Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.23) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 02- 2023. 06. 02

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.23) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.02.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 1.452.612.387 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 940.710.147 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege:1.430.873.640 Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 490.163.493 Ft hiány,
d) a finanszírozási bevételek összege: 511.902.240 Ft,
e) a finanszírozási kiadások összege: 21.738.747 Ft,
f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 490.163.493 Ft többlet.”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) a működési költségvetési bevétel: 935.710.147 Ft,”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) a működési költségvetési kiadás: 1.006.560.479 Ft,
b) a felhalmozási költségvetési kiadás: 424.313.161 Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 3. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 70.850.332 Ft hiányt,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 419.313.161 Ft hiány.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2023. évi hiányát belső finanszírozással az előző évek működési célú pénzmaradványának 70.850.332 Ft-os igénybevételével hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2023. évi hiányát belső finanszírozással, az előző évek felhalmozási célú maradványának 371.919.358 Ft-os és az előző évek működési maradványának 47.393.803 Ft-os igénybevételével hagyja jóvá.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

A

B

C

D

E

F

1

Előirányzat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023/2022. évek eredeti előirányzat %-a

2

I. Működési költségvetési bevételek

768 034 852

854 877 105

938 952 854

935 710 147

122,3%

3

I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

589 381 607

623 814 412

609 685 349

609 700 109

103,4%

4

I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai

508 043 822

541 398 484

546 095 026

546 095 026

107,5%

5

I.1.2. Elszámolásból származó, elvonások és befizetések bevételei

-

23 465 032

-

-

-

6

I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek

81 337 785

58 950 896

63 590 323

63 605 083

78,2%

7

I.2. Közhatalmi bevétel

117 270 000

159 975 160

239 511 000

235 941 400

204,2%

8

I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója

3 000 000

3 016 801

3 000 000

3 000 000

100,0%

9

I.2.2. Helyi iparűzési adó

110 000 000

149 458 394

231 200 000

227 630 400

210,2%

10

I.2.3. Gépjármű adó

-

-

-

-

-

11

I.2.4. Talajterhelési díj

3 500 000

6 298 014

4 500 000

4 500 000

128,6%

12

I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel

770 000

1 201 951

811 000

811 000

105,3%

13

I.3. Működési bevétel

61 383 245

69 087 533

89 756 505

89 756 505

146,2%

14

I.4. Működési célú átvett pénzeszközök

-

2 000 000

-

312 133

-

15

I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások

-

-

-

-

-

16

I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök

-

2 000 000

-

312 133

-

17

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

32 506 780

341 152 271

5 000 000

5 000 000

15,4%

18

II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

338 562 271

-

-

-

19

II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

-

336 000 000

-

-

-

20

II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

-

2 562 271

-

-

-

21

II.2. Felhalmozási bevételek

30 000 000

90 000

5 000 000

5 000 000

16,7%

22

II.2.1.Ingatlanok értékesítése előirányzata

30 000 000

-

5 000 000

5 000 000

16,7%

23

II.2.2.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés

-

90 000

-

-

-

24

II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 506 780

2 500 000

-

-

0,0%

25

II.3.1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök

-

-

-

-

-

26

II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 506 780

2 500 000

-

-

0,0%

27

A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)

800 541 632

1 196 029 376

943 952 854

940 710 147

117,9%

28

1. Hitel felvétel

-

-

-

-

-

29

2. Maradvány működési célú igénybevétele

56 080 746

85 297 046

118 244 135

139 982 882

210,8%

30

3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

390 919 254

390 919 254

371 919 358

371 919 358

95,1%

31

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

22 830 002

-

-

-

32

B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.+4.)

447 000 000

499 046 302

490 163 493

511 902 240

109,7%

33

Tárgyévi bevételek:(A.+B.)

