dunaújváros, Kulcs, Rácalmás, Pusztaszabolcs, Almásfüzitő, Dunaalmás, valamint Neszmély településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása	712 300 000	2 562 271	7 929 671

18. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által 2021. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások (Ft)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-a
2	Települési támogatás	33 810 000	33 810 000	22 422 812	66,32%
3	Összesen:	33 810 000	33 810 000	22 422 812	66,32%

19. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat konszolidált mérlege 2022. év december 31-én (Ft)

	A	B	C	D	E	F
1	Mérlegsor	Megnevezés	Előző időszak	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidás	Konszolidált összeg
2	01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 405 602	1 670 153	0	1 670 153
3	02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 031 269 686	4 213 965 628	0	4 213 965 628
4	03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	700 000	700 000	0	700 000
5	05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 034 375 288	4 216 335 781	0	4 216 335 781
6	06	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	287 428	0	287 428
7	08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	287 428	0	287 428
8	10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	261 420	390 350	0	390 350
9	11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	491 906 491	519 676 674	0	519 676 674
10	12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	492 167 911	520 067 024	0	520 067 024
11	13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	14 796 284	18 988 377	0	18 988 377
12	14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	67 306 710	80 597 844	0	80 597 844
13	15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	16 066 892	13 017 707	0	13 017 707
14	16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	98 169 886	112 603 928	0	112 603 928
15	17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	-11 521 466	-16 424 887	0	-16 424 887
16	18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	701 731	1 411 211	0	1 411 211
17	19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 613 893 350	4 834 280 485	0	4 834 280 485
18	20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 703 141 051	3 702 211 509	0	3 702 211 509
19	21	G/IV Felhalmozott eredmény	-557 497 067	-913 948 064	0	-913 948 064
20	23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-328 719 140	-16 326 898	0	-16 326 898
21	24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	2 816 924 844	2 771 936 547	0	2 771 936 547
22	25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	1	633 784	0	633 784
23	26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	243 622 791	250 367 840	0	250 367 840
24	27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	32 018 503	14 787 773	0	14 787 773
25	28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	275 641 295	265 789 397	0	265 789 397
26	30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 521 327 211	1 796 554 541	0	1 796 554 541
27	31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 613 893 350	4 834 280 485	0	4 834 280 485

20. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatása az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet 30.§ -a szerint (Ft)

	A	B	C	D
1	A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök	Bruttó	Könyv szerinti	Költséghely
2	A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök	állományi érték
3	I. Immateriális javak összesen:	21 696 558	1 670 153
4	Forgalomképtelen törzsvagyon	-	0
5	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	-	0
6	Korlátozottan forgalomképes vagyon	17 997 102	1 670 153	Önkormányzat
7	Települési hulladékgazdálkodási terv	277 288	0	Önkormányzat
8	Viktória betegnyilvántartó program	113 500	0	Önkormányzat