1 247 541 632

1 695 075 678

1 434 116 347

1 452 612 387

115,0%

34

III. Működési költségvetési kiadások

838 893 464

835 527 070

992 930 386

1 006 560 479

118,4%

35

III.1. Személyi juttatások

410 095 168

404 864 398

480 360 508

480 360 508

117,1%

36

III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

57 712 290

54 904 491

65 056 101

65 056 101

112,7%

37

III.3.Dologi kiadások

273 601 719

332 123 885

423 056 043

436 359 243

154,6%

38

III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai

33 810 000

22 422 812

20 000 000

20 000 000

59,2%

39

III.5. Egyéb működési kiadások

63 674 287

21 211 484

4 457 734

4 784 627

7,0%

40

III.5.1. Előző évi elszámolások, elvonások és befizetések

-

14 866 225

-

336 893

-

41

III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2 307 952

1 093 359

1 668 459

1 658 459

72,3%

42

III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

43

III.5.4.Egyéb működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

3 750 000

5 251 900

1 250 000

1 250 000

33,3%

44

III.5.5.Működési célú tartalék

57 616 335

-

1 539 275

1 539 275

2,7%

45

IV. Felhalmozási költségvetési kiadások

390 792 168

303 821 517

423 329 961

424 313 161

108,3%

46

IV.1. Beruházások (Áfá-val)

160 700 194

203 873 611

257 502 537

258 485 737

160,2%

47

IV.2.Felújítások (Áfá-val)

225 091 974

98 965 615

159 477 424

159 477 424

70,8%

48

IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

5 000 000

982 291

6 350 000

6 350 000

127,0%

49

II.3.1.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

5 000 000

982 291

-

-

0,0%

50

II.3.2.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

-

-

6 350 000

6 350 000

-

51

C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)

1 229 685 632

1 139 348 587

1 416 260 347

1 430 873 640

115,2%

52

Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)

- 70 858 612

19 350 035

- 53 977 532

- 70 850 332

76,2%

53

Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)

- 358 285 388

37 330 754

- 418 329 961

- 419 313 161

116,8%

54

1. Hitelek törlesztése

17 856 000

17 856 000

17 856 000

-

100,0%

55

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

19 574 133

-

21 738 747

-

56

D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)

17 856 000

37 430 133

17 856 000

21 738 747

100,0%

57

Tárgyévi kiadások: (C.+D.)

1 247 541 632

1 176 778 720

1 434 116 347

1 452 612 387

115,0%
”

2. melléklet a 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

A

B

C

D

E

F

G

G

1

Rovat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023/2022. évek eredeti előirányzat %-a

2023. évi kötelező feladat

2023. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

586 755 271

608 657 816

609 685 349

609 700 109

103,9%

609 700 109

-

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

338 562 271

-

-

-

-

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

116 800 000

159 564 160

239 100 000

235 530 400

204,7%

4 900 000

230 630 400

5

B4. Működési bevételek:

52 481 941

60 405 093

34 427 362

34 427 362

65,6%

34 427 362

-

6

B5. Felhalmozási bevételek:

30 000 000

90 000

5 000 000

5 000 000

-

5 000 000

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

2 000 000

-

312 133

-

312 133

-

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

2 506 780

2 500 000

-

-

0,0%

-

-

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

788 543 992

1 171 779 340

888 212 711

884 970 004

112,6%

654 339 604

230 630 400

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

447 000 000

463 083 184

490 163 493

511 902 240

109,7%

511 902 240

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

22 830 002

-

-

-

-

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

447 000 000

485 913 186

490 163 493

511 902 240

109,7%

511 902 240

-

15

Bevételek összesen:

1 235 543 992

1 657 692 526

1 378 376 204

1 396 872 244

111,6%

1 166 241 844

230 630 400

16

K1. Személyi juttatások:

67 388 418

76 422 734

72 483 946

72 483 946

107,6%

70 439 890

2 044 056

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

8 984 906

8 274 400

9 316 989

9 316 989

103,7%

9 077 834

239 155

18

K3. Dologi kiadások:

189 026 210

258 768 824

252 639 814

265 943 014

133,7%

261 217 570

4 725 444

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

33 810 000

22 422 812

20 000 000

20 000 000

59,2%

20 000 000

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

63 674 287

8 078 368

3 607 275

3 934 168

5,7%

2 484 168

1 450 000

21

K6. Beruházások:

155 660 051

200 528 868

253 543 307

254 526 507

162,9%

254 526 507

-

22

K7. Felújítások:

225 091 974

98 965 615

159 477 424

159 477 424

70,8%

159 477 424

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

5 000 000

982 291

6 350 000

6 350 000

127,0%

6 350 000

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

748 635 846

674 443 912

777 418 755

792 032 048

103,8%

783 573 393

8 458 655

25

K9113. Hitel törlesztés

17 856 000

17 856 000

17 856 000

-

100,0%

-

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

19 574 133

-

21 738 747

-

21 738 747

-

27

K915. Irányitószervi támogatás folyósítása

469 052 146

433 938 533

583 101 449

583 101 449

124,3%

583 101 449

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

486 908 146

471 368 666

600 957 449

604 840 196

123,4%

604 840 196

-

29

Kiadások összesen:

1 235 543 992

1 145 812 578

1 378 376 204

1 396 872 244

111,6%

1 388 413 589

8 458 655
”

3. melléklet a 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Rovat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023/2022. évek eredeti előirányzat %-a

2023. évi kötelező feladat

2023. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

586 755 271

608 657 816

609 685 349

609 700 109

103,9%

609 700 109

-

3

B3. Közhatalmi bevételek:

116 800 000

159 564 160

239 100 000

235 530 400

204,7%

4 900 000

230 630 400

4

B4. Működési bevételek:

52 481 941

60 405 093

34 427 362

34 427 362

65,6%

34 427 362

-

5

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

2 000 000

-

312 133

-

312 133

-

6

Működési költségvetési bevételek összesen:

756 037 212

830 627 069

883 212 711

879 970 004

116,8%

649 339 604

230 630 400

7

B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

8

B813. Maradvány igénybevétele

56 080 746

72 163 930

118 244 135

139 982 882

210,8%

139 982 882

-

9

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

22 830 002

-

-

-

-

-

10

B816. Irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

11

Működési finanszírozási bevételek összesen:

56 080 746

94 993 932

118 244 135

139 982 882

210,8%

139 982 882

-

12

Működési bevételek összesen:

812 117 958

925 621 001

1 001 456 846

1 019 952 886

123,3%

789 322 486

230 630 400

13

K1. Személyi juttatások:

67 388 418

76 422 734

72 483 946

72 483 946

107,6%

70 439 890

2 044 056

14

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

8 984 906

8 274 400

9 316 989

9 316 989

103,7%

9 077 834

239 155

15

K3. Dologi kiadások:

189 026 210

258 768 824

252 639 814

265 943 014

133,7%

261 217 570

4 725 444

16

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

33 810 000

22 422 812

20 000 000

20 000 000

59,2%

20 000 000

-

17

K5. Egyéb működési célú kiadások:

63 674 287

8 078 368

3 607 275

3 934 168

5,7%

2 484 168

1 450 000

18

Működési költségvetési kiadások összesen:

362 883 821

373 967 138

358 048 024

371 678 117

98,7%

363 219 462

8 458 655

19

K911. Működési hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

-

20

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

19 574 133

21 738 747

-

21 738 747

-

21

K915. Irányitószervi támogatás folyósítása

464 012 003

430 593 790

579 142 219

579 142 219

124,8%

579 142 219

-

22

Működési finanszírozási kiadások összesen:

464 012 003

450 167 923

579 142 219

600 880 966

124,8%

600 880 966

-

23

Működési kiadások összesen:

826 895 824

824 135 061

937 190 243

972 559 083

113,3%

964 100 428

8 458 655
”