9	Település rendezési terv	4 438 800	0	Önkormányzat
10	Iktató program	365 000	0	Önkormányzat
11	GDPR adatkezelési rendszert támogató szoftver	216 000	161 035	Önkormányzat
12	NetDoktor Családorvosi licence	129 921	127 530	Önkormányzat
13	Integrált Városfejlesztési Stratégia	8 106 593	0	Önkormányzat
14	Települési Arculati kézikönyv	700 000	0	Önkormányzat
15	Pusztaszabolcs Település-rendezési eszközök felülvizsgálata	3 650 000	1 381 588	Önkormányzat
16	Üzleti vagyon	3 699 456	0	Intézmények
17	Szirén könyvtári rendszer	600 000	0	Könyvtár és Művelődési Ház
18	Könyvtár honlap	400 000	0	Könyvtár és Művelődési Ház
19	Pusztaszabolcs Portál	2 354 566	0	Polgármesteri Hivatal
20	Windows	44 780	0	Polgármesteri Hivatal
21	2 db Office	138 110	0	Városi Óvoda és Bölcsőde
22	Programok (office, windows)	162 000	0	Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
23	II. Tárgyieszközök	5 533 086 844	4 213 965 628
24	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 035 892 125	3 876 567 207
25	Forgalomképtelen törzsvagyon	1 806 113 663	1 056 627 331	Önkormányzat
26	Utak	1 570 322 277	913 327 668	Önkormányzat
27	Zöldterület, parkok, temető	96 978 168	59 887 580	Önkormányzat
28	árok	138 813 218	83 412 083	Önkormányzat
29	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
30	Korlátozottan forgalomképes vagyon	3 140 936 510	2 740 935 646
31	Saját használatú út	17 000	17 000	Önkormányzat
32	Közterület GéPáLLOMáS 66- HRSZ	18 247 865	13 688 154	Önkormányzat
33	Kollégium SZABOLCSPUSZTA 3 Kastély	19 493 297	18 521 817	Önkormányzat
34	(mentőállomás)SZABOLCS LIGET 50	127 420 619	112 424 994	Önkormányzat
35	Lakóház, udvar, iroda SZABOLCS-LIGET 51	3 403 811	3 283 606	Önkormányzat
36	Községháza és udvar VELENCEI 2	119 943 825	111 867 483	Önkormányzat
37	Lakóépület MáTYáS KIRáLY 15/1	1 575 781	1 509 501	Önkormányzat
38	Lakóház, udvar, gazd.épület (orv.r.)VELENCEI 32	11 879 248	10 983 730	Önkormányzat
39	Beépítetlen terület MáTYáS KIRáLY 10	1 085 000	813 884	Önkormányzat
40	Középisk.és ált.isk.udvar MáTYáS KIRáLY 14- 16	185 026 575	160 076 449	Önkormányzat
41	Lakoház,udvar,gazd.épület ÁROK 1/3	1 099 764	1 083 328	Önkormányzat
42	közpark DOBó ISTVáN	2 050 000	2 050 000	Önkormányzat
43	Lakóház, udvar, gazdasági épület BÉKE 72	6 694 736	6 436 319	Önkormányzat
44	óvoda VELENCEI 65	73 749 967	65 927 850	Önkormányzat
45	Orvosi rendelő SZÉCHENYI ISTVÁN 13-2 fogorvos	7 000 000	6 622 295	Önkormányzat
46	Iskola (Hagyományok háza)VELENCEI úT 1	13 597 592	10 435 633	Önkormányzat
47	MAGYAR UTCA 6.- HRSZ Idősek otthona	5 222 979	4 956 113	Önkormányzat
48	Millenáris park SZABOLCS LIGET	1 786 196	1 786 196	Önkormányzat
49	közút SZABOLCS LIGET Szabolcs Vezér Tér	1 442 997	1 442 997	Önkormányzat
50	Erdő(közjóléti) és út 784- HRSZ Május 1.utca mögött	3 358 000	3 358 000	Önkormányzat
51	Könyvtár , művelődési ház,udvar ADONYI 12	105 537 183	99 455 756	Önkormányzat
52	Felhagyott szeméttelep	25 893 221	22 725 957	Önkormányzat
53	Vízmű Cikola	30 000	30 000	Önkormányzat
54	Erdő,szántó,saját haszn.út,legelő FELSőCIKOLA (közjóléti)	609 000	369 300	Önkormányzat
55	Óvoda DEáK FERENC 21/1- HRSZ	57 433 649	50 975 189	Önkormányzat
56	Orvosi rendelő ADONYI 39 védőnők	5 485 247	5 153 236	Önkormányzat
57	Emlékmű BAJCSY-ZS.U.-ARANY J.U. 1178- HRSZ	15 375 000	15 375 000	Önkormányzat
58	Szennyvíztisztító telep, viziközmű hálózat	2 322 639 486	2 006 957 587	Önkormányzat
59	Óvoda ingatlan (udvari gumiburkolat, udvari babaházak, jászótéri eszközök)	3 838 472	2 608 271	Városi Óvoda és Bölcsőde
60	Üzleti vagyon	88 841 952	79 004 230
61	Beépítetlen terület, telek, felhagyott szeméttelep	23 758 887	23 747 396	Önkormányzat
62	Garázs és udvar SZENT ISTVáN	350 000	348 165	Önkormányzat
63	Iskola (Hagyományok háza)VELENCEI úT 1	6 113 589	2 938 332	Önkormányzat
64	közterület SZENT IMRE	6 279 567	6 279 567	Önkormányzat