4. melléklet a 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Rovat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023/2022. évek eredeti előirányzat %-a

2023. évi kötelező feladat

2023. évi önként vállalt feladat

2

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

338 562 271

-

-

-

-

-

3

B5. Felhalmozási bevételek:

30 000 000

90 000

5 000 000

5 000 000

16,7%

5 000 000

-

4

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

2 506 780

2 500 000

-

-

0,0%

-

-

5

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

32 506 780

341 152 271

5 000 000

5 000 000

15,4%

5 000 000

-

6

B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

7

B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele

390 919 254

390 919 254

371 919 358

371 919 358

95,1%

371 919 358

-

8

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

-

9

B816. Felhalmozási irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

10

Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:

390 919 254

390 919 254

371 919 358

371 919 358

95,1%

371 919 358

-

11

Felhalmozási bevételek összesen:

423 426 034

732 071 525

376 919 358

376 919 358

89,0%

376 919 358

-

12

K6. Beruházások:

155 660 051

200 528 868

253 543 307

254 526 507

162,9%

254 526 507

-

13

K7. Felújítások:

225 091 974

98 965 615

159 477 424

159 477 424

70,8%

159 477 424

-

14

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

5 000 000

982 291

6 350 000

6 350 000

127,0%

6 350 000

-

15

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

385 752 025

300 476 774

419 370 731

420 353 931

108,7%

420 353 931

-

16

K9113. Felhalmozási hitel törlesztés

17 856 000

17 856 000

17 856 000

-

100,0%

-

-

17

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

-

18

K915. Irányitószervi támogatás folyósítása

5 040 143

3 344 743

3 959 230

3 959 230

78,6%

3 959 230

-

19

Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:

22 896 143

21 200 743

21 815 230

3 959 230

95,3%

3 959 230

-

20

Felhalmozási kiadások összesen:

408 648 168

321 677 517

441 185 961

424 313 161

108,0%

424 313 161

-
”

5. melléklet a 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

A

B

C

D

E

F

1

Támogatások, pénzeszközátadások

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023/2022. évek eredeti előirányzat %-a

2

KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési hozzájárulás

611 000

611 000

608 000

608 000

99,51%

3

Bursa Hungarica

200 000

175 000

200 000

200 000

100,00%

4

Előző évi állami támogatás visszafizetése

1 496 952

-

10 000

-

0,67%

5

2021. évi állami támogatás visszafizetése

-

-

-

24 760

-

6

2021. évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése

-

307 359

-

-

-

7

2022. évi népszámlálás elszámolása fel nem használt támogatás visszautalása - Polgármesteri Hivatal

-

-

439 303

439 303

-

8

2022. évi kulturális bérfejlesztés fel nem használt része visszautalása - Könyvtár és Művelődési Ház

-

-

411 156

411 156

-

9

2022. évi fel nem használt lakossági víz, csatorna díj támogatás visszautalása

-

-

-

312 133

-

9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:

2 307 952

1 093 359

1 668 459

1 995 352

72,29%

10

Pusztaszabolcsi civil szervezetek támogatása összesen

2 500 000

90 000

500 000

500 000

20,00%

11

Közös költség önkormányzati üzletek után - társasház részére

-

-

-

-

-

12

Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

300 000

300 000

-

-

0,00%

13

Támogatás háziorvosoknak

950 000

700 000

750 000

750 000

78,95%

14

2022. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbutalása

-

4 161 900

-

-

-

10

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

3 750 000

5 251 900

1 250 000

1 250 000

33,33%

11

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez visszafizetési kötelezettség

-

-

-

-

-

12

TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 - A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése pályázat visszafizetési kötelezettség

5 000 000

-

-

-

0,00%

13

TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00005 - Egészségügyi Centrum energetikai korszerűsítése pályázat visszafizetési kötelezettség