65	Lakóépület SPORT UTCA 2/2	7 348 631	7 059 508	Önkormányzat
66	Lakóépület SZABOLCS-LIGET 7,8,9	2 120 123	2 036 710	Önkormányzat
67	Lakóház, udvar, gazd.épület SZENT ISTVáN 28	15 898 296	12 490 333	Önkormányzat
68	Lakóház, udvar, üzlet ADONYI 51 közm, erőemelők	5 308 433	5 117 323	Önkormányzat
69	Szántó, anyagbánya SZABOLCSPUSZTA	10 805 000	10 805 000	Önkormányzat
70	Telephely ADONYI 42 gyejo	4 970 326	2 959 250	Önkormányzat
71	Tűzoltószertár és udvar VELENCEI úT 63/1- HRSZ	2 008 000	1 341 546	Önkormányzat
72	Udvar KÜLTERÜLET Cikolán	3 881 100	3 881 100	Önkormányzat
73	2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	193 107 947	33 311 649
74	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
75	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
76	Korlátozottan forgalomképes vagyon	9 399 402	5 489 393
77	Üzemeltetésre átadott szennyvíz-, ivóvízrendszer gép, berendezés, informatikai eszköz	9 399 402	5 489 393	Önkormányzat
78	Üzleti vagyon	183 708 545	27 822 256
79	Számítógép, nyomtató, monitor	233 071	76 505	Önkormányzat
80	Klíma berendezések	1 748 333	1 042 716	Önkormányzat
81	Közvilágítás	7 270 341	2 242 327	Önkormányzat
82	Főzőkonyha	11 451 279	11 382 095	Önkormányzat
83	Szobor, emlékmű	7 695 400	6 503 384	Önkormányzat
84	Védőnők szakmai eszközök, egyéb eszközök	285 000	150 694	Önkormányzat
85	Ravatalozó kegyeleti hűtő	970 000	255 029	Önkormányzat
86	Városüzemeltetés szakmai eszközök	624 173	257 430	Önkormányzat
87	Önkormányzat berendezések, egyéb eszközök	218 000	131 072	Önkormányzat
88	Gépjármű (Ford Transit, fűnyíró traktor)	3 895 898	3 107 829	Önkormányzat
89	Városi kamerarendszer, riasztórendszer nullára leírt	12 030 967	-	Önkormányzat
90	Számítógép, nyomtató, monitor nullára leírt	3 421 343	-	Önkormányzat
91	Klíma berendezések nullára leírt	1 733 837	-	Önkormányzat
92	Közvilágítás nullára leírt	15 484 368	-	Önkormányzat
93	Főzőkonyha nullára leírt	6 762 633	-	Önkormányzat
94	Szobor, emlékmű nullára leírt	2 214 000	-	Önkormányzat
95	Mikrovoks, telefonközpont, hangosítő berendezések nullára leírt	8 090 136	-	Önkormányzat
96	Védőnők szakmai eszközök, egyéb eszközök nullára leírt	4 302 956	-	Önkormányzat
97	I. háziorvosi körzet szakmai eszközök, egyéb eszközök nullára leírt	1 751 897	-	Önkormányzat
98	II. háziorvosi körzet szakmai eszközök, egyéb eszközök nullára leírt	2 220 671	-	Önkormányzat
99	III. háziorvosi körzet szakmai eszközök, egyéb eszközök nullára leírt	2 474 351	-	Önkormányzat
100	Gyermekorvos szakmai eszközök, egyéb eszközök nullára leírt	530 100	-	Önkormányzat
101	Ravatalozó nullára leírt eszközök	741 813	-	Önkormányzat
102	Városüzemeltetés szakmai eszközök nullára leírt	6 427 354	-	Önkormányzat
103	Önkormányzat berendezések, egyéb eszközök nullára leírt	5 159 947	-	Önkormányzat
104	Kerékpártárolók, padok, szeméttárolók nullára leírt	5 132 361	-	Önkormányzat
105	Díszvilágítások, virágtartók nullára leírt	1 991 494	-	Önkormányzat
106	Gépjármű nullára leírt (tűzoltóautó, Opel Vivaro, 2 db motor)	12 037 705	-	Önkormányzat
107	Bérbe adott ingatlanok nullára leírt	3 283 253	-	Önkormányzat
108	Kastély nullára leírt	8 384 900	-	Önkormányzat
109	Hangszerek	300 000	171 879	Könyvtár és Művelődési Ház
110	Hangszerek nullára leírt	608 000	-	Könyvtár és Művelődési Ház
111	Műszaki berendezések nullára leírt (hangfal, erősítő stb.)	868 299	-	Könyvtár és Művelődési Ház
112	Számítástechnikai berendezések nullára leírt	1 680 708	-	Könyvtár és Művelődési Ház
113	Könyvek nullára leírt	5 907 927	-	Könyvtár és Művelődési Ház
114	Berendezések nullára leírt	1 331 903	-	Könyvtár és Művelődési Ház
115	Számítástechnikai berendezések nullára leírt	2 482 668	-	Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde
116	Műszaki berendezések nullára leírt (mosógép, hűtőszekrény, fűnyíró, fénymásoló stb.)	1 720 328	-	Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde
117	Szakmai eszköz nullára leírt	1 159 087	-	Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde
118	Szakmai eszköz	1 704 596	1 337 573	Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde
119	Berendezések nullára leírt	3 794 047	-	Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde
120	Számítógépek	704 752	415 774	Polgármesteri Hivatal
121	Számítógépek	5 819 513	-	Polgármesteri Hivatal
122	Nyomtatók, szkennerek, monitorok	516 151	450 296	Polgármesteri Hivatal
123	Nyomtatók, szkennerek, monitorok nullára leírt	2 268 718	-	Polgármesteri Hivatal
124	Egyéb számítástechnikai eszközök (Mikrovoks szavazó rendszer, szünetmentesek stb.)	7 122 562	-	Polgármesteri Hivatal
125	Műszaki berendezések	401 271	297 654	Polgármesteri Hivatal
126	Műszaki berendezések nullára leírt	2 407 060	-	Polgármesteri Hivatal
127	Berendezések nullára leírt	1 790 927	-	Polgármesteri Hivatal
128	Műszaki berendezések nullára leírt	694 234	-	Pusztaszabolcs Szoc.és Gyermekjóléti Int.
129	Számítástechnikai berendezések nullára leírt	770 595	-	Pusztaszabolcs Szoc.és Gyermekjóléti Int.
130	Egyéb eszközök	1 087 618	-	Pusztaszabolcs Szoc.és Gyermekjóléti Int.
131	3 Tenyészállatok	0	0
132	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
133	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
134	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
135	Üzleti vagyon	0	0
136	4. Beruházások, felújítások	304 086 772	304 086 772
137	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
138	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
139	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
140	Üzleti vagyon	304 086 772	304 086 772
141	Bölcsőde építés beruházás 545506	12 590 000	12 590 000	Önkormányzat
142	Felsőcikola ivóvízhálózat beruházás	54 137 910	54 137 910	Önkormányzat
143	Zöld város TOP-2.1.2-16-FE1-2016-0000 beruházás	211 532 936	211 532 936	Önkormányzat
144	Utak, szennyvízbekötések, egyéb tervek beruházás	23 543 365	23 543 365	Önkormányzat
145	Szabolcs Liget 51.felújítás	202 074	202 074	Önkormányzat
146	Szabolcs liget 8. I/3 felújítás	345 487	345 487	Önkormányzat
147	Zsiráf óvoda energetikai korsz.TOP-Plusz-2.2.1-21	565 000	565 000	Önkormányzat
148	Pusztaszabolcs 0117 hrsz mezőgazdasági utak korszerűsítése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	590 000	590 000	Önkormányzat
149	Pusztaszabolcs Városi Óvoda (Deák F.u.21.) épület energetika	580 000	580 000	Önkormányzat
150	5. Tárgyieszközök értékhelyesbítése	0	0
151	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
152	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
153	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
154	Üzleti vagyon	0	0
155	III. Befektetett pénzügyi eszközök	700 000	700 000
156	1. Tartós részesedés	700 000	700 000
157	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
158	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
159	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
160	Üzleti vagyon	700 000	700 000
161	Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft	690 000	690 000
162	DRV Zrt	10 000	10 000
163	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
164	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
165	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
166	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
167	Üzleti vagyon	0	0
168	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
169	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
170	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
171	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
172	Üzleti vagyon	0	0
173	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
174	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 554 783 402	4 216 335 781
175	I. Készletek	287 428	287 428
176	II. Értékpapírok	0	0
177	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
178	C) PÉNZESZKÖZÖK		520 067 024
179	Az érték nélkül nyilvántartott eszközök		Bruttó értéke
180	0-ra leírt eszközök		163 390 917