-

981 712

-

-

-

15

GYVRE2021-1601 Szociális iIntézmény informatikai fejlesztés támogatás fel nem használt része

-

579

-

-

-

14

TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson pályázat visszafizetési kötelezettség

-

-

6 350 000

6 350 000

-

16

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összesen:

5 000 000

982 291

6 350 000

6 350 000

127,00%
”

6. melléklet a 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1

Ebből

2

Kormányzati funkció

Összes kiadás

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatása

Egyéb működési célú kiadások

3

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

4

011130

Önkormányzati igazgatás

33 831 377

32 360 041

37 218 055

37 218 055

15 741 898

20 405 652

21 426 726

21 426 726

2 659 043

2 257 703

2 960 385

2 960 385

15 430 436

9 696 686

12 830 944

12 830 944

5

013320

Köztemető fenntartás

2 638 438

2 703 050

2 318 893

2 318 893

-

2 638 438

2 703 050

2 318 893

2 318 893

6

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

420 000

1 308 156

550 000

550 000

420 000

1 308 156

550 000

550 000

7

018010

Önkormányzatok elszámolása

1 496 952

1 733 109

-

326 893

1 496 952

1 733 109

326 893

8

018030

Támogatási célú finanszírozás

811 000

1 093 359

818 000

818 000

811 000

1 093 359

818 000

818 000

9

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

9 125 540

5 550 209

1 414 320

1 414 320

8 624 631

5 044 006

1 328 000

1 328 000

500 909

506 203

86 320

86 320

-

-

-

-

10

045140

Városi és elővárosi személyszállítás

14 020 800

14 020 800

14 020 800

14 020 800

14 020 800

14 020 800

14 020 800

14 020 800

11

045160

Közutak üzemeltetése

-

1 143 861

-

-

1 143 861

12

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása

-

-

-

-

-

-

-

13

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása

-

2 872 152

-

-

2 872 152

14

062020

Településfejlesztési projektek

54 341 340

8 241 891

-

-

54 341 340

4 079 991

-

-

-

4 161 900

-

-

15

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése

95 250

796 816

700 000

700 000

95 250

796 816

700 000

700 000

16

064010

Közvilágítás

11 430 000

14 389 440

14 000 000

14 000 000

11 430 000

14 389 440

14 000 000

14 000 000

17

066010

Zöldterület-kezelés

-

30 687

-

-

30 687

18

066020

Város és községgazdálkodás

119 275 785

144 080 352

158 750 534

172 436 934

13 746 235

15 899 662

15 144 600

15 144 600

2 291 837

2 408 291

2 042 508

2 042 508

45 321 378

125 772 399

140 024 151

153 710 551

57 916 335

1 539 275

1 539 275

19

072111

Háziorvosi alapellátás

6 425 650

25 465 150

29 413 276

29 413 276

2 044 056

4 408 842

5 357 374

5 357 374

242 987

535 126

664 777

664 777

3 188 607

19 821 182

22 641 125

22 641 125

950 000

700 000

750 000

750 000

20

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

6 029 220

6 404 590

6 741 000

6 741 000

6 029 220

6 404 590

6 741 000

6 741 000

21

072311

Fogorvosi alapellátás

322 580

362 676

1 928 122

1 928 122

322 580

362 676

1 928 122

1 928 122

22

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

250 000

200 000

250 000

250 000

250 000

200 000

250 000

250 000

23

074011

Foglalkozás egészségügyi ellátás

90 000

65 000

65 000

65 000

90 000

65 000

65 000

65 000

24

074031

Család és nővédelmi egészségügyi ellátás

28 950 793

29 551 547

35 684 590

35 684 590

23 943 523

22 469 643

24 731 422

24 731 422

2 825 390

1 492 317

2 953 168

2 953 168

2 181 880

5 589 587

8 000 000

8 000 000

25

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

-

-

-

-

-

26

083030

Egyéb kiadói tevékenység

2 205 000

3 192 838

6 132 840

5 749 640

2 000 282

3 428 200

3 428 200

259 526

471 040

471 040

2 205 000

933 030

2 233 600

1 850 400

27

084031

Civil szervezetk működési támogatása

2 500 000

405 000

500 000

500 000

15 000

2 500 000

390 000

500 000

500 000

28

084032

Civil szervezetek program támogatása

-

-

-

-

29

094260

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások

-

-

-

-

-

-

-

30

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

34 666 615

52 391 473

23 852 811

23 852 811

3 288 075

6 194 647

1 067 624

1 067 624

464 740

815 234

138 791

138 791

30 913 800

45 381 592

22 646 396

22 646 396

31

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

-

459 740

3 689 783

3 689 783

459 740

3 689 783

3 689 783

32

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

-

573 833

-

-

573 833

33

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

147 481

4 275

-

-

147 481

4 275

-

-

34

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatás

-

220 000

-

-

220 000

35

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

-

1 840 764

-

-

1 840 764

36

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások

33 810 000

22 506 329

20 000 000

20 000 000

83 517

33 810 000

22 422 812

20 000 000

20 000 000

37

Működési kiadás összesen

347 741 821

373 967 138

358 048 024

371 678 117

67 388 418

76 422 734

72 483 946

72 483 946

8 984 906

8 274 400

9 316 989

9 316 989

189 026 210

258 768 824

252 639 814

265 943 014

18 668 000

22 422 812

20 000 000

20 000 000

63 674 287

8 078 368

3 607 275

3 934 168
”

7. melléklet a 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

1

Ebből

2

Kormányzati funkció

Összes kiadás

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

3

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

4

011130

Önkormányzati igazgatás

-

3 716

-

-

3 716

5

013320

Köztemető fenntartás

-

-

-

-

6

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

70 000

5 413 426

-

-

72 990

70 000

4 358 724

981 712

7

018010

Önkormányzatok elszámolása

-

579

-

-

579

8

018030

Támogatási célú finanszírozás

-

-

-

-

9

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

-

-

-

-

10

045140

Városi és elővárosi személyszállítás

-

-

-

-

11

045160

Közutak üzemeltetése

-

-

-

-

12

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása

-

-

-

-

13

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása

96 654 851

7 022 701

143 545 814

143 545 814

7 022 701

96 654 851

-

143 545 814

143 545 814

14

062020

Településfejlesztési projektek

156 920 979

150 109 466

6 350 000

6 350 000

148 618 979

150 109 466

3 302 000

5 000 000

6 350 000

6 350 000

15

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése

23 000 970

-

-

-

23 000 970

16

064010

Közvilágítás

-

-

-

-

17

066010

Zöldterület-kezelés

-

-

-

-

18

066020

Város és községgazdálkodás

650 000

3 255 927

2 500 000

2 500 000

650 000

2 585 641

670 286

2 500 000

2 500 000

19

072111

Háziorvosi alapellátás

-

-

-

-

-

20

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

-

-

-

-

21

072311

Fogorvosi alapellátás

-

-

-

-

22

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

-

-

-

-

23

074011

Foglalkozás egészségügyi ellátás

-

-

-

-

24

074031

Család és nővédelmi egészségügyi ellátás

5 356 793

9 382 988

-

-

5 356 793

9 382 988

25

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

500 000

-

-

-

500 000

26

083030

Egyéb kiadói tevékenység

-

-

-

-

27

084031

Civil szervezetk működési támogatása

-

-

-

-

28

084032

Civil szervezetek program támogatása

-

-

-

-

29

094260

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások

-

-

-

-

30

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

102 064 153

114 753 571

13 431 610

13 431 610

20 816 966

102 064 153

93 936 605

13 431 610

13 431 610

31

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

-

10 000 700

253 543 307

254 526 507

10 000 700

253 543 307

254 526 507

32

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

-

-

-

-

33

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

-

-

-

-

34

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatás

534 279

533 700

-

-

534 279

533 700

35

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

-

-

-

-

36

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások

-

-

-

-

37

Felhalmozási kiadás összesen

385 752 025

300 476 774

419 370 731

420 353 931

155 660 051

200 528 868

253 543 307

254 526 507

225 091 974

98 965 615

159 477 424

159 477 424

5 000 000

982 291

6 350 000

6 350 000
”