181	Használatban lévő kisértékű immateriális javak		17 700 637
182	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök		145 690 280
183	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök		0
184	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök		0
185	Bérbe vett befektetett eszközök		0
186	Letétbe, bizományba átvett készletek		0
187	Intervenciós készletek		0
188	Gyűjtemény, régészetilelet (az Nvt. 1.(2) bekezdés g) ésh) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök)		Bruttó értéke
189	Közgyűjtemény		0
190	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak		0
191	Régészeti leletek		0
192	Egyéb érték nélküli nyilvántartott eszközök		0

21. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi maradványkimutatása (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G
1		Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal	Könyvtár és Művelődési Ház	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	Összesen
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 171 779 340	8 405 225	9 972 531	2 737 170	3 135 110	1 196 029 376
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	674 443 912	136 700 738	40 215 161	226 991 059	60 997 717	1 139 348 587
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	497 335 428	-128 295 513	-30 242 630	-224 253 889	-57 862 607	56 680 789
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	485 913 186	128 598 344	33 779 978	225 083 321	59 610 006	932 984 835
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	471 368 666	-	-	-	-	471 368 666
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	14 544 520	128 598 344	33 779 978	225 083 321	59 610 006	461 616 169
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	511 879 948	302 831	3 537 348	829 432	1 747 399	518 296 958
9	C) Összes maradvány (=A+B)	511 879 948	302 831	3 537 348	829 432	1 747 399	518 296 958
10	E) Alaptevékenység szabad maradványa	511 879 948	302 831	3 537 348	829 432	1 747 399	518 296 958

22. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi konszolidált eredménykimutatása (Ft)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	164 004 015	0	164 004 015
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	25 213 917	0	25 213 917
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	26 624 837	0	26 624 837
5	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	215 842 769	0	215 842 769
6	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	985 668 933	-433 938 533	551 730 400
7	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	60 100 437	0	60 100 437
8	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	78 831 956	0	78 831 956
9	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	32 833 557	0	32 833 557
10	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 157 434 883	-433 938 533	723 496 350
11	10 Anyagköltség	14 216 109	0	14 216 109
12	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	196 329 569	0	196 329 569
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	210 545 678	0	210 545 678
14	14 Bérköltség	343 230 068	0	343 230 068
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	64 506 750	0	64 506 750
16	16 Bérjárulékok	53 914 267	0	53 914 267
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	461 651 085	0	461 651 085
18	VI Értékcsökkenési leírás	82 862 793	0	82 862 793
19	VII Egyéb ráfordítások	609 675 051	-433 938 533	175 736 518
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	8 543 045	0	8 543 045
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	443	0	443
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	443	0	443
23	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	20 271 785	0	20 271 785
24	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	4 598 601	0	4 598 601
25	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	24 870 386	0	24 870 386
26	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-24 869 943	0	-24 869 943
27	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-16 326 898	0	-16 326 898