8. melléklet a 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

A

B

C

1

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2

Bölcsőde építése nettó összeg

253 543 307

253 543 307

3

Épülő bölcsőde kapubejáró és parkoló tervezése

-

983 200

4

Önkormányzati feladatok összesen:

253 543 307

254 526 507

5

Informatikai, irodatechnikai fejlesztés

834 900

834 900

6

Bútor

101 600

101 600

7

Kis értékű tárgyi eszköz

63 500

63 500

8

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen:

1 000 000

1 000 000

9

Kisértékű tárgyi eszközök - Közművelődés

254 000

254 000

10

Könyvtári dokumentumok

1 417 500

1 417 500

11

Könyvtár és Művelődési Ház összesen:

1 671 500

1 671 500

12

1 db nyomtató Manóvár Óvodában

200 000

200 000

13

Kisértékű tárgyi eszköz

200 000

200 000

14

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:

400 000

400 000

15

Kis értékű tárgyi eszközök - Idősek nappali ellátása

127 000

127 000

16

Kis értékű tárgyi eszközök - Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

127 000

127 000

17

Gáztűzhely - Konyha

633 730

633 730

18

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:

887 730

887 730

19

Mindösszesen:

257 502 537

258 485 737
”

9. melléklet a 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előirányzat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2024. évi terv

2025. évi terv

2026. évi terv

2

I. Működési költségvetési bevételek

768 034 852

854 877 105

938 952 854

935 710 147

979 500 000

1 030 356 000

1 055 000 000

3

I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

589 381 607

623 814 412

609 685 349

609 700 109

640 000 000

685 856 000

710 000 000

4

I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai

508 043 822

541 398 484

546 095 026

546 095 026

580 000 000

625 856 000

650 000 000

5

I.1.2. Elszámolásból származó, elvonások és befizetések bevételei

-

23 465 032

-

-

-

-

-

6

I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek

81 337 785

58 950 896

63 590 323

63 605 083

60 000 000

60 000 000

60 000 000

7

I.2. Közhatalmi bevétel

117 270 000

159 975 160

239 511 000

235 941 400

249 500 000

249 500 000

249 500 000

8

I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója

3 000 000

3 016 801

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

9

I.2.2. Helyi iparűzési adó

110 000 000

149 458 394

231 200 000

227 630 400

242 000 000

242 000 000

242 000 000

10

I.2.3. Gépjármű adó

-

-

-

-

-

-

-

11

I.2.4. Talajterhelési díj

3 500 000

6 298 014

4 500 000

4 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

12

I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel

770 000

1 201 951

811 000

811 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

13

I.3. Működési bevétel

61 383 245

69 087 533

89 756 505

89 756 505

90 000 000

95 000 000

95 500 000

14

I.4. Működési célú átvett pénzeszközök

-

2 000 000

-

312 133

-

-

-

15

I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások

-

-

-

-

-

-

-

16

I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök

-

2 000 000

-

312 133

-

-

-

17

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

32 506 780

341 152 271

5 000 000

5 000 000

-

-

-

18

II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

338 562 271

-

-

-

-

-

19

II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

-

336 000 000

-

-

-

-

-

20

II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

-

2 562 271

-

-

-

-

-

21

II.2. Felhalmozási bevételek

30 000 000

90 000

5 000 000

5 000 000

-

-

-

22

II.2.1.Ingatlanok értékesítése előirányzata

30 000 000

-

5 000 000

5 000 000

-

-

-

23

II.2.2.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés

-

90 000

-

-

-

-

-

24

II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 506 780

2 500 000

-

-

-

-

-

25

II.3.1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök

-

-

-

-

-

-

-

26

II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 506 780

2 500 000

-

-

-

-

-

27

A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)

800 541 632

1 196 029 376

943 952 854

940 710 147

979 500 000

1 030 356 000

1 055 000 000

28

1. Hitel felvétel

-

-

-

-

-

-

-

29

2. Maradvány működési célú igénybevétele

56 080 746

85 297 046

118 244 135

139 982 882

-

-

-

30

3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

390 919 254

390 919 254

371 919 358

371 919 358

-

-

-

31

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

22 830 002

-

-

-

-

-

32

B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.+4.)

447 000 000

499 046 302

490 163 493

511 902 240

-

-

-

33

Tárgyévi bevételek:(A.+B.)

1 247 541 632

1 695 075 678

1 434 116 347

1 452 612 387

979 500 000

1 030 356 000

1 055 000 000

34

III. Működési költségvetési kiadások

838 893 464

835 527 070

992 930 386

1 006 560 479

952 350 000

955 250 000

974 818 000

35

III.1. Személyi juttatások

410 095 168

404 864 398

480 360 508

480 360 508

495 000 000

500 000 000

510 000 000

36

III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

57 712 290

54 904 491

65 056 101

65 056 101

65 000 000

62 500 000

63 000 000

37

III.3.Dologi kiadások

273 601 719

332 123 885

423 056 043

436 359 243

364 356 000

365 000 000

374 068 000

38

III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai

33 810 000

22 422 812

20 000 000

20 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

39

III.5. Egyéb működési kiadások

63 674 287

21 211 484

4 457 734

4 784 627

2 994 000

2 750 000

2 750 000

40

III.5.1. Előző évi elszámolások, elvonások és befizetések

-

14 866 225

-

336 893

-

-

-

41

III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2 307 952

1 093 359

1 668 459

1 658 459

-

-

-

42

III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

43

III.5.4.Egyéb működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

3 750 000

5 251 900

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

44

III.5.5.Működési célú tartalék

57 616 335

-

1 539 275

1 539 275

1 744 000

1 500 000

1 500 000

45

IV. Felhalmozási költségvetési kiadások

390 792 168

303 821 517

423 329 961

424 313 161

27 150 000

53 818 000

58 894 000

46

IV.1. Beruházások (Áfá-val)

160 700 194

203 873 611

257 502 537

258 485 737

25 000 000

28 818 000

35 894 000

47

IV.2.Felújítások (Áfá-val)

225 091 974

98 965 615

159 477 424

159 477 424

2 150 000

25 000 000

23 000 000

48

IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

5 000 000

982 291

6 350 000

6 350 000

-

-

-

49

II.3.1.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

5 000 000

982 291

-

-

-

-

-

50

II.3.2.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

-

-

6 350 000

6 350 000

51

C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)

1 229 685 632

1 139 348 587

1 416 260 347

1 430 873 640

979 500 000

1 009 068 000

1 033 712 000

52

Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)

- 70 858 612

19 350 035

- 53 977 532

- 70 850 332

27 150 000

75 106 000

80 182 000

53

Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)

- 358 285 388

37 330 754

- 418 329 961

- 419 313 161

- 27 150 000

- 53 818 000

- 58 894 000

54

1. Hitelek törlesztése

17 856 000

17 856 000

17 856 000

-

-

21 288 000

21 288 000

55

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

19 574 133

-

21 738 747

-

-

-

56

D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)

17 856 000

37 430 133

17 856 000

21 738 747

-

21 288 000

21 288 000

57

Tárgyévi kiadások: (C.+D.)

1 247 541 632

1 176 778 720

1 434 116 347

1 452 612 387

979 500 000

1 030 356 000

1 055 000 000
